FRANCE LYMPHOME ESPOIR

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1 1 avenue Claude Vellefaux PARIS CEDEX 10 Comptes annuels Du 01/01/2013 au 31/12/2013 APE : SIRET : ALTERIA Expertise et Conseils Agence PARIS : 121, rue du Président Wilson LEVALLOIS-PERRET T: F: Agence CERGY : 8, rue du Ponceau CERGY PONTOISE T: F: SOCIÉTÉ D EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE À L ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES DE LA RÉGION DE PARIS SAS AU CAPITAL DE APE : 6920Z - SIRET : TVA FR

2 SOMMAIRE COMPTES ANNUELS 3 Attestation 4 Bilan Actif 5 Bilan Passif 6 Compte de Résultat 7 ANNEXE COMPTABLE 10 Règles et méthodes comptables 10 Immob. corporelles 13 Amortissements 15 Actif circulant - Créances 16 Cptes de régularisation Actif 17 Composition du capital social 18 Tab suivi des fonds dédiés 19 Etat des échéances des dettes 20 Cptes de régularisation Passif 21 Engagements 22 Honoraires commiss. aux cptes 23 Chiffre d'affaires 24 Produits et charges exceptionnels 25 DETAIL DES POSTES 26 Bilan Actif Détaillé 27 Bilan Passif Détaillé 28 Compte de Résultat Détaillé 29 ETATS DE GESTION 33 Soldes Intermédiaires de Gestion 34 SIG avec variation 35

3 COMPTES ANNUELS

4 ATTESTATION Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de : Pour l'exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 13/06/2013, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité. Sur la base de nos travaux, nous n avons pas relevé d éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble. Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes : Total ressources Résultat net comptable Total du bilan Fait à LEVALLOIS Le 13/06/2014 Cédric LAVEDRINE Expert comptable 14/35

5 BILAN ACTIF 1 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations Incorporelles Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 ACTIF 31/12/2012 Brut Amort. & Dépréc. Net Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes Immobilisations Corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits 01/01/2012 au Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations Financières (2) Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières Comptes de liaison (I) (II) ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières et autres appros En-cours de production (biens/services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3) Créances redevabl. et cptes rattach Autres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3) Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des emprunts (V) Ecarts de conversion actif (VI) (III) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an 15/35

6 BILAN PASSIF FONDS ASSOCIATIFS Fonds propres Du 01/01/2013 Du 01/01/2012 PASSIF au 31/12/2013 au 31/12/2012 Fonds associatifs sans droit de reprise 43 Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise Réserves indisponibles Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droits des propriétaires (Commodat) Comptes de liaison (I) (II) Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges (III) Fonds dédiés Sur subventions de fonctionnement Sur autres ressources DETTES (1) Dettes financières Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation (IV) Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Redevables créditeurs 140 Dettes diverses Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance 260 (V) Ecarts de conversion passif (VI) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs 16/35

7 COMPTE DE RÉSULTAT Du 01/01/13 Du 01/01/12 au 31/12/13 au 31/12/12 PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges Cotisations Autres produits (hors cotisations) PRODUITS D'EXPLOITATION (I) CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achat de marchandises Variation de stock de marchandises Achat de matières premières et de fournitures Variation de stock de matières premières et de fournitures Achats d'autres d'approvisionnements Variation de stock d'approvisionnements Autres achats et charges externes * Impôts, taxes et versements assimilés 290 Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements, dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements 449 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges CHARGES D'EXPLOITATION (II) RÉSULTAT D'EXPLOITATION Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (I) - (II) (III) (IV) PRODUITS FINANCIERS De participation d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement CHARGES FINANCIÈRES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement DES PRODUITS FINANCIERS (V) DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) /35

8 COMPTE DE RÉSULTAT Du 01/01/13 Du 01/01/12 au 31/12/13 au 31/12/12 PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion 5 Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 5 Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) Impôt sur les bénéfices SOLDE INTERMÉDIAIRE REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES DES PRODUITS DES CHARGES ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS Bénévolat EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) Prestations en nature Dons en nature CHARGES Secours en nature PRODUITS Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole CHARGES * Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 670 (3) Compte tenu d un résultat exceptionnel avant impôt de /35

9 ANNEXE COMPTABLE

10 ANNEXE COMPTABLE FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2013. Ces comptes annuels ont été établis le 13/06/2014. D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : - continuité de l'exploitation - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre - indépendance des exercices et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi N du 30/04/1983 et le décret du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables et sur les passifs, sur l amortissement et la dépréciation des actifs et sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs. Pour l'application de ces règlements, l'entité a choisi la méthode prospective. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées. Option de traitement des charges financières : L'entité n'est pas concernée (option non prise). Option pour l'incorporation de certains frais accessoires : Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges. IMMOBILISATIONS CORPORELLES Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de : - des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées, 10/35

