BILAN (ACTIF ) AU: 31 /12/ 2004
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- Marianne Charles
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1 ACTIF AU: 31 /12/ 2004 au 31/12/2003 Amortissements Brut et provisions Net Net IMMOBLISATIONS EN NON VALEUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00. Frais préliminaires. Charges à répartir sur plusieurs éxercices 0,00 0,00. Prime de remboursement des obligations A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) , , , ,00 C. Immobilisations en recherche et développement T. Brevets. marques. droits. et valeurs similaires I. Fonds commercial , , , ,00 F. Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) , , , ,12 I. Terrains , , ,74 M. Constructions , , , ,19 M. Installations techniques, matériel et outillage , , , ,48 O. Matériel de transport , , , ,94 B. Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers , , , ,91 I. Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 L. Immobilisations corporelles en cours , , ,86 I IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) , , , ,44 S. Prêts immobilises , , ,68 E. Autres créances financières , , ,71. Titres de participation , , , ,05. Autres titres immobilisés ECART DE CONVERSION - ACTIF. Diminution des créances immobilisées. Augmentation des dettes financières BILAN (ACTIF ) (E) AU: 31 /12/ 2004 TOTAL ( A+B+C+D+E) , , , ,56 STOCKS (F) , , , ,46 A. Marchandises 0,00 0,00 C. Matières et fournitures consommables , , , ,10 T. Produits en cours , , ,59 I. Produits intermédiaires et produits résiduels , , ,38 F. Produits finis , , , ,39 CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) , , , ,30 C. Fournis. débiteurs, avances et acomptes , , ,02 I. Clients et comptes rattachés , , , ,60 R. Personnel , , ,45 C. Etat , , ,24 U. Comptes d'associés , , ,73 L. Autres débiteurs , , , ,49 A. Comptes de régularis. Actif , , ,77 N TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) , , ,17 T ECARTS DE CONVERSION -ACTIF( élements circulants) (I) 0,00 0,00 TOTAL I (F+G+H+I) , , , ,93 T TRESORERIE - ACTIF R. Chéques et valeurs à encaisser , , ,00 E. Banque, T.G et C.C.P , , ,25 S. Caisse, Régies d'avances et accréditifs , , ,98 O TOTAL III , , ,23 TOTAL GENERAL I+II+III , , , ,72
2 BILAN (PASSIF ) PASSIF décembre décembre CAPITAUX PROPRES. Capital social ou personnel (1) , ,00 F. moins : actionnaires, capital souscrit non appelé I N capital appelé dont versé... A. Prime d'émission, de fusion, d'apport , ,70 N. Ecart de réevaluation C. Réserve légale , ,00 E. Autres réserves , ,82 M. Report!à nouveau ( ) , ,18 E. Résultats nets en instance d'affectation ( ) N. Résultat net de l'exercice ( ) , ,02 T TOTAL DES CAPTAUX PROPRES (A) , ,72 S CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) , ,53. Subventions d'investissement P. Autres provisions réglementés , ,53 E R DETTES DE FINANCEMENT (C) 0,00 0,00 M. Emprunts obligataires A. Autres dettes de financement N E PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) , ,97 N. Provisions pour risques , ,00 T. Provisions pour charges , ,97 S ECART DE CONVERSION - PASSIF (E) 0,00 0,00. Augmentation des créances immobilisées. Diminution des dettes de financement TOTAL 1 (A+B+C+D+E) , ,22 P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) , ,92 A. Fournisseurs et comptes rattachés , ,82 S. Clients créditeurs, avances et acomptes , ,75 S. Personnel , ,60 I. Organismes sociaux , ,18 F. Etat , ,56. Comptes d'associés , ,36 C. Autres créanciers , ,81 I. Comptes de régularisation - passif , ,84 R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) , ,48 C ECART DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H) 0,00 0,00 U TOTAL II (F+G+H) , ,40 T TRESORERIE - PASSIF R. Crédit d'escompte E. Crédit de trésorerie 0,00 S. Banques , ,10 O TOTAL III , ,10 ( ) Capital personnel débiteur. ( ) Bénéficiaire (+).déficitaire (-) TOTAL I+II+III , ,72
3 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) E I PRODUITS D'EXPLOITATION OPERATIONS NATURE Propres à Concernant TOTAUX TOTAUX l'exercice exer. précéd =1+2 4 X. Ventes de marchandises ( en l'état) 0,00 0,00 0,00 P. Ventes de biens et services produits , , ,14 L. Variation de stocks de produits (±) , , ,18 O. Immobilisations produites par l'entreprise p.elle-même 0,00 0, ,08 I. Subventions d'exploitation , , ,00 T. Autres produits d'exploitation , , ,28 A. Reprises d'exploitation : transferts de charges , , ,79 T TOTAL ,66 0, , ,47 I II CHARGES D'EXPLOITATION O. Achats revendus (2) de marchandises 0,00 0,00 N. Achats consommes de matieres et fournitures , , , ,23. Autres charges externes , , , ,42. Impôts et taxes , , , ,50. Charges de personnel , , , ,29. Autres charges d'exploitation , , ,33. Dotations d'exploitation aux amortissements et provisions , , ,95 TOTAL II , , , ,72 III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) , ,75 IV PRODUITS FINANCIERS F. Produits titres participation et autres titres immobilisés ,00 0, , ,00 I. Gains de change ,30 0, , ,34 N. Intérêts et autres produits financiers , , , ,74 A. Reprises financières : transferts de charges , , ,00 N TOTAL IV , , , ,08 C V CHARGES FINANCIERES I. Charges d'intérêts ,91 0, , ,48 E. Pertes de change , , , ,82 R. Autres charges financières , ,00 0,00. Dotations financières 0,00 0, ,00 TOTAL V , , , ,30 VI RESULTAT FINANCIER (IV - V) , ,78 VII RESULTAT COURANT (III - VI) , ,53 VIII PRODUITS NON COURANT N. Produits de cessions d'immobilisations , , ,00 O. Subventions d'équilibre 0,00 0,00 N. Reprises sur subventions d'investissement 0,00 0,00. Autres produits non courants , , , ,69 C. Reprises non courantes : transferts de charges , , ,23 O TOTAL VIII , , , ,92 U IX CHARGES NON COURANTES R. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cedées , , ,78 A. Subventions accordées 0,00 0,00 N. Autres charges non courantes , , , ,16 T. Dotations non courantes aux amort. et provisions , , ,49 TOTAL IX , , , ,43 X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX ) , ,51 XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII ± X ) , ,02 XII IMPOTS SUR LES RESULTATS , ,00 XIII RESULTAT NET (XI - XII) , ,02
4 XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV +VIII ) , ,47 XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + XII ) , ,45 XVI RESULTAT NET ( XIV - XV ) , ,02 I. Charges d'intérêts E. Pertes de change R. Autres charges financières Dotations financières TOTAL V VI RESULTAT FINANCIER (IV - V) VII RESULTAT COURANT (III - VI) VIII PRODUITS NON COURANT N. Produits de cessions d'immobilisations O. Subventions d'équilibre N. Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants C. Reprises non courantes : transferts de charges O TOTAL VIII U IX CHARGES NON COURANTES R. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cedées A. Subventions accordées N. Autres charges non courantes T. Dotations non courantes aux amort. et provisions TOTAL IX X RESULTAT NON COURANT (VIII - IX ) XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII ± X ) XII IMPOTS SUR LES RESULTATS XIII RESULTAT NET (XI - XII) XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV +VIII ) XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + XII ) XVI RESULTAT NET ( XIV - XV )
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