CALLANDER FUND Fonds Commun de Placement à compartiments multiples de droit luxembourgeois

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1 Fonds Commun de Placement à compartiments multiples PROSPECTUS SIMPLIFIE JUIN 2010 Les souscriptions de parts ne peuvent être effectuées que sur base de ce prospectus accompagné du règlement de gestion et des fiches signalétiques des compartiments telles que mentionnées dans ce document ou sur base du prospectus simplifié. Les performances historiques des trois derniers exercices sont disponibles dans le prospectus simplifié. Ce prospectus ne peut être distribué qu accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent que le rapport annuel. Les bulletins de souscription, de conversion et de remboursement de parts peuvent être obtenus sur simple demande : au siège de la Société de Gestion, CALLANDER MANAGERS S.A., 28, boulevard Joseph II, L-1840 LUXEMBOURG au siège de la Banque Dépositaire, BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme, 14, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG auprès du sous-traitant de l administration centrale, EUROPEAN FUND ADMINISTRATION, 2, rue d'alsace, B.P. 1725, L-1017 LUXEMBOURG auprès des Agents Payeurs.

2 TABLE DES MATIERES CALLANDER FUND ASSET... 3 CALLANDER FUND CENTRAL EUROPE... 7 CALLANDER FUND CHINA UNIVERSE CALLANDER FUND GLOBAL SECURITY CALLANDER FUND JAPAN NEW GROWTH CALLANDER FUND SWISS GROWTH MID CAP CALLANDER FUND US CORE STOCK HOLDINGS CALLANDER FUND SOUTH EASTERN EUROPE Nul ne peut faire état d'autres renseignements que ceux figurant dans le présent prospectus et le présent règlement de gestion, ainsi que dans les documents mentionnés par ces derniers.

3 CALLANDER FUND ASSET Classes de parts C1, C2, R1 et R2 INFORMATIONS GENERALES SUR LE FONDS PAYS D IMMATRICULATION > Luxembourg FORME JURIDIQUE > Fonds commun de placement à compartiments multiples DUREE > Illimitée PROMOTEUR > BANQUE DE LUXEMBOURG, Luxembourg SOCIETE DE GESTION > CALLANDER MANAGERS S.A. BANQUE DEPOSITAIRE ET > BANQUE DE LUXEMBOURG, Luxembourg ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-TRAITANT DE L ADMINISTRATION CENTRALE > EUROPEAN FUND ADMINISTRATION, Luxembourg REVISEUR D ENTREPRISES > DELOITTE S.A., Luxembourg AUTORITE DE > COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, Luxembourg SURVEILLANCE ENTITES HABILITEES A RECEVOIR LES ORDRES DE SOUSCRIPTION, DE REMBOURSEMENT ET DE > BANQUE DE LUXEMBOURG, LUXEMBOURG EUROPEAN FUND ADMINISTRATION, LUXEMBOURG AGENTS PAYEURS > CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Paris ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Vienna CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, Genève INFORMATIONS GENERALES SUR LE COMPARTIMENT POLITIQUE DE PLACEMENT OBJECTIF DU COMPARTIMENT POLITIQUE D INVESTISSEMENT > Faciliter aux porteurs de parts l accès aux marchés américains en recherchant l appréciation du capital à long terme au travers d un portefeuille diversifié > CALLANDER FUND ASSET investit au moins 70% de son actif total dans des actions de sociétés cotées et négociées sur les marchés des Etats-Unis d Amérique. Les sociétés sélectionnées ont une activité commerciale en grande partie située aux Etats-Unis d Amérique. Les sociétés sélectionnées auront les caractéristiques suivantes : une solide structure de bilan, une trésorerie excédentaire de préférence, des actifs sous-évalués selon des calculs effectués sur une base fusion et acquisition traditionnelle, un rendement attendu d'au moins 15% par an en dividendes et croissance des bénéfices, des domaines d'activité clairement définis avec des positions de leadership, un niveau très bas d'obsolescence dans les produits ou les services offerts, une position établie de longue date sur le marché plutôt qu'une entité nouvellement formée, des antécédents stables au niveau de la gestion de la société, des actions négociées au niveau du rapport cours/bénéfice du marché ou au-dessous, la plupart des actions sont cotées à la Bourse de New York (NYSE). La part technologique du portefeuille ne dépassera pas 20%. La stratégie opérationnelle est d'acheter et de conserver les titres, indépendamment des fluctuations à court terme du marché. Ce sont les développements spécifiques des sociétés plutôt que les niveaux de prix du marché qui détermineront les décisions d'achat ou de vente. Pour autant que certaines sociétés maintiennent leurs activités fondamentales et leurs volumes de - 3 -

4 bénéfices, les baisses de cours en Bourse seront considérées comme des occasions d'accroître les positions d'investissement. Le Gestionnaire a mis sur pied une procédure permettant de découvrir de telles sociétés. Une réunion avec la direction desdites sociétés est organisée régulièrement. Le compartiment ne peut, à aucun moment, investir plus de 10% de ses actifs nets en parts d OPCVM ou d autres OPC. En outre, le compartiment pourra détenir des liquidités à titre accessoire et temporaire. Le compartiment pourra, dans le but de placement de ses liquidités, investir en titres de créances dont l'échéance finale ou résiduelle, ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers y relatifs, 12 mois ou en titres de créance pour lequel le taux est adapté, compte tenu des instruments financiers y associés, au moins une fois par an. Le compartiment pourra également, dans les limites légales, recourir à des produits dérivés à titre de couverture ou d'optimisation de l'exposition du portefeuille, au travers de transactions d'achat et de vente d'options et de futures sur indices et sur titres individuels. Etant donné que les actifs du compartiment sont sujets aux fluctuations du marché et aux risques inhérents à tout investissement en actions, la Société de Gestion ne peut garantir la réalisation de ses objectifs. GESTIONNAIRE > SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC SILVERCREST ASSET MANAGEMENT Group, constituée au printemps 2002, gère quelque 8,5 milliards de USD pour une clientèle formée principalement de familles aisées, de fondations et d autres investisseurs institutionnels de premier ordre. PROFIL DE RISQUE > Actions / Gestion défensive Un investissement en actions équivaut à une participation dans les activités des sociétés sous-jacentes au compartiment. Les investisseurs tireront donc parti des perspectives de résultats de ces petites et moyennes entreprises. Pour autant, les marchés d actions sont soumis à des fluctuations imprévisibles à court terme pouvant se traduire par une baisse des cours s étendant sur plusieurs années. L attention des investisseurs est attirée sur le fait qu ils n ont aucune certitude de retrouver l intégralité du capital investi. PROFIL DES INVESTISSEURS DROITS D ENTREE, DE SORTIE ET DE > Horizon d investissement conseillé : minimum 3 ans Ce compartiment est destiné aux investisseurs souhaitant participer à la progression des marchés boursiers des petites et moyennes entreprises. S il est souhaitable qu ils aient déjà une expérience des produits boursiers avant d investir dans ce compartiment, il est de toute façon indispensable qu ils soient bien conscients de la volatilité des marchés d actions. DROIT D ENTREE > 4% maximum de la Valeur Nette d Inventaire au profit de l agent placeur et / ou de la Société de Gestion DROIT DE SORTIE > 1% maximum de la Valeur Nette d Inventaire au profit de l agent placeur et / ou de la Société de Gestion DROIT DE > 1% maximum de la Valeur Nette d Inventaire des actifs convertis au profit de l agent placeur et / ou de la Société de Gestion FRAIS A CHARGE DU COMPARTIMENT COMMISSION DE GESTION > Pour les parts de classes C1 et C2 : 2% par an, payable trimestriellement et basée sur l actif net moyen attribuable aux parts de classe C1, respectivement aux parts de classe C2 durant le trimestre en question. Pour les parts de classes R1 et R2 : 2,5% par an, payable trimestriellement et basée sur l actif net moyen attribuable aux parts de classe R1, respectivement aux parts de classe R2 durant le trimestre en question. COMMISSION DE PERFORMANCE > 10% de l accroissement positif annuel de la valeur nette d inventaire par part (c est-à-dire la différence positive entre la valeur nette d inventaire calculée lors de la clôture annuelle et la valeur nette d inventaire la plus élevée parmi l ensemble des valeurs nettes d inventaire calculées lors des clôtures annuelles précédentes) multiplié par le nombre moyen de parts en circulation au courant de l exercice social en question. A chaque jour d évaluation, la commission de performance est estimée et provisionnée dans la valeur nette d inventaire. Cette commission est payable annuellement dans le mois qui suit la fin de l exercice. Aucune commission de performance n est due aussi longtemps que la valeur nette d inventaire calculée lors de la clôture annuelle est inférieure à la valeur - 4 -

