Activités opérationnelles

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1 Déclaration intermédiaire du Gérant Statutaire Premier trimestre 2014

2 Revenus locatifs de 9,1 mln en augmentation (2013: 8,9 mln) Valeur stable du portefeuille immobilier Taux d endettement faible de 20,6% Activités opérationnelles Portefeuille d immeubles de placement Au 31 mars 2014, la juste valeur du portefeuille d immeubles de placement - hors projets de développement est resté pratiquement stable à 505,2 mln (31 décembre 2013: 505,3 mln). Aucun achat ou vente n a été réalisé au cours du premier trimestre. La juste valeur est établie en déduisant les frais de transaction (10%-12,5%) encourus lors de la vente. Portefeuille immeubles de placement (x 1.000) 31/03/ /12/2013 Juste valeur hors projets de développement Projets de développement Certificats fonciers Taux d endettement sur le total de l actif 20,6% 20,6% Valeur intrinsèque par action( ) 79,46 77,45 Cours de l'action à la date de clôture 88,90 83,22 Taux d'occupation EPRA 97,0% 97,0% Centres commerciaux Wereldhave Belgium se concentre sur des centres commerciaux de taille moyenne qui ont une position dominante dans leur zone de chalandise et qui offrent un potentiel de développement. Grâce à une approche proactive, la sicafi tient à maintenir et à renforcer la position de ses centres commerciaux sur le marché. L an dernier, la quote-part des centres commerciaux a augmenté à environ 80% du portefeuille d immeubles de placement. Le taux d occupation EPRA des centres commerciaux s élève à 98,4% (31 décembre 2013 : 99,2%). Le taux d'occupation maintient son niveau élevé. Au cours du premier trimestre, la sicafi a été confrontée à la faillite de Free Record Shop, présent dans 3 centres commerciaux. Ces surfaces ont entre-temps soit été relouées soit font l objet de négociations de location en phase finale. Communiqué de presse - résultats Q Wereldhave Belgium

3 Bureaux Le taux d occupation EPRA a évolué de 91,8% au 31 décembre 2013 à 93,6% au 31 mars Durant le premier trimestre, un bail supplémentaire a été signé par Argenta (1.700 m²) dans le parc d affaires De Veldekens à Berchem. La consolidation de l occupation actuelle et la renégociation des baux qui arrivent à échéance restent prioritaires. Projets de développement Au 31 mars 2014, la juste valeur du portefeuille de projets de développement s élève à 101,7 mln (31 décembre 2013: 90,2 mln). L augmentation nette de 11,5 mln est due aux investissements dans les projets de développement à Genk ( Shopping 1 ), Gand (Overpoort) et Tournai. Durant le premier trimestre, la sicafi a acquis 6 unités commerciales supplémentaires dans le centre commercial Shopping 1 à Genk ( 2,6 mln). Les travaux de construction relatifs à la rénovation et à l extension du centre commercial Shopping 1' à Genk se déroulent suivant le planning. La réception des unités commerciales nouvelles et/ou rénovées a commencé en avril 2014 et se poursuivra jusque fin novembre Le 10 avril, le nouveau magasin Carrefour (environ m²) a ouvert ses portes. Les travaux de rénovation et d extension devraient se terminer pour la fin Après achèvement de cette extension ( m²), la surface locative totale s élèvera à m². Le nombre d emplacements de parking est porté de 530 à unités. La commercialisation est en cours et à ce jour 68% a été loué. Le redéveloppement du projet urbain mixte (retail m² -119 chambres d étudiant) situé Overpoortstraat à Gand, est pratiquement terminé. La réception des travaux est prévue pour la mi % a déjà été loué et les négociations pour les surfaces restantes se poursuivent. Quick et Jim s Fit sont déjà ouverts au public et le 9 avril le supermarché A. Heijn (environ m²) a ouvert ses portes. Le projet à Tournai comporte une extension substantielle du centre commercial ( m²) et intègre la création d un retail park ( m²). Le permis socio-économique a été délivré et la procédure pour le permis unique est en cours. Communiqué de presse - résultats Q Wereldhave Belgium

4 Les autres projets de développement se trouvent encore en phase d études et de demandes de permis. Certificats fonciers Au 31 mars 2014, Wereldhave Belgium détient deux participations dans les certificats fonciers, Kortrijk Ring Shopping Center (16,2%) et Basilix (17,8%). La juste valeur du portefeuille des certificats fonciers au 31 mars 2014 est de 20,5 mln (31 décembre 2013: 18,5 mln). Durant le premier trimestre 2014, il n y a pas eu d acquisition de certificats fonciers. Litige fiscal Le 7 février 2014, le tribunal de première instance de Bruxelles a décidé, dans l affaire concernant la vente d une société de liquidités en 1993, d acquitter la SCA Wereldhave Belgium pour tous les faits mis à sa charge. Dès lors que l'état belge a acquiescé à ce jugement, le litige qui était en cours depuis 16 ans peut définitivement être clôturé. Communiqué de presse - résultats Q Wereldhave Belgium

5 Etats financiers Situation financière consolidée (x 1.000) 31/03/ /12/2013 Actif Actifs non courants Actifs courants Capitaux propres et passifs Capitaux propres Passifs non courants Passifs courants Résultats consolidés (x 1.000) 01/01/14-31/03/14 01/01/13-31/03/13 Revenus locatifs Résultat immobilier Autres revenus ou frais opérationnels Charges immobilières Frais généraux Résultat opérationnel avant résultat sur portefeuille Revenus financiers Charges d'intérêts Autres charges financières Impôts des sociétés Résultat courant net Résultat sur vente d'immeubles de placement Variations de la juste valeur des immeubles de placement Résultat sur portefeuille Résultat net Résultat courant net par action (x 1) 1,32 1,24 Résultat direct 1,34 1,31 Résultat indirect -0,02-0,07 Valeur intrinsèque par action (x 1) 79,46 77,45 Nombre d'actions Résultats Le résultat direct évolue conformément aux prévisions du Gérant Statutaire. Au 31 mars, le bénéfice direct par action est de 1,34 (2013: 1, 31). Les charges immobilières et les frais généraux sont restés plus ou moins stables. Les frais financiers sont légèrement plus élevés en raison de l augmentation du montant nominal emprunté. Communiqué de presse - résultats Q Wereldhave Belgium

6 Dividende L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 9 avril 2014 a approuvé les comptes annuels statutaires et consolidés, clos au 31 décembre 2013, y compris l affectation du résultat. Pour l exercice 2013, un dividende brut de 4,40 ( 3,30 net) par action est attribué. Les dividendes peuvent être encaissés à partir du 17 avril Calendrier financier Publication des chiffres semestriels Publication des chiffres du troisième trimestre 2014 Février 2015 Chiffres annuels 2014 Mars 2015 Rapport financier Assemblée Générale des Actionnaires Gérant Statutaire NV Wereldhave Belgium SA Pour plus d informations: Eddy De Landtsheer Directeur financier eddy.de.landtsheer@wereldhave.com Wereldhave Belgium se concentre sur des centres commerciaux qui ont une position dominante dans leur zone de chalandise. Les actions sont cotées au marché continu de NYSE Euronext Bruxelles et la capitalisation boursière de Wereldhave Belgium au 31 mars 2014 est de 561 millions. Pour plus d informations: Communiqué de presse - résultats Q Wereldhave Belgium