PLACEMENTS MONDIAUX SUN LIFE (CANADA) INC.
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- Antoinette Després
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1 PLACEMENTS MONDIAUX SUN LIFE (CANADA) INC. RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS pour l exercice clos le 3 décembre 204 Fonds d obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life
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3 Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds contient les faits saillants financiers, mais non les états financiers complets du fonds d investissement. Vous pouvez obtenir les états financiers annuels gratuitement, sur demande, en composant le , en nous faisant parvenir un courriel à l adresse info@placementsmondiauxsunlife.com ou en nous écrivant à Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc., 50, rue King Ouest, Toronto (Ontario) M5H J9. Nos états financiers sont disponibles sur notre site Web à l adresse et sur SEDAR à l adresse Toute l information financière est calculée en fonction de la valeur liquidative du fonds d investissement, à moins d indication contraire. Les porteurs de parts peuvent également obtenir de cette façon les politiques et procédures de vote par procuration, le dossier de vote par procuration et l information trimestrielle sur le portefeuille. RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS Objectif et stratégies de placement L objectif de placement fondamental du Fonds d obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (le «fonds») est de procurer un revenu en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement, déduction faite des frais, d un indice général et reconnu du marché obligataire canadien (l «indice»). Le fonds investit directement dans des titres à revenu fixe qui font partie de l indice ou peut obtenir une exposition indirecte à une partie ou à la totalité de l indice en investissant dans des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement ou des produits dérivés qui sont corrélés au rendement de l indice. Le sous-conseiller du fonds est Gestion d actifs BlackRock Canada Limitée. Le sous-conseiller investit le fonds directement dans des titres à revenu fixe qui font partie de l indice ou peut obtenir une exposition indirecte à une partie ou à la totalité de l indice en investissant dans des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement ou des produits dérivés qui sont corrélés au rendement de l indice. Le fonds applique une stratégie de placement passive, et les obligations choisies pour constituer le portefeuille comportent des caractéristiques de placement globales, comme le secteur, la qualité du crédit, le rendement et la durée jusqu à l échéance, analogues à celles des obligations composant l indice. Risque Aucun changement qui aurait eu une incidence importante sur le degré de risque global du fonds n a été apporté à l objectif ou à la stratégie de placement du fonds au cours de la période. Les risques associés à un placement dans le fonds sont les mêmes que ceux qui sont énoncés dans le prospectus simplifié du fonds. Résultats d exploitation Au cours de la période, la valeur liquidative du fonds a augmenté, passant de 239,5 millions de dollars à 484,9 millions de dollars. Cette augmentation s explique par les solides ventes nettes positives et par l incidence du rendement positif pour la période. Pendant la période, les parts de série I du fonds ont dégagé un rendement de 8,8 %, ce qui correspond exactement au rendement de l indice de référence du fonds, l indice obligataire universel FTSE TMX Canada. Les titres à revenu fixe canadiens ont affiché un bon rendement global au cours des troisième et quatrième trimestres, les obligations à long terme ayant mieux fait que les obligations à moyen et à court terme, du fait de la baisse des taux dans le segment à long terme de la courbe de rendement. Tous les secteurs ont inscrit des rendements positifs, les obligations provinciales surclassant les obligations du gouvernement fédéral et des sociétés. Événements récents En septembre, la volatilité des taux d intérêt au Canada a été davantage ressentie par les épargnants. Le rendement des obligations du gouvernement du Canada à 0 ans a augmenté pour passer de 2, % après le er septembre à 2,2 % au milieu du mois, pour retomber à 2, % à la fin du mois. Cela représente une variation de 3 points de base entre le point le plus bas et le point le plus haut, et cette valeur est retombée depuis. Divers facteurs ont contribué à la fluctuation des taux, au Canada et partout dans le monde, mais des données économiques globales relativement fortes