OFFRE D ACCOMPAGNEMENT

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1 OFFRE D ACCOMPAGNEMENT DU TRÉSORIER Votre partenaire opérationnel Copyright Netilys Consulting, Tous droits réservés

2 La mission de Netilys Le trésorier a pour mission de garantir les engagements de l entreprise dans les meilleures conditions économiques et avec la meilleure sécurité possibles (AFTE) Notre vision est que le trésorier peut gagner en efficacité s il est libéré des tâches projets pour mieux se concentrer sur son métier Notre mission est d être le partenaire opérationnel du trésorier et de prendre en charge ses projets de transformation en suivant une feuille de route claire et pragmatique L accompagnement de Netilys est progressif et structuré en trois axes majeurs : Sécurité Optimisation financière Socle opérationnel

3 Crypter et signer les échanges Optimiser les frais financiers Sécurité des opérations Sécuriser les processus Améliorer les prévisions Optimisation financière Urbaniser le SI trésorerie Socle opérationnel Normaliser les échanges bancaires Mettre en conformité les référentiels Notre objectif est d accompagner nos clients vers l excellence opérationnelle, étape par étape, et dans trois domaines clés

4 Socle opérationnel Etre en maîtrise de ses fondamentaux Urbaniser le SI de trésorerie Normaliser les échanges bancaires Système de gestion efficace Flux performants Mettre en conformité les référentiels Information de qualité

5 Mettre en conformité les référentiels Analyse des données structurantes Diagnostic et mise à niveau des référentiels internes et partagés Définition des processus de gestion et de synchronisation (ex. ebam) Maîtriser les coûts de non conformité Diminuer les charges de gestion Améliorer la qualité du reporting Information de qualité Enrichir les référentiels groupe selon les contextes nationaux de 27 pays Fusionner les bases fournisseurs provenant de 4 entités ( fournisseurs) Prérequis essentiel / étape fondamentale Projet généralement réalisé en 2 à 3 semaines de charge Collaboration des entités RH, Comptabilité et Achats

6 Normaliser les échanges bancaires Mise en place des communications bancaires (protocoles d échange) Définition et mise en œuvre des formats d échanges Support à la contractualisation bancaire Renforcer l indépendance bancaire Sécuriser les flux Industrialiser les processus et réduire les coûts opérationnels Flux performants Mettre en œuvre le SCT et le SDD dans 9 pays de la zone SEPA Spécifier les formats ISO2022 avec 7 partenaires bancaires sur 5 continents Connectivité SWIFT, EBICS et EBICS-TS Projets complexes qui nécessitent une expertise terrain forte Prérequis pour la mise en place de centrales de paiement

7 Urbaniser le SI de trésorerie Aide à la sélection de solutions de trésorerie Intégration des outils de trésorerie dans le SI de l entreprise Mise en place de centrales de paiement Améliorer sa productivité au quotidien grâce à un outil adapté Fiabiliser les opérations Automatiser les échanges de données Système de gestion efficace Définir l infrastructure technique du SI trésorerie d un grand groupe automobile Définir une interface commune entre 50 ERP et le SI trésorerie groupe Sélectionner la solution logicielle du plus grand opérateur de paris français Projet à coordonner avec les autres acteurs métier et la DSI Nécessite une forte compétence technique et fonctionnelle pour garantir l intégration de l outil dans l existant

8 Sécurité Garantir contre les risques de fraude Crypter et signer les échanges Sécuriser les processus Sécurité externe renforcée Sécurité interne renforcée

9 Sécuriser les processus Diagnostic et refonte des processus et des habilitations Définition des modes de gestion qui assurent la permanence des principes de sécurité Éviter la fraude interne (ex: détournement, piratage) Garantir la disponibilité des systèmes et l intégrité des flux internes Sécurité interne Mettre en place un système «quatre-yeux» dans un contexte de pays à risque Concevoir un système d échanges sécurisé contre la manipulation des données de paiement Instaurer une sécurisation forte d accès au SI trésorerie par carte et certificat Peut être réalisé rapidement avec un impact fort sur l entreprise Projet mené en collaboration avec l audit interne

10 Crypter & Signer les échanges Diagnostic des risques d échanges non autorisés de fichiers Préconisation technique Mise en œuvre d échanges sécurisés Contrôler l identité des émetteurs et récepteurs de flux Garantir l intégrité et la non-répudiation des flux Sécurité externe Mettre en œuvre des solutions techniques sécurisées EBICS-TS pour des PME européennes Sécuriser par SSL les flux de paie de prestataires dans 5 pays Projet mené en collaboration avec l audit interne et les équipes de la sureté Investissement modéré qui permet d éviter des impacts majeurs sur l entreprise

11 Optimisation financière Augmenter la valeur de la fonction Trésorerie dans l entreprise Optimiser les frais financiers Améliorer les prévisions Frais financiers réduits Prévisions plus fiables

12 Fiabiliser les prévisions Diagnostic des modèles de prévisions Préconisation des meilleures pratiques en matière de prévisions Mise en place des outils et processus (dictionnaire analytique, acquisition de données, modélisation) Augmenter la fiabilité et la fréquence des prévisions Optimiser les liquidités disponibles et mieux planifier l appel au crédit Améliorer la qualité de l information stratégique transmise au Directeur Financier Prévisions fiables Créer les modèles prévisionnels à moyen terme pour plusieurs sociétés d assurance Normaliser le reporting de trésorerie à court terme dans un groupe décentralisé de 50 filiales Paramétrer les codes opérations et codes rejets interbancaires pour automatiser les rapprochements Projet à forte visibilité pour le trésorier Nécessite beaucoup de rigueur et de méthodologie Travailler conjointement avec les autres fonctions de l entreprise (incl. Contrôle de gestion)

13 Diminuer les frais financiers Conseil à la renégociation bancaire Cash pools et centrales de paiement Mise en œuvre d outils de gestion du crédit client Bénéficier des meilleures conditions bancaires du marché Améliorer l allocation des ressources au niveau du groupe Réduire le BFR et limiter l appel aux lignes de crédit Conditions financières optimisées Faire un benchmark de conditions bancaires pour un opérateur de transport public (gain annuel de 500 K ) Analyser le BFR et recommander une optimisation DSO & DPO pour un acteur du BTP Rentabilité intrinsèque par les gains dégagés Mission finançable en success fees Ne pas déstabiliser les relations bancaires lors de la négociation des frais