LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE

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1 Rapport annuel au 30 septembre 2014 LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE FORME JURIDIQUE DE L OPCVM FCPE de droit français CLASSIFICATION Monétaire Court Terme Document public La Banque Postale Asset Management 34, rue de la Fédération Paris Cedex 15 La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée par l AMF sous le n SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de euros RCS Paris labanquepostale-am.fr

2 Sommaire RAPPORT DE GESTION COMPTES ANNUELS Bilan actif Bilan passif Hors bilan Compte de résultat Annexes CERTIFICATION DU CONTRÔLEUR LÉGAL DES COMPTES 2 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

3 Rapport de Gestion Orientation de gestion du fonds Le FCPE LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE est classé dans la catégorie «FCPE Monétaire court terme». Objectif de gestion En fonction du contexte de marché, notamment en cas de très faible niveau des taux d intérêt du marché monétaire de la zone euro, le rendement dégagé par le FCPE pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion. La valeur liquidative du FCPE pourrait ainsi baisser de manière structurelle et affecter négativement le rendement du FCPE, ce qui pourrait compromettre la préservation du capital investi. L indice EONIA capitalisé ne constitue qu un indicateur de référence a posteriori. Indicateur de référence L indicateur de référence du marché monétaire est l indice EONIA (Euro Overnight Index Average) capitalisé. L indice EONIA capitalisé est un indice représentatif du marché monétaire de la zone euro. Le taux EONIA reflète la moyenne des taux auxquels les principales banques implantées dans la zone euro se prêtent de l argent au jour le jour. Il est calculé par la Banque centrale européenne, et diffusé dans les pages financières des principaux quotidiens. Le FCPE n étant ni indiciel, ni à gestion indicielle, sa performance pourra s éloigner sensiblement de l indicateur de référence, en fonction des choix de gestion qui auront été opérés. Affectation des revenus du FCPE Réinvestissement dans le FCPE. 3 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

4 RAPPORT DE GESTION Informations réglementaires concernant l OPCVM Durant l été 2014, la mise à jour du prospectus de votre FCPE a été effectuée afin (i) de tenir compte des évolutions réglementaires liées à la Directive AIFM et (ii) de préciser l élément comptable suivant : la possibilité d utiliser le report sur les sommes distribuables, sans modification des modalités d affectation des parts concernées. Commentaire de gestion Malgré l amélioration des perspectives économiques en zone euro, la fin de l année 2013 aura vu des tensions sur le marché monétaire. L interventionnisme marqué de la Banque centrale européenne, qui a baissé par surprise son principal taux directeur de 25 points de base pour établir ce dernier à 0,25 % couplé aux possibles apports de liquidités en cas de tensions, voyait le retour de la volatilité sur les fixing EONIA, ces derniers s ajustant à la baisse autour d un niveau moyen de 0,15 %. Le début de l année s est inscrit sur la même tendance notamment en raison des chiffres d inflation plus faibles qu attendus laissant entrevoir une nouvelle action de la BCE dans les prochains mois. Le marché monétaire dans son ensemble a évolué au gré des différents commentaires des banquiers centraux européens. Ces derniers ont évoqué notamment la mise en place d un taux de dépôt négatif provoquant une baisse relativement importante des taux de swap EONIA. Par ailleurs, la possibilité d acheter des actifs tels que des titrisations est désormais devenue une option admise par la BCE. Le fait marquant du deuxième trimestre 2014 aura été les décisions prises lors du conseil des gouverneurs du mois de juin : la baisse des taux directeurs avec le taux de refinancement à 0,15 % et le taux de dépôt à un niveau négatif de - 0,10 %, deux 2 opérations de LTRO ciblées sur le financement de l économie réelle prévues pour septembre et décembre 2014, la prolongation des opérations de refinancement à montants illimités jusque fin 2016 et l arrêt des opérations hebdomadaires de stérilisation dans le cadre du SMP. À la suite de ces mesures, les swaps EONIA se sont stabilisés à 0,03 %. De même, les niveaux d émission relatifs à l EONIA sont restés stables. Les liquidités excédentaires sont en effet restées inférieures à 200 milliards d euros malgré la fin de la stérilisation et cela a permis à l EONIA de rester positif jusqu ici. La période estivale aura confirmé la médiocrité des chiffres d inflation notamment en Espagne et Italie laissant de nouveau entrevoir des nouvelles mesures non conventionnelles de la part de la BCE en plus de ses programmes de LTRO. Les courbes de swap EONIA se sont ainsi nettement dégradées ; le fixing du taux EONIA s établissait proche de 0 %. Enfin, au cours du mois de septembre, la Banque centrale européenne a une nouvelle fois décidé d agir avec force afin de contrer l inflation de seulement 0,3 % dans la zone euro. Outre la mise en place du programme de TLTRO et d un programme d achat d ABS et d obligations foncières, la BCE a baissé ses taux directeurs de 0,10 %, portant en particulier le taux de dépôt à - 0,20 %. L EONIA est cependant resté proche de zéro, avec un point bas de - 0,024 %. En termes de gestion, la structure du FCPE est restée relativement stable au cours de l exercice, les OPCVM monétaires pilotant les différentes décisions de la BCE et leurs impacts sur le marché monétaire. Ces derniers ont conservé leur politique de gestion consistant à délivrer le meilleur rendement possible en préservant une volatilité contenue. De même, les opérations de dépôts à terme et sur des instruments disposant d une option de remboursement sans pénalité ont été poursuivies. L évaluation du risque global du portefeuille est réalisée par la méthode du calcul de l engagement. La somme de l exposition issue de l investissement de titres en direct et de l engagement est limitée à 100 % de l actif net du FCP. Une référence aux performances de l OPCVM est disponible sur le site internet de La Banque Postale Asset Management (onglet «Documentation» puis «Reporting») : ou sur simple demande écrite auprès de La Banque Postale Asset Management, 34, rue de la Fédération Paris. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. 4 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

