Date Libellé Crédits Débits Observations 28/09/2007 Assurances 838,92 Affiliation USEP 161 élèves + 9 enseignants Nombre Assurances

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1 Date Libellé Crédits Débits Observations 28/09/2007 Assurances 838,92 Affiliation USEP 161 élèves + 9 enseignants Nombre Assurances 838,92 04/10/2007 Autres déplacements 186,00 Sortie Château de Malbrouck 03/12/2007 Autres déplacements 100,00 Sortie Château de Malbrouck Nombre Autres déplacements 286,00 19/10/2007 Bibliothèque 31,00 Bibliothèque Pédagogique Sgs EST 22/12/2007 Bibliothèque 31,60 Fact 54F/3893 CRDP lorraine Nombre Bibliothèque 62,60 31/05/2008 Cahiers de vacances 21,60 Cahiers de vacances PEP 57 10/06/2008 Cahiers de vacances 24,00 Paiement par chèques Nombre Cahiers de vacances 2,40 19/10/2007 Cotisations 322,00 Cotisations USEP (161 x 2 ) 22/10/2007 Cotisations 564,00 Cotisations PEP 57 (9 enseignants éléves 22/10/2007 Cotisations 943,50 1 Trimestre + petits matériels espècesbdx N 1 22/10/2007 Cotisations 0,00 Voir caisse pièce N 8 22/10/2007 Cotisations 0,00 Voir caisse pièce N 8 24/10/2007 Cotisations 1 050,84 1 Trimestre + Petit s matériels Bdx chq 02 24/10/2007 Cotisations 994,68 1 Trimestre + Petits matériels Bdx chq 03 24/10/2007 Cotisations 1 157,68 1 Trimestre + Petit s matériels Bdx chq 04 24/10/2007 Cotisations 1 041,77 1 Trimestre + Petit s matériels Bdx chq 05 13/11/2007 Cotisations 324,94 1 Trimestre + Petits matériels Bdx esp. N 3 13/11/2007 Cotisations 379,03 1 Trimestre + Petits matériels Bdx Chq N 7 23/12/2007 Cotisations 20,00 Cotisations trimestrielles Bdx espèces N 06 23/12/2007 Cotisations 194,58 Cotisations + divers (Rbt 80 "Mon Quotidien") LOT 08 20/02/2008 Cotisations 407,44 Cotisations + divers 2 trimestre 20/02/2008 Cotisations 362,26 Cotisations + divers 2 trimestre 20/02/2008 Cotisations 381,21 Cotisations + divers 2 trimestre 20/02/2008 Cotisations 40,00 Cotisations + divers 2 trimestre 20/02/2008 Cotisations 405,22 Cotisations + divers 2 trimestre 27/05/2008 Cotisations 460,50 Subv + Coopérative 05/06/2008 Cotisations 266,60 Verst chèques COOP. 05/06/2008 Cotisations 420,00 Verst chèques COOP. 05/06/2008 Cotisations 100,59 Verst en espèces COOP. 25/06/2008 Cotisations 476,87 Cotisations + Divers chèques 25/06/2008 Cotisations 629,43 Cotisations + Divers chèques 25/06/2008 Cotisations 379,15 Cotisations + Divers espèces 03/07/2008 Cotisations 198,50 Cotisations + Divers espèces 03/07/2008 Cotisations 296,42 Cotisations + Divers chèques Nombre Cotisations ,21 Page 1

