BlackRock Asset Management Deutschland AG Rapport semestriel au 31 octobre 2014 du Fonds

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1 BlackRock Asset Management Deutschland AG Rapport semestriel au 31 octobre 2014 du Fonds ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)

2 Table des matières Mention et remarque relative à la licence Informations complémentaires à l intention des investisseurs domiciliés en Autriche, en France et au Luxembourg Rapport du Directoire Rapport semestriel de l'ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) Société de gestion et dépositaire sur 13

3 Mention Les fonds cités dans le présent rapport sont des fonds de droit allemand. L'achat de parts des fonds se fait sur la base du Prospectus et du Règlement de gestion actuellement en vigueur, accompagnés du dernier rapport annuel en date et du rapport semestriel en vigueur si ce dernier a été publié à une date postérieure à celle du dernier rapport annuel. Le rapport établi en langue allemande a été traduit en anglais. Seule la version allemande est opposable juridiquement. Remarque relative à la licence Informations juridiques Les fonds ishares allemands mentionnés dans le présent document sont des fonds soumis au code allemand des investissements. Ils sont gérés par BlackRock Asset Management Deutschland AG et réglementés par l autorité allemande de surveillance financière (BaFin). À l attention des investisseurs en Allemagne Les prospectus des fonds lancés en Allemagne peuvent être obtenus gratuitement sous forme électronique et imprimée auprès de BlackRock Asset Management Deutschland AG, Max-Joseph-Str. 6, Munich, Allemagne, Tél : +49 (0) , Fax : +49 (0) , Remarques relatives au risque La valeur des actifs de tous les fonds ishares peut fluctuer et il est possible que les investisseurs ne recouvrent pas le montant investi. La performance passée n est pas un indicateur fiable des résultats futurs et ne saurait garantir une évolution future favorable. Les risques d investissement découlant de moins-values et de pertes de change ainsi que d une volatilité et d une concentration de marché élevées ne peuvent être exclus. Exclusion de responsabilité concernant les indices Nasdaq, Nasdaq-100 et Nasdaq-100 Index sont des marques de Nasdaq Stock Market Inc. (qui est reprise, ainsi que ses sociétés affiliées, sous le terme «sociétés») et leur utilisation a été accordée à BlackRock Asset Management Deutschland AG par l'octroi d'une licence. Les sociétés ne donnent aucune garantie quant au caractère légal ou non et à la pertinence du ou des produits et n'émettent, n'approuvent, ne commercialisent ni ne promeuvent ce ou ces produits. Elles ne donnent aucune garantie quant au(x) produit(s) et déclinent toute responsabilité à son/leur égard. «ishares» est une marque déposée de BlackRock Institutional Trust Company, N.A BlackRock Asset Management Deutschland AG. Tous droits réservés. 3 sur 13

4 Informations complémentaires à l intention des investisseurs domiciliés en Autriche, en France et au Luxembourg Les prospectus portant conditions générales, ainsi que les rapports annuels et semestriels correspondants peuvent être obtenus gratuitement auprès de l agent payeur et distributeur. Agent payeur et distributeur en Autriche : UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienne, Autriche Représentant fiscal en Autriche : Ernst & Young Wagramer Str Vienne, Autriche Agent payeur et distributeur en France : BNP Paribas Securities Services 20, bd des Italiens Paris, France Agent payeur et distributeur au Luxembourg : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Center 6 Route de Trèves 2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg 4 sur 13

