Désignation Règlt Règlt Débit Réf. Date N Chq
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- Amandine Lafleur
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1 CRARSZZ JOURNAL RECETTES - DEPENSES MOIS D'AVRIL 2008 RECETTES CPP BILAN DU 14/04/2008 0, /04/ /BP 200, /04/ /BP 400, /04/ /SGMB /04/08 BILAN DU 15/04/ , /04/ /ATTIJ 300, /04/ /SGMB 100, /04/08 200, /04/08 400, /04/08 BILAN DU 18/04/ , /04/08 100, /04/ , /04/08 BILAN DU 21/04/ , /04/ /SGMB 300, /04/08 BILAN DU 22/04/ /04/ /ATTIJ 400, /04/ /SGMB 600, /04/08 BILAN DU 23/04/ , /04/ /BP BILAN DU 24/04/ , /04/08 150, /04/08 BILAN DU 28/04/ , /05/08 400, /05/08 BILAN DU 29/04/ /05/ /ATTIJ /05/ /BMCE BILAN DU 30/04/ /05/08 TOTAL RECETTES CPP RECETTES COTISATIONS FIXES CA / FIXES DU 30/04/ /04/08 500, /04/ , /04/ , /04/ , /04/ , /05/08
2 TOTAL RECETTES CA (FIXES) DEPENSES COMPTE VARIABLES RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. VIREMENT SALAIRE MME GUEDIRA 6 500,00 24/04/08 VIREMENT MOIS 04/08 VIREMENT SALAIRE ME ECHCHERRADI 3 750,00 24/04/08 VIREMENT MOIS 04/08 VIREMENT SALAIRE MR. ESSAIDI 3 400,00 24/04/08 VIREMENT MOIS 04/08 CNSS PERSONNELLES CRRSZZ 3 136,92 26/04/08 HEBERGEMENT 299,00 MOIS 04/08 ADSL 240,00 MOIS 04/08 PRIME ELECTION BOUCHRA GUEDIRA 800, /04/08 Prime élection PRIME ELECTION MOUNA ECHCHERRADI 500, /04/08 Prime élection PRIME ELECTION YOUSSEF ESSAIDI 500, /04/08 Prime élection PRIME ELECTION ZHOR HCHICHA 300, /04/08 Prime élection SALAIRE FEMME DE MENAGE 04/ /04/08 HCHICHA ZHOR MOIS 04/08 MR. CHLIEH ABDESLAM MOIS 04/08 480, /04/08 MAINTENANCE LOGIC. MOIS 04/08 AMISYS TONER 266, /04/08 BARID AL MAGHRIB 202, /04/08 FRE MOIS 03/08 MAROC TELECOM MOIS 03/ , /04/08 IAM GSM MEMBRES MOIS 03/08 MAROC TELECOM MOIS 03/ , /04/08 IAM STANDARDS MOIS 03/08 ABONNEMENT AU JOURNAL VIE ECONOMIQUE 350, /04/08 Abonnemnt 2008 CNSS FILS ESSAIDI YOUSSEF 04/08 150, /04/08 CNSS FILS ESSAIDI 04/08 CABINET RAISSI LOYER 04/ , /04/08 LOYER 04/08 RECU PAR L'AVOCAT CEA BENNOUNA ASS. PERS. 04/ , /04/08 ASSUR. PERSON MOIS 04/08 MRE SARHIRI AVOCAT MOIS 04/ /04/08 CONVENTION AVOCAT MOIS 04/08 ABONNEMENT AU JOURNAL LE MATIN 700, /04/08 ABONN.2008 FRE N /08 TOTAL DEPENSES AVRIL 2008 MOIS DE MAI 2008 RECETTES CPP BILAN DU 02/05/ /05/ /SGMB 300, /05/ /CA 500, /05/ /CA BILAN DU 05/05/ /05/ /BP 400, /05/ /BMCI 400, /05/08 BILAN DU 06/05/ , /05/ /BP
3 /05/ /SGMB /05/ /BMCI 400, /05/08 SUITE RECETTES CPP MAI 08 BILAN DU 07/05/ , /05/08 200, /05/08 BILAN DU 08/05/ , /05/08 BILAN DU 12/05/ , /05/08 BILAN DU 13/05/ , /05/08 BILAN DU 16/05/ , /05/ /CM 500, /05/ /CM BILAN DU 19/05/ , /05/ /SGMB 1 500, /05/ /SGMB 500, /05/08 BILAN DU 20/05/ , /05/08 300, /05/08 BILAN DU 21/05/ , /05/08 200, /05/08 300, /05/08 100, /05/08 600, /05/ /CM BILAN DU 22/05/ /05/ /ATTIJ BILAN DU 26/05/ /06/08 BILAN DU 29/05/ , /06/08 BILAN DU 30/05/ , /06/08 TOTAL RECETTES CPP RECETTES COTIS. FIXES 05/08 CA / FIXES DU 15/05/ /05/ , /05/ /05/ /05/08 CA / FIXES DU 20/05/ , /05/ /05/08 CA / FIXES DU 26/05/ /06/ /ATTIJ CA / FIXES DU 27/05/ /06/ /CM /04/ /CIH CA / FIXES DU 28/05/ /06/ /BMCI
4 1 750, /06/08 CA / FIXES DU 29/05/ , /06/ /06/ /CA /06/ /SGMB CA / FIXES DU 30/05/ , /06/08 TOTAL RECETTES CA (FIXES) DEPENSES COMPTE VARIABLES RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. REDAL MOIS 04/08 497, /05/08 FRE MOIS 04/08 PAPETERIE COPIE IBTISSAM FOURNIT.BU 1 693, /05/08 FRE N 67/08 CAISSE CHQ DE 500,00 DHS 500, /05/08 * Hyper Price : Filtre- Café-Sucre et hté 117,00 07/05/08 * 25 journaux affichage bureau élus 62,50 08/05/08 * Label Vie Shems : Papier Hygiénique-the- Déodor.tolette-baygon-produit propre- 199,25 20/05/08 * Label vie : Tide-Javel-lave vaisselle-javel-café 97,20 02/06/08 * Label vie Shems : Sucre 17,10 03/06/08 COMMUNIQUEE OPINION PRES.BUREAU 3 594, /05/08 MAROC TELECOM MOIS 04/ , /05/08 IAM GSM MEMBRES 04/08 MAROC TELECTOM MOIS 04/ , /05/08 IAM STANDARDS 04/08 ADSL MOIS 05/08 299,00 27/05/08 MOIS 05/08 HEBERGEMENT MOIS 05/08 240,00 27/05/08 MOIS 05/08 VIREMENT SALAIRE MME GUEDIRA 6 500,00 24/05/08 VIREMENT MOIS 05/08 VIREMENT SALAIRE ME ECHCHERRADI 3 750,00 24/05/08 VIREMENT MOIS 05/08 VIREMENT SALAIRE MR. ESSAIDI 3 400,00 24/05/08 VIREMENT MOIS 05/08 CNSS PERSONNELS CRRSZZ 3 136,92 27/05/09 CNSS MOIS 05/09 SALAIRE FEMME DE MENAGE HCHICHA /05/08 SALAIRE MOIS 05/08 CEA BENNOUNA 1 721, /06/08 ASSUR.PERSONNELS 05/08 MAITRE SARHIRI MUSTAPHA /06/08 MOIS 06/08 CABINET RAISSI 5 750, /06/08 05/08 AU NOM SARHIRI MR. CHLIEH ABDESLAM 480, /06/08 MOIS 05/08 CNSS FILS YOUSSEF 150, /06/08 MOIS 05/08 CAISSE CHQ DE 500,00 DHS 500, /06/08 MOIS 05/08 * Label vie Shems : Café et Filtre 63,40 11/06/08 * Label vie Shems : Café-Filte et Thé 120,75 24/06/0008 * Label vie Shmes : Produit Propre-Liquide vais- Sucre-Café-Savon-Papier Hygiénique 136,00 01/07/08