5 nette d inventaire la plus élevée parmi l ensemble des valeurs nettes d inventaire lors des clôtures annuelles précédentes. COMMISSION DE BANQUE DEPOSITAIRE ET D ADMINISTRATION CENTRALE AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS > 0,20% maximum par an de l'actif net moyen du compartiment au cours de chaque trimestre écoulé avec un minimum de EUR p.a. > En outre, le compartiment prendra en charge d autres frais d exploitation. Les détails relatifs à ces frais d exploitations sont repris dans l article 15 du Règlement de Gestion. REGIME FISCAL FISCALITE DU FONDS > Aucun droit, ni impôt payable à Luxembourg, à l exception : d un droit d apport unique payable à la constitution et d une taxe d abonnement de 0,05% par an (exonération des actifs investis en OPC déjà soumis à la taxe d abonnement) FISCALITE DES PORTEURS DE PARTS COMMERCIALISATION DES PARTS SOUSCRIPTION, REMBOURSEMENT ET > Les paiements de dividendes ou du prix de remboursement en faveur des porteurs de parts peuvent être soumis au prélèvement d une retenue à la source conformément aux dispositions de la directive européenne 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l épargne sous forme de paiement d intérêts (ci-après la «Directive»). Au cas où un tel paiement serait soumis à la retenue à la source, l investisseur a la faculté d éviter cette retenue par la remise d un certificat d exemption ou d un mandat pour procéder à l échange d information, selon les possibilités offertes par l agent payeur. La Directive a été transcrite dans la législation luxembourgeoise par la loi du 21 juin 2005 (ci-après dénommée «la Loi»). Les dividendes distribués par un compartiment du fonds seront soumis à la Directive et à la Loi si plus de 15% des actifs du compartiment sont investis dans des créances telles que définies dans la Loi. La plus-value qu un porteur de parts réalise lors de la cession de parts d un compartiment est soumise à la Directive et à la Loi si plus de 40% des actifs du compartiment sont investis dans les créances telles que définies dans la Loi. La retenue à la source sera de 20% jusqu au 30 juin 2011 et de 35% au-delà. Il est conseillé au porteur de parts de consulter son conseiller fiscal au sujet des lois et réglementations dans son pays d'origine, de résidence et de domicile. > Les ordres de souscription, de remboursement et de conversion reçus avant 14 heures un jour bancaire ouvrable au Luxembourg seront décomptés sur la base de la Valeur Nette d Inventaire du premier Jour d Evaluation suivant, moyennant application des droits prévus ci-avant. Les souscriptions et remboursements doivent être libérés au plus tard cinq jours ouvrables suivant la date de calcul de la valeur nette d inventaire. Les ordres de souscription, remboursement et de conversion sont ainsi remis par les investisseurs à VNI inconnue. L attention des investisseurs est attirée sur le fait que la Société de Gestion n autorise pas les pratiques dites de «Market timing». La Société de Gestion se réserve le droit de rejeter tout ordre de souscription et de conversion provenant d un investisseur que la Société de Gestion suspecte d employer de telles pratiques et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour protéger les autres investisseurs du Fonds. CLASSES DE PARTS > Classe C1, exprimée en USD Classe C2, exprimée en EUR Classe R1, exprimée en USD Classe R2, exprimée en EUR La Société de Gestion veillera à minimiser l exposition au risque de change des Classes C2 et R2 en recourant à des techniques et instruments de couverture, notamment par des contrats de change à terme, des swaps, des futures et des options sur devises. En raison de la volatilité du portefeuille sous-jacent, la Société de Gestion ne saurait garantir que les Classes C2 et R2 sont totalement couvertes contre les risques de change. Un risque de change résiduel ne peut donc être exclu

6 FORME ET POLITIQUE DE DISTRIBUTION > Le compartiment n émet que des parts de capitalisation. Les parts peuvent être émises sous forme de titres au porteur ou de titres nominatifs. Les parts peuvent être émises en fractions jusqu au millième de part, en titres unitaires ou être représentées par des certificats collectifs qui, pour les parts au porteur, portent sur 1, 10 ou 100 parts. Les parts fractionnées au porteur ne peuvent pas être livrées physiquement et resteront en dépôt à la Banque Dépositaire sur un compte-titres à ouvrir à cet effet. DETERMINATION DE LA VNI > Chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg («Jour d'evaluation») PUBLICATION DE LA VNI > Au siège social de la société de gestion DEVISE DE REFERENCE > USD DATE DE CREATION > 18 octobre 1988 CODES ISIN > LU (Capitalisation) C1, USD LU (Capitalisation) C2, EUR LU (Capitalisation) R1, USD LU (Capitalisation) R2, EUR COTATION EN BOURSE DE LUXEMBOURG > OUI PERSONNES DE CONTACT SOUSCRIPTION, REMBOURSEMENT ET EFA Agent de Registre Fax: COMMANDE DE DOCUMENTS RELATIFS AU FONDS BANQUE DE LUXEMBOURG 14, boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG Le prospectus complet, le prospectus simplifié, de même que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus sans frais auprès du siège social de la société de gestion et de la banque dépositaire