5 Rapport du Directoire Chers investisseurs, L année passée a été synonyme de franc succès pour BlackRock Asset Management Deutschland AG. Les investisseurs privés et institutionnels apprécient les avantages des ETF ishares, peu onéreux, liquides et transparents. BlackRock rassemble sous la marque ishares son activité mondiale de fonds indiciels négociés en Bourse (Exchange Traded Funds ou ETF). Au 31 octobre 2014, l encours géré par les 62 fonds ishares actuellement lancés en Allemagne s élevait à environ 35 milliards d euros, hissant ainsi BlackRock Asset Management Deutschland AG au cinquième rang des sociétés allemandes de fonds ouverts au public (source : Bundesverband Investment und Asset Management e.v.). Le rapport semestriel ici présenté vous informe en détail sur l évolution de la performance enregistrée par nos fonds indiciels. La gamme d'etf proposée par ishares compte actuellement 249 fonds domiciliés en Allemagne et offre aux investisseurs un accès simplifié et diversifié à une grande variété de marchés et de catégories d actifs à travers le monde. Un quart de ces fonds indiciels négociés en Bourse ont été lancés en Allemagne et sont identifiables par le suffixe «(DE)» contenu dans leur dénomination. Les investisseurs institutionnels et privés n'apprécient pas seulement de pouvoir utiliser les ETF ishares comme pierre angulaire de leur portefeuille pour réaliser leurs propres idées d'investissement ; l'accroissement de la diffusion des fonds amène aussi une augmentation de la demande de produits gérés basés sur des ETF. Dans ce contexte, nous avons conçu avec des partenaires solides des modèles qui proposent à différents types d'investisseurs dotés de différents profils opportunités-risques des investissements appropriés. La stratégie «Best of ETF», développée en coopération avec Bank für Vermögen, fait partie de ces modèles. L épopée des ETF a démarré il y a un peu plus de dix ans en Allemagne et en Europe. Le 11 avril 2000, l'ishares DJ Euro STOXX 50 (devenu depuis l'ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)) et l'ishares DJ STOXX 50 (devenu depuis l'ishares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) ont été les premiers fonds indiciels négociés en Bourse cotés à la Deutsche Börse. Avec leur cotation, le paysage de l investissement européen a subi une mutation durable. La forte liquidité, l efficience et la transparence des ETF ont avant tout offert de nouvelles possibilités de gestion de portefeuille aux investisseurs. Grâce à son statut de pionnier, ishares conserve une position privilégiée sur le marché des ETF européens. Nous poursuivons nos investissements pour fournir des services et produits d exception répondant aux besoins de nos clients. Nous souhaitons conforter notre position de leader grâce à l'enrichissement constant et innovant de notre offre. Parmi les avantages concurrentiels stratégiques dont les ETF ishares peuvent se prévaloir, citons leur liquidité sur les marchés, de faibles écarts acheteur-vendeur ainsi qu une réplication précise des indices. Par ailleurs, en tant que leader dans l'émission d'etf, nous voulons continuer de développer le marché des fonds indiciels cotés dans son ensemble. Nous voulons ainsi faire encore avancer l'idée d'un resserrement des liens entre les marchés européens d'etf. C'est pourquoi nous avons obtenu en mars 2014 la cotation sur la Bourse allemande, via Xetra, du premier fonds indiciel coté présentant une structure de titres internationale. L'ensemble des transactions sur les parts de ce fonds sont réglées dans une structure centrale, quelle que soit la Bourse européenne auprès de laquelle les parts concernées sont négociées. Cela permet d'augmenter la liquidité et de réduire les coûts du fonds, ce qui devrait contribuer à la croissance du marché européen des ETF. Nous vous invitons à consulter notre site Web ou à nous contacter au +49 (0) pour de plus amples informations. Nous vous remercions pour votre confiance et nous réjouissons à l idée de vous servir encore à l avenir. Le Directoire de BlackRock Asset Management Deutschland AG Christian Staub Dr. Thomas Groffmann Alexander Mertz 5 sur 13

6 Rapport semestriel de l'ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) pour la période considérée du 01/05/2014 au 31/10/2014 Vue d'ensemble de l'actif au 31/10/2014 Valeur de marché % de l'actif en USD du Fonds 1) I. Éléments d'actif ,50 100,02 1. Actions ,80 97,81 Secteur financier ,60 0,22 Santé et soins ,00 10,57 Commerce et prestation de services ,96 37,35 Fabrication de produits industriels de base et semi-finis ,12 9,79 Production industrielle, dont construction ,87 4,01 Production alimentaire et production de biens de consommation ,49 2,66 Secteur des technologies ,95 24,58 Télécommunications ,62 8,22 Transports ,19 0,40 2. Autres valeurs ,39 2,01 Secteur des technologies ,93 1,42 Télécommunications ,46 0,59 3. Créances ,88 0,02 4. Avoirs bancaires ,43 0,19 II. Éléments de passif ,57-0,02 Autres éléments de passif ,57-0,02 III. Actif du Fonds ,93 100,00 1) L'arrondi des pourcentages lors du calcul peut donner lieu à de légères différences d'arrondi. 6 sur 13

