HSBC Pooled Funds 滙 豐 集 合 基 金. Summary of Investment Portfolio As at March 31, 2015

Transcription

1 HSBC Pooled Funds Summary of Investment Portfolio As at March 31, 2015 Fonds en gestion commune HSBC Sommaire du portefeuille de placements Au 31 mars 2015 滙 豐 集 合 基 金 投 資 組 合 摘 要 2015 年 3 月 31 日

2 HSBC Canadian Money Market Pooled Fund Fonds en gestion commune marché monétaire canadien HSBC 滙 豐 加 拿 大 貨 幣 市 場 集 合 基 金 ASSET MIX RÉPARTITION DE L ACTIF 資 產 分 配 Corporate / Sociétés / 公 司 64.77% Government / Gouvernement / 政 府 35.54% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 -0.31% TOP 25 HOLDINGS LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS 25 大 投 資 Bank of Nova Scotia, 0.70% 04/01/ % National Bank Financial, 0.65% 04/01/ % BNP Paribas, 0.78% 05/22/ % Province of Ontario, 0.70% 05/13/ % Province of Ontario, 1.05% 07/15/ % Province of Newfoundland and Labrador, 0.69% 06/18/ % Government of Canada, 0.55% 08/27/ % Bank of Montreal, 1.20% 04/07/ % Province of British Columbia, 0.70% 04/20/ % CPPIB Capital Inc., 0.69% 06/02/ % Government of Canada, 0.53% 04/23/ % OMERS Finance Trust, 0.85% 05/08/ % Province of British Columbia, 0.68% 04/07/ % Province of New Brunswick, 1.03% 05/28/ % Royal Bank of Canada, 0.73% 04/21/ % Government of Canada, 0.99% 04/09/ % Bank of America Corp., 0.82% 04/15/ % Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 0.93% 07/02/ % CAFO Inc., 0.94% 04/20/ % Financiere CDP Inc., 0.78% 05/04/ % Government of Canada, 0.60% 09/10/ % Imperial Oil Limited, 0.86% 04/21/ % National Bank of Canada, 0.89% 04/27/ % Bank of Nova Scotia, 0.85% 06/01/ % Nestle Capital Canada Ltd., 0.77% 05/20/ % Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總 百 分 比 59.34% 2 of 25

3 HSBC Mortgage Pooled Fund Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC 滙 豐 按 揭 集 合 基 金 ASSET MIX RÉPARTITION DE L ACTIF 資 產 分 配 Residential Mortgages / Prêts hypothécaires résidentiels / 住 宅 房 貸 72.44% Corporate Bonds / Obligations de sociétés / 公 司 債 券 18.11% Government Bonds / Obligations d État / 政 府 債 券 0.69% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 8.76% TOP 25 HOLDINGS LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS 25 大 投 資 Residential Mortgages 72.44% MCAP RMBS Issuer Corp., 2.17% 04/15/ % Government of Canada, 1.01% 07/02/ % Royal Bank of Canada, 0.70% 04/01/ % Financement-Quebec, FRN, 06/02/ % Goldman Sachs Group Inc., 5.20% 04/19/ % BP Capital Markets PLC, 2.74% 02/24/ % Genworth MI Canada Inc., 5.68% 06/15/ % Honda Canada Finance Inc., 1.23% 04/06/ % Granite REIT Holdings LP, 4.61% 10/02/ % JPMorgan Chase & Co., 5.06% 02/22/ % PSP Capital Inc., FRN, 04/04/ % CIBC Capital Trust, 9.98% 06/30/ % Cameco Corp., 5.67% 09/02/ % General Motors Financial of Canada Ltd., 3.25% 05/30/ % Great-West Lifeco Inc., FRN, 06/26/ % Intact Financial Corp., 5.41% 09/03/ % WestJet Airlines Ltd., 3.29% 07/23/ % Encana Corp., 5.80% 01/18/ % EPCOR Utilities Inc., 5.80% 01/31/ % Hydro One Inc., 5.18% 10/18/ % AT&T Inc., 3.83% 11/25/ % Canadian Western Bank, 4.39% 11/30/ % GE Capital Canada Funding Co., 4.55% 01/17/ % Home Trust Co., 2.35% 05/24/ % Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總 百 分 比 80.63% The Fund invests primarily in units of the HSBC Mortgage Fund. The tables above give you a snapshot of the HSBC Mortgage Fund s investments on March 31, Le Fonds investit principalement dans des parts du Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC. Les tableaux ci-dessus donnent un aperçu des investissements réalisés par le Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC le 31 mars 本 基 金 主 要 投 資 於 滙 豐 按 揭 基 金 單 位 上 表 摘 要 列 出 滙 豐 按 揭 基 金 於 2015 年 3 月 31 日 的 投 資 項 目 3 of 25