5 * Frais Taxi courriers 50,00 01/07/08 TOTAL DEPENSES MOIS MAI 2008 MOIS DE JUIN 2008 RECETTES CPP BILAN DU 02/06/ /06/ /ATTIJ BILAN DU 03/06/ , /06/08 BILAN DU 06/06/ , /06/ , /06/ /SGMB 1 200, /06/ /BP /06/ /BP BILAN DU 11/06/ , /06/08 200, /06/08 BILAN DU 12/06/ /06/ /BP BILAN DU 13/06/ , /06/ /ATTIJ 400, /06/08 BILAN DU 16/06/ , /06/ /CA BILAN DU 18/06/ , /06/ /ATTIJ 800, /06/ /SGMB 900, /06/ /BMCI 500, /06/ /CM 500, /06/08 400, /06/08 600, /06/08 BILAN DU 19/06/ , /06/ /ATTIJ 1 200, /06/ /ATTIJ 600, /06/ /BMCI 400, /06/08 BILAN DU 20/06/ , /06/ /SGMB 350, /06/ /CIH BILAN DU 23/06/ , /06/ /CIH /06/ /BP 600, /06/08
6 BILAN DU 24/06/ , /06/ /ATTIJ 600, /06/ /ATTIJ BILAN DU 25/06/ , /06/ /ATTIJ 400, /06/ /CA 900, /06/08 BILAN DU 27/06/ , /06/08 TOTAL RECETTES CPP JUIN 2008 RECETTES COTISATIONS FIXES CA / FIXES DU 02/06/ , /06/08 CA / FIXES DU 03/06/ /06/ /BP CA / FIXES DU 05/06/ , /06/ /BMCI 500, /06/ /BMCE /06/08 CA / FIXES DU 06/06/ /06/ /BP CA / FIXES DU 09/06/ /06/ /SGMB CA / FIXES DU 10/06/ /06/ /BP /06/ /SGMB /06/ /SGMB 5 250, /06/08 CA / FIXES DU 11/06/ /06/ /CIH /06/ /BP /06/08 CA / FIXES DU 12/06/ /06/ /BMCI CA / FIXES DU 16/06/ /06/ /CM 500, /06/ /BMCE 250, /06/ /BMCE /06/08 CA / FIXES DU 17/06/ /06/ /CA CA / FIXES DU 18/06/ /06/ /BMCI /06/ /SGMB /06/08 CA / FIXES DU 19/06/ /06/08 CA / FIXES DU 20/06/ , /06/ /06/ /CM /06/ /BP
7 CA / FIXES DU 23/06/ /06/ /06/ /BMCE CA / FIXES DU 24/06/ /06/ /06/ /BMCE CA / FIXES DU 25/06/ /06/ /06/ /SGMB /06/ /CA CA / FIXES DU 26/06/ /06/08 TOTAL RECETTES FIXES JUIN 2008 DEPENSES COMPTE VARIABLES RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. SALAIRE FEMME DE MENAGE HCHICHA /06/08 SALAIRE MOIS 06/08 IAM STANDARDS 5 069, /06/08 MOIS 05/08 CABINET RAISSI 5 750, /06/08 MOIS 06/08 AU NOM SARHIRI MR. CHLIEH ABDESLAM 480, /06/08 MOIS 06/08 MAITRE SARHIRI MUSTAPHA /06/08 MOIS 06/08 AMISYS 1 680, /06/08 TONNER SAMSUNG REDAL 615, /06/08 MOIS 05/08 POSTE MAROC RABAT 71, /06/08 MOIS 05/08 REDA BUREAU 7 920, /06/08 3 ARMOIRES IMPRIMERIE LAWNE 2 010, /06/08 CARTES DE VISITES CEA BENNOUNA 1 721, /06/08 ASSUR.PERSONNELS 06/08 CNSS FILS YOUSSEF 150, /06/08 MOIS 06/08 CAISSE CHQ DE 500,00 DHS 500, /06/08 MOIS 06/08 * Droguerie Tazakka : Peinture 410,00 11/07/08 * Main d'œuvre pour la peinture d'un bureau 200,00 12/07/08 IAM GSM MEMBRES 4 441, /06/08 MOIS 05/08 ADSL MOIS 06/08 299,00 27/06/08 MOIS 06/08 HEBERGEMENT MOIS 06/08 240,00 27/06/08 MOIS 06/08 CNSS PERSONNELS CRRSZZ 3 290,07 26/06/09 CNSS MOIS 06/09 VIREMENT SALAIRE MME GUEDIRA 6 500,00 24/06/08 VIREMENT MOIS 06/08 VIREMENT SALAIRE ME ECHCHERRADI 3 750,00 24/06/08 VIREMENT MOIS 06/08 VIREMENT SALAIRE MR. ESSAIDI 3 400,00 24/06/08 VIREMENT MOIS 06/08 TOTAL DEPENSES MOIS JUIN 2008
8 DEPENSES DU COMPTE FIXES RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS RESTAURANT VILLA MANDARINE 4 265, /06/08 DINER DES MEMBRES ESP. TOTAL DEPENSES CA JUIN 2008 MOIS DE JUILLET 2008 RECETTES CPP BILAN DU 01/07/ , /07/ /BMCI BILAN DU 03/07/ /07/ /CM 400, /07/08 BILAN DU 04/07/ , /07/08 BILAN DU 08/07/ /07/ /BMCE BILAN DU 09/07/ , /07/ /ATTIJARI 400, /07/08 BILAN DU 11/07/ , /07/ /BP 500, /07/08 BILAN DU 14/07/ , /07/08 BILAN DU 16/07/ /07/ /BP 800, /07/ /BMCE 1 500, /07/ /CA BILAN DU 21/07/ , /07/08 BILAN DU 22/07/ /07/08 200, /07/08 BILAN DU 24/07/ , /07/ /BMCI /07/08 BILAN DU 25/07/ , /07/ /ATTIJ 3 000, /07/08 BILAN DU 28/07/ , /07/ /BP
9 BILAN DU 29/07/ , /08/ /BMCI 400, /08/08 BILAN DU 31/07/ , /08/ /SGMB 200, /08/ /BMCE 400, /08/08 TOTAL RECETTES CPP JUILLET 2008 RECETTES COTISATIONS FIXES CA / FIXES DU 01/07/ /07/ /ATTIJ CA / FIXES DU 02/07/ /07/ /BMCI /07/ /BP /07/ /BP /07/ /BMCE /07/ /BMCI 3 250, /07/ /ATTIJA 3 000, /07/08 500, /07/08 CA / FIXES DU 04/07/ /07/ /BP /07/08 CA / FIXES DU 08/07/ /07/ /SGMB /07/ /BMCE /07/ /SGMB /07/ /SGMB 500, /07/ /ATTIJ 500, /07/08 CA / FIXES DU 09/07/ /07/ /BMCI /07/08 CA / FIXES DU 11/07/ /07/ /BMCE CA / FIXES DU 15/07/ /07/ /ATTIJARI CA / FIXES DU 17/07/ /07/08 CA / FIXES DU 21/07/ /07/ /ATTIJ
