Rapport semestriel LBPAM RESPONSABLE TRESO. au 30 septembre FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français. CLASSIFICATION Monétaire Court Terme

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1 Rapport semestriel au 30 septembre 2014 LBPAM RESPONSABLE TRESO Part «E» Part «I» Part «T» Part «G1» FORME JURIDIQUE DE L OPC FCP de droit français CLASSIFICATION Monétaire Court Terme AFFECTATION DES RÉSULTATS Les parts E, G1, I et T sont des parts de capitalisation. Document public La Banque Postale Asset Management 34, rue de la Fédération Paris Cedex 15 La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée par l AMF sous le n SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de euros RCS Paris labanquepostale-am.fr

2 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L OPC Durant l été 2014, la mise à jour du prospectus de votre FCP a été effectuée afi n (i) de tenir compte des évolutions réglementaires liées à la Directive AIFM et (ii) de préciser l élément comptable suivant : la possibilité d utiliser le report sur les sommes distribuables, sans modifi cation des modalités d affectation des parts concernées. ÉTAT DU PATRIMOINE Eléments de l état du patrimoine Montant à l arrêté périodique * a) Titres financiers ,47 b) Avoirs bancaires ,78 c) Autres actifs détenus par l OPC ,05 d) Total des actifs détenus par l OPC ,30 e) Passif ,85 f) Valeur nette d inventaire ,45 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative LBPAM RESPONSABLE TRESO E C , , ,65 LBPAM RESPONSABLE TRESO T C ,98 134, ,26 LBPAM RESPONSABLE TRESO I C , , ,63 LBPAM RESPONSABLE TRESO G1 C ,47 10, ,01 ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d une bourse de valeurs d un pays tiers ou négociés sur un autre marché d un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R du code monétaire et financier Pourcentage Actif net Total des actifs 66,37 66,36 Les autres actifs

3 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d une bourse de valeurs d un pays tiers ou négociés sur un autre marché d un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R du code monétaire et financier Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions , ,77 Les autres actifs DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE Aucun dividende ou acompte n a été distribué sur la période.

4 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Dépôts DAT 02/01/15 EUR ,55 3,11 DAT 13/02/15 EUR ,17 1,04 DAT 13/11/14 EUR ,54 1,39 DAT 23/12/14 EUR ,13 3,11 DAT 24/02/15 EUR ,33 1,38 DAT 24/02/15 EUR ,25 1,04 DAT 27/02/15 EUR ,30 2,08 D EUR ,07 2,77 D EUR ,46 1,73 D EUR ,23 2,07 D EUR ,36 2,08 D EUR ,67 2,77 TOTAL Dépôts ,06 24,57 Obligations et valeurs assimilées Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou IRLANDE INTESA SANPAOLO IE TV 27/02/15 EUR ,17 1,38 U E3R+0.0% EMTN EUR ,17 0,69 UNICREDIT BANK IRELAND PLC E3M 02/04/2015 EUR ,13 1,73 TOTAL IRLANDE ,47 3,80 TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ,47 3,80 TOTAL Obligations et valeurs assimilées ,47 3,80 Titres de créances Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FIX 0.15 EUR ,79 1,38 DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FIX 0.12 EUR ,46 1,73 DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FIX 0.15 EUR ,10 1,38 TOTAL ALLEMAGNE ,35 4,49 BELGIQUE KBC BANK NV FIX EUR ,69 0,69 KBC BANK NV FIX EUR ,40 1,38 KBC GROUPE FIX 0.26 EUR ,68 2,77 TOTAL BELGIQUE ,77 4,84 DANEMARK NYKREDIT BANK A/S FIX 0.21 EUR ,99 1,73 TOTAL DANEMARK ,99 1,73 FRANCE ALLIANZ BANQUE / EX BANQUE AGF OIS 0.09 EUR ,51 3,47 BFCM(BQUE FEDER.CREDIT MUTUEL) OIS 0.08 EUR ,67 0,69 BFCM(BQUE FEDER.CREDIT MUTUEL) OIS 0.19 EUR ,30 1,04 BNP PARIBAS OIS 0.09% EUR ,28 0,69 BNP PARIBAS OIS 0.11 EUR ,99 1,73 BNP PARIBAS OIS 0.08 EUR ,89 2,42 CAISSE REGIONAL OIS 0.24 EUR ,65 2,07 CAISSE REGIONAL OIS 0.24 EUR ,50 1,04 CAISSE REGIONAL OIS 0.24 EUR ,55 1,04 CARREFOUR BANQUE FIX 0.26 EUR ,44 1,73 CRCAM NORD EST OIS EUR ,08 1,04 CREDIT AGRICOLE SA OIS 0.08 EUR ,84 2,07 CREDIT AGRICOLE SA OIS 0.21 EUR ,45 1,04 DANONE ZCP 10/11/2014 EUR ,53 2,07 LA BANQUE POSTALE OIS EUR ,76 3,11 NATIXIS OIS 0.22 EUR ,00 1,04 NATIXIS OIS 0.09 EUR ,84 2,07 NATIXIS OIS 0.2 EUR ,95 0,69