11 ANNEXE COMPTABLE Option de traitement des charges financières : L'entité n'est pas concernée (option non prise). Option pour l'incorporation de certains frais accessoires : Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue : - Instal, aménag, agencemnts div 5 ans IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Option pour l'incorporation de certains frais accessoires : Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges. CRÉANCES Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. SUBVENTIONS 1. Subventions d'exploitation Les subventions sont comptabilisées selon leur nature et utilisées selon les modalités spécifiques à chaque convention de financement. Les subventions affectées par des tiers financeurs à des projets définis qui n'ont pas été encore utilisées à la clôture de l'exercice conformément à l engagement pris à leur égard sont alors : soit comptabilisées en fonds dédiés lorsque la période théorique de financement du projet est clôturée, soit comptabilisées en produits constatés d'avance lorsque la subvention est pluriannuelle et que la période théorique de financement n'est pas clôturée. En fin d année, si le projet n est pas encore achevé, la valeur des fonds dédiés est équivalente à la différence entre la notification et l ensemble des dépenses affectées au projet depuis son démarrage; la valeur des produits constatés d avance est soit déterminée au prorata temporis, soit est équivalente à la différence entre la notification et l ensemble des dépenses affectées au projet depuis son démarrage selon le type de convention et les activités. 2. Subventions d'investissement Les subventions d'investissement sont étalées sur la même durée que celle relative aux amortissements des biens qu'elles financent. En cas de financement d'un bien décomposable, ces subventions sont par ailleurs ventilées proportionnellement entre les différents composants. Leur reprise intervient alors au même rythme que l'amortissement des composants. DEROGATIONS A UNE PRESCRIPTION COMPTABLE Aucune dérogation significative aux principes, règles et méthodes de base de la comptabilité ne mérite d'être signalée. 211/35

12 ANNEXE COMPTABLE MODIFICATIONS DE LA PRÉSENTATION OU D'ÉVALUATION Aucunce modification de la présentation ou d'évaluation ne mérite d'être signalée 312/35

13 ANNEXE COMPTABLE IMMOBILISATIONS CORPORELLES Au total, les mouvements réalisés au cours de l'exercice (investissement, mise au rebut et cessions) se décomposent ainsi: TABLEAU DES IMMOBILISATIONS CADRE A IMMOBILISATIONS V. brute des immob. début d' exercice suite à réévaluation Augmentations acquisitions INCORPOR. CORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles Terrains Sur sol propre Constructions Sur sol d'autrui Inst. générales, agencts & aménagts construct. Installations techniques, matériel & outillage industriels Inst. générales, agencts & aménagts divers Autres immos Matériel de transport corporelles Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes FINANCIERES Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières GENERAL /35

14 ANNEXE COMPTABLE CADRE B IMMOBILISATIONS par virt poste Diminutions par cessions Valeur brute des immob. fin ex. Réévaluation légale/valeur d'origine INCORPOR. Frais d'établissement & dévelop. Autres postes d'immob. incorporelles CORPORELLES Terrains Sur sol propre Constructions Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons Inst. techniques, matériel & outillage indust. Inst. gal. agen. amé. divers Autres immos Matériel de transport corporelles Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes FINANCIERES Particip. évaluées par mise en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts & autres immob. financières GENERAL /35

15 ANNEXE COMPTABLE CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Amortissements début d'exercice Augmentations : dotations de l'exercice Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises Montant des amortissements à la fin de l'exercice Frais d'établissement, dévelop. Autres immobilisations incorporelles Terrains Constructions Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag. Inst. techniques matériel et outil. industriels Autres immobs corporelles Inst. générales agencem. amén Matériel de transport Mat. bureau et informatiq., mob Emballages récupérables divers GENERAL CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Différentiel de durée DOTATIONS Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel Différentiel de durée REPRISES Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel Mouv. net des amorts fin de l'exercice Frais d'établissements A. Immob. incorpor. Terrains Constr. Sur sol propre Sur sol autrui Inst. agenc. et amén. Inst. techn. mat. et outillage A. Immo. corp. Inst. gales, ag. am div Matériel transport Mat. bureau mobilier inf. Emballages réc. divers Frais d'acquisition de titres de participations GÉNÉRAL Total général non ventilé CADRE C Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices Montant net au début de l'exercice Augmentations Dotations de l'exercice aux amortissements Montant net a la fin de l'exercice Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations 615/35

16 ANNEXE COMPTABLE ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an ACTIF IMMOBILISÉ Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières ACTIF CIRCULANT Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés Divers Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance TOTAUX Renvois - Créances représentatives de titres prêtés (1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) 716/35