4 HSBC Canadian Bond Pooled Fund Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC 滙 豐 加 拿 大 債 券 集 合 基 金 ASSET MIX RÉPARTITION DE L ACTIF 資 產 分 配 Corporate Bonds / Obligations de sociétés / 公 司 債 券 50.56% Government Bonds / Obligations d État / 政 府 債 券 35.55% Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互 惠 基 金 12.08% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 1.81% TOP 25 HOLDINGS LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS 25 大 投 資 HSBC Mortgage Fund - Institutional Series 9.68% Province of Ontario, 5.60% 06/02/ % Government of Canada, 0.55% 05/21/ % Province of Ontario, 3.45% 06/02/ % CDP Financial Inc., 4.60% 07/15/ % Province of Ontario, 4.00% 06/02/ % SPDR Barclays High Yield Bond ETF 2.41% Province of British Columbia, 4.70% 06/18/ % Province of Ontario Generic Coupon Strip, 12/02/ % Province of British Columbia, 5.70% 06/18/ % BHP Billiton Finance Ltd., 3.23% 05/15/ % Province of Ontario, 3.50% 06/02/ % AT&T Inc., 3.83% 11/25/ % TELUS Corp., 5.05% 07/23/ % Peel Regional Municipality, 5.10% 06/29/ % Province of New Brunswick, 3.55% 06/03/ % Province of Saskatchewan, 5.00% 03/05/ % Commonwealth Bank of Australia, 5.15% 04/09/ % TMX Group Ltd., 3.25% 10/03/ % Province of Manitoba, 3.25% 09/05/ % Province of Alberta, 2.55% 12/15/ % Canadian Western Bank, 3.08% 01/14/ % BP Capital Markets PLC, 3.50% 11/09/ % Merrill Lynch & Co. Inc., 5.29% 05/30/ % Cameco Corp., 5.67% 09/02/ % Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總 百 分 比 60.05% 4 of 25

5 HSBC Global High Yield Bond Pooled Fund Fonds en gestion commune obligations mondiales à rendement élevé HSBC 滙 豐 環 球 高 收 益 債 券 集 合 基 金 ASSET MIX RÉPARTITION DE L ACTIF 資 產 分 配 Corporate Bonds / Obligations de sociétés / 公 司 債 券 82.50% Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互 惠 基 金 12.21% U.S. Equities / Actions américaines / 美 國 股 票 0.52% International Equities / Actions internationales / 國 際 股 票 0.18% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 4.59% GEOGRAPHIC MIX RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 地 區 分 配 United States of America / États-Unis / 美 國 71.82% Luxembourg / Luxembourg / 盧 森 堡 3.35% Canada / Canada / 加 拿 大 3.09% United Kingdom / Royaume-Uni / 英 國 0.99% France / France / 法 國 0.84% Netherlands / Pays-Bas / 荷 蘭 0.66% Australia / Australie / 澳 州 0.42% Ireland / Irlande / 愛 爾 蘭 0.37% Japan / Japon / 日 本 0.31% Nigeria / Nigeria / 尼 日 利 亞 0.27% New Zealand / Nouvelle-Zélande / 新 西 蘭 0.23% Macau / Macao / 澳 門 0.18% Mexico / Mexique / 墨 西 哥 0.17% Italy / Italie / 意 大 利 0.12% Finland / Finlande / 芬 蘭 0.11% Chile / Chili / 智 利 0.09% Germany / Allemagne / 德 國 0.09% Cyprus / Chypre / 塞 浦 路 斯 0.05% United Arab Emirates / Émirats arabes unis / 阿 拉 伯 聯 合 酋 長 國 0.04% Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互 惠 基 金 12.21% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 4.59% 5 of 25

6 HSBC Global High Yield Bond Pooled Fund (continued) Fonds en gestion commune obligations mondiales à rendement élevé HSBC (suite) 滙 豐 環 球 高 收 益 債 券 集 合 基 金 ( 續 ) TOP 25 HOLDINGS LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS 25 大 投 資 SPDR Barclays High Yield Bond ETF 12.21% Government of Canada, 0.53% 06/18/ % Texas Competitive Electric Holdings Co., LLC, 11.50% 10/01/ % ArcelorMittal, 6.25% 02/25/ % Embarq Corp., 8.00% 06/01/ % Cemex Finance LLC, 9.38% 10/12/ % DISH DBS Corp., 6.75% 06/01/ % Numericable SFR SA, 6.00% 05/15/ % International Lease Finance Corp., 8.25% 12/15/ % Royal Bank of Scotland Group PLC, 6.10% 06/10/ % ILFC E-Capital Trust I, 5.90% 12/21/ % Cablevision Systems Corp., 8.00% 04/15/ % ADT Corp., 4.13% 06/15/ % Ally Financial Inc., 7.50% 09/15/ % Chrysler Group LLC, 8.25% 06/15/ % Rite Aid Corp., 8.00% 08/15/ % Intelsat Jackson Holdings SA, 6.63% 12/15/ % Access Midstream Partners LP, 6.13% 07/15/ % Altice Financing SA, 6.50% 01/15/ % MGM Resorts International, 7.75% 03/15/ % iheartcommunications Inc., 9.00% 03/01/ % JBS USA LLC, 8.25% 02/01/ % Level 3 Financing Inc., 8.13% 07/01/ % WPX Energy Inc., 6.00% 01/15/ % Univision Communications Inc., 6.75% 09/15/ % Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總 百 分 比 25.22% 6 of 25

