Professeurs au département de Techniques administratives du cégep de Saint-Félicien et du collège d Alma.

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2 CONCEPTION ET RÉALISATION Luc Belisle, CPA, CGA Marc-André Hubert Johanne Perron Professeurs au département de Techniques administratives du cégep de Saint-Félicien et du collège d Alma. VALIDATION ET EXPÉRIMENTATION Des élèves et des enseignants en techniques de comptabilité et gestion. NOTE Pour alléger le texte, le masculin est utilisé comme générique. LE GROUPE HOUDES 1682, rue Tessier Téléphone : (418) Saint-Félicien (QUÉBEC) Télécopieur : (418) G8K 1M3 Courriel : houdes2003@videotron.ca Site Web: Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit sans la permission expresse et écrite des auteurs. ISBN Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2014 Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2014

3 Acomba Cahier de référence / Opération TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 1 INTRODUCTION PRÉSENTATION DU CAHIER DE RÉFÉRENCE UTILISATION DU CAHIER DE RÉFÉRENCE STRUCTURE D ACOMBA Module comptabilité Module fournisseurs Module clients Module gestion des commandes Module inventaire Module paie SOURIS OU CLAVIER Les boutons de la souris Les touches du clavier INFORMATIONS ET MANIPULATIONS DE BASE INFORMATIONS ET MANIPULATIONS DE BASE Présentation des textes Référence aux éléments des fenêtres Référence aux touches du clavier Référence au répertoire de travail Fenêtre d accès aux applications, identification des éléments Fenêtre d accès aux applications Identification des éléments Barre de titre Barre de menus Barre d outils standard Barre d outils applications Les onglets Barre d outils personnalisés Barre d état Chargement d Acomba Accès aux dossiers du répertoire de travail Accès au dossier de l entreprise Accès aux applications d Acomba Portail PME Fermeture du dossier et sortie d Acomba Prise d une copie de sauvegarde Récupération d une copie de sauvegarde Situation où le répertoire de travail contient le dossier de l entreprise Situation où le répertoire de travail ne contient pas le dossier de l entreprise Quelques manipulations de base Page I

4 Cahier de référence / Opération Acomba Les fenêtres Utilisation de l aide Les info-bulles L aide contextuelle L aide assistée ou aide en ligne Sommaire Index Rechercher MODULE COMPTABILITÉ APPLICATIONS DU MODULE COMPTABILITÉ Fenêtre d accès aux applications MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE Modification des informations sur l'entreprise Modification du plan comptable Correction d'un compte Suppression d'un compte Création d'un compte Production et vérification du plan comptable Configuration du format du plan comptable Configuration des rapports Police de caractère Paramètres d impression Mise en page Visualisation Archivage Archivage des rapports produits selon les besoins Répertoire contenant les archives Production de la balance de vérification Archivage de la balance de vérification Déplacement de plusieurs colonnes à la fois Déplacement d une colonne Modification de la largeur des colonnes INSCRIPTION ET CORRECTION DES TRANSACTIONS Aperçu des outils utilisés Inscription des transactions Inscription de chèques Inscription d écritures comptables Inscription de dépôts Correction des transactions Correction de chèque Correction de dépôt Correction d écriture comptable Périodes comptables antérieures LISTE DES TRANSACTIONS Page II

5 Acomba Cahier de référence / Opération CRÉATION D UN LOT, INSCRIPTION DE TRANSACTIONS DANS UN LOT Création d un lot Inscription de transactions dans un lot Transfert des transactions d un lot à la comptabilité RAPPROCHEMENT BANCAIRE Inscription des montants débiteurs et créditeurs Conciliation du compte banque Production du rapprochement bancaire RAPPORT DE TAXES RAPPORTS FINANCIERS État des résultats Bilan ARCHIVAGE, PROCÉDURE DE FIN DE PÉRIODE, PROCÉDURE DE FIN D'EXERCICE Archivage Archivage des rapports faisant partie d une procédure obligatoire Procédure de fin de période Procédure de fin d exercice SYNTHÈSE SUR L UTILISATION DU MODULE COMPTABILITÉ MODULE FOURNISSEURS APPLICATIONS DU MODULE FOURNISSEURS Fenêtre d accès aux applications MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE Modification des informations sur l entreprise Modification des fiches fournisseurs Ajout d'une fiche fournisseur Corrections aux fiches fournisseurs Suppression d'une fiche fournisseur et désactiver une fiche fournisseur Production de la liste des fournisseurs INSCRIPTION ET CORRECTION DES TRANSACTIONS Aperçu des outils utilisés Inscription des transactions Correction des transactions LISTE DES TRANSACTIONS Rapports du volet courant RAPPORTS DES FOURNISSEURS Liste fournisseurs Relevé fournisseurs Âge des comptes Projection de paiements Page III

