9.8. Décaissements de lot. Sous-section

Transcription

1 Sous-section 9.8 Décaissements de lot Cet écran permet aux partenaires d alliance qui utilisent le financement d intrants de culture de saisir plusieurs décaissements (lot) imputés à différentes facilités de crédit. Vous pouvez également utiliser cet écran pour saisir un décaissement unique. Toutefois, nous vous recommandons d effectuer un décaissement unique à partir de l écran Portefeuille du client, en cliquant sur le lien Saisie d un lot de décaissements. 33

2 Saisie d un lot de décaissements Sous-section 9.9 L écran Saisie d un lot de décaissements est la première étape du processus de décaissement de lot. En effet, la première étape du processus de décaissement par lot consiste à saisir dans l'écran de contrôle le nombre d entrées ainsi que la valeur totale des entrées. 34

3 Bénéficiaire est la première section de l'écran Saisie d un lot de décaissements. Elle cmporte la liste des endroits où les fonds peuvent être déposés, ce qui vous permet (partenaire d'alliance) de sélectionner le lieu du dépôt approprié. L utilisateur sélectionne le lieu du dépôt au moyen des listes déroulantes comportant les bénéficiaires, en fonction des permissions accordées et de l'endroit où le compte bancaire a été configuré. Alliance Le nom du partenaire d'alliance associé à la transaction. Détaillant Le nom du détaillant, sous un partenaire d alliance, associé à la transaction. Point de vente Le nom du point de vente, sous un détaillant, associé à la transaction. La prochaine section de l'écran est Détails sur le lot et comporte les renseignements suivants : Nombre d entrées Valeur totale des entrées Le nombre total de décaissements à saisir pour le lot. Le montant total en dollars des décaissements à traiter pour le lot. 35

4 Comment saisir un lot de décaissements? Afin d entamer le processus de décaissement par lot, cliquez sur l'onglet Services dans la barre de menus, puis sur le lien Saisie d un lot de décaissements. La première étape du processus de décaissement par lot consiste à saisir dans l écran de contrôle le nombre d entrées ainsi que la valeur totale des entrées. Vous devez saisir l information dans les champs pertinents de l écran, puis cliquer sur le bouton Créer un lot. Le système affichera un nouvel écran dans lequel vous pourrez saisir les détails des décaissements à soumettre pour le lot; le nombre de rangées vides affichées correspondra au nombre d entrées demandé. Veuillez prendre note que le nombre maximal d entrées par lot s élève à 25. Par contre, vous pouvez soumettre quotidiennement autant de lots que vous le voulez. 36

5 Qu'arrive-t-il si je clique sur Annuler? Si vous cliquez sur le bouton Annuler, le système affichera un message d avertissement vous demandant de confirmer l annulation du lot de décaissements. Si vous cliquez sur Oui, votre lot de décaissements ne sera pas traité et vous retournerez à l écran Ma FAC. Si vous cliquez sur Non, vous retournerez à l écran Saisie d un lot de décaissements afin de poursuivre le processus de demande de décaissement par lot. 37

6 Sous-section 9.10 Détails sur la saisie d un lot de décaissements L écran Détails sur la saisie d un lot de décaissements permet de saisir plusieurs décaissements (lot) imputés à différentes facilités de crédit. Vous pouvez également utiliser cet écran pour saisir un décaissement unique. Toutefois, nous vous recommandons d effectuer un décaissement unique à partir de l écran Portefeuille du client, en cliquant sur le lien Saisie d un lot de décaissements. 38

7 Bénéficiaire est la première section de l'écran Détails sur la saisie d un lot de décaissements. Elle comporte la liste des endroits où les fonds peuvent être déposés, ce qui vous permet (partenaire d'alliance) de sélectionner le lieu du dépôt approprié. L utilisateur sélectionne le lieu du dépôt au moyen des listes déroulantes comportant les bénéficiaires, en fonction des permissions accordées et de l'endroit où le compte bancaire a été configuré. Alliance Détaillant Point de vente Le nom du partenaire d'alliance associé à la transaction. Le nom du détaillant, sous un partenaire d alliance, associé à la transaction. Le nom du point de vente, sous un détaillant, associé à la transaction. La prochaine section de l'écran est Détails sur le lot. Les valeurs affichées dépendent des données saisies précédemment dans l écran de contrôle Saisie d un lot de décaissements. Cette section confirme le nombre d'entrées et la valeur totale du lot à soumettre aux fins de traitement. Nombre d entrées Valeur totale des entrées Le nombre total de décaissements à saisir pour le lot. Le montant total en dollars des décaissements à traiter pour le lot. 39

8 La dernière section de l écran est Détails sur la transaction et comporte des renseignements sur les décaissements du lot, dont ceux-ci : Facilité de crédit Montant du décaissement Code de référence Supprimer Total des entrées Total des décaissements Un numéro unique de 13 chiffres servant à désigner une facilité de crédit en particulier. Le montant total à verser pour ce décaissement. Un champ facultatif rempli à des fins de suivi interne. Par exemple, le code de référence pourrait être le numéro de facture correspondant du partenaire d alliance. Un bouton servant à supprimer un décaissement avant de soumettre le lot aux fins de traitement. Le nombre total de décaissements saisis pour le lot. Le montant total en dollars des décaissements à traiter pour le lot. 40

9 Modifier l information sur les décaissements Si une erreur survient lors de la vérification du lot, le système affichera un message d erreur vous demandant d apporter une correction. Cet écran vous permet de modifier ou de supprimer un décaissement du lot. Vous pouvez également ajouter de nouvelles entrées à un lot, jusqu à concurrence de 25 décaissements par lot. Voici certaines des erreurs les plus fréquentes et la façon de les corriger Saisie d information inexacte si vous avez saisi un numéro de facilité de crédit, un montant de décaissement ou un code de référence inexact, vous pouvez corriger l information avant de cliquer sur Vérifier le lot. Le montant total des transactions calculé par le système ne correspond pas à la Valeur totale des entrées que vous avez saisie vous devrez vérifier le montant total des transactions saisies et modifier le montant de la Valeur totale des entrées ou utiliser le bouton Supprimer afin d effacer un décaissement du lot. Supprimer un décaissement si vous avez saisi un décaissement par erreur et souhaitez supprimer cette entrée du lot, cliquez sur le bouton Supprimer. Ajouter un décaissement si vous avez omis de saisir un décaissement dans ce lot, cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle entrée et une nouvelle rangée apparaîtra. 41

10 Comment dois-je saisir un lot de décaissements? Pour saisir un lot de décaissements, cliquez sur l onglet Services dans la barre de menus, puis sur Saisie d un lot de décaissement. La première étape du processus consiste à saisir dans l'écran de contrôle le nombre total de décaissements ainsi que le montant total en dollars pour ce lot. Il s agit du nombre total d entrées et de la valeur totale des entrées en dollars pour ce lot. Vous devez saisir l information dans les champs pertinents de l écran, puis cliquer sur le bouton Créer un lot. 42

11 Le système affichera un nouvel écran dans lequel vous pourrez saisir les détails des décaissements à soumettre pour le lot; le nombre de rangées vides affichées correspondra au nombre d entrées demandé. Veuillez prendre note que le nombre maximal d entrées par lot s élève à 25. Par contre, vous pouvez soumettre quotidiennement autant de lots que vous le voulez

12 Qu arrive-t-il si je clique sur Ajouter une nouvelle entrée? Lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle entrée, une nouvelle rangée apparaît afin d y saisir un nouveau décaissement. Si vous cliquez sur ce bouton par erreur, vous devrez supprimer la nouvelle rangée. 44

13 Qu'arrive-t-il si je clique sur Supprimer? Afin de supprimer du lot ce nouveau décaissement, cliquez sur le bouton Supprimer de la rangée correspondante. Qu'arrive-t-il si je clique sur Annuler? Si vous cliquez sur le bouton Annuler, le système affichera un message d avertissement vous demandant de confirmer l annulation du lot de décaissements. Si vous cliquez sur Oui, votre lot de décaissements ne sera pas traité et vous retournerez à l écran Ma FAC. Si vous cliquez sur Non, vous retournerez à l écran Détails sur la saisie d un lot de décaissements afin de poursuivre le processus de demande de décaissement par lot. 45

14 Sous-section 9.11 Vérification du lot à décaisser En cliquant sur le bouton Continuer, vous accéderez à l écran Vérification du lot à décaisser, qui vous permet de passer en revue le lot de nouveaux décaissements afin de le soumettre, de le modifier ou de l'annuler. Remarque : Les Services en ligne affichent automatiquement le nom du client et le numéro de client pour chaque décaissement saisi. 46

15 Bénéficiaire est la première section de l écran Vérification du lot à décaisser et permet à l utilisateur de vérifier l endroit où les fonds seront déposés. L utilisateur sélectionne le lieu du dépôt au moyen des listes déroulantes comportant les bénéficiaires, en fonction des permissions accordées et de l'endroit où le compte bancaire a été configuré. Alliance Détaillant Point de vente Le nom du partenaire d'alliance associé à la transaction. Le nom du détaillant, sous un partenaire d alliance, associé à la transaction. Le nom du point de vente, sous un détaillant, associé à la transaction. La prochaine section de l'écran est Détails sur le lot et permet au partenaire d'alliance de vérifier ce qui suit : Nombre d entrées Valeur totale des entrées Le nombre total de décaissements saisis pour le lot. Le montant total en dollars des décaissements à traiter pour le lot. 47

16 La prochaine section de l écran est Détails sur la transaction. Elle contient une liste de toutes transactions de décaissement du lot. Voici les renseignements que vous trouverez dans cette section : Nom du client Numéro de client Facilité de crédit Montant du décaissement Code de référence Date d échéance Total des entrées Total des décaissements Le nom du client dont le compte sera modifié. Un numéro unique servant à identifier le client. Un numéro unique de 13 chiffres servant à désigner une facilité de crédit en particulier. Le montant total du décaissement saisi. Un champ qui peut être rempli à des fins de suivi interne. Le champ peut comporter jusqu à 12 caractères. Vous pouvez saisir une combinaison de chiffres et de lettres. Par exemple, le code de référence pourrait être le numéro de facture correspondant du partenaire d alliance. Il s agit d un champ facultatif pour le financement d intrants de culture, mais obligatoire pour le financement dans le secteur de l élevage de bétail. La date à laquelle le solde du prêt est échu et exigible dans sa totalité. Le nombre total de décaissements saisis pour le lot. Le montant total en dollars des décaissements à traiter pour le lot. 48

17 Qu arrive-t-il si je soumets le lot? Si vous cliquez sur Soumettre, votre lot de décaissements sera traité. Le prochain écran qui s affichera vous fournira des détails confirmant que votre demande de décaissement par lot a bien été soumise. Qu arrive-t-il si je modifie le lot? Si vous cliquez sur Modifier, vous retournerez à l'écran Détails sur la saisie du lot à décaisser. Vous pourrez alors modifier un ou plusieurs décaissements de votre lot ou annuler le lot entièrement. Si vous avez saisi un décaissement par erreur et souhaitez le supprimer, cliquez sur le bouton Supprimer dans l écran Détails sur la saisie du lot à décaisser. Ce décaissement sera alors supprimer du lot. Si vous avez omis de saisir un décaissement dans ce lot, cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle entrée dans l écran Détails sur la saisie du lot à décaisser et une nouvelle rangée apparaîtra. 49

