SOMMAIRE RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2013

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3 SOMMAIRE RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2013 Faits marquants du premier semestre Structure et gouvernance 3 Comptes consolidés VISION IT GROUP 4 Attestation du responsable du document 14 Contrôle externe 14 VISION IT GROUP Rapport Financier semestriel au 30 juin

4 FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2013 En 2013, VISION IT GROUP continue de privilégier l amélioration de ses marges et le développement d offres à forte valeur ajoutée. Le Groupe concentre ses efforts sur la mise en place de la nouvelle organisation qui privilégie un management de proximité mais surtout sur la mise en œuvre du plan «Next Vision» qui comprend trois axes principaux : Des nouvelles offres dans trois lignes de métier (Vision Consulting, Vision SQM (Software Quality Management) et Vision IT) ; Des nouvelles méthodes de vente (centres de services, intégration de solutions, forfaits ) ; Une recherche de nouveaux marchés dans des pays émergents ayant besoin de compétences dans le domaine du Groupe Vision. Ce plan est activement mis en place au sein de toutes les filiales du Groupe depuis cette année et ses effets positifs sont d ores et déjà perceptibles. Les effets positifs sur les marges seront largement plus significatifs au second semestre. La transformation en termes d organisation a été également finalisée dans quasiment toutes les filiales. Dans le cadre de ce plan, le Groupe s est implanté cette année au Panama (The Vision Group Panama SA) avec de bonnes opportunités d activités pour l avenir et déjà plusieurs contrats signés. En parallèle, VISION IT GROUP a continué son projet de regroupement de certaines de filiales en vue de simplifier son organisation, d optimiser ses frais de fonctionnement et de réaliser des économies d échelle afin de poursuivre l amélioration de ses marges. Ainsi, une fusion intragroupe a été réalisée en Espagne regroupant trois entités en une seule (Drago Solutions SA). La France subit toujours une pression sur les prix de la part de clients importants et un turnover encore significatif bien qu en amélioration qui pénalisent la croissance du chiffre d affaires et les marges d exploitation. Le plan Next Vision devrait cependant pallier à ces écueils, les entités françaises étant les plus mûres dans la mise en œuvre de ce plan avec de belles opportunités en perspective chez les nouveaux comptes clients qui ont été ouverts. L activité au Luxembourg poursuit sur sa lancée du premier trimestre 2013 avec une croissance organique de 9,0% sur l ensemble du semestre grâce notamment à l investissement de l équipe managériale. La Belgique enregistre une activité stable par rapport à 2012 mais améliore sensiblement ses marges grâce à l ouverture de nouveaux comptes clients. L Espagne et l Italie résistent toujours bien au contexte économique difficile que connait le sud de l Europe. Les entités espagnoles bénéficient notamment de la nouvelle structure panaméenne qui apporte une bonne dynamique commerciale. L Espagne enregistre d ailleurs une progression des commandes pour la première fois depuis plusieurs trimestres. L Allemagne, pénalisée au premier trimestre par l annulation d un très important projet, a réalisé un très bon second trimestre mais doit poursuivre ses efforts. Le taux d activité est en progression depuis le début de l année et de nouveaux contrats prometteurs ont été signés ce qui permet d être optimiste pour la fin de l année. Ainsi, bien que le Groupe subisse un contexte économique morose, les perspectives sont positives avec une activité commerciale qui reste dynamique et qui génère un taux d activité de bon niveau, en amélioration depuis le début de l année. 2 VISION IT GROUP Rapport Financier semestriel au 30 juin 2013

5 STRUCTURE ET GOUVERNANCE VISION IT GROUP SA Chaussée de Louvain 431H 1380 Lasne BE Chiffres clés 1er semestre 2013 Chiffre d affaires 51 millions EBITDA 2,1 millions Résultat net 1,3 millions Fonds propres 38 millions Effectifs (au 30 juin 2013, hors sous-traitants) Conseil d administration PICOTE MANAGEMENT SARL Président du Conseil d Administration (Représentée par Philippe Muffat-es-Jacques) et administrateur-délégué VIT MANAGEMENT SPRL Administrateur délégué (Représentée par Marc Urbany) EXTERNALIS SA Administrateur (Représentée par Alain Mallart) JOUSSET CONSEIL SARL Administrateur (Représentée par Gérard Jousset) Eric Denoun Administrateur VISION IT GROUP Rapport Financier semestriel au 30 juin

6 COMPTES CONSOLIDES VISION IT GROUP ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE (1/2) Chiffres non audités en milliers d'euros Au 30 juin 2013 Au 31 décembre 2012 ACTIF Actif non courant Ecarts d acquisition Autres actifs incorporels Immobilisations corporelles Participations dans des sociétés mises en équivalence 13 9 Impôts différés actifs Dépôts et cautionnements Total Actif non courant Actif courant Stocks Clients et autres débiteurs Trésorerie et équivalents de trésorerie Total Actif courant Total de l'actif VISION IT GROUP Rapport Financier semestriel au 30 juin 2013

7 ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE (2/2) Chiffres non audités en milliers d'euros Au 30 juin 2013 Au 31 décembre 2012 CAPITAUX PROPRES Capital Primes Actions propres (1 348) (1 378) Autres réserves (1 097) (1 097) Résultats non distribués Capital et réserves revenant aux actionnaires de la Société Intérêts ne conférant pas le contrôle 1 97 Total des capitaux propres PASSIF Passif non courant Emprunts Instruments financiers dérivés Autres passifs financiers Impôts différés passifs Engagements de retraite et assimilés Fournisseurs et autres créditeurs Total Passif non courant Passif courant Fournisseurs et autres créditeurs Dette d'impôt sur le résultat Emprunts Autres passifs financiers Provisions pour autres passifs Total Passif courant Total du passif Total du passif et des capitaux propres VISION IT GROUP Rapport Financier semestriel au 30 juin

8 ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE RÉSULTAT CONSOLIDÉ Chiffres non audités en milliers d'euros Période de 6 mois prenant fin 30 juin juin 2012 (1) Chiffre d'affaires Charges administratives, de commercialisation et de soustraitance (16 809) (16 363) Charges liées aux avantages du personnel (32 473) (34 586) Impôts et taxes (17) (101) Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (445) (422) (Augmentation)/Diminution nette de la provision pour créances irrécouvrables Autres produits Marge opérationnelle Autres produits et charges opérationnels (236) (402) Résultat opérationnel Produits financiers Charges financières (398) (520) Coût de l endettement financier net (330) (499) Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 2 1 Charge d'impôt sur le résultat 2 (712) Résultat net des activités poursuivies Résultat net des activités abandonnées Résultat net Revenant : aux actionnaires de la Société aux intérêts ne conférant pas le contrôle 0 48 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action de base 0,19 0,14 dilué 0,19 0,14 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société des activités poursuivies par action de base 0,19 0,12 dilué 0,19 0,12 (1) Chiffres retraités (conformément à la norme IFRS 5 «Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées») de SPS Consulting & Services, Vision IT Unternehmensberatung, Cafra et MvB (Allemagne) cédés au cours de l exercice 2012 et de la branche d activité IT de Vision Sisge (Italie) cédée le 31 décembre VISION IT GROUP Rapport Financier semestriel au 30 juin 2013

9 AUTRES ELEMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ Chiffres non audités en milliers d'euros Période de 6 mois prenant fin 30 juin juin 2012 (1) Résultat net Ecarts de conversion 1 - Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 1 - Résultat global de l exercice Revenant : aux actionnaires de la Société aux intérêts ne conférant pas le contrôle 0 - (1) Chiffres retraités (conformément à la norme IFRS 5 «Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées») de SPS Consulting & Services, Vision IT Unternehmensberatung, Cafra et MvB (Allemagne) cédés au cours de l exercice 2012 et de la branche d activité IT de Vision Sisge (Italie) cédée le 31 décembre VISION IT GROUP Rapport Financier semestriel au 30 juin

10 ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES Chiffres non audités en milliers d'euros Capital Actions propres Revenant aux actionnaires de la Société Dér. Actions propres Primes Autres réserves Ecarts de conversion Résultats non distribués Total Intérêts ne conférant pas le contrôle Total capitaux propres Solde au 31 décembre (1 327) (1 003) Résultat du premier semestre Autres éléments du résultat global - - (2) (2) - (2) Résultat global du premier semestre 2012 Autres transactions avec les tiers détenteurs d intérêts ne conférant pas le contrôle - - (2) (21) - - (21) 21 - Solde au 30 juin (1 327) (2) 630 (1 024) Résultat du second semestre (638) (638) (638) Autres éléments du résultat global Résultat global de l exercice (638) (636) - (636) Rachat d actions propres - (77) (77) - (77) Cession d actions propres Autres transactions avec les tiers détenteurs d intérêts ne conférant pas le contrôle (73) - - (73) (331) (404) Solde au 31 décembre (1 378) (1 097) Résultat du premier semestre Autres éléments du résultat global Résultat global du premier semestre Rachat d actions propres - (267) (267) - (267) Cession d actions propres Autres transactions avec les tiers détenteurs d intérêts ne conférant pas le contrôle (96) 0 Solde au 30 juin (1 348) (1 097) VISION IT GROUP Rapport Financier semestriel au 30 juin 2013

11 ETAT DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES (1/2) Chiffres non audités en milliers d'euros Période de 6 mois prenant fin 30 juin juin 2012 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles Trésorerie provenant des opérations : Résultat net Ajustements : Impôts (2) 751 Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles (Profit)/ Perte sur la cession d immobilisations (5) 0 Paiement fondé sur des actions et augmentation nette des obligations de retraite et assimilées (10) 75 Charges financières nettes Quote-part dans le résultat des entreprises associées 2 1 Pertes / (Gains) de change sur opérations 0 1 Provisions nettes pour autres passifs (339) 122 Variation du fonds de roulement (hors variation de périmètre et différences de conversion) : Stocks (2) 4 Clients et autres débiteurs (4 701) 400 Fournisseurs et autres créditeurs (898) (3 016) Trésorerie provenant des opérations (3 884) 261 Intérêts payés (414) (535) Impôts payés sur le résultat (279) (711) Trésorerie nette provenant des opérations (4 577) (985) Sous-total (4 577) (985) VISION IT GROUP Rapport Financier semestriel au 30 juin

12 ETAT DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES (2/2) Période de 6 mois prenant fin Chiffres non audités en milliers d'euros 30 juin juin 2012 Report (4 577) (985) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements Acquisition de filiales, nette de la trésorerie acquise (834) (135) Acquisition d'immobilisations corporelles (253) (111) Produits de cession d immobilisations corporelles - 17 Acquisition d'immobilisations incorporelles (14) (133) Produits de cession d immobilisations incorporelles 6 (Acquisitions) / Cessions de prêts et créances 86 (18) Intérêts et dividendes reçus Trésorerie nette absorbée par les activités d'investissement (941) (357) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Rachat d actions propres (269) - Cession d actions propres Augmentation des emprunts Remboursement des emprunts (2 482) (2 241) Dividendes versés aux actionnaires de la Société - - Dividendes versés aux intérêts minoritaires - - Trésorerie nette provenant des activités de financement (1 454) (1 241) (Diminution) / Augmentation de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des découverts bancaires (6 972) (2 583) Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à l'ouverture Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à la clôture (877) dont : Trésorerie et équivalents de trésorerie Découverts bancaires (2 454) (527) (877) VISION IT GROUP Rapport Financier semestriel au 30 juin 2013

13 NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES NOTE 1 PERIMETRE DE CONSOLDATION 1-1 Liste des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation Les pourcentages d intérêts et de contrôle se présentent comme suit au 30 juin 2013 et au 31 décembre 2012 : Sociétés 30/06/13 30/06/13 31/12/12 31/12/12 % contrôle % intérêts % contrôle % intérêts VISION IT GROUP SA (société mère) VISION EZOS SA (Belgique) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% VISION CONSULTING GROUP SA (Belgique) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% VISION IT GROUP PSF SA (Grand-duché de Luxembourg) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% VISION IT GROUP SA (France) 99,81% 99,81% 99,81% 99,81% VISION CONSULTING GROUP SA (France) 100,00% 99,91% 100,00% 99,91% ANDEHA SAS (France) 100,00% 99,91% 100,00% 99,91% VISION IT VITE SA (Espagne) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% VISION SELGAN TOWER SA (Espagne) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% DRAGO SOLUTIONS SA (Espagne) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% SOFTORO DEVELOPMENT CENTER SA (Espagne) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% VISION DRAGO PORTUGAL LDA (Portugal) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% VISION SISGE SRL (Italie) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% VISION IT GROUP Ltd (Royaume Uni) 19,00% 18,96% 19,00% 18,96% VISION CONSULTING GROUP GmbH&Co.KG (Allemagne) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% VISION CONSULTING GROUP MANAGEMENT GmbH (Allemagne) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% VISION IT MEDIA GmbH (Allemagne) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% E/A 4U CONSULTING (Allemagne) 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% QWISE BV (Pays-Bas) 100,00% 100,00% 100,00% 92,34% THE VISION GROUP PANAMA SA (Panama) 100,00% 100,00% - - Toutes les filiales citées ci-dessus sont consolidées par intégration globale, à l exception de la société VISION IT GROUP LTD, qui est consolidée selon la méthode de la mise en équivalence. VISION IT GROUP Rapport Financier semestriel au 30 juin

14 1-2 Faits importants du premier semestre 2013 a) Acquisition d une filiale au Panama Le 28 février 2013, la société VISION IT VITE SA (Espagne) a finalisé l acquisition d une filiale à Panama City (Panama). Cette filiale a été dénommée THE VISION GROUP PANAMA SA. Cela permettra au Groupe de développer ses activités sur de nouveaux marchés et renforcer sa stratégie commerciale. Le Groupe proposera les services suivants : gestion des infrastructures et de la sécurité, Business Intelligence, services mobiles et bien d autres solutions, telles que le développement de logiciels, le bureau dématérialisé et la gestion de contenu, Equitrac et Web Analytics. b) Fusion entre VISION IT VITE SA, VISION SELGAN TOWER SA et DRAGO SOLUTIONS SA (Espagne) Par acte notarié du 25 juin 2013, la société DRAGO SOLUTIONS SA (société absorbante) a fusionné avec les sociétés VISION IT VITE SA et VISION SELGAN TOWER SA (sociétés absorbées). VISION IT GROUP SA (Belgique) devenant alors l actionnaire direct de DRAGO SOLUTIONS SA. Cette fusion intragroupe s inscrit dans la stratégie du Groupe initiée en 2011 de simplifier son organisation, d optimiser ses frais de fonctionnement et de réaliser des économies d échelle afin de poursuivre l amélioration de ses marges. c) Augmentation de capital de DRAGO SOLUTIONS SA (Espagne) Par acte notarié du 25 juin 2013, DRAGO SOLUTIONS SA a procédé à une augmentation de son capital social à hauteur de assortie d une prime d émission de Cette augmentation de capital a été effectuée par apport en nature d une créance détenue par VISION IT GROUP SA (Belgique) à l encontre de DRAGO SOLUTIONS SA. En contrepartie, VISION IT GROUP SA a reçu actions nouvelles de DRAGO SOLUTIONS SA. d) Acquisition complémentaire de 7,66% de QWISE BV (Pays-Bas) Par acte notarié du 28 juin 2013, VISION IT GROUP SA (Belgique) a acquis la dernière tranche des actions de QWISE BV (représentant 7,66% du capital), portant sa participation dans cette filiale à 100%. Cette acquisition s est effectuée par échange d actions. Dans ce cadre, et conformément au mode de calcul prévu dans le contrat de cession du 1 er juillet 2010, VISION IT GROUP SA a échangé de ses actions pour acquérir la participation complémentaire de 7,66 % de QWISE BV. NOTE 2 REGLES D EVALUATION Les règles d évaluation appliquées aux comptes consolidés intermédiaires arrêtés au 30 juin 2013 sont identiques aux règles appliquées aux comptes consolidés du 31 décembre Le rapport annuel relatif à l exercice 2012 est disponible pour consultation sur le site internet de VISION IT GROUP (www.visionitgroup.com, section «investisseurs»). NOTE 3 ACTIVITE NON POURSUIVIE Conformément à la norme IFRS 5 «Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées», les résultats du premier semestre 2012 des entités SPS Consulting & Services, Vision IT Unternehmensberatung, Cafra et MvB (Allemagne) cédés au cours de l exercice 2012 et de la branche d activité IT de Vision Sisge (Italie) cédée le 31 décembre 2012, ont été présentés, dans l état de résultat global, sur une ligne distincte «Résultat net des activités abandonnées». 12 VISION IT GROUP Rapport Financier semestriel au 30 juin 2013

