Balance définitive (Exercice clôturé)

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1 Balance définitive (Exercice clôturé) La balance fait partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et les journaux. Elle doit être conservée pendant 10 ans. En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document. Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ Du 01/01/2016 au 31/03/2016 Filtre sur les écritures Comptes Validées / Non validées / Simulées Comptes mouvementés Compte Intitulé Débit Crédit Solde 1022 Fonds statutaire de dotation Report à nouveau (solde créditeur) 271, , Résultat de l'exercice (déficit) Total Classe , , Fournisseur MEDIA GRAPHIC 1 327, , Fournisseur SCENARII 1 884, , Jean KERMARREC 354,42 354,42 Total Classe , , Crédit Agricole , ,83 Total Classe , , Annonces et insertions Dons, libéralités Total Classe 6 Total Balance , ,83 Total des comptes de Bilan , ,83 - Total des comptes de Résultat 1/1

2 Grand Livre définitif (Exercice clôturé) Le Grand Livre fait partie des livres comptables obligatoires avec les journaux et la balance. Il doit être conservé pendant 10 ans. En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document. Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées Type de lignes : Toutes les lignes Comptes : Comptes mouvementés Solde Date Journal N de pièce Libellé Débit Crédit L Progressif 1022 Fonds statutaire de dotation 01/01/16 [AN] [AN] Report À Nouveau - Lignes validées Total du compte Report à nouveau (solde créditeur) /01/16 [AN] [AN] Report À Nouveau - Lignes validées 271,27-271,27 01/01/16 OD 0001 Ext Résultat de l'exercice ,58 Total du compte Résultat de l'exercice (déficit) 271, ,58 01/01/16 [AN] [AN] Perte - Lignes validées 01/01/16 OD 0001 Ext Résultat de l'exercice 2015 Total du compte 129 Total Classe , , Fournisseur MEDIA GRAPHIC 01/01/16 [AN] 0003 Media Graphic (fact ) 645,84-645,84 01/01/16 [AN] 0004 Media Graphic (fact ) 681, ,56 01/01/16 [AN] 0012 Fourn Media Graphic 1 327,56 Total du compte Fournisseur SCENARII 1 327, ,56 01/01/16 [AN] 0001 Scenarii (fact 1930) 1 542, ,84 01/01/16 [AN] 0001 Solde Règlt Fourn SCENARII ,42 01/01/16 [AN] 0002 Scenarii fact 1940) 342, ,48 01/01/16 [AN] 0013 Fourn Scenarii 1 650,48 Total du compte Jean KERMARREC 1 884, ,90 01/01/16 [AN] 0001 Vir pour solde Jean KERMARREC 01/01/16 [AN] 0001 Solde Règlt Fourn SCENARII 01/01/16 [AN] 0002 Règl Insertion JO Assