FONDS ASTRA. États financiers audités 31 décembre 2013

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1 FONDS ASTRA États financiers audités 31 décembre 2013

2 Table des matières Page ASTRA Marché monétaire... 3 ASTRA Trésorerie... 7 ASTRA Obligations - Fiera Capital ASTRA Obligations - OGP ASTRA Obligations - PIMCO ASTRA Indice obligataire ASTRA Stratégie sécuritaire ASTRA Stratégie équilibrée ASTRA Stratégie croissance ASTRA Stratégie audacieuse ASTRA Celestia sécuritaire ASTRA Celestia équilibré ASTRA Celestia croissance ASTRA Celestia audacieux ASTRA Portefeuille fondamental sécuritaire ASTRA Portefeuille fondamental équilibré ASTRA Portefeuille fondamental croissance ASTRA Portefeuille fondamental audacieux ASTRA Équilibré canadien - Sprott / Fiera Capital ASTRA Répartition d'actifs canadiens - Fidelity ASTRA Équilibré Power - Dynamique ASTRA Revenu élevé - Acuity ASTRA Revenu élevé mondial - UBS ASTRA Actions canadiennes dividendes - Guardian ASTRA Actions canadiennes valeur - Jarislowsky Fraser Limitée ASTRA Actions canadiennes - Triasima ASTRA Actions canadiennes croissance - Greystone ASTRA Actions canadiennes - Montrusco Bolton ASTRA Actions canadiennes fondamentales ASTRA Indice canadien ASTRA Actions canadiennes à petite capitalisation ASTRA Actions américaines - MFS ASTRA Actions américaines - Tradewinds ASTRA Actions américaines fondamentales ASTRA Indice américain ASTRA Actions internationales ASTRA Actions internationales - Carnegie ASTRA Actions internationales fondamentales ASTRA Indice international ASTRA Actions mondiales - Calamos ASTRA Actions mondiales - Lazard ASTRA Actions mondiales couvertes sur les devises - Hexavest ASTRA Actions mondiales à petite capitalisation - Lazard ASTRA Actions marchés émergents fondamentales ASTRA Infrastructures mondiales - Lazard ASTRA Immobilier mondial rendement courant - Presima ASTRA Immobilier mondial - Morgan Stanley ASTRA Matières premières - CoreCommodity Management Notes complémentaires Rapport de l'auditeur indépendant ASTRA Macro Global - Sigma Alpha Rapport de l'auditeur indépendant du ASTRA Macro Global - Sigma Alpha Faits saillants de nature financière

3 FONDS ASTRA MARCHÉ MONÉTAIRE (en milliers de dollars, à l'exception des données par part) ACTIF NET Aux 31 décembre Actif Placements, à la juste valeur Encaisse Débiteurs Passif Découvert bancaire - - Créditeurs Actif net Actif net par part Classe A 10,00 10,00 Classe C 10,00 10,00 Placements, au coût RÉSULTATS Revenus Intérêts - - Distributions par le fonds sous-jacent Distributions reçues au titre de frais de gestion ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET Actif net au début Opérations sur les parts Parts émises Réinvestissement des distributions Parts rachetées (43 525) (15 292) (2 022) Distributions aux détenteurs de parts Revenu net de placement (211) (57) (211) (57) provenant de l'exploitation Actif net à la fin DISTRIBUTIONS ($/part) Classe A Revenu net de placement - - Classe C Revenu net de placement 0,11 0,11 Charges (note 4) Frais de gestion Frais d'administration Revenu net (perte nette) de placement Gain net (perte nette) réalisé(e) à la cession de placements - - Gain net distribué par le fonds sous-jacent - - Gain (perte) non réalisé(e) sur les placements - - Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation provenant de l'exploitation, par part Classe A - - Classe C 0,11 0,11 3

4 FONDS ASTRA MARCHÉ MONÉTAIRE (en milliers de dollars, à l'exception des données par part) MOUVEMENT DES PARTS Classe A Parts en circulation au début Parts émises Parts rachetées ( ) ( ) Parts en circulation à la fin MOUVEMENT DES PARTS Classe C Parts en circulation au début Parts émises Parts rachetées ( ) ( ) Parts en circulation à la fin RATIO DES FRAIS DE GESTION Classe A 1,62 % 1,48 % Classe C - - 4

5 FONDS ASTRA MARCHÉ MONÉTAIRE (en milliers, à l'exception du nombre de parts) TITRES EN PORTEFEUILLE Au 31 décembre 2013 Nombre Coût Juste de parts moyen valeur PLACEMENTS (99,82 %) Marché monétaire MFS AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET (0,18 %) 64 TOTAL DE L'ACTIF NET (100 %) PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT Marché monétaire MFS % Gouvernement du Canada, Bon du Trésor, 0,93 %, ,45 Gouvernement du Canada, Bon du Trésor, 0,95 %, ,15 Gouvernement du Canada, Bon du Trésor, 1,31 %, ,76 Province de l'ontario, Bon du Trésor, 0,97 %, ,73 Province de la Colombie-Britannique, Bon du Trésor, 1,19 %, ,43 Banque Manuvie du Canada, Billet, 1,28 %, ,16 Banque de Montréal, Billet, 1,15 %, ,84 Banque Royale du Canada, Billet, 1,11 %, ,77 Commission canadienne du blé, Bon du Trésor, 0,96 %, ,72 Province du Manitoba, Bon du Trésor, 0,97 %, ,34 Banque Toronto-Dominion, Billet, 1,25 %, ,28 Gouvernement du Canada, Bon du Trésor, 0,89 %, ,01 Honda Financial, Billet, 1,25 %, ,62 JPMorgan Chase & Co., Billet, 1,24 %, ,54 CIBC, Billet, 1,33 %, ,32 Wells Fargo & Co., Billet, 1,12 %, ,26 Province de l'ontario, Bon du Trésor, 1,13 %, ,17 Imperial Oil Ltd., Billet, 1,11 %, ,09 Banque Nationale du Canada, Billet, 1,10 %, ,72 Banque de Nouvelle-Écosse, Billet, 1,15 %, ,71 Nestlé Canada, Billet, 1,05 %, ,67 CIBC, Billet, 1,12 %, ,63 Banque de Nouvelle-Écosse, Billet, 1,13 %, ,63 Banque Nationale du Canada, Billet, 1,10 %, ,47 Imperial Oil Ltd., Billet, 1,12 %, ,46 5

