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5 RITA Assemblée générale du 9 mars 2012 Rapport Financier de l année 2011 L ensemble des informations est à la disposition des participants aussi ne reprendrons nous dans ce texte que les éléments essentiels. 1. Compte de résultat Les Produits s élèvent à 8540 euros qui correspondent aux dons que nous avons reçus, avec essentiellement 3000 euros par un particulier, 3710 euros par le dîner du 7 octobre : 3140 directs et 570 indirects (grâce à la communication à propos du dîner). Les Charges s élèvent à 453 euros, principalement constituées par la communication annonçant le dîner. Le Résultat est donc positif de 8087 euros. 2. Bilan Actif : euros dont 6473 euros de disponibilités, bien que nous ayons remboursé une avance de trésorerie de 3000 euros, 4404 euros d immobilisations financières qui correspondent à l en cours des prêts que nous avons accordés, et qui se décompose ainsi o prêt N 1 : 3400 euros (prêt de 4000 euros dont 600 ont été remboursés), o prêt N 2 : 1004 euros (prêt de 1500 euros dont 496 ont été remboursés). Evènement postérieur à la clôture : l emprunteur du dossier N 1 a été mis en liquidation judiciaire le 14 février En conséquence, le capital restant dû passera en perte pour l exercice Passif : euros dont 900 euros de dettes (avance de trésorerie qui nous a été consenties), 8087 euros de résultat positif de l exercice. 3. Trois remarques : Ces informations comptables peuvent paraître sommaires mais elles correspondent bien évidemment à la réalité. Leur simplicité provient du fait que 1. nous n avons pas de salaires à verser, l ensemble fonctionnant uniquement avec des bénévoles, 2. nous n avons pas d immobilisations corporelles, 3. nous n avons pas de stock.

6 DOSSIER 76 : FONDATION RITA E T A T S D E S Y N T H E S E PERIODE DU 1/1/2011 AU 31/12/2011 BILAN COMPTE DE RESULTAT SOLDES INTERMEDIAIRES DE FONCTIONNEMENT IMPRIME LE 13/02/2012 A 15:28:18

7 076 FONDATION RITA Le 13/02/2012 à 15:28:18 B I L A N A C T I F EXERCICE : Du 1/1/2011 Au 31/12/2011 Page 1 EXERCICE N-1 : Du 1/1/2010 Au 31/12/2010 Montants en EUROS BRUT Prov./Amort NET NET N-1 ACTIF IMMOBILISE Immobilisatons corporelles Immobilisations Financières Prêts PRET AHMED MUSSA PRET YERO SILEYE Total Immobilisations financières TOTAL (I) ACTIF CIRCULANT Stocks Créances Autres créances PRODUITS A RECEVOIR Total Créances Divers Valeurs mobilières de placement PORTEFEUILLE CREDIT COOPERATIF 15 Disponibilités CREDIT MUTUEL Total Divers Total Actif Circulant COMPTES DE RÉGULARISATION TOTAL (II) Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V)

8 076 FONDATION RITA Le 13/02/2012 à 15:28:19 B I L A N P A S S I F EXERCICE : Du 1/1/2011 Au 31/12/2011 Page 2 EXERCICE N-1 : Du 1/1/2010 Au 31/12/2010 Montants en EUROS MONTANT N - 1 FONDS ASSOCIATIFS Fonds propres Report à nouveau REPORT A NOUVEAU RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte) TOTAL (I) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (II) FONDS DÉDIÉS TOTAL (III) Dettes Emprunts et dettes financières divers CREDIT COOPERATIF 7 Dettes fournisseurs et comptes rattachés ASSOCIATION DIOCESAINE DIJON PERE ROYET PAUL TOTAL DETTES Comptes de régularisation TOTAL (IV) Ecart de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I à V)

9 076 FONDATION RITA Le 13/02/2012 à 15:28:19 C O M P T E D E R E S U L T A T - C H A R G E S EXERCICE : Du 1/1/2011 Au 31/12/2011 Page 1 EXERCICE N-1 : Du 1/1/2010 Au 31/12/2010 Montants en EUROS MONTANT N - 1 VARIATION % CHARGES D'EXPLOITATION Achats de marchandises FOURNITURES DE BUREAU Autres services exterieurs INFORMATION, PUBLIC.,RELAT.PUB AUTRES SERVICES BANCAIRES AUTRES SERVICES EXTERIEURS Total I CHARGES FINANCIÈRES Total III 0 CHARGES EXCEPTIONNELLES Total IV 0 Impôts sur les bénéfices (VI) 0 Total des charges Solde créditeur = bénéfice TOTAL GENERAL

10 076 FONDATION RITA Le 13/02/2012 à 15:28:19 C O M P T E D E R E S U L T A T - P R O D U I T S EXERCICE : Du 1/1/2011 Au 31/12/2011 Page 2 EXERCICE N-1 : Du 1/1/2010 Au 31/12/2010 Montants en EUROS MONTANT N - 1 VARIATION % PRODUITS D'EXPLOITATION Autres produits DONS RECUS Total I PRODUITS FINANCIERS Total III 0 PRODUITS EXCEPTIONNELS Total IV 0 Total des produits TOTAL GENERAL

11 076 FONDATION RITA Le 13/02/2012 à 15:28:19 S O L D E S I N T E R M E D I A I R E S D E F O N C T I O N N E M E N T EXERCICE : Du 1/1/2011 Au 31/12/2011 Page 1 EXERCICE N-1 : Du 1/1/2010 Au 31/12/2010 Montants en EUROS MONTANT N - 1 VARIATION % Produits d'exploitation DONS RECUS Charges d'expoitation FOURNITURES DE BUREAU INFORMATION, PUBLIC.,RELAT.PUB AUTRES SERVICES BANCAIRES AUTRES SERVICES EXTERIEURS RESULTAT DE FONCTIONNEMENT RESULTAT APRES AMORTISSEMENT RESULTAT FINANCIER 0 RESULTAT COURANT RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 RESULTAT NET COMPTABLE