Fonds Mutuels. Rapport financier annuel 2009

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1 Fonds Mutuels Rapport financier annuel 2009

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3 Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de Responsabilité de la direction en matière d information financière 3 Rapport des vérificateurs États financiers FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE 4 Fonds bons du Trésor canadiens TD 6 Fonds du marché monétaire canadien TD 11 Fonds du marché monétaire Plus TD 16 Fonds du marché monétaire américain TD FONDS À REVENU FIXE 20 Fonds d obligations à court terme TD 24 Fonds hypothécaire TD 28 Fonds d obligations canadiennes TD 33 Fonds d obligations canadiennes de base plus TD 39 Fonds d obligations de sociétés à rendement en capital TD 44 Fonds d obligations à rendement réel TD 47 Fonds d obligations mondiales TD 53 Fonds de revenu à haut rendement TD 62 Portefeuille à revenu favorable TD FONDS ÉQUILIBRÉS 66 Fonds de revenu mensuel TD 74 Fonds de revenu équilibré TD 80 Fonds de revenu mensuel diversifié TD 88 Fonds de croissance équilibré TD 94 Fonds de revenu de dividendes TD FONDS D ACTIONS CANADIENNES 102 Fonds de croissance de dividendes TD 107 Fonds de valeurs sûres canadiennes TD 112 Fonds d actions canadiennes TD 117 Fonds d actions canadiennes optimal TD 121 Fonds de petites sociétés canadiennes TD FONDS D ACTIONS AMÉRICAINES 125 Fonds nord-américain de dividendes TD 129 Fonds de valeurs sûres américaines TD 133 Fonds quantitatif d actions américaines TD 138 Fonds valeur de grandes sociétés américaines TD 142 Fonds neutre en devises de valeur de grandes sociétés américaines TD 145 Fonds de moyennes sociétés américaines TD 150 Fonds de petites sociétés américaines TD 156 Portefeuille d actions américaines favorable TD 159 Portefeuille neutre en devises d actions américaines favorable TD FONDS D ACTIONS MONDIALES 162 Fonds mondial de dividendes TD 167 Fonds valeur mondiale TD 172 Fonds mondial sélect TD 177 Fonds de sociétés mondiales à capitalisation variée TD 182 Fonds mondial de développement durable TD 186 Fonds d actions internationales TD 192 Fonds de croissance d actions internationales TD 197 Fonds de croissance européen TD 201 Fonds de croissance japonais TD 205 Fonds de croissance asiatique TD 209 Fonds de la région du Pacifique TD 212 Fonds des marchés émergents TD 218 Fonds de croissance latino-américain TD 222 Portefeuille d actions mondiales favorable TD FONDS SECTORIELS 225 Fonds ressources TD 230 Fonds ressources énergétiques TD 235 Fonds métaux précieux TD 240 Fonds communications et divertissement TD 245 Fonds science et technologie TD 250 Fonds sciences de la santé TD FONDS INDICIELS 256 Fonds indiciel d obligations canadiennes TD 268 Fonds indiciel équilibré TD 270 Fonds indiciel canadien TD 275 Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industrielles MS TD 279 Fonds indiciel américain TD 286 Fonds neutre en devises indiciel américain TD 290 Fonds indiciel Nasdaq TD 295 Fonds indiciel international TD 307 Fonds neutre en devises indiciel international TD 311 Fonds indiciel européen TD 319 Fonds indiciel japonais TD 325 Notes afférentes aux états financiers Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 1

4 Responsabilité de la direction en matière d information financière Les états financiers ci-joints ont été préparés par Gestion de Placements TD Inc., en sa qualité de gérant des Fonds, et approuvés par le conseil d administration. Il incombe au gérant d assurer l intégrité, l objectivité et la fiabilité des données présentées. Pour s acquitter de cette responsabilité, le gérant choisit les conventions comptables appropriées, formule des jugements et effectue des estimations conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada. Le gérant est aussi chargé d élaborer des contrôles internes exercés sur le processus de présentation de l information financière de manière à fournir une assurance raisonnable quant à la pertinence et à la fiabilité de l information financière, ainsi que de protéger tous les biens des Fonds. Il appartient au conseil d administration de Gestion de Placements TD Inc. d examiner et d approuver les états financiers, tout en s assurant que la direction s acquitte de ses responsabilités en matière d information financière. PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. est le vérificateur externe des Fonds. Il a vérifié les états financiers conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada pour être en mesure d exprimer une opinion sur les états financiers. Son rapport est présenté à la page suivante. Au nom de Gestion de Placements TD Inc., gérant des Fonds Thomas Dyck Rudy Sankovic Administrateur et président Administrateur et Fonds mutuels TD chef des finances Le 24 février 2010 Le 24 février Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009