continuent d arriver, démontrant notamment que les États-Unis continueront à soutenir la croissance en Amérique du Nord. Avec la réduction de son programme d achat d obligations qui a pris fin cette année, il est à prévoir que la Réserve fédérale américaine commencera à hausser les taux d intérêt au cours de 205. La dernière annonce de 204 n a étonné personne. Le 3 décembre, la Banque du Canada a conservé le taux de financement à un jour à,0 % et a indiqué que même si la croissance demeure en hausse aux États-Unis, ce n est pas le cas dans le reste du monde. La chute des prix du pétrole a aussi compliqué les choses. Tandis que le Canada devrait assister à une reprise des exportations de produits de Le er juillet 204, l «indice obligataire universel DEX» a changé de nom pour l «indice obligataire universel FTSE TMX Canada». Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds Placements mondiaux Sun Life p
4 fabrication grâce à une croissance soutenue aux États-Unis et à un dollar canadien plus faible, les exportations d énergie auront vraisemblablement un effet négatif sur les exportations. Bien que la Banque du Canada ait estimé dans son modèle que la chute des prix du pétrole réduira de 30 points de base la croissance du produit intérieur brut («PIB») du Canada en 205, cela pourrait être perçu comme une estimation prudente compte tenu de l augmentation considérable du poids du pétrole dans l économie nationale au cours de la dernière décennie. L inflation a été un autre motif d inquiétude au dernier trimestre de l exercice. En octobre, l indice des prix à la consommation («IPC») annuel a atteint 2,4 %, son niveau le plus haut depuis deux ans et demi. Il est retombé à 2,0 % en novembre, ce qui devait se produire. De plus, l inflation de base pourrait descendre encore plus bas. Dans l annonce de décembre, la Banque du Canada a indiqué que l inflation de base continuait de monter plus vite que prévu, mais a réaffirmé que la hausse résultait de facteurs temporaires, y compris les baisses du dollar au dernier exercice, la hausse des prix de l énergie en début d exercice et les hausses des prix à court terme dans les secteurs de la viande et des télécommunications. Avec la baisse continue des prix du pétrole, il est raisonnable de penser que l inflation de base continuera de reculer en 205. Les fonds d investissement auxquels s applique le Règlement 8-06 sur l information continue des fonds d investissement sont tenus d adopter les Normes internationales d information financière («IFRS») pour les états financiers des périodes intermédiaires et annuelles ouvertes à compter du er janvier 204. Par conséquent, le fonds a adopté les IFRS à compter du er janvier 204. Opérations entre parties liées Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. (le «gestionnaire») est le gestionnaire, le fiduciaire et le gestionnaire de portefeuille du fonds. Le gestionnaire fournit tous les services généraux de gestion et d administration dont le fonds a besoin pour mener ses activités quotidiennes ou en coordonne la prestation, y compris les services de conseil en placement, les services de tenue des comptes et des registres, et d autres services administratifs. À titre de fiduciaire, le gestionnaire détient le titre de propriété des placements du fonds en fiducie pour le compte des porteurs de parts. En contrepartie de ses services, le gestionnaire reçoit des frais de gestion qui sont calculés en pourcentage de la valeur liquidative moyenne du fonds. Ces frais sont calculés quotidiennement et payables mensuellement. À titre de gestionnaire de portefeuille, le gestionnaire est responsable de la gestion du portefeuille de placements du fonds directement ou par l intermédiaire de sous-conseillers. Le gestionnaire a retenu les services de Gestion d actifs BlackRock Canada Limitée pour agir à titre de sous-conseiller du fonds. Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Financière Sun Life inc. Pendant l exercice, le gestionnaire s est fondé sur l approbation du comité d examen indépendant (le «CEI») du fonds pour permettre au fonds d acheter des titres de participation et des titres de créance non négociés en Bourse de la Financière Sun Life inc. (la «FSL»), société mère ultime du gestionnaire. Conformément à l approbation du CEI, avant l achat par le fonds de titres de créance de la FSL, le gestionnaire doit s assurer que la décision de placement i) est libre de toute influence de la FSL et ne tient compte d aucune considération se rapportant à la FSL; ii) représente l appréciation commerciale faite par le gestionnaire, sans influence de considérations autres que l