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1 OTAC LA CROIX-VALMER Esplanade de la gare BP LA CROIX-VALMER Bilan Association Présenté en Euros

2 OTAC LA CROIX-VALMER page 2 BILAN ACTIF Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/ /12/2006 (12 mois) (12 mois) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Brut Amort. & Prov Net % Net % IMMOBILISATIONS CORPORELLES: Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles , ,29 Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS FINANCIERES: Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières , ,83 TOTAL (I) , ,12 STOCKS ET EN COURS: Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises , ,94 Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés , ,34 Autres créances. Fournisseurs débiteurs. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres , ,75 Valeurs mobilières de placement Disponibilités , ,05 Charges constatées d'avance , ,80 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL (II) , ,88 TOTAL ACTIF , ,00

3 OTAC LA CROIX-VALMER page 3 BILAN PASSIF Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2006 (12 mois) (12 mois) FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: FONDS PROPRES Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau , ,79 Résultat de l'exercice , ,10 AUTRES FONDS ASSOCIATIFS -Fonds associatifs avec droit de reprise. Apports. Legs et donation. Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables -Provisions réglementées -Droits des propriétaires (commodat) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL(I) , ,30 TOTAL (II) FONDS DEDIÉS. Sur subventions de fonctionnement. Sur autres ressources TOTAL(III) DETTES Emprunts et dettes assimilées Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés , ,74 Autres , ,58 Produits constatés d'avance , ,38 Ecarts de conversion passif (V) TOTAL(IV) , ,70 TOTAL PASSIF , ,00 ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre ENGAGEMENTS DONNÉS

4 OTAC LA CROIX-VALMER page 4 COMPTE DE RÉSULTAT Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/ /12/2006 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) France Exportation Total % Total % Variation % PRODUITS D'EXPLOITATION: Ventes de marchandises , , ,11 Production vendue de biens Prestations de services , , ,95 Montants nets produits d'expl , , ,93 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation , , ,72 Dons Cotisations Legs et donation Produits liés à des financements réglementaires (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Autres produits , N/S Reprise de provisions Transfert de charges 113 0, N/S Sous-total des autres produits d'exploitation , , ,15 Total des produits d'exploitation (I) , , ,35 Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II) PRODUITS FINANCIERS: De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits financiers (III) Total des produits exceptionnels (IV) TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) , , ,35 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT TOTAL GENERAL , , ,35 CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises et de matières premières , , ,85 Variation de stock marchandises et matières premières , , ,21 Autres achats non stockés , , ,39 Services extérieurs , , ,22 Autres services extérieurs , , ,68 Impôts, taxes et versements assimilés , , ,13 Salaires et traitements , , ,89 Charges sociales , , ,58 Autres charges de personnel 496 0, , ,54 Subventions accordées par l'association

5 OTAC LA CROIX-VALMER page 5 COMPTE DE RÉSULTAT Présenté en Euros Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2006 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) Dotations aux amortissements , , ,81 Dotations aux provisions (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges , , ,43 Quote-part de résultat sur opérations communes (II) Total des charges d'exploitation (I) , , CHARGES FINANCIERES: Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 392 0, ,00 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements Total des charges financières (III) 392 0, ,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital , ,00 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI) Total des charges exceptionnelles (IV) , ,00 TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) , , ,00 SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT , , ,64 TOTAL GENERAL , , ,00 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature TOTAL CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole TOTAL

6 OTAC LA CROIX-VALMER page 6 BILAN ACTIF Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/ /12/2006 (12 mois) (12 mois) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES: Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles Brut Amort. & Prov Net % Net % IMMOBILISATIONS CORPORELLES: Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles , , MOBILIER MATERIEL BUREAU , , MOBILIER , , AMORTISSEMENTS MOBILIER M , , AMORTISSEMENT MOBILIER , ,34 Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours Avances & acomptes sur immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS FINANCIERES: Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières , , DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS , ,83 TOTAL (I) , ,12 STOCKS ET EN COURS: Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises , , STOCKS MARCHANDISES , ,94 Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés , , COLLECTIF USAGERS , ,34 Autres créances. Fournisseurs débiteurs. Personnel. Organismes sociaux. Etat, impôts sur les bénéfices. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires. Autres , , PRODUITS A RECEVOIR , ,75 Valeurs mobilières de placement Disponibilités , , SOCIETE MARSEILLAISE DE C , , CAISSE , ,25 Charges constatées d'avance , , CHARGES CONSTATEES D'AVAN , ,80

7 OTAC LA CROIX-VALMER page 7 BILAN ACTIF Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V) Exercice clos le Exercice précédent ACTIF 31/12/ /12/2006 (12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % TOTAL (II) , ,88 TOTAL ACTIF , ,00

8 OTAC LA CROIX-VALMER page 8 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2006 (12 mois) (12 mois) FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES: FONDS PROPRES Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau , , REPORT A NOUVEAU DEBITEUR , ,79 Résultat de l'exercice , ,10 AUTRES FONDS ASSOCIATIFS -Fonds associatifs avec droit de reprise. Apports. Legs et donation. Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation -Subventions d'investissement sur biens non renouvelables -Provisions réglementées -Droits des propriétaires (commodat) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL(I) , ,30 TOTAL (II) FONDS DEDIÉS. Sur subventions de fonctionnement. Sur autres ressources TOTAL(III) DETTES Emprunts et dettes assimilées Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés , , COLLECTIF FOURNISSEURS , , FOUNISSEURS-FACTURES NON , ,09 Autres , , DETTES PROV. POUR C.P , , URSSAF , , AG2R/UGRR/IRIS/ARRCO , , AGIRC/UGRC/CIRPICA 615 0, , UNIP PREVOYANCE 187 0, , ASSEDIC , , CH. SOC. SUR CONGES A PAY , , ORG. CHARGES A PAYER , , TAXE SUR LES SALAIRES , , AUTRES CH. A PAYER 731 1,00 Produits constatés d'avance , , PRODUITS CONSTATES D'AVAN , ,38 Ecarts de conversion passif (V) TOTAL(IV) , ,70