5 Rapport des vérificateurs Aux porteurs de parts et fiduciaire du : Fonds bons du Trésor canadiens TD Fonds du marché monétaire canadien TD Fonds du marché monétaire Plus TD Fonds du marché monétaire américain TD Fonds d obligations à court terme TD Fonds hypothécaire TD Fonds d obligations canadiennes TD Fonds d obligations canadiennes de base plus TD Fonds d obligations de sociétés à rendement en capital TD Fonds d obligations à rendement réel TD Fonds d obligations mondiales TD Fonds de revenu à haut rendement TD Portefeuille à revenu favorable TD Fonds de revenu mensuel TD Fonds de revenu équilibré TD Fonds de revenu mensuel diversifié TD Fonds de croissance équilibré TD Fonds de revenu de dividendes TD Fonds de croissance de dividendes TD Fonds de valeurs sûres canadiennes TD Fonds d actions canadiennes TD Fonds d actions canadiennes optimal TD Fonds de petites sociétés canadiennes TD (collectivement, les «Fonds») Fonds nord-américain de dividendes TD Fonds de valeurs sûres américaines TD Fonds quantitatif d actions américaines TD Fonds valeur de grandes sociétés américaines TD Fonds neutre en devises de valeur de grandes sociétés américaines TD Fonds de moyennes sociétés américaines TD Fonds de petites sociétés américaines TD Portefeuille d actions américaines favorable TD Portefeuille neutre en devises d actions américaines favorable TD Fonds mondial de dividendes TD Fonds valeur mondiale TD Fonds mondial sélect TD Fonds de sociétés mondiales à capitalisation variée TD Fonds mondial de développement durable TD Fonds d actions internationales TD Fonds de croissance d actions internationales TD Fonds de croissance européen TD Fonds de croissance japonais TD Fonds de croissance asiatique TD Fonds de la région du Pacifique TD Fonds des marchés émergents TD Fonds de croissance latino-américain TD Portefeuille d actions mondiales favorable TD Fonds ressources TD Fonds ressources énergétiques TD Fonds métaux précieux TD Fonds communications et divertissement TD Fonds science et technologie TD Fonds sciences de la santé TD Fonds indiciel d obligations canadiennes TD Fonds indiciel équilibré TD Fonds indiciel canadien TD Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industrielles MS TD Fonds indiciel américain TD Fonds neutre en devises indiciel américain TD Fonds indiciel Nasdaq TD Fonds indiciel international TD Fonds neutre en devises indiciel international TD Fonds indiciel européen TD Fonds indiciel japonais TD Nous avons vérifié l état des titres en portefeuille de chacun des Fonds au 31 décembre 2009, les états de l actif net aux 31 décembre 2009 et 2008 et les états des opérations de placement et de l évolution de l actif net de ces Fonds pour les périodes terminées à ces dates (tel qu il est indiqué à la note 1). La responsabilité de ces états financiers incombe au gérant des Fonds. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur nos vérifications. Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l appui des montants et des autres éléments d information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par le gérant des Fonds, ainsi qu une appréciation de la présentation d ensemble des états financiers. À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de chacun des Fonds aux 31 décembre 2009 et 2008 ainsi que des résultats de leurs opérations de placement et de l évolution de leur actif net pour les périodes terminées à ces dates (tel qu il est indiqué à la note 1) selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. Comptables agréés, experts-comptables autorisés Toronto (Ontario) Le 24 février 2010 Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 3

6 FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Fonds bons du Trésor canadiens TD États de l actif net (en milliers, sauf les montants par part et le nombre de parts) 31 décembre 2009 et Actif Placements à court terme $ $ Prise en pension de titres Trésorerie Intérêts à recevoir Souscriptions à recevoir Passif Charges à payer Rachats à payer Distributions à payer Actif net (note 3) $ $ Actif net correspondant à l avoir des porteurs de parts (note 4) Série Investisseurs $ $ Nombre de parts en circulation Série Investisseurs Actif net par part (note 3) Série Investisseurs 10,00 $ 10,00 $ États des opérations de placement (en milliers, sauf les montants par part) Périodes terminées les 31 décembre 2009 et 2008 États de l évolution de l actif net (en milliers, sauf le nombre de parts) Périodes terminées les 31 décembre 2009 et 2008 Série Investisseurs Actif net au début de la période $ $ liée aux opérations de placement Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Produit de la vente de parts Réinvestissement des distributions Montants versés lors des rachats ( ) ( ) ( ) Distributions versées aux porteurs de parts Revenu net de placement (895) (6 371) pour la période ( ) Actif net à la fin de la période $ $ Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Parts en circulation au début de la période Parts émises Parts émises lors des réinvestissements Parts rachetées ( ) ( ) Parts en circulation à la fin de la période Revenu de placement Intérêts $ $ Revenu de prise en pension de titres 43 0 Prêt de titres Charges (note 5) Frais de gestion Frais du comité d examen indépendant Moins : Charges visées par une renonciation (2 220) (0) Revenu de placement net (perte) liée aux opérations de placement 895 $ $ liée aux opérations de placement Série Investisseurs 895 $ $ liée aux opérations de placement par part Série Investisseurs 0,02 $ 0,19 $ 4 Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

7 Fonds bons du Trésor canadiens TD État des titres en portefeuille 31 décembre 2009 Valeur nominale Description Coût valeur Placements à court terme 99,7 % GARANTIES ET TITRES FÉDÉRAUX 57,3 % Fiducie canadienne pour l habitation nº $ taux variable, éch. le 15 mars $ $ Bon du Trésor du gouvernement du Canada ,20 %, éch. le 7 janv ,61 %, éch. le 21 janv ,20 %, éch. le 4 févr ,58 %, éch. le 18 févr ,23 %, éch. le 1 er avr ,67 %, éch. le 15 avr ,46 %, éch. le 13 mai ,56 %, éch. le 8 juill Bon du Trésor du gouvernement du Canada, prise en pension de titres datée du 31 déc ,20 %, éch. le 4 janv GARANTIES ET TITRES PROVINCIAUX 29,9 % Alberta Capital Finance Authority ,24 %, éch. le 8 janv Province de la Colombie-Britannique ,25 %, éch. le 29 janv Bon du Trésor de la province du Manitoba ,23 %, éch. le 3 févr Province de la Nouvelle-Écosse ,25 %, éch. le 11 janv Bon du Trésor de la province d Ontario ,25 %, éch. le 24 févr Bon du Trésor de la province de Québec ,19 %, éch. le 20 janv ,20 %, éch. le 3 févr ,25 %, éch. le 12 févr Province de la Saskatchewan ,00 %, éch. le 18 janv FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Risque de crédit (note 11) Le tableau ci-après présente les instruments de créance selon leur notation. Pourcentage du total des Pourcentage du total instruments de créance (%) de l actif net (%) Notation R-1 Élevée 58,84 91,61 58,65 91,68 R-1 Moyenne 19,88 7,40 19,82 7,41 R-1 Faible 0,00 0,99 0,00 0,98 AAA 3,70 0,00 3,69 0,00 AA 3,72 0,00 3,71 0,00 Aucune notation 13,86 0,00 13,82 0,00 Total 100,00 100,00 99,69 100,07 Les notations sont fournies par Standard & Poor s, Moody s ou DBRS. Instruments financiers selon leur niveau dans la hiérarchie des évaluations à la juste valeur (en milliers) (note 3) Le tableau ci-après présente le classement des instruments financiers du Fonds selon leur niveau dans la hiérarchie des évaluations à la juste valeur au 31 décembre Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placements à court terme 0$ $ 0 $ $ Aucun transfert n a eu lieu entre les niveaux 1 et 2 au cours de la période. Analyse des contrats venant à échéance pour le passif financier (en milliers) (note 11) Le tableau ci-après présente les flux de trésorerie associés aux échéances pour le passif financier du Fonds. Moins de trois mois Montants et passifs à payer 355 $ TITRES DE SOCIÉTÉS 12,5 % Banque de Montréal ,25 %, éch. le 4 janv Banque Nationale du Canada ,25 %, éch. le 4 janv TOTAL DES TITRES EN PORTEFEUILLE 99,7 % AUTRES ÉLÉMENTS DE L ACTIF NET 0,3 % TOTAL DE L ACTIF NET 100,0 % $ $ Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 5