2 16/11/2007 Dépenses Classe de mer 1 020,00 Acompte classe de mer FOL 04/02/2008 Dépenses Classe de mer 2 040,00 Verst à la FOL PEP MESQUER /03/2008 Dépenses Classe de mer 4 037,88 1 Acompte Classe de mer (30%) 20/05/2008 Dépenses Classe de mer 8 832,00 2 Acompte FOL 02/06/2008 Dépenses Classe de mer 48,25 Rbt BAILLEUX 02/06/2008 Dépenses Classe de mer 16,24 Rbt DUBOIS 02/06/2008 Dépenses Classe de mer 28,69 Rbt EYERMANN 02/06/2008 Dépenses Classe de mer 17,09 Rbt GROSS 02/06/2008 Dépenses Classe de mer 0,00 Rbt OLIGER 02/06/2008 Dépenses Classe de mer 30,74 Rbt STINDEL 02/06/2008 Dépenses Classe de mer 42,69 Rbt WEILER 02/06/2008 Dépenses Classe de mer 0,00 Rbt BAYARD Annulé 23,24 02/06/2008 Dépenses Classe de mer 16,96 Rbt GRIEBEL 28/06/2008 Dépenses Classe de mer 67,40 Achat Carte FOL 85 28/06/2008 Dépenses Classe de mer 64,15 Achat DVD + CD à graver 02/07/2008 Dépenses Classe de mer 1 757,72 Solde classe de mer FOL-PEP Nombre Dépenses Classe de mer ,81 23/12/2007 Dépenses diverses 67,00 Fond de caisse M. KRIEGEL relevé N 34 18/01/2008 Dépenses diverses 7 000,00 Virt sur livret bleu relevé N 2/ /05/2008 Dépenses diverses 1 000,00 Virt du Cpte livret bleu Relevé N 12 27/05/2008 Dépenses diverses 98,31 Chèque rejeté SARTER Anne 06/06/2008 Dépenses diverses 47,24 Rbt Mlle SCHNEIDER CPA 15/06/2008 Dépenses diverses 36,30 Récapitulatif dépenses classe CM1B/CM2A 25/06/2008 Dépenses diverses ANNULE Récapitulatif dépenses classe 0,00 CE2B/CM1A Nombre Dépenses diverses 6 248,85 07/01/2008 Dépenses LOTO des rois 74,54 Achats MATCH pour LOTO du 13/01/ /01/2008 Dépenses LOTO des rois 468,57 Rbt M. KRIEGEL Achats lots + divers 07/04/2008 Dépenses LOTO des rois 142,97 2B Boissons Fact Avoir 6924 Nombre Dépenses LOTO des rois 686,08 09/04/2008 Dépenses Marché aux puces 20,00 Rbt à Mme MUNKES Marché aux puces 02/05/2008 Dépenses Marché aux puces 17,01 Charbon de bois BIGMAT 03/05/2008 Dépenses Marché aux puces 16,55 Divers MATCH 03/05/2008 Dépenses Marché aux puces 1 410,00 Avance de caisse Relevé N 12 05/05/2008 Dépenses Marché aux puces 279,30 Boucherie REIN 05/05/2008 Dépenses Marché aux puces 134,00 Boulangerie JESPERE 16/05/2008 Dépenses Marché aux puces 7,15 ECM COLLING BITCHE 20/05/2008 Dépenses Marché aux puces 702,77 2B Boissons Fact /05/2008 Dépenses Marché aux puces 22,39 PRODIREST Fact barquettes 20/05/2008 Dépenses Marché aux puces 57,00 ASCPB Location matériel (friteuse + tente) 28/06/2008 Dépenses Marché aux puces 37,98 Rbt Mme HOFFClaudine Facture frites Nombre Dépenses Marché aux puces 2 704,15 22/12/2007 Dépenses ST MARTIN 92,41 Rbt Ecole Pasteur Nombre Dépenses ST MARTIN 92,41 Page 2

3 22/10/2007 Document divers 40,00 Abonnement "Le Petit Quotidien" 22/10/2007 Document divers 80,00 Abonnement "Mon Quotidien" 21/11/2007 Document divers 257,00 Cde Initiatives 400 Calendriers 18//01/2008 Document divers 60,21 Bitche Impressions Fact /01/2008 Document divers 316,35 Editions pédago. Du Grand Cerf Fact G /01/2008 Document divers 26,84 Bureau Center Fact N /01/2008 Document divers 0,00 ANNULE dble paiement MARTIN MEDIA Fact N /01/2008 Document divers 47,00 CRDP Lorraine Fact 54F/ /03/2008 Document divers 120,00 Abt Spécial semaine de la presse 16/03/2008 