5 RAPPORT DE GESTION Évolution de l actif net au 30/09/2014 Actif net Actions capitalisable Nb parts VL en 30/09/ , , ,78 30/09/ , , ,87 30/09/ , , ,96 30/09/ , , ,98 30/09/ , , ,01 Ventilation simplifiée de l actif net Groupe de valeurs Pourcentage arrondi de l actif net 30/09/ /09/2013 Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 Obligation et valeurs assimilées 0,00 0,00 Total TCN 0,00 0,00 Bons du trésor 0,00 0,00 Autres TCN 0,00 0,00 Titres OPCVM 96,11 100,01 Titres FCC 0,00 0,00 Autres valeurs mobilières 0,00 0,00 Acquisition et cessions temporaires de titres 0,00 0,00 - à l achat 0,00 0,00 - à la vente 0,00 0,00 Opérations de cession sur valeurs mobilières 0,00 0,00 Opérateur débiteur et autres créances 3,99 0,03 Opérateurs créditeur et autres dettes -0,10-0,04 Disponibilités 0,00 0,00 Autres 0,00 0,00 Total actif net (en milliers d euros) , ,49 Ratio d engagement sur les marchés dérivés Ratio d engagement sur les marchés dérivés exprimé en pourcentage de l actif net : NÉANT Le relevé détaillé de l actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion. 5 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

6 RAPPORT DE GESTION Portefeuille titres detaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Dépôts DAT 09/01/15 EUR ,45 3,91 TOTAL Dépôts ,45 3,91 Organismes de placement collectif OPC français à vocation générale FRANCE LBPAM EONIA 3-6 MOIS I FCP 5DEC EUR ,95 49,60 LBPAM RESPONSABLE TRESO I FCP 5DEC EUR ,34 46,51 TOTAL FRANCE ,29 96,11 TOTAL OPC français à vocation générale ,29 96,11 TOTAL Organismes de placement collectif ,29 96,11 Créances ,92 0,08 Dettes ,12-0,10 Comptes financiers 406,46 0,00 Actif net ,00 100,00 LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE EUR , ,01 6 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

