Gestion de Placements TD. FONDS ÉMERAUDE TD Rapport financier semestriel

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1 Gestion de Placements TD FONDS ÉMERAUDE TD Rapport financier semestriel Période close le 30 juin 2015

2 Table des matières Responsabilité de la direction en matière d information financière Fonds de gestion de trésorerie canadienne Émeraude TD Fonds de gestion de trésorerie canadienne Émeraude TD gouvernement du Canada Fonds d investissement à court terme canadien Émeraude TD Fonds indiciel d obligations canadiennes Émeraude TD Fonds équilibré Émeraude TD Fonds indiciel d actions canadiennes Émeraude TD Fonds indiciel du marché américain Émeraude TD Fonds indiciel d actions internationales Émeraude TD Notes annexes

3 Responsabilité de la direction en matière d information financière Le rapport financier intermédiaire non audité ci-joint a été préparé par Gestion de Placements TD Inc., en sa qualité de gestionnaire des Fonds. Il incombe au gestionnaire d assurer l intégrité, l objectivité et la fiabilité des données présentées. Pour s acquitter de cette responsabilité, le gestionnaire choisit les conventions comptables appropriées, formule des jugements et effectue des estimations conformément aux Normes internationales d information financière (les «IFRS»). Le gestionnaire est aussi chargé d élaborer des contrôles internes exercés sur le processus de présentation de l information financière de manière à fournir une assurance raisonnable quant à la pertinence et à la fiabilité de l information financière, ainsi que de protéger tous les biens des Fonds. Il appartient au conseil d administration de Gestion de Placements TD Inc. d examiner et d approuver le rapport financier intermédiaire, tout en s assurant que la direction s acquitte de ses responsabilités en matière d information financière. Au nom de Gestion de Placements TD Inc., gestionnaire des Fonds Timothy M. Thompson Atanaska Novakova Administrateur et chef de l exploitation Administratrice et chef des finances Le 12 août 2015 Le 12 août 2015 Avis aux porteurs de parts L auditeur des Fonds n a pas examiné le présent rapport financier Gestion de Placements TD Inc., en sa qualité de gestionnaire des Fonds, nomme un auditeur indépendant qui a pour mandat d auditer les états financiers annuels des Fonds. Lorsque l auditeur n a pas examiné le rapport financier intermédiaire des Fonds, la législation sur les valeurs mobilières applicable exige qu il en soit fait mention dans un avis accompagnant le rapport financier. 2

4 Fonds de gestion de trésorerie canadienne Émeraude TD États de la situation financière (en milliers, sauf les montants par part et le nombre de parts) Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 (non audité) États du résultat global (en milliers, sauf les montants par part et le nombre de parts) Périodes closes les 30 juin 2015 et 2014 (non audité) 30 juin 31 décembre Actif Actif courant Placements (note 3) $ $ Prises en pension de titres (note 3) Trésorerie Intérêts à recevoir Passif Passif courant Charges à payer Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (note 3) $ $ Nombre de parts rachetables en circulation Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 3) 10,00 $ 10,00 $ Revenus Gain (perte) net sur placements Intérêts servant aux distributions $ $ Revenus de prises en pension de titres Gain (perte) net sur placements Total des revenus (montant net) Charges (note 6) Frais de communication aux porteurs de titres Droits de garde Frais juridiques 1 1 Droits de dépôt Honoraires d audit 9 8 Frais du comité d examen indépendant 1 1 Total des charges avant les renonciations Moins les charges visées par une renonciation 0 0 Total des charges (montant net) Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôts Remboursements d impôts (retenues d impôts) 0 0 Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 3) 0,05 $ 0,05 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante du rapport financier intermédiaire. 3

5 Fonds de gestion de trésorerie canadienne Émeraude TD Fonds Émeraude TD États de l Évolution de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (en milliers, sauf le nombre de parts) Périodes closes les 30 juin 2015 et 2014 (non audité) Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l ouverture de la période $ $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Distributions aux porteurs de parts rachetables (5 286) (5 797) Transactions sur parts rachetables Produit de l émission de parts rachetables Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables Rachat de parts rachetables ( ) ( ) Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables (83 107) Augmentation (diminution) nette de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (83 107) Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période $ $ Transactions sur parts rachetables Parts rachetables en circulation à l ouverture de la période Parts rachetables émises Parts rachetables émises au réinvestissement Parts rachetables rachetées ( ) ( ) Parts rachetables en circulation à la clôture de la période tableaux des flux de trésorerie (en milliers) Périodes closes les 30 juin 2015 et 2014 (non audité) Flux de trésorerie liés aux activités d exploitation Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Ajustements au titre des éléments suivants : Achats de placements ( ) ( ) Produit de la vente ou de l échéance de placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir (84) 101 Augmentation (diminution) des charges à payer 1 1 Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d exploitation ( ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Produit de l émission de parts rachetables Montants versés au rachat de parts rachetables ( ) ( ) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement (88 904) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (166) (80) Trésorerie (découvert bancaire) à l ouverture de la période Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période 102 $ 91 $ Intérêts servant aux distributions reçus*, déduction faite des retenues d impôts * Compris dans les flux de trésorerie liés aux activités d exploitation. 4 Les notes ci-jointes font partie intégrante du rapport financier intermédiaire.

