Bilan interne ASBL : Schéma Complet Exercice 2008

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1 ACTIFS IMMOBILISES Page : 1 20/ ,75 III. Immobilisations corporelles (ann. III) C. Mobilier et matériel roulant 1. Appartenant à l'association en pleine propriété 22/ , , , Matériel (bureau, informatique, form.) 9.857,07 Amortissements (4.399,32) ACTIFS CIRCULANTS VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales 29/ ,29 40/ , , CLIENTS ,00 B. Autres créances , Subsides à recevoir: CF ,02 IX. Valeurs disponibles / ,27 Compte Administratif ,84 Compte Dons ,87 Compte DGCD ED ,36 Compte DGCD FP ,02 Compte BK CFA: BICIA Koudougou 5.389,04 Compte SN CFA: CA Tamba 7,01 Compte Bénin: Bank OF Africa Abomey 3.847,80 Compte Mali: BNDA Ségou 61,57 Comptes Jeunes ,00 CAISSE EURO- Belgique 162,31 CAISSE FCFA BELGIQUE 5,44 Caisse Euro- Mission BK 0,11 Caisse FCFA- DO IT BK1 0,26 Caisse FCFA- Do IT BK2 0,20 Caisse FCFA- Mission BN 808,03 Caisse FCFA- Do IT BN 0,18 Caisse FCFA- Mission Sénégal 1.795,52 Caisse FCFA- Do IT Sénégal 0,29 Caisse FCFA- Mission Mali 0,05 Caisse FCFA- Do It Mali 0,37 Montant total de l'actif ,04

2 CAPITAUX PROPRES Page : 2 10/ ,48 I. Fonds associatifs A. Patrimoine de départ , , PATRIMOINE DE DEPART ,63 V. Bénéfice reporté ,85 Résultat reporté ,85 IX. DETTES Dettes à un an au plus (ann. X) C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 17/ ,56 42/ , ,17 440/ , FOURNISSEURS 6.966,74 FACTURES A RECEVOIR 1.844,43 E. Dettes fiscales; salariales et sociales 1. Impôts ,39 450/ , PRECOMPTES RETENUS 4.838,73 2. Rémunérations et charges sociales 454/ , OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE 3.839,05 REMUNERATIONS 6.577,53 PROVISION PECULE DE VACANCES ,08 X. Comptes de régularisation (ann. XI) 492/ , PRODUITS A REPORTER ,00 Montant total du passif ,04

3 COMPTE DE RESULTATS Page : 3 I. Ventes et prestations A. Chiffre d affaires (annexe XII; A) / , ,29 Payement Jeunes: DO IT ,68 Payement ER : DO IT ,50 Payement Jeunes: Visa 1.922,00 Payement Jeunes: Assurance RC 3.800,00 Payement Jeunes/ER: CD 570,00 Payement Jeunes: Formation ,00 Payement Séjours Scolaires 1.840,00 Payement Stages 450,00 ARGENT POCHE 9.631,11 D. Cotisations; dons; ARGENT legs et POCHE subsides (ann. XII; B) , ARGENT Dons (avec POCHE Exonération) , Dons Sans Exonération ,65 Dons en nature ,00 Subside DGCD ED ,79 Subside DGCD FP ,21 Subsides CF ,08 Subside Communauté Française sur EX ANTE ,46 E. Autres produits d'exploitation , Subside PRODUITS Communauté D'EXPLOITATION Française DIVERS sur EX ANTE 1.211, PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS 1.288,00 II. Coût des ventes et des prestations 60/64 ( ,21) B. Services et biens PRODUITS divers D'EXPLOITATION DIVERS 61 ( ,46) PRODUITS Loyer bureaux D'EXPLOITATION DIVERS (5.939,16) Entretien bureaux (443,17) Chauffage (3.234,97) Electricité (1.248,26) Eau (145,86) Assurance Incendie, Dégats Naturels (138,89) Fournitrues Bureau (2.360,66) Imprimés, Lettres, Enveloppes Personali. (708,41) Livres et documentation (260,73) Photocopies (1.710,79) Timbres (5.398,77) Téléphone Fixe (2.892,33) Fax (576,45) Téléphone Mobile (385,44) Internet (73,48) Petit Matériel Bureau (325,70) Matériel Informatique (396,60) Entretien Matériel Informatique (646,14) Logiciels Informatiques (3.439,80) Réparation matériel et locaux (135,00) Cotisations (374,51) Réunion AG/CA DBA (286,24) Alimentation - Formation Jeunes (9.675,26) Alimentation- Formation Continuée (1.106,30)