7 RAPPORT DE GESTION Frais facturés Frais de fonctionnement et de gestion 0,09 % Coût induit par l investissement dans d autres OPCVM ou fonds d investissement 0,06 % Ce coût se détermine à partir : - des coûts liés à l achat d OPCVM et fonds d investissement 0,08 % - déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l OPCVM investisseur -0,02 % Autres frais facturés à l OPCVM Ces autres frais se décomposent en : - commission de surperformance 0,00 % - commissions de mouvement 0,00 % Total facturé à l OPCVM au cours du dernier excercice clos 0,15 % Total des frais facturés à l entreprise au cours du dernier exercice clos néant Frais de gestion directs et indirects Concernant l exercice clos le 30 septembre 2014, les frais de gestion directs se sont élevés à 0,09 % TTC et les frais de gestion indirects à 0,08 % TTC. Critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG) Les critères ESG ne sont pas pris en compte dans le cadre de la gestion de votre OPCVM. Procédure de suivi et de sélection des intermédiaires Des critères de choix ont été sélectionnés. Tous les six mois, une notation reprenant ces critères est effectuée et est commentée en comité des intermédiaires. Les intermédiaires sont retenus en fonction de la note obtenue et du nombre d intermédiaires souhaité par le comité. Un classement est mis en place en fonction de la note et des objectifs de pourcentage de volumes sont attribués à chaque intermédiaire. Ce choix donne lieu à une liste qui est mise à jour par le middle office et qui est consultable sur l intranet de la société. La direction des risques réalise de façon permanente le suivi des intermédiaires et contreparties, un reporting mensuel sur l application de cette liste et des volumes de transactions réalisés avec chaque intermédiaire est produit. La direction du contrôle interne effectue un contrôle de 2 e niveau en s assurant de l existence et de la pertinence des contrôles réalisés par le middle office. Durant l exercice sous revue de l OPCVM, la procédure de choix des intermédiaires a été appliquée et contrôlée. Aucun manquement significatif n a été relevé. Politique d exercice des droits de vote La Banque Postale Asset Management tient à la disposition de tous les porteurs, un document intitulé «Politique de vote» qui présente les conditions dans lesquelles elle exerce les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM dont elle assure la gestion. Ce document est consultable au siège de la société ou sur son site Internet ou peut être adressé sur simple demande écrite auprès de LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT, 34 rue de la Fédération, Paris. 7 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

8 RAPPORT DE GESTION Compte-rendu relatif aux frais d intermédiation Le compte-rendu relatif aux frais d intermédiation est disponible sur le site Internet de La Banque Postale Asset Management : Honoraires du contrôleur légal des comptes Les honoraires du contrôleur légal des comptes, le cabinet Mazars, s élèvent pour l exercice sous revue à HT hors frais. 8 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

9 Comptes annuels BILAN ACTIF AU 30/09/2014 EN EUR 30/09/ /09/2013 Immobilisations nettes 0,00 0,00 Dépôts ,45 0,00 Instruments financiers , ,59 Instruments financiers de l entreprise ou des entreprises liées 0,00 0,00 Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00 Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00 Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00 Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00 Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00 Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00 Titres de créances 0,00 0,00 Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00 Titres de créances négociables 0,00 0,00 Autres titres de créances 0,00 0,00 Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00 Organismes de placement collectif , ,59 OPC européens coordonnés et OPC français à vocation générale , ,59 OPC réservés à certains investisseurs - FCPR - FCIMT 0,00 0,00 Fonds d investissement et FCC cotés 0,00 0,00 Fonds d investissement et FCC non cotés 0,00 0,00 Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00 Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00 Titres empruntés 0,00 0,00 Titres donnés en pension 0,00 0,00 Autres opérations temporaires 0,00 0,00 Instruments financiers à terme 0,00 0,00 Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00 Autres opérations 0,00 0,00 Autres instruments financiers 0,00 0,00 Créances , ,41 Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00 Autres , ,41 Comptes financiers 406, ,61 Liquidités 406, ,61 Total de l actif , ,61 9 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