intérêt du fonds; iii) est conforme aux politiques et procédures écrites du gestionnaire relatives à la transaction; et iv) fait en sorte que les résultats obtenus soient justes et raisonnables pour le fonds. Frais d administration du fonds Les frais d exploitation engagés par le gestionnaire au nom du fonds sont considérés comme des frais d administration. Ces frais d administration comprennent, notamment, les honoraires du responsable des registres, des comptables, des auditeurs et des conseillers juridiques, les frais bancaires et les intérêts débiteurs, les frais de garde, les taxes, les commissions de courtage, les frais administratifs et les coûts des systèmes, les coûts des rapports aux épargnants, des prospectus et des autres documents d information, les frais payables à l égard du comité d examen indépendant («CEI») du fonds, les droits de dépôt réglementaire (y compris ceux qu engage le gestionnaire) et les honoraires du fiduciaire pour les régimes enregistrés. En vertu des documents de fiducie du fonds, il incombe au fonds de payer ses frais d administration et ses frais d exploitation. Le gestionnaire recouvre ces frais auprès du fonds, et les montants de ces charges sont présentés comme «Charges» à l état du résultat global du fonds qui se trouve dans les états financiers annuels (audités). Dans le cadre d une assemblée extraordinaire tenue le 9 novembre 204, le gestionnaire a obtenu l approbation des porteurs de parts pour modifier le mode d imputation de certaines charges d exploitation au fonds. À compter du er janvier 205, le gestionnaire remplacera la méthode actuelle par des frais d administration à taux fixe. Avec prise d effet le er janvier 205, le gestionnaire assumera la totalité des charges d exploitation du fonds (à l exception de p 2 Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds Placements mondiaux Sun Life
5 certaines taxes, des coûts d emprunt et des frais non gouvernementaux) en échange de frais d administration annuels à taux fixe. Ces frais comprennent, notamment, les honoraires du responsable des registres, des comptables, des auditeurs et des conseillers juridiques, les frais bancaires et les intérêts débiteurs, les frais et les charges de garde, les taxes, les commissions de courtage, les frais administratifs et les coûts des systèmes, les coûts des rapports aux épargnants, des prospectus et des autres documents d information, les frais et les charges payables à l égard du CEI des fonds, les droits de dépôt réglementaire (y compris ceux qu engage la Société) et les honoraires du fiduciaire pour les régimes enregistrés. Les frais d administration annuels à taux fixe sont calculés en tant que pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative de chaque série du fonds à la fin de chaque jour ouvrable. Description des séries Le Fonds n offre que des parts de série I. La date de création de la série I est le 5 avril 20. Les parts de série I sont des titres à vocation spéciale offerts à l heure actuelle uniquement aux autres fonds communs de placement et à des investisseurs institutionnels admissibles. Les parts de série I ne sont pas vendues au grand public. Chaque épargnant qui achète des parts de série I négocie ses propres frais de gestion et de conseils qui sont versés directement au gestionnaire. FAITS SAILLANTS FINANCIERS Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers à compter de la date de sa création jusqu au 3 décembre 204. Actif net du fonds par part ($), 4 Fonds d obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life série I ($) ($) ($) ($) Valeur liquidative au début de la période 0,20 0,69 0,69 0,00 Augmentation (diminution) attribuable à l exploitation : Total des revenus 0,35 0,36 0,39 0,30 Total des charges Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période (0,0) (0,04) 0,03 0,04 Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,53 (0,45) (0,0) 0,6 Total de l augmentation (de la diminution) attribuable à l exploitation 2 0,87 (0,3) 0,4 0,95 Distributions : Du revenu de placement (sauf les dividendes) (0,34) (0,36) (0,37) (0,27) Des dividendes Des gains en capital (0,02) (0,04) Remboursement de capital Distributions annuelles totales 3 (0,34) (0,36) (0,39) (0,3) Valeur liquidative à la fin de la période 0,73 0,20 0,69 0, Cette information est tirée des états financiers annuels audités du fonds. L actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation à la date considérée. L augmentation ou la diminution attribuable à l exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties dans des parts additionnelles du fonds, ou les deux. Les données de 204 et de 203 