7 Rapport semestriel de l'ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) pour la période considérée du 01/05/2014 au 31/10/2014 Composition de l'actif au 31/10/2014 Description ISIN Marché Unité, part ou devise en milliers Valeur au 31/10/2014 Achats/ entrées Ventes/ sorties sur la période considérée Cours Valeur de marché en USD Actif ,19 99,82 Valeurs mobilières négociées en Bourse ,19 99,82 Actions ,80 97,81 21st Century Fox Inc. Registered Shares A DL -,01 US90130A1016 Unité USD 34, ,80 1,03 Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-, US00507V1098 Unité USD 19, ,60 0,31 Adobe Systems Inc. Registered Shares o.n. US00724F1012 Unité USD 70, ,88 0,75 Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 US00971T1016 Unité USD 60, ,80 0,23 Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL - US Unité USD 191, ,16 0,81,0001 Altera Corp. Registered Shares o.n. US Unité USD 34, ,87 0,23 Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 305, ,98 3,03 Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001 US Unité USD 162, ,02 2,65 Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166 US Unité USD 49, ,28 0,34 Apple Inc. Registered Shares o.n. US Unité USD 108, ,00 13,90 Applied Materials Inc. Registered Shares o.n. US Unité USD 22, ,45 0,58 Autodesk Inc. Registered Shares o.n. US Unité USD 57, ,52 0,28 Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL - US Unité USD 81, ,90 0,84,10 Avago Technologies Ltd. Registered Shares o.n. SG Unité USD 86, ,25 0,47 Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 67, ,88 0,29 Biogen Idec Inc. Registered Shares DL-,0005 US09062X1037 Unité USD 321, ,56 1,63 Broadcom Corp. Reg. Shares Class A DL -,0001 US Unité USD 41, ,80 0,49 C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL US12541W2098 Unité USD 69, ,79 0,22 -,10 CA Inc. Registered Shares DL -,10 US12673P1057 Unité USD 29, ,62 0,28 Catamaran Corp. Registered Shares New o.n. CA Unité USD 47, ,07 0,21 Celgene Corp. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 107, ,25 1,84 Cerner Corp. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 63, ,08 0,46 Charter Communications Inc. Reg.Shares Class A New US16117M3051 Unité USD 158, ,95 0,37 DL-,001 Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS - IL Unité USD 74, ,75 0,30,01 Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001 US17275R1023 Unité USD 24, ,34 2,69 Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001 US Unité USD 64, ,36 0,23 Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL - US Unité USD 48, ,75 0,64,01 Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 US20030N1019 Unité USD 55, ,90 2,56 Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 US22160K1051 Unité USD 133, ,00 1,26 DirecTV Registered Shares DL -,01 US25490A3095 Unité USD 86, ,37 0,94 Discovery Communications Inc. Reg. Shares Series A US25470F1049 Unité USD 35, ,15 0,11 DL-,01 Discovery Communications Inc. Reg. Shares Series C US25470F3029 Unité USD 34, ,59 0,11 DL-,01 Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 US25470M1099 Unité USD 63, ,55 0,30 Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 60, ,28 0,27 ebay Inc. Registered Shares DL -,001 US Unité USD 52, ,00 1,40 Equinix Inc. Registered Shares DL -,001 US29444U5020 Unité USD 208, ,10 0,24 Expedia Inc. Registered Shares DL-,0001 US30212P3038 Unité USD 84, ,56 0,21 Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 42, ,40 0,18 Express Scripts Holding Inc. Registered Shares DL -,01 US30219G1085 Unité USD 76, ,40 1,23 F5 Networks Inc. Registered Shares o.n. US Unité USD 122, ,24 0,20 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-, US30303M1027 Unité USD 74, ,30 3,61 Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 44, ,16 0,28 Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 69, ,40 0,37 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 10 CH Unité USD 55, ,24 0,23 7 sur 13 % de l'actif du Fonds 2)