5 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ (suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net SOCIETE GENERALE OIS 02/02/2015 PUT EUR ,11 0,69 SOCIETE GENERALE OIS 0.3 EUR ,95 2,77 UNIBAIL RODAMCO SE FIX 0.11 EUR ,78 2,07 TOTAL FRANCE ,07 34,58 ITALIE UNICREDIT SPA FIX 0.22 EUR ,55 1,38 UNICREDIT SPA FIX 0.2 EUR ,36 0,69 TOTAL ITALIE ,91 2,07 LUXEMBOURG DZ PRIVATBANK S.A FIX 0.11 EUR ,52 1,38 ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA FIX 0.21 EUR ,99 1,73 TOTAL LUXEMBOURG ,51 3,11 PAYS-BAS IBERDROLA INTERNATIONAL BV FIX 0.25 EUR ,40 1,38 INTERNATIONAL ENDESA BV FIX EUR ,49 1,38 INTERNATIONAL ENDESA BV FIX EUR ,20 0,69 LLOYD TF 0.15% 19/11/2014 EUR ,78 1,73 TELEFONICA EUROPE BV FIX EUR ,69 2,08 TOTAL PAYS-BAS ,56 7,26 ROYAUME UNI HITACHI CAPITAL UK PLC ZCP 17/10/2014 EUR ,08 2,41 HITACHI CAPITAL UK PLC FIX 0.26 EUR ,48 0,35 TOTAL ROYAUME UNI ,56 2,76 SUEDE NORDEA BANK AB FIX 0.11 EUR ,89 1,73 TOTAL SUEDE ,89 1,73 TOTAL Titres de créances négociés sur marchés réglementé ou assimilé ,61 62,57 Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé ESPAGNE SANTANDER COMMERCIAL PAPER SA UNIPERSONAL F EUR ,14 2,07 TOTAL ESPAGNE ,14 2,07 TOTAL Titres de créances non négociées sur un marché réglementé ou assimilé ,14 2,07 TOTAL Titres de créances ,75 64,64 Instruments financiers à terme Autres instruments financiers à terme Swaps de taux OIS/0.0/FIX/0.062 EUR ,72 0,00 OIS/0.0/FIX/0.062 EUR ,72 0,00 OIS/0.0/FIX/0.16 EUR ,24 0,00 TOTAL Swap de taux ,68 0,00 TOTAL Autres instruments financiers à terme ,68 0,00 TOTAL Instruments financiers à terme ,68 0,00 Créances 9 545,24 0,01 Dettes ,06-0,01 Comptes financiers ,67 6,99 Actif net ,45 100,00 LBPAM RESPONSABLE TRESO G1 EUR 10, ,01 LBPAM RESPONSABLE TRESO E EUR 4 708, ,65 LBPAM RESPONSABLE TRESO I EUR 9 359, ,63 LBPAM RESPONSABLE TRESO T EUR 134, ,26

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