10 /07/ /ATTIJ CA / FIXES DU 22/07/ /07/ /SGMB CA / FIXES DU 23/07/ /07/ /BMCI 3 000, /07/ /BMCE /07/ /BMCE CA / FIXES DU 24/07/ /07/ /SGMB /07/ /CM /07/ /CM 2 250, /07/ /CIH CA / FIXES DU 25/07/ /07/ /SGMB 250, /07/08 CA / FIXES DU 28/07/ /07/ /BP CA / FIXES DU 29/07/ /08/ /ATTIJ /07/ /BP CA / FIXES DU 31/07/ /08/ /BMCE /08/ /SGMB TOTAL RECETTES CA (FIXES) DEPENSES COMPTE VARIABLES RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. MRE SARHIRI MUSTAPHA 1 500, /07/08 FRAIS JUSTICE LOYER REDAL 685, /07/08 MOIS 06/08 PRIME SEMESTRIELLE 08 HCHICHA ZHOR 700, /07/08 PRIME 1ER SEMESTRE 2008 PRIME SEMESTRIELLE 08 GUEDIRA 2 500, /07/08 PRIME 1ER SEMESTRE 2008 PRIME SEMESTRIELLE 08 ECHCHERRADI 1 500, /07/08 PRIME 1ER SEMESTRE 2008 PRIME SEMESTRIELLE 08 ESSAIDI YOUSSE 1 350, /07/08 PRIME 1ER SEMESTRE 2008 CAISSE CHQ SOUS N /BMC /07/08 CAISSE * Label vie : Café-Thé-Filtre-Javel-Sucre 88,10 16/07/08 * Label vie : Produit propre-deso toilette-torchon cuisine et Filtre 156,10 01/08/08 * Epicerie : Butane 11,00 01/08/08 * Ensemble artisanel : Porte document courrier Palais 180,00 18/08/08 * Frais d'essence coursier 20,00 19/08/08 * Pépinière Bouragrag : Plantes pour bureau 220,00 25/08/08 * Chauffeur pour transport plantes au CRRSZZ 100,00 25/08/08 * Label vie : Café - Lave-vaisselle 47,90 06/10/08 * Huissier élction Conseil National 170,00 14/10/08 * Label vie : Café et filtre 80,75 14/10/08
11 VIREMENT SALAIRE MME GUEDIRA 6 500,00 24/06/08 VIREMENT MOIS 07/08 VIREMENT SALAIRE ME ECHCHERRADI 3 750,00 24/06/08 VIREMENT MOIS 07/08 VIREMENT SALAIRE MR. ESSAIDI 3 400,00 24/06/08 VIREMENT MOIS 07/08 CNSS PERSONNELS CRRSZZ 3 290,07 27/08/08 CNSS MOIS 07/09 ADSL MOIS 07/08 299,00 27/07/08 MOIS 07/08 HEBERGEMENT MOIS 07/08 240,00 27/07/08 MOIS 07/08 CABINET RAISSI 5 750, /07/08 LOYER MOIS 07/08 SALAIRE HCHICHA ZHOR /07/08 SALAIRE FEMME MEN. 07/08 MAITRE SARHIRI MUSTAPHA /07/08 CONVENTION AVOCAT 07/08 CEA BENNOUNA 1 721, /07/08 ASS. PERSONNELS 07/08 IAM STDS 5 095, /07/08 IAM 07/08 REDAL 993, /07/08 MOIS 07/08 CHLIH ABDESLAM 480, /07/08 MOIS 07/08 CNSS FILS YOUSSEF 150, /07/08 MOIS 07/08 IMPRIMERIE LAWNE 6 000, /07/08 MOIS 07/08 TOTAL DEPENSES MOIS JUILLET 2008 DEPENSES DU CPTE FIXES RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. DEPLAC. MELLE EL MANSOURI BOUCHRA /07/08 CONGRES DU CN A MARRAKECH DEPLACEMENT MME JABRANE BTISSAM /07/08 CONGRES DU CN A MARRAKECH DEPLACEMENT MR. GUENNOUNI HASSAN 500, /07/08 CONGRES DU CN A MARRAKECH DEPLACEMENT MR. KABRA SAID 500, /07/08 CONGRES DU CN A MARRAKECH DEPLACEMENT MME ABOUTALIB NADIA /07/08 CONGRES DU CN A MARRAKECH DEPLACEMENT MR. JADID KHALID /07/08 CONGRES DU CN A MARRAKECH DEPLACEMENT MR. BENZEKRI SAID /07/08 CONGRES DU CN A MARRAKECH IAM MEMBRES GSM 2 365, /07/08 MOIS 06/08 MRE SARHIRI MUSTAPHA 3 500, /07/08 DOSSIER JUSTICE LOYER VIREMENT AGENCE DE VOYAGE WADINETWORK 7 820,00 10/07/08 VIREMENT DU CA A AGENCE VOY TOTAL DEPENSES CA FIXES 07/08 MOIS D'AOUT 2008
12 RECETTES CPP BILAN DU 01/08/ /08/ /ATTIJ 2 500, /08/ /ATTIJ BILAN DU 04/08/ , /08/08 BILAN DU 05/08/ , /08/ /ATTIJ 400, /09/ /ATTIJ /08/ /SGMB /08/ /BMCI 200, /08/08 BILAN DU 08/08/ , /08/08 BILAN DU 13/08/ , /08/ /ATTIJ 500, /08/08 BILAN DU 18/08/ , /08/ /BMCI 300, /08/08 BILAN DU 26/08/ , /09/08 BILAN DU 28/08/ /09/08 TOTAL RECETTES CPP D'AOUT 2008 RECETTES COTISATIONS FIXES CA / FIXES DU 01/08/ /08/ /ATTIJ /08/ /CM CA / FIXES DU 05/08/ /08/ /CM /08/ /CM CA / FIXES DU 06/08/ /08/08 CA / FIXES DU 07/08/ /08/ /CIH /08/ /CM /08/ /BMCI 3 000, /08/08 CA / FIXES DU 13/08/ /08/ /SGMB /08/ /BP /08/ /UMB 3 000, /08/08 CA / FIXES DU 15/08/ /08/ /BMCI /08/ /CM 3 000, /08/ /ATTIJ /08/ /ATTIJ CA / FIXES DU 18/08/ , /08/ /CA
13 750, /08/08 CA / FIXES DU 26/08/ /09/ /ATTIJARI /09/ /SGMB TOTAL RECETTES FIXES D'AOUT 08 DEPENSES DU CPTE VARIABLES RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. VIREMENT SALAIRE MME GUEDIRA 6 500,00 24/08/08 VIREMENT MOIS 08/08 VIREMENT SALAIRE MLLE ECHCHERRADI 3 750,00 24/08/08 VIREMENT MOIS 08/08 VIREMENT SALAIRE MR. ESSAIDI 3 400,00 24/08/08 VIREMENT MOIS 08/08 CNSS PERSONNELS CRRSZZ 3 818,21 27/08/08 CNSS MOIS 08/08 ADSL 299,00 27/08/08 MOIS 08/08 HEBERGEMENT 240,00 27/08/08 MOIS 08/08 IAM GSM MEMBRES 2 482, /08/08 IAM MOIS 07/08 SALAIRE HCHICHA ZHOR /07/08 SAL. FEMME MEN. 08/08 CABINET RAISSI 5 750, /08/08 LOYER 08/08 MRE SARHIRI MUSTAPHA /08/08 CONV. AVOCAT. MOIS 08/08 CEA BENNOUNA 1 721, /08/08 ASS.PERSONNELS 08/08 CHLIH ABDESLAM 480, /08/08 MOIS 08/08 TOTAL DEPENSES MOIS AOUT 2008 MOIS DE SEPTEMBRE 2008 RECETTES CPP BILAN DU 02/09/ , /09/08 BILAN DU 03/09/ , /09/ /ATTIJ /09/08 BILAN DU 05/09/ , /09/08 BILAN DU 08/09/ , /09/08 BILAN DU 09/09/ , /09/ /ATTIJ 400, /09/08 BILAN DU 12/09/ /09/ /SG 400, /09/08 BILAN DU 15/09/ , /09/ /SG 4 000, /09/ /SG 400, /09/ /CIH BILAN DU 16/09/ , /09/08