6 Fonds de gestion de trésorerie canadienne Émeraude TD inventaire du portefeuille (en milliers, sauf le nombre d actions la valeur nominale) placements à court terme 81,6 % titres fédéraux et garanties 3,2 % Bons du Trésor du gouvernement du Canada ,01 %, éch. le 2 juill $ $ PSP Capital Inc ,91 %, éch. le 6 juill ,79 %, éch. le 2 sept ,94 %, éch. le 3 déc titres de sociétés 78,4 % Banque de Montréal ,65 %, éch. le 2 juill ,88 %, éch. le 24 juill ,87 %, éch. le 29 juill ,88 %, éch. le 4 août ,86 %, éch. le 5 août ,89 %, éch. le 5 oct La Banque de Nouvelle-Écosse ,95 %, éch. le 8 juill ,91 %, éch. le 14 juill ,89 %, éch. le 15 juill ,91 %, éch. le 16 juill ,88 %, éch. le 27 juill ,87 %, éch. le 6 août ,80 %, éch. le 9 mai Bay Street Funding Trust ,02 %, éch. le 7 juill ,88 %, éch. le 23 juill ,90 %, éch. le 31 juill ,90 %, éch. le 4 août ,04 %, éch. le 5 août ,90 %, éch. le 18 août ,89 %, éch. le 11 sept ,97 %, éch. le 8 déc Caisse centrale Desjardins ,96 %, éch. le 8 juill ,90 %, éch. le 13 juill ,89 %, éch. le 16 juill ,84 %, éch. le 24 août ,85 %, éch. le 16 sept Banque Canadienne Impériale de Commerce ,99 %, éch. le 6 juill ,96 %, éch. le 7 juill ,93 %, éch. le 10 juill ,40 %, éch. le 14 janv ,75 %, éch. le 1 er juin Canadian Master Trust ,34 %, éch. le 3 juill ,04 %, éch. le 7 juill ,99 %, éch. le 10 juill ,95 %, éch. le 20 juill ,91 %, éch. le 21 juill ,90 %, éch. le 22 juill ,94 %, éch. le 23 juill ,91 %, éch. le 24 juill ,90 %, éch. le 30 juill ,89 %, éch. le 11 août ,91 %, éch. le 19 août ,82 %, éch. le 20 août ,94 %, éch. le 3 sept ,91 %, éch. le 4 sept ,93 %, éch. le 21 sept CDP Financière Inc ,80 %, éch. le 14 août $ $ ,79 %, éch. le 31 août Compagnie Pétrolière Impériale Ltée ,75 %, éch. le 2 juill ,03 %, éch. le 7 juill ,99 %, éch. le 9 juill ,94 %, éch. le 14 juill ,91 %, éch. le 28 juill Banque Nationale du Canada ,91 %, éch. le 13 juill ,87 %, éch. le 27 juill OMERS Finance Trust ,89 %, éch. le 17 juill ,88 %, éch. le 23 juill ,85 %, éch. le 11 août ,86 %, éch. le 13 août ,86 %, éch. le 14 août ,86 %, éch. le 14 sept Plaza Trust ,00 %, éch. le 8 juill ,97 %, éch. le 10 juill ,93 %, éch. le 15 juill ,91 %, éch. le 7 août ,90 %, éch. le 18 août ,92 %, éch. le 9 sept ,90 %, éch. le 10 sept ,93 %, éch. le 21 sept Ridge Trust ,96 %, éch. le 10 juill ,95 %, éch. le 15 juill ,92 %, éch. le 16 juill ,91 %, éch. le 17 juill ,95 %, éch. le 20 juill ,91 %, éch. le 24 juill ,92 %, éch. le 10 août ,89 %, éch. le 21 août ,91 %, éch. le 2 sept ,91 %, éch. le 14 sept Banque Royale du Canada ,49 %, éch. le 6 juill ,91 %, éch. le 14 juill ,37 %, éch. le 15 sept ,36 %, éch. le 11 janv ,05 %, éch. le 20 mai SAFE Trust ,34 %, éch. le 3 juill ,00 %, éch. le 9 juill ,94 %, éch. le 21 juill ,05 %, éch. le 22 juill ,91 %, éch. le 28 juill ,92 %, éch. le 30 juill ,90 %, éch. le 31 juill ,91 %, éch. le 13 août ,91 %, éch. le 24 août ,86 %, éch. le 2 sept SOUND Trust ,41 %, éch. le 13 juill ,91 %, éch. le 28 juill ,91 %, éch. le 10 août ,91 %, éch. le 19 août

