RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME
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- Dominique Larocque
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1 RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANCAIS CARMIGNAC COURT TERME (Opérations de l'arrêté du 30 juin 2015) Le Représentant et Service de paiement en Suisse était jusqu au 31 mai 2015 Banque Genevoise de Gestion SA, 15, rue Toepffer, CH-1206 Genève, Suisse. A partir du 1er juin 2015 le Représentant en Suisse est CACEIS (Switzerland) SA, Chemin de Précossy 7-9, 1260 Nyon, Suisse et le Service de paiement en Suisse est Crédit Agricole (Suisse) SA, quai Général-Guisan 4, 1204 Genève, Suisse. Le Règlement, le prospectus pour la Suisse et les Documents d Informations Clés pour l Investisseur, les rapports périodiques pour la Suisse ainsi que la liste des achats et ventes effectués pour le fonds pendant l'exercice social, peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA, Chemin de Précossy 7-9, 1260 Nyon, Suisse ainsi qu'auprès de Carmignac Gestion. 24, place Vendôme Paris - Tél. : Fax : Société anonyme. Société de Gestion de portefeuille (agrément n GP 9708 du 13/03/97), au capital de euros, RCS Paris B
2 RAPPORT SEMESTRIEL 2015 DE CARMIGNAC COURT TERME Caractéristiques de l'opc Modalités de détermination et affectation des sommes distribuables Sommes distribuables Parts «acc» Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-values nettes réalisés Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons courus) Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons courus) 1
3 ETAT DU PATRIMOINE DE CARMIGNAC COURT TERME a) Titres financiers b) Avoirs bancaires Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * ,09 c) Autres actifs détenus par l'opc ,96 d) Total des actifs détenus par l'opc ,05 e) Passif ,75 f) Valeur nette d'inventaire ,30 * Les montants sont signés 2
4 NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART DE CARMIGNAC COURT TERME Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative CARMIGNAC COURT TERME en EUR A EUR acc , , ,12 CARMIGNAC COURT TERME A CHF en CHF CARMIGNAC COURT TERME A USD en USD A CHF acc Hdg ,61 55, ,81 A USD acc Hdg ,62 434, ,96 3
5 4
6 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES DE CARMIGNAC COURT TERME Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 69,70 68,44 3,63 3,56 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 5
7 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE DE CARMIGNAC COURT TERME Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , , , ,00 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs Le portefeuille de l'opc peut être obtenu auprès de : CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris 6
8 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE DE CARMIGNAC COURT TERME AU 30 JUIN 2015 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Titres de créances Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé DANEMARK JYSKE BANK DNK ZCP EUR ,54 3,63 TOTAL DANEMARK ,54 3,63 ESPAGNE ESPAGNE ZCP EUR ,54 15,79 TOTAL ESPAGNE ,54 15,79 ETATS UNIS AMERIQUE WHIRLPOOL ZCP EUR ,71 3,63 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,71 3,63 FRANCE ALSTOM ZCP EUR ,44 3,63 ALSTOM ZCP 27/07/15 EUR ,29 3,63 BOUYGUES ZCP EUR ,07 3,63 CASINO GUICHARD PERRACHON ZCP 31/07/15 EUR ,48 3,63 CASINO ZCP EUR ,13 3,63 FONC DES REGI METZ ZCP EUR ,76 3,63 FONCIERE DES REGIONS METZ ZCP 25/09/15 EUR ,11 2,90 ICADE ZCP EUR ,38 3,63 LAFARGE ZCP EUR ,58 3,63 MERCIALYS ZCP EUR ,07 3,64 RALLYE ZCP EUR ,85 2,90 RALLYE ZCP EUR ,14 0,91 RCI BANQUE ZCP EUR ,57 3,63 RENAULT SAS ZCP EUR ,25 3,63 VALLOUREC ZCP EUR ,81 3,64 TOTAL FRANCE ,93 50,29 TOTAL Titres de créances négo. sur marchés régl. ou ass ,72 73,34 Titres de créances non négociés sur un marché réglementé ou assimilé ESPAGNE SANTANDER CONSUMER FINANCE ZCP 04/08/15 EUR ,23 3,63 TOTAL ESPAGNE ,23 3,63 7
9 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net ETATS UNIS AMERIQUE HEWLETTPACKARD CO ZCP TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE IRLANDE INTE SANP BANK IRE ZCP TOTAL IRLANDE EUR ,94 3, ,94 3,63 EUR ,64 3, ,64 3,63 PAYS-BAS GAS NATU FENO FINA ZCP EUR ,14 3,63 TELE EURO BV ZCP EUR ,22 3,63 TOTAL PAYS-BAS ,36 7,26 TOTAL Titres de créances non ng. sur mar. régl. ou ass ,17 18,15 TOTAL Titres de créances ,89 91,49 Créances Dettes Comptes financiers Actif net ,07 1, ,33-1, ,67 8, ,30 100,00 CARMIGNAC COURT TERME A USD CARMIGNAC COURT TERME CARMIGNAC COURT TERME A CHF USD EUR CHF 434, ,088 55, , , ,81 8
10 PERFORMANCE DE CARMIGNAC COURT TERME AU 30 JUIN 2015 ISIN Fonds Devise Bénéfices 2012 Bénéfices 2013 Bénéfices 2014 Bénéfices 2015 FR Carmignac EUR Court Terme A EUR acc FR Carmignac CHF Court Terme A CHF acc Hdg FR Carmignac USD Court Terme A USD acc Hdg La Performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l émission et du rachat de parts. TER AU 30 JUIN 2015 Annualisé ISIN Fonds / Classe TER S FR Carmignac Court Terme A CHF acc Hdg 0.10% FR Carmignac Court Terme A EUR acc 0.10% FR Carmignac Court Terme A USD acc Hdg 0.10% 9
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