8 Fonds du marché monétaire canadien TD États de l actif net (en milliers, sauf les montants par part et le nombre de parts) 31 décembre 2009 et Actif Placements à court terme $ $ Trésorerie Intérêts à recevoir Souscriptions à recevoir Passif Charges à payer Rachats à payer Distributions à payer Actif net (note 3) $ $ Actif net correspondant à l avoir des porteurs de parts (note 4) Série Investisseurs $ $ Série Institutionnelle $ $ Série Conseillers $ $ Série F $ $ Série O $ $ $ $ Nombre de parts en circulation Série Investisseurs Série Institutionnelle Série Conseillers Série F Série O Actif net par part (note 3) Série Investisseurs 10,00 $ 10,00 $ Série Institutionnelle 10,00 $ 10,00 $ Série Conseillers 10,00 $ 10,00 $ Série F 10,00 $ 10,00 $ Série O 10,00 $ 10,00 $ FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE États des opérations de placement (en milliers, sauf les montants par part) Périodes terminées les 31 décembre 2009 et Revenu de placement Intérêts $ $ Prêt de titres Charges (note 5) Frais de gestion Frais du comité d examen indépendant Moins : Charges visées par une renonciation (13 048) (0) Revenu de placement net (perte) liée aux opérations de placement $ $ liée aux opérations de placement Série Investisseurs $ $ Série Institutionnelle $ $ Série Conseillers 947 $ $ Série F 270 $ $ Série O 84 $ 140 $ $ $ liée aux opérations de placement par part Série Investisseurs 0,03 $ 0,26 $ Série Institutionnelle 0,06 $ 0,32 $ Série Conseillers 0,03 $ 0,25 $ Série F 0,04 $ 0,30 $ Série O 0,09 $ 0,34 $ 6 Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

9 Fonds du marché monétaire canadien TD FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE États de l évolution de l actif net (en milliers, sauf le nombre de parts) Périodes terminées les 31 décembre 2009 et 2008 Série Investisseurs Série Institutionnelle Série Conseillers Actif net au début de la période $ $ $ $ $ $ liée aux opérations de placement Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Produit de la vente de parts Réinvestissement des distributions Montants versés lors des rachats ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (53 946) (99 612) Distributions versées aux porteurs de parts Revenu net de placement (12 220) ( ) (1 825) (7 486) (947) (5 390) pour la période ( ) (53 946) (99 612) Actif net à la fin de la période $ $ $ $ $ $ Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Parts en circulation au début de la période Parts émises Parts émises lors des réinvestissements Parts rachetées ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Parts en circulation à la fin de la période Série F Série O TOTAL Actif net au début de la période $ $ $ 0 $ $ $ liée aux opérations de placement Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Produit de la vente de parts Réinvestissement des distributions Montants versés lors des rachats (95 813) (89 877) (1 897) (1 078) ( ) ( ) (20 115) ( ) Distributions versées aux porteurs de parts Revenu net de placement (270) (1 620) (84) (140) (15 346) ( ) pour la période (20 115) ( ) Actif net à la fin de la période $ $ $ $ $ $ Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Parts en circulation au début de la période Parts émises Parts émises lors des réinvestissements Parts rachetées ( ) ( ) ( ) ( ) Parts en circulation à la fin de la période Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 7