14 BILAN DU 18/09/ , /09/08 BILAN DU 22/09/ , /09/ /SG 1 500, /09/ /BMCI BILAN DU 23/09/ , /09/ /CA BILAN DU 26/09/ , /09/ /ATTIJ BILAN DU 29/09/ , /10/ /SG BILAN DU 30/09/ , /10/ /BMCE 600, /10/ /SG TOTAL RECETTES CPP SEPTEMBRE 08 RECETTES COTISATIONS FIXES CA / FIXES DU 01/09/ /09/ /BMCE /09/ /SGMB /09/08 CA / FIXES DU 03/09/ /09/ /BMCE /09/ /ATTIJARI /09/ /SGMB 1 500, /09/ /BP 500, /09/ /BMCE 250, /09/ /BMCE /09/08 SUITE RECETTES COTIS. FIXES CA / FIXES DU 05/09/ /09/ /BP /09/ /BP 750, /09/ /CIH CA / FIXES DU 08/09/ /09/ /BP CA / FIXES DU 09/09/ , /09/ /BP /09/ /CIH 250, /09/08 CA / FIXES DU 10/09/ /09/ /CM /09/ /SGMB CA / FIXES DU 11/09/ , /09/ /ATTIJARI 1 500, /09/ /BMCE CA / FIXES DU 12/09/ /09/ /SGMB 250, /09/08
15 CA / FIXES DU 16/09/ , /09/ /BMCE /09/ /BMCI CA / FIXES DU 17/09/ , /09/08 CA / FIXES DU 18/09/ /09/ /BP /09/ /CIH CA / FIXES DU 19/09/ /09/ /ATIJARI /09/ /SGMB CA / FIXES DU 22/09/ /09/ /SGMB /09/ /CM 250, /09/08 CA / FIXES DU 23/09/ /09/ /ATTIJ /09/ /BMCE /09/ /BMCI /09/08 CA / FIXES DU 24/09/ /09/ /CM /09/ /SGMB CA / FIXES DU 25/09/ /09/ /TGR /09/ /SGMB /09/ /SGMB /09/ /SGMB /09/ /BMCI 1 250, /09/ /BP 500, /09/ /ATTIJ 500, /09/08 SUITE RECET. CA SEPT. 08 CA / FIXES DU 26/09/ /09/ /UMB /09/ /CM /09/ /BMCI /09/ /BP /09/ /SGMB /09/ /CM 3 000, /10/ /SGMB /09/ /CIH /09/ /BMCI /09/ /BP
16 /09/ /CIH /09/ /BMCE 500, /09/ /CM 250, /09/ /CIH 7 000, /09/08 CA / FIXES DU 30/09/ /10/ /CA /10/ /ATTIJ TOTAL RECETTES CA SEPTEMBRE 08 DEPENSES CPTE VAR.(09/08) RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. CNSS FILS ESSAIDI YOUSSEF MOIS 08/08 200, /09/08 CNSS MOIS 08/08 REDAL 925, /09/08 REDAL MOIS 08/08 IAM STDS 6 766, /09/08 IAM STDS MOIS 07/08 IAM MEMBRES GSM 2 660, /09/08 IAM GSM MOIS 08/08 VIREMENT SALAIRE MME GUEDIRA 6 500,00 24/09/08 VIREMENT MOIS 09/08 VIREMENT SALAIRE MLLE ECHCHERRADI 3 750,00 24/09/08 VIREMENT MOIS 09/08 VIREMENT SALAIRE MR. ESSAIDI 3 400,00 24/09/08 VIREMENT MOIS 09/08 CNSS PERSONNELS CRRSZZ 3 434,83 26/09/08 CNSS MOIS 09/08 ADSL 299,00 27/09/08 MOIS 09/08 HEBERGEMENT 240,00 27/09/08 MOIS 09/08 SUITE DEPENSES VAR.(09/08) RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. CHLIH ABDESLAM 480, /09/08 MOIS 09/08 SALAIRE FEMME DE MENAGE /09/08 MOIS 09/08 LOYER 5 750, /09/08 LOYER MOIS 09/09 SARHIRI AMISYS 670, /09/08 TONER PHOTOCOPIE IAM STDS 3 994, /09/08 IAM STDS MOIS 08/08 VIREMENT HEURES. SUP. MME GUEDIRA 293,95 H.S. DES MOIS 08/08-09/08 VIREMENT HEURES. SUP. ECHCHERRADI 327,00 H.S. DES MOIS 08/08-09/08 VIREMENT HEURES. SUP. ESSAIDI 2 871,30 H.S. DES MOIS 08/08-09/08
17 TOTAL DEPENSES CPP SEP. 08 MOIS D'OCTOBRE 2008 RECETTES CPP BILAN DU 03/10/ /10/ /SG BILAN DU 06/10/ , /10/08 BILAN DU 07/10/ , /10/ /SG BILAN DU 08/10/ , /10/ /ATTIJ BILAN DU 13/10/ , /10/08 BILAN DU 14/10/ /10/08 BILAN DU 15/10/ /10/ /BMCI 1 200, /10/08 BILAN DU 16/10/ , /10/08 BILAN DU 21/10/ , /10/08 BILAN DU 24/10/ , /11/ /BMCI 400, /11/ /CM 300, /10/08 BILAN DU 28/10/ , /10/08 BILAN DU 29/10/ , /11/ /BP 600, /11/ /BMCI /10/ /BP 600, BILAN DU 30/10/ /11/ /CIH 4 000, /11/08 BILAN DU 31/10/ /11/ /BMCI 500, /11/08 TOTAL RECETTES CPP D'OCTOBRE 08 RECETTES CA OCTOBRE 08 CA / FIXES DU 06/10/ /10/ /ATTIJ CA / FIXES DU 07/10/ /10/ /ATTIJ /09/ /CM 1 500, /10/ /BMCE CA / FIXES DU 08/10/ /10/ /ATTIJ CA / FIXES DU 09/10/ /10/ /BMCE
18 /10/ /BMCI 500, /10/ /CM 1 500, /10/ /BMCE /10/08 CA / FIXES DU 13/ /10/ /BMCI CA / FIXES DU 14/10/ /10/ /BMCE /10/08 CA / FIXES DU 20/10/ /10/ /SGMB CA / FIXES DU 22/10/ /10/ /CM 500, /10/08 CA / FIXES DU 23/10/ /10/ /ATTIJ CA / FIXES DU 24/10/ /11/ /ATTIJ CA / FIXES DU 27/10/ /11/ /ATTIJ 1 500, /10/08 CA / FIXES DU 28/10/ /10/08 CA / FIXES DU 29/10/ , /11/ /ATTIJ /10/08 CA / FIXES DU 30/10/ /11/ /BP TOTAL RECETTES CA D'OCTOBRE 08 DEPENSES CPP (10/08) RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. VIREMENT SALAIRE MME GUEDIRA 6 500,00 24/10/08 VIREMENT MOIS 10/08 VIREMENT SALAIRE MLLE ECHCHERRADI 3 750,00 24/10/08 VIREMENT MOIS 10/08 VIREMENT SALAIRE MR. ESSAIDI 3 400,00 24/10/08 VIREMENT MOIS 10/08 CNSS FILS ESSAIDI YOUSSEF MOIS 10/08 200,00 24/10/08 CNSS MOIS 10/08 CNSS PERSONNELS CRRSZZ 3 514,28 26/09/08 CNSS MOIS 10/08 ADSL 299,00 27/10/08 MOIS 10/08 HEBERGEMENT 240,00 27/10/08 MOIS 10/08 REDAL MOIS 09/08 565, /10/08 REDAL MOIS 09/08 SUITE DEP. CPP.OCTOBRE 08 RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. CAISSE CHQ DE DHS 1.000, /10/08 CAISSE MOIS 09/08 * Label vie:javel-produit sol.vais.-déod.toil. Savon-Thé-Filtre-suvre-Café et papier hyg. 240,85 27/10/2008 * Frais timbre banque effet 5,00 18/08/2008 * Epicerie Butane 11,50 07/11/2008
