Commentaires sur l activité de l exercice 2010

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1 CARL INTERNATIONAL BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 200 Commentaires sur l activité de l exercice 200 Le chiffre d affaires de l exercice 200 progresse par rapport à celui de 2009, poursuivant une croissance ininterrompue depuis 996, soit 4 années consécutives de croissance. Cette croissance s est opérée tout en maintenant une rentabilité systématiquement positive depuis la création de l entreprise, sans aucune exception. On notera un résultat net à 547 K, soit 7,5% du CA (604 K en Le taux de rentabilité nette s inscrit dans la continuité de ces 6 dernières années : depuis 2005, celuici est compris entre 7 et 0%. Le résultat d exploitation à 728 K (contre 809 K en 2009 témoigne d une bonne maîtrise des charges. Ce bon niveau de rentabilité a été réalisé sans diminuer les dépenses de R&D. La croissance du CA n a pas pour autant entamé le niveau du portefeuille de commande. En effet, l entreprise a enregistré au cours de 200 pour 8 37 K de commandes fermes (soit davantage que le montant du CA facturé. Ce montant représente une progression de 23% par rapport aux commandes enregistrées en Les bons résultats 200 sont confirmés par la bonne situation de l ensemble des indicateurs de cashflow : Les disponibilités à fin 200 (disponibilités de trésorerie, cumulées aux valeurs mobilières de placement court terme, bien qu en baisse par rapport à 2009, demeurent élevés à 779 K. Cette baisse s explique principalement par le volume élevé des créances clients au 3/2/200 (2 945 K contre 700 K au 3/2/2009, ce montant provenant lui-même du niveau très élevé de la facturation sur les derniers mois de l année (novembre et décembre 200 ont représenté 35% du CA total 200. L endettement demeure à un niveau réduit : il n y a aucun emprunt moyen ou long terme en cours, et le montant des engagements de crédit bail en cours s établissait à 25 K au 3/2/200, soit seulement,7% du CA. Enfin, les fonds propres au 3/2/200 sont consolidés à un niveau élevé : 2 20 K (contre K au 3/2/2009. Aucune opération de rachat ou de cession d activité n ayant eu lieu depuis 2002, il est possible d effectuer des comparaisons pertinentes entre ces différents exercices. CARL INTERNATIONAL Etats financiers 200

2 Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts. Désignation de l'entreprise : SA CARL INTERNATIONAL Adresse de l'entreprise 283, rue de L'Etang LIMONEST CEDEX Numéro SIRET * Brut Capital souscrit non appelé (I AA DGFiP N BILAN - ACTIF Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 2 Durée de l'exercice précédent * 2 Néant *, clos le : N Amortissements, provisions Net Net >=<;:EXEMPLAIRE Cegid ServantSoft - ETAFI A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES STOCKS * Comptes de ACTIF CIRCULANT régularisation DIVERS CRÉANCES Frais d'établissement * AB Frais de développement * CX Concessions, brevets et droits similaires AF Fonds commercial ( AH Autres immobilisations incorporelles AJ Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières * TOTAL (II AN AP AR AT AV AX CS CU BB BD BF BH BJ Matières premières, approvisionnements BL En cours de production de biens BN En cours de production de services BP Produits intermédiaires et finis BR Marchandises BT Avances et acomptes versés sur commandes BV Clients et comptes rattachés (3* BX Autres créances (3 BZ Capital souscrit et appelé, non versé CB Valeurs mobilières de placement CD (dont actions propres :... Disponibilités CF Charges constatées d'avance (3* CH TOTAL (III CJ Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV CW Primes de remboursement des obligations (V CM AC CQ AG AI AK AM AO AQ AS AU AW AY CT CV BC BE BG BI BK BM BO BQ BS BU BW BY CA CC CE CG CI CK Ecarts de conversion actif* (VI CN TOTAL GÉNÉRAL (I à VI CO A Renvois : ( Dont droit au bail : Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : (2 Part à moins d'un an des CP immobilisations financières nettes : (3 Part à plus d'un an : CR Stocks : Créances : * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n