7 HSBC Global Inflation Linked Bond Pooled Fund Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à l inflation HSBC 滙 豐 環 球 通 脹 掛 鉤 債 券 集 合 基 金 ASSET MIX RÉPARTITION DE L ACTIF 資 產 分 配 Government / Gouvernement / 政 府 95.98% Corporate / Sociétés / 公 司 0.84% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 3.18% GEOGRAPHIC MIX RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 地 區 分 配 United States of America / États-Unis / 美 國 35.33% United Kingdom / Royaume-Uni / 英 國 30.41% Germany / Allemagne / 德 國 10.22% France / France / 法 國 8.17% Italy / Italie / 意 大 利 6.04% Japan / Japon / 日 本 1.74% Sweden / Suède / 瑞 典 1.71% Canada / Canada / 加 拿 大 1.63% Australia / Australie / 澳 州 0.84% Spain / Espagne / 西 班 牙 0.73% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 3.18% 7 of 25

8 HSBC Global Inflation Linked Bond Pooled Fund (continued) Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à l inflation HSBC (suite) 滙 豐 環 球 通 脹 掛 鉤 債 券 集 合 基 金 ( 續 ) TOP 25 HOLDINGS LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS 25 大 投 資 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked, 1.88% 04/15/ % Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked, 0.10% 04/15/ % United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13% 04/15/ % United Kingdom Gilt Inflation Linked, 7.85% 07/22/ % United Kingdom Gilt Inflation Linked, 1.65% 11/22/ % United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13% 04/15/ % United Kingdom Gilt Inflation Linked, 1.66% 11/22/ % United Kingdom Gilt Inflation Linked, 0.92% 11/22/ % United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.20% 01/15/ % United Kingdom Gilt Inflation Linked, 2.33% 11/22/ % United Kingdom Gilt Inflation Linked, 1.42% 11/22/ % United Kingdom Gilt Inflation Linked, 0.41% 03/22/ % United Kingdom Gilt Inflation Linked, 7.74% 04/16/ % United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.95% 01/15/ % United Kingdom Gilt Inflation Linked, 0.13% 03/22/ % United Kingdom Gilt Inflation Linked, 6.58% 07/17/ % United Kingdom Gilt Inflation Linked, 0.74% 03/22/ % United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.65% 07/15/ % United Kingdom Gilt Inflation Linked, 7.87% 07/26/ % United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 1.81% 01/15/ % United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13% 01/15/ % United Kingdom Gilt Inflation Linked, 0.13% 03/22/ % France Government Bond OAT, 2.70% 07/25/ % Japanese Government CPI Linked Bond, 0.10% 09/10/ % United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.25% 01/15/ % Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總 百 分 比 45.53% 8 of 25

9 HSBC Emerging Markets Debt Pooled Fund Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux marchés HSBC 滙 豐 新 興 市 場 債 券 集 合 基 金 SECTOR MIX PONDÉRATION SECTORIELLE 投 資 分 配 Government Bonds / Obligations d État / 政 府 債 券 62.60% Energy / Énergie / 能 源 8.68% Financials / Services financiers / 金 融 2.22% Utilities / Services publics / 公 用 事 業 0.50% Industrials / Produits industriels / 工 業 0.27% Materials / Matériaux / 物 料 0.25% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 25.48% GEOGRAPHIC MIX RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 地 區 分 配 Brazil / Brésil / 巴 西 12.78% Mexico / Mexique / 墨 西 哥 9.68% Indonesia / Indonésie / 印 尼 7.43% United States of America / États-Unis / 美 國 6.23% Russia / Russie / 俄 羅 斯 5.02% Colombia / Colombie / 哥 倫 比 亞 4.99% Turkey / Turquie / 土 耳 其 4.73% South Africa / Afrique du Sud / 南 非 3.37% Malaysia / Malaisie / 馬 來 西 亞 3.04% Venezuela / Venezuela / 委 內 瑞 拉 2.72% China / Chine / 中 國 2.11% Peru / Pérou / 秘 魯 1.63% Thailand / Thaïlande / 泰 國 1.57% Poland / Pologne / 波 蘭 1.20% Croatia / Croatie / 克 羅 地 亞 1.19% Uruguay / Uruguay / 烏 拉 圭 1.10% Panama / Panama / 巴 拿 馬 0.75% Chile / Chili / 智 利 0.71% Philippines / Philippines / 菲 律 賓 0.69% Kazakhstan / Kazakhstan / 哈 薩 克 斯 坦 0.60% Costa Rica / Costa Rica / 哥 斯 達 黎 加 0.57% Romania / Roumanie / 羅 馬 尼 亞 0.50% El Salvador / El Salvador / 薩 爾 瓦 多 0.30% Lithuania / Lituanie / 立 陶 宛 0.29% Iraq / Irak / 伊 拉 克 0.22% Lebanon / Liban / 黎 巴 嫩 0.21% Gabonese Republic / République gabonaise / 加 蓬 共 和 國 0.20% Paraguay / Paraguay / 巴 拉 圭 0.17% Nigeria / Nigeria / 尼 日 利 亞 0.15% Sri Lanka / Sri Lanka / 斯 里 蘭 卡 0.14% Vietnam / Vietnam / 越 南 0.09% Dominican Republic / République dominicaine / 多 米 尼 加 共 和 國 0.07% Spain / Espagne / 西 班 牙 0.07% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 25.48% 9 of 25