Document divers 39,00 Abt RAABE Fact Guide 3 en 1 Cycle 3 07/04/2008 Document divers 160,98 Rbt M. KRIEGEL Achats divers 08/09/2008 Document divers 87,00 Martin Média Fact Nombre Document divers 1 234,38 22/10/2007 Dons 100,00 Dons Baron de Guntzer Chq allemand 12/11/2007 Dons 178,95 178,95 Association ELA relevé N 29 + chq Nombre Dons 100,00 14/11/2007 Frais postaux 0,00 Voir caisse pièce N 15 25/06/2008 Frais postaux 13,20 Achat timbres par le trésorier Patrick PEREUR Nombre Frais postaux 13,20 24/09/2007 Librairie 78,00 2 Factures RAABE et /09/2007 Librairie 158,00 MILAN PRESSE Abt fact /10/2007 Librairie 39,00 RAABE Fact N /11/2007 Librairie 9,00 Interforum Editis N 2FAP 16/03/2008 Librairie 8,00 Editions BPSE Fact du 07/02/08 Livrets scolaires 16/03/2008 Librairie 161,00 Milan Presse Fact MPABO 15/06/2008 Librairie 43,13 Bitche Impression Fact /09/2008 Librairie 34,68 Bitche Impression Fact Nombre Librairie 530,81 09/12/2007 Livres "lire c'est partir" 49,00 Rbt à M. KRIEGEL Nombre Livres "lire c'est partir" 49,00 08/11/2007 Maintenance photocopieur 327,70 Du 8/11/07 au 07/02/08 relevé N 29 08/02/2008 Maintenance photocopieur 327,70 Relevé N 5 16/05/2008 Maintenance photocopieur 327,70 Relevé N 13 du 16 mai /08/2008 Maintenance photocopieur 327,70 Relevé N 23 du 22 Août 2008 Nombre Maintenance photocopieur 1 310,80 Page 3

4 12/11/2007 Matériel pédagogique 47,59 Rbt LANG / NEU CE2B / CM1A 22/12/2007 Matériel pédagogique 38,00 Fact Martin Média 22/12/2007 Matériel pédagogique 39,00 Fact RAABE F /12/2007 Matériel pédagogique 28,53 Maison de la Presse Fact 394A 18/01/2008 Matériel pédagogique 31,41 Rbt Facture Mme PARIZEL CM2 16/03/2008 Matériel pédagogique 38,75 Maison de la Presse Fact 45A + 44A 31/03/2008 Matériel pédagogique 384,20 SEDRAP Edition 3 fact /04/2008 Matériel pédagogique 24,00 Rbt SCHAMPION Nicole Ballons 20/05/2008 Matériel pédagogique 41,51 WMD Diffusion Fact /06/2008 Matériel pédagogique 41,99 RAABE Fact N /09/2008 Matériel pédagogique 14,87 Maison de la Presse Fact 167A Nombre Matériel pédagogique 729,85 12/11/2007 Papeterie 27,11 Reliquat Bitche Impressions 12/11/2007 Papeterie 2 300,50 Lehrmittel HERZIG Juergen Fact /11/2007 Papeterie 31,00 Lehrmittel HERZIG Juergen Fact Nombre Papeterie 2 358,61 28/09/2007 Petits matériels 36,41 Rbt SCHNEIDER Christine CPA 25/10/2007 Petits matériels 2 234,95 4 Factures Bureau Center /10/2007 Petits matériels 1 587,69 4 Fact Maison Presse 281A+282A+280A+279A 25/10/2007 Petits matériels 9,60 B.P.S.E. Fact du 29/09/07 26/11/2007 Petits matériels 349,52 Bitche Impressions FA4158 du 21/09/07 22/12/2007 Petits matériels 60,00 Rbt Mme WAGNER Stéphanie Fact Cire 22/12/2007 Petits matériels 82,40 Bitche Impressions Fact FA /01/2008 Petits matériels 33,53 Rbt Mme LANG Severine CE2 26/01/2008 Petits matériels 22,80 Maison de la Presse Fact 444A 16/03/2008 Petits matériels 30,15 PIERRON Education Fact /04/2008 Petits matériels 18,65 Maison de la Presse Fact 74A 20/05/2008 Petits matériels 94,94 Maison de la Presse 2 Fact 92A + 93A 15/06/2008 Petits matériels 59,17 Maison de la Presse Fact 132A 08/09/2008 Petits matériels 12,67 Récapitulatif dépenses CE1 B Nombre Petits matériels 4 632,48 06/06/2008 Photos 447,50 Studio Patrick Fact N Nombre Photos 447,50 Page 4