7 CALLANDER FUND CENTRAL EUROPE Classes de parts C1 et R1 INFORMATIONS GENERALES SUR LE FONDS PAYS D IMMATRICULATION > Luxembourg FORME JURIDIQUE > Fonds commun de placement à compartiments multiples DUREE > Illimitée PROMOTEUR > BANQUE DE LUXEMBOURG, Luxembourg SOCIETE DE GESTION > CALLANDER MANAGERS S.A. BANQUE DEPOSITAIRE ET > BANQUE DE LUXEMBOURG, Luxembourg ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-TRAITANT DE L ADMINISTRATION CENTRALE > EUROPEAN FUND ADMINISTRATION, Luxembourg REVISEUR D ENTREPRISES > DELOITTE S.A., Luxembourg AUTORITE DE > COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, Luxembourg SURVEILLANCE ENTITES HABILITEES A RECEVOIR LES ORDRES DE SOUSCRIPTION, DE REMBOURSEMENT ET DE > BANQUE DE LUXEMBOURG, Luxembourg EUROPEAN FUND ADMINISTRATION, Luxembourg AGENTS PAYEURS > CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Paris ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Vienne CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, Genève INFORMATIONS GENERALES SUR LE COMPARTIMENT POLITIQUE DE PLACEMENT CHANGEMENT DE DENOMINATION OBJECTIF DU COMPARTIMENT POLITIQUE D INVESTISSEMENT > Le compartiment, anciennement CALLANDER FUND EASTERN EUROPE, a été renommé en CALLANDER FUND CENTRAL EUROPE le 11 février > Faciliter aux porteurs de parts l accès aux marchés de l Europe centrale en recherchant l appréciation du capital à long terme au travers d un portefeuille diversifié. > CALLANDER FUND CENTRAL EUROPE investit au moins 70% de son actif total en actions de sociétés cotées en bourse en Autriche, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie, en Roumanie, en Bulgarie, en Croatie et en Russie; Ces titres figureront dans l'indice des Bourses respectives. Cependant, le Gestionnaire pourra proposer d'augmenter ou de diminuer la pondération des Bourses respectives en fonction de son appréciation quant à la santé économique des pays en question. Les investissements en Russie seront principalement réalisés en ADR (American Depositary Receipts - certificats de titres en dépôt) admis à la cote officielle d'un marché boursier ou négociés sur un autre marché réglementé. Les investissements directs ne seront réalisés qu'à titre complémentaire, conformément aux dispositions du chapitre 5 «Restrictions d'investissement» du Règlement de Gestion. Le compartiment ne peut, à aucun moment, investir plus de 10% de ses actifs nets en parts d OPCVM ou d autres OPC. En outre, le compartiment pourra détenir des liquidités à titre accessoire et temporaire. Le compartiment pourra, dans le but de placement de ses liquidités, investir en titres de créances dont l'échéance finale ou résiduelle, ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers y relatifs, 12 mois ou en titres de créance pour lequel le taux est adapté, compte tenu des instruments financiers y associés, au moins une fois par an. Le compartiment pourra également, dans les limites légales, recourir à des produits dérivés à titre de couverture ou d'optimisation de l'exposition du portefeuille, au travers de transactions d'achat et de vente d'options et de futures - 7 -

8 sur indices et sur titres individuels. GESTIONNAIRE > GUTMANN KAG (Gutmann Kapitalanlagegesellschaft, société de gestion de la Banque Gutmann) est une filiale à 100% de la Banque GUTMANN. Le fait que le groupe GUTMANN ne soit pas affilié à un quelconque groupe bancaire ou industriel assure un haut niveau d indépendance et de flexibilité. Toutes les activités de gestion d actifs du groupe GUTMANN sont concentrées dans la GUTMANN KAG. PROFIL DE RISQUE > Actions / Pays émergents Un investissement en actions équivaut à une participation dans les activités des sociétés sous-jacentes au compartiment. Les investisseurs tireront donc parti des perspectives de résultats de ces entreprises. Pour autant, les marchés d actions sont soumis à des fluctuations imprévisibles à court terme pouvant se traduire par une baisse des cours s étendant sur plusieurs années. L attention des investisseurs est attirée sur le fait qu ils n ont aucune certitude de retrouver l intégralité du capital investi. Les marchés de titres des pays d'europe centrale n'ont pas la taille des marchés mieux établis et traitent des volumes de transactions substantiellement inférieurs en raison d'un manque de liquidité et de la volatilité des cours. Certains marchés n'en sont qu'à leurs premières phases de développement. Dans certains pays d'europe centrale, il y a éventuellement une concentration de la capitalisation du marché et du volume de transactions sur un nombre réduit d'émetteurs représentant un nombre limité de secteurs économiques, ainsi qu'une importante concentration des investisseurs et des intermédiaires financiers. Ces facteurs induisent des potentialités moins importantes en matière d'investissement en portefeuille et peuvent avoir une influence négative sur les performances d'investissement d'un portefeuille qui a pour objectif d'investir en priorité dans les pays d'europe centrale. Les économies émergentes présentent certains risques qui ne sont pas rencontrés dans d'autres économies plus stables. Les incertitudes politiques et sociales qui existent dans de nombreux pays d'europe centrale jouent à cet égard un rôle non négligeable. En outre, le gouvernement de bon nombre de ces pays a un impact considérable sur la réglementation et le contrôle de l'économie, et l'insuffisance des régimes légaux dans certains pays d'europe centrale peuvent également avoir des répercussions négatives sur un portefeuille. Il faut, en outre, tenir compte de l'absence éventuelle de services de dépôt de titres dans certains pays d'europe centrale, ce qui peut occasionner des coûts et délais supplémentaires liés aux services de transport et de conservation des titres hors de ces pays. En outre, dans certaines circonstances, un portefeuille devra, le cas échéant, supporter des coûts supplémentaires d'utilisation de services de conservation de titres dans un pays différent de celui où les titres sont négociés. Les règlements d'opérations dans certains pays peuvent soumettre un portefeuille au risque de faillite d'autres parties impliquées dans le processus de règlement, ainsi qu'à des retards et des risques de perte. Un tel investissement ne devrait donc être envisagé que par des investisseurs professionnels qui admettent qu'une participation dans ce compartiment devrait faire partie d'un portefeuille d'investissement équilibré. PROFIL DES INVESTISSEURS > Horizon d investissement conseillé : minimum 3 ans Ce compartiment est destiné aux investisseurs souhaitant participer à la progression des marchés boursiers de l Europe centrale. S il est souhaitable qu ils aient déjà une expérience des produits boursiers avant d investir dans ce compartiment, il est de toute façon indispensable qu ils soient bien conscients de la volatilité des marchés d actions. DROITS D ENTREE, DE SORTIE ET DE DROIT D ENTREE > 4% maximum de la Valeur Nette d Inventaire au profit de l agent placeur et / ou de la Société de Gestion DROIT DE SORTIE > 1% maximum de la Valeur Nette d Inventaire au profit de l agent placeur et / ou de la Société de Gestion DROIT DE > 1% maximum de la Valeur Nette d Inventaire des actifs convertis au profit de l agent placeur et / ou de la Société de Gestion FRAIS A CHARGE DU COMPARTIMENT COMMISSION DE GESTION > Pour les parts de classe C1 : 2% par an, payable trimestriellement et basée sur l actif net moyen attribuable aux parts de classe C1 durant le trimestre en - 8 -

9 COMMISSION DE PERFORMANCE COMMISSION DE BANQUE DEPOSITAIRE ET D ADMINISTRATION CENTRALE AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS question. Pour les parts de classe R1 : 2,5% par an, payable trimestriellement et basée sur l actif net moyen attribuable aux parts de classe R1 durant le trimestre en question. > 10% de l accroissement positif annuel de la valeur nette d inventaire par part (c est-à-dire la différence positive entre la valeur nette d inventaire calculée lors de la clôture annuelle et la valeur nette d inventaire la plus élevée parmi l ensemble des valeurs nettes d inventaire calculées lors des clôtures annuelles précédentes) multiplié par le nombre moyen de parts en circulation au courant de l exercice social en question. A chaque jour d évaluation, la commission de performance est estimée et provisionnée dans la valeur nette d inventaire. Cette commission est payable annuellement dans le mois qui suit la fin de l exercice. Aucune commission de performance n est due aussi longtemps que la valeur nette d inventaire calculée lors de la clôture annuelle est inférieure à la valeur nette d inventaire la plus élevée parmi l ensemble des valeurs nettes d inventaire lors des clôtures annuelles précédentes. > 0,20% maximum par an de l'actif net moyen du compartiment au cours de chaque trimestre écoulé avec un minimum de EUR p.a. > En outre, le compartiment prendra en charge d autres frais d exploitation. Les détails relatifs à ces frais d exploitations sont repris dans l article 15 du Règlement de Gestion. REGIME FISCAL FISCALITE DU FONDS > Aucun droit, ni impôt payable à Luxembourg, à l exception : d un droit d apport unique payable à la constitution et d une taxe d abonnement de 0,05% par an (exonération des actifs investis en OPC déjà soumis à la taxe d abonnement) FISCALITE DES PORTEURS DE PARTS COMMERCIALISATION DES PARTS > Les paiements de dividendes ou du prix de remboursement en faveur des porteurs de parts peuvent être soumis au prélèvement d une retenue à la source conformément aux dispositions de la directive européenne 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l épargne sous forme de paiement d intérêts (ci-après la «Directive»). Au cas où un tel paiement serait soumis à la retenue à la source, l investisseur a la faculté d éviter cette retenue par la remise d un certificat d exemption ou d un mandat pour procéder à l échange d information, selon les possibilités offertes par l agent payeur. La Directive a été transcrite dans la législation luxembourgeoise par la loi du 21 juin 2005 (ci-après dénommée «la Loi»). Les dividendes distribués par un compartiment du fonds seront soumis à la Directive et à la Loi si plus de 15% des actifs du compartiment sont investis dans des créances telles que définies dans la Loi. La plus-value qu un porteur de parts réalise lors de la cession de parts d un compartiment est soumise à la Directive et à la Loi si plus de 40% des actifs du compartiment sont investis dans les créances telles que définies dans la Loi. La retenue à la source sera de 20% jusqu au 30 juin 2011 et de 35% au-delà. Il est conseillé au porteur de parts de consulter son conseiller fiscal au sujet des lois et réglementations dans son pays d'origine, de résidence et de domicile. SOUSCRIPTION, REMBOURSEMENT ET > Les ordres de souscription, de remboursement et de conversion reçus avant 14 heures un jour bancaire ouvrable au Luxembourg seront décomptés sur la base de la Valeur Nette d Inventaire du premier Jour d Evaluation suivant, moyennant application des droits prévus ci-avant. Les souscriptions et remboursements doivent être libérés au plus tard cinq jours ouvrables suivant la date de calcul de la valeur nette d inventaire. Les ordres de souscription, remboursement et de conversion sont ainsi remis par les investisseurs à VNI inconnue. L attention des investisseurs est attirée sur le fait que la Société de Gestion n autorise pas les pratiques dites de «Market timing». La Société de Gestion se réserve le droit de rejeter tout ordre de souscription et de conversion provenant d un investisseur que la Société de Gestion suspecte d employer de telles pratiques et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour protéger les autres investisseurs du Fonds

10 CLASSES DE PARTS > C1, libellée en EUR R1, libellée en EUR FORME ET POLITIQUE DE DISTRIBUTION > Le compartiment n émet que des parts de capitalisation. Les parts peuvent être émises sous forme de titres au porteur ou de titres nominatifs. Les parts peuvent être émises en fractions jusqu au millième de part, en titres unitaires ou être représentées par des certificats collectifs qui, pour les parts au porteur, portent sur 1, 10 ou 100 parts. Les parts fractionnées au porteur ne peuvent pas être livrées physiquement et resteront en dépôt à la Banque Dépositaire sur un compte-titres à ouvrir à cet effet. DETERMINATION DE LA VNI > Chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg («Jour d'evaluation») PUBLICATION DE LA VNI > Au siège social de la société de gestion DEVISE DE REFERENCE > EUR DATE DE CREATION > 14 février 1997 CODES ISIN > LU (Capitalisation) C1, EUR LU (Capitalisation) R1, EUR COTATION EN BOURSE DE LUXEMBOURG > OUI PERSONNES DE CONTACT SOUSCRIPTION, REMBOURSEMENT ET EFA Agent de Registre Fax: COMMANDE DE DOCUMENTS RELATIFS AU FONDS BANQUE DE LUXEMBOURG 14, boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG Le prospectus complet, le prospectus simplifié, de même que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus sans frais auprès du siège social de la société de gestion et de la banque dépositaire

11 CALLANDER FUND CHINA UNIVERSE Classes de parts C1 et C2, R1 et R2 INFORMATIONS GENERALES SUR LE FONDS PAYS D IMMATRICULATION > Luxembourg FORME JURIDIQUE > Fonds commun de placement à compartiments multiples DUREE > Illimitée PROMOTEUR > BANQUE DE LUXEMBOURG, Luxembourg SOCIETE DE GESTION > CALLANDER MANAGERS S.A. BANQUE DEPOSITAIRE ET > BANQUE DE LUXEMBOURG, Luxembourg ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-TRAITANT DE L ADMINISTRATION CENTRALE > EUROPEAN FUND ADMINISTRATION, Luxembourg REVISEUR D ENTREPRISES > DELOITTE S.A., Luxembourg AUTORITE DE > COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, Luxembourg SURVEILLANCE ENTITES HABILITEES A RECEVOIR LES ORDRES DE SOUSCRIPTION, DE REMBOURSEMENT ET DE > BANQUE DE LUXEMBOURG, Luxembourg EUROPEAN FUND ADMINISTRATION, Luxembourg AGENTS PAYEURS > CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Paris ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Vienne CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, Genève INFORMATIONS GENERALES SUR LE COMPARTIMENT POLITIQUE DE PLACEMENT OBJECTIF DU COMPARTIMENT POLITIQUE D INVESTISSEMENT > Faciliter aux porteurs de parts l accès aux marchés chinois en recherchant l appréciation du capital à long terme au travers d un portefeuille diversifié. > CALLANDER FUND CHINA UNIVERSE investit au moins 70% de son actif total en actions de sociétés ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité économique en Chine et cotées aux Bourses de Hong Kong, de Shanghai et de Shenzhen. Jusqu à 30% de son portefeuille peuvent être investis dans des sociétés, qui ne sont pas basées en Chine, mais dont les activités commerciales sont dans leur grande majorité en rapport avec ce pays. Le compartiment ne peut, à aucun moment, investir plus de 10% de ses actifs nets en parts d OPCVM ou d autres OPC. En outre, le compartiment pourra détenir des liquidités à titre accessoire et temporaire. Le compartiment pourra, dans le but de placement de ses liquidités, investir en titres de créances dont l'échéance finale ou résiduelle, ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers y relatifs, 12 mois ou en titres de créance pour lequel le taux est adapté, compte tenu des instruments financiers y associés, au moins une fois par an. Le compartiment pourra également, dans les limites légales, recourir à des produits dérivés à titre de couverture ou d'optimisation de l'exposition du portefeuille, au travers de transactions d'achat et de vente d'options et de futures sur indices et sur titres individuels. GESTIONNAIRE > DIAM INTERNATIONAL LTD («DIAM International»), la filiale londonienne de DIAM Co LTD («DIAM Tokyo») est la partie contractante des clients Européens et du Moyen Orient de DIAM Group. DIAM Group est un des plus importants gestionnaires de fonds de pension au Japon et offre toute un série de véhicules domestiques, spécialisés dans la gestion d actions Japonaises et Asiatiques. Le DIAM Group est détenu à hauteur de 50% par Mizuho Financial Group et de 50% par the Dai-îchi Mutual Insurance Company

12 . PROFIL DE RISQUE > Actions / Pays émergents Un investissement en actions équivaut à une participation dans les activités des sociétés sous-jacentes au compartiment. Les investisseurs tireront donc parti des perspectives de résultats de ces entreprises. Pour autant, les marchés d actions sont soumis à des fluctuations imprévisibles à court terme pouvant se traduire par une baisse des cours s étendant sur plusieurs années. L attention des investisseurs est attirée sur le fait qu ils n ont aucune certitude de retrouver l intégralité du capital investi. Les valeurs négociées sur des marchés émergents peuvent être assorties de risques élevés en raison de réformes politiques et économiques. Certains marchés émergents peuvent connaître des incertitudes sociales, économiques et politiques plus grandes ou être basées, au niveau économique, sur relativement peu d industries ou sur des industries étroitement interdépendantes. Etant donné que les actifs du compartiment sont sujets aux fluctuations du marché et aux risques inhérents à tout type d investissement en valeurs mobilières, la Société de Gestion ne peut garantir que ses objectifs soient atteints. Les économies émergentes présentent en outre certains risques qui ne sont pas rencontrés dans d'autres économies plus stables. Un tel investissement ne devrait donc être envisagé que par des investisseurs professionnels qui admettent qu'une participation dans ce compartiment devrait faire partie d'un portefeuille d'investissement équilibré. PROFIL DES INVESTISSEURS > Horizon d investissement conseillé : minimum 3 ans Ce compartiment est destiné aux investisseurs souhaitant participer à la progression des marchés boursiers. S il est souhaitable qu ils aient déjà une expérience des produits boursiers avant d investir dans ce compartiment, il est de toute façon indispensable qu ils soient bien conscients de la volatilité des marchés d actions. DROITS D ENTREE, DE SORTIE ET DE DROIT D ENTREE > 4% maximum de la Valeur Nette d Inventaire au profit de l agent placeur et / ou de la Société de Gestion DROIT DE SORTIE > 1% maximum de la Valeur Nette d Inventaire au profit de l agent placeur et / ou de la Société de Gestion DROIT DE > 1% maximum de la Valeur Nette d Inventaire des actifs convertis au profit de l agent placeur et / ou de la Société de Gestion FRAIS A CHARGE DU COMPARTIMENT COMMISSION DE GESTION > Pour les parts de classes C1 et C2 : 2% par an, payable trimestriellement et basée sur l actif net moyen attribuable aux parts de classe C1, respectivement aux parts de classe C2 durant le trimestre en question Pour les parts de classes R1 et R2 : 2,5% par an, payable trimestriellement et basée sur l actif net moyen attribuable aux parts de classe R1, respectivement aux parts de classe R2 durant le trimestre en question COMMISSION DE PERFORMANCE COMMISSION DE BANQUE DEPOSITAIRE ET D ADMINISTRATION CENTRALE AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS > 10% de l accroissement positif annuel de la valeur nette d inventaire par part (c est-à-dire la différence positive entre la valeur nette d inventaire calculée lors de la clôture annuelle et la valeur nette d inventaire la plus élevée parmi l ensemble des valeurs nettes d inventaire calculées lors des clôtures annuelles précédentes) multiplié par le nombre moyen de parts en circulation au courant de l exercice social en question. A chaque jour d évaluation, la commission de performance est estimée et provisionnée dans la valeur nette d inventaire. Cette commission est payable annuellement dans le mois qui suit la fin de l exercice. Aucune commission de performance n est due aussi longtemps que la valeur nette d inventaire calculée lors de la clôture annuelle est inférieure à la valeur nette d inventaire la plus élevée parmi l ensemble des valeurs nettes d inventaire lors des clôtures annuelles précédentes. > 0,20% maximum par an de l'actif net moyen du compartiment au cours de chaque trimestre écoulé avec un minimum de EUR p.a. > En outre, le compartiment prendra en charge d autres frais d exploitation. Les détails relatifs à ces frais d exploitations sont repris dans l article 15 du Règlement de Gestion

13 REGIME FISCAL FISCALITE DU FONDS > Aucun droit, ni impôt payable à Luxembourg, à l exception : d un droit d apport unique payable à la constitution et d une taxe d abonnement de 0,05% par an (exonération des actifs investis en OPC déjà soumis à la taxe d abonnement) FISCALITE DES PORTEURS DE PARTS COMMERCIALISATION DES PARTS SOUSCRIPTION, REMBOURSEMENT ET > Les paiements de dividendes ou du prix de remboursement en faveur des porteurs de parts peuvent être soumis au prélèvement d une retenue à la source conformément aux dispositions de la directive européenne 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l épargne sous forme de paiement d intérêts (ci-après la «Directive»). Au cas où un tel paiement serait soumis à la retenue à la source, l investisseur a la faculté d éviter cette retenue par la remise d un certificat d exemption ou d un mandat pour procéder à l échange d information, selon les possibilités offertes par l agent payeur. La Directive a été transcrite dans la législation luxembourgeoise par la loi du 21 juin 2005 (ci-après dénommée «la Loi»). Les dividendes distribués par un compartiment du fonds seront soumis à la Directive et à la Loi si plus de 15% des actifs du compartiment sont investis dans des créances telles que définies dans la Loi. La plus-value qu un porteur de parts réalise lors de la cession de parts d un compartiment est soumise à la Directive et à la Loi si plus de 40% des actifs du compartiment sont investis dans les créances telles que définies dans la Loi. La retenue à la source sera de 20% jusqu au 30 juin 2011 et de 35% au-delà. Il est conseillé au porteur de parts de consulter son conseiller fiscal au sujet des lois et réglementations dans son pays d'origine, de résidence et de domicile. > Les ordres de souscription, de remboursement et de conversion reçus avant 14 heures un jour bancaire ouvrable au Luxembourg seront décomptés sur la base de la Valeur Nette d Inventaire du premier Jour d'evaluation suivant, moyennant application des droits prévus ci-avant. Les souscriptions et remboursements doivent être libérés au plus tard cinq jours ouvrables suivant la date de calcul de la valeur nette d inventaire. Les ordres de souscription, remboursement et de conversion sont ainsi remis par les investisseurs à VNI inconnue. L attention des investisseurs est attirée sur le fait que la Société de Gestion n autorise pas les pratiques dites de «Market timing». La Société de Gestion se réserve le droit de rejeter tout ordre de souscription et de conversion provenant d un investisseur que la Société de Gestion suspecte d employer de telles pratiques et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour protéger les autres investisseurs du Fonds. CLASSES DE PARTS > Classe C1, exprimée en USD Classe C2, exprimée en EUR Classe R1, exprimée en USD Classe R2, exprimée en EUR La Société de Gestion veillera à minimiser l exposition au risque de change des Classes C2 et R2 en recourant à des techniques et instruments de couverture, notamment par des contrats de change à terme, des swaps, des futures et des options sur devises. En raison de la volatilité du portefeuille sous-jacent, la Société de Gestion ne saurait garantir que les Classes C2 et R2 sont totalement couvertes contre les risques de change. Un risque de change résiduel ne peut donc être exclu. FORME ET POLITIQUE DE DISTRIBUTION > Le compartiment n émet que des parts de capitalisation. Les parts peuvent être émises sous forme de titres au porteur ou de titres nominatifs. Les parts peuvent être émises en fractions jusqu au millième de part, en titres unitaires ou être représentées par des certificats collectifs qui, pour les parts au porteur, portent sur 1, 10 ou 100 parts. Les parts fractionnées au porteur ne peuvent pas être livrées physiquement et resteront en dépôt à la Banque Dépositaire sur un compte-titres à ouvrir à cet effet. DETERMINATION DE LA VNI > Chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg («Jour d'evaluation»)