10 Fonds du marché monétaire canadien TD FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Valeur nominale Description Coût valeur État des titres en portefeuille 31 décembre 2009 TITRES DE SOCIÉTÉS 71,0 % Valeur Banque de Montréal nominale Description Coût valeur $ 0,27 %, éch. le 4 janv $ $ ,27 %, éch. le 5 janv Placements à court terme 100,0 % GARANTIES ET TITRES FÉDÉRAUX 19,3 % Fiducie canadienne pour l habitation nº $ 3,75 %, éch. le 15 mars $ $ ,27 %, éch. le 13 janv ,27 %, éch. le 20 janv ,00 %, éch. le 28 janv ,27 %, éch. le 29 janv taux variable, éch. le 15 mars taux variable, éch. le 1 er févr Exportation et développement Canada ,28 %, éch. le 8 févr ,20 %, éch. le 22 juin ,29 %, éch. le 22 févr Bon du Trésor du gouvernement du Canada Banque Scotia ,22 %, éch. le 7 janv ,26 %, éch. le 12 janv ,72 %, éch. le 21 janv ,27 %, éch. le 1 er févr ,20 %, éch. le 4 févr ,26 %, éch. le 8 févr ,44 %, éch. le 18 févr ,32 %, éch. le 18 févr ,24 %, éch. le 4 mars ,93 %, éch. le 18 févr ,31 %, éch. le 18 mars ,80 %, éch. le 2 mars ,24 %, éch. le 1 er avr ,85 %, éch. le 9 mars ,30 %, éch. le 15 avr ,85 %, éch. le 11 mars ,42 %, éch. le 13 mai ,80 %, éch. le 15 mars ,60 %, éch. le 10 juin taux variable, éch. le 13 mai ,56 %, éch. le 8 juill taux variable, éch. le 17 juin taux variable, éch. le 2 juill ,00 %, éch. le 13 sept GARANTIES ET TITRES PROVINCIAUX 9,7 % Alberta Capital Finance Authority ,25 %, éch. le 8 janv Province de la Colombie-Britannique ,24 %, éch. le 4 févr ,25 %, éch. le 8 févr ,30 %, éch. le 17 févr ,73 %, éch. le 24 mars ,63 %, éch. le 8 juin Province du Manitoba taux variable, éch. le 15 mai Province du Nouveau-Brunswick ,23 %, éch. le 17 févr Province de la Nouvelle-Écosse ,25 %, éch. le 11 janv Province d Ontario ,66 %, éch. le 2 juin taux variable, éch. le 3 déc Bon du Trésor de la province d Ontario ,30 %, éch. le 6 janv ,20 %, éch. le 20 janv ,24 %, éch. le 17 févr ,25 %, éch. le 24 févr ,24 %, éch. le 3 mars Province de Québec, résiduelles ,67 %, éch. le 28 juin Bon du Trésor de la province de Québec ,25 %, éch. le 19 janv ,20 %, éch. le 20 janv ,20 %, éch. le 25 janv ,88 %, éch. le 29 janv ,25 %, éch. le 12 févr ,24 %, éch. le 19 févr ,24 %, éch. le 5 mars ,23 %, éch. le 12 mars Bay Street Funding Trust ,45 %, éch. le 4 janv ,65 %, éch. le 20 janv ,40 %, éch. le 27 janv ,38 %, éch. le 5 févr ,40 %, éch. le 16 févr ,63 %, éch. le 22 févr ,40 %, éch. le 3 mars ,40 %, éch. le 12 mars Borealis Finance Trust ,30 %, éch. le 5 janv ,28 %, éch. le 8 janv Caisse centrale Desjardins ,26 %, éch. le 5 janv ,27 %, éch. le 12 janv Banque Canadienne Impériale de Commerce ,27 %, éch. le 4 janv ,26 %, éch. le 7 janv ,26 %, éch. le 15 janv ,26 %, éch. le 25 janv ,29 %, éch. le 1 er févr taux variable, éch. le 8 févr ,28 %, éch. le 10 févr ,29 %, éch. le 25 févr ,29 %, éch. le 1 er mars taux variable, éch. le 18 mars ,30 %, éch. le 22 mars ,95 %, éch. le 2 sept Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

11 Fonds du marché monétaire canadien TD FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Valeur nominale Description Coût valeur Valeur nominale Description Coût valeur Canadian Master Trust $ 0,37 %, éch. le 7 janv $ $ PURE Trust $ 0,38 %, éch. le 13 janv $ $ ,38 %, éch. le 11 janv ,38 %, éch. le 14 janv ,38 %, éch. le 13 janv ,50 %, éch. le 15 janv ,38 %, éch. le 18 janv ,38 %, éch. le 19 janv ,38 %, éch. le 19 janv ,50 %, éch. le 26 janv ,61 %, éch. le 22 janv ,50 %, éch. le 28 janv ,47 %, éch. le 26 janv ,50 %, éch. le 29 janv ,39 %, éch. le 27 janv ,42 %, éch. le 1 er févr ,70 %, éch. le 29 janv ,45 %, éch. le 5 févr ,47 %, éch. le 2 févr ,39 %, éch. le 11 févr ,40 %, éch. le 17 févr ,42 %, éch. le 16 févr ,40 %, éch. le 19 févr ,42 %, éch. le 25 févr ,40 %, éch. le 11 mars ,40 %, éch. le 19 mars ,40 %, éch. le 26 mars CARE Trust ,70 %, éch. le 4 janv ,47 %, éch. le 18 janv ,43 %, éch. le 19 janv ,47 %, éch. le 26 janv ,38 %, éch. le 29 janv ,39 %, éch. le 3 févr ,43 %, éch. le 5 févr ,43 %, éch. le 17 févr Diversified Trust ,47 %, éch. le 5 janv ,38 %, éch. le 22 janv ,70 %, éch. le 25 janv ,70 %, éch. le 26 janv ,59 %, éch. le 28 janv ,47 %, éch. le 3 févr ,39 %, éch. le 9 févr ,40 %, éch. le 1 er mars Société de financement GE Capital Canada ,29 %, éch. le 4 janv Banque HSBC Canada ,29 %, éch. le 11 janv ,29 %, éch. le 18 janv ,29 %, éch. le 27 janv ,29 %, éch. le 29 janv ,30 %, éch. le 2 févr JPMorgan Chase Bank ,28 %, éch. le 25 janv Banque Nationale du Canada ,27 %, éch. le 11 janv ,27 %, éch. le 18 janv ,26 %, éch. le 27 janv ,28 %, éch. le 29 janv OMERS Realty Corporation ,30 %, éch. le 4 janv ,30 %, éch. le 6 janv Plaza Trust ,38 %, éch. le 18 janv ,50 %, éch. le 26 janv ,42 %, éch. le 1 er févr ,39 %, éch. le 11 févr ,42 %, éch. le 12 févr ,42 %, éch. le 19 févr ,40 %, éch. le 23 févr ,42 %, éch. le 26 févr ,42 %, éch. le 5 mars ,40 %, éch. le 17 mars ,40 %, éch. le 19 mars ,40 %, éch. le 26 mars Ridge Trust ,46 %, éch. le 6 janv ,38 %, éch. le 12 janv ,47 %, éch. le 15 janv ,47 %, éch. le 18 janv ,70 %, éch. le 22 janv ,47 %, éch. le 25 janv ,53 %, éch. le 27 janv ,47 %, éch. le 4 févr ,47 %, éch. le 10 févr Banque Royale du Canada ,25 %, éch. le 11 janv ,28 %, éch. le 15 janv ,25 %, éch. le 22 janv ,26 %, éch. le 28 janv ,27 %, éch. le 29 janv ,25 %, éch. le 1 er févr ,22 %, éch. le 5 févr ,27 %, éch. le 16 févr ,27 %, éch. le 17 févr ,27 %, éch. le 1 er mars SAFE Trust ,95 %, éch. le 12 janv ,62 %, éch. le 26 mai ,62 %, éch. le 27 mai SMART Trust ,95 %, éch. le 6 janv ,40 %, éch. le 21 janv SOUND Trust ,77 %, éch. le 2 mars ,62 %, éch. le 25 mai STARS Trust ,46 %, éch. le 7 janv ,38 %, éch. le 8 janv ,44 %, éch. le 11 janv ,38 %, éch. le 12 janv ,38 %, éch. le 14 janv ,38 %, éch. le 18 janv ,47 %, éch. le 27 janv ,39 %, éch. le 9 févr ,40 %, éch. le 23 févr ,40 %, éch. le 8 mars ,40 %, éch. le 10 mars Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 9