17 ANNEXE COMPTABLE (Articles R à R du Code de commerce) CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE MONTANT Exploitation 820 Financiers Exceptionnels 820 PRODUITS À RECEVOIR PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN MONTANT Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités 817/35

18 ANNEXE COMPTABLE FONDS ASSOCIATIFS ET RÉSERVES a) Fonds associatifs L'association ne possède pas de fonds associatifs issus d'apport des membres. b) Report à nouveau Le report à nouveau, après affectation du résultat, s'élève à /35

19 ANNEXE COMPTABLE RESSOURCES PROVENANT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC, DES LEGS ET DES DONATIONS AFFECTÉS Les dons affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n ont pu encore être utilisées à la clôture de l exercice conformément à l engagement pris à leur égard, sont comptabilisées en fonds dédiés. Ressources Dons manuels Situations Année Montant initial Fonds à engager au début de l'exercice Utilisation en cours d'exercice Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (7895 ou 7897) (6895 ou 6897) Fonds restants à engager en fin d'exercice A B C D = A-B+C Dons manuels affectés RECHERCHE Dons manuels affectés L.HODGKIN Sous - Total Legs et donations Sous - Total /35

20 ANNEXE COMPTABLE ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an & 5 A plus de 5 ans ans au plus Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1) Emprunts & dettes etbs de crédit (1) à 1 an max. à l'origine à plus d' 1 an à l'origine Emprunts & dettes financières divers (1)(2) Fournisseurs & comptes rattachés Personnel & comptes rattachés Sécurité sociale & autr organismes sociaux Etat & autres collectiv. Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées publiques Autres impôts, tax & assimilés 4 4 Dettes sur immobilisations & cpts rattachés Groupe & associés (2) Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) Dette représentative des titres empruntés Produits constatés d'avance TOTAUX Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exer. (2) Montant divers emprunts, dett/associés 1120/35

21 ANNEXE COMPTABLE (Articles R à R du Code de commerce) CHARGES À PAYER CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN MONTANT Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes DES CHARGES À PAYER /35

22 ANNEXE COMPTABLE (Articles R à R du Code de commerce) SPÉCIFICITÉS ASSOCIATIVES Information relatives à la rémunération des dirigeants : Les trois plus hauts cadres dirigeants, au sens de l'article 20 de la loi n du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement associatif, font partis du conseil d'administration et sont toutes des personnes bénévoles et ne perçoivent aucune rémunération directe ou indirecte par la fondation. L'association bénéficie d'aides non financières ou contributions volontaires par lesquels des personnes physiques ou morales apportent à l'association un travail, des biens ou d'autres services à titre gratuit. - Bénévolat En 2013, l'association n'a pas été en mesure de valoriser le bénévolat - Autres contributions volontaires Les prestations en nature dont l'association avons bénéficié sont valorisées comme suit: - les spots TV de notre clip pour la Journée Mondiale de Lymphome 2013 : la publicité gratuite sur Google Adwords : ENGAGEMENTS DONNÉS La structure n'a donné aucun engagement y compris en matière de crédit bail. ENGAGEMENTS REÇUS La structure n'a bénéficié d'aucun engagement en sa faveur. 1322/35

23 ANNEXE COMPTABLE COMMISSAIRES AUX COMPTES MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES Exercice Exercice N-1 Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés : /35

24 ANNEXE COMPTABLE VENTILATION DES RESSOURCES PRODUITS Ressources France Ressources Export Total Dons Cotisations Prestations Subventions Ressources /35

25 ANNEXE COMPTABLE PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS Les produits et les charges exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants. Les produits et charges exceptionnels se décomposent comme suit : DÉSIGNATION CHARGES PRODUITS Dons au Centre François BACLESS /35

26 DETAIL DES POSTES

27 BILAN ACTIF DÉTAILLÉ 1 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations Incorporelles Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013 ACTIF 31/12/2012 Brut Amort. & Dépréc. Net Immobilisations Corporelles Autres immobilisations corporelles /01/2012 au INSTAL. GENE., AGENCT, AMENAGT MAT BUREAUX INFORMATIQUE AMOR INST.GLE.AGT.AM AMORT MAT BUR INFORM Immobilisations Financières (2) Participations TITRES DE PARTICIPATION Comptes de liaison (I) (II) ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Créances (3) Créances redevabl. et cptes rattach Autres Disponibilités CHEQUES A ENCAISSER CREDIT AGRICOLE MAGENTA LIVRET A CREDIT AGRICOLE MAGEN CREDIT MUTUEL COMPTE LIVRET CAISSE Charges constatées d'avance (3) CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (III) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an 127/35