14 PUBLICATION DE LA VNI > Au siège social de la société de gestion DEVISE DE REFERENCE > USD DATE DE CREATION > 17 mai 2004 CODES ISIN > LU (Capitalisation) C1, USD LU (Capitalisation) C2, EUR LU (Capitalisation) R1, USD LU (Capitalisation) R2, EUR COTATION EN BOURSE DE LUXEMBOURG > OUI PERSONNES DE CONTACT SOUSCRIPTION, REMBOURSEMENT ET EFA Agent de Registre Fax: COMMANDE DE DOCUMENTS RELATIFS AU FONDS BANQUE DE LUXEMBOURG 14, boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG Le prospectus complet, le prospectus simplifié, de même que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus sans frais auprès du siège social de la société de gestion et de la banque dépositaire

15 CALLANDER FUND GLOBAL SECURITY Classes de parts C1, C2, R1 et R2 INFORMATIONS GENERALES SUR LE FONDS PAYS D IMMATRICULATION > Luxembourg FORME JURIDIQUE > Fonds commun de placement à compartiments multiples DUREE > Illimitée PROMOTEUR > BANQUE DE LUXEMBOURG, Luxembourg SOCIETE DE GESTION > CALLANDER MANAGERS S.A. BANQUE DEPOSITAIRE ET > BANQUE DE LUXEMBOURG, Luxembourg ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-TRAITANT DE L ADMINISTRATION CENTRALE > EUROPEAN FUND ADMINISTRATION, Luxembourg REVISEUR D ENTREPRISES > DELOITTE S.A., Luxembourg AUTORITE DE > COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, Luxembourg SURVEILLANCE ENTITES HABILITEES A RECEVOIR LES ORDRES DE SOUSCRIPTION, DE REMBOURSEMENT ET DE > BANQUE DE LUXEMBOURG, Luxembourg EUROPEAN FUND ADMINISTRATION, Luxembourg AGENTS PAYEURS > CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Paris ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Vienne CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, Genève INFORMATIONS GENERALES SUR LE COMPARTIMENT POLITIQUE DE PLACEMENT OBJECTIF DU COMPARTIMENT POLITIQUE D INVESTISSEMENT > Faciliter aux porteurs de parts l accès aux secteurs de la Sécurité en recherchant l appréciation du capital à long terme au travers d un portefeuille ciblé sur ce thème et investi sur des marchés réglementés. > CALLANDER FUND GLOBAL SECURITY investit au moins 70% de son actif total dans des entreprises (actions) exerçant une partie prépondérante de leur activité économique dans un domaine lié à la sécurité afin de produire un accroissement de valeur à moyen et long terme. Tout investissement sera en principe soit coté en bourse, soit négocié sur un marché réglementé, au fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. La couverture du fonds est mondiale. Sont reconnus comme faisant partie du domaine de la sécurité les secteurs suivants : défense services liés à la sécurité des personnes, des entreprises et gouvernements protection en matière informatique, incluant l utilisation de l internet services et activités de surveillance équipements utilisés pour des missions de surveillance et de détection contrôle des accès systèmes d identification La sélection des titres se fera sur la base de critères rigoureux tant d un point de vue quantitatif (structure de bilans, évaluation boursière, perspectives de croissance) que qualitatifs (qualité du management, positionnement dans le marché, bas niveau d obsolescence des produits proposés). Le fonds est autorisé à investir dans des valeurs mobilières émises dans différentes monnaies. Le fonds peut se protéger des risques de change par le biais d opérations de couvertures à terme sur les devises ou d autres techniques de couverture de change. Les opérations effectuées dans une devise ne peuvent excéder en termes de volume la valeur de marché ou la

16 valeur boursière de tous les avoirs libellés dans ladite devise. Des sociétés non cotées pourraient être acquises, pour un montant ne dépassant pas 10% des actifs nets du compartiment. Les actions de sociétés non cotées ne peuvent être prises en compte en tant que sûretés que si elles peuvent être évaluées chaque jour et ont une liquidité élevée. Elles ne peuvent être prises en compte qu avec une valeur vénale réduite d une marge de sécurité. La marge de sécurité doit prendre en considération la volatilité de l action et s élever à 15% au moins. La stratégie opérationnelle du fonds CALLANDER FUND-GLOBAL SECURITY est d acheter et de conserver des titres, indépendamment des fluctuations à court terme des marchés, l objectif étant d atteindre une performance supérieure à moyen et long terme. Le gestionnaire du fonds est habilité à se doter, à ses propres frais, d un Conseil scientifique afin de favoriser la réalisation de l objectif. Puisque les actifs de ce compartiment sont exposés aux fluctuations de marché et aux risques inhérents à tout investissement en actions, la Société de Gestion ne peut garantir la réalisation de ses objectifs. Le compartiment ne peut, à aucun moment, investir plus de 10% de ses actifs nets en parts d OPCVM ou d autres OPC investissant en actions. En outre, le compartiment pourra détenir des liquidités à titre accessoire et temporaire. Le compartiment pourra, dans le but de placement de ses liquidités, investir en titres de créances dont l'échéance finale ou résiduelle, ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers y relatifs, 12 mois ou en titres de créance pour lequel le taux est adapté, compte tenu des instruments financiers y associés, au moins une fois par an. Le compartiment pourra également, dans les limites légales, recourir à des produits dérivés à titre de couverture ou d'optimisation de l'exposition du portefeuille, au travers de transactions d'achat et de vente d'options et de futures sur indices et sur titres individuels. GESTIONNAIRE > GONET & CIE Fondé en 1845, Gonet & Cie est l un des plus anciens banquiers de Suisse. Active principalement dans la gestion de fortune, la banque est au bénéfice d une solide expérience dans la sélection de titres Suisses. En tant que banquier privé, Gonet & Cie offre les garanties d une totale indépendance et d une gestion rigoureuse caractérisée par la responsabilité illimitée de ses associés. PROFIL DE RISQUE > Actions Internationales à thème/ Gestion croissance Un investissement en actions équivaut à une participation dans les activités des sociétés sous-jacentes au compartiment. Les investisseurs tireront donc parti des perspectives de résultats de ces entreprises. Pour autant, les marchés d actions sont soumis à des fluctuations imprévisibles à court terme pouvant se traduire par une baisse des cours s étendant sur plusieurs années. L attention des investisseurs est attirée sur le fait qu ils n ont aucune certitude de retrouver l intégralité du capital investi. PROFIL DES INVESTISSEURS > Horizon d investissement conseillé : minimum 5 ans Ce compartiment est destiné aux investisseurs souhaitant participer à la progression des marchés boursiers. S il est souhaitable qu ils aient déjà une expérience des produits boursiers avant d investir dans ce compartiment, il est de toute façon indispensable qu ils soient bien conscients de la volatilité des marchés d actions. DROITS D ENTREE, DE SORTIE ET DE DROIT D ENTREE > 4% maximum de la Valeur Nette d Inventaire au profit de l agent placeur et / ou de la Société de Gestion DROIT DE SORTIE > 1% maximum de la Valeur Nette d Inventaire au profit de l agent placeur et / ou de la Société de Gestion DROIT DE > 1% maximum de la Valeur Nette d Inventaire des actifs convertis au profit de l agent placeur et / ou de la Société de Gestion FRAIS A CHARGE DU COMPARTIMENT COMMISSION DE GESTION > Pour les classes de parts C1 et C2 : 2% par an, payable trimestriellement et basée sur l actif net moyen attribuable aux parts de classe C1, respectivement aux parts de classe C2 durant le trimestre en question Pour les classes de parts R1 et R2 : 2,5% par an, payable trimestriellement et basée sur l actif net moyen attribuable aux parts de classe R1, respectivement

