EXERCICE 2014 RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MAI 2015

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1 ANALIS SA Rue de Néverlée, 11 TVA BE SUARLEE EXERCICE 2014 RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MAI 2015 Conformément à la loi et à nos statuts, nous vous présentons le rapport de gestion pour l'exercice social clôturé le 31 décembre Evolution des affaires en 2014 Chiffre d affaires facturé = K, Variation par rapport à l'exercice précédent = -8,41% Ce recul traduit d une part un ralentissement général des investissements chez nos clients et d autre part l impact de pertes de marchés annoncées en L essentiel de notre résultat a été, comme toujours, réalisé par nos ventes auprès de la clientèle pharmaceutique, académique, de biologie clinique et dans le secteur industriel. Bénéfice net avant impôt = K, Variation par rapport à l'exercice précédent = -12,36 % Bénéfice net après impôts = ,29. Considérations sociales Effectif fin 2014 = 122,1 équivalents temps plein. Rapport de Gestion Exercice 2014 Page 1

2 Réalisations majeures de la Société Analis en 2014 Depuis 2012 l entreprise s est inscrite dans une démarche Lean qui prône la culture de l amélioration continue des performances au travers de l ensemble des départements. Dans ce cadre, l ERP existant a été remplacé par un nouvel outil totalement intégré mis en production pour l ensemble de l entreprise début janvier L ancien bâtiment de Gand, complètement amorti, a été vendu et a contribué significativement au résultat. Le comité de direction a maintenu les ateliers du management mis en place en 2013 et organisé pour les cadres une formation sur la productivité personnelle et la gestion des priorités. Nous avons organisé des ateliers spécifiques sur plusieurs améliorations identifiées dans le processus commercial lors d un audit transversal interne. En 2013 l approche Lean de recherche d amélioration continue avait mené à la refonte de l organisation commerciale vers une structure matricielle. Cette nouvelle structure commerciale a été effectivement mise en place début janvier. La stratégie de diversification d Analis reste orientée dans deux directions : - Activité de production avec la SPRL ARDESTA, qui a déménagé en juin 2014 sur le site de Suarlée et qui constitue une remarquable complémentarité dans le même segment de marché. - Activité de recherche et développement avec un partenaire industriel et des partenaires académiques. L important travail amorcé précédemment sur les coûts de fonctionnement, l appel aux aides fédérales et régionales et l utilisation rationnelle de l énergie et des consommables a été poursuivi. Le conseil d administration reste attentif aux fusions-acquisitions de laboratoires en Belgique, parfois par des groupes étrangers, à la mondialisation de certaines entreprises et la forte pression sur les marges par les services financiers de nos clients. En tant que distributeur, l entreprise fait face aux décisions de plus en plus fréquentes de distribution en direct par les fabricants. Une attention particulière a été accordée au branding et à la communication extérieure (presse, articles et reportage) Le conseil d administration déplore l application inéquitable de la redevance sur le chiffre d affaires réalisé en dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui a pesé à concurrence de 121K sur le résultat net et qui manifestement n est pas appliqué à la grande majorité de nos concurrents. Analis a saisi les associations professionnelles. Rapport de Gestion Exercice 2014 Page 2

3 Nos investissements Montant total de l'exercice = K Montant total de l'exercice précédent = K La grande majorité de ce montant est relatif à des opérations de financement en leasing dans le secteur du diagnostic in vitro. Activité de R&D L activité de Recherche et Développement reste orientée sur le développement de kits basés sur la technologie d électrophorèse capillaire. Le département R&D a poursuivi le développement d un projet initié en 2012 avec la Région Wallonne et un laboratoire universitaire de référence et démarré une nouvelle collaboration avec un partenaire académique dans un projet international avec l aide de la Région Wallonne. Nous avons dans ce cadre signé une nouvelle convention de recherche et développement sur 3 années avec la Région Wallonne et un partenaire académique. Notre laboratoire R&D reste attentif aux collaborations porteuses d innovation dans notre domaine de compétences avec les centres de recherche et les universités belges et européennes. Dans ce cadre un nouveau Project Manager a été engagé. Rapport de Gestion Exercice 2014 Page 3

4 COMMENTAIRES RELATIFS AUX COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2014 BILAN ACTIF 1. Immobilisations Incorporelles Exercice 2014 = 166 K Exercice précédent = 252 K 2. Immobilisations Corporelles Exercice 2014 = K Exercice précédent = K Variation = %. 3. Immobilisations financières Exercice 2014 = 64 K Exercice précédent = 79 K 4. Stocks Montant de l'exercice = K Variation par rapport à l'exercice précédent = - de 14,8% Rotation à la fin de l'exercice = 3, Créances Commerciales - Créances à un an au plus Créances clients = K. Moyenne du délai de recouvrement de l'exercice, en jours = 68,9 Exercice précédent = 72,6 (pour les opérations courantes sur base de nos standards de calcul) 6. Autres créances Montant = 968 K, Essentiellement dû à la reprise de la SPRL ARDESTA. Rapport de Gestion Exercice 2014 Page 4