ont été préparées selon les IFRS. Avant 203, les données comparatives de l exercice précédent ont été préparées selon les principes comptables généralement reconnus («PCGR») du Canada. Ratios et données supplémentaires 6 Fonds d obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life série I Valeur liquidative totale ($) Nombre de parts en circulation Ratio des frais de gestion (%) 2 Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (%) 2 0,03 0,04 0,08 0,4 Ratio des frais d opération (%) 3 Taux de rotation du portefeuille (%) 4, 5 3,70 24,82 34,07 40,03 Valeur liquidative par part ($) 0,73 0,20 0,69 0,70 2 Les données sont au 3 décembre de la période indiquée, le cas échéant. Le ratio des frais de gestion est établi d après le total des charges (compte non tenu descommissionsdecourtageetdesautrescoûtsliésauxopérationsde portefeuille) pour la période indiquée, et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le gestionnaire du fonds renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion et/ou absorbe une partie des charges normalement imputées au fonds. Cette renonciation ou Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds Placements mondiaux Sun Life p 3
6 cette absorption est au gré du gestionnaire et celui-ci peut y mettre fin en tout temps, sans préavis. Le ratio des frais d opération représente le total des commissions et des autres coûts liés aux opérations de portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le taux de rotation du portefeuille du fonds indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 00 % signifie que le fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d un exercice est élevé, plus les frais d opération payables par le fonds au cours de l exercice sont élevés, et plus il est probable qu un épargnant réalisera des gains en capital imposables au cours de l exercice. Il n y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du fonds. Les pourcentages sont annualisés. Les données de 204 et de 203 ont été préparées selon les IFRS. Avant 203, les données comparatives de l exercice précédent ont été préparées selon les principes comptables généralement reconnus («PCGR») du Canada. Frais de gestion Aucuns frais de gestion ne sont imputés au fonds. RENDEMENT PASSÉ Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels et annualisés historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur par part et du réinvestissement de la totalité des distributions, mais qui ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ni des frais optionnels ou de l impôt sur le résultat à payer par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. Le rendement passé d un fonds n est pas nécessairement indicatif de son rendement futur. Rendement composé annuel Le tableau suivant compare les rendements totaux composés annuels historiques des parts de série I du fonds à celui de l indice obligataire universel FTSE TMX Canada. L indice obligataire universel FTSE TMX Canada est conçu comme une mesure de l ensemble du marché canadien des titres à revenu fixe de qualité supérieure. Les parts de série I ont suivi le rendement de l indice de référence depuis la date de création, au cours des trois derniers exercice et au cours du dernier exercice. an 3 ans 5 ans 0 ans Date de début du calcul du rendement Fonds d obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I 8,8 % 3,7 % n. d. n. d. 5,6 % Indice obligataire universel FTSE TMX Canada 8,8 % 3,7 % n. d. n. d. 5,6 % La date de début du calcul du rendement des parts de série I est le 5 avril 20. Rendement annuel Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel du fonds pour la période considérée. Ils indiquent, en pourcentage, la croissance ou la diminution d un placement entre le premier jour et le dernier jour de chaque période. Parts de série I Rendement annuel pour les périodes closes les 3 décembre 5,0 % 0,0 % 9,8 % 8,8 % 5,0 % 3,6 % 0,0 % -5,0 % -,2 % 20* * pour la période du 5 avril 20 au 3 décembre 20. p 4 Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds Placements mondiaux Sun Life