12 Fonds du marché monétaire canadien TD FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Valeur nominale Description Coût valeur Storm King Funding $ 0,50 %, éch. le 4 janv $ $ ,35 %, éch. le 13 janv ,38 %, éch. le 14 janv ,50 %, éch. le 19 janv ,50 %, éch. le 28 janv ,38 %, éch. le 3 févr ,42 %, éch. le 8 févr ,39 %, éch. le 11 févr ,40 %, éch. le 12 févr ,42 %, éch. le 19 févr ,40 %, éch. le 11 mars ,40 %, éch. le 12 mars SUMMIT Trust ,53 %, éch. le 4 janv ,70 %, éch. le 5 janv ,38 %, éch. le 13 janv ,55 %, éch. le 20 janv ,70 %, éch. le 25 janv ,47 %, éch. le 2 févr ,38 %, éch. le 3 févr ,39 %, éch. le 11 févr ,40 %, éch. le 23 févr ,40 %, éch. le 10 mars TOTAL DES TITRES EN PORTEFEUILLE 100,0 % AUTRES ÉLÉMENTS DE L ACTIF NET 0,0 % TOTAL DE L ACTIF NET 100,0 % $ $ Risque de crédit (note 11) Le tableau ci-après présente les instruments de créance selon leur notation. Pourcentage du total des Pourcentage du total instruments de créance (%) de l actif net (%) Notation R-1 Élevée 85,80 96,04 85,76 95,99 R-1 Moyenne 5,57 3,68 5,57 3,68 R-1 Faible 0,00 0,28 0,00 0,28 AAA 1,66 0,00 1,66 0,00 AA 5,98 0,00 5,97 0,00 A 0,10 0,00 0,10 0,00 Aucune notation 0,89 0,00 0,89 0,00 Total 100,00 100,00 99,95 99,95 Les notations sont fournies par Standard & Poor s, Moody s ou DBRS. Instruments financiers selon leur niveau dans la hiérarchie des évaluations à la juste valeur (en milliers) (note 3) Le tableau ci-après indique le classement des instruments financiers du Fonds selon leur niveau dans la hiérarchie des évaluations à la juste valeur au 31 décembre Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placements à court terme 0$ $ 0 $ $ Aucun transfert n a eu lieu entre les niveaux 1 et 2 au cours de la période. Analyse des contrats venant à échéance pour le passif financier (en milliers) (note 11) Le tableau ci-après présente les flux de trésorerie associés aux échéances pour le passif financier du Fonds. Moins de trois mois Montants et passifs à payer $ 10 Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

13 Fonds du marché monétaire Plus TD États de l actif net (en milliers, sauf les montants par part et le nombre de parts) 31 décembre 2009 et Actif Placements à court terme $ $ Trésorerie Intérêts à recevoir Souscriptions à recevoir Passif Charges à payer Rachats à payer Distributions à payer Actif net (note 3) $ $ Actif net correspondant à l avoir des porteurs de parts (note 4) Série Investisseurs $ $ Série F $ $ $ $ Nombre de parts en circulation Série Investisseurs Série F Actif net par part (note 3) Série Investisseurs 10,00 $ 10,00 $ Série F 10,00 $ 10,00 $ FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE États des opérations de placement (en milliers, sauf les montants par part) Périodes terminées les 31 décembre 2009 et Revenu de placement Intérêts $ $ Prêt de titres Charges (note 5) Frais de gestion Frais du comité d examen indépendant Frais bancaires et intérêts Moins : Charges visées par une renonciation (32) (38) Revenu de placement net (perte) liée aux opérations de placement $ $ liée aux opérations de placement Série Investisseurs $ $ Série F $ $ $ $ liée aux opérations de placement par part Série Investisseurs 0,06 $ 0,32 $ Série F 0,07 $ 0,33 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 11

14 Fonds du marché monétaire Plus TD FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE États de l évolution de l actif net (en milliers, sauf le nombre de parts) Périodes terminées les 31 décembre 2009 et 2008 Série Investisseurs Série F TOTAL Actif net au début de la période $ $ $ $ $ $ liée aux opérations de placement Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Produit de la vente de parts Réinvestissement des distributions Montants versés lors des rachats ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Distributions versées aux porteurs de parts Revenu net de placement (38 551) ( ) (1 894) (3 931) (40 445) ( ) pour la période ( ) ( ) Actif net à la fin de la période $ $ $ $ $ $ Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Parts en circulation au début de la période Parts émises Parts émises lors des réinvestissements Parts rachetées ( ) ( ) ( ) ( ) Parts en circulation à la fin de la période Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

15 Fonds du marché monétaire Plus TD FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Valeur nominale Description Coût valeur État des titres en portefeuille 31 décembre 2009 TITRES DE SOCIÉTÉS 71,1 % Valeur Bank of America N.A. nominale Description Coût valeur $ 0,30 %, éch. le 13 janv $ $ ,30 %, éch. le 14 janv Placements à court terme 99,9 % GARANTIES ET TITRES FÉDÉRAUX 19,0 % Fiducie canadienne pour l habitation nº $ 3,75 %, éch. le 15 mars $ $ Banque de Montréal 0,27 %, éch. le 4 janv ,27 %, éch. le 5 janv ,26 %, éch. le 12 janv taux variable, éch. le 15 mars ,27 %, éch. le 13 janv ,27 %, éch. le 18 janv ,27 %, éch. le 20 janv ,00 %, éch. le 28 janv ,27 %, éch. le 29 janv taux variable, éch. le 1 er févr ,28 %, éch. le 8 févr ,29 %, éch. le 22 févr Bon du Trésor du gouvernement du Canada ,23 %, éch. le 7 janv ,72 %, éch. le 21 janv ,20 %, éch. le 4 févr ,50 %, éch. le 18 févr ,24 %, éch. le 4 mars ,32 %, éch. le 18 mars ,23 %, éch. le 1 er avr ,33 %, éch. le 15 avr ,42 %, éch. le 13 mai ,60 %, éch. le 10 juin ,56 %, éch. le 8 juill GARANTIES ET TITRES PROVINCIAUX 9,8 % Alberta Capital Finance Authority ,24 %, éch. le 8 janv Province de la Colombie-Britannique ,25 %, éch. le 8 févr ,30 %, éch. le 17 févr ,24 %, éch. le 22 févr ,73 %, éch. le 24 mars ,63 %, éch. le 8 juin Province du Manitoba taux variable, éch. le 15 mai Bon du Trésor de la province du Manitoba ,22 %, éch. le 24 mars Province du Nouveau-Brunswick ,24 %, éch. le 10 févr ,23 %, éch. le 17 févr Province de la Nouvelle-Écosse ,25 %, éch. le 11 janv Province d Ontario ,66 %, éch. le 2 juin taux variable, éch. le 3 déc Bon du Trésor de la province d Ontario ,30 %, éch. le 6 janv ,20 %, éch. le 20 janv ,24 %, éch. le 17 févr ,25 %, éch. le 24 févr ,24 %, éch. le 3 mars Province de Québec, résiduelles ,67 %, éch. le 28 juin Bon du Trésor de la province de Québec ,25 %, éch. le 19 janv ,20 %, éch. le 20 janv ,20 %, éch. le 25 janv ,88 %, éch. le 29 janv ,25 %, éch. le 12 févr ,24 %, éch. le 19 févr ,24 %, éch. le 5 mars ,23 %, éch. le 12 mars Banque Scotia ,27 %, éch. le 1 er févr ,26 %, éch. le 8 févr ,32 %, éch. le 18 févr ,93 %, éch. le 18 févr ,85 %, éch. le 9 mars ,85 %, éch. le 11 mars ,80 %, éch. le 15 mars taux variable, éch. le 13 mai taux variable, éch. le 17 juin taux variable, éch. le 2 juill ,00 %, éch. le 13 sept Bay Street Funding Trust ,45 %, éch. le 4 janv ,40 %, éch. le 19 janv ,65 %, éch. le 20 janv ,40 %, éch. le 27 janv ,38 %, éch. le 5 févr ,40 %, éch. le 16 févr ,63 %, éch. le 22 févr ,40 %, éch. le 3 mars ,40 %, éch. le 12 mars Borealis Finance Trust ,30 %, éch. le 5 janv ,28 %, éch. le 8 janv Caisse centrale Desjardins ,26 %, éch. le 5 janv ,27 %, éch. le 12 janv Banque Canadienne Impériale de Commerce ,27 %, éch. le 4 janv ,26 %, éch. le 7 janv ,26 %, éch. le 15 janv ,26 %, éch. le 22 janv ,29 %, éch. le 1 er févr taux variable, éch. le 8 févr ,28 %, éch. le 10 févr ,28 %, éch. le 12 févr ,29 %, éch. le 1 er mars ,29 %, éch. le 8 mars taux variable, éch. le 18 mars ,30 %, éch. le 22 mars ,95 %, éch. le 2 sept Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 13