10 HSBC Emerging Markets Debt Pooled Fund (continued) Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux marchés HSBC (suite) 滙 豐 新 興 市 場 債 券 集 合 基 金 ( 續 ) TOP 25 HOLDINGS LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS 25 大 投 資 Government of United States, 0.38% 03/31/ % Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0.00%, 01/01/ % Russian Foreign Bond - Eurobond, 7.50% 03/31/ % Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.00% 01/01/ % Petrobras Global Finance BV, 6.25% 03/17/ % Indonesia Government International Bond, 5.88% 03/13/ % Mexican Bonos De Desarrollo, 7.25% 12/15/ % Republic of Indonesia, 4.88% 05/05/ % Mexican Bonos, 8.00% 12/17/ % Colombia Government International Bond, 7.38% 01/27/ % Mexico Government International Bond, 5.55% 01/21/ % Colombia Government International Bond, 4.38% 07/12/ % Colombian TES, 10.00% 07/24/ % Mexico Government International Bond, 6.05% 01/11/ % Thailand Government Bond, 3.65% 12/17/ % Mexico Government International Bond, 4.00% 10/02/ % Croatia Government International Bond, 6.75% 11/05/ % Mexico Government International Bond, 4.60% 01/23/ % Turkey Government International Bond, 6.25% 09/26/ % Brazil Government International Bond, 2.63% 01/05/ % Malaysia Government Bond, 3.39% 03/15/ % Uruguay Government International Bond, 4.50% 08/14/ % Venezuela Government International Bond, 7.75% 10/13/ % Pertamina Persero PT, 4.88% 05/03/ % Turkey Government International Bond, 7.00% 06/05/ % Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總 百 分 比 38.75% The Fund invests primarily in units of the HSBC Emerging Markets Debt Fund. The tables above give you a snapshot of the HSBC Emerging Markets Debt Fund s investments on March 31, Le Fonds investit principalement dans des parts du Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC. Les tableaux ci-dessus donnent un aperçu des investissements réalisés par le Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC le 31 mars 本 基 金 主 要 投 資 於 滙 豐 新 興 市 場 債 券 基 金 單 位 上 表 摘 要 列 出 滙 豐 新 興 市 場 債 券 基 金 於 2015 年 3 月 31 日 的 投 資 項 目 10 of 25

11 HSBC Canadian Dividend Pooled Fund Fonds en gestion commune de dividendes canadiens HSBC 滙 豐 加 拿 大 紅 利 集 合 基 金 ASSET MIX RÉPARTITION DE L ACTIF 資 產 分 配 Canadian Equities / Actions canadiennes / 加 拿 大 股 票 88.64% Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互 惠 基 金 3.09% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 8.27% SECTOR MIX PONDÉRATION SECTORIELLE 投 資 分 配 Financials / Services financiers / 金 融 股 36.28% Energy / Énergie / 能 源 股 16.92% Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非 必 需 消 費 品 股 9.04% Industrials / Produits industriels / 工 業 股 7.91% Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必 需 消 費 品 股 5.20% Telecommunication Services / Télécommunications / 電 訊 服 務 股 5.10% Materials / Matériaux / 物 料 股 4.38% Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互 惠 基 金 3.09% Information Technology / Technologie de l information / 資 訊 科 技 股 2.05% Utilities / Services publics / 公 用 事 業 股 1.76% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 8.27% 11 of 25

12 HSBC Canadian Dividend Pooled Fund (continued) Fonds en gestion commune de dividendes canadiens HSBC (suite) 滙 豐 加 拿 大 紅 利 集 合 基 金 ( 續 ) TOP 25 HOLDINGS LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS 25 大 投 資 Toronto-Dominion Bank 5.72% Royal Bank of Canada 5.69% Bank of Nova Scotia 4.74% Government of Canada, 0.53% 04/23/ % Canadian National Railway Co. 4.15% Government of Canada, 0.55% 05/21/ % Enbridge Inc. 3.40% Suncor Energy Inc. 3.03% Canadian Natural Resources Ltd. 2.91% Alimentation Couche-Tard Inc., Class B 2.86% Dollarama Inc. 2.80% Manulife Financial Corp. 2.60% Magna International Inc., Class A 2.59% Canadian Imperial Bank of Commerce 2.58% Bank of Montreal 2.45% TransCanada Corp. 2.25% BCE Inc. 2.15% TELUS Corp. 2.15% HSBC Mortgage Fund - Institutional Series 2.12% CGI Group Inc. 2.05% Intact Financial Corp. 1.97% Canadian Tire Corp. Ltd., Class A, Non-voting shares 1.91% Government of Canada, 0.53% 06/18/ % Brookfield Asset Management Inc. 1.61% Brookfield Infrastructure Partners LP 1.61% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總 百 分 比 73.34% 12 of 25