5 24/10/2007 Recettes Classe de mer 1 200,00 1 Acom pte classe de mer Bdx Chq 01 13/11/2007 Recettes Classe de mer 200,00 Acompte classe de mer Bdx espèces N 2 13/11/2007 Recettes Classe de mer 700,00 Acompte classe de mer Bdx Chq N 6 04/12/2007 Recettes Classe de mer 0,00 Erreur double comptabilisation concerne pièce DIR 56 23/12/2007 Recettes Classe de mer 3 720,00 Ramassage glands pour classes de mer 23/12/2007 Recettes Classe de mer 200,00 2 Acompte classes de mer Bdx espèces N 04 23/12/2007 Recettes Classe de mer 212,00 Vente calendriers classes de mer Bdx esp. N 05 23/12/2007 Recettes Classe de mer 696,00 Vente livres de cuisine classes de mer Bdx Esp. N 07 23/12/2007 Recettes Classe de mer 1 500,00 2 Acom pte classe de mer Bdx Chq N 09 23/12/2007 Recettes Classe de mer 400,00 2 Acompt e classe de mer Bdx Chq N 10 23/12/2007 Recettes Classe de mer 129,00 Vente livres de cuisine classes de mer Bdx Chq N 11 17/01/2008 Recettes Classe de mer 50,00 2 Acpte HUVER Anthony classe de mer verst espèces 17/01/2008 Recettes Classe de mer 400,15 Marché de Noël (dont 67,00 d'avance) verst espèces 17/01/2008 Recettes Classe de mer 453,00 Vente de calendriers Verst en espèces 18/01/2008 Recettes Classe de mer 27,30 Marché de Noël 18/01/2008 Recettes Classe de mer 95,00 Vente de calendriers Verst Chq 20/02/2008 Recettes Classe de mer 1 250,00 3 Acom pte bordereaux chèques N 15 20/02/2008 Recettes Classe de mer 50,00 3 Acompte bordereaux chq N 16 PORTE Monique 20/02/2008 Recettes Classe de mer 150,00 3 Acompt e en espèces bordereaux N 14 31/03/2008 Recettes Classe de mer 150,00 Acompte classe de mer espèces BDX N 15 03/04/2008 Recettes Classe de mer 896,00 Acompte classe de mer chq bordereaux N 20 09/04/2008 Recettes Classe de mer 200,00 Verst espècesclasse de mer + marché aux puces 09/04/2008 Recettes Classe de mer 300,00 Verst Chèques classe de mer 16/05/2008 Recettes Classe de mer 298,31 Verst Chèques classe de mer 05/06/2008 Recettes Classe de mer 556,59 Verst Chèques classe de mer 05/06/2008 Recettes Classe de mer 130,43 Verst Chèques classe de mer 05/06/2008 Recettes Classe de mer 346,73 Verst espèces Classe de mer 10/06/2008 Recettes Classe de mer 190,00 Verst espèces Classe de mer 25/06/2008 Recettes Classe de mer 70,01 Classe de mer chèque Nombre Recettes Classe de mer ,52 20/05/2008 Recettes diverses 5 500,00 Virt livret bleu Relevé N 14 27/05/2008 Recettes diverses 109,00 Classe de mer + coopérative + marché aux puces en espèces 05/06/2008 