10 COMPTES ANNUELS BILAN PASSIF AU 30/09/2014 EN EUR 30/09/ /09/2013 Capitaux propres Capital , ,23 Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00 0,00 Report à nouveau (a) 0,00 0,00 Plus et moins-values nettes de l exercice (a, b) ,50 0,00 Résultat de l exercice (a, b) , ,99 Total des capitaux propres (= Montant représentatif de l actif net) , ,24 Instruments financiers 0,00 0,00 Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00 0,00 Dettes représentatives de titres empruntés 0,00 0,00 Autres opérations temporaires 0,00 0,00 Instruments financiers à terme 0,00 0,00 Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00 Autres opérations 0,00 0,00 Dettes , ,37 Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00 Autres , ,37 Comptes financiers 0,00 0,00 Concours bancaires courants 0,00 0,00 Emprunts 0,00 0,00 Total du passif , ,61 (a) Y compris comptes de régularisation (b) Diminués des acomptes versés au titre de l exercice 10 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

11 COMPTES ANNUELS HORS-BILAN AU 30/09/2014 EN EUR 30/09/ /09/2013 Opérations de couverture Engagement sur marchés réglementés ou assimilés Engagement sur marché de gré à gré Autres engagements Autres opérations Engagement sur marchés réglementés ou assimilés Engagement sur marché de gré à gré Autres engagements 11 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

12 COMPTES ANNUELS COMPTE DE RÉSULTAT AU 30/09/2014 EN EUR 30/09/ /09/2013 Produits sur opérations financières Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00 0,00 Produits sur actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 Crédits d impôt 0,00 0,00 Produits sur titres de créances 0,00 0,00 Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00 Produits sur instruments financiers à terme 0,00 0,00 Autres produits financiers 0,00 0,00 Total (1) 0,00 0,00 Charges sur opérations financières Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00 Charges sur instruments financiers à terme 0,00 0,00 Charges sur dettes financières 6,03 55,02 Autres charges financières 0,00 0,00 Total (2) 6,03 55,02 Résultat sur opérations financières (1-2) -6,03-55,02 Autres produits (3) 0,00 0,00 Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) , ,97 Frais de gestion pris en charge par l entreprise (5) 0,00 0,00 Résultat net de l exercice (L ) ( ) , ,99 Régularisation des revenus de l exercice (6) , ,00 Acomptes sur résultat versés au titre de l exercice (7) 0,00 0,00 Résultat ( ) , ,99 12 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

13 Annexes 1. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions prévues par le règlement du comité de la réglementation comptable n modifié relatif au plan comptable des OPC. L article 18 de l ordonnance prévoit la possibilité de distribuer des plus-values nettes pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier Le plan comptable des OPC a été modifié pour tenir compte de cette nouvelle possibilité. Les changements portent sur la définition des sommes distribuables. Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais s ajoutent au résultat net pour déterminer les sommes distribuables. Les données des exercices précédents n ont pas fait l objet de retraitement. Les principes généraux de la comptabilité s appliquent : image fidèle, comparabilité, continuité de l activité, régularité, sincérité, prudence, permanence des méthodes d un exercice à l autre. Le mode de comptabilisation retenu pour l enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés. Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus. La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO. La durée de l exercice est de 12 mois. Règles d évaluation des actifs Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers. Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes «différences d estimation». Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l évaluation. OPC détenus : Les parts ou actions d OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue. Instruments financiers à terme : Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé : Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour. Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé : Les swaps : Les contrats d échange de taux d intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d intérêts futurs aux taux d intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature. Les swaps d indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d un taux de référence fourni par la contrepartie. Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la société de gestion. Engagements Hors Bilan : Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille. Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent. Les engagements sur contrats d échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l absence de valeur nominale pour un montant équivalent. Frais de gestion Les frais de gestion sont calculés à chaque valorisation sur l actif net. Ces frais sont imputés au compte de résultat de l OPC. Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l ensemble des frais de fonctionnement des OPC. Le taux global de frais de gestion (hors frais de transactions et de rétrocessions) est de 0,09 % TTC sur l actif jusqu au 15/06/2014 puis de 0,08 % TTC. 13 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