6 Cahier de référence / Opération Acomba Relevé des achats TRANSFERT DES ÉCRITURES, REMISE À ZÉRO DU JOURNAL AUXILIAIRE Rapports du volet courant Rapports du volet archivés PROCÉDURE DE FIN DE MOIS SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE FOURNISSEURS MODULE CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE APPLICATIONS DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE Fenêtre d accès aux applications MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE Modification des informations sur l entreprise Modification des fiches vendeurs Ajout d'une fiche vendeur Corrections aux fiches vendeurs Suppression d'une fiche vendeur Modification des fiches clients Ajout d'une fiche client Corrections aux fiches clients Suppression d'une fiche client et désactiver une fiche client Production de la liste des clients Modification des fiches produits Ajout d'une fiche produit Inscription d un solde d ouverture Corrections aux fiches produits Suppression d'une fiche produit et désactiver une fiche produit Production du rapport valeur d'inventaire PROCESSUS D ACHAT : MODULES GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE ET FOURNISSEURS Aperçu des outils utilisés Inscription des transactions PROCESSUS DE VENTE : MODULES GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE ET CLIENTS, AJUSTEMENT D INVENTAIRE Aperçu des outils utilisés Inscription des transactions Correction des transactions Module Clients Module Gestion des commandes (onglet Facturation) Ajustement d inventaire LISTE DES TRANSACTIONS Rapports du volet courant Page IV

7 Acomba Cahier de référence / Opération RAPPORTS DES CLIENTS, RAPPORTS DE GESTION DES COMMANDES, IMPRESSION ET RÉIMPRESSION DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LA FACTURATION Rapports des clients Liste clients Relevé clients Âge des comptes État de comptes Clients par produit Produits par client Rapports de gestion des commandes Rapports de type consultation Rapports de type gestion Impression et réimpression des documents produits par la facturation TRANSFERT DES ÉCRITURES, REMISE À ZÉRO DU JOURNAL AUXILIAIRE Rapports du volet courant Rapports du volet archivés L INTERFACE Interface client Interface fournisseur Interface inventaire Interface adresse PROCÉDURE DE FIN DE MOIS PRISE D INVENTAIRE SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DES MODULES CLIENTS, GESTION DES COMMANDES, INVENTAIRE, MODULE PAIE APPLICATIONS DU MODULE PAIE Fenêtre d accès aux applications MODIFICATIONS AU SYSTÈME COMPTABLE Modification des informations sur l entreprise Modification des fiches employés Ajout d'une fiche employé Corrections aux fiches employés Suppression d'une fiche employé et désactiver une fiche employé Production de la liste des employés Vérification des tables gouvernementales INSCRIPTION ET CORRECTION DES SALAIRES Aperçu des outils utilisés Inscription des salaires Correction des salaires Page V

8 Cahier de référence / Opération Acomba CONSULTATION D UN EMPLOYÉ RAPPORTS DES PAIES Liste des employés Relevé de paie Liste des départements, Liste des feuilles de temps IMPRESSION DE LA LISTE DES CHÈQUES À PRODUIRE LISTE DES TRANSACTIONS Rapports du volet courant TRANSFERT DES ÉCRITURES, REMISE À ZÉRO DU JOURNAL AUXILIAIRE Rapports du volet courant Rapports du volet archivés ÉMISSION DES CHÈQUES DE PAIE PAR LE SYSTÈME COMPTABLE RELEVÉ D EMPLOI JOURNAL DES REMISES Rapports du volet gouvernement Rapports du volet archivés SYNTHÈSE SUR L'UTILISATION DU MODULE PAIE ANNEXES RACCOURCIS CLAVIERS PERSONNALISATION DU LOGICIEL Présentation du volet navigation Présentation de la barre d outils personnalisés Page VI

9 Acomba Cahier de référence / Opération Informations et manipulations de base / Page 2.I