19 * Label vie : Papier hyg.-sucre-filtre-café-savon 154,30 12/11/2008 * mag; Lhachmi : Achat bouilloire pour thé 250,00 12/11/2008 * Droguerie Toudmi : Produit pour cafards 110,00 26/11/2008 * Label vie Shems : thé-café-sucre-javel 79,75 27/11/2008 MRE SARHIRI MUSTAPHA /10/08 CONV. AVOCAT 09/08 CEA BENNOUNA 1 721, /10/08 ASSUR.PERSONN.10/08 MAROC TIRAGE 1 169, /10/08 TIRAGE PLANS URBAN. FIGMA 1 200, /10/08 EXPERT COMPTABLE REDA BUREAU 6 080, /10/08 MOBILIER DU BUREAU MME HCHICHA ZHOR /10/08 SALAIRE MOIS 10/08 CABINET RAISSI / MRE SARHIRI 5 750, /10/08 LOYER MOIS 10/08 MRE SARHIRI MUSTAPHA /10/08 CONV. AVOCAT 10/08 MR. CHLIH ABDESLAM 480, /10/08 CONV. LOGIC.10/08 IAM STDS 09/ , /10/08 STDS MOIS 09/08 POSTE MAROC 100, /10/08 FRAIS TIMBRES CEA BENNOUNA 1 721, /10/08 ASSUR.PERSONN.10/08 IAM GSM 2670, /10/08 IAM GSM MOIS 09/08 TOTAL DEPENSES CPP D'OCTOBRE 08 MOIS DE NOVEMBRE 2008 RECETTES CPP Désignation Règlt Chq Règlt Esp. Débit Es. Réf. Banque Date Opér. N Chq BILAN DU 03/11/ , /11/08 BILAN DU 10/11/ /11/ /SG 3 000, /11/ /ATTIJ BILAN DU 12/11/ /11/ /BMCI 350, /11/ /BMCE BILAN DU 13/11/ , /11/ /BMCE BILAN DU 14/11/ , /11/ /BMCI BILAN DU 19/11/ /11/ /SG BILAN DU 21/11/ /11/ /SG 500, /11/08 600, /11/08 BILAN DU 25/11/ , /11/ /CA BILAN DU 26/11/ , /11/08 BILAN DU 27/11/ , /11/08 TOTAL RECETTES CPP NOVEMBRE 08 RECETTES CA NOVEMBRE 08 CA / FIXES DU 03/11/ /11/ /BMCI /11/ /SGMB
20 /11/ /BP /11/ /BMCE /11/ /BP 250, /11/ /CIH 250, /11/ /CIH 1 500, /11/ /CIH 1 500, /11/ /ATTIJ CA / FIXES DU 04/11/ /11/08 CA / FIXES DU 05/11/ , /11/ /ATTIJ CA / FIXES DU 11/11/ /11/ /CIH /11/08 CA / FIXES DU 17/11/ /11/ /BP CA / FIXES DU 19/11/ /11/ /CIH CA / FIXES DU 20/11/ /11/ /ATTIJ 1 500, /11/ /BMCE /11/08 REMBOURSEMENT CHEQUE IMPAYE 25/11/ , /11/08 DE MME TAMSAMANI AOUATIF (VOIR VER.26/9/08) CA / FIXES DU 27/11/ /12/ /CIH TOTAL RECETTES CA NOVEMBRE 08 DEPENSES VARIABLES 11/08 RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. VIREMENT SALAIRE MME GUEDIRA 6 500,00 24/11/08 VIREMENT MOIS 11/08 VIREMENT SALAIRE MLLE ECHCHERRADI 3 750,00 24/11/08 VIREMENT MOIS 11/08 VIREMENT SALAIRE MR. ESSAIDI 3 400,00 24/11/08 VIREMENT MOIS 11/08 VIREMENT HEURES. SUP. MME GUEDIRA 163,30 H.S. DES MOIS 10/08 VIREMENT HEURES. SUP. ECHCHERRADI 44,20 H.S. DES MOIS 10/08 VIREMENT HEURES. SUP. ESSAIDI 949,30 H.S. DES MOIS 10/08 VIREMENT CNSS MOIS 11/ ,23 24/11/08 CNSS PERSONNELS 11/08 CNSS FILS ESSAIDI YOUSSEF MOIS 11/08 200,00 CNSS YOUSSEF 11/08 ADSL 299,00 27/11/08 MOIS 11/08 HEBERGEMENT 240,00 27/11/08 MOIS 11/08 SUITE DEPENSES CPP (11/08) RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP.
21 REDAL 650, /11/08 REDAL MOIS 10/08 MR. AMMAR ABDERRAHMANE HUISSIER 1 800, /11/08 HUISSIER ELECTION CN IAM GSM MEMBRES 2 669, /11/08 IAM GSM MOIS 10/08 IAM STDS CRRSZZ 4 598, /11/08 IAM STDS MOIS 10/08 MME HCHICHA ZHOR FEMME MENAGE /11/08 SALAIRE MOIS 11/08 LOYER AU NOM DE MRE SARHIRI 5 750, /11/08 CABINET RAISSI MOIS 11/08 MRE SARHIRI MUSTAPHA AVOCAT /11/08 CONVENTION MOIS 11//08 MR. CHLIH ABDESLAM LOGICIEL 480, /11/08 CONVENTION MOIS 11/08 CEA BENNOUNA ASSURANCES PERSON , /11/08 ASSURANCES MOIS 11/08 STE INFODIS REPARATION ORDINATEUR 540, /11/08 REPAR. ORDIN. MOUNA STE AMISYS 1 066, /11/08 REP. IMPRIM &TONER TOTAL DEPENSES NOVEMBRE 2008 MOIS DECEMBRE 2008 RECETTES CPP BILAN DU 01/12/ , /12/ /SG /12/ /BMCI BILAN DU 02/12/ , /12/ /BMCE BILAN DU 04/12/ , /12/ /BMCE 200, /12/08 BILAN DU 05/12/ /12/ /CM BILAN DU 08/12/ , /12/09 BILAN DU 11/12/ , /12/08 BILAN DU 12/12/ , /12/ /ATTIJ 900, /12/08 BILAN DU 15/12/ , /12/ /BMCI BILAN DU 16/12/ , /12/ /BMCE BILAN DU 19/12/ , /12/ /ATTIJ 400, /12/08 BILAN DU 22/12/ , /12/ /ATTIJ /12/ /BCM 700, /12/08 BILAN DU 23/12/ , /12/08 BILAN DU 24/12/ /12/ /BMCE 500, /12/ /SG BILAN DU 26/12/ , /01/ /CA TOTAL RECETTES VAR.DEC.08 RECETTES CA DECEMBRE 08