7 Fonds de gestion de trésorerie canadienne Émeraude TD Fonds Émeraude TD inventaire du portefeuille (en milliers, sauf le nombre d actions la valeur nominale) ,91 %, éch. le 25 août $ $ ,91 %, éch. le 15 sept ,95 %, éch. le 24 sept Storm King Funding ,01 %, éch. le 7 juill ,91 %, éch. le 5 août ,90 %, éch. le 12 août ,90 %, éch. le 17 août ,90 %, éch. le 18 août ,92 %, éch. le 25 août ,90 %, éch. le 31 août ,89 %, éch. le 2 sept ,92 %, éch. le 10 sept ,92 %, éch. le 11 sept ,95 %, éch. le 19 nov Total Placements à court terme prises en pension de titres 18,4 %* titres fédéraux 18,4 % Gouvernement du Canada, prise en pension de titres datée du 30 juin 2015, 0,73 %, éch. le 2 juill Gouvernement du Canada, prise en pension de titres datée du 30 juin 2015, 0,73 %, éch. le 2 juill Bons du Trésor du gouvernement du Canada, prise en pension de titres datée du 30 juin 2015, 0,72 %, éch. le 2 juill Total Prises en pension de titres ToTAL DEs TITREs EN PoRTEFEuILLE 100,0 % AuTREs éléments DE L ACTIF (Du PAssIF) NET 0,0 % ToTAL DE L ACTIF NET 100,0 % $ $ * PRIsEs EN PENsIoN DE TITREs Les détails sur les prises en pension de titres détenues à la clôture de la période sont établis comme suit : montant payé Valeur marchande Type de titres reçus par le Fonds des garanties Gouvernement du Canada 0,73 %, éch. le 2 juill $ $ Gouvernement du Canada 0,73 %, éch. le 2 juill Bons du Trésor du gouvernement du Canada 0,72 %, éch. le 2 juill rapport financier intermédiaire notes propres au fonds A) LE FoNDs (note 1) I) Le Fonds a commencé ses activités le 23 juin II) GPTD est le fiduciaire, le gestionnaire, le conseiller en valeurs et le promoteur du Fonds. III) La monnaie fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar canadien. IV) L objectif de placement du Fonds est de gagner un niveau élevé de revenu d intérêt tout en préservant le capital et en maintenant la liquidité. Le Fonds investit principalement dans des instruments de créance libellés en dollars canadiens tels que des bons du Trésor de gouvernements canadiens, des acceptations de banques à charte canadiennes et du papier commercial émis par des sociétés et des fiducies. B) FRAIs DE GEsTIoN (note 6) C) CommIssIoNs DE CouRTAGE ET ACCoRDs DE PAIEmENT INDIRECT (en milliers) Périodes closes les 30 juin 2015 et 2014 (note 6) D) PERTE FIsCALE REPoRTéE (en milliers) Au 31 décembre 2014 (note 7) E) PRêTs DE TITREs ET GARANTIEs DéTENuEs (en milliers) Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 (note 3) F) GEsTIoN DEs RIsquEs FINANCIERs (note 8) I) Risque de taux d intérêt Peu important. II) Risque de change III) Autre risque de prix Peu important. IV) Risque de crédit Le tableau ci-après présente les instruments de créance selon leur notation au 30 juin 2015 et au 31 décembre Pourcentage du total des Pourcentage du total instruments de créance (%) de l actif net (%) 30 juin 31 décembre 30 juin 31 décembre Notation* R-1 Élevée 92,52 72,10 92,50 72,08 R-1 Moyenne 4,04 1,85 4,04 1,85 R-1 Faible 3,44 26,05 3,44 26,04 Total 100,00 100,00 99,98 99,97 * Les notations proviennent des agences de notation Standard & Poor s, Moody s ou DBRS. 6

8 Fonds de gestion de trésorerie canadienne Émeraude TD rapport financier intermédiaire notes propres au fonds V) Instruments financiers selon leur niveau dans la hiérarchie des justes valeurs (en milliers) Le tableau ci-après présente le classement des instruments financiers du Fonds selon leur niveau dans la hiérarchie des justes valeurs au 30 juin 2015 et au 31 décembre Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 30 juin 2015 Placements à court terme 0$ $ 0 $ $ Prises en pension de titres $ $ 0 $ $ 31 décembre 2014 Placements à court terme 0$ $ 0 $ $ Prises en pension de titres $ $ 0 $ $ Aucun transfert n a eu lieu entre les niveaux 1 et 2 au cours des périodes. VI) Rapprochement des évaluations de la juste valeur de niveau 3 (en milliers) VII) Analyse des échéances contractuelles des passifs financiers Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, l actif net du Fonds était payable à vue. L échéance de tous les autres passifs financiers du Fonds est inférieure à trois mois. G) ComPosITIoN Du PoRTEFEuILLE DE PLACEmENT (%) Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, la composition du portefeuille de placement du Fonds est la suivante : 30 juin 31 décembre Placements à court terme Titres fédéraux et garanties 21,6 18,2 Titres de sociétés 78,4 81,8 Autres éléments de l actif (du passif) net 0,0 0,0 100,0 100,0 H) INTéRêTs DéTENus DANs DEs ENTITés structurées NoN CoNsoLIDéEs (note 3) I) ComPENsATIoN DEs ACTIFs ET DEs PAssIFs FINANCIERs (en milliers) (note 3) 7

9 Fonds de gestion de trésorerie canadienne Émeraude TD gouvernement du Canada États de la situation financière (en milliers, sauf les montants par part et le nombre de parts) Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 (non audité) États du résultat global (en milliers, sauf les montants par part et le nombre de parts) Périodes closes les 30 juin 2015 et 2014 (non audité) Fonds Émeraude TD 30 juin 31 décembre Actif Actif courant Placements (note 3) $ $ Prises en pension de titres Trésorerie Intérêts à recevoir Passif Passif courant Charges à payer 9 9 Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (note 3) $ $ Nombre de parts rachetables en circulation Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 3) 10,00 $ 10,00 $ Revenus Gain (perte) net sur placements Intérêts servant aux distributions 621 $ 934 $ Revenus de prises en pension de titres Gain (perte) net sur placements Total des revenus (montant net) Charges (note 6) Frais de communication aux porteurs de titres Droits de garde 6 11 Frais juridiques 1 0 Droits de dépôt 4 11 Honoraires d audit 9 8 Frais du comité d examen indépendant 1 1 Total des charges avant les renonciations Moins les charges visées par une renonciation (14) (23) Total des charges (montant net) Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôts Remboursements d impôts (retenues d impôts) 0 0 Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 3) 0,04 $ 0,05 $ 8 Les notes ci-jointes font partie intégrante du rapport financier intermédiaire.

10 États de l Évolution de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (en milliers, sauf le nombre de parts) Périodes closes les 30 juin 2015 et 2014 (non audité) Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l ouverture de la période $ $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Distributions aux porteurs de parts rachetables (1 141) (1 812) Transactions sur parts rachetables Produit de l émission de parts rachetables Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables Rachat de parts rachetables ( ) ( ) Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables Augmentation (diminution) nette de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période $ $ Transactions sur parts rachetables Parts rachetables en circulation à l ouverture de la période Parts rachetables émises Parts rachetables émises au réinvestissement Parts rachetables rachetées ( ) ( ) Parts rachetables en circulation à la clôture de la période Fonds de gestion de trésorerie canadienne Émeraude TD gouvernement du Canada tableaux des flux de trésorerie (en milliers) Périodes closes les 30 juin 2015 et 2014 (non audité) Flux de trésorerie liés aux activités d exploitation Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Ajustements au titre des éléments suivants : Achats de placements ( ) ( ) Produit de la vente ou de l échéance de placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir 58 0 Augmentation (diminution) des charges à payer 0 1 Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d exploitation (12 245) (65 874) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties 0 0 Produit de l émission de parts rachetables Montants versés au rachat de parts rachetables ( ) ( ) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (78) (53) Trésorerie (découvert bancaire) à l ouverture de la période Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période 130 $ 108 $ Intérêts servant aux distributions reçus*, déduction faite des retenues d impôts * Compris dans les flux de trésorerie liés aux activités d exploitation. Les notes ci-jointes font partie intégrante du rapport financier intermédiaire. 9

11 Fonds de gestion de trésorerie canadienne Émeraude TD gouvernement du Canada Fonds Émeraude TD inventaire du portefeuille (en milliers, sauf le nombre d actions la valeur nominale) placements à court terme 53,8 % titres fédéraux 53,8 % Bons du Trésor du gouvernement du Canada ,32 %, éch. le 2 juill $ $ ,27 %, éch. le 16 juill ,06 %, éch. le 13 août ,67 %, éch. le 27 août ,11 %, éch. le 10 sept ,11 %, éch. le 24 sept ,67 %, éch. le 10 mars ,72 %, éch. le 5 mai Total Placements à court terme prises en pension de titres 46,2 %* titres fédéraux 46,2 % Gouvernement du Canada, prise en pension de titres datée du 30 juin 2015, 0,73 %, éch. le 2 juill Bons du Trésor du gouvernement du Canada, prise en pension de titres datée du 30 juin 2015, 0,72 %, éch. le 2 juill Total Prises en pension de titres ToTAL DEs TITREs EN PoRTEFEuILLE 100,0 % AuTREs éléments DE L ACTIF (Du PAssIF) NET 0,0 % ToTAL DE L ACTIF NET 100,0 % $ $ * PRIsEs EN PENsIoN DE TITREs Les détails sur les prises en pension de titres détenues à la clôture de la période sont établis comme suit : montant payé Valeur marchande Type de titres reçus par le Fonds des garanties Gouvernement du Canada 0,73 %, éch. le 2 juill $ $ Bons du Trésor du gouvernement du Canada 0,72 %, éch. le 2 juill

12 Fonds de gestion de trésorerie canadienne Émeraude TD gouvernement du Canada rapport financier intermédiaire notes propres au fonds A) LE FoNDs (note 1) I) Le Fonds a commencé ses activités le 23 juin II) GPTD est le fiduciaire, le gestionnaire, le conseiller en valeurs et le promoteur du Fonds. III) La monnaie fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar canadien. IV) L objectif de placement du Fonds est de gagner un niveau élevé de revenu d intérêt tout en préservant le capital et en maintenant la liquidité. Le Fonds investit principalement dans des instruments de créance libellés en dollars canadiens émis ou garantis par le gouvernement du Canada. B) FRAIs DE GEsTIoN (note 6) C) CommIssIoNs DE CouRTAGE ET ACCoRDs DE PAIEmENT INDIRECT (en milliers) Périodes closes les 30 juin 2015 et 2014 (note 6) D) PERTE FIsCALE REPoRTéE (en milliers) Au 31 décembre 2014 (note 7) E) PRêTs DE TITREs ET GARANTIEs DéTENuEs (en milliers) Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 (note 3) F) GEsTIoN DEs RIsquEs FINANCIERs (note 8) I) Risque de taux d intérêt Peu important. II) Risque de change III) Autre risque de prix Peu important. IV) Risque de crédit Le tableau ci-après présente les instruments de créance selon leur notation au 30 juin 2015 et au 31 décembre Pourcentage du total des Pourcentage du total instruments de créance (%) de l actif net (%) 30 juin 31 décembre 30 juin 31 décembre Notation* R-1 Élevée 100,00 100,00 99,97 99,92 Total 100,00 100,00 99,97 99,92 V) Instruments financiers selon leur niveau dans la hiérarchie des justes valeurs (en milliers) Le tableau ci-après présente le classement des instruments financiers du Fonds selon leur niveau dans la hiérarchie des justes valeurs au 30 juin 2015 et au 31 décembre Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 30 juin 2015 Placements à court terme 0$ $ 0 $ $ Prises en pension de titres $ $ 0 $ $ 31 décembre 2014 Placements à court terme 0$ $ 0 $ $ Prises en pension de titres $ $ 0 $ $ Aucun transfert n a eu lieu entre les niveaux 1 et 2 au cours des périodes. VI) Rapprochement des évaluations de la juste valeur de niveau 3 (en milliers) VII) Analyse des échéances contractuelles des passifs financiers Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, l actif net du Fonds était payable à vue. L échéance de tous les autres passifs financiers du Fonds est inférieure à trois mois. G) ComPosITIoN Du PoRTEFEuILLE DE PLACEmENT (%) Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, la composition du portefeuille de placement du Fonds est la suivante : 30 juin 31 décembre Placements à court terme Titres fédéraux 100,0 99,9 Autres éléments de l actif (du passif) net 0,0 0,1 100,0 100,0 H) INTéRêTs DéTENus DANs DEs ENTITés structurées NoN CoNsoLIDéEs (note 3) I) ComPENsATIoN DEs ACTIFs ET DEs PAssIFs FINANCIERs (en milliers) (note 3) * Les notations proviennent des agences de notation Standard & Poor s, Moody s ou DBRS. 11

