L'Agence pour le Développement de la Matheysine

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1 L'Agence pour le Développement de la Matheysine

2 Bilan association 1 ACTIF 1 Immobilisations incorporelles 1 Immobilisations corporelles 1 Immobilisations financières 1 Stocks en cours 1 PASSIF 2 Fonds associatifs et réserves 2 Dettes 2 Engagements reçus 2 Engagements donnés 2 Bilan association détaillé 3 ACTIF 3 Immobilisations incorporelles 3 Immobilisations corporelles 3 Immobilisations financières 3 Stocks en cours 3 PASSIF 4 Fonds associatifs et réserves 4 Dettes 4 Engagements reçus 4 Engagements donnés 4 Compte de résultat association 5 Produits d exploitation 5 Autres produits d exploitation 5 Produits financiers 5 Produits exceptionnels 5 Charges d exploitation 5 Charges financières 6 Charges exceptionnelles 6 Evaluation des contributions volontaires en nature 6 Compte de résultat association détaillé 7 Produits d exploitation 7 Autres produits d exploitation 7 Produits financiers 7 Produits exceptionnels 7 Charges d exploitation 7 Charges financières 8 Charges exceptionnelles 8 Evaluation des contributions volontaires en nature 8 Annexes 9

3 Bilan association ACTIF 31/12/ /12/2009 Variation Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Stocks en cours TOTAL (I) , , , , TOTAL (II) , , , TOTAL ACTIF , , , ,

4 Bilan association(suite) PASSIF 31/12/ /12/2009 Variation Fonds associatifs et réserves TOTAL (I) , , TOTAL (II) Dettes TOTAL (III) TOTAL (IV) , , TOTAL PASSIF , , Engagements reçus Engagements donnés

5 Bilan association détaillé ACTIF 31/12/ /12/2009 Variation Immobilisations incorporelles LOGICIELS 7 453, , , AMORTIS. LOGICIELS 7 453, , , Immobilisations corporelles AGENCEMENT AMENAGEMENT DES LOCAUX 3 931, , , MATERIEL DE BUREAU 1 406, , , MATERIEL INFORMATIQUE , , , AMORT DES AGENCEMENTS LOCAUX 3 931, , , AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU 1 406, , , AMORT MATERIEL INFORMATIQUE , , , Immobilisations financières PRET GIPM 740, PRET ISI/FOMEL , , PRET CARTIER 6 603, , , PRET GHERRABTI , , , PRÊT VALECRIN , , PROV.DEPR.PRETS , , , Stocks en cours TOTAL (I) , , , , CLIENTS 7 671, FAJ 376, ORC FISAC PREFECTURE 753, FIBM141/AIDE A L'EMPLOI , PROD. A RECEVOIR , , , SICAV CAPITOP , , , CM-CIC GESTION 365 ADM , , , CM-CIC GESTION 365 CDF , , , CM-CIC GESTION 365 PRETS , , , CM-CIC GESTION 365 ORC , , , DAT , , , DAT EVOLUTION CREDIT AGRICOL , , , C.I.C , , , CREDIT AGRICOLE 2 137, , , C..I.C. PRETS 5 813, , , CIC AIDES CDF 1 063, , , CIC ORC , , , CAISSE EPARGNE LIVRET , , , BPDA CPTE DEPOT 833,88 833,88 458, TOTAL (II) , , , TOTAL ACTIF , , , ,

6 Bilan association détaillé(suite) Fonds associatifs et réserves PASSIF 31/12/ /12/2009 Variation FONDS ASSOCIATIF , , FONDS CONDITIONNES , , REPORT A NOUVEAU GES 2 734, , TOTAL (I) , , Dettes TOTAL (II) TOTAL (III) FOURNISSEURS 5 238, , FRS CHARGES A PAYER 2 799, , PERSONNEL - CHARGES A PAYER 6 640, , URSSAF 4 502, AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER 3 339, , ORC COMMUNES 2 727, , ORC ADM 4 741, PREFECTURE / DDE , ACCOMPAGNE CGD 1 406, FIBM141/AIDE A L'EMPLOI , AIDE OSE 3 811, , GORGY/AIDE , AIDE/MOTTEVIANDES , , AIDE/CONCEPT PLASTIQUE , AIDE/NATURE ENERGIE , AIDE/SOLBEO , EXPERT CGD 2 987, CHARGES A PAYER DIVERSES 37,79 221, SUBVENTIONS PERCUES D'AVANCE 847, PROD CONST. AVANCE , Engagements reçus Engagements donnés TOTAL (IV) , , TOTAL PASSIF , ,

7 Compte de résultat association 31/12/ /12/2009 Variation % Produits d exploitation Montants nets produits d expl , , , ,78 Autres produits d exploitation Sous-total des autres produits d exploitation , , ,13 Total des produits d'exploitation (I) , , ,04 Produits financiers Produits exceptionnels Total des produits financiers (III) 8 193, , ,12 Total des produits exceptionnels (IV) ,78 219, N/S Charges d exploitation TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) , , ,24 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT , TOTAL GENERAL , , ,81

8 Compte de résultat association (suite) 31/12/ /12/2009 Variation % Total des charges d'exploitation (I) , , ,88 Charges financières Total des charges financières (III) 2 820, N/S Charges exceptionnelles Total des charges exceptionnelles (IV) 5 276, N/S TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) , , ,64 SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT , N/S TOTAL GENERAL , , ,81 Evaluation des contributions volontaires en nature Total Total

