Bilan interne ASBL Exercice 2013
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- Emmanuel Leduc
- il y a 8 ans
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1 ACTIFS IMMOBILISES 20/28 Page : 1 II. Immobilisations incorporelles (ann. II) DEVELOPPEMENT SITE INTERNET 6.050,00 Amortissements Site (6.050,00) LOGICIEL 1.314,91 AMORT SUR LOGICIELS (1.314,91) III. Immobilisations corporelles (ann. III) C. Mobilier et matériel roulant 1. Appartenant à l'association en pleine propriété 22/ MATERIEL INFORMATIQUE 3.285,97 Amortissements sur matériel informatique (3.285,97) ACTIFS CIRCULANTS VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales 29/ ,76 40/ , , CLIENTS 2.086,85 B. Autres créances , DGD Subside à recevoir ,00 Subside à recevoir DGD Haïti ,71 WBI cofin DGD Subside à recevoir ,00 WBI Volet B RDC Subsides à recevoir 9.060,00 WBI GEOTIMOUN Subside à recevoir 5.000,00 WBI SANDY HAITI ,00 Subside Haïti LOTTO 7.622,29 Forem APE Subside à recevoir 2.178,63 C/C Cécile Nuyt 818,25 IX. Valeurs disponibles / ,82 COMPTE COURANT ,34 COMPTE EPARGNE ,13 TIMKATEC ,83 DBSA INTENSIVE ,90 CAISSES - ESPECES 202,71 CAISSES - USD 488,68 CAISSE GOURDE 39,23 X. Comptes de régularisation (ann. VII) 490/ ,21
2 TFT Partenaire Haïti Timkatec ,74 PRODUITS ACQUIS 800,47 Page : 2 Montant total de l'actif ,76
3 FONDS SOCIAL Page : 3 10/ ,25 V. Bénéfice reporté ,08 RESULTATS REPORTES ,08 *** Solde entre 6 et 7 (13.816,83) (13.816,83) IX. DETTES Dettes à un an au plus (ann. X) C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 17/ ,51 42/ , ,46 440/ , FOURNISSEURS ,46 E. Dettes fiscales; salariales et sociales 2. Rémunérations et charges sociales ,22 454/ , REMUNERATION GRANDFILS SARAH 140,49 PECULE DE VACANCES ,73 F. Dettes diverses 3. Autres dettes diverses non productives d'intérêts ou assorties , , APE Sub Forem Fonds de roulement 2.144,32 X. Comptes de régularisation (ann. XI) 492/ , CHARGES A IMPUTER 200,27 PRODUITS A REPORTER ,33 DGD Subside à reporter ,23 Subside à reporter DGD Haïti ,88 WBI SANDY Subside à reporter ,80 Montant total du passif ,76
4 Page : 4 I. Ventes et prestations COMPTE DE RESULTATS A. Chiffre d affaires (annexe XII; A) / , ,88 VENTE DE VIN ,55 VENTE DE LIVRES 100,00 VENTE DIVERS 10,00 VENTE PLACES DE CONCERT ,80 VENTE CRAYONS 3.094,90 PAF EVENEMENTS GEOMOUN 191,59 PRESTATIONS SERVICES - CONSULTANCES EXT 468,04 SPONSORING D'ENTREPRISES 1.825,00 D. Cotisations; dons; SPONSORING legs et subsides D'ENTREPRISES (ann. XII; B) , SPONSORING DONS PRIVES D'ENTREPRISES , DONS POUR PARRAINAGES 1.848,00 ACTIONS SPECIFIQUES RECOLTE DE FONDS 1.005,00 DONS COFINANCEMENT ASEC CONGO 2.000,00 DGD Subsides PROJET AR ,77 DGD subsides RELEVEMENT ,09 WBI cofin DGD subside ,00 WBI Volet B RDC Subsides ,01 WBI GEOTIMOUN Subsides ,00 WBI SANDY subsides ,20 HAITI LAVI Subside ,01 HAITI LOTTO Subside 7.767,07 Subsides Fonds 4S Accomp. Equipe 8.397,54 Subside ABAS JOUR ASBL 7.500,00 Subsides Loterie Nationale 1.000,00 Forem APE Subside ,87 Réduction versement PP AIP 219,13 E. Autres produits d'exploitation , Réduction PRODUITS versement D'EXPLOITATION PP AIP DIVERS 0, REDUCTION STRUCTURELLE ONSS 599,95 II. Coût des ventes et des prestations 60/64 ( ,66) A. Approvisionnements REDUCTION et marchandises STRUCTURELLE ONSS 60 (16.645,91) 1. Achats REDUCTION STRUCTURELLE ONSS 600/8 (16.645,91) REDUCTION ACHATS VIN STRUCTURELLE - CHAMPAGNE