13 Fonds d investissement à court terme canadien Émeraude TD Fonds Émeraude TD États de la situation financière (en milliers, sauf les montants par part et le nombre de parts) Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 (non audité) États du résultat global (en milliers, sauf les montants par part et le nombre de parts) Périodes closes les 30 juin 2015 et 2014 (non audité) 30 juin 31 décembre Actif Actif courant Placements (note 3) $ $ Prises en pension de titres (note 3) Trésorerie Intérêts à recevoir Souscriptions à recevoir Passif Passif courant Charges à payer 54 7 Rachats à payer Distributions à payer Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (note 3) $ $ Nombre de parts rachetables en circulation Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 3) 9,87 $ 9,88 $ Revenus Revenus de prêts de titres 11 $ 27 $ Gain (perte) net sur placements Intérêts servant aux distributions Revenus de prises en pension de titres Gain (perte) net réalisé (3 816) (868) Variation nette de la plus-value (moins-value) latente (1 823) Gain (perte) net sur placements Total des revenus (montant net) Charges (note 6) Frais de communication aux porteurs de titres Droits de garde Frais juridiques 1 1 Droits de dépôt Honoraires d audit 9 8 Frais du comité d examen indépendant 1 1 Total des charges avant les renonciations Moins les charges visées par une renonciation 0 0 Total des charges (montant net) Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôts Remboursements d impôts (retenues d impôts) 0 0 Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 3) 0,06 $ 0,06 $ 12 Les notes ci-jointes font partie intégrante du rapport financier intermédiaire.

14 Fonds d investissement à court terme canadien Émeraude TD États de l Évolution de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (en milliers, sauf le nombre de parts) Périodes closes les 30 juin 2015 et 2014 (non audité) Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l ouverture de la période $ $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Distributions aux porteurs de parts rachetables (13 920) (11 399) Transactions sur parts rachetables Produit de l émission de parts rachetables Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables Rachat de parts rachetables ( ) ( ) Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables ( ) Augmentation (diminution) nette de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ( ) Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période $ $ Transactions sur parts rachetables Parts rachetables en circulation à l ouverture de la période Parts rachetables émises Parts rachetables émises au réinvestissement Parts rachetables rachetées ( ) ( ) Parts rachetables en circulation à la clôture de la période tableaux des flux de trésorerie (en milliers) Périodes closes les 30 juin 2015 et 2014 (non audité) Flux de trésorerie liés aux activités d exploitation Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Ajustements au titre des éléments suivants : (Gain) perte nette réalisée sur vente de placements et de dérivés Variation nette de la (plus-value) moins-value latente sur placements et dérivés (1 430) Achats de placements ( ) ( ) Produit de la vente ou de l échéance de placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir (469) (1 010) Augmentation (diminution) des charges à payer 47 3 Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d exploitation ( ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties (754) (523) Produit de l émission de parts rachetables Montants versés au rachat de parts rachetables ( ) ( ) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement ( ) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie Trésorerie (découvert bancaire) à l ouverture de la période Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période 189 $ 364 $ Intérêts servant aux distributions reçus*, déduction faite des retenues d impôts * Compris dans les flux de trésorerie liés aux activités d exploitation. Les notes ci-jointes font partie intégrante du rapport financier intermédiaire. 13

15 Fonds d investissement à court terme canadien Émeraude TD Fonds Émeraude TD inventaire du portefeuille (en milliers, sauf le nombre d actions la valeur nominale) placements à court terme 103,3 % titres fédéraux et garanties 3,2 % CPPIB Capital Inc ,85 %, éch. le 21 juill $ $ ,17 %, éch. le 27 août PSP Capital Inc ,78 %, éch. le 2 sept ,94 %, éch. le 3 déc titres de sociétés 100,1 % Banque de Montréal ,83 %, éch. le 2 juill ,70 %, éch. le 2 juill ,80 %, éch. le 11 août ,85 %, éch. le 22 sept ,84 %, éch. le 30 sept ,83 %, éch. le 5 oct ,89 %, éch. le 5 oct ,85 %, éch. le 14 oct ,103 %, éch. le 10 mars La Banque de Nouvelle-Écosse ,85 %, éch. le 16 juill ,85 %, éch. le 24 juill ,84 %, éch. le 27 juill ,84 %, éch. le 4 août ,61 %, éch. le 22 févr ,80 %, éch. le 9 mai Bay Street Funding Trust ,30 %, éch. le 29 juill ,11 %, éch. le 5 août ,36 %, éch. le 4 sept ,88 %, éch. le 11 sept ,94 %, éch. le 24 sept ,94 %, éch. le 19 oct ,36 %, éch. le 22 oct ,94 %, éch. le 26 oct ,94 %, éch. le 28 oct ,94 %, éch. le 1 er déc ,87 %, éch. le 9 déc ,95 %, éch. le 4 févr Caisse centrale Desjardins ,84 %, éch. le 8 juill ,83 %, éch. le 15 juill ,84 %, éch. le 21 juill ,82 %, éch. le 5 août Banque Canadienne Impériale de Commerce ,83 %, éch. le 3 juill ,25 %, éch. le 10 juill ,84 %, éch. le 4 août ,35 %, éch. le 6 janv ,40 %, éch. le 14 janv ,75 %, éch. le 1 er juin Canadian Master Trust ,28 %, éch. le 7 juill ,90 %, éch. le 17 juill ,90 %, éch. le 20 juill ,87 %, éch. le 24 juill ,80 %, éch. le 20 août ,90 %, éch. le 31 août ,33 %, éch. le 24 sept $ $ ,92 %, éch. le 25 sept ,92 %, éch. le 15 oct ,34 %, éch. le 27 oct ,94 %, éch. le 29 oct ,94 %, éch. le 2 nov ,96 %, éch. le 18 nov ,96 %, éch. le 29 janv ,03 %, éch. le 22 mars CDP Financière Inc ,76 %, éch. le 7 juill ,77 %, éch. le 16 juill ,71 %, éch. le 4 août ,78 %, éch. le 31 août ,80 %, éch. le 30 nov Société de financement GE Capital Canada ,10 %, éch. le 1 er juin Compagnie Pétrolière Impériale Ltée ,88 %, éch. le 28 juill ,87 %, éch. le 30 juill ,87 %, éch. le 18 août Banque Nationale du Canada ,82 %, éch. le 6 juill ,85 %, éch. le 4 août ,77 %, éch. le 25 août ,05 %, éch. le 11 janv ,58 %, éch. le 26 avr OMERS Finance Trust ,86 %, éch. le 6 juill ,92 %, éch. le 10 juill ,83 %, éch. le 13 juill ,83 %, éch. le 17 juill ,84 %, éch. le 23 juill ,84 %, éch. le 29 juill ,84 %, éch. le 17 août Plaza Trust ,88 %, éch. le 6 juill ,87 %, éch. le 8 juill ,28 %, éch. le 20 juill ,00 %, éch. le 22 juill ,34 %, éch. le 4 sept ,90 %, éch. le 9 sept ,12 %, éch. le 11 sept ,92 %, éch. le 21 sept ,35 %, éch. le 2 oct ,35 %, éch. le 9 oct ,06 %, éch. le 23 oct ,93 %, éch. le 4 déc ,97 %, éch. le 16 déc ,93 %, éch. le 8 janv ,95 %, éch. le 22 janv Ridge Trust ,30 %, éch. le 7 juill ,90 %, éch. le 14 juill ,00 %, éch. le 21 juill ,31 %, éch. le 4 août ,97 %, éch. le 6 août ,90 %, éch. le 4 sept ,94 %, éch. le 14 sept ,92 %, éch. le 8 oct ,96 %, éch. le 9 déc