22 CA / FIXES DU 02/12/ /12/ /ATTIJ 250, /11/ /CM CA / FIXES DU 03/12/ , /12/ /CA CA / FIXES DU 05/12/ /12/08 CA / FIXES DU 11/12/ , /12/ /SG 750, /12/08 CA / FIXES DU 12/12/ /12/ /CM CA / FIXES DU 15/12/ /BMCI 4 000, /BMCE CA / FIXES DU 17/12/ , /12/08 CA / FIXES DU 22/12/ , /12/ /BP CA / FIXES DU 23/12/ /12/08 CA / FIXES DU 30/12/2008 TOTAL RECETTES (FIXES) DEC. 08 DEPENSES VARIABLES 12/08 RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. VIREMENT SALAIRE MME GUEDIRA 6 500,00 24/12/08 VIREMENT MOIS 12/08 VIREMENT SALAIRE MLLE ECHCHERRADI 3 750,00 24/12/08 VIREMENT MOIS 12/08 VIREMENT SALAIRE MR. ESSAIDI 3 400,00 24/12/08 VIREMENT MOIS 12/08 VIREMENT HEURES. SUP. MME GUEDIRA 130,65 H.S. DES MOIS 11/08 VIREMENT HEURES. SUP. ECHCHERRADI 38,45 H.S. DES MOIS 11/08 VIREMENT HEURES. SUP. ESSAIDI 857,70 H.S. DES MOIS 11/08 VIREMENT CNSS MOIS 12/ ,83 CNSS PERSONNELS 12/08 CNSS FILS ESSAIDI YOUSSEF MOIS 12/08 200,00 24/12/08 CNSS MOIS 12/08 ADSL 299,00 27/12/08 MOIS 12/08 HEBERGEMENT 240,00 27/12/08 MOIS 12/08 IMPRIMERIE OFFICIELLE 600, /12/08 ABONNEMENT ANNEE 09 CAISSE CHQ DE DHS 500,00 500, /12/08 CAISSE * Label vie Shems:Papier Hyg.-Sucre-Café-Thé Filtre-Déod;toilette-Produit propre 266,85 15/12/08 PAPETERIE COPIE IBTISSAM 2 504, /12/08 MATERIEL BUREAU REDAL 479, /12/08 REDAL MOIS NOV.08 CNSS FILS ESSAIDI MOIS JUIL.08 50, /12/08 CNSS YOUSSEF 07/08 MAROC TELECOM 2 578, /12/08 GSM MEMBRES MOIS 11/08 MAROC TELECOM 3 946, /12/08 STDS MOIS 11/08 IMPRIMERIE LAWNE 1 200, /12/08 10 CARNETS POUR BONS SALAIRE HCHICHA ZHOR /12/08 FEMME MENAGE 12/08
23 SUITE DEPENSES CPP 12/08 RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. CABINET RAISSI LOYER 12/ , /12/08 LOYER ME SARHIRI 12/08 ME SARHIRI MUSTAPHA /12/08 CONVENTION 12/08 CHLIEH ZINE EL ABIDINE 480, /12/08 CONVENTION CHLIEH ASSURANCES BENNOUNA 1 721, /12/08 ASSUR.PERSON. 12/08 INFODIS ACHAT ECRAN LCD , /12/08 ACHAT ECRAN ORDIN. POSTE MAROC 45, /12/08 MOIS 07/08-08/08-09/08-11/08 PAPETERIE COPIE IBTISSAM 1 130, /12/08 TONER HP TOTAL DEPENSES DECEMBRE 08 MOIS DE JANVIER 2009 RECETTES CPP BILAN DU 05/01/ , /01/ /CIH BILAN DU 06/01/ /01/ /CA /01/ /ATTIJ 1 500, /01/ /ATTIJ /01/09 BILAN DU 08/01/ /01/ /CM BILAN DU 09/01/ /01/09 BILAN DU 12/01/ , /01/ /BP 200, /01/09 BILAN DU 13/01/ , /01/09 BILAN DU 16/01/ , /01/ /CM BILAN DU 19/01/ , /01/ /CIH 3 500, /01/ /BP 1 500, /01/09 BILAN DU 20/01/ /01/ /SG BILAN DU 22/01/ , /01/09 BILAN DU 23/01/ /01/ /CM /01/ /ATTIJ BILAN DU 26/01/ , /01/ /CM 4 000, /01/ /ATTIJ 400, /01/09 BILAN DU 28/01/ , /01/09 BILAN DU 30/01/ , /02/ /CIH 1 300, /02/09
24 TOTAL RECETTES CPP JANVIER 09 RECETTES FIXES JANV. 09 CA / FIXES DU 05/01/ /01/ /ATTIJ CA / FIXES DU 07/01/ /01/ /CM /01/ /BP CA / FIXES DU 08/01/ /01/ /SG /01/ /CM /01/ /BMCI CA / FIXES DU 09/01/ , /01/09 CA / FIXES DU 12/01/ /01/09 CA / FIXES DU 15/01/ /01/ /SG /01/ /ATTIJ CA / FIXES DU 16/01/ , /01/ /CIH CA / FIXES DU 19/01/ /01/ /SG /01/ /BP 500, /01/09 CA / FIXES DU 20/01/ /01/ /CM /01/ /CM 500, /01/ /CIH CA / FIXES DU 21/01/ /01/ /CM CA / FIXES DU 27/01/ /01/ /CA CA / FIXES DU 28/01/ /01/ /ATTIJ 500, /01/ /ATTIJ CA / FIXES DU 29/01/ /09/ /ATTIJ /09/ /ATTIJ /02/09 CA / FIXES DU 30/01/ /02/ /BMCE TOTAL RECETTES CA JANVIER 2009 DEPENSES CPP JANVIER 09 RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. VIREMENT SALAIRE MME GUEDIRA 6 500,00 24/01/09 VIREMENT MOIS 01/09 VIREMENT SALAIRE MLLE ECHCHERRADI 3 750,00 24/01/09 VIREMENT MOIS 01/09 VIREMENT SALAIRE MR. ESSAIDI 3 400,00 24/01/09 VIREMENT MOIS 01/09 VIREMENT HEURES. SUP. MME GUEDIRA 467,64 H.S. DES MOIS 12/08 VIREMENT HEURES. SUP. ECHCHERRADI 66,00 H.S. DES MOIS 12/08
25 VIREMENT HEURES. SUP. ESSAIDI 1 172,94 H.S. DES MOIS 12/08 VIREMENT CNSS MOIS 01/ ,35 CNSS PERSONNELS 01/09 CNSS PENALITES DE RETARDS 325,19 MOIS 11/08 CNSS PENALITES DE RETARDS 280,27 MOIS 12/08 SUITE DEPENSES CPP JANV.09 RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. CNSS FILS ESSAIDI YOUSSEF MOIS 01/09 200,00 CNSS YOUSSEF 01/09 ADSL 299,00 27/01/09 MOIS 01/09 HEBERGEMENT 240,00 27/01/09 MOIS 01/09 REDAL 716, /01/09 REDAL MOIS 12/08 DEPLACEMENT KHALLADI SABAH /01/09 DEPL. COMMISSION ESTHE MAROC TELECOM GSM MEMBRES 2 578, /01/09 GSM MEMBRES MOIS 12/08 SALAIRE HCHICHA ZHOR /01/09 FEMME MENAGE 01/09 PRIME ECHCHERADI 2EME SEM , /01/09 PRIME 2EME SEM.08 PRIME ESSAIDI 2EME SEM , /01/09 PRIME 2EME SEM.08 PRIME HCHICHA 2EME SEM , /01/09 PRIME 2EME SEM.08 MAROC TELECOM STANDARS 5 115, /01/09 TEL STDS MOIS 01/09 CABINET RAISSI LOYER 01/ , /01/09 LOYER ME SARHIRI 01/09 ME SARHIRI MUSTAPHA /01/09 CONVENTION 01/09 CHLIEH ABDESLAM 480, /01/09 CONVENTION CHLIEH ASSURANCES BENNOUNA 1 721, /01/09 ASSUR.PERSON. 01/09 STE AMISYS PHOTOCOPIEUR 540, /01/09 CHANG. PIECES PHOTOC. CAISSE 500, /01/09 MOIS 01/09 * Epioerie Butane 11,50 04/01/09 * Bricoma : Bloc Multiprises 50,00 07/01/09 * Hyper Price : Thé-Café-Sucre et filtre 96,00 12/01/09 * Hyper Price : Produit propre-sucre-café-papier Hygién 46,50 23/01/09 * Hyper Price : Lave vaisselle-café et filtre 43,50 28/01/09 TOTAL DEPENSES CPP JANVIER 2009 MOIS DE FEVRIER 2009 RECETTES CPP Désignation Règlt Règlt DEBIT Réf. Banq. Date opér. N Chq Chèque Espèce ESP. BILAN DU 02/02/ , /02/ /BMCI 1 900, /02/09 BILAN DU 04/02/ , /02/ /ATTIJ BILAN DU 05/02/ , /02/ /ATTIJ
