Favia, Fondation de prévoyance de l'ordre des avocats de Genève et de leur personnel Comptes Annuels Exercice 2014

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1 leur personnel Comptes Annuels Exercice 2014

2 Bilan Actif Annexe Placements 183'260' '832' Liquidités en francs suisses 16'133' '813' Liquidités en devises étrangères 10'273' '799' Contrats devises à terme ' ' Créances à court terme ' '293' Placements monétaires en francs suisses 1'825' '356' Obligations en francs suisses 63'285' '510' Obligations en devises étrangères 8'384' '991' Actions suisses 31'957' '466' Actions étrangères 30'332' '913' Fonds immobiliers suisses 11'607' '890' Placements alternatifs 8'480' '242' Placements chez l'employeur ' ' Compte de régularisation actif ' ' Total de l'actif 183'399' '973' Passif Annexe Engagements 11'707' '045' Prestations de libre passage et rentes '674' '634' Autres dettes 6.9.1/7.3 32' '411' Compte de régularisation passif ' ' Capitaux de prévoyance et provisions techniques 165'664' '873' Capital de prévoyance des assurés actifs '201' '830' Capital de prévoyance des rentiers '206' '369' Provisions techniques 5.5 1'255' '674' Réserve de fluctuation de valeur 6.3 5'854' Capital de la fondation, fonds libres / Découvert '122' Situation en début de période -3'122' '798' Excédent des produits 3'122' '675' Total du passif 183'399' '973' leur personnel 2 Rapport établi le 30 avril sci

3 Compte d'exploitation Cotisations et apports ordinaires et autres 15'310' '362' Cotisations des salariés 7'152' '262' Contributions de l'employeur 4'564' '450' Primes uniques et rachats 3'501' '548' Subsides du fonds de garantie 92' ' Prestations d'entrée 4'169' '578' Apports de libre passage 4'140' '046' Remboursement de versements anticipés pour la propriété du logement/divorce 29' ' Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée 19'480' '941' Prestations réglementaires -4'837' '027' Rentes de vieillesse -3'065' '769' Rentes de survivants -323' ' Rentes d'invalidité -171' ' Prestations en capital à la retraite -624' '730' Prestations en capital au décès et à l'invalidité -651' Prestations de sortie -15'332' '670' Prestations de libre passage en cas de sortie -14'959' '231' Versements anticipés pour la propriété du logement/divorce -372' ' Dépenses relatives aux prestations et versements anticipés -20'169' '697' leur personnel 3 Rapport établi le 30 avril sci

4 Compte d'exploitation (suite) prévoyance, provisions techniques et réserves de contributions -1'790' '672' prévoyance des assurés actifs ' '554' prévoyance des rentiers ' '370' Dissolution(+)/Constitution(-) de provisions techniques ' ' Rémunération du capital-épargne 5.2/5.4-1'837' '309' Variation des capitaux/provisions/réserves -1'790' '672' Produits de prestations d'assurance 1'534' ' Prestations d'assurance 1'534' ' Parts aux bénéfices des assurances ' Charges d'assurance -735' ' Primes d'assurance -700' ' Prime pour frais de gestion -66' ' Prime de risque -633' ' Cotisations au fonds de garantie -35' ' Produits(+)/Charges(-) de réassurance 798' ' Résultat net de l'activité d'assurance -1'681' '540' leur personnel 4 Rapport établi le 30 avril sci

5 Compte d'exploitation (suite) Résultat net des placements '936' '584' Résultat net sur liquidités en francs suisses -16' ' Résultat net sur liquidités en devises étrangères 637' ' Résultat net sur contrats devises à terme -659' ' Résultat net sur créances à court terme Résultat net sur placements monétaires en francs suisses 1' Résultat net sur obligations en francs suisses 2'950' ' Résultat net sur obligations en devises étrangères 757' ' Résultat net sur actions suisses 4'778' '116' Résultat net sur actions étrangères 3'405' '480' Résultat net sur fonds immobiliers suisses 1'176' ' Résultat net sur placements alternatifs -1'031' ' Frais de gestion de la fortune -421' ' Frais de gestion de fortune sur placements collectifs -641' ' Autres produits ' ' Produits de prestations fournies 4' ' Produits divers 189' ' Autres frais 7.6-7' ' Frais d'administration -465' ' Conseil de fondation -4' ' Gestion technique et comptabilité -388' ' Expert en matière de prévoyance professionnelle Courtier en assurances -18' ' Organe de révision -42' ' Autorités de surveillance -11' ' Résultat net des activités hors assurance Excédent des produits avant constitution/dissolution de la réserve de fluctuation de valeur 10'657' '976' '216' '675' Dissolution(+)/Constitution(-) de la réserve de fluctuation de valeur 6.3-5'854' Excédent des produits 3'122' '675' leur personnel 5 Rapport établi le 30 avril sci

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