7 APERÇU DU PORTEFEUILLE au 3 décembre 204 Les 25 principaux titres Pourcentage de la valeur liquidative Titres du fonds (%) Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, er juin 204,4 2 Obligations du gouvernement du Canada, 5,75 %, er juin 2033,4 3 Obligations du gouvernement du Canada, 3,75 %, er juin 209,3 4 Obligations du gouvernement du Canada, 5,00 %, er juin 2037,2 5 Province d Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045, 6 Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, er décembre 2045, 7 Province d Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024, 8 Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, er juin 2020,0 9 Obligations du gouvernement du Canada,,00 %, er août 206,0 0 Fiducie canadienne pour l habitation N o, 2,75 %, 5 juin 206,0 Obligations du gouvernement du Canada, 5,75 %, er juin 2029,0 2 Province d Ontario, 3,50 %, 2 juin ,9 3 Province d Ontario, 4,20 %, 2 juin ,9 4 Fiducie canadienne pour l habitation N o,,70 %, 5 décembre 207 0,9 5 Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, er juin 202 0,8 6 Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, er juin ,8 7 Obligations du gouvernement du Canada, 2,50 %, er juin ,8 8 Fiducie canadienne pour l habitation N o, 2,05 %, 5 juin 207 0,8 9 Province d Ontario, 3,5 %, 2 juin ,8 20 Obligations du gouvernement du Canada,,25 %, er févier 206 0,8 2 Province d Ontario, 4,00 %, 2 juin 202 0,8 22 Obligations du gouvernement du Canada,,50 %, er juin ,8 23 Obligations du gouvernement du Canada,,50 %, er février 207 0,8 24 Province d Ontario, 2,85 %, 2 juin ,8 25 Fiducie canadienne pour l habitation N o, 2,35 %, 5 décembre 208 0,8 24, Valeur liquidative totale (en milliers) $ Répartition par secteur Pourcentage de la valeur liquidative du fonds (%) Obligations du gouvernement du Canada 36,0 Obligations de sociétés canadiennes 3,2 Obligations des gouvernements provinciaux canadiens 30,3 Obligations des gouvernements municipaux canadiens,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 0,8 00,0 2 Information au 3 décembre 204. L aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations que réalise le fonds. Vous pouvez obtenir les mises à jour trimestrielles de ces titres, sans frais, en composant le , en consultant notresitewebàl adressewww.placementsmondiauxsunlife.com ou en nous envoyant un courriel à l adresse info@placementsmondiauxsunlife.com. La trésorerie et les équivalents de trésorerie, pour les besoins de ce tableau, comprennent les autres actifs moins les passifs. Énoncés Prospectifs Le présent rapport de la direction sur le rendement du fonds peut contenir des énoncés prospectifs concernant le fonds, notamment sa stratégie, ses résultats d exploitation, son rendement et sa situation. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés de nature prévisionnelle ou dépendent de conditions ou d événements futurs ou s y rapportent. Ils sont fondés sur des croyances, des prévisions et des projections courantes à l égard d événements futurs et sont, par nature, assujettis notamment à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le fonds et à divers facteurs économiques. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du fonds diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs qui pourraient être exprimés ou supposés par ces énoncés prospectifs. Ces facteurs pourraient inclure, notamment, des facteurs généraux d ordre économique et politique et des facteurs liés au marché, dont les taux d intérêt et les taux de change, la concurrence, les changements technologiques, des changements de réglementation ou des lois fiscales. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport soient fondés sur des hypothèses qui sont actuellement jugées raisonnables par la direction, le gestionnaire ne peut garantir aux épargnants actuels ou éventuels que les résultats, le rendement ou les réalisations réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Des termes comme «peut», «pourrait», «devrait», «voudrait», «croire», «planifier», «anticiper», «prévoir», «objectif» et autres expressions analogues caractérisent les énoncés prospectifs. Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds Placements mondiaux Sun Life p 5
8 RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS Fonds d obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur chaque fonds dans notre notice annuelle, ainsi que dans le rapport de la direction sur le rendement du fonds et les états financiers de chaque fonds lorsqu ils seront disponibles. Ces documents sont intégrés par renvoi dans le présent document, ce qui signifie qu ils en font légalement partie intégrante comme s ils étaient imprimés dans celui-ci. Pour obtenir sans frais un exemplaire de ces documents, veuillez nous appeler au numéro sans frais ou veuillez les demander à votre conseiller. Vous pouvez trouver ces documents ainsi que des renseignements sur les fonds, comme les circulaires d information et les contrats importants, aux adresses ou Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. 50, rue King Ouest, Toronto (Ontario) M5H J9 Téléphone : Télécopieur : info@placementsmondiauxsunlife.com
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