13 HSBC Canadian Equity Pooled Fund Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC 滙 豐 加 拿 大 股 票 集 合 基 金 SECTOR MIX PONDÉRATION SECTORIELLE 投 資 分 配 Financials / Services financiers / 金 融 股 32.21% Energy / Énergie / 能 源 股 18.17% Materials / Matériaux / 物 料 股 8.92% Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非 必 需 消 費 品 股 8.85% Industrials / Produits industriels / 工 業 股 7.91% Information Technology / Technologie de l information / 資 訊 科 技 股 5.41% Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必 需 消 費 品 股 5.26% Telecommunication Services / Télécommunications / 電 訊 服 務 股 5.23% Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互 惠 基 金 0.97% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 7.07% 13 of 25

14 HSBC Canadian Equity Pooled Fund (continued) Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC (suite) 滙 豐 加 拿 大 股 票 集 合 基 金 ( 續 ) TOP 25 HOLDINGS LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS 25 大 投 資 Government of Canada, 0.55% 05/21/ % Toronto-Dominion Bank 6.11% Royal Bank of Canada 6.05% Bank of Nova Scotia 5.04% Canadian National Railway Co. 4.40% Suncor Energy Inc. 3.76% Canadian Natural Resources Ltd. 3.29% Enbridge Inc. 3.24% CGI Group Inc. 3.14% Alimentation Couche-Tard Inc., Class B 2.98% Dollarama Inc. 2.88% Magna International Inc., Class A 2.82% Canadian Imperial Bank of Commerce 2.65% Manulife Financial Corp. 2.50% TELUS Corp. 2.31% Open Text Corp. 2.27% Government of Canada, 0.53% 06/18/ % TransCanada Corp. 2.10% Canadian Tire Corp. Ltd., Class A, Non-voting shares 2.07% BCE Inc. 2.03% Bank of Montreal 2.01% Intact Financial Corp. 2.00% Potash Corp. of Saskatchewan Inc. 1.79% Brookfield Asset Management Inc. 1.71% Goldcorp Inc. 1.56% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總 百 分 比 77.19% 14 of 25

15 HSBC Canadian Small Cap Equity Pooled Fund Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation HSBC 滙 豐 加 拿 大 小 型 企 業 股 票 集 合 基 金 SECTOR MIX PONDÉRATION SECTORIELLE 投 資 分 配 Financials / Services financiers / 金 融 股 21.93% Materials / Matériaux / 物 料 股 17.05% Industrials / Produits industriels / 工 業 股 16.92% Energy / Énergie / 能 源 股 16.90% Information Technology / Technologie de l information / 資 訊 科 技 股 12.28% Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非 必 需 消 費 品 股 6.99% Healthcare / Soins de santé / 醫 療 保 健 股 1.93% Utilities / Services publics / 公 用 事 業 股 1.53% Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必 需 消 費 品 股 1.33% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 3.14% 15 of 25

16 HSBC Canadian Small Cap Equity Pooled Fund (continued) Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation HSBC (suite) 滙 豐 加 拿 大 小 型 企 業 股 票 集 合 基 金 ( 續 ) TOP 25 HOLDINGS LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS 25 大 投 資 Winpak Ltd. 4.55% Stella-Jones Inc. 4.40% Constellation Software Inc. 3.61% Stantec Inc. 3.33% Home Capital Group Inc. 3.20% The Descartes Systems Group Inc. 3.03% FirstService Corp. 3.02% Richelieu Hardware Ltd. 2.82% Equitable Group Inc. 2.78% New Flyer Industries Inc. 2.66% Canadian Energy Services & Technology Corp. 2.45% Altus Group Ltd. 2.34% Morneau Shepell Inc. 2.30% AltaGas Ltd. 2.00% Parkland Fuel Corp. 1.93% Alaris Royalty Corp. 1.91% Canadian Western Bank 1.91% Enghouse Systems Ltd. 1.84% Raging River Exploration Inc. 1.84% Newalta Corp. 1.78% Boyd Group Income Fund 1.53% ShawCor Ltd. 1.50% Intertape Polymer Group Inc. 1.46% Element Financial Corp. 1.44% Performance Sports Group Ltd. 1.43% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總 百 分 比 61.06% 16 of 25