15 De ce fait, l état du résultat global consolidé du premier semestre 2012 diverge de celui publié dans le rapport financier semestriel Le tableau de passage est présenté ci-après pour faciliter la lecture des comptes consolidés. ETAT DU RESULTAT GLOBAL SEMESTRIEL CONSOLIDE 2012 Chiffres non audités en milliers d'euros Période de 6 mois prenant fin 30 juin Avant application IFRS 5 IFRS 5 Reclassement activités non poursuivies Retraité Chiffre d'affaires (4 197) Charges administratives, de commercialisation et de sous-traitance (19 845) (16 363) Charges liées aux avantages du personnel (35 092) 506 (34 586) Impôts et taxes (105) 4 (101) Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (453) 31 (422) Augmentation nette de la provision pour créances irrécouvrables Autres produits Marge opérationnelle (174) Autres produits et charges opérationnels (402) - (402) Résultat opérationnel (174) Produits financiers 25 (4) 21 Charges financières (522) 2 (520) Coût de l endettement financier net (497) (2) (499) Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 1-1 Charge d'impôt sur le résultat (751) 39 (712) Résultat net des activités poursuivies 973 (137) 836 Résultat des activités abandonnées Résultat net NOTE 4 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE Il n y a pas eu d autres évènements significatifs postérieurs à la fin de la période intermédiaire, ayant eu une influence sur les comptes du premier semestre 2013 tels que présentés dans ce rapport. VISION IT GROUP Rapport Financier semestriel au 30 juin

16 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL Le Conseil d Administration de VISION IT GROUP, ci-après représenté par - la société Picote Management Sarl, Administrateur Délégué, représentée par son représentant permanent, Monsieur Philippe Muffat-es-Jacques, - et par la société VIT Management Sprl, Administrateur Délégué, représentée par son représentant permanent, Monsieur Marc Urbany, atteste que, à sa connaissance, les états financiers semestriels repris en annexe, établis conformément aux normes IFRS, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de VISION IT GROUP et des entreprises comprises dans la consolidation. Lasne, le 25 septembre 2013 CONTRÔLE EXTERNE Les états financiers consolidés semestriels présentés ci-dessus n ont pas fait l objet de travaux de contrôle de la part du Commissaire de la société, la société BDO Réviseurs d Entreprises Soc. Civ. SCRL. 14 VISION IT GROUP Rapport Financier semestriel au 30 juin 2013

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