6 FONDS ASTRA MARCHÉ MONÉTAIRE AUTRES INFORMATIONS Exercices terminés les 31 décembre (en milliers de dollars) Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers Le ASTRA Marché monétaire est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Marché monétaire MFS. Par conséquent, le ASTRA Marché monétaire se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 5 et 6 pour obtenir de l information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sousjacent est géré activement par MFS Gestion de Placements Canada Limitée selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d investissement favorise une approche de gestion basée sur la gestion des échéances et des secteurs ainsi que de la qualité de crédit des titres. Juste valeur des instruments financiers Les tableaux suivants présentent les instruments financiers, aux 31 décembre, classés selon la hiérarchie décrite à la note Instruments Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total financiers ($) ($) ($) ($) Obligations Actions négociés en Bourse de placement Produits dérivés Marché monétaire Total Instruments Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total financiers ($) ($) ($) ($) Obligations Actions négociés en Bourse de placement Produits dérivés Marché monétaire Total Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2013 et 2012, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2. 6

7 FONDS ASTRA TRÉSORERIE (en milliers de dollars, à l'exception des données par part) ACTIF NET Aux 31 décembre Actif Placements, à la juste valeur Encaisse Débiteurs Passif Découvert bancaire - - Créditeurs Actif net Actif net par part 10,64 10,67 Rapprochement de l'actif net et de la valeur liquidative Valeur liquidative selon le cours de clôture des placements Ajustement selon le cours acheteur des placements (39) (28) Actif net selon le cours acheteur des placements Valeur liquidative par part selon le cours de clôture des placements 10,65 10,68 Ajustement par part selon le cours acheteur des placements (0,01) (0,01) Actif net par part selon le cours acheteur des placements 10,64 10,67 ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET Actif net au début Opérations sur les parts Parts émises Réinvestissement des distributions Parts rachetées (35 779) (30 625) Distributions aux détenteurs de parts Revenu net de placement - (344) - (344) provenant de l'exploitation (173) 373 Actif net à la fin Mouvement des parts Parts en circulation au début Parts émises Parts rachetées ( ) ( ) Parts en circulation à la fin DISTRIBUTIONS ($/part) Revenu net de placement - 0,08 Placements, au coût RÉSULTATS Revenus Intérêts Charges (note 4) Frais de gestion Frais d'administration Revenu net (perte nette) de placement Gain net (perte nette) réalisé(e) à la cession de placements (174) (74) Gain (perte) non réalisé(e) sur les placements (415) (13) Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation (173) 373 provenant de l'exploitation, par part (0,03) 0,09 Ratio des frais de gestion 2,07 % 1,89 % 7