17 HSBC U.S. Equity Pooled Fund Fonds en gestion commune actions américaines HSBC 滙 豐 美 國 股 票 集 合 基 金 SECTOR MIX PONDÉRATION SECTORIELLE 投 資 分 配 Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非 必 需 消 費 品 股 17.94% Industrials / Produits industriels / 工 業 股 15.09% Financials / Services financiers / 金 融 股 13.67% Information Technology / Technologie de l information / 資 訊 科 技 股 12.47% Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必 需 消 費 品 股 10.95% Energy / Énergie / 能 源 股 8.14% Healthcare / Soins de santé / 醫 療 保 健 股 8.10% Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互 惠 基 金 4.28% Materials / Matériaux / 物 料 股 3.47% Telecommunication Services / Télécommunications / 電 訊 服 務 股 3.29% Utilities / Services publics / 公 用 事 業 股 2.02% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 0.58% 17 of 25

18 HSBC U.S. Equity Pooled Fund (continued) Fonds en gestion commune actions américaines HSBC (suite) 滙 豐 美 國 股 票 集 合 基 金 ( 續 ) TOP 25 HOLDINGS LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS 25 大 投 資 ishares S&P 500 Index Fund 4.28% Wal-Mart Stores Inc. 3.15% Exxon Mobil Corp. 1.96% General Electric Co. 1.88% AT&T Inc. 1.56% JPMorgan Chase & Co. 1.29% Wells Fargo & Co. 1.11% International Business Machines Corp. 1.10% Chevron Corp. 1.06% Verizon Communications Inc. 1.03% Bank of America Corp. 0.80% United Parcel Service Inc., Class B 0.80% Pfizer Inc. 0.77% PepsiCo Inc. 0.74% The Home Depot Inc. 0.72% Hewlett-Packard Co. 0.71% Target Corp. 0.68% Comcast Corp., Class A 0.67% Goldman Sachs Group Inc. 0.67% Ford Motor Co. 0.66% Berkshire Hathaway Inc., Class B 0.65% The Procter & Gamble Co. 0.64% The Walt Disney Co. 0.64% ConocoPhillips 0.62% Johnson & Johnson 0.60% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總 百 分 比 28.79% 18 of 25

19 HSBC International Equity Pooled Fund Fonds en gestion commune actions internationales HSBC 滙 豐 國 際 股 票 集 合 基 金 SECTOR MIX PONDÉRATION SECTORIELLE 投 資 分 配 Industrials / Produits industriels / 工 業 股 17.34% Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非 必 需 消 費 品 股 16.08% Financials / Services financiers / 金 融 股 14.78% Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必 需 消 費 品 股 8.11% Telecommunication Services / Télécommunications / 電 訊 服 務 股 7.99% Materials / Matériaux / 物 料 股 7.08% Information Technology / Technologie de l information / 資 訊 科 技 股 5.98% Energy / Énergie / 能 源 股 5.84% Healthcare / Soins de santé / 醫 療 保 健 股 5.37% Utilities / Services publics / 公 用 事 業 股 5.31% Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互 惠 基 金 5.11% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 1.01% GEOGRAPHIC MIX RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 地 區 分 配 Japan / Japon / 日 本 27.02% United Kingdom / Royaume-Uni / 英 國 14.10% France / France / 法 國 13.08% Germany / Allemagne / 德 國 12.33% Australia / Australie / 澳 州 3.66% Netherlands / Pays-Bas / 荷 蘭 3.59% Switzerland / Suisse / 瑞 士 3.43% Italy / Italie / 意 大 利 3.38% Spain / Espagne / 西 班 牙 3.22% Sweden / Suède / 瑞 典 1.84% Hong Kong / Hong Kong / 香 港 1.60% Singapore / Singapour / 新 加 坡 1.11% Belgium / Belgique / 比 利 時 1.01% Norway / Norvège / 挪 威 0.91% Denmark / Danemark / 丹 麥 0.80% Finland / Finlande / 芬 蘭 0.73% Ireland / Irlande / 愛 爾 蘭 0.40% Luxembourg / Luxembourg / 盧 森 堡 0.38% Austria / Autriche / 奧 地 利 0.34% Israel / Israël / 以 色 列 0.28% Portugal / Portugal / 葡 萄 牙 0.20% China / Chine / 中 國 0.12% New Zealand / Nouvelle-Zélande / 新 西 蘭 0.12% Taiwan / Taiwan / 台 灣 0.07% Argentina / Argentine / 阿 根 廷 0.05% India / Inde / 印 度 0.04% United States of America / États-Unis / 美 國 0.04% 19 of 25