16 Fonds d investissement à court terme canadien Émeraude TD inventaire du portefeuille (en milliers, sauf le nombre d actions la valeur nominale) ,96 %, éch. le 11 déc $ $ ,95 %, éch. le 15 déc ,37 %, éch. le 13 janv ,05 %, éch. le 27 janv ,96 %, éch. le 2 févr Banque Royale du Canada ,85 %, éch. le 31 août ,35 %, éch. le 15 sept ,33 %, éch. le 21 oct ,33 %, éch. le 23 oct ,35 %, éch. le 4 nov ,36 %, éch. le 2 déc ,36 %, éch. le 11 janv ,04 %, éch. le 5 mai ,07 %, éch. le 17 juin SAFE Trust ,95 %, éch. le 29 juill ,87 %, éch. le 31 juill ,95 %, éch. le 7 août ,32 %, éch. le 10 août ,90 %, éch. le 12 août ,83 %, éch. le 26 août ,85 %, éch. le 2 sept ,35 %, éch. le 30 sept ,91 %, éch. le 1 er oct ,82 %, éch. le 2 déc ,94 %, éch. le 10 déc ,89 %, éch. le 14 déc ,98 %, éch. le 3 mai SOUND Trust ,28 %, éch. le 21 juill ,92 %, éch. le 5 août ,89 %, éch. le 10 août ,30 %, éch. le 13 août ,89 %, éch. le 14 août ,83 %, éch. le 25 août ,85 %, éch. le 1 er sept ,90 %, éch. le 2 sept ,90 %, éch. le 3 sept ,94 %, éch. le 23 sept ,32 %, éch. le 25 sept ,32 %, éch. le 20 oct ,91 %, éch. le 21 oct ,95 %, éch. le 26 oct ,85 %, éch. le 10 nov ,98 %, éch. le 3 mai Storm King Funding ,34 %, éch. le 30 juill ,02 %, éch. le 6 août ,01 %, éch. le 7 août ,88 %, éch. le 11 août ,89 %, éch. le 18 août ,03 %, éch. le 28 août ,89 %, éch. le 31 août ,34 %, éch. le 3 sept ,05 %, éch. le 22 oct ,81 %, éch. le 20 nov ,93 %, éch. le 1 er déc La Banque Toronto-Dominion* ,948 %, éch. le 2 août Société financière Wells Fargo Canada ,90 %, éch. le 4 août $ $ ,25 %, éch. le 7 août ,25 %, éch. le 11 août ,29 %, éch. le 6 nov ,90 %, éch. le 9 déc ,93 %, éch. le 9 févr ,95 %, éch. le 12 mai Total Placements à court terme ToTAL DEs TITREs EN PoRTEFEuILLE 103,3 % AuTREs éléments DE L ACTIF (Du PAssIF) NET (3,3 %) (52 443) (52 443) ToTAL DE L ACTIF NET 100,0 % $ $ * Partie liée au Fonds à titre d entité affiliée à Gestion de Placements TD Inc. 15

