COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE BOUYGUES
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- Gaspard Gobeil
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1 BILAN CONSOLIDE AU 30 SEPTEMBRE 2008 ACTIF 09/ / /2007 Net Net Net Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Goodwill Entités associées Autres actifs financiers non courants Impôts différés actif et créances fiscales long terme ACTIF NON COURANT Stocks / programmes / droits de diffusion Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Actif d'impôt (exigible) Autres créances Trésorerie et équivalents de trésorerie Instruments financiers (2) Autres actifs financiers courants ACTIF COURANT Actifs disponibles à la vente ou activités en cours de cession TOTAL ACTIF PASSIF 09/ / /2007 Capitaux propres - Capital social Primes et réserves Réserve de conversion (20) (28) (8) - Actions propres détenues (22) (249) - Résultat consolidé de l'exercice Capitaux propres (part du Groupe) Intérêts minoritaires CAPITAUX PROPRES Dettes financières long terme Provisions non courantes Impôts différés passif et dettes fiscales long terme PASSIF NON COURANT Avances et acomptes reçus Dettes financières (part à moins d'un an) Impôts courants Fournisseurs et comptes rattachés Provisions courantes Autres passifs courants Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque Instruments financiers (2) Autres passifs financiers courants PASSIF COURANT Passifs disponibles à la vente ou activités en cours de cession TOTAL PASSIF ENDETTEMENT FINANCIER NET (PASSIF) : (5 662) (4 288) (5 124) Comptes retraités de l'application retrospective des changements de méthodes comptables relatifs aux avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies et à la provision fidélisation clients Grand Public intervenues au 31/12/2007 (2) Couverture des dettes financières en juste valeur
2 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE Exercice au 30/09 3 ème Trimestre Exercice CHIFFRE D'AFFAIRES (2) Autres produits de l'activité Achats consommés (11 072) (9 446) (4 222) (3 683) (13 230) Charges de personnel (4 862) (4 394) (1 619) (1 511) (5 968) Charges externes (5 437) (5 134) (1 937) (1 824) (7 084) Impôts et taxes (499) (452) (155) (137) (600) Dotations nettes aux amortissements (982) (909) (347) (325) (1 245) Dotations nettes aux provisions et dépréciations (175) (154) (60) (63) (419) Variations des stocks de production et de promotion immobilière Autres produits et charges d'exploitation (3) RESULTAT OPERATIONNEL COURANT Autres produits et charges opérationnels RESULTAT OPERATIONNEL Produits financiers Charges financières (313) (285) (113) (91) (381) COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET (211) (161) (79) (66) (235) Autres produits et charges financiers (25) 23 (4) 1 23 Charge d'impôt (501) (529) (196) (243) (633) Quote-part du résultat net des entités associées RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession RESULTAT NET Résultat Net part du Groupe Résultat net part des intérêts minoritaires RESULTAT PAR ACTION (en euros) 3,51 3,31 1,46 1,38 4,06 RESULTAT DILUE PAR ACTION (en euros) 3,46 3,21 1,44 1,34 3,94 (2) (3) Retraité suite à l'application retrospective des changements de méthodes comptables relatifs aux avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies et à la provision fidélisation clients Grand Public intervenues au 31/12/2007 dont chiffre d'affaires réalisé à l'international dont reprises de provisions et dépréciations non utilisées
3 TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE I - FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES POURSUIVIES Exercice 09/ / A - FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE Capacité d'autofinancement : Résultat net des activités poursuivies QP de résultat liée aux entreprises associées (2) (200) (134) (184) Annulation des dividendes des sociétés non consolidées (9) (8) (12) Dotations (reprises) aux amortissements, dépréciations et provisions non courantes Plus et moins values de cessions d'actifs (137) (50) (53) Charges calculées diverses (27) (27) 23 s/total Coût de l'endettement financier net Charge d'impôts de l'exercice Capacité d'autofinancement Impôts décaissés sur la période (485) (321) (556) Variation du Besoin de Fonds de Roulement lié à l'activité (3) (839) (287) 630 FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE B - FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles (1 410) (1 073) (1 787) Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles Dettes nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles (11) (143) 30 Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés (46) (54) (25) Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés Dettes nettes sur titres non consolidés et autres titres immobilisés (4) 5 Incidences des variations de périmètre Prix d'acquisition des titres consolidés (244) (1 932) (2 170) Prix de cession des titres consolidés Dettes nettes