9 Compte de résultat association détaillé 31/12/ /12/2009 Variation % Produits d exploitation PARTICIPATION COMMUNES , , ,00 0, PART. COMMUNES PLAN , , , ,28 PASTORAL PART.COMMUNES TOURISMES ADAP , , , , COTISATIONS ASSOCIATIONS 400,00 400,00 300, , COTISATIONS "FONDATEURS" , , ,00 0,00 Montants nets produits d exp 31/12/ /12/2009 Variation % Autres produits d exploitation REGION PLAN PASTORAL TERRI 7 621, , , SUBVENT ECEPT PREFECT 5 000, ,00 0, FIBM 141 AIDE A L'EMPLOI , N/S PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 258,76 3, N/S TRANSFERT CHARGES DIVERSES 610,00 251, , REMB IJ SS 636, REMB ETAT CUI CAE 8 292, N/S DISTRIBUTION ANNUAIRE 5, PARTICIPATION ORC , Produits financiers Sous-total des autres produits d exploitation 79,13 Total des produits d'exploitation (I) , , , AUTRES PRODUITS FINANCIERS 5 536, , , PRODUITS NETS SUR CESSION DE V.M.P , , ,23 Total des produits financiers (III) 8 193, ,97-24,12 Produits exceptionnels PROD./EXERCICE ANTERIEUR , N/S QUOTE PART SUBV INVEST 219, Total des produits exceptionnels (IV) ,78 219,12 N/S TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) , , ,24 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT , TOTAL GENERAL , , ,81 Charges d exploitation ETUD.PR.EQUIP.TVX IN 4 784, EAU - ELECTRICITE 465, GAZ 460, FOURNITURES DE BUREAU 1 034, , , PHOTOCOPIES 705, SOUS TRAITANCE GENERALE 4 479, , , STANDARD ADM 3 157, , , LOCATIONS LOCAUX 1 545,

10 31/12/ /12/2009 Variation % ENTRET, REP, 53, ENTRET LOCAUX 2 083, MAINTENANCE INFORMATIQUE 1 851, , , PRIME D'ASSURANCE 778,85 262, , ASSURANCE AFFAIRES SALARIES 362, AIDE A L'EMPLOI , N/S HONORAIRES DIVERS 2 320, ,24 0, HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES 2 500, , , FRAIS ACTES & CONTEN 150, ANNONCES ET INSERTIONS 185,38 181,79 4 1, CATALOGUES ET IMPRIMES 4 963, PUBLICATIONS 30, DIVERS POURB.DONS 80, DEPLA. BONNET 104,88 54, , DEPLACT STAGIAIRES 670, N/S DEPLA. PELLOUX 476, , , VOY.DEPL.DES CADRES 1 805, N/S MISSIONS - RECEPTIONS 356, , , FRAIS POSTAUX 2 044, TELEPHONE 842, , , SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 3,60 74, , FORMATION PROFESSIONNELLE 299,57 279, , TAXE FONCIERE 714, REMUNERATION DU PERSONNEL , , , PROVISIONS CONGES PAYES 484,70 554, , PRIMES 1 754, N/S URSSAF , , , CIPRA 3 104, , , CAPICAF CADRE 924,66 547, , APRECA CADRE 401,84 657, , ASSEDIC 2 396, , , CHARGES/CONGES PAYES 224,24 284, , MEDECINE DU TRAVAIL/ PHARMACIE 247,89 136, , FORMATION 758,30 764, , DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 447, , , CHARGES DIVERSES DE GESTION 48,17 50, ,88 Total des charges d'exploitation (I) , ,15 9,88 Charges financières DOT.PROV.DEP.IMMO FI 2 820, N/S Total des charges financières (III) 2 820,71 N/S Charges exceptionnelles CHARGES/EXERCICE ANTERIEUR 5 276, N/S Total des charges exceptionnelles (IV) 5 276,11 N/S TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) , , ,64 SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT , N/S TOTAL GENERAL , , ,81 Evaluation des contributions volontaires en nature

11 Annexes

12 Règles et méthodes comptables IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES 01 an 08 ans de 04 à 05 ans de 03 à 04 ans CREANCES ET DETTES

13 Changements de méthode

14 Etat des immobilisations Valeur brute des immobilisations au début d exercice Réévaluation en cours d exercice Augmentations Acquisitions, créations, virements pst à pst TOTAL TOTAL TOTAL GENERAL Par virement de pst à pst Diminutions Par cession ou mise HS Valeur brute immob. à fin exercice Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice TOTAL TOTAL TOTAL GENERAL

15 Etat des amortissements Situations et mouvements de l exercice Début exercice Dotations exercice Eléments sortis reprises Fin exercice TOTAL TOTAL GENERAL Ventilation des dotations aux amortissements de l exercice Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. Linéaire Dégressif Exception. Dotations Reprises TOTAL 447 TOTAL GENERAL 447 Mouvements de l exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices Montant net début Augmentation Dotations aux amort. Montant net à la fin

16 Etat des provisions PROVISIONS Début exercice Augmentations dotations Diminutions Reprises Fin exercice TOTAL Provisions réglementées TOTAL Provisions TOTAL Dépréciations TOTAL GENERAL

17 Etat des échéances des créances et des dettes ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d un an TOTAL GENERAL ETAT DES DETTES Montant brut A un an au plus Plus 1 an 5 ans au plus A plus de 5 ans TOTAL GENERAL

18 Produits et avoirs à recevoir IMMOBILISATIONS FINANCIERES CREANCES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES TOTAL Charges à payer et avoirs à établir TOTAL Charges et produits constatés d avance TOTAL 3 671

19 Ventilation du chiffre d affaires net TOTAL TOTAL

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