14 ANNEXES Frais de fonctionnement et de gestion directs maximum du FCPE : 0,40 % (TTC) sur l actif net du FCPE, à la charge du FCPE. La société de gestion s engage à ce que les frais de fonctionnement et de gestion (hors frais de transaction, de surperformance et frais liés aux investissements dans des OPCVM ou fonds d investissement) n excèdent pas 0,40 % l an (TTC) sur l actif net. Ils sont calculés lors de chaque Valeur Liquidative et sont à la charge du FCPE Frais de fonctionnement et de gestion indirects maximum du FCPE : Les frais de fonctionnement et de gestion des OPCVM dans lesquels le FCPE investit, hors commission de surperformance et déduction faite des rétrocessions, seront de 0,60 % TTC maximum par an. La société de gestion s engage à ce que la moyenne des frais de fonctionnement et de gestion directs et indirects supportés dans le cadre de l investissement dans des OPCVM, déduction faite des rétrocessions, n excède pas 0,50 % TTC maximum par an. Les rétrocessions de frais de gestion sont calculées quotidiennement sur la base des valeurs boursières de chaque fond cible. Le montant global des rétrocessions se décompose comme suit : CODE_VALEUR LIB_VALEUR_C Somme de RETROCESSION FR LB.EONIA 3-6 MOIS I ,89 FR LB.RESPONS. TRESO I 9 142,51 Total général ,40 Affectation du résultat Affectation des sommes distribuables Définition des sommes distribuables : Les sommes distribuables sont constituées par : Le résultat : Le résultat net de l exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des Revenus. Les Plus et Moins-values : Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d exercices antérieurs n ayant pas fait l objet d une distribution ou d une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values. Modalités d affectation des sommes distribuables : Sommes Distribuables Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-values nettes réalisés Parts Capitalisation Capitalisation 14 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

15 ANNEXES 2. Évolution de l actif net au 30/09/2014 EN EUR 30/09/ /09/2013 Actif net en début d exercice , ,91 Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l OPC) , ,17 Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l OPC) , ,08 Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers , ,98 Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 0,00 0,00 Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00 0,00 Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00 0,00 Frais de transactions 0,00 0,00 Différences de change 0,00 0,00 Variations de la différence d estimation des dépôts et instruments financiers , ,75 Différence d estimation exercice N , ,71 Différence d estimation exercice N , ,46 Variations de la différence d estimation des instruments financiers à terme 0,00 0,00 Différence d estimation exercice N 0,00 0,00 Différence d estimation exercice N-1 0,00 0,00 Distribution de l exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00 Distribution de l exercice antérieur sur résultat 0,00 0,00 Résultat net de l exercice avant compte de régularisation , ,99 Acompte(s) versé(s) au cours de l exercice sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00 Acompte(s) versé(s) au cours de l exercice sur résultat 0,00 0,00 Autres éléments 0,00 0,00 Actif net en fin d exercice , ,24 DETAIL DES COLLECTES 30/09/ /09/2013 Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l OPC) , ,17 Versements de la réserve spéciale de participation , ,90 Intérêts de retard versés par l entreprise 0,00 0,00 Versements au titre du plan d épargne , ,12 - versements volontaires des salariés , ,43 - abondements de l entreprise , ,69 Transferts provenant d un autre fonds ou d un compte courant bloqué , ,15 Distribution des dividendes 0,00 0,00 Droits d entrée à la charge de l entreprise 0,00 0,00 Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l OPC) , ,08 Rachats volontaires des salariés , ,85 Transferts à destination d un autre fonds ou d un compte courant bloqué , ,23 Ces données étant non issues de la comptabilité mais fournies par le teneur de compte, elles n ont pas été auditées par le contrôleur légal des comptes. 15 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

16 ANNEXES 3. Compléments d information 3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS Montant % Actif Instruments financiers de l entreprise ou des entreprises liées TOTAL Instruments financiers de l entreprise ou des entreprises liées 0,00 0,00 Obligations et valeurs assimilées TOTAL Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 Titres de créances TOTAL Titres de créances 0,00 0,00 Passif Opérations de cession sur instruments financiers TOTAL Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 Hors-bilan Opérations de couverture TOTAL Opérations de couverture 0,00 0,00 Autres opérations TOTAL Autres opérations 0,00 0,00 16 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

17 ANNEXES 3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres % Actif Instruments financiers de l entreprise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ou des entreprises liées Dépôts 0,00 0, ,45 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,46 0,00 Passif Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hors-bilan Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN < 3 mois % ]3 mois - 1 an] % ]1-3 ans] % ]3-5 ans] % > 5 ans % Actif Instruments financiers de l entreprise 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ou des entreprises liées Dépôts 0,00 0, ,45 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comptes financiers 406,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Passif Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hors-bilan Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l échéance du sous-jacent. 17 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