8 Rapport semestriel de l'ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) pour la période considérée du 01/05/2014 au 31/10/2014 Description ISIN Marché Unité, part ou devise en milliers Valeur au 31/10/2014 Achats/ entrées Ventes/ sorties Cours Valeur de marché en USD sur la période considérée Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001 US Unité USD 112, ,00 3,64 Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001 US38259P5089 Unité USD 567, ,39 3,46 Google Inc. Registered Shares C DL -,001 US38259P7069 Unité USD 559, ,16 4,06 Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 120, ,61 0,22 Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 192, ,72 0,58 Intel Corp. Registered Shares DL -,001 US Unité USD 34, ,79 3,62 Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 88, ,00 0,54 Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 US46120E6023 Unité USD 495, ,80 0,38 Keurig Green Mountain Inc. Registered Shares DL -,10 US49271M1009 Unité USD 151, ,00 0,53 KLA-Tencor Corp. Registered Shares DL 0,001 US Unité USD 79, ,40 0,28 Kraft Foods Group Inc. Registered Shares o.n. US50076Q1067 Unité USD 56, ,40 0,72 Liberty Global Inc. Registered Shares A DL -,01 GB00B8W67662 Unité USD 45, ,54 0,21 Liberty Interactive Corp. Reg. Shs Interactive A DL -,01 US53071M1045 Unité USD 26, ,96 0,25 Liberty Interactive Corp. Reg. Shs Liberty Vent.A DL-,01 US53071M8800 Unité USD 35, ,71 0,05 Liberty Media Corp. Reg.Shares C (WI) DL -,01 US Unité USD 47, ,61 0,24 Liberty Media Corp. Reg.Shares Class A DL -,01 US Unité USD 48, ,08 0,11 Linear Technology Corp. Registered Shares DL-,001 US Unité USD 42, ,08 0,22 Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 US Unité USD 75, ,00 0,47 Mattel Inc. Registered Shares DL 1 US Unité USD 31, ,16 0,23 Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL - US57772K1016 Unité USD 29, ,06 0,18,001 Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 US Unité USD 33, ,33 0,76 Microsoft Corp. Registered Shares DL-, US Unité USD 46, ,25 8,31 Mondelez International Inc. Registered Shares Class A US Unité USD 35, ,56 1,28 o.n. Monster Beverage Corp. Registered Shares DL -,005 US Unité USD 100, ,28 0,36 Mylan Inc. Registered Shares DL 0,50 US Unité USD 53, ,15 0,43 NetApp Inc. Registered Shares o. N. US64110D1046 Unité USD 42, ,40 0,29 Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 US64110L1061 Unité USD 392, ,00 0,51 NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 US67066G1040 Unité USD 19, ,62 0,23 NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20 NL Unité USD 68, ,06 0,35 O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL - US67103H1077 Unité USD 175, ,48 0,39,01 Paccar Inc. Registered Shares DL 1 US Unité USD 65, ,00 0,50 Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 46, ,92 0,37 Priceline Group Inc., The Registered Shares DL-,008 US Unité USD 1 206, ,73 1,36 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 US Unité USD 78, ,18 2,83 Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL US75886F1075 Unité USD 393, ,84 0,84 -,001 Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 80, ,60 0,37 SanDisk Corp. Registered Shares DL -,001 US80004C1018 Unité USD 94, ,08 0,45 SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01 US78388J1060 Unité USD 112, ,31 0,31 Seagate Technology PLC Registered Shares DL - IE00B58JVZ52 Unité USD 62, ,38 0,44,00001 Sigma-Aldrich Corp. Registered Shares DL 1 US Unité USD 135, ,80 0,35 Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 US82968B1035 Unité USD 3, ,91 0,42 Staples Inc. Registered Shares DL-,0006 US Unité USD 12, ,40 0,18 Starbucks Corp. Registered Shares o.n. US Unité USD 75, ,84 1,22 Stericycle Inc. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 126, ,00 0,23 Symantec Corp. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 24, ,36 0,37 Tesla Motors Inc. Registered Shares DL-,001 US88160R1014 Unité USD 241, ,10 0,65 Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1 US Unité USD 49, ,36 1,14 Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008 US Unité USD 73, ,84 0,22 Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001 US Unité USD 88, ,82 0,25 Verisk Analytics Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 US92345Y1064 Unité USD 62, ,60 0,22 8 sur 13 % de l'actif du Fonds 2)