8 FONDS ASTRA TRÉSORERIE (en milliers) TITRES EN PORTEFEUILLE Au 31 décembre 2013 Valeur Coût Juste nominale moyen valeur OBLIGATIONS CANADIENNES (99,26 %) Gouvernement du Canada (26,01 %) Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 1,33 %*, Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 1,41 %*, Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 2,40 %, Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 4,10 %, Provinces et octroyées (15,05 %) Administration Régionale Kativik, 2,80 %, Financement-Québec, 2,40 %, Financement-Québec, 3,50 %, Ontario, 2,85 %, Ontario, 4,20 %, Québec, 3,00 %, Québec, 5,35 %, Université Concordia, 4,65 %, Université de Montréal, 4,55 %, Université McGill, 4,50 %, Municipalités et octroyées (29,79 %) Amos, 2,35 %, Baie-Saint-Paul, 3,25 %, Beaupré, 2,20 %, Boucherville, 2,15 %, Boucherville, 2,25 %, Boucherville, 3,20 %, Chambly, 2,35 %, Châteauguay, 3,15 %, Châteauguay, 4,35 %, Delson, 2,60 %, Dolbeau-Mistassini, 3,15 %, Drummondville, 2,60 %, Gaspé, 2,20 %, Gaspé, 3,20 %, Granby, 2,65 %, Kirkland, 3,05 %, Lac-Brome, 2,25 %, Lachute, 2,30 %, Lévis, 2,15 %, Lévis, 2,75 %, Lévis, 2,95 %, Lévis, 3,05 %, Lévis, 4,80 %, Longueuil, 2,65 %, Longueuil, 4,00 %, Longueuil, 5,20 %, Magog, 2,25 %, Mascouche, 4,80 %, Mirabel, 2,70 %, Mirabel, 3,15 %, Mont-Royal, 3,40 %, Montréal-Ouest, 3,40 %, Orford, 2,95 %, Pointe-Claire, 3,05 %, Québec, 1,80 %, Québec, 2,95 %, Valeur Coût Juste nominale moyen valeur OBLIGATIONS CANADIENNES (99,26 %) (suite) Municipalités et octroyées (29,79 %) (suite) Québec, 3,00 %, Rawdon, 2,25 %, Rawdon, 2,75 %, Repentigny, 3,00 %, Réseau de transport de la Capitale, 4,60 %, Réseau de transport de la Capitale, 4,75 %, Réseau de transport de Longueuil, 2,60 %, Rimouski, 1,75 %, Rimouski, 2,00 %, Rouyn-Noranda, 3,05 %, Saguenay, 1,85 %, Saguenay, 3,25 %, Saguenay, 4,55 %, Saint-Basile-le-Grand, 3,75 %, Saint-Bruno, 3,10 %, Saint-Jean-sur-Richelieu, 2,25 %, Saint-Jean-sur-Richelieu, 2,60 %, Saint-Jean-sur-Richelieu, 3,55 %, Saint-Lambert, 3,10 %, Saint-Lin-Laurentides, 2,50 %, Sainte-Adèle, 3,05 %, Sainte-Agathe, 2,40 %, Sainte-Thérèse, 2,10 %, Sainte-Thérèse, 2,55 %, Salaberry-de-Valleyfield, 3,35 %, Sept-Îles, 3,10 %, Sherbrooke, 2,15 %, Sherbrooke, 3,25 %, Société de transport de l'outaouais, 3,15 %, Société de transport de Trois-Rivières, 3,05 %, Thetford Mines, 3,00 %, Trois-Rivières, 3,30 %, Trois-Rivières, 4,60 %, Trois-Rivières, 4,75 %, Trois-Rivières, 4,95 %, Val-d'Or, 2,25 %, Victoriaville, 2,35 %, Victoriaville, 3,30 %, Westmount, 2,35 %, Sociétés (28,41 %) 407 East Development Group General Partnership, 2,81 %, Alimentation Couche-Tard Inc., 2,86 %, AON Finance NS, 4,76 %, Banque de Montréal, 2,96 %, Banque de Nouvelle-Écosse, 2,90 %, Banque de Nouvelle-Écosse, 3,04 %, Banque HSBC Canada, 2,90 %, Banque Laurentienne du Canada, 2,45 %, Banque Laurentienne du Canada, 3,13 %, Banque Nationale du Canada, 2,05 %, Banque Nationale du Canada, 3,26 %, * Taux flottant : le taux indiqué est le taux d'intérêt effectif au 31 décembre

9 FONDS ASTRA TRÉSORERIE (en milliers) TITRES EN PORTEFEUILLE Au 31 décembre 2013 Valeur Coût Juste nominale moyen valeur OBLIGATIONS CANADIENNES (99,26 %) (suite) Sociétés (28,41 %) (suite) Banque Nationale du Canada, 3,58 %, Banque Royale du Canada, 3,18 %, Banque Toronto-Dominion, 3,37 %, Bell Canada, 3,65 %, BMW Canada Inc., 2,64 %, British Columbia Ferry Services Inc., 5,74 %, Brookfield Asset Management Inc., 3,95 %, Caisse centrale Desjardins du Québec, 2,28 %, Canada Safeway Ltd., 3,00 %, Capital Desjardins Inc., 3,80 %, Central 1 Credit Union, 1,73 %*, Central 1 Credit Union, 4,00 %, CIBC, 2,65 %, Daimler Canada Finance Inc., 1,97 %*, Daimler Canada Finance Inc., 2,23 %, Empire Life Insurance, 2,87 %, Enbridge Inc., 2,28 %*, Financière Sun Life Inc., 7,90 %, George Weston Ltd., 3,78 %, Shaw Communications Inc., 5,70 %, Société de services financiers Wells Fargo Canada, 3,97 %, Société Financière Manuvie, 5,16 %, Standard Life Assurance Co. of Canada, 3,94 %, TELUS Corp., 4,95 %, The Manufacturers Life Insurance Co., 2,93 %, The Manufacturers Life Insurance Co., 4,21 %, Thomson Reuters Corp., 5,20 %, TMX Group Ltd., 1,98 %*, VW Credit Canada Inc., 2,90 %, TOTAL OBLIGATIONS CANADIENNES TOTAL DES PLACEMENTS (99,26 %) AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET (0,74 %) 549 TOTAL DE L'ACTIF NET (100 %) * Taux flottant : le taux indiqué est le taux d'intérêt effectif au 31 décembre