17 COMMISSION DE PERFORMANCE COMMISSION DE BANQUE DEPOSITAIRE ET D ADMINISTRATION CENTRALE AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS aux parts de classe R2 durant le trimestre en question > 10% de l accroissement positif annuel de la valeur nette d inventaire par part (c est-à-dire la différence positive entre la valeur nette d inventaire calculée lors de la clôture annuelle et la valeur nette d inventaire la plus élevée parmi l ensemble des valeurs nettes d inventaire calculées lors des clôtures annuelles précédentes) multiplié par le nombre moyen de parts en circulation au courant de l exercice social en question. A chaque jour d évaluation, la commission de performance est estimée et provisionnée dans la valeur nette d inventaire. Cette commission est payable annuellement dans le mois qui suit la fin de l exercice. Aucune commission de performance n est due aussi longtemps que la valeur nette d inventaire calculée lors de la clôture annuelle est inférieure à la valeur nette d inventaire la plus élevée parmi l ensemble des valeurs nettes d inventaire lors des clôtures annuelles précédentes. > 0,20% maximum par an de l'actif net moyen du compartiment au cours de chaque trimestre écoulé avec un minimum de EUR p.a. > En outre, le compartiment prendra en charge d autres frais d exploitation. Les détails relatifs à ces frais d exploitations sont repris dans l article 15 du Règlement de Gestion. REGIME FISCAL FISCALITE DU FONDS > Aucun droit, ni impôt payable à Luxembourg, à l exception : d un droit d apport unique payable à la constitution et d une taxe d abonnement de 0,05% par an (exonération des actifs investis en OPC déjà soumis à la taxe d abonnement). FISCALITE DES PORTEURS DE PARTS COMMERCIALISATION DES PARTS SOUSCRIPTION, REMBOURSEMENT ET CLASSES DE PARTS > C1, libellée en USD C2, libellée en EUR R1, libellée en USD > Les paiements de dividendes ou du prix de remboursement en faveur des porteurs de parts peuvent être soumis au prélèvement d une retenue à la source conformément aux dispositions de la directive européenne 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l épargne sous forme de paiement d intérêts (ci-après la «Directive»). Au cas où un tel paiement serait soumis à la retenue à la source, l investisseur a la faculté d éviter cette retenue par la remise d un certificat d exemption ou d un mandat pour procéder à l échange d information, selon les possibilités offertes par l agent payeur. La Directive a été transcrite dans la législation luxembourgeoise par la loi du 21 juin 2005 (ci-après dénommée «la Loi»). Les dividendes distribués par un compartiment du fonds seront soumis à la Directive et à la Loi si plus de 15% des actifs du compartiment sont investis dans des créances telles que définies dans la Loi. La plus-value qu un porteur de parts réalise lors de la cession de parts d un compartiment est soumise à la Directive et à la Loi si plus de 40% des actifs du compartiment sont investis dans les créances telles que définies dans la Loi. La retenue à la source sera de 20% jusqu au 30 juin 2011 et de 35% au-delà. Il est conseillé au porteur de parts de consulter son conseiller fiscal au sujet des lois et réglementations dans son pays d'origine, de résidence et de domicile. > Les ordres de souscription, de remboursement et de conversion reçus avant 14 heures un jour bancaire ouvrable au Luxembourg seront décomptés sur la base de la Valeur Nette d Inventaire du premier Jour d Evaluation suivant, moyennant application des droits prévus ci-avant. Les souscriptions et remboursements doivent être libérés au plus tard cinq jours ouvrables suivant la date de calcul de la valeur nette d inventaire. Les ordres de souscription, remboursement et de conversion sont ainsi remis par les investisseurs à VNI inconnue. L attention des investisseurs est attirée sur le fait que la Société de Gestion n autorise pas les pratiques dites de «Market timing». La Société de Gestion se réserve le droit de rejeter tout ordre de souscription et de conversion provenant d un investisseur que la Société de Gestion suspecte d employer de telles pratiques et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour protéger les autres investisseurs du Fonds

18 FORME ET POLITIQUE DE DISTRIBUTION R2, libellée en EUR La Société de Gestion veillera à minimiser l exposition au risque de change des Classes C2 et R2 en recourant à des techniques et instruments de couverture, notamment par des contrats de change à terme, des swaps, des futures et des options sur devises. En raison de la volatilité du portefeuille sous-jacent, la Société de Gestion ne saurait garantir que les Classes C2 et R2 sont totalement couvertes contre les risques de change. Un risque de change résiduel ne peut donc être exclu. > Le compartiment n émet que des parts de capitalisation. Les parts peuvent être émises sous forme de titres au porteur ou de titres nominatifs. Les parts peuvent être émises en fractions jusqu au millième de part, en titres unitaires ou être représentées par des certificats collectifs qui, pour les parts au porteur, portent sur 1, 10 ou 100 parts. Les parts fractionnées au porteur ne peuvent pas être livrées physiquement et resteront en dépôt à la Banque Dépositaire sur un compte-titres à ouvrir à cet effet. DETERMINATION DE LA VNI > Chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg («Jour d'evaluation»). PUBLICATION DE LA VNI > Au siège social de la société de gestion DEVISE DE REFERENCE > USD DATE DE CREATION > 24 mai 2007 CODES ISIN > LU (Capitalisation) C1, USD LU (Capitalisation) C2, EUR LU (Capitalisation) R1, USD LU (Capitalisation) R2, EUR COTATION EN BOURSE DE LUXEMBOURG > OUI PERSONNES DE CONTACT SOUSCRIPTION, REMBOURSEMENT ET EFA Agent de Registre Fax: COMMANDE DE DOCUMENTS RELATIFS AU FONDS BANQUE DE LUXEMBOURG 14, boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG Le prospectus complet, le prospectus simplifié, de même que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus sans frais auprès du siège social de la société de gestion et de la banque dépositaire