5 PASSIF 1. Provisions pour risques et charges Variation = K. 2. Dettes à plus d un an Montant = K, Variation par rapport à l'exercice précédent = 269K L essentiel de la dette représente l emprunt pour le bâtiment et le financement de certaines opérations de location-financement en biologie clinique. 3. Dettes à un an au plus Montant à fin 2014 = K Montant à fin de l'exercice précédent = K, L encours fournisseur constitue une large part de ces dettes. Variation = K (Due au report du paiement du dividende de l exercice précédent à début janvier 2015.) Rapport de Gestion Exercice 2014 Page 5

6 COMPTES DE RESULTATS 1. Ventes et prestations CA facturé de l'exercice = K CA facturé de l'exercice précédent = K Variation = - 8,41 % Contribution brute de l'exercice = K Contribution brute de l'exercice précédent = K Variation = 7,77% 2. Services et Biens Divers Montant de l'exercice = K Montant de l'exercice précédent = K Variation = K (-10,38 %) 3. Rémunérations et Charges Sociales Montant de l'exercice = K Montant de l'exercice précédent = K Variation = % Du en partie à la baisse des gratifications liées aux résultats. 4. Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges Variation = + 17,52% Principalement liés aux opérations de leasing dans le cadre de nos activités en diagnostic in vitro. 5. Autres charges d exploitation Montant = 116 K. Variation = % 6. Produits Financiers et Charges Financières Variation = + 2K, Les produits sont stables. 7. Produits Exceptionnels et Charges exceptionnelles Variation par rapport à l'exercice précédent = K Largement lié à la vente du bâtiment de Gand. Rapport de Gestion Exercice 2014 Page 6

7 PERSPECTIVES 2015 Externes : la consolidation des laboratoires privés et les acquisitions de laboratoires belges par des groupes internationaux se poursuivent. L activité dans le secteur des sciences de la vie reste importante et les aides européennes, fédérales et régionales à l innovation constituent un moteur au développement de ce marché. Le secteur industriel reste plus faible. Dans ce cadre nous restons très attentifs à toute opportunité de développement de nos activités par extension et innovation. Internes : la réorganisation en profondeur de notre organisation commerciale implémentée début 2014 a commencé d apporter une croissance des ventes et du ROS. Une attention particulière continuera d être apportée au développement de notre département R&D. EVENEMENTS IMPORTANTS DEPUIS LA CLOTURE Le Conseil d Administration déclare qu à sa connaissance, depuis le début de l exercice 2015 il n est pas survenu d autres événements susceptibles de modifier notablement le patrimoine, le résultat et la situation financière de la société. Le Conseil d Administration déclare avoir analysé l ensemble des risques qui pourraient frapper l entreprise et menacer sa structure financière. Celui-ci informe l Assemblée Générale qu il a provisionné adéquatement l ensemble de ces risques. Rapport de Gestion Exercice 2014 Page 7

8 RESULTATS DE L'EXERCICE 2014 Bénéfice après impôts = ,29 Bénéfice reporté de l'exercice antérieur = ,97 Bénéfice à affecter = ,26 Dividende intermédiaire * = (*) Versé début janvier 2015 suite à la décision de l AGE du 18 décembre 2014 au titre de dividende intermédiaire vu l absence de distribution décidée à l AGO du 6 juin 2014 Bénéfice à affecter au jour de l'a.g.o. = ,26 Il vous est proposé de répartir un montant brut de à titre de dividende et de reporter à nouveau le solde de ,26. Le montant de représente le dividende qui sera mis au paiement dès le 9 juin Il sera de 18 brut, soit 13,50 net, déduction faite du précompte mobilier. NOMINATIONS STATUTAIRES Les mandats d administrateur : -de la S.A. Be-Plan représentée par Monsieur Hugues Gilles -de Monsieur Olivier Coune venant à échéance à l issue de la présente Assemblée Générale, il vous est proposé de reconduire leur mandat pour une durée de 3 ans ; ces nouveaux mandats venant à échéance à l issue de l AGO statuant sur les comptes de l exercice Nous vous demandons de ratifier cette affectation des résultats, d approuver les comptes annuels que nous vous présentons et de nous accorder décharge de notre gestion pour l exercice social Approuvé par le Conseil d'administration, Suarlée, le 27 avril 2015 Rapport de Gestion Exercice 2014 Page 8

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