16 Fonds du marché monétaire Plus TD FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Valeur nominale Description Coût valeur Valeur nominale Description Coût valeur Canadian Master Trust $ 0,38 %, éch. le 11 janv $ $ PURE Trust $ 0,50 %, éch. le 4 janv $ $ ,38 %, éch. le 13 janv ,35 %, éch. le 12 janv ,38 %, éch. le 14 janv ,38 %, éch. le 13 janv ,38 %, éch. le 19 janv ,38 %, éch. le 14 janv ,70 %, éch. le 22 janv ,50 %, éch. le 15 janv ,47 %, éch. le 26 janv ,50 %, éch. le 26 janv ,39 %, éch. le 27 janv ,50 %, éch. le 28 janv ,70 %, éch. le 29 janv ,50 %, éch. le 29 janv ,47 %, éch. le 2 févr ,42 %, éch. le 1 er févr ,39 %, éch. le 11 févr ,45 %, éch. le 5 févr ,40 %, éch. le 17 févr ,42 %, éch. le 8 févr ,39 %, éch. le 11 févr ,40 %, éch. le 19 févr ,40 %, éch. le 11 mars ,40 %, éch. le 19 mars CARE Trust ,70 %, éch. le 4 janv ,38 %, éch. le 15 janv ,47 %, éch. le 18 janv ,42 %, éch. le 19 janv ,47 %, éch. le 26 janv ,38 %, éch. le 29 janv ,43 %, éch. le 5 févr ,43 %, éch. le 17 févr Diversified Trust ,47 %, éch. le 5 janv ,38 %, éch. le 22 janv ,70 %, éch. le 25 janv ,67 %, éch. le 26 janv ,58 %, éch. le 28 janv ,47 %, éch. le 3 févr ,39 %, éch. le 9 févr ,40 %, éch. le 1 er mars ,40 %, éch. le 10 mars Banque HSBC Canada ,29 %, éch. le 11 janv ,29 %, éch. le 18 janv ,30 %, éch. le 1 er févr ,30 %, éch. le 2 févr JPMorgan Chase Bank ,28 %, éch. le 25 janv Banque Nationale du Canada ,27 %, éch. le 11 janv ,26 %, éch. le 27 janv ,28 %, éch. le 29 janv OMERS Realty Corporation ,30 %, éch. le 4 janv ,30 %, éch. le 6 janv Plaza Trust ,38 %, éch. le 18 janv ,50 %, éch. le 22 janv ,42 %, éch. le 1 er févr ,39 %, éch. le 11 févr ,42 %, éch. le 12 févr ,42 %, éch. le 16 févr ,42 %, éch. le 19 févr ,40 %, éch. le 23 févr ,40 %, éch. le 17 mars ,40 %, éch. le 19 mars ,40 %, éch. le 25 mars ,40 %, éch. le 26 mars Ridge Trust ,46 %, éch. le 6 janv ,38 %, éch. le 7 janv ,47 %, éch. le 15 janv ,47 %, éch. le 18 janv ,70 %, éch. le 22 janv ,47 %, éch. le 25 janv ,56 %, éch. le 27 janv ,47 %, éch. le 1 er févr ,47 %, éch. le 4 févr ,39 %, éch. le 9 févr ,47 %, éch. le 10 févr Banque Royale du Canada ,25 %, éch. le 4 janv ,25 %, éch. le 11 janv ,28 %, éch. le 15 janv ,26 %, éch. le 28 janv ,27 %, éch. le 29 janv ,25 %, éch. le 1 er févr ,22 %, éch. le 5 févr ,27 %, éch. le 16 févr ,27 %, éch. le 19 févr ,27 %, éch. le 25 févr ,27 %, éch. le 1 er mars SAFE Trust ,95 %, éch. le 12 janv ,62 %, éch. le 26 mai ,62 %, éch. le 27 mai SMART Trust ,95 %, éch. le 6 janv ,40 %, éch. le 21 janv ,38 %, éch. le 22 janv Société Générale (Succursale Canada) ,30 %, éch. le 22 févr SOUND Trust ,77 %, éch. le 2 mars ,62 %, éch. le 25 mai STARS Trust ,46 %, éch. le 7 janv ,38 %, éch. le 8 janv ,44 %, éch. le 11 janv ,38 %, éch. le 14 janv ,38 %, éch. le 18 janv ,47 %, éch. le 27 janv ,38 %, éch. le 28 janv ,39 %, éch. le 9 févr ,40 %, éch. le 23 févr ,40 %, éch. le 8 mars ,40 %, éch. le 10 mars Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

17 Fonds du marché monétaire Plus TD FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Valeur nominale Description Coût valeur Storm King Funding $ 0,50 %, éch. le 4 janv $ $ ,38 %, éch. le 14 janv ,45 %, éch. le 19 janv ,38 %, éch. le 21 janv ,38 %, éch. le 25 janv ,50 %, éch. le 28 janv ,39 %, éch. le 3 févr ,42 %, éch. le 12 févr ,42 %, éch. le 19 févr ,42 %, éch. le 5 mars ,40 %, éch. le 19 mars ,40 %, éch. le 22 mars SUMMIT Trust ,45 %, éch. le 4 janv ,70 %, éch. le 5 janv ,58 %, éch. le 20 janv ,70 %, éch. le 25 janv ,47 %, éch. le 2 févr ,38 %, éch. le 3 févr ,39 %, éch. le 9 févr ,39 %, éch. le 11 févr ,40 %, éch. le 23 févr ,40 %, éch. le 10 mars TOTAL DES TITRES EN PORTEFEUILLE 99,9 % AUTRES ÉLÉMENTS DE L ACTIF NET 0,1 % TOTAL DE L ACTIF NET 100,0 % $ $ Risque de crédit (note 11) Le tableau ci-après présente les instruments de créance selon leur notation. Pourcentage du total des Pourcentage du total instruments de créance (%) de l actif net (%) Notation R-1 Élevée 81,32 95,51 81,20 94,97 R-1 Moyenne 7,62 4,24 7,61 4,22 R-1 Faible 0,00 0,25 0,00 0,25 AAA 1,79 0,00 1,79 0,00 AA 7,61 0,00 7,59 0,00 A 0,16 0,00 0,16 0,00 Aucune notation 1,50 0,00 1,50 0,00 Total 100,00 100,00 99,85 99,44 Les notations sont fournies par Standard & Poor s, Moody s ou DBRS. Instruments financiers selon leur niveau dans la hiérarchie des évaluations à la juste valeur (en milliers) (note 3) Le tableau ci-après indique le classement des instruments financiers du Fonds selon leur niveau dans la hiérarchie des évaluations à la juste valeur au 31 décembre Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Placements à court terme 0$ $ 0 $ $ Aucun transfert n a eu lieu entre les niveaux 1 et 2 au cours de la période. Analyse des contrats venant à échéance pour le passif financier (en milliers) (note 11) Le tableau ci-après présente les flux de trésorerie associés aux échéances pour le passif financier du Fonds. Moins de trois mois Montants et passifs à payer $ Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 15

18 Fonds du marché monétaire américain TD (libellé en dollars américains) FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE États de l actif net (en milliers, sauf les montants par part et le nombre de parts) 31 décembre 2009 et Actif Placements à court terme $ $ Trésorerie Intérêts à recevoir Souscriptions à recevoir Passif Charges à payer Rachats à payer Distributions à payer Actif net (note 3) $ $ Actif net correspondant à l avoir des porteurs de parts (note 4) Série Investisseurs $ $ Série Plus $ $ Série O 10 $ 0 $ $ $ Nombre de parts en circulation Série Investisseurs Série Plus Série O Actif net par part (note 3) Série Investisseurs 10,00 $ 10,00 $ Série Plus 10,00 $ 10,00 $ Série O 10,00 $ 10,00 $ États des opérations de placement (en milliers, sauf les montants par part) Périodes terminées les 31 décembre 2009 et Revenu de placement Intérêts $ $ Charges (note 5) Frais de gestion Frais du comité d examen indépendant Moins : Charges visées par une renonciation (2 694) (0) Revenu de placement net (perte) liée aux opérations de placement $ $ liée aux opérations de placement Série Investisseurs $ $ Série Plus $ $ Série O 0 $ 0 $ $ $ liée aux opérations de placement par part Série Investisseurs 0,03 $ 0,19 $ Série Plus 0,04 $ 0,25 $ Série O 0,07 $ 0,33 $ 16 Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