18 ANNEXES 3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D EVALUATION DES POSTES D ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN Autres devises Montant % Montant % Montant % Montant % Actif Instruments financiers de l entreprise ou des 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entreprises liées Dépôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titres de créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Passif Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hors-bilan Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE 30/09/2014 Créances Souscriptions à recevoir ,20 Rétrocession de frais de gestion 3 995,72 Total des créances ,92 Dettes Rachats à payer ,59 Frais de gestion ,53 Total des dettes ,12 18 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

19 ANNEXES 3.6. CAPITAUX PROPRES Nombre de titres émis ou rachetés En parts En montant Parts souscrites durant l exercice , ,00 Parts rachetées durant l exercice , ,85 Solde net des souscriptions/rachats , , Commissions de souscription et/ou rachat En montant Total des commissions acquises 0,00 Commissions de souscription acquises 0,00 Commissions de rachat acquises 0, FRAIS DE GESTION 30/09/2014 Commissions de garantie 0,00 Frais de gestion fixes ,73 Pourcentage de frais de gestion fixes 0,09 Frais de gestion variables 0,00 Rétrocessions des frais de gestion , ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES Garanties reçues par l OPCVM : Néant Autres engagements reçus et/ou donnés : Néant 19 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

20 ANNEXES 3.9. AUTRES INFORMATIONS Valeur actuelle des titres faisant l objet d une acquisition temporaire 30/09/2014 Titres pris en pension livrée 0,00 Titres empruntés 0, Valeur actuelle des titres constitutifs de dépôts de garantie 30/09/2014 Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d origine 0,00 Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan 0, Instruments fi nanciers du groupe détenus en portefeuille Code Isin Libellés 30/09/2014 Actions 0,00 Obligations 0,00 TCN 0,00 OPC ,29 FR LBPAM EONIA 3-6 MOIS I FCP 5DEC ,95 FR LBPAM RESPONSABLE TRESO I FCP 5DEC ,34 Instruments financiers à terme 0,00 20 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

21 ANNEXES TABLEAU D AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES Tableau d affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat 30/09/ /09/2013 Sommes restant à affecter Report à nouveau 0,00 0,00 Résultat , ,99 Total , ,99 LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE Affectation Distribution 0,00 0,00 Report à nouveau de l exercice 0,00 0,00 Capitalisation , ,99 Total , ,99 Tableau d affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes 30/09/ /09/2013 Sommes restant à affecter Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00 Plus et moins-values nettes de l exercice ,50 0,00 Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l exercice 0,00 0,00 Total ,50 0,00 LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE Affectation Distribution 0,00 0,00 Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00 Capitalisation ,50 0,00 Total ,50 0, TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 30/09/ /09/ /09/ /09/ /09/2014 Actif net en EUR , , , , ,00 Nombre de titres , , , , ,7788 Valeur liquidative unitaire en EUR 10,78 10,87 10,96 10,98 11,01 Capitalisation unitaire sur plus et moinsvalues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 nettes en EUR Capitalisation unitaire en EUR sur résultat -0,01-0,01 0,00 0,00 0,00 21 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

22 ANNEXES 3.12 INVENTAIRE Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Dépôts DAT 09/01/15 EUR ,45 3,91 TOTAL Dépôts ,45 3,91 Organismes de placement collectif OPC français à vocation générale FRANCE LBPAM EONIA 3-6 MOIS I FCP 5DEC EUR ,95 49,60 LBPAM RESPONSABLE TRESO I FCP 5DEC EUR ,34 46,51 TOTAL FRANCE ,29 96,11 TOTAL OPC français à vocation générale ,29 96,11 TOTAL Organismes de placement collectif ,29 96,11 Créances ,92 0,08 Dettes ,12-0,10 Comptes financiers 406,46 0,00 Actif net ,00 100,00 LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE EUR , ,01 22 Rapport annuel LA POSTE RESPONSABLE MONETAIRE au 30 septembre 2014

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