17 Fonds d investissement à court terme canadien Émeraude TD Fonds Émeraude TD rapport financier intermédiaire notes propres au fonds A) LE FoNDs (note 1) I) Le Fonds a commencé ses activités le 4 juillet II) GPTD est le fiduciaire, le gestionnaire, le conseiller en valeurs et le promoteur du Fonds. III) La monnaie fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar canadien. IV) L objectif de placement du Fonds est de gagner un niveau élevé de revenu d intérêt tout en préservant le capital et en maintenant la liquidité. Le Fonds investit dans des titres du marché monétaire tels que des bons du Trésor de gouvernements canadiens, des acceptations de banques à charte canadiennes et du papier commercial émis par des sociétés canadiennes. B) FRAIs DE GEsTIoN (note 6) C) CommIssIoNs DE CouRTAGE ET ACCoRDs DE PAIEmENT INDIRECT (en milliers) Périodes closes les 30 juin 2015 et 2014 (note 6) D) PERTE FIsCALE REPoRTéE (en milliers) Au 31 décembre 2014 (note 7) Pertes en capital $ Pertes autres qu en capital (selon l année d expiration) Néant E) PRêTs DE TITREs ET GARANTIEs DéTENuEs (en milliers) Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 (note 3) 30 juin 31 décembre valeur des titres prêtés 103 $ $ valeur des garanties détenues Les garanties sont détenues sous forme d obligations du gouvernement du Canada et d autres pays, de gouvernements provinciaux et d administrations municipales du Canada ou de sociétés canadiennes. Elles ne sont pas comptabilisées dans les états de la situation financière. F) GEsTIoN DEs RIsquEs FINANCIERs (note 8) I) Risque de taux d intérêt Peu important. II) Risque de change Peu important. V) Instruments financiers selon leur niveau dans la hiérarchie des justes valeurs (en milliers) Le tableau ci-après présente le classement des instruments financiers du Fonds selon leur niveau dans la hiérarchie des justes valeurs au 30 juin 2015 et au 31 décembre Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 30 juin 2015 Placements à court terme 0$ $ 0 $ $ 31 décembre 2014 Placements à court terme 0$ $ 0 $ $ Prises en pension de titres $ $ 0 $ $ Aucun transfert n a eu lieu entre les niveaux 1 et 2 au cours des périodes. VI) Rapprochement des évaluations de la juste valeur de niveau 3 (en milliers) VII) Analyse des échéances contractuelles des passifs financiers Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, l actif net du Fonds était payable à vue. L échéance de tous les autres passifs financiers du Fonds est inférieure à trois mois. G) ComPosITIoN Du PoRTEFEuILLE DE PLACEmENT (%) Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014, la composition du portefeuille de placement du Fonds est la suivante : 30 juin 31 décembre Placements à court terme Titres fédéraux et garanties 3,2 9,7 Titres provinciaux 0,0 0,2 Titres de sociétés 100,1 90,1 Autres éléments de l actif (du passif) net (3,3) 0,0 100,0 100,0 H) INTéRêTs DéTENus DANs DEs ENTITés structurées NoN CoNsoLIDéEs (note 3) I) ComPENsATIoN DEs ACTIFs ET DEs PAssIFs FINANCIERs (en milliers) (note 3) III) Autre risque de prix IV) Risque de crédit Le tableau ci-après présente les instruments de créance selon leur notation au 30 juin 2015 et au 31 décembre Pourcentage du total des Pourcentage du total instruments de créance (%) de l actif net (%) 30 juin 31 décembre 30 juin 31 décembre Notation* R-1 Élevée 77,48 66,39 80,05 66,37 R-1 Moyenne 22,01 15,23 22,74 15,22 R-1 Faible 0,51 18,38 0,53 18,38 Total 100,00 100,00 103,32 99,97 * Les notations proviennent des agences de notation Standard & Poor s, Moody s ou DBRS. 16

18 Fonds indiciel d obligations canadiennes Émeraude TD États de la situation financière (en milliers, sauf les montants par part et le nombre de parts) Au 30 juin 2015 et au 31 décembre 2014 (non audité) États du résultat global (en milliers, sauf les montants par part et le nombre de parts) Périodes closes les 30 juin 2015 et 2014 (non audité) 30 juin 31 décembre Actif Actif courant Placements (note 3) $ $ Trésorerie Intérêts à recevoir Souscriptions à recevoir Montants à recevoir pour les ventes de placements Passif Passif courant Charges à payer Rachats à payer Distributions à payer Montants à payer pour les achats de placements Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (note 3) $ $ Nombre de parts rachetables en circulation Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 3) 13,14 $ 13,06 $ Revenus Revenus de prêts de titres 467 $ 518 $ Gain (perte) net sur placements Intérêts servant aux distributions Gain (perte) net réalisé Variation nette de la plus-value (moins-value) latente (263) Gain (perte) net sur placements Total des revenus (montant net) Charges (note 6) Frais de communication aux porteurs de titres Droits de garde Droits de dépôt Frais juridiques 1 1 Honoraires d audit 9 8 Frais du comité d examen indépendant 1 1 Total des charges avant les renonciations Moins les charges visées par une renonciation 0 0 Total des charges (montant net) Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables avant impôts Remboursements d impôts (retenues d impôts) 0 0 Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 3) 0,31 $ 0,59 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante du rapport financier intermédiaire. 17

19 Fonds indiciel d obligations canadiennes Émeraude TD Fonds Émeraude TD États de l Évolution de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (en milliers, sauf le nombre de parts) Périodes closes les 30 juin 2015 et 2014 (non audité) Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l ouverture de la période $ $ Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables Distributions aux porteurs de parts rachetables (87 268) (97 168) Transactions sur parts rachetables Produit de l émission de parts rachetables Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables Rachat de parts rachetables ( ) ( ) Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables ( ) ( ) Augmentation (diminution) nette de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ( ) (21 547) Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période $ $ Transactions sur parts rachetables Parts rachetables en circulation à l ouverture de la période Parts rachetables émises Parts rachetables émises au réinvestissement Parts rachetables rachetées ( ) ( ) Parts rachetables en circulation à la clôture de la période tableaux des flux de trésorerie (en milliers) Périodes closes les 30 juin 2015 et 2014 (non audité) Flux de trésorerie liés aux activités d exploitation Augmentation (diminution) de l actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables $ $ Ajustements au titre des éléments suivants : (Gain) perte nette réalisée sur vente de placements et de dérivés (35 881) (2 646) Variation nette de la (plus-value) moins-value latente sur placements et dérivés 263 ( ) Achats de placements ( ) ( ) Produit de la vente ou de l échéance de placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir Augmentation (diminution) des charges à payer 17 (8) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d exploitation Flux de trésorerie liés aux activités de financement Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties (5 356) (6 897) Produit de l émission de parts rachetables Montants versés au rachat de parts rachetables ( ) ( ) Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement ( ) ( ) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (1) (18) Trésorerie (découvert bancaire) à l ouverture de la période Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période 187 $ 149 $ Intérêts servant aux distributions reçus*, déduction faite des retenues d impôts * Compris dans les flux de trésorerie liés aux activités d exploitation. 18 Les notes ci-jointes font partie intégrante du rapport financier intermédiaire.