28 BILAN PASSIF DÉTAILLÉ FONDS ASSOCIATIFS Fonds propres Du 01/01/2013 Du 01/01/2012 PASSIF au 31/12/2013 au 31/12/2012 Fonds associatifs sans droit de reprise GAILHAC ANNE Report à nouveau REPORT À NOUVEAU (S. CRÉDIT) PERTE DE L'EXERCICE Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) Autres fonds associatifs (I) (II) Provisions pour risques et charges (III) Fonds dédiés Sur autres ressources DONS MANUELS AFFECTÉS RECHERCH DONS MANUELS AFFECTÉS L.HODGKI DETTES (1) Dettes financières Dettes d'exploitation (IV) Dettes fournisseurs Dettes fournisseurs factures non parvenues Personnel et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales SÉCURITÉ SOCIALE CHARGES SOC / CONGES PAYES CHARGES SOCIALES À PAYER CHARGES FISC S CONGES PAYES 4.00 Redevables créditeurs Dettes diverses Créditeurs divers Autres dettes CHARGES À PAYER Produits constatés d'avance COTIS. D'AVANCE ENCAISSÉE (V) Ecarts de conversion passif (VI) GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) (1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs 128/35

29 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ Du 01/01/13 Du 01/01/12 au 31/12/13 au 31/12/12 PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises VENTES DE MARCHANDISES INSCRIPTIONS COLLOQUE Production vendue (biens et services) SPONSORING OBJETS PROMOTIONNELS BILLETS ÉVÉNEMENTS AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS ANN Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation SUBVENTIONS PRIVÉES SUBVENTIONS PUBLIQUES SUBVENTIONS PRIVÉES CUI CAE POZUELOS Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges Cotisations COTISATIONS DES ADHÉRENTS COTISATIONS AN N Autres produits (hors cotisations) DONS ANNÉE N DONS ANNÉE N - RECHERCHE DONS POUR RECHERCHE DONS RECHERCHE LH DONS S/ ALVARUM AN N DON S/ ALVARUM - N - RECHERCHE DON S/ ALVARUM - N - QDV DONS ANNÉE N - QDV DONS RECHERCHE SANS DROIT DÉDU DONS ORGNISMES PRIVÉS PDTS DIVERS GESTION COURANTE PROD. DIVERS GESTION -- SANDOZ CONTRIB. VOLONT. - REMBT FRAIS PRODUITS D'EXPLOITATION (I) CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achat de marchandises Variation de stock de marchandises Achat de matières premières et de fournitures Variation de stock de matières premières et de fournitures Achats d'autres d'approvisionnements Variation de stock d'approvisionnements Autres achats et charges externes * ACHAT SERVICES DIVERS JML COLLOQUE PRESTATIONS DIVERSES FOURNITURES ADMINISTRATIVES AUTRES MATIÈRES & FOURNITURES LOCATIONS IMMOBILIÈRES LOCATIONS MOBILIÈRES HEBERGMNT INTERNET,NOM DOMAINE MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCES DOCUMENTATION GÉNÉRALE HONORAIRES HONORAIRES COMPTABLE HONORAIRES C.AUX COMPTES /35

30 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ Du 01/01/13 Du 01/01/12 au 31/12/13 au 31/12/ RÉMUNÉRATION AGENCE COMMUNICAT HONORAIRES DIVERS ANNONCES ET INSERTIONS FOIRES ET EXPOSITIONS CATALOGUES ET IMPRIMÉS PUBLICATIONS (L'A, BROCHURES) DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA VOYAGES ET DÉPLACEMENTS DÉPLACEMENTS DES NON ADHÉRENTS MISSIONS RÉCEPTIONS LIAISONS INFORMATIQUES AFFRANCHISSEMENTS TÉLÉPHONE SERVICES DES BANQUES FRAIS ALVARUM Impôts, taxes et versements assimilés CHARGES FISC S/ CONGES PAYES FORMATION PROFESS. CONTINUE Salaires et traitements RÉMUNÉRATION NETTE DU PERSONNE CONGES PAYES PRIMES ET GRATIFICATIONS Charges sociales CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL COTISATIONS URSSAF COTISATIONS RETRAITE COTISATIONS ASSEDIC CHARGES SOC. S/ CONGES PAYES MAISON DES ARTISTES Dotations aux amortissements, dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Subventions accordées par l'association SUBVENTIONS VERSÉES Autres charges PERTES/CREANCES IRR.EX.ANTERI CHARGES DIVERSES GESTION COUR COTISATIONS VERSÉES CHARGES D'EXPLOITATION (II) RÉSULTAT D'EXPLOITATION Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (I) - (II) (III) (IV) /35

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