ELLIPSIS HIGH YIELD FUND Fonds Commun de Placement de droit français

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1 SOCIETE GENERALE ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT 29, Boulevard Haussmann 16, Avenue Matignon F75009 PARIS F75008 PARIS Dépositaire Société de gestion CARNEGIE FUND SERVICES S.A. BANQUE CANTONALE DE GENÈVE 11, rue du GénéralDufour 17, quai de l Île CH1204 GENÈVE CH1204 GENÈVE Représentant Service de paiement ELLIPSIS HIGH YIELD FUND Fonds Commun de Placement de droit français RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2015 Le prospectus et les documents «Informations Clés pour l Investisseur», le règlement, les rapports semestriel et annuel ainsi que la liste des achats et des ventes réalisés pour le fonds au cours de l exercice financier peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant du fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du GénéralDufour, 1204 Genève, Suisse, tél. +41 (0) , fax +41 (0) ,

2 ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT ELLIPSIS HIGH YIELD FUND information périodique FONDS COMMUN DE PLACEMENT FCP DE DROIT FRANÇAIS Information Périodique au

3 État du patrimoine ELLIPSIS HIGH YIELD FUND Éléments de l état du patrimoine Devise de comptabilité de l OPC : EUR a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l article L (OPCVM) / 1 du I de l article L (FIVG)* du code monétaire et financier Montant à l'arrêté périodique ,92 b) Avoirs bancaires ,15 c) Autres actifs détenus par l'opc ,03 d) Total des actifs détenus par l'opc (lignes a+b+c) ,10 e) Passif ,28 f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) ,82 * Les FIVG sont les anciens OPCVM non coordonnés devenus des Fonds d investissement alternatifs (FIA) et désignés dans les textes sous la terminologie de «Fonds d Investissement à Vocation Générale». Les informations figurant dans ce document s appliquent également à d autres FIA (Fonds professionnels à vocation générale, Fonds professionnels spécialisés, Fonds de Fonds alternatifs), sous réserve de modifications éventuelles, lors de la prochaine publication des Instructions AMF par véhicule, modifiées dans le cadre de la transposition de la Directive AIFM. Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d inventaire par part ou action Devise parts ou actions Valeur nette d inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) Nombre de parts ou Parts ou actions actions en circulation PART I / FR ,365 EUR ,39 PART J / FR ,144 EUR ,12 PART P / FR ,74 EUR 134,64 PART CAPI Z / FR ,168 EUR ,68 2 Document d Information Périodique :

4 Portefeuille titres ELLIPSIS HIGH YIELD FUND Éléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. (Article R I 1 (OPCVM) / Article R I1 (FIVG) du code monétaire et financier) et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. (Article R I 2 (OPCVM) / Article R I2 (FIVG) du code monétaire et financier) Actif net Pourcentage Total des actifs 94,26 93,82 c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l OPCVM / du fonds d'investissement à vocation générale. (Article R I 3 (OPCVM) / Article R I3 (FIVG) du code monétaire et financier) d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. (Article R I 4 (OPCVM) / Article R I4 (FIVG) du code monétaire et financier) e) Les autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier ou mentionnés aux I et II de l article R (Articles R II (OPCVM) et R I et II (FIVG) du code monétaire et financier) 3 Document d Information Périodique :

5 Répartition des actifs du 1, 2, 3 et 4 de l article R I (OPCVM) ou de l article R I (FIVG) du code monétaire et financier, par devise Montant En devise de comptabilité de l OPC Pourcentage Devises (10 principales devises) EUR Actif net Total des actifs EUR ,92 94,26 93,82 Autres devises Total ,92 94,26 93,82 Répartition des actifs du 1, 2, 3 et 4 de l article R I (OPCVM) ou de l article R I (FIVG) du code monétaire et financier, par pays de résidence de l émetteur Pourcentage Pays (10 principaux pays) Actif net Total des actifs France 28,44 28,31 Luxembourg 15,51 15,44 PaysBas 12,72 12,66 EtatsUnis d Amérique 6,75 6,72 Allemagne 6,23 6,20 RoyaumeUni 6,21 6,18 Irlande 4,93 4,91 Suède 3,73 3,71 Espagne 2,29 2,28 Portugal 1,30 1,29 Autres pays 6,15 6,12 Total 94,26 93,82 4 Document d Information Périodique :