20 Fonds indiciel d obligations canadiennes Émeraude TD inventaire du portefeuille (en milliers, sauf le nombre d actions la valeur nominale) obligations canadiennes 99,0 % obligations et garanties fédérales 35,2 % Broadcast Centre Trust ,53 %, éch. le 1 er mai $ $ Banque de développement du Canada ,75 %, éch. le 26 juill ,35 %, éch. le 28 févr Fiducie du Canada pour l habitation nº ,85 %, éch. le 15 déc ,05 %, éch. le 15 juin ,70 %, éch. le 15 déc ,75 %, éch. le 15 juin ,05 %, éch. le 15 juin ,35 %, éch. le 15 déc ,10 %, éch. le 15 déc ,95 %, éch. le 15 juin ,00 %, éch. le 15 déc ,75 %, éch. le 15 mars ,2 %, éch. le 15 juin ,45 %, éch. le 15 juin ,35 %, éch. le 15 déc ,80 %, éch. le 15 juin ,65 %, éch. le 15 mars ,40 %, éch. le 15 déc ,35 %, éch. le 15 sept ,15 %, éch. le 15 sept ,90 %, éch. le 15 juin ,55 %, éch. le 15 mars Société canadienne d hypothèques et de logement ,35 %, éch. le 1 er févr Société canadienne des postes ,08 %, éch. le 16 juill ,36 %, éch. le 16 juill CBC Monetization Trust ,688 %, éch. le 15 mai CPPIB Capital Inc ,40 %, éch. le 4 juin Gouvernement du Canada ,00 %, éch. le 1 er août ,75 %, éch. le 1 er sept ,50 %, éch. le 1 er févr ,50 %, éch. le 1 er mars ,00 %, éch. le 1 er juin ,50 %, éch. le 1 er sept ,25 %, éch. le 1 er mars ,25 %, éch. le 1 er juin ,25 %, éch. le 1 er sept ,75 %, éch. le 1 er mars ,75 %, éch. le 1 er juin ,75 %, éch. le 1 er sept ,50 %, éch. le 1 er mars ,50 %, éch. le 1 er juin ,25 %, éch. le 1 er juin ,75 %, éch. le 1 er juin ,75 %, éch. le 1 er juin ,50 %, éch. le 1 er juin ,00 %, éch. le 1 er juin ,50 %, éch. le 1 er juin ,25 %, éch. le 1 er juin ,00 %, éch. le 1 er juin ,00 %, éch. le 1 er juin ,75 %, éch. le 1 er juin $ $ ,75 %, éch. le 1 er juin ,00 %, éch. le 1 er juin ,00 %, éch. le 1 er juin ,50 %, éch. le 1 er déc ,75 %, éch. le 1 er déc ,75 %, éch. le 1 er déc PSP Capital Inc ,26 %, éch. le 16 févr ,03 %, éch. le 22 oct ,29 %, éch. le 4 avr Royal Office Finance L.P ,209 %, éch. le 12 nov obligations et garanties provinciales 33,6 % Alberta Capital Finance Authority ,65 %, éch. le 15 juin ,45 %, éch. le 15 déc Financement-Québec ,50 %, éch. le 1 er déc ,50 %, éch. le 1 er déc ,40 %, éch. le 1 er déc ,45 %, éch. le 1 er déc ,25 %, éch. le 1 er juin Hydro One Inc ,18 %, éch. le 18 oct ,78 %, éch. le 9 oct ,62 %, éch. le 30 avr ,40 %, éch. le 1 er juin ,20 %, éch. le 13 janv ,35 %, éch. le 3 juin ,93 %, éch. le 1 er juin ,35 %, éch. le 31 janv ,36 %, éch. le 20 mai ,89 %, éch. le 13 mars ,03 %, éch. le 3 mars ,49 %, éch. le 16 juill ,39 %, éch. le 26 sept rembours., 4,59 %, éch. le 9 oct rembours., 4,17 %, éch. le 6 juin ,00 %, éch. le 19 oct ,00 %, éch. le 22 déc ,79 %, éch. le 31 juill Hydro-Québec ,00 %, éch. le 15 août ,50 %, éch. le 15 oct ,625 %, éch. le 15 juill ,00 %, éch. le 15 août ,50 %, éch. le 16 janv ,50 %, éch. le 15 févr ,00 %, éch. le 15 févr ,00 %, éch. le 15 févr ,00 %, éch. le 15 févr ,00 %, éch. le 15 févr Labrador-Island Link Funding Trust ,76 %, éch. le 1 er juin ,86 %, éch. le 1 er déc ,85 %, éch. le 1 er déc Muskrat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust ,63 %, éch. le 1 er juin ,83 %, éch. le 1 er juin ,86 %, éch. le 1 er déc

Fonds Mutuels. Rapport financier annuel 2009

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