Prospectus simplifié

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1 Octobre 2006 Prospectus simplifié Robeco Capital Growth Funds - Robeco Health Care Equities Présentation succincte Politique et objectif d investissement Profil de risque du Sous- Fonds Ce prospectus simplifié contient des informations clés sur le Sous-Fonds. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires avant de procéder à votre investissement, veuillez consulter le plus récent prospectus complet (ci-après le «prospectus complet»). A défaut de définition spécifique dans le présent document, les termes définis auront le même sens que dans le prospectus complet. Pour toute précision relative aux participations dans le capital du Sous-Fonds, veuillez vous reporter au rapport le plus récent. Robeco Capital Growth Funds Robeco Health Care Equities (ci-après le «Sous- Fonds») est un sous-fonds de Robeco Capital Growth Funds (ci-après «la Société»). La Société est un fonds d investissement luxembourgeois à compartiments multiples dont la forme juridique est celle d une «société anonyme» créée le 2 mai La Société est constituée conformément à la Section I (OPCVM) de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 (dans sa dernière version modifiée) comme «société d'investissement à capital variable», pour une durée illimitée. Elle comprend plusieurs Sous-Fondss, décrits dans le prospectus complet. Les droits et devoirs du souscripteur ainsi que son lien juridique avec la Société figurent dans le prospectus complet et les statuts de la Société. Le prospectus complet et les rapports d activité périodiques peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Société. Le Sous-Fonds vise à générer une plus-value à long terme, en effectuant des placements internationaux en actions d entreprises actives dans le secteur de la santé. Les investissements en actions de telles entreprises représenteront toujours deux tiers au minimum de l ensemble des actifs du Sous-Fonds. Il privilégie principalement les sociétés actives dans les économies développées. Le Sous-Fonds peut également utiliser différents instruments dérivés à des fins de couverture et d optimisation de gestion de portefeuille sous réserve des restrictions d investissement indiquées dans le prospectus complet. Les placements en actions de sociétés peuvent comporter des risques (liés aux titres négociables et aux marchés de valeurs mobilières), notamment en matière de taux de change et de volatilité. Les placements du Sous-Fonds sont soumis aux aléas du marché. Il est donc impossible de donner l assurance que l objectif du Sous-Fonds sera atteint. Il est également impossible de garantir que la valeur d une part du Sous-Fonds ne sera pas, au final, inférieure à sa valeur d acquisition.

2 Performance du Sous- Fonds Rendement annuel total des parts M EUR en % 30,0% 20,0% 22,2% 10,0% 0,0% -10,0% ,5% ,1% -20,0% -30,0% -30,6% -40,0% Rendement annuel moyen (31 décembre 2005) Sur les 3 dernières années 5,6 % Les investisseurs sont par ailleurs informés que les parts de catégorie «M» ont été renommées parts de catégorie «M EUR» à compter du 2 octobre Rendement annuel total des parts D EUR en % 40,0% 34,0% 30,0% 20,0% 22,8% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% 2,4% 0,8% ,5% ,7% -30,0% -40,0% -31,2% Rendement annuel moyen (31 décembre 2005) Sur les 3 dernières années 6,5 % Sur les 5 dernières années - 6,0 % Les investisseurs doivent prendre en compte le fait que la performance antérieure à 2004 est celle réalisée par un fonds néerlandais du groupe Robeco fusionné dans les parts D du Sous-Fonds. Les investisseurs sont par ailleurs informés que les parts de catégorie «D» ont été renommées parts de catégorie «D EUR» à compter du 2 octobre 2006.