9 Rapport semestriel de l'ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) pour la période considérée du 01/05/2014 au 31/10/2014 Description ISIN Marché Unité, part ou devise en milliers Valeur au 31/10/2014 Achats/ entrées Ventes/ sorties Cours Valeur de marché en USD sur la période considérée Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01 US92532F1003 Unité USD 112, ,76 0,58 Viacom Inc. Reg. Shares Class B DL -,001 US92553P2011 Unité USD 72, ,92 0,58 Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 98, ,02 0,49 Whole Foods Market Inc. Registered Shares o.n. US Unité USD 39, ,25 0,31 Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 190, ,83 0,41 Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01 US Unité USD 44, ,40 0,26 Yahoo! Inc. Registered Shares DL-,001 US Unité USD 46, ,60 0,98 Autres valeurs ,39 2,01 Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005 US Unité USD 238, ,93 1,42 Vimpelcom Ltd. Reg. Sh.(Sp.ADRs) 1/o.N. US92719A1060 Unité USD 6, ,48 0,23 Vodafone Group PLC R.Shs(Sp.ADRsN.)/10DL-, % de l'actif du Fonds 2) US92857W3088 Unité USD 33, ,98 0,36 Avoirs bancaires, instruments monétaires non titrisés et fonds monétaires ,43 0,19 Avoirs bancaires ,43 0,19 Devises hors UE/UEM ,43 0,19 Banque dépositaire : StateStreet Bank USD ,43 % 100, ,43 0,19 Autres éléments d'actif ,88 0,02 Droits à dividendes USD , ,88 0,02 Autres éléments de passif ,57-0,02 Commission de gestion USD , ,57-0,02 Actif du Fonds USD ,93 100,00 Valeur unitaire des parts USD 41,37 Nombre de parts en circulation Unité ) L'arrondi des pourcentages lors du calcul peut donner lieu à de légères différences d'arrondi. Opérations effectuées au cours de la période considérée, n'apparaissant plus dans la composition de l'actif : achats et ventes de valeurs mobilières, parts d'investissement et prêts à billets à ordre (classification de marché à la date du rapport) ISIN Unité, part ou devise en milliers Achats/ entrées Ventes/ sorties Valeurs mobilières Valeurs mobilières négociées en Bourse Actions CDK Global Inc. Registered Shares DL -,10 US12508E1010 Unité sur 13

10 Û Rapport semestriel de l'ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) pour la période considérée du 01/05/2014 au 31/10/2014 Compte de résultat (péréquation du revenu comprise) pour la période du 01/05/2014 au 31/10/2014 I. Revenus 1. Dividendes d émetteurs étrangers (avant retenue à la source) USD ,54 2. Déduction de retenues à la source étrangères USD ,95 Total des revenus USD ,59 II. Charges 1. Intérêts issus des emprunts USD -178,28 2. Commission de gestion USD ,97 3. Autres charges USD ,60 Total des charges USD ,85 III. Revenu net ordinaire USD ,74 IV. Opérations de vente 1. Plus-values réalisées USD ,41 2. Moins-values réalisées USD ,18 Produits issus des opérations de vente USD ,23 V. Résultat réalisé en fin d'exercice USD ,97 1. Variation nette des plus-values latentes USD ,60 2. Variation nette des moins-values latentes USD ,00 VI. Résultat non réalisé en fin d'exercice USD ,60 VII. Résultat de l'exercice USD ,57 Évolution du Fonds I. Valeur du Fonds en début d'exercice USD ,07 1. Distribution au titre de l'exercice précédent USD ,00 2. Distributions intermédiaires USD ,40 3. Entrées/sorties de fonds (nettes) USD ,00 a) Entrées de fonds provenant des ventes de parts du Fonds USD ,00 b) Sorties de fonds provenant des rachats de parts du Fonds USD ,00 4. Péréquation des revenus/charges USD ,69 5. Résultat de l'exercice USD ,57 dont plus-values latentes USD ,60 dont moins-values latentes USD ,00 II. Valeur du Fonds en fin d'exercice USD , sur 13

