ANNEXE 1 SITUATION COMPTABLE BREIZH ALAGAE INVEST

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1 ANNEXE 1 SITUATION COMPTABLE BREIZH ALAGAE INVEST BREIZH ALGAE INVEST SAS Période du 25/11/214 au 31/3/215 BILAN ACTIF ACTIF du 25/11/214 au 31/3/215 Brut Amort & Prov Net Capital souscrit non appelé Actif Immobilisé Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances & acomptes sur immo. Incorporelles Terrains Constructions Installations tech., matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances & acomptes Participations (TILLY SABCO) 5 5 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL (I) 5 5 Avances & acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances.fournisseurs débiteurs.etat, taxes sur le chiffre d'affaires Autres C/C TILLY SABCO 1 1 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 5 5 Charges constatées d'avance Charges répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif TOTAL (II) TOTAL ACTIF Page 1

2 BREIZH ALGAE INVEST SAS Période du 25/11/214 au 31/3/215 BILAN PASSIF du 25/11/214 PASSIF au 31/3/215 Capitaux propres Capital social ou individuel (dont versé : 5 ) 5 Primes d'émission, de fusion, d'apport... Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL(I) Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL(II) Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit.emprunts.découverts, concours bancaires Emprunts et dettes financières diverses.divers.associés Avances & acomptes re us sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales.etat, taxes sur le chiffre d'affaires.etat, obligations cautionnées.autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes C/C AMADEITE SAS Produits constatés d'avance Ecart de conversion passif TOTAL(IV) TOTAL PASSIF Page 2

3 BREIZH ALGAE INVEST SAS Période du 25/11/214 au 31/3/215 du 25/11/214 au 31/3/215 France Exportations Total Chiffres d'affaires Nets Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation re ue Reprises sur amort. et prov., transfert de charge Autres Produits Total des produits d'exploitation Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock matières premières et autres approv. Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges Total des charges d'exploitation Quotes- part de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré RESULTAT EXPLOITATION Total des produits financiers Total des charges financières RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS Total des produits exceptionnels Total des charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL Impôts sur les bénéfices Total des Produits Total des charges RESULTAT NET PERTE Page 3

4 ANNEXE 2 SITUATION COMPTABLE MELSPRING U1 MELSPRING U1 Période du 1/7/214 AU 31/3/215 BILAN ACTIF DU 1/7/214 du 1/7/213 ACTIF AU 31/3/215 (9 mois) au 3/6/214 (12 mois) Brut Amort & Prov Net Net Capital souscrit non appelé Actif Immobilisé Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles en cours Avances & acomptes sur immo. Incorporelles Terrains Constructions Installations tech., matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances & acomptes Participations évaluées selon mise en équivalence Autres Participations Créances rattachées des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises TOTAL (I) Avances & acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances.fournisseurs débiteurs Etat, taxes sur le chiffre d'affaires Autres débiteurs Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance Charges répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif TOTAL (II) TOTAL ACTIF Page 4

5 MELSPRING U1 Période du 1/7/214 AU 31/3/215 BILAN PASSIF du 1/7/214 du 1/7/213 PASSIF au 31/3/215 au 31/6/214 (9 mois) (12 mois) Capitaux propres Capital social ou individuel (dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées TOTAL(I) Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL(II) Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts et dettes Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts.Découverts, concours bancaires Emprunts et dettes financières diverses.divers.associés Avances & acomptes re us sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales.etat, taxes sur le chiffre d'affaires Etat, obligations cautionnées.autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance Ecart de conversion passif TOTAL(IV) TOTAL PASSIF Page 5

6 MELSPRING U1 Période du 1/7/214 AU 31/3/215 du 1/7/214 du 1/7/213 au 31/3/215 au 3/6/214 (6 mois) (12 mois) France Exportations Total Total Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services Produits des activités annexes Chiffres d'affaires Nets Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation re ue Reprises sur amort. et prov., transfert de charge Autres Produits 49 Total des produits d'exploitation Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock matières premières et autres approv. Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur immobilisations 158 Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 2 Total des charges d'exploitation Quotes- part de résultat sur opérations faites en commun RESULTAT EXPLOITATION Total des produits financiers Total des charges financières RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS Total des produits exceptionnels Total des charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL Impôts sur les bénéfices Total des Produits Total des charges RESULTAT NET Perte Perte Page 6

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