20 HSBC International Equity Pooled Fund (continued) Fonds en gestion commune actions internationales HSBC (suite) 滙 豐 國 際 股 票 集 合 基 金 ( 續 ) GEOGRAPHIC MIX RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 地 區 分 配 Russia / Russie / 俄 羅 斯 0.03% Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互 惠 基 金 5.11% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 1.01% TOP 25 HOLDINGS LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS 25 大 投 資 ishares MSCI EAFE Index Fund 5.11% Nippon Telegraph & Telephone Corp. 1.39% Volkswagen AG 1.30% Royal Dutch Shell PLC, Class A 1.23% Toyota Motor Corp. 1.06% BP PLC 1.02% Deutsche Telekom AG 1.00% Siemens AG 0.98% Panasonic Corp. 0.91% Daimler AG 0.87% Vodafone Group PLC 0.81% ENI SpA 0.80% Total SA 0.80% Fiat Chrysler Automobiles NV 0.78% Telefonica SA 0.78% GDF Suez 0.72% Hitachi Ltd. 0.72% BASF SE 0.66% Orange SA 0.66% Tesco PLC 0.66% Bayerische Motoren Werke AG 0.62% GlaxoSmithKline PLC 0.62% HSBC Holdings PLC 0.61% Deutsche Post AG 0.60% Nestle SA 0.60% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總 百 分 比 25.31% 20 of 25

21 HSBC Emerging Markets Pooled Fund Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés HSBC 滙 豐 新 興 市 場 集 合 基 金 SECTOR MIX PONDÉRATION SECTORIELLE 投 資 分 配 Financials / Services financiers / 金 融 股 22.57% Energy / Énergie / 能 源 股 16.71% Telecommunication Services / Télécommunications / 電 訊 服 務 股 13.64% Information Technology / Technologie de l information / 資 訊 科 技 股 12.07% Materials / Matériaux / 物 料 股 8.56% Industrials / Produits industriels / 工 業 股 6.09% Consumer Discretionary / Produits de consom. discrétionnaire / 非 必 需 消 費 品 股 5.55% Consumer Staples / Produits de consommation courante / 必 需 消 費 品 股 5.01% Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互 惠 基 金 4.94% Utilities / Services publics / 公 用 事 業 股 3.78% Healthcare / Soins de santé / 醫 療 保 健 股 0.96% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 0.12% GEOGRAPHIC MIX RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 地 區 分 配 China / Chine / 中 國 24.86% India / Inde / 印 度 11.21% Taiwan / Taiwan / 台 灣 9.27% South Korea / Corée du Sud / 南 韓 8.81% Russia / Russie / 俄 羅 斯 7.22% Brazil / Brésil / 巴 西 6.89% South Africa / Afrique du Sud / 南 非 5.78% Hong Kong / Hong Kong / 香 港 3.27% Mexico / Mexique / 墨 西 哥 3.05% Thailand / Thaïlande / 泰 國 2.19% Malaysia / Malaisie / 馬 來 西 亞 2.14% Poland / Pologne / 波 蘭 1.93% Turkey / Turquie / 土 耳 其 1.63% Indonesia / Indonésie / 印 尼 1.49% Chile / Chili / 智 利 1.40% Colombia / Colombie / 哥 倫 比 亞 0.76% Philippines / Philippines / 菲 律 賓 0.59% Greece / Grèce / 希 臘 0.48% Czech Republic / République tchèque / 捷 克 0.37% Hungary / Hongrie / 匈 牙 利 0.36% Egypt / Égypte / 埃 及 0.33% United Kingdom / Royaume-Uni / 英 國 0.31% Qatar / Qatar / 卡 塔 爾 0.26% Peru / Pérou / 秘 魯 0.15% Switzerland / Suisse / 瑞 士 0.13% Macau / Macao / 澳 門 0.04% Netherlands / Pays-Bas / 荷 蘭 0.02% 21 of 25

22 HSBC Emerging Markets Pooled Fund (continued) Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés HSBC (suite) 滙 豐 新 興 市 場 集 合 基 金 ( 續 ) GEOGRAPHIC MIX RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 地 區 分 配 Mutual Funds / Fonds communs de placement / 互 惠 基 金 4.94% Cash & Equivalents / Espèces et quasi-espèces / 現 金 及 現 金 類 0.12% TOP 25 HOLDINGS LES 25 TITRES LES PLUS IMPORTANTS 25 大 投 資 ishares MSCI Emerging Markets Index Fund 4.94% PetroChina Co., Ltd. 3.31% China Mobile (Hong Kong) Ltd. 2.74% Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Class H 2.74% Gazprom OAO 2.31% China Construction Bank Corp., Class H 2.11% China Petroleum & Chemical Corp., Class H 1.77% China Telecom Corp., Ltd. 1.77% Bank of China Ltd. 1.74% Samsung Electronics Co., Ltd. 1.68% Agricultural Bank of China Ltd. 1.25% China Unicom (Hong Kong) Ltd. 1.11% America Movil SAB de CV 0.91% Coal India Ltd. 0.91% Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0.89% Oil & Natural Gas Corp., Ltd. 0.88% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 0.76% Infosys Ltd. 0.72% Ambev SA 0.71% Tata Consultancy Services Ltd. 0.70% CNOOC Ltd. 0.69% Sberbank of Russia, ADR 0.64% China Shenhua Energy Co., Ltd., Class H 0.63% Lukoil OAO, ADR 0.61% State Bank of India 0.61% Total of Top 25 Holdings / Total des 25 titres les plus importants / 總 百 分 比 37.13% 22 of 25