18 Qu'arrive-t-il si je clique sur Annuler? Si vous cliquez sur le bouton Annuler, le système affichera un message d avertissement vous demandant de confirmer l annulation de votre lot de décaissements. Si vous cliquez sur Oui, votre lot de décaissements ne sera pas traité et vous retournerez à l écran Ma FAC. Attention! Vous supprimerez tous les décaissements du lot en appuyant sur ce bouton. Si vous cliquez sur Non, vous retournerez à l écran Vérification du lot à décaisser afin de poursuivre le processus de demande de décaissement par lot. 50

19 Sous-section 9.12 Confirmation du lot de décaissements L écran Confirmation du lot de décaissements sert à confirmer que le lot de décaissements a bien été soumis aux fins de traitement. 51

20 Bénéficiaire est la première section de l'écran Confirmation du lot de décaissements. Cette section précise le partenaire d alliance à qui les fonds seront versés, selon l endroit où le compte bancaire a été configuré. Alliance Détaillant Point de vente Le nom du partenaire d'alliance associé à la transaction. Le nom du détaillant, sous un partenaire d alliance, associé à la transaction. Le nom du point de vente, sous un détaillant, associé à la transaction. La prochaine section de l'écran est Détails sur le lot. Elle permet au partenaire d'alliance de confirmer ce qui suit : Nombre d entrées Valeur totale des entrées Le nombre total de décaissements soumis pour le lot. Le montant total en dollars des décaissements soumis aux fins de traitement du lot. 52

21 La prochaine section de l écran est Détails sur la transaction. Elle contient une liste de toutes les transactions de décaissement du lot. Voici les champs que vous trouverez dans cette section : Nom du client Numéro de client Facilité de crédit Montant du décaissement Numéro du prêt Code de référence Saisi par Date de soumission Code de confirmation Total des entrées Total des décaissements Le nom du client dont le compte sera touché. Un numéro unique servant à identifier le client. Un numéro unique de 13 chiffres servant à désigner une facilité de crédit en particulier. Le montant total du décaissement saisi. Un numéro unique de 9 chiffres servant à désigner un prêt en particulier. Un champ qui peut être rempli à des fins de suivi interne. Le champ peut comporter jusqu à 12 caractères. Vous pouvez saisir une combinaison de chiffres et de lettres. Par exemple, le code de référence pourrait être le numéro de facture correspondant du partenaire d alliance. Il s agit d un champ facultatif pour le financement d intrants de culture, mais obligatoire pour le financement dans le secteur de l élevage de bétail. Le nom d utilisateur de l employé du partenaire d alliance qui a soumis le lot. La date à laquelle le lot a été soumis. Un numéro unique que le système génère automatiquement pour chaque décaissement soumis aux fins de traitement. Le nombre total de décaissements saisis pour le lot. 53 Le montant total en dollars des décaissements traités pour le lot.

22 Comment puis-je imprimer une copie de l écran pour mes dossiers? Afin d'imprimer une copie de l écran Confirmation du lot de décaissements, cliquez sur le bouton Imprimer dans la barre de menus de votre navigateur. Si vous désirez imprimer une page de confirmation en particulier à partir de l'écran Confirmation du lot de décaissements, cliquez sur le code de confirmation pertinent puis utilisez la fonctionnalité d'impression de votre navigateur afin d imprimer une copie pour le client. Remarque : Cette fonction imprime seulement l information relative au décaissement figurant à cette page. Si vous souhaitez imprimer une copie de tous les décaissements correspondant à une journée en particulier, cliquez sur l'onglet Services dans la barre de menus des Services en ligne, puis cliquez sur le lien Sommaire des décaissements. Veuillez consulter la sous-section 9.13 Recherche de décaissements pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet Qu arrive-t-il si je clique sur OK? En cliquant sur le bouton OK, l'utilisateur retournera à l'écran Saisie d un lot de décaissement. 54