10 FONDS ASTRA TRÉSORERIE AUTRES INFORMATIONS Exercices terminés les 31 décembre (en milliers de dollars) Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers Objectif du Le ASTRA Trésorerie (ci-après «Le») a pour objectif de générer un revenu régulier et une croissance modérée du capital à court et à moyen terme. Stratégie de placement Le est investi principalement dans des titres à revenu fixe canadiens émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les municipalités ainsi que des sociétés canadiennes. Le peut détenir des parts de fonds correspondant aux titres précités. La stratégie d investissement du gestionnaire externe, Optimum Gestion de Placements, vise d abord la préservation du capital et favorise une approche de gestion basée sur l anticipation des taux d intérêt, la gestion de la courbe d échéance, le choix des secteurs et le choix des titres. La gestion des écarts de crédit et la synchronisation des interventions sont également considérées. Aux 31 décembre 2013 et 2012, l actif du est composé principalement de titres obligataires canadiens négociables sur un marché actif. Risques présents Le est exposé principalement au risque de crédit, au risque de taux d intérêt, au risque du marché obligataire ainsi qu aux risques associés à l utilisation d instruments dérivés. Le ne recourt pas aux leviers financiers ni aux produits dérivés à des fins spéculatives. Veuillez vous référer aux notes 5 et 6 pour obtenir de l information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Risque de crédit L exposition du au risque de crédit découle des placements dans des titres à revenu fixe. La politique du en matière de gestion du risque de crédit consiste à investir dans des titres du marché monétaire qui doivent détenir une cote de crédit égale ou supérieure à R-1 selon Dominion Bond Rating Service (DBRS) et des titres obligataires qui doivent détenir une cote de crédit égale ou supérieure à BBB selon Standard & Poor s. Les titres obligataires cotés BBB ne doivent pas représenter plus de 10 % de l actif du. Aux 31 décembre, les répartitions des titres à revenu fixe selon les cotes de crédit sont les suivantes : Cote de crédit* 2013 (%) 2012 (%) Gouvernements, municipalités et octroyées 40,29 32,17 Sociétés canadiennes AAA 26,21 32,76 Sociétés canadiennes AA 4,86 9,30 Sociétés canadiennes A 23,64 18,05 Sociétés canadiennes BBB 5,00 6,98 Non cotées - 0,74 * Sources : DBRS et Standard & Poor s Risque de crédit (suite) Toutes les transactions de titres négociables sont réglées ou payées à la livraison par l intermédiaire de courtiers agréés. La livraison des titres vendus n est exécutée que lorsque le courtier a reçu le paiement. Le paiement des achats n est effectué que lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l une des parties ne remplit pas ses obligations. Risque de liquidité Le est exposé au risque de liquidité en raison des rachats quotidiens de parts. Les placements détenus au sont négociables sur un marché actif. Ainsi, il est en mesure de liquider ses placements en fonction d un montant qui se rapproche de leur juste valeur afin de respecter ses obligations de liquidité. Aux 31 décembre 2013 et 2012, aucun prêt de titres et aucun produit dérivé ne sont présents au. Risque de taux d intérêt Le tableau suivant donne, aux 31 décembre, l exposition du au risque de taux d intérêt en présentant les placements à leur juste valeur, classés selon les dates d échéances contractuelles. Placements de Moins d un an ($) 1 an à 5 ans ($) Plus de 5 ans ($) Le tableau suivant présente l impact sur l actif net du, aux 31 décembre, d une variation possible des taux d intérêt en vigueur, toutes les autres variables étant demeurées constantes. Variation des taux d intérêt en vigueur (%) + 1,00-1, Impact sur l actif net ($) (2 023) Impact sur l actif net ($) (929) 929 Les résultats de l analyse de sensibilité du risque de taux d intérêt représentent la meilleure estimation de la direction. Les résultats réels pourraient différer de façon significative. Risque de prix Le effectue des transactions de titres à revenu fixe et de titres de marché monétaire qui doivent rencontrer les exigences de la politique de placement. Le investit de 85 % à 100 % dans des titres obligataires et jusqu à un maximum de 15 % dans des titres du marché monétaire. 10

11 FONDS ASTRA TRÉSORERIE AUTRES INFORMATIONS Exercices terminés les 31 décembre (en milliers de dollars) Risque de prix (suite) Le tableau suivant présente l impact sur l actif net du, aux 31 décembre, d une variation possible de l indice de référence, toutes les autres variables étant demeurées constantes. Indice de référence Indice DEX Univers Court terme Variation des cours (%) + 2,00-2, Impact sur l actif net ($) (1 482) 2012 Impact sur l actif net ($) 907 (907) Les résultats de l analyse de sensibilité du risque de prix représentent la meilleure estimation de la direction. Les résultats réels pourraient différer de façon significative. Risque de change Aux 31 décembre 2013 et 2012, les titres du sont libellés en dollar canadien, la devise d exploitation. Par conséquent, le n est pas exposé au risque de change. Juste valeur des instruments financiers Les tableaux suivants présentent les instruments financiers, aux 31 décembre, classés selon la hiérarchie décrite à la note Instruments Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total financiers ($) ($) ($) ($) Obligations Actions négociés en Bourse de placement Produits dérivés Marché monétaire Total Instruments Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total financiers ($) ($) ($) ($) Obligations Actions négociés en Bourse de placement Produits dérivés Marché monétaire Total Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2013 et 2012, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2. 11

12 FONDS ASTRA OBLIGATIONS - FIERA CAPITAL (en milliers de dollars, à l'exception des données par part) ACTIF NET Aux 31 décembre Actif Placements, à la juste valeur Encaisse Débiteurs Passif Découvert bancaire - - Créditeurs Actif net Actif net par part 10,52 10,93 Placements, au coût ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET Actif net au début Opérations sur les parts Parts émises Réinvestissement des distributions - - Parts rachetées ( ) (33 183) (46 172) Distributions aux détenteurs de parts Revenu net de placement provenant de l'exploitation (14 026) Actif net à la fin Mouvement des parts Parts en circulation au début Parts émises Parts rachetées ( ) ( ) Parts en circulation à la fin DISTRIBUTIONS ($/part) Revenu net de placement - - RÉSULTATS Revenus Intérêts 3 3 Distributions par le fonds sous-jacent Distributions reçues au titre de frais de gestion Charges (note 4) Frais de gestion Frais d'administration Revenu net (perte nette) de placement Gain net (perte nette) réalisé(e) à la cession de placements (635) 199 Gain net distribué par le fonds sous-jacent Gain (perte) non réalisé(e) sur les placements (15 386) (3 090) Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation (14 026) provenant de l'exploitation, par part (0,44) 0,27 Ratio des frais de gestion 2,29 % 2,08 % 12

13 FONDS ASTRA OBLIGATIONS - FIERA CAPITAL (en milliers, à l'exception du nombre de parts) TITRES EN PORTEFEUILLE Au 31 décembre 2013 Pourcentage Nombre Coût Juste de l'actif net de parts moyen valeur % PLACEMENTS (99,94 %) Fiera Obligations - Gestion active 66, Fiera Obligations - Gestion tactique 32, TOTAL DES PLACEMENTS (99,94 %) AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET (0,06 %) 197 TOTAL DE L'ACTIF NET (100 %) PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT Fiera Obligations - Gestion active % Province de l'ontario, 2,85 %, ,59 Gouvernement du Canada, 1,00 %, ,67 Gouvernement du Canada, 1,00 %, ,39 Gouvernement du Canada, 1,50 %, ,59 Gouvernement du Canada, 4,00 %, ,52 PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT Fiera Obligations - Gestion tactique % Gouvernement du Canada, Bon du trésor, 0,99 %, ,77 Gouvernement du Canada, Bon du trésor, 0,89 %, ,97 PSP Capital Inc., 3,03 %, ,21 Royal Office Finance LP, 5,21 %, ,11 Gouvernement du Canada, Bon du trésor, 0,89 %, ,91 13

14 FONDS ASTRA OBLIGATIONS - FIERA CAPITAL AUTRES INFORMATIONS Exercices terminés les 31 décembre (en milliers de dollars) Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers Le ASTRA Obligations - Fiera Capital est un fonds distinct qui investit exclusivement dans les fonds sous-jacents Fiera Obligations - Gestion active et Fiera Obligations - Gestion tactique. Par conséquent, le ASTRA Obligations - Fiera Capital se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 5 et 6 pour obtenir de l information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sousjacents sont gérés activement par Corporation Fiera Capital selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d'investissement favorise une approche de gestion complémentaire. L'actif du fonds est composé d'environ 67 % du fonds Fiera Obligations - Gestion active (approche de gestion basée sur la durée, la courbe d'échéance et le crédit) et 33 % du Fiera Obligations - Gestion tactique (approche de gestion qui met l'accent sur la gestion de la durée). Juste valeur des instruments financiers Les tableaux suivants présentent les instruments financiers, aux 31 décembre, classés selon la hiérarchie décrite à la note Instruments Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total financiers ($) ($) ($) ($) Obligations Actions négociés en Bourse de placement Produits dérivés Marché monétaire Total Instruments Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total financiers ($) ($) ($) ($) Obligations Actions négociés en Bourse de placement Produits dérivés Marché monétaire Total Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2013 et 2012, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2. 14

15 FONDS ASTRA OBLIGATIONS - OGP (en milliers de dollars, à l'exception des données par part) ACTIF NET Aux 31 décembre Actif Placements, à la juste valeur Encaisse - - Débiteurs Passif Découvert bancaire Créditeurs Actif net Actif net par part 10,63 10,87 Placements, au coût ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET Actif net au début Opérations sur les parts Parts émises Réinvestissement des distributions Parts rachetées (44 795) (8 694) (26 409) Distributions aux détenteurs de parts Revenu net de placement - (532) - (532) provenant de l'exploitation (998) Actif net à la fin Mouvement des parts Parts en circulation au début Parts émises Parts rachetées ( ) ( ) Parts en circulation à la fin DISTRIBUTIONS ($/part) Revenu net de placement - 0,09 RÉSULTATS Revenus Intérêts - 1 Distributions par le fonds sous-jacent Distributions reçues au titre de frais de gestion Charges (note 4) Frais de gestion Frais d'administration Revenu net (perte nette) de placement Gain net (perte nette) réalisé(e) à la cession de placements Gain net distribué par le fonds sous-jacent Gain (perte) non réalisé(e) sur les placements (2 003) (354) Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation (998) provenant de l'exploitation, par part (0,20) 0,20 Ratio des frais de gestion 2,32 % 2,10 % 15

16 FONDS ASTRA OBLIGATIONS - OGP (en milliers, à l'exception du nombre de parts) TITRES EN PORTEFEUILLE Au 31 décembre 2013 Nombre Coût Juste de parts moyen valeur PLACEMENTS (99,73 %) Caisse Commune Optimum obligations canadiennes AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET (0,27 %) 109 TOTAL DE L'ACTIF NET (100 %) PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT Caisse Commune Optimum obligations canadiennes % Province de l'ontario, 2,85 %, ,47 Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 3,15 %, ,40 Province de Québec, 5,00 %, ,72 Gouvernement du Canada, 4,00 %, ,20 Gouvernement du Canada, 2,50 %, ,77 Province de l'ontario, 4,65 %, ,24 Financement-Québec, 5,25 %, ,99 Terrebonne, 3,00 %, ,56 Province de Québec, 6,00 %, ,53 Vaudreuil-Dorion, 2,15 %, ,25 Great-West Lifeco Inc., 7,13 %, ,23 Saint-Lambert, 2,35 %, ,21 Toronto, 3,50 %, ,15 Financière Sun Life Inc., 4,95 %, ,12 Brookfield Asset Management Inc., 3,95 %, ,07 Financière Sun Life Inc., 5,86 %, ,07 Banque Toronto-Dominion, 5,76 %, ,06 Saint-Lin-Laurentides, 2,50 %, ,06 Bell Canada, 5,00 %, ,05 Société de transport de Montréal, 5,00 %, ,04 Banque Laurentienne du Canada, 3,70 %, ,01 BC Ferry Services, 5,02 %, ,01 Toronto, 5,20 %, ,01 Laprairie, 3,25 %, ,99 Portneuf, 3,05 %, ,98 16

17 FONDS ASTRA OBLIGATIONS - OGP AUTRES INFORMATIONS Exercices terminés les 31 décembre (en milliers de dollars) Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers Le ASTRA Obligations - OGP est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent Caisse Commune Optimum obligations canadiennes. Par conséquent, le ASTRA Obligations - OGP se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 5 et 6 pour obtenir de l information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par Optimum Gestion de Placements selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d investissement favorise une approche de gestion basée sur l anticipation des taux d intérêt et la gestion de la courbe d échéance. Le choix des secteurs, le choix des titres, la gestion des écarts de crédit et la synchronisation des interventions sont également considérés. Juste valeur des instruments financiers Les tableaux suivants présentent les instruments financiers, aux 31 décembre, classés selon la hiérarchie décrite à la note Instruments Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total financiers ($) ($) ($) ($) Obligations Actions négociés en Bourse de placement Produits dérivés Marché monétaire Total Instruments Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total financiers ($) ($) ($) ($) Obligations Actions négociés en Bourse de placement Produits dérivés Marché monétaire Total Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2013 et 2012, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2. 17

18 FONDS ASTRA OBLIGATIONS - PIMCO (en milliers de dollars, à l'exception des données par part) ACTIF NET Aux 31 décembre Actif Placements, à la juste valeur Encaisse Débiteurs Passif Découvert bancaire Créditeurs Actif net Actif net par part 9,85 10,14 Placements, au coût ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET Actif net au début Opérations sur les parts Parts émises Réinvestissement des distributions Parts rachetées (59 910) (21 378) (7 731) Distributions aux détenteurs de parts Revenu net de placement - (1 617) - (1 617) provenant de l'exploitation (4 388) Actif net à la fin Mouvement des parts Parts en circulation au début Parts émises Parts rachetées ( ) ( ) Parts en circulation à la fin DISTRIBUTIONS ($/part) Revenu net de placement - 0,14 RÉSULTATS Revenus Intérêts 1 1 Distributions par le fonds sous-jacent Distributions reçues au titre de frais de gestion Charges (note 4) Frais de gestion Frais d'administration Revenu net (perte nette) de placement Gain net (perte nette) réalisé(e) à la cession de placements (328) 52 Gain net distribué par le fonds sous-jacent Gain (perte) non réalisé(e) sur les placements (5 597) Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation (4 388) provenant de l'exploitation, par part (0,32) 0,41 Ratio des frais de gestion 2,46 % 2,22 % 18

19 FONDS ASTRA OBLIGATIONS - PIMCO (en milliers, à l'exception du nombre de parts) TITRES EN PORTEFEUILLE Au 31 décembre 2013 Nombre Coût Juste de parts moyen valeur PLACEMENTS (100,11 %) PIMCO Canada Canadian CorePLUS Bond Trust AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET (-0,11 %) (129) TOTAL DE L'ACTIF NET (100 %) PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT PIMCO Canada Canadian CorePLUS Bond Trust % Fin Fut UK 90 jours LIF ,79 Fin Fut BA MSE ,17 Fin Fut EURO$ CME ,09 Fin Fut BA MSE ,01 Fin Fut BA MSE ,80 Fin Fut BA MSE ,85 Fin Fut EURO$ CME ,11 Fin Fut EURO$ CME ,09 Province de l'ontario, 3,15 %, ,93 Province de Québec, 4,50 %, ,61 Gouvernement du Canada, 5,00 %, ,45 Province de Québec, 4,25 %, ,38 Province de l'ontario, 4,20 %, ,30 Province de l'ontario, 4,40 %, ,22 Province de Québec, 4,50 %, ,21 Province de l'ontario, 4,20 %, ,18 Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 3,15 %, ,11 Gouvernement du Canada, 4,00 %, ,10 Province de Québec, 4,50 %, ,95 Hydro-Québec, 11,00 %, ,91 Gouvernement du Canada, 1,50 %, ,89 Province de l'ontario, 2,85 %, ,87 Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 1,75 %, ,76 Banque Royale du Canada, 3,77 %, ,75 Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 2,40 %, ,75 19

20 FONDS ASTRA OBLIGATIONS - PIMCO AUTRES INFORMATIONS Exercices terminés les 31 décembre (en milliers de dollars) Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers Le ASTRA Obligations - PIMCO est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent PIMCO Canada Canadian CorePLUS Bond Trust. Par conséquent, le ASTRA Obligations - PIMCO se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 5 et 6 pour obtenir de l information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré activement par PIMCO Canada selon une méthode de gestion qui lui est propre, pour laquelle la stratégie d investissement favorise une approche de gestion basée sur la diversification des sources de valeur ajoutée tout en minimisant le risque du portefeuille. Juste valeur des instruments financiers Les tableaux suivants présentent les instruments financiers, aux 31 décembre, classés selon la hiérarchie décrite à la note Instruments Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total financiers ($) ($) ($) ($) Obligations Actions négociés en Bourse de placement Produits dérivés Marché monétaire Total Instruments Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total financiers ($) ($) ($) ($) Obligations Actions négociés en Bourse de placement Produits dérivés Marché monétaire Total Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2013 et 2012, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2. 20

21 FONDS ASTRA INDICE OBLIGATAIRE (en milliers de dollars, à l'exception des données par part) ACTIF NET Aux 31 décembre Actif Placements, à la juste valeur Encaisse Débiteurs Passif Découvert bancaire - - Créditeurs Actif net Actif net par part 10,70 11,08 Placements, au coût ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET Actif net au début Opérations sur les parts Parts émises Réinvestissement des distributions Parts rachetées (29 100) (23 198) (11 082) Distributions aux détenteurs de parts Revenu net de placement - (491) - (491) provenant de l'exploitation (1 887) Actif net à la fin Mouvement des parts Parts en circulation au début Parts émises Parts rachetées ( ) ( ) Parts en circulation à la fin DISTRIBUTIONS ($/part) Revenu net de placement - 0,08 RÉSULTATS Revenus Intérêts - 1 Distributions par le fonds sous-jacent Distributions reçues au titre de frais de gestion Charges (note 4) Frais de gestion Frais d'administration Revenu net (perte nette) de placement Gain net (perte nette) réalisé(e) à la cession de placements (42) 629 Gain net distribué par le fonds sous-jacent Gain (perte) non réalisé(e) sur les placements (3 536) (964) Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation (1 887) provenant de l'exploitation, par part (0,36) 0,19 Ratio des frais de gestion 2,25 % 2,06 % 21

22 FONDS ASTRA INDICE OBLIGATAIRE (en milliers, à l'exception du nombre de parts) TITRES EN PORTEFEUILLE Au 31 décembre 2013 Nombre Coût Juste de parts moyen valeur PLACEMENTS (99,90 %) BlackRock Canada indiciel obligations univers, Classe D AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET (0,10 %) 47 TOTAL DE L'ACTIF NET (100 %) PRINCIPAUX TITRES DU FONDS SOUS-JACENT BlackRock Canada indiciel obligations univers, Classe D % Gouvernement du Canada, 3,75 %, ,46 Gouvernement du Canada, 4,00 %, ,32 Gouvernement du Canada, 5,00 %, ,25 Gouvernement du Canada, 5,75 %, ,20 Gouvernement du Canada, 3,50 %, ,08 Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 2,75 %, ,07 Gouvernement du Canada, 1,50 %, ,00 Gouvernement du Canada, 5,75 %, ,99 Gouvernement du Canada, 1,25 %, ,96 Gouvernement du Canada, 3,00 %, ,92 Gouvernement du Canada, 3,25 %, ,90 Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 1,70 %, ,89 Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 2,05 %, ,87 Province de l'ontario, 4,20 %, ,85 Gouvernement du Canada, 1,50 %, ,85 Gouvernement du Canada, 2,75 %, ,85 Gouvernement du Canada, 4,25 %, ,84 Gouvernement du Canada, 3,50 %, ,83 Gouvernement du Canada, 4,00 %, ,83 Province de l'ontario, 3,15 %, ,83 Province de l'ontario, 2,85 %, ,83 Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 1,85 %, ,83 Gouvernement du Canada, 2,50 %, ,80 Province de l'ontario, 4,00 %, ,79 Gouvernement du Canada, 1,00 %, ,78 22

23 FONDS ASTRA INDICE OBLIGATAIRE AUTRES INFORMATIONS Exercices terminés les 31 décembre (en milliers de dollars) Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers Le ASTRA Indice obligataire est un fonds distinct qui investit exclusivement dans le fonds sous-jacent BlackRock Canada indiciel obligations univers, Classe D. Par conséquent, le ASTRA Indice obligataire se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 5 et 6 pour obtenir de l information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Le fonds sous-jacent est géré par BlackRock Asset Management et vise à reproduire la tendance de l indice DEX Univers. Juste valeur des instruments financiers Les tableaux suivants présentent les instruments financiers, aux 31 décembre, classés selon la hiérarchie décrite à la note Instruments Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total financiers ($) ($) ($) ($) Obligations Actions négociés en Bourse de placement Produits dérivés Marché monétaire Total Instruments Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total financiers ($) ($) ($) ($) Obligations Actions négociés en Bourse de placement Produits dérivés Marché monétaire Total Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2013 et 2012, il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les niveaux 1 et 2. 23

24 FONDS ASTRA STRATÉGIE SÉCURITAIRE (en milliers de dollars, à l'exception des données par part) ACTIF NET Aux 31 décembre Actif Placements, à la juste valeur Encaisse Débiteurs Passif Découvert bancaire - - Créditeurs Actif net Actif net par part 11,16 10,61 Placements, au coût ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET Actif net au début Opérations sur les parts Parts émises Réinvestissement des distributions - - Parts rachetées (24 153) (17 375) Distributions aux détenteurs de parts Revenu net de placement provenant de l'exploitation Actif net à la fin Mouvement des parts Parts en circulation au début Parts émises Parts rachetées ( ) ( ) Parts en circulation à la fin DISTRIBUTIONS ($/part) Revenu net de placement - - RÉSULTATS Revenus Intérêts 1 1 Distributions par le fonds sous-jacent Distributions reçues au titre de frais de gestion Charges (note 4) Frais de gestion Frais d'administration Revenu net (perte nette) de placement Gain net (perte nette) réalisé(e) à la cession de placements Gain net distribué par le fonds sous-jacent Gain (perte) non réalisé(e) sur les placements Frais de transactions (2) - Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation provenant de l'exploitation, par part 0,55 0,37 Ratio des frais de gestion 2,73 % 2,48 % 24

25 FONDS ASTRA STRATÉGIE SÉCURITAIRE (en milliers, à l'exception du nombre de parts) TITRES EN PORTEFEUILLE Au 31 décembre 2013 Pourcentage Nombre Coût Juste de l'actif net de parts moyen valeur % PLACEMENTS (99,68 %) ASTRA Trésorerie 9, ASTRA Obligations - Fiera Capital 21, ASTRA Obligations - AlphaFixe 21, PIMCO Canada Canadian CorePLUS Bond Trust 10, ASTRA Actions canadiennes - Triasima 7, d'actions canadiennes de Greystone 3, d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser 7, Quantitatif d'actions canadiennes Montrusco Bolton 3, d'actions à petite capitalisation - Fiera Capital 2, ASTRA Actions américaines - Hillsdale, Classe B 2, ASTRA Actions internationales - Carnegie 2, Hexavest Mondial tous les pays 4, Lazard Global Small Cap Equity (Canada) Fund 1, TOTAL DES PLACEMENTS (99,68 %) AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET (0,32 %) 317 TOTAL DE L'ACTIF NET (100 %) PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS Veuillez vous référer aux pages indiquées au tableau de la page suivante. 25

26 FONDS ASTRA STRATÉGIE SÉCURITAIRE AUTRES INFORMATIONS Exercices terminés les 31 décembre (en milliers de dollars) Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers Le ASTRA Stratégie sécuritaire se définit comme étant un fonds de fonds. À cet effet, veuillez vous référer aux notes 5 et 6 pour obtenir de l information sur les risques relatifs aux instruments financiers. Les fonds sous-jacents sont gérés activement par les gestionnaires externes selon une méthode de gestion qui est propre à chacun. Le ASTRA Stratégie sécuritaire est un fonds distinct qui investit exclusivement dans un ensemble de fonds sous-jacents ayant des approches de gestion complémentaires afin de respecter les cibles de répartition suivantes de la politique de placement : Obligations (65 %) ASTRA Trésorerie (page 7) ASTRA Obligations - Fiera Capital (page 12) ASTRA Obligations - AlphaFixe (page 48) PIMCO Canada Canadian CorePLUS Bond Trust (page 48) Actions canadiennes (25 %) ASTRA Actions canadiennes Triasima (page 83) Actions canadiennes de Greystone (page 48) Actions canadiennes Jarislowsky Fraser (page 48) Quantitatif d actions canadiennes Montrusco Bolton (page 48) Actions à petite capitalisation - Fiera Capital (page 48) Gestionnaires Optimum Gestion de Placements Corporation Fiera Capital AlphaFixe Capital PIMCO Canada Gestionnaires Triasima Inc. Gestion de portefeuille Greystone Managed Investments Jarislowsky Fraser Limitée Placements Montrusco Bolton Corporation Fiera Capital Juste valeur des instruments financiers Les tableaux suivants présentent les instruments financiers, aux 31 décembre, classés selon la hiérarchie décrite à la note Instruments Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total financiers ($) ($) ($) ($) Obligations Actions négociés en Bourse de placement Produits dérivés Marché monétaire Total Instruments Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total financiers ($) ($) ($) ($) Obligations Actions négociés en Bourse de placement Produits dérivés Marché monétaire Total Actions étrangères (10 %) ASTRA Actions américaines - Hillsdale, Classe B (page 48) ASTRA Actions internationales - Carnegie (page 119) Hexavest Mondial tous les pays (page 48) Lazard Global Small Cap Equity (Canada) (page 48) Gestionnaires Hillsdale Investment Management Carnegie Asset Management Hexavest Gestion d actifs Lazard Asset Management Au 31 décembre 2013, le détient des instruments financiers du niveau 2 suite à un changement de la politique d investissement. Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2013 et 2012, il n y a eu aucun transfert d instruments financiers entre les niveaux 1 et 2. 26

27 FONDS ASTRA STRATÉGIE ÉQUILIBRÉE (en milliers de dollars, à l'exception des données par part) ACTIF NET Aux 31 décembre Actif Placements, à la juste valeur Encaisse Débiteurs Passif Découvert bancaire Créditeurs Actif net Actif net par part 11,04 10,04 Placements, au coût ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET Actif net au début Opérations sur les parts Parts émises Réinvestissement des distributions - - Parts rachetées (55 298) (42 335) Distributions aux détenteurs de parts Revenu net de placement provenant de l'exploitation Actif net à la fin Mouvement des parts Parts en circulation au début Parts émises Parts rachetées ( ) ( ) Parts en circulation à la fin DISTRIBUTIONS ($/part) Revenu net de placement - - RÉSULTATS Revenus Intérêts 2 2 Distributions par le fonds sous-jacent Distributions reçues au titre de frais de gestion Charges (note 4) Frais de gestion Frais d'administration Revenu net (perte nette) de placement Gain net (perte nette) réalisé(e) à la cession de placements (240) Gain net distribué par le fonds sous-jacent Gain (perte) non réalisé(e) sur les placements Frais de transactions (8) - Augmentation (diminution) de l'actif net provenant de l'exploitation provenant de l'exploitation, par part 1,00 0,48 Ratio des frais de gestion 2,79 % 2,53 % 27

28 FONDS ASTRA STRATÉGIE ÉQUILIBRÉE (en milliers, à l'exception du nombre de parts) TITRES EN PORTEFEUILLE Au 31 décembre 2013 Pourcentage Nombre Coût Juste de l'actif net de parts moyen valeur % PLACEMENTS (100,08 %) ASTRA Trésorerie 4, ASTRA Obligations - Fiera Capital 13, ASTRA Obligations - AlphaFixe 13, BlackRock Canada indiciel obligations rendement réel, Classe D 4, PIMCO Canada Canadian CorePLUS Bond Trust 6, ASTRA Actions canadiennes - Triasima 10, d'actions canadiennes de Greystone 5, d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser 10, Quantitatif d'actions canadiennes Montrusco Bolton 5, d'actions à petite capitalisation - Fiera Capital 3, ASTRA Actions américaines - Hillsdale, Classe B 5, ASTRA Actions internationales - Carnegie 5, Hexavest Mondial tous les pays 8, Lazard Global Small Cap Equity (Canada) Fund 2, TOTAL DES PLACEMENTS (100,08 %) AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF NET (-0,08 %) (197) TOTAL DE L'ACTIF NET (100 %) PRINCIPAUX TITRES DES FONDS SOUS-JACENTS Veuillez vous référer aux pages indiquées au tableau de la page suivante. 28

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