19 CALLANDER FUND JAPAN NEW GROWTH Classes de parts C1, C2, R1, R2, I1 et I2 INFORMATIONS GENERALES SUR LE FONDS PAYS D IMMATRICULATION > Luxembourg FORME JURIDIQUE > Fonds commun de placement à compartiments multiples DUREE > Illimitée PROMOTEUR > BANQUE DE LUXEMBOURG, Luxembourg SOCIETE DE GESTION > CALLANDER MANAGERS S.A. BANQUE DEPOSITAIRE ET > BANQUE DE LUXEMBOURG, Luxembourg ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-TRAITANT DE L ADMINISTRATION CENTRALE > EUROPEAN FUND ADMINISTRATION, Luxembourg REVISEUR D ENTREPRISES > DELOITTE S.A., Luxembourg AUTORITE DE > COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, Luxembourg SURVEILLANCE ENTITES HABILITEES A RECEVOIR LES ORDRES DE SOUSCRIPTION, DE REMBOURSEMENT ET DE > BANQUE DE LUXEMBOURG, Luxembourg EUROPEAN FUND ADMINISTRATION, Luxembourg AGENTS PAYEURS > CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Paris ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Vienne VERWALTUNGS- UND PRIVAT-BANK AG, Vaduz CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, Genève INFORMATIONS GENERALES SUR LE COMPARTIMENT POLITIQUE DE PLACEMENT OBJECTIF DU COMPARTIMENT POLITIQUE D INVESTISSEMENTS > Faciliter aux porteurs de parts l accès aux marchés japonais en recherchant l appréciation du capital à long terme au travers d un portefeuille diversifié. > CALLANDER FUND JAPAN NEW GROWTH investit au moins 70% de son actif total en actions de sociétés japonaises qui possèdent, selon l avis du gestionnaire, un potentiel de croissance supérieur à la moyenne du marché. Le portefeuille sera principalement investi en parts de sociétés japonaises sélectionnées pour leurs importantes opportunités de croissance, leurs actifs sous-évalués et la qualité de leur direction. Toutefois, le Gestionnaire pourra sélectionner également des sociétés moins connues mais qui présentent elles aussi un grand intérêt de part leur positionnement dans l'environnement industriel et économique du Japon. Le compartiment ne peut, à aucun moment, investir plus de 10% de ses actifs nets en parts d OPCVM ou d autres OPC. En outre, le compartiment pourra détenir des liquidités à titre accessoire et temporaire. Le compartiment pourra, dans le but de placement de ses liquidités, investir en titres de créances dont l'échéance finale ou résiduelle, ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers y relatifs, 12 mois ou en titres de créance pour lequel le taux est adapté, compte tenu des instruments financiers y associés, au moins une fois par an. Le compartiment pourra également, dans les limites légales, recourir à des produits dérivés à titre de couverture ou d'optimisation de l'exposition du portefeuille, au travers de transactions d'achat et de vente d'options et de futures sur indices et sur titres individuels. Etant donné que les actifs du compartiment sont sujets aux fluctuations du marché et aux risques inhérents à tout type d investissement en valeurs mobilières, la Société de Gestion ne peut garantir que ses objectifs soient atteints. GESTIONNAIRE > DIAM INTERNATIONAL LTD («DIAM International»), la filiale londonienne de

20 DIAM Co LTD («DIAM Tokyo») est la partie contractante des clients Européens et du Moyen Orient de DIAM Group. DIAM Group est un des plus importants gestionnaires de fonds de pension au Japon et offre toute un série de véhicules domestiques, spécialisés dans la gestion d actions Japonaises et Asiatiques. Le DIAM Group est détenu à hauteur de 50% par Mizuho Financial Group et de 50% par the Dai-îchi Mutual Insurance Company. PROFIL DE RISQUE > Actions / Gestion croissance Un investissement en actions équivaut à une participation dans les activités des sociétés sous-jacentes au compartiment. Les investisseurs tireront donc parti des perspectives de résultats de ces entreprises. Pour autant, les marchés d actions sont soumis à des fluctuations imprévisibles à court terme pouvant se traduire par une baisse des cours s étendant sur plusieurs années. L attention des investisseurs est attirée sur le fait qu ils n ont aucune certitude de retrouver l intégralité du capital investi. PROFIL DES INVESTISSEURS > Horizon d investissement conseillé : minimum 3 ans Ce compartiment est destiné aux investisseurs souhaitant participer à la progression des marchés boursiers. S il est souhaitable qu ils aient déjà une expérience des produits boursiers avant d investir dans ce compartiment, il est de toute façon indispensable qu ils soient bien conscients de la volatilité des marchés d actions. DROITS D ENTREE, DE SORTIE ET DE DROIT D ENTREE > 4% maximum de la Valeur Nette d Inventaire au profit de l agent placeur et / ou de la Société de Gestion DROIT DE SORTIE > 1% maximum de la Valeur Nette d Inventaire au profit de l agent placeur et / ou de la Société de Gestion DROIT DE > 1% maximum de la Valeur Nette d Inventaire des actifs convertis au profit de l agent placeur et / ou de la Société de Gestion FRAIS A CHARGE DU COMPARTIMENT COMMISSION DE GESTION > Pour les classes de parts C1 et C2 : 2% par an, payable trimestriellement et basée sur l actif net moyen attribuable aux parts de classe C1, respectivement aux parts de classe C2 durant le trimestre en question. Pour les classes de parts R1 et R2 : 2,5% par an, payable trimestriellement et basée sur l actif net moyen attribuable aux parts de classe R1, respectivement aux parts de classe R2 durant le trimestre en question. Pour les classes de parts I1 et I2 : 1,2% par an, payable trimestriellement et basée sur l actif net moyen attribuable aux parts de classe I1, respectivement aux parts de classe I2 durant le trimestre en question. COMMISSION DE BANQUE DEPOSITAIRE ET D ADMINISTRATION CENTRALE AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS > 0,20% maximum par an de l'actif net moyen du compartiment au cours de chaque trimestre écoulé avec un minimum de EUR p.a. > En outre, le compartiment prendra en charge d autres frais d exploitation. Les détails relatifs à ces frais d exploitations sont repris dans l article 15 du Règlement de Gestion. REGIME FISCAL FISCALITE DU FONDS > Aucun droit, ni impôt payable à Luxembourg, à l exception : d un droit d apport unique payable à la constitution et d une taxe d abonnement de 0,05% par an pour les classes de parts C1, C2, R1 et R2 d une taxe d abonnement de 0,01% pour les classes de parts I1 et I2 (exonération des actifs investis en OPC déjà soumis à la taxe d abonnement). FISCALITE DES PORTEURS DE PARTS > Les paiements de dividendes ou du prix de remboursement en faveur des porteurs de parts peuvent être soumis au prélèvement d une retenue à la source conformément aux dispositions de la directive européenne 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l épargne sous

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