ONSS (14.169,45) Achats Crayons (2.476,46) B. Services et biens Achats divers Crayons 61 (60.167,15) Achats LOYERS Crayons ET CHARGES LOCATIVES (4.574,81) FOURNITURES ENTRETIEN BUREAU (75,63) FOURNITURES BUREAU ET PHOTOCOPIES (701,39) DOCUMENTATION LIVRES ABONNEMENTS (42,58) FRAIS POSTAUX (TIMBRES) / ENVOI (656,45) FRAIS TELEPHONE (FIXE ET MOBILE) (624,93) FRAIS INTERNET (171,42) PETIT MATERIEL INFORMATIQUE / BUREAU (606,32) ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE/BUREAU (214,79) LOGICIEL INFORMATIQUE / MAINTENANCE (278,02) ASSURANCE RC (exploitation, admin) (471,55)
5 Page : RESTAURANTS (545,84) FRAIS ALIMENTATION (371,47) COTISATIONS FEDERATIONS / LEGALES (775,76) FRAIS VISIBILITE / COMMUNICATION EXTERNE (6.592,69) PUBLICATIONS GEOMOUN (248,09) PUBLICATIONS OUTILS PEDAGOGIQUES (1.590,00) SENSIBILISATIONS (79,00) FRAIS ORGANISATION EVENEMENTS GEOMOUN (3.220,02) DEPLACEMENTS VOITURE (447,85) PARKING - VIGNETTES - PEAGES (492,25) CARBURANT VEHICULE LOUE (71,33) DEPLACEMENTS TRAIN-TRAM-BUS-TAXI (359,30) DEPLACEMENT AVION (8.393,98) HOTEL, APPARTEMENT, LOGEMENT (2.469,93) PER DIEMS - FRAIS DE MISSION (2.806,28) AUTRES FRAIS DE MISSION (846,21) ASSURANCES VOYAGE DEPLACEMENT (981,07) HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL (2.279,62) HONORAIRES CONSULTANTS (17.098,37) HONORAIRES ET FRAIS DE FORMATION (1.075,97) FRAIS NEVOLES - ETUDIANTS - STAGIAIRES (679,23) FRAIS FORMATION PERSONNEL (325,00) C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. XII; C2) 62 ( ,41) FRAIS RéMUNERATION FORMATION BRUTES PERSONNEL (82.968,89) Rémunérations Pécule de vacances (4.273,52) Cotisations ONSS Patronales (8.213,31) SERVICE MEDICAL / MEDECINE DU TRAVAIL (762,64) PROVISION PECULE DE VACANCES (4.684,05) INTERVENTION EMPLOYEUR FRAIS DEPLACEMENT (1.860,00) D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) 630 (216,34) INTERVENTION DOTATIONS AUX EMPLOYEUR AMORT SUR FRAIS IMMO DEPLACEMENT CORPO (216,34) G. Autres charges DOTATIONS d exploitation AUX (-) AMORT SUR IMMO CORPO 640/8 ( ,85) DOTATIONS DONS AUX AMORT SUR IMMO CORPO (407,29) FINANCEMENT PARTENAIRE TIMKATEC - HAITI (23.500,33) DEPENSES PS CEJEDER (3.816,79) FINANCEMENT PARTENAIRE TIMKATEC - HAITI ( ,48) FINANCEMENT PARTENAIRE ASEC - CONGO (11.179,36) CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES (208,60) III. Bénéfice d'exploitation CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES 70/64 Perte d'exploitation CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES 64/70 (15.927,34) IV. Produits financiers CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES ,63 C. Autres produits CHARGES financiers (ann. D'EXPLOITATION XIII; A) DIVERSES 752/ , CHARGES PRODUITS D'EXPLOITATION FINANCIERS DIVERS DIVERSES 3.907,63 V. Charges financières 65 (1.797,12) C. Autres charges PRODUITS financières FINANCIERS (ann. XIII; E) DIVERS 652/9 (1.797,12) PRODUITS FRAIS FINANCIERS ET FRAIS DIVERS DE BANQUE (1.727,37) VI. Bénéfice courant CHARGES FINANCIERES DIVERSES (69,75) CHARGES FINANCIERES DIVERSES 70/65
6 Perte courante 65/70 (13.816,83) IX. Bénéfice de l'exercice CHARGES FINANCIERES DIVERSES 70/66 Perte de l'exercicecharges FINANCIERES DIVERSES 66/70 (13.816,83) CHARGES FINANCIERES DIVERSES Page : 6
7 Page : 7 Comptes hors bilan RESULTAT PROVISOIRE REPORTE (13.817) Reclassement bilantaire
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