Res'urgence zone artisanale Scey sur Saône tel : contact@res-urgence.org

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1 LE BILAN FINANCIER FIN 213 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 12 AVRIL 214 L'année 213 a été marquée par une poursuite de l'augmentation des activités et surtout par un investissement conséquent : l'achat d'un bâtiment et des travaux d'aménagement et de mise au normes pour y installer la ressourcerie La ressourcerie a encore fonctionné avec un niveau de charge bas, l'augmentation des prestations externes correspond aux dépenses de formation que nous avons financées mais pour lesquelles nous avons reçu une subvention de l'opca ( alors que les années précédentes, l'opca finançait directement les prestataires de formation). Nous avons été beaucoup moins timides sur les embauches que les années précédentes : outre les 2 emplois d'avenir qui ont remplacé d'autres contrats aidés, nous avons créé et autofinancé un poste de coordination à partir de septembre 213 et nous avons embauché une nouvelle personne en contrat aidé en décembre. L'effectif au 31 décembre est donc de 6 salariés : 3 entièrement autofinancés et 3 avec des aides à l'emploi Le financement de l'achat et des travaux des nouveaux locaux ( au total) est bouclé avec une subvention de l'ademe (48 %) et du Conseil Régional (7 % du total mais 2 % des travaux). Notre part d'autofinancement comprend un emprunt auprès du crédit coopératif (43 %) et un autofinancement direct de 2 %. Les travaux de mise aux normes du bâtiment ont couté plus cher que l'estimation de départ. Il nous reste 19 à investir en 214, nous allons devoir adapter le programme initial à cette contrainte budgétaire. Des investissements en matériel sont également en cours, principalement avec le soutien de l'ademe (la première partie de ces investissements avait aussi eu, en 211 et 212, le soutien du FSE et de 2 communautés de communes). Grâce à la Cigale, à certains de nos adhérents, à Franche-Comté Active et grâce aussi à notre bon résultat de 212 qui nous donnait des marges de manœuvre, nous avons tenu bon en trésorerie. Les dernières factures des travaux ont été payées en janvier et février 214 et nous serons en mesure de terminer les investissements prévus dans le courant de l'année 214. Le prévisionnel 214 est basé sur une hypothèse de progression de l'activité par rapport à 213. Cette augmentation est nécessaire pour faire face aux charges liées au fonctionnement des nouveaux locaux que nous avons estimées en espérant qu'il n'y aura pas de mauvaise surprises (difficile d'estimer les charges d'énergie et d'entretien). La taxe foncière devrait s'élever à 3 5 pour l'année 214 (1 628 en 213, nous sommes devenus propriétaire début juillet). Nous avons d'ors et déjà une subvention acquise de la Commune de Scey sur Sâone et nous ne manquerons pas de solliciter d'autres collectivités... Nous proposons d'affecter le résultat de 213 en report à nouveau, dans une logique de consolidation de nos fonds propres, qui nous permettrons de faire face aux aléas et de poursuivre les activités de l'association. Res'urgence zone artisanale 736 Scey sur Saône tel : contact@res-urgence.org

2 RES'URGENCE AG ordinaire 12 avril 214 COMPTE DE RESULTAT depuis 21 CHARGES PRODUITS PETIT MATERIEL 248 FOURNITURES BUREAU PRESTATIONS CARBURANTS & LUB VENTES MAGASIN AUTRES FOURNITURES AUTRES VENTES 582 SOUS FOURNITURES CAPTAGE DECHETTERIE LOYER ET CH LOC CHIFFRE D'AFFAIRE LOCATION MATERIEL 557 ENTRETIEN MATERIEL VARIATION STOCK ASSURANCES SUBVENTIONS (dont 6815 pour SOUS SERVICES formation en 213) HONORAIRES DIV SUBV EMPLOI ANNONCES ET PUB 185 IMPR ET PHOTOCOP SOUS SUBVENTIONS DEPLACEMENTS RECEPTIONS COTISATIONS POSTE TELECOM PRODUITS FINANCIERS FRAIS BANQ COTISATIONS QOTE PART SUBV EQUIP SERVICES DIVERS (formation en 213) SOUS PRESTATIONS PRODUIT EXCEPTIONNEL 6 Impots et taxes (taxe foncière) SALAIRES CH sociales AUTRES CH SOC (MT +FP) CONGES PAYES SOUS CH. DE PERSONNEL DOTATION AMORTISSEMENTS charges exceptionnelles 977 charges financières CHARGES RESULTAT PRODUITS ,86% 46,1% 292,87%