3 Avertissement sur les performances Profil de l investisseur type Traitement du revenu Frais de fonctionnement et de gestion Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les souscripteurs peuvent ne pas récupérer l intégralité du montant qu ils ont investi, car les cours et les revenus des parts peuvent aussi bien être en hausse qu en baisse. Ce Sous-Fonds est adapté aux investisseurs qui s intéressent de près aux marchés financiers spécialisés et sont conscients des avantages et des risques qui s y rattachent. L investisseur doit avoir l expérience des produits volatils. Il doit être en mesure d accepter des pertes temporaires élevées ; c est la raison pour laquelle ce Sous-Fonds est adapté aux investisseurs qui peuvent immobiliser le capital concerné pendant 7 ans minimum. Ce Sous-Fonds est conçu pour un objectif d investissement visant la saisie des opportunités du marché. Dans le portefeuille largement diversifié d un investisseur, il est adapté en tant que combinaison de placements. Les parts de catégorie «D EUR» sont disponibles pour tous les investisseurs. Les parts de catégorie «M EUR» sont disponibles dans certains pays, selon que l approbation des autorités de régulation a été donnée, par l intermédiaire de distributeurs spécifiquement désignés par le Conseil d administration de la Société. Pour les parts de catégories «D EUR» et «M EUR», il n y aura pas de distribution de dividendes et l intégralité des revenus sera capitalisée dans la catégorie concernée. Parts D EUR Parts M EUR Frais de gestion annuels 1,50 %* 2,00 %* Frais de service annuels** 0,12 %* 0,12 %* Droits de garde*** 0,03 % en moyenne* 0,03 % en moyenne* * des valeurs liquidatives moyennes mensuelles sur un an ** si les actifs dépassent 1 milliard d euros, une réduction de 0,02 % est accordée ; une réduction de 0,02 % est accordée en sus si les actifs dépassent 5 milliards d euros. *** en fonction de l actif net du Sous-Fonds et des opérations effectuées, ces frais combinés peuvent toutefois être plus élevés que les frais moyens combinés indiqués ci-dessus. Frais de transactions Frais de souscription : un maximum de 5 % de la valeur liquidative, au profit des agents commerciaux. Les parts du Sous-Fonds peuvent être détenues à travers plusieurs systèmes de comptes, conformément aux conditions liées à ces systèmes. Des frais de souscription et un droit de garde peuvent également être prélevés. Frais de rachat : néant. Les parts du Sous-Fonds peuvent être détenues à travers plusieurs systèmes de comptes, conformément aux conditions liées à ces systèmes. Des frais de rachat et un droit de garde peuvent également être prélevés. Frais de conversion : un maximum de 1 % de la valeur liquidative des parts converties.

4 Fiscalité du Sous-Fonds Publication quotidienne du cours Achat, vente, conversion de parts Informations sur la souscription et le rachat Le Sous-Fonds n est pas soumis, au Luxembourg, à l impôt sur les revenus financiers ou sur les plus-values. La seule taxe que le Sous-Fonds doit acquitter est la taxe d'abonnement, au taux de 0,05 % par an sur la base de la valeur liquidative du Sous-Fonds. Pour toute précision, veuillez vous adresser à votre intermédiaire financier ou à tout autre conseiller professionnel. La valeur liquidative de la part est calculée chaque jour bancaire ouvrable à Luxembourg («Jour d évaluation»). Elle est publiée dans la presse locale luxembourgeoise ainsi que dans d autres pays où le Sous-Fonds est proposé. Elle est également fournie sur le site et au siège social de la Société. Vous pouvez acheter, vendre et convertir des parts directement auprès de l agent d enregistrement et de transfert («agent d enregistrement») à Luxembourg, par l intermédiaire de la Société ou par l intermédiaire d un représentant commercial. Les souscriptions, conversions ou rachats effectués au guichet de l agent d enregistrement à Luxembourg ou par l intermédiaire d un représentant commercial n importe quel Jour d évaluation seront traités en tenant compte de la valeur liquidative au Jour d évaluation, si les demandes sont reçues avant 16h00 (heure d Europe centrale) le jour bancaire ouvrable précédent le Jour d évaluation. Les montants de souscription doivent être payés à l agent d enregistrement dans les cinq jours bancaires ouvrables à Luxembourg qui suivent le Jour d évaluation pris en considération. Le produit des rachats doit être payé dans les cinq jours bancaires ouvrables à Luxembourg qui suivent le Jour d évaluation. Les demandes reçues après 16h00 (heure d Europe centrale) le jour bancaire ouvrable précédent le Jour d évaluation seront traitées le Jour d évaluation suivant. Parts D EUR Souscription initiale minimale néant néant Parts M EUR Investissement suivant minimal néant néant Informations supplémentaires Date de création du Sous-Fonds 15 juillet 1999 Devise de référence Euro Société de gestion Robeco Luxembourg S.A , route d'arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg Agent dépositaire, Agent payeur, Agent domiciliataire et Agent de cotation RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg Agent administratif et Agent d enregistrement et de transfert RBC Dexia Investor Services Bank S.A. 5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg Conseiller en investissement Robeco Institutional Asset Management B.V. Coolsingel 120 NL-3011 AG Rotterdam, Pays-Bas

5 Commissaires aux comptes / Réviseurs d entreprises PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, route d'esch L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg Autorité de surveillance Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg Promoteur Groupe Robeco Agents locaux Informations complémentaires Siège social de la Société 69, route d'esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg Votre guichet de distribution local Robeco Fund Distribution, Coolsingel 120, P.O. Box 973, NL-3000 AZ Rotterdam, Pays-Bas Téléphone : (31) Fax : (31) Internet :

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