4 Cadeaux (15,00) Foires, Expositions (951,47) Vidéos, Repostages (20,00) Photos, Dias (90,98) DVD (231,66) Petit Matériel de formation (103,40) Frais de Sensibilisation (39,50) Publications JNS (3.005,64) Publications DABA (1.626,91) Publications Dossiers (1.907,35) Publication formulaire inscription DO IT (578,50) Publications légales (72,53) Promotions Affiches (1.452,34) Promotion T-shirt, bics (1.716,07) Publication Brochure (600,00) Publication PA (496,06) Passeport (192,50) Déplacement Voiture, parcking (91,80) Déplacements Train-Tram-Bus (182,90) Transport ALE (36,00) Déplacements Avion- Missions (5.298,55) Dépalcements Avion- SI ( ,35) Déplacements Avion- Retour Partenaires (1.367,17) Frais Divers- Avant Missions (276,63) Frais Divers- Avant DO IT (4.818,82) Frais en Missions en Afrique (5.579,61) DO IT (85.654,88) Frais en Mission Retour Partenaires (3.758,10) Assurance Voyage EP (478,00) Assurance Voyage EB (434,79) Assurance Voyage Partenaires SUD (37,50) Honoraires Secrétariat Social (1.818,71) Honoraires Chèques Repas (531,36) Honoraires Animateurs formation (200,00) Prestations Equipes Bénévoles (46.020,00) Honoraires Expert Screening (1.793,75) Honoraires Réviseur (2.552,35) Formation du Personnel (812,00) Mission Projets Scolaires (111,60) Programme CoddéSud BK - AMB (78.312,61) Projet BE BK- AMB (63,48) MP BK- AMB (9.400,00) Programme CoddéSud Bénin - ALDIPE (18.000,00) Projet BE Bénin - ALDIPE (2.802,61) MP Bénin - ALDIPE (3.600,00) Projet BE Sénégal- Sadio (4.798,00) Projet BE Mali -PAJ (2.036,32) Programme PAISA-TN (3.500,00) MP BK- Sandié (762,25) Page : 4

5 MP BK- LA (872,77) ALE- Entretien Locaux (391,67) Frais médicaux avant voyage (58,70) Assurance Accident du Travail (2.023,43) Assurance RC- Formation (252,63) Assurance RC- SI (2.406,04) Assurance RC- Mandataires Sociaux (226,25) C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. XII; C2) 62 ( ,07) Assurance Rémunération RC- Avantages Mandataires Employés Sociaux ( ,73) Primes et gratifications (9.601,92) Commissions (100,02) Pécule de vacances (3.821,67) Cotisations Patronales employés (29.296,13) Cotisation Modération Salaire Employés (8.758,31) Assurance Légales Santé (15,45) Provision Pécule de Vancances (11.214,16) Tickets Repas (3.570,00) Intervention chèques repas 648,55 Exonération précompte pro. 301,72 Autres Frais Personnel liés au Salaire (7.949,34) Régularisation de charges salariales sur (6.886,61) D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) 630 (2.463,68) Régularisation DOTATIONS AUX de charges AMORT salariales SUR IMMO sur CORPO (2.463,68) III. Bénéfice d'exploitation DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO 70/ ,04 Perte d'exploitation DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO 64/70 IV. Produits financiers DOTATIONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO ,87 C. Autres produits DOTATIONS financiers (ann. AUX XIII; AMORT A) SUR IMMO CORPO 752/ , DOTATIONS Remise sur payement AUX AMORT comptant SUR IMMO CORPO 131, PRODUITS FINANCIERS DIVERS 2.566,86 V. Charges financières 65 (2.223,13) A. Charges des dettes PRODUITS (ann. XIII; FINANCIERS B et C) DIVERS 650 (2.027,96) PRODUITS Frais de banque FINANCIERS DIVERS (1.731,62) Frais de transferts (280,49) AUTRES CHARGES DES DETTES (15,85) C. Autres charges AUTRES financières CHARGES (ann. XIII; DES E) DETTES 652/9 (195,17) AUTRES DIFFERENCES CHARGES DE CHANGE DES DETTES (195,17) VI. Bénéfice courant 70/ ,78 Perte courante DIFFERENCES DE CHANGE 65/70 IX. Bénéfice de l'exercice DIFFERENCES DE CHANGE 70/ ,78 Perte de l'exercicedifferences DE CHANGE 66/ DIFFERENCES DE CHANGE Page : 5

6 Reclassement bilantaire Page : 6

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