Recettes diverses 31,80 CDM + COOP Versement Chq 28/06/2008 Recettes diverses 23,83 Récapitulatif dépenses classe CE1B Nombre Recettes diverses 5 616,97 06/01/2008 Recettes LOTO des rois 30,00 Lot crédit Mutuel pour le LOTO relevé 37 17/01/2008 Recettes LOTO des rois 40,00 Dons LOTO (scierie LEICHTNAM = 30 + Laboratoire= 10 ) Verst espèces 17/01/2008 Recettes LOTO des rois 1 939,10 Recettes du 13/01/2008 Verst espèces 18/01/2008 Recettes LOTO des rois 104,00 Recettes LOTO du 13/01/2008 Chq Nombre Recettes LOTO des rois 2 113,10 Page 5

6 05/05/2008 Recettes Marché aux puces 4 194,51 Recettes espèces du 04 mai Relevé N 12 16/05/2008 Recettes Marché aux puces 291,00 Vente emplacements chq 16/05/2008 Recettes Marché aux puces 395,00 Vente emplacements chq 16/05/2008 Recettes Marché aux puces 268,50 Vente emplacements chq 16/05/2008 Recettes Marché aux puces 32,00 Vente emplacements espèces 27/05/2008 Recettes Marché aux puces 140,00 Vente emplacements chq Nombre Recettes Marché aux puces 5 321,01 12/11/2007 Services bancaires 0,84 Frais envoi chèquier relevé N 28 14/11/2007 Services bancaires 13,75 Frais chq étranger Baron de GUNTZER 10/01/2008 Services bancaires 7,12 Frais bancaires relevé 37 16/03/2008 Services bancaires 17,39 Abt carte bancaire CIRRUS Nombre Services bancaires 39,10 22/12/2007 Spectacles culturels 123,00 AICSEPT Pays du Verre Animations 31/03/2008 Spectacles culturels 94,00 Gutenberg-Museum Frau SOKOL 07/04/2008 Spectacles culturels 300,00 Citadelle de Bitche Fact /06/2008 Spectacles culturels 248,00 Sortie au Fleckenstein 28/06/2008 Spectacles culturels 245,50 Rbt Mme SOKOL GUTENBERG Museum 08/09/2008 Spectacles culturels 580,00 Ethic Etapes Fact Nombre Spectacles culturels 1 590,50 12/11/2007 Subventions 1 964,00 Département CG Allemand relevé N 28 06/12/2007 Subventions 189,00 Virt Dept RATHGEBER Lisa 23/12/2007 Subventions 280,00 Subv Depart. Visite ferme juin /12/2007 Subventions 0,00 Annulé double écriture avec DIR 45 15/01/2008 Subventions 2 040,00 CG 57 relevé N 1/ /02/2008 Subventions 321,00 CG57 Subvention de fonctionnement /07/2008 Subventions 2 067,24 Mairie classe de mer /09/2008 Subventions 333,00 FOL RATHGEBER 30/09/2008 Subventions 82,00 Verst Collège KIEFFER Relevé 26 Nombre Subventions 7 276,24 22/10/2007 Transport classes 385,00 2 Factures STAUB (N N 5022) 18/01/2008 Transport classes 116,00 Déplacement Meisenthal Cde 5314 STAUB 18/01/2008 Transport classes 490,00 Déplacement Orschwiller-Riquewihr Cde 5307 STAUB 31/03/2008 Transport classes 150,00 Transports STAUB Fact /05/2008 Transport classes 43,00 SNCF 06/06/2008 Transport classes 320,00 Transports STAUB Cde 5838 EPPELBORN 08/09/2008 Transport classes 240,00 Staub Cde 6108 Roppeviller 08/09/2008 Transport classes Staub Cdes 6085 et 6033 Neuviller les 810,00 saverne et Lembach Nombre Transport de classes 2 554, , ,43 616,40 Page 6