BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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1 BILAN ACTIF DÉTAILLÉ Exercice du 01/01/10 au 31/12/10 01/01/09 au 2 ACTIF Brut Amort. & Dépréc. Net 31/12/09 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations Incorporelles Immobilisations Corporelles Installations techniques, matériels, MATERIEL RAFTING VTT CANOE KAYAK AMORT. MATERIEL RAFTING AMORT. MATERIEL VTT AMORT CANOE KAYAK Autres immobilisations corporelles MATERIEL BUREAU ET INFO AMORT.MAT.BUREAU ET INFO Immobilisations Financières (I) (II) ACTIF CIRCULANT Stocks Créances Autres SUBVENTIONS A RECEVOIR DEBITEURS DIVERS DIVERS PDTS A RECEVO Disponibilités BANQUE POPULAIRE LIVRET BANQUE POPULAIRE CAISSE Charges constatées d'avance CHARGES CONST.AVANCE (III) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont à moins d'un an (2) Dont à plus d'un an Isacompta - ASSOAC - Fiscal - 24/03/11 1

2 BILAN PASSIF DÉTAILLÉ FONDS ASSOCIATIFS Fonds propres PASSIF Fonds associatif sans droit de reprise FONDS ASSOCIATIF Report à nouveau REPORT A NOUVEAU GES Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) Autres fonds associatifs Provisions pour risques et charges Fonds dédiés DETTES Dettes financières Dettes d'exploitation (I) Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS FOURNISS.FACT.NON PARVENU Dettes fiscales et sociales DETTES PROV./CONGES PAYES URSSAF CAISSE RETRAITE CAISSE PREVOYANCE ASSEDIC CHARG.SOC./CONGES A PAYER AUTR.CHARG.SOCIALES A PAY ETAT DE REVT SOMME E Dettes diverses Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (II) (III) (IV) Ecarts de conversion passif (V) (VI) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) Isacompta - ASSOPA - Fiscal - 24/03/11 2

3 PRODUITS D'EXPLOITATION Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation SUBVENTION CONTRAT VILLE SUBV. MAIRIE ENCADREMENT VISITES MEDICALES SUBV. MAIRIE FONCTIONNEME PARTICIPATION STADE AUXERROIS PARTICIPATION CLUB AJA FO PARTICPATION CLUB SA FOOT PARTICIPATION CLUB AJA GYM SUBVENTION EISA SUBVENTION DEP JEUNES ET SP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges TRANSFERTS CHARGES D'EXPL CONSEIL PRUD'HOMMES RBT FR EMPLOI TREMPLIN Cotisations CAF-MSA - TICKETS LOISIRS VAV - VENTES CARTES MULTISPORTS PART. JEUNES EISA COTISATIONS ADHERENTS CORRIDA NOEL Autres produits PROD.DIVERS DE GEST.COUR CHARGES D'EXPLOITATION Achat de marchandises Variation des stocks de marchandises Achats stockés d'approvisionnements Variation des stocks d'approvisionnements PRODUITS D'EXPLOITATION (I) Autres charges externes HABILLEMENT FOURNITURES SECRETARIAT FOURNITURES MULTISPORTS FOURNITURES VAV FOURNITURES MATERIEL CMS ENTRETIEN ET REPARATIONS ASSURANCES ASSURANCES TELETHON ASSUR.AUTRES RISQUES PERSONNEL EXTERIEUR ENTRE INTERVENANTS EXTERIEURS VAV INTERVENANTS EXTERIEURS EISA HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES VACCATIONS CMS HONORAIRES EXPERT COMPTABLE FRAIS ACTES & CONTEN CADEAUX DONS

4 MANIFESTATION MANIFESTATION MAXIME RECOMPENSES MULTISPORTS DEPLACEMENTS EMPLOYES EISA - RAMASSAGE DEPLACEMENTS V.A.V DEPLTS ACC. EDUCATIF RECEPTIONS MULTISPORTS TELEPHONE CMS TELEPHONE OLA VAV REMBT FRS TELEPHONE AFFRANCHISSEMENTS FRAIS DE BANQUE COTISATIONS Impôts, taxes et versements assimilés TAXE SUR LES SALAIRES FORMATION CONTINUE FORAMTION EDUCATEURS Rémunérations du personnel REMUNERATIONS DU PERSONNE CONGES PAYES Charges sociales COTISATIONS URSSAF COTISATIONS RETRAIT COTISATIONS PREVOY COTISATIONS ASSEDIC CHARGES SUR CONGES PAYES Dotations aux amortissements et dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges CHARGES DIVERSES DE GEST.COURA EISA REGUL INSCRIPTIONS CHARGES D'EXPLOITATION (II) RÉSULTAT D'EXPLOITATION Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS (I) - (II) (III) (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés INTERETS RECUS LIVRET BANQUE P Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement DES PRODUITS FINANCIERS (V)

5 CHARGES FINANCIÈRES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion AUTR.PROD.EXCEPT.OP Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) Participation des salariés aux résultats (V) Impôt sur les bénéfices (VI) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) SOLDE INTERMÉDIAIRE + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X) ENGAGEMENTS Sur apports Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels Sur legs et donations - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES DES PRODUITS DES CHARGES ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS Bénévolat CHARGES Prestations en nature Dons en nature Secours en nature EXCÉDENT OU DÉFICIT PRODUITS 5

6 Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole CHARGES

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