19 Fonds du marché monétaire américain TD (libellé en dollars américains) États de l évolution de l actif net (en milliers, sauf le nombre de parts) Périodes terminées les 31 décembre 2009 et 2008 FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Série Investisseurs Série Plus Actif net au début de la période $ $ $ $ liée aux opérations de placement Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Produit de la vente de parts Réinvestissement des distributions Montants versés lors des rachats ( ) ( ) ( ) ( ) (985) ( ) (94 517) ( ) Distributions versées aux porteurs de parts Revenu net de placement (1 305) (12 076) (1 374) (15 313) pour la période (985) ( ) (94 517) ( ) Actif net à la fin de la période $ $ $ $ Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Parts en circulation au début de la période Parts émises Parts émises lors des réinvestissements Parts rachetées ( ) ( ) ( ) ( ) Parts en circulation à la fin de la période Série O TOTAL Actif net au début de la période 0$ 0$ $ $ liée aux opérations de placement Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Produit de la vente de parts Réinvestissement des distributions Montants versés lors des rachats 0 0 ( ) ( ) 10 0 (95 492) ( ) Distributions versées aux porteurs de parts Revenu net de placement 0 0 (2 679) (27 389) pour la période 10 0 (95 492) ( ) Actif net à la fin de la période 10 $ 0 $ $ $ Opérations portant sur l avoir des porteurs de parts Parts en circulation au début de la période 10 0 Parts émises Parts émises lors des réinvestissements 7 0 Parts rachetées 0 0 Parts en circulation à la fin de la période Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. Rapport financier annuel de 2009 Fonds mutuels TD 17

20 Fonds du marché monétaire américain TD (libellé en dollars américains) État des titres en portefeuille 31 décembre 2009 Valeur nominale Description Coût valeur Placements à court terme 99,9 % GARANTIES ET TITRES FÉDÉRAUX 6,0 % Exportation et développement Canada $ 0,14 %, éch. le 24 févr $ $ ,15 %, éch. le 9 avr Gouvernement du Canada ,30 %, éch. le 7 janv ,08 %, éch. le 18 févr GARANTIES ET TITRES PROVINCIAUX 21,3 % Alberta Treasury Branches ,17 %, éch. le 21 janv Province de la Colombie-Britannique ,15 %, éch. le 8 févr Province du Manitoba ,45 %, éch. le 12 avr Bon du Trésor de la province d Ontario ,19 %, éch. le 7 janv ,18 %, éch. le 14 janv ,11 %, éch. le 29 janv ,19 %, éch. le 17 févr ,14 %, éch. le 9 mars ,23 %, éch. le 17 mai Province de Québec ,16 %, éch. le 7 janv ,13 %, éch. le 9 mars TITRES DE SOCIÉTÉS 72,6 % Bank of America N.A ,21 %, éch. le 12 janv ,21 %, éch. le 25 janv Banque de Montréal ,01 %, éch. le 4 janv ,16 %, éch. le 11 janv ,14 %, éch. le 15 janv ,14 %, éch. le 25 janv Banque Scotia ,14 %, éch. le 11 janv ,16 %, éch. le 13 janv ,15 %, éch. le 26 janv ,13 %, éch. le 19 févr taux variable, éch. le 20 avr ,93 %, éch. le 17 juin FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE Valeur nominale Description Coût valeur Bay Street Funding Trust $ 0,41 %, éch. le 25 janv $ $ ,30 %, éch. le 27 janv ,31 %, éch. le 3 févr ,33 %, éch. le 5 févr Caisse centrale Desjardins ,20 %, éch. le 17 févr Banque Canadienne Impériale de Commerce ,16 %, éch. le 20 janv Canadian Master Trust ,46 %, éch. le 5 janv ,40 %, éch. le 6 janv ,35 %, éch. le 8 janv ,35 %, éch. le 11 janv ,43 %, éch. le 21 janv ,42 %, éch. le 22 janv ,77 %, éch. le 27 janv ,35 %, éch. le 2 févr CARE Trust ,33 %, éch. le 6 janv ,34 %, éch. le 15 janv ,44 %, éch. le 21 janv ,35 %, éch. le 2 févr Diversified Trust ,37 %, éch. le 6 janv ,35 %, éch. le 8 janv ,34 %, éch. le 26 janv ,70 %, éch. le 27 janv ,41 %, éch. le 8 févr ,36 %, éch. le 9 févr ,47 %, éch. le 27 avr ,50 %, éch. le 22 juin Banque HSBC Canada ,18 %, éch. le 28 janv Banque Nationale du Canada ,13 %, éch. le 29 janv Plaza Trust ,31 %, éch. le 12 janv ,30 %, éch. le 19 janv PURE Trust ,31 %, éch. le 5 janv ,30 %, éch. le 27 janv Ridge Trust ,42 %, éch. le 4 janv ,34 %, éch. le 15 janv ,44 %, éch. le 19 janv ,43 %, éch. le 25 janv ,77 %, éch. le 26 janv Banque Royale du Canada ,17 %, éch. le 29 janv ,18 %, éch. le 9 mars Société Générale (Succursale Canada) ,22 %, éch. le 22 janv STARS Trust ,35 %, éch. le 6 janv ,35 %, éch. le 11 janv ,37 %, éch. le 19 janv ,36 %, éch. le 4 févr ,37 %, éch. le 8 mars ,37 %, éch. le 10 mars Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2009 Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.