11 Rapport semestriel de l'ishares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) pour la période considérée du 01/05/2014 au 31/10/2014 Annexe Autres informations Nombre de parts en circulation et valeur d'une part à la date du rapport conformément à l'art. 16 paragraphe 1 n 1 de la KARBV Valeur unitaire des parts USD 41,37 Nombre de parts en circulation Unité Informations sur le procédé d'évaluation des éléments d'actif conformément à l'art. 16 paragraphe 1 n 2 de la KARBV Valeur de marché des titres ou taux du marché Les actifs du Fonds sont évalués sur la base des cours/taux du marché suivants : Ensemble des valeurs mobilières : Cours de clôture du jour d'évaluation concerné L'évaluation des actifs s'est en principe faite, au cours de la période considérée tout comme à la date du rapport, sur la base des cours en vigueur sur les Bourses de valeurs. Les actifs qui ne sont ni admis à la cote officielle d une Bourse de valeurs ni admis ou intégrés à un autre marché réglementé, ou pour lesquels aucun cours n est disponible, sont valorisés à leur valeur de réalisation en vigueur, déterminée avec diligence sur la base des modèles de valorisation appropriés et compte tenu des conditions actuelles de marché. La valorisation des avoirs bancaires et créances existantes se fait à leur valeur nominale en vigueur. Les dettes existantes sont valorisées à leur valeur de remboursement. Informations sur le fonds indiciel conformément à l'art. 16 paragraphe 2 de la KARBV Taux d'erreur de suivi à la fin de la période sous revue conformément à l'article 16 paragraphe 2 n 1 de la KARBV 1,89 point de pourcentage Informations supplémentaires nécessaires pour la compréhension du rapport conformément à l'art. 7 n 9 d) de la KARBV Explication sur le calcul de la variation nette des plus-values et moins-values latentes L'évaluation de la variation nette des plus-values et moins-values latentes s'effectue en comparant d'abord pour chaque exercice la valeur comptable des éléments de l'actif entrant dans le prix des parts avec le coût d'acquisition historique respectif de ceux-ci. Les différences positives donnent la somme des plus-values latentes, tandis que les différences négatives donnent la somme des moins-values latentes. La variation nette est ensuite obtenue en comparant ces deux sommes calculées à la fin de l'exercice avec celles calculées au début de l'exercice. Munich, le 31 octobre 2014 BlackRock Asset Management Deutschland AG Dr. Thomas Groffmann Alexander Mertz 11 sur 13

12 Société de gestion et dépositaire Société de gestion BlackRock Asset Management Deutschland AG Max-Joseph-Straße Munich Capital social au 31/12/2013 : 5 millions d'eur Capitaux propres au 31/12/2013 : 10 millions d'eur Associés BlackRock Investment Management (UK) Limited Direction Christian Staub* Président du Directoire Munich Dr. Thomas Groffmann Vice-président du Directoire Munich Alexander Mertz Directoire Munich Conseil de surveillance Rachel Lord (Présidente)** BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA ishares Londres, Royaume-Uni Derek Stein BlackRock, Managing Director, Head of Business Operations Group San Francisco, États-Unis Prof. Dr. Markus Rudolf Vice-recteur et professeur d'université, WHU Otto Beisheim School of Management Banque dépositaire State Street Bank GmbH Brienner Straße Munich, Allemagne Commissaires aux comptes Deloitte & Touche GmbH Société d'audit Rosenheimer Platz Munich, Allemagne (*) depuis le 01/08/2014 (**) depuis le 01/07/ sur 13

13 BlackRock Asset Management Deutschland AG Max-Joseph-Straße 6 D Munich Tél : +49 (0)

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