6 Répartition des actifs du 1, 2, 3 et 4 de l article R I (OPCVM) ou de l article R I (FIVG) du code monétaire et financier, par secteur économique Pourcentage Secteur économique (10 principaux secteurs) Actif net Total des actifs Telecommunications filaires 12,07 12,01 Pieces detachees d automobiles 8,77 8,73 Banques 8,47 8,43 Chimie de specialite 6,37 6,34 Produits alimentaires 4,21 4,19 Services d investissements 3,97 3,95 Automobiles 3,51 3,49 Activites financieres specialisees 3,32 3,31 Electronique grand public 3,32 3,30 Conteneurs et emballages 2,96 2,94 Autres secteurs 37,29 37,13 Total 94,26 93,82 Ventilation des autres actifs par nature (Articles R II (OPCVM) ou R (FIVG) du code monétaire et financier) Pourcentage Nature d actifs* Actif net Total des actifs PARTS OU ACTIONS D OPC : Fonds professionnels à vocation générale OPC nourriciers Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) Autres AUTRE NATURE D'ACTIFS : Bons de souscription Bons de caisse Billets à ordre Billets hypothécaires Autres TOTAL * Conformément à l opinion de l ESMA 2012/721 du 20/11/2012, le ratio dérogatoire d un OPCVM ne peut plus comporter d actifs inéligibles et notamment des fonds d investissement, quelle que soit leur nature, depuis le 01/01/ Document d Information Périodique :

7 Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence Mouvements Éléments du portefeuille titres (en montant) Devise de comptabilité de l OPC : EUR Acquisitions Cessions / Remboursements a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L du code monétaire et financier. (Article R I 1 (OPCVM) / Article R I1 (FIVG) du code monétaire et financier) et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. (Article R.21411I 2 (OPCVM) / Article R I2 (FIVG) du code monétaire et financier) c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l OPCVM / du fonds d'investissement à vocation générale. (Article R.21411I 3 (OPCVM) / Article R I3 (FIVG) du code monétaire et financier) d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier. (Article R.21411I 4 (OPCVM) / Article R I4 (FIVG) du code monétaire et financier) e) Les autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R du code monétaire et financier ou mentionnés aux I et II de l article R (Articles R.21411II (OPCVM) et R I et II(FIVG) du code monétaire et financier) , , , ,15 Total sur la période , ,66 6 Document d Information Périodique :

8 Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moinsvalues nettes réalisées («PVNR»), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts Date Catégorie de parts/actions Devise parts/actions Nature Montant net unitaire Crédit d impôt unitaire Montant brut unitaire 7 Document d Information Périodique :

9 INFORMATIONS A DESTINATION DES INVESTISSEURS SUISSES du 30 juin 2014 au 30 juin 2015 Total Expense Ratio (TER) ISIN en % Ellipsis High Yield Fund (Part I EUR) FR ,82 Ellipsis High Yield Fund (Part J EUR) FR ,02 Ellipsis High Yield Fund (Part P EUR) FR ,72 Ellipsis High Yield Fund (Part Z) FR ,17 8

10 INFORMATIONS A DESTINATION DES INVESTISSEURS SUISSES Compte de résultat Devise EUR Produits sur opérations financières Produits sur dépôts et comptes financiers 1 243,02 Produits sur actions et assimilés (encaisses) ,60 Produits sur obligations et assimilés ,63 Produits sur titres de créances Produits sur opérations contractuelles 1,82 Produits sur intruments financiers à terme Autres produits financiers Total (I) ,07 Charges sur opérations financières Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 Charges sur instruments financiers à terme Charges sur dettes financières 565,53 Autres charges financières Total (II) 565,53 Résultat operations financieres (III) ,54 Autres produits Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) ,47 Résultat net de l'exercice (I II + III IV) ,07 Régularisation des revenus de l'exercice (V) ,32 Acomptes versés au titre de l'exercice (VI) Résultat (I II + III IV +/ V VI) ,39 9

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