3 2 BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP N Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts Désignation de l'entreprise SA CARL INTERNATIONAL Néant * - Capital social ou individuel (* (Dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport,... DA DB Ecarts de réévaluation (2* (dont écart d'équivalence EK DC EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT CAPITAUX PROPRES Autres fonds propres Provisions pour risques et charges Réserve légale (3 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (3* Autres réserves Report à nouveau Produit des émissions de titres participatifs Emprunts obligataires convertibles Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* û û û û û Subventions d'investissement Provisions réglementées * Avances conditionnées Provisions pour risques Provisions pour charges Autres emprunts obligataires ( ( B EJ û û û DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5 DU 30 DETTES (4 Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés EI DV DW DX Dettes fiscales et sociales DY Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 40 Compte régul. Autres dettes Produits constatés d'avance (4 EA EB û IJ EC Ecarts de conversion passif * IJ ED RENVOIS ( (2 (3 Écart de réévaluation incorporé au capital Dont Réserve spéciale de réévaluation (959 Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (976 Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * û û ûûij EE B C D E EF >=<;: Cegid ServantSoft - ETAFI (4 (5 onm Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EG EH * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032.

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5 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite DGFiP N Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts Désignation de l'entreprise SA CARL INTERNATIONAL Néant * - EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT CHARGES PRODUITS EXCEPTIONNELLES EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital * Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (7 (VII Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis Charges exceptionnelles sur opérations en capital * Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (7 (VIII ûû û û IJ ûûij Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX Impôts sur les bénéfices * (X TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X ûû û û û û û ûû û û lk lk ( Dont produits nets partiels sur opérations à long terme produits de locations immobilières (2 Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8 ci-dessous - Crédit-bail mobilier * (3 Dont - Crédit-bail immobilier HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HY G HP HQ (489 ( (4 Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8 ci-dessous H (5 Dont produits concernant les entreprises liées J (6 Dont intérêts concernant les entreprises liées K (6bis Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I HX (9 (0 Dont transferts de charges Dont cotisations personnelles de l'exploitant (3 A A ( Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits A3 RENVOIS (2 (3 (7 Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7 et le joindre en annexe : A4 Charges exceptionnelles Produits exceptionnels >=<;: Cegid ServantSoft - ETAFI (8 Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges antérieures Produits antérieurs * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032.

6 EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT >=<;: Cegid ServantSoft - ETAFI Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts Désignation de l'entreprise : DE L'ACTIF IMMOBILISÉ RENVOIS RENVOIS DE L'ACTIF CIRCULANT û Sécurité sociale et autres organismes sociaux Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques Emprunts obligataires convertibles ( Emprunts et dettes financières divers ( (2 Fournisseurs et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * 8SA CARL INTERNATIONAL Créances rattachées à des participations Prêts ( (2 R Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créance représentative de titres Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO Personnel et comptes rattachés État et autres Charges constatées d'avance ( (2 Autres emprunts obligataires ( Personnel et comptes rattachés État et autres collectivités publiques Groupe et associés (2 Produits constatés d'avance ( collectivités publiques Groupe et associés (2 û Montant des Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ( Autres impôts, taxes et versements assimilés Divers Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE* û û Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée û û à an maximum à l'origine à plus d' an à l'origine TOTAUX 7Y 7Z VG VH 8A 8B 8C 8D 8E VW VX VQ 8J VI 8K Z2 8L VY VJ VK TOTAUX UL S Montant brut UP UT VA UX Z UY UZ VM VB VN VP VC VR VS VT VD VE VF Montant brut A an au plus 2 UM A an au plus 2 A plus d' an et 5 ans au plus VZ (2 Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques UR DGFiP N A plus d'un an 3 UV UW VU VV A plus de 5 ans 4 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n 2032 UN US VL Néant *