23 HSBC Global Real Estate Equity Pooled Fund This Fund was created on December 18, 2014, but as of March 31, 2015, it has not begun investing according to its strategy. This Fund had zero holdings as at March 31, Fonds en gestion commune mondial en actions immobilières HSBC Le Fonds a été créé le 18 décembre Cependant, au 31 mars 2015, le Fonds n avait pas commencé à investir selon sa stratégie. Ce fonds ne détenait aucun titre au 31 mars 2015 滙 豐 環 球 房 地 產 股 票 集 合 基 金 本 基 金 於 2014 年 12 月 18 日 成 立, 但 截 至 2015 年 3 月 31 日, 本 基 金 仍 未 開 始 按 照 其 策 略 投 資 因 此, 本 基 金 於 2015 年 3 月 31 日 並 未 持 有 任 何 投 資 23 of 25

24 (AMCA) is the manager and primary investment advisor of the HSBC Pooled Funds, a family of public mutual funds. These mutual funds are sold only to investors as part of a discretionary investment management service, which requires an investor to enter into an investment management agreement with AMCA or HSBC Investment Funds (Canada) Inc., or another approved advisor or dealer. Commissions, trailing commissions, management fees, investment management fees and expenses all may be associated with mutual fund investments. Please read the prospectus before investing. Mutual funds are not guaranteed or covered by the Canada Deposit Insurance Corporation, HSBC Bank Canada, or any other deposit insurer. Their values change frequently and past performance may not be repeated. The unit value of money market funds may not remain constant. is a wholly owned subsidiary of, but separate entity from, HSBC Bank Canada and provides its services in all provinces of Canada except Prince Edward Island. HSBC Investment Funds (Canada) Inc. is a direct subsidiary of and an indirect subsidiary of HSBC Bank Canada, and provides its services in all provinces of Canada except Prince Edward Island. («GGAC») agit à titre de gestionnaire et de conseiller principal en placement des Fonds en gestion commune HSBC, une famille de fonds communs de placement offerts au public. Ces fonds communs de placement ne sont vendus à des investisseurs que dans le cadre d un service de gestion discrétionnaire de placement; l investisseur qui désire obtenir ce service doit signer une convention de gestion de placements avec GGAC ou Fonds d investissement ou par l intermédiaire d un autre représentant ou courtier autorisé. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de gestion de placement et d autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ou couverts par la Société d assurance-dépôts du Canada et la Banque HSBC Canada ni par aucun autre organisme d assurance-dépôts. Leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. Les parts des fonds du marché monétaire ne conserveront pas toujours nécessairement la même valeur. Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l'exception de l'île-du-prince-édouard. Fonds d'investissement HSBC (Canada) Inc. est une filiale en propriété directe de Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée et une filiale en propriété indirecte de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l'exception de l'île-du-prince-édouard. 滙 豐 環 球 投 資 管 理 ( 加 拿 大 ) 有 限 公 司 下 稱 滙 豐 環 球 投 資 管 理 公 司 是 滙 豐 集 合 基 金 的 經 理 和 主 要 投 資 顧 問 滙 豐 集 合 基 金 是 一 個 公 開 發 售 的 互 惠 基 金 系 列 這 些 互 惠 基 金 只 售 予 參 與 授 權 投 資 管 理 服 務 的 投 資 者 ; 該 項 服 務 要 求 投 資 者 與 滙 豐 環 球 投 資 管 理 公 司 或 滙 豐 投 資 基 金 ( 加 拿 大 ) 有 限 公 司, 或 其 他 認 可 的 顧 問 或 代 理 商 簽 訂 投 資 管 理 協 議 投 資 互 惠 基 金, 或 會 牽 涉 佣 金 服 務 佣 金 管 理 費 投 資 管 理 費 和 開 支 投 資 前 請 閱 讀 招 股 章 程 互 惠 基 金 沒 有 加 拿 大 存 款 保 險 局 其 他 存 款 保 險 機 構 保 險, 也 沒 有 加 拿 大 滙 豐 銀 行 擔 保 互 惠 基 金 的 價 值 會 經 常 變 動, 過 去 的 表 現 不 一 定 重 複 貨 幣 市 場 基 金 的 單 位 價 值 未 必 會 維 持 不 變 滙 豐 環 球 投 資 管 理 ( 加 拿 大 ) 有 限 公 司 為 加 拿 大 滙 豐 銀 行 的 全 資 附 屬 機 構, 但 為 獨 立 法 人, 在 加 拿 大 所 有 省 份 提 供 服 務 ( 愛 德 華 王 子 島 除 外 ) 滙 豐 投 資 基 金 ( 加 拿 大 ) 有 限 公 司 為 滙 豐 環 球 投 資 管 理 ( 加 拿 大 ) 有 限 公 司 的 直 接 附 屬 機 構, 同 時 也 是 加 拿 大 滙 豐 銀 行 的 間 接 附 屬 機 構, 在 加 拿 大 所 有 省 份 提 供 服 務 ( 愛 德 華 王 子 島 除 外 ) 24 of 25