26 /02/09 BILAN DU 06/02/ , /02/09 BILAN DU 09/02/ , /02/ /CIH 4 000, /02/ /SG 400, /02/ /BP SUITE RECETTES CPP FEVRIER 09 BILAN DU 11/02/ , /02/ /CM BILAN DU 12/02/ , /02/ /BMCI BILAN DU 17/02/ , /02/ /CM BILAN DU 18/02/ , /02/09 BILAN DU 19/02/ /02/09 BILAN DU 24/02/ , /02/ /CM BILAN DU 26/02/ , /02/09 BILAN DU 27/02/ , /03/09 TOTAL RECETTES CPP FEVRIER 2009 RECETTES CA FEVRIER 2009 CA / FIXES DU 04/02/ /02/ /CM /02/ /ATTIJA /02/ /ATTIJA /02/09 CA / FIXES DU 05/02/ /02/ /ATTIJA /02/09 CA / FIXES DU 06/02/ /02/ /CIH /02/ /CM /02/ /SG 500, /02/ /BMCE CA / FIXES DU 09/02/ /02/ /BMCE /02/ /BMCE /02/ /CIH CA / FIXES DU 10/02/ /02/ /BMCE CA / FIXES DU 11/02/ /02/ /ATTIJA /02/ /CM /02/ /BP /02/ /SG
27 /02/ /BP CA / FIXES DU 12/02/ /02/ /CM /02/ /BP CA / FIXES DU 13/02/ /02/09 CA / FIXES DU 16/02/ /02/ /ATTIJA /02/ /ATTIJA /02/ /CA SUITE RECETTES CA FEVRIER 09 CA / FIXES DU 17/02/ /02/ /ATTIJA CA / FIXES DU 18/02/ /02/ /BMCE CA / FIXES DU 19/02/ , /02/ /02/ /BP CA / FIXES DU 20/02/ /02/ /ATTIJ 2 250, /02/ /SG /02/09 EFFET REM DU CA / FIXES DU 23/02/ /02/ /SG CA / FIXES DU 24/02/ /02/ /CM /02/ /CM /02/ /CA /02/ /BMCI CA / FIXES DU 25/02/ /02/ /BP CA / FIXES DU 26/02/ /02/ /BMCE CA / FIXES DU 27/02/ /03/ /UMB 1 500, /03/ /CIH TOTAL RECETTES CA FEVRIER 2009 DEPENSES CPP FEVRIER 2009 RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. REDAL 713, /02/09 REDAL MOIS 01/09 PRIME GUEDIRA 2EME SEM , /02/09 PRIME 2EME SEM.08 IAM GSM MEMBRES 2 578, /02/09 IAM GSM MEMBRES 01/09 SALAIRE HCHICHA ZHOR /02/09 FEMME MEN. 02/09 ASSURANCES BENNOUNA 1 721, /02/09 ASSUR.PERSON. 02/09 CABINET RAISSI LOYER 02/ , /02/09 LOYER SARHIRI 02/09 ME SARHIRI MUSTAPHA /02/09 CONVENTION 02/09 CHLIEH ABDESLAM 480, /02/09 CONVENTION CHLIEH IAM STANDARDS MOIS 01/ , /02/09 FRES IAM MOIS 01/09
28 CAISSE 500, /02/09 MOIS 02/09 * Hyper Price : Sucre-Thé et Café 43,00 04/02/09 * Hyper Price : Produit propre-javel-sucre-thé-café liquide vaisselle-papier hygiénique-déod toitlette-filtre 368,00 05/02/09 * Epicerie butane 11,00 06/02/09 ADSL 299,00 27/02/09 MOIS 02/09 HEBERGEMENT 240,00 27/02/09 MOIS 02/09 CNSS PERSONNELS CRRSZZ 3623,82 16/03/09 MOIS 02/09 CNSS FILS ESSAIDI YOUSSEF MOIS 02/09 200,00 24/02/09 CNSS YOUSSEF 02/09 SUITE DEPENSES CPP FEV. 09 RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. VIREMENT SALAIRE MME GUEDIRA 6 500,00 24/02/09 VIREMENT MOIS 02/09 VIREMENT SALAIRE ECHCHERRADI 3 750,00 24/02/09 VIREMENT MOIS 02/09 VIREMENT SALAIRE MR. ESSAIDI 3 400,00 24/02/09 VIREMENT MOIS 02/09 VIREMENT H. SUP. MME GUEDIRA 255,08 H.S. DES MOIS 01/09 VIREMENT H. SUP. ECHCHERRADI 44,00 H.S. DES MOIS 01/09 VIREMENT HEURES. SUP. ESSAIDI 1 240,80 H.S. DES MOIS 01/09 TOTAL DEPENSES FEVRIER 2009 MOIS DE MARS 2009 RECETTES CPP BILAN DU 02/03/ /03/09 400, /03/ , /03/09 BILAN DU 03/03/ , /03/ /BP BILAN DU 05/03/ /03/ /SG /03/09 BILAN DU 06/03/ /03/ /ATTIJ 400, /03/ /SG BILAN DU 12/03/ , /03/ /CIH /03/ /SG 900, /03/09 BILAN DU 13/03/ , /03/ /ATTIJ BILAN DU 16/03/ , /03/ /CM
29 BILAN DU 17/03/ , /03/09 BILAN DU 18/03/ , /03/ /CM 600, /03/09 BILAN DU 23/03/ , /04/ /BMCE /04/ /ATTIJ 400, /04/ /BMCI /03/09 BILAN DU 24/03/ /04/ /BMCI 400, /03/09 BILAN DU 26/03/ /04/ /SGMB BILAN DU 27/03/ , /03/09 SUITE RECETTES CPP MARS 09 BILAN DU 30/03/ , /04/ /SG 1 340, /04/ /ATTIJ 1 440, /04/ /BMCI 1 400, /04/09 TOTAL RECETTES CPP MARS 09 RECETTES CA MARS 2009 CA / FIXES DU 04/03/ /03/ /CM 250, /03/09 CA / FIXES DU 13/03/ /03/ /ATTIJ /03/ /ATTIJ 250, /03/ /CM 4 000, /03/09 CA / FIXES DU 16/03/ /03/ /CA /03/ /ATTIJ CA / FIXES DU 18/03/ /03/ /CM /03/09 CA / FIXES DU 23/03/ /04/ /BMCE /04/ /BMCI /04/ /ATTIJ CA / FIXES DU 24/03/ , /04/ /CA