9 OTAC LA CROIX-VALMER page 9 BILAN PASSIF Exercice clos le Exercice précédent PASSIF 31/12/ /12/2006 (12 mois) (12 mois) TOTAL PASSIF , ,00 ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre ENGAGEMENTS DONNÉS

10 OTAC LA CROIX-VALMER page 10 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/ /12/2006 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) France Exportation Total % Total % Variation % PRODUITS D'EXPLOITATION: Ventes de marchandises , , , VENTES ACCUEIL , , ,11 Production vendue de biens Prestations de services , , , INSERTIONS PUB/PHOTO GM , , INSERTIONS PUB , N/S MECENAT , , , DROITS D'INSCRIPTION MANIF , , , COTISATIONS , , COTISATIONS , N/S NAVETTE , , , PRODUITS MANIF , , , JETON CAMPING CAR 166 0, , MACARONS STATIONNEMENT , , , DVD , N/S BNA , N/S GROUPES FESTIVAL , ,73 0,00 Montants nets produits d'expl , , ,93 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION: Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation , , , SUBVENTION MAIRIE , , , SUBVENTION CONSEIL GENERAL , , , CNASEA EMPLOI JEUNES , , SUBVENTION C.G CREATION E , , SUBVENTION CONSEIL REGIONAL , , ,39 Dons Cotisations Legs et donation Produits liés à des financements réglementaires (+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Autres produits , N/S PRODUITS DIVERS GEST.COUR , N/S Reprise de provisions Transfert de charges 113 0, N/S TRANSFERT DE CHARGES 113 0, N/S Sous-total des autres produits d'exploitation , , ,15 Total des produits d'exploitation (I) , , ,35 Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II) PRODUITS FINANCIERS: De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

11 OTAC LA CROIX-VALMER page 11 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2006 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) PRODUITS EXCEPTIONNELS: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits financiers (III) Total des produits exceptionnels (IV) TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) , , ,35 SOLDE DEBITEUR = DEFICIT TOTAL GENERAL , , ,35 CHARGES D'EXPLOITATION: Achats de marchandises et de matières premières , , , FOURNITURES CONSO OTAC 460 0, , , ACHAT MARCHANDISES , , ,69 Variation de stock marchandises et matières premières , , , VARIATø STOCKS MARCHANDIS , , ,21 Autres achats non stockés , , , ELECTRICITE , , , FOURN.CONSO MANIF , , , PETIT MATERIEL MANIF 724 0, , , FOURNITURES ADMINISTRATIV , , , MATERIEL BUREAU/INFO/MINOLTA , , , AUTRES FOURNITURES , , ,18 Services extérieurs , , , LOCATIONS MOB/AFFRANCHISSEMENT , , , LOCATION DE MATERIEL , , N/S ENTRETIEN DU MATERIEL 267 0, N/S MAINTENANCE/ASSISTANCE , , , ASSURANCES , , , ABONNEMENT PRESSE 560 0, ,70 0, SITE INTERNET , ,00 Autres services extérieurs , , , HONORAIRES , , , HONORAIRES GROUPES / PRESTATIONS , , , PUB/AFF/INVIT/BANDEROLE , , , COMMUNICATION 239 0, , EDITIONS OTAC , , , VOYAGES ET DEPLACEMENTS OTAC , , , DEPLACEMENTS TIERS/GROUPES , , , SECURITE , , , RECEPTIONS , , , HEBERGEMENTS GROUPES , , , AFFRANCHISSEMENTS , , , TELEPHONIE , , , SMC NET/ FRAIS SUR VIR 385 0, , , FRAIS DIVERS 755 0, N/S COTISATIONS/ADHESIONS , , , FORMATION DU PERSONNEL 73 0, ,00 Impôts, taxes et versements assimilés , , , TAXE SUR LES SALAIRES , , , FORM PRO CONTINUE/AGEFOS , , ,61 Salaires et traitements , , , SALAIRES BRUTS , , , CONGES PAYES , , ,43 Charges sociales , , , CH PATR. URSSAF , , , CH PATR. IRIS , , ,96

12 OTAC LA CROIX-VALMER page 12 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2006 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) CH PATR. CIRPICA , , , UNIPREVOYANCE 803 0, , , COTIS ASSEDIC , , , AUTRES COTISATIONS 625 0, , ,97 Autres charges de personnel 496 0, , , AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 496 0, , ,54 Subventions accordées par l'association Dotations aux amortissements , , , DOT. AMORT IMMO CORPORELLES , , ,81 Dotations aux provisions (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges , , , SACEM SPRE SACD , , , GUSO 527 0, , CHARGES DIVERSES GEST.COU 1 0,00 6 0, ,32 Quote-part de résultat sur opérations communes (II) Total des charges d'exploitation (I) , , CHARGES FINANCIERES: Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 392 0, , INTERETS SUR DECOUVERTS 392 0, ,00 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements Total des charges financières (III) 392 0, ,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital , , AUTRES CHARGES EXCEPTIONN , ,00 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI) Total des charges exceptionnelles (IV) , ,00 TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) , , ,00 SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT , , ,64 TOTAL GENERAL , , ,00 EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature TOTAL CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole

13 OTAC LA CROIX-VALMER page 13 COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le Exercice précédent Variation COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 31/12/ /12/2006 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois) TOTAL

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