sur titres consolidés et autr. variat. de périmètre s/ trésorerie (51) Autres flux liés aux opérations d'investissements (var. prêts, dividendes reçus s/nc) (34) (23) (49) FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (1 597) (2 755) (3 619) C - FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Augmentations / réductions de capital et acquisitions d'actions propres Bouygues SA (255) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (510) (400) (400) Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (175) (168) (168) Variation des dettes financières (4) Coût de l'endettement financier net (211) (161) (235) Autres flux liés aux opérations de financement 1 9 (28) FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 210 (513) (344) D - INCIDENCE DES VARIATIONS DES COURS DES DEVISES (23) (30) (49) VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (A + B + C + D) 16 (1 284) (419) Trésorerie nette au 1 er Janvier Flux nets de l'exercice 16 (1 284) (419) Autres flux non monétaires 1 Trésorerie nette de clôture II - FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES CEDEES OU EN COURS DE CESSION 09/07 : Retraité suite à l'application retrospective du changement de méthode comptable relatif à la provision fidélisation clients Grand Public (voir note 2) (2) Annulation des QP de résultats sur équivalence et incorporation des dividendes payés sur mises en équivalence (3) Définition de la variation du BFR d'activité : Actif courant - passif courant hors impôts décaissés (4) Définition du financement : dettes financières non courantes + dettes financières courantes
4 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES AU 30 SEPTEMBRE 2008 Capital Réserves liées Réserves Réserve Actions Opérations Prime au capital / et de autocontrôle affectées TOTAL PART GROUPE d'émission Report à Résultat conversion de directement GROUPE nouveau consolidés l'entreprise en capitaux propres SITUATION AU 1 er JANVIER (69) (4) MOUVEMENTS PERIODE DU 01/01 AU 30/09/2007 Opérations nettes sur capital et réserves (220) (179) (179) Distribution (400) (400) Autres opérations avec les actionnaires Résultat net au 30 septembre 2007 (part Groupe) Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 2 (16) SITUATION AU 30 SEPTEMBRE (8) (248) MOUVEMENTS 4 ème TRIMESTRE 2007 Opérations nettes sur capital et réserves (46) (22) (68) Distribution 0 Autres opérations avec les actionnaires Résultat net du 4 ème trimestre 2007 (part Groupe) Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 0 (20) SITUATION AU 31 DECEMBRE (28) (22) MOUVEMENTS PERIODE DU 01/01 AU 30/09/2008 Opérations nettes sur capital et réserves (285) 241 (221) 350 (2) 83 (328) 6 (322) Distribution (510) (510) Autres opérations avec les actionnaires Résultat net au 30 septembre 2008 (part Groupe) Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 8 (83) (75) SITUATION AU 30 SEPTEMBRE (20) Réserves Opérations TOTAL et affectées INTERETS INTERETS MINORITAIRES Résultat directement MINORIconsolidés en capitaux TAIRES propres SITUATION AU 1 er JANVIER MOUVEMENTS PERIODE DU 01/01 AU 30/09/2007 Opérations nettes sur capital et réserves 7 7 Distribution (168) (168) Autres opérations avec les actionnaires 2 2 Résultat net au 30 septembre 2007 (part tiers) Ecarts conversion Changement de périmètre 1 1 Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 1 1 SITUATION AU 30 SEPTEMBRE MOUVEMENTS 4 ème TRIMESTRE 2007 Opérations nettes sur capital et réserves 0 Distribution 0 Autres opérations avec les actionnaires 1 1 Résultat net du 4 ème trimestre 2007 (part tiers) Ecarts conversion Changement de périmètre 1 1 Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres (2) (2) SITUATION AU 31 DECEMBRE (2) MOUVEMENTS PERIODE DU 01/01 AU 30/09/2008 Opérations nettes sur capital et réserves 8 8 Distribution (175) (175) Autres opérations avec les actionnaires 0 Résultat net au 30 septembre 2008 (part tiers) Ecarts conversion 0 Changement de périmètre (14) (14) Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 2 2 SITUATION AU 30 SEPTEMBRE CAPITAUX PROPRES D'ENSEMBLE (20) Voir état des charges et produits comptabilisés directement en capitaux propres (SORIE) : 30/09/ /09/ /12/2007 Part Groupe (75) Part des minoritaires 2 0 (3) (73) 62 69
5 ETAT DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISES Exercice au 30/09 Exercice Résultat net de la période Variation des écarts de conversion 8 (16) (38) Variations de juste valeur des instruments financiers de couverture et autres actifs financiers (18) Gains / pertes actuariels sur avantages du Personnel (IAS19 révisée) Impôts sur les opérations en capitaux propres 3 (6) 15 Quote-part des produits et charges comptabilisés en capitaux propres des entités associées (Alstom) (65) Autres variations nettes 0 Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres (73) Produits et charges nets comptabilisés Dont part Groupe Dont part des minoritaires
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