30 CA / FIXES DU 26/03/ /04/ /ATTIJ /04/ /BP /04/ /SG CA / FIXES DU 27/03/ /04/ /CA 500, /04/ /ATTIJ /03/09 CA / FIXES DU 30/03/ /04/ /ATTIJ 500, /04/09 CA / FIXES DU 31/03/ /04/ /BP /04/09 TOTAL RECETTES CA MARS 2009 DEPENSES CPP MARS 2009 RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. VIREMENT SALAIRE MME GUEDIRA 6 500,00 24/03/09 VIREMENT MOIS 03/09 VIREMENT SALAIRE ECHCHERRADI 3 750,00 24/03/09 VIREMENT MOIS 03/09 VIREMENT SALAIRE MR. ESSAIDI 3 400,00 24/03/09 VIREMENT MOIS 03/09 VIREMENT H. SUP. MME GUEDIRA 255,08 H.S. DES MOIS 02/09 VIREMENT H. SUP. ECHCHERRADI 44,00 H.S. DES MOIS 02/09 VIREMENT HEURES. SUP. ESSAIDI 1 240,80 H.S. DES MOIS 02/09 VIREMENT CNSS MOIS 03/ ,00 16/04/09 CNSS PERSON. 03/09 CNSS FILS ESSAIDI YOUSSEF MOIS 03/09 200,00 27/03/09 MOIS 03/09 ADSL 299,00 27/03/09 MOIS 03/09 HEBERGEMENT 240,00 27/03/09 MOIS 03/09 REDAL 845, /03/09 REDAL MOIS 02/09 IAM GSM 2 578, /03/09 FRE 02/09 SALAIRE HCHICHA ZHOR /03/09 FEMME MEN. 03/09 CABINET RAISSI LOYER 03/ , /03/09 LOYER SARHIRI 02/09 ASSURANCES PERS. 03/ , /03/09 CEA BENN 03/09 ME SARHIRI MUSTAPHA /03/09 CONVENTION 03/09 CHLIEH ABDESLAM 480, /03/09 CONVENTION 03/09 IAM STANDARDS MOIS 02/ , /03/09 FRES IAM MOIS 02/09 IMPRIMERIE LAWNE 480, /03/09 PAPIER EN TETES AMISYS 300, /03/09 ENTRET.PHOTOCOP. CAISSE 500, /03/09 MOIS 03/09 * Hyper Price : sucre-the-lave vaisselle-café- Papier Hygiénique et filtre 154,40 02/03/09 * Label vie : Sucre-Café-hé 218,10 16/03/09 * Bricoma : Lampes 156,00
31 TOTAL DEPENSES MARS 2009 MOIS D'AVRIL 2009 RECETTES CPP AVRIL 2009 CPP / VARIABLES DU 01/04/ /04/ /CM 1 200, /04/ /BMCE 400, /04/82009 CPP / VARIABLES DU 02/04/ , /04/ /CA CPP / VARIABLES DU 03/04/ , /04/ /CM SUITE RECETTES CPP AVRIL 09 CPP / VARIABLES DU 06/04/ , /04/ /BMCI /04/ /SG 400, /04/ /CM 600, /04/ CPP / VARIABLES DU 09/04/ , /04/09 CPP / VARIABLES DU 10/04/ , /04/ /BMCI 1 200, /04/ /BMCI CPP / VARIABLES DU 15/04/ , /04/ /CM CPP / VARIABLES DU 16/04/ , /04/09 CPP / VARIABLES DU 17/04/ /04/ /SG 200, /04/09 CPP / VARIABLES DU 20/04/ , /04/09 CPP / VARIABLES DU 21/04/ /04/ /ATTIWB 100, /04/09 CPP / VARIABLES DU 22/04/ , /04/ /SG 200, /04/09 CPP / VARIABLES DU 24/04/ , /04/09 CPP / VARIABLES DU 27/04/ /04/ /BMCE 500, /04/09 CPP / VARIABLES DU 28/04/ , /04/ /SG 1 500, /04/ /BP CPP / VARIABLES DU 29/04/ , /05/09 CPP / VARIABLES DU 30/04/ , /05/ /SG
32 200, /05/09 TOTAL RECETTES CPP AVRIL 2009 RECETTES CA D'AVRIL 2009 CA / FIXES DU 01/04/ /04/ /ATTIJ /04/09 CA / FIXES DU 02/04/ /04/ /ATTI CA / FIXES DU 03/04/ /04/ /ATTIJ /04/09 CA / FIXES DU 06/04/ /04/ /ATTIJ CA / FIXES DU 08/04/ /04/ /BMCI 3 000, /04/ /BP /04/ /BMCE SUITE RECET.CA AVRIL 09 CA / FIXES DU 09/04/ /04/ /ATTIJ CA / FIXES DU 14/04/ /04/ /BP /04/ /BMCE /04/09 CA / FIXES DU 15/04/ /04/ /BP CA / FIXES DU 16/04/ /04/ /SG /04/ /BP /04/ /SG 500, /04/ /TGR /04/ /SG /04/ /ATTIJ /04/ /BMCI 1 500, /04/09 CA / FIXES DU 17/04/ /04/ /CM /04/09 CA / FIXES DU 20/04/ , /04/ /ATTIJ CA / FIXES DU 22/04/ /04/ /ATTIJ /04/ /CM /04/ /BMCE CA / FIXES DU 23/04/ /04/ /ATTIJ CA / FIXES DU 24/04/ /04/ /BMCE /04/09
33 CA / FIXES DU 27/04/ /04/ /ATTIJ 3 000, /04/09 CA / FIXES DU 28/04/ /04/ /BMCI CA / FIXES DU 29/04/ /05/ /ATTIJ TOTAL RECETTES CA AVRIL 2009 DEPENSES CPP D'AVRIL 09 RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. VIREMENT SALAIRE MME GUEDIRA 6 500,00 27/04/09 VIREMENT MOIS 04/09 VIREMENT SALAIRE ECHCHERRADI 3 750,00 27/04/09 VIREMENT MOIS 04/09 VIREMENT SALAIRE MR. ESSAIDI 3 400,00 27/04/09 VIREMENT MOIS 04/09 VIREMENT H. SUP. MME GUEDIRA 828,99 H.S. DES MOIS 04/09 VIREMENT H. SUP. ECHCHERRADI 66,00 H.S. DES MOIS 04/09 VIREMENT HEURES. SUP. ESSAIDI 1 149,68 H.S. DES MOIS 04/09 VIREMENT CNSS MOIS 04/ ,76 12/05/09 CNSS PERSON. 04/09 CNSS FILS ESSAIDI YOUSSEF MOIS 04/09 200,00 27/04/09 CNSS YOUSSEF 04/09 SUITE DEP.CPTE CPP AVRIL 09 RUBRIQUES VIREMENT CHEQUES DEBIT N CHEQUES DATE OBSERVATIONS ESP. ADSL 299,00 27/04/09 MOIS 04/09 HEBERGEMENT 240,00 27/04/09 MOIS 04/09 REDAL 606, /04/09 REDAL MOIS 02/09 IAM GSM 2 578, /04/09 FRE 03/09 CABINET RAISSI LOYER 04/ , /04/09 LOYER SARHIRI 04/09 SALAIRE MME HCHICHA ZHOR /04/09 FEMME MENAGE 04/09 CHLIEH ABDESLAM 04/09 480, /04/09 CONV. LOGICIEL 04/09 ASSURANCES PERS. 04/ , /04/09 CEA BENN.PERS.04/09 ME SARHIRI MUSTAPHA /04/09 CONVENTION AV. 04/09 BARID AL MAGHRIB 487, /04/09 FRAIS POSTE CAISSE 500, /04/09 CAISSE * Epicerie Butane 11,00 01/04/09 * Labe vie : Papier Hyg.-Filte-Torchons cuisine- Produit propre-thé-javel- 295,85 02/04/09 * Hyper Price : Sucre-Savon- 51,00 06/04/09 * Sidi Ali 33,00 06/04/09 * Label vie : Liquide vaisselle- Café-papier hyg. Sucre 155,30 27/04/09 IAM STANDARDS 2 555, /04/09 IAM STDS 03/09 TOTAL DEPENSES MOIS D'AVRIL 2009
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