ASSOCIATION FRAGIL LA FABRIQUE DES DERVALLIERES 19 RUE JEAN MARC NATTIER NANTES COMPTES ANNUELS. du 01/09/2009 au 31/08/2010

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1 ASSOCIATION FRAGIL Numéro SIRET : LA FABRIQUE DES DERVALLIERES 19 RUE JEAN MARC NATTIER NANTES COMPTES ANNUELS du 01/09/2009 au 31/08/2010

2 Sommaire Attestation de Présentation 1 Bilan 2 ACTIF 2 Actif immobilisé 2 Actif circulant 2 PASSIF 3 Capitaux Propres 3 Provisions pour risques et charges 3 Emprunts et dettes 3 Compte de résultat 4 Bilan et Resultat 6 Resultat SIG 9 CLAUDE PIAULT

3 Attestation de Présentation ATTESTATION d expert comptable MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l ASSOCIATION FRAGIL pour l exercice du 01/09/2009 au 31/08/2010 et conformément à nos accords, j ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l Ordre des Experts Comptables. A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l issue de ceux ci, je n ai pas relevé d élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 9 pages, se caractérisent par les données suivantes : total du bilan chiffre d affaires résultat net comptable 1 664,93 Euros 4 673,71 Euros ,94 Euros Fait à NANTES Le 06/04/2011 Signature de l Expert Comptable Cabinet CLAUDE PIAULT CLAUDE PIAULT Page 1

4 BilanACTIF Présenté en Euros ACTIF Exercice clos le 31/08/2010 Exercice précédent 31/08/2009 Variation Capital souscrit non appelé (0) Actif immobilisé Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) Brut Amort.prov. Net Net Actif circulant Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances. Fournisseurs débiteurs. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif (V) (III) (IV) TOTAL (II) TOTAL ACTIF (0 à V) voir l'attestation de l'expert comptable CLAUDE PIAULT Page 2

5 Bilan (suite)passif Présenté en Euros PASSIF Exercice clos le 31/08/2010 Exercice précédent 31/08/2009 Variation Capitaux Propres Capital social ou individuel (dont versé : 7 536) Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Emprunts. Découverts, concours bancaires Emprunts et dettes financières diverses. Divers. Associés TOTAL (I) TOTAL (II) TOTAL (III) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales. Personnel Organismes sociaux Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Etat, obligations cautionnées. Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance Ecart de conversion passif (V) TOTAL (IV) TOTAL PASSIF (I à V) voir l'attestation de l'expert comptable CLAUDE PIAULT Page 3

6 Compte de résultat Exercice clos le 31/08/2010 Exercice précédent 31/08/2009 Présenté en Euros Variation % France Exportations Total Total Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services ,96 Chiffres d'affaires Nets ,02 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation reçues ,88 Reprises sur amort. et prov., transfert de charges Autres produits N/S Total des produits d'exploitation ,19 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock matières premières et autres approvisionnements Autres achats et charges externes ,42 Impôts, taxes et versements assimilés ,54 Salaires et traitements ,81 Charges sociales ,99 Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement Total des charges d'exploitation ,07 RESULTAT EXPLOITATION ,16 Total des produits financiers Total des charges financières RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ,16 voir l'attestation de l'expert comptable CLAUDE PIAULT Page 4

7 Compte de résultat (suite) Exercice clos le 31/08/2010 Exercice précédent 31/08/2009 Présenté en Euros Variation % Produits exceptionnels sur opérations de gestion N/S Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels N/S Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles Participation des salariés Impôts sur les bénéfices RESULTAT EXCEPTIONNEL N/S Total des Produits ,70 Total des charges ,09 Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier RESULTAT NET ,37 voir l'attestation de l'expert comptable CLAUDE PIAULT Page 5

8 Bilan et Resultat CLAUDE PIAULT Page 6

9 CLAUDE PIAULT Page 7

10 CLAUDE PIAULT Page 8

11 Resultat SIG CLAUDE PIAULT Page 9

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

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