3 RES'URGENCE AG ordinaire 12 avril 214 BILAN au 31 décembre ACTIF PASSIF CHARTE GRAPH.+ site Int SUBV INVESTISSEMENT EQUIPEMENT MAGASIN REPORT A NOUVEAU MATERIEL INDUSTRIEL RESULTAT de l'année OUTILLAGE ATELIER AMORTISSEMENT SUBV EQUIP MAT BUREAU ET INFORM CAPITAUX PROPRES AMORTISSEMENTS EMPRUNT CREDIT COOPERATIF BÂTIMENT prêt tréso Franche-Comté Active 1 AMORTISSEMENT BÂTIMENT CIGALE PARTS SOC CREDIT COOP DETTES FINANCIERES IMMOBILISATIONS ADERA STOCKS CRESS FSE STOCKS AVANCE DE TRESORERIE CLIENTS DIVERS ADEME FOURNISSEURS DIVERS SYTEVOM FOURNISSEURS BÂTIMENT AUTRES CREANCES CREANCES DETTES FOURNISSEURS BQ CPTE COUR 5122 BANQUE POP ,5 4211/16 DETTES SALARIES 5311 CAISSE CH SOC DISPONIBILITES DETTE SOCIALE ACTIF PASSIF Investissement : bâtiment, mise aux normes et aménagements total achat du bâtiment investissements en matériel et mise au norme du magasin équipement du Magasin 211/ suite aménagement bâtiment 19 les dépenses le financement financement ADEME convention % ADEME convention % CC Pays Jusséen % Emprunt crédit coopératif % CC Vertes Vallées % Conseil Régional % FSE % relais trésorerie autofinancement % trésorerie interne % % total % autofinancement %

4 RES'URGENCE AG ordinaire 12 avril 214 COMPTES DE RESULTATS compte de résultats évolution des 212produits 213 Prev 214 achats et fournitures total services total prestations charges de personnel autres charges charges totales chiffre d'affaire variations de stocks subventions cotisations aides 1 à l'emploi aides à l'emploi cotisations variations de subventions stocks chiffre d'affaire Total 5 des produits résultat Prev Evolution des charges (hors amortissement) autres charges charges de personnel total prestations total services achats et fournitures Prev 214 Evolution de l'actif du bilan Evolution du Passif bilans 4 au 31/ immobilisations stocks créances disponibilités ACTIF capitaux propres emprunt 2 LMT prets CT et avance tréso dettes fournisseurs dettes sociales PASSIF disponibilités créances stocks immobilisations dettes sociales dettes fournisseurs prets CT et avance tréso emprunt LMT capitaux propres

5 RES'URGENCE AG ordinaire 12 avril 214 Compte de résultat Prévisionnel 214 MOY. MENS Vente réemploi et recyclage Prestation captage et REP prestations sensibilisation subvention collectivités Subvention EMPLOI SUBVENTION SYTEVOM Adhésion OPCA/formation PRODUITS salaires net (6) indeminité stagiaire total cotisations sociales CH. PERSONNEL Petit équipement outillage carburant Fournitures administratives 72 6 Vêtements de travail 7 58 eau et électricité ACHATS Assurance Entretien du véhicule SERVICES Téléphone 5 42 Communication 48 4 Medecine du travail 7 58 Mission-réception 48 4 Frais de déplacement Frais bancaires 3 25 Cotisation Formation Prestation SERVICES EXTERIEURS impots locaux frais financiers prêts AUTRES CHARGES CHARGES RES brut amortissements (mat. + bât - subvention) Resultat net 1944 capital à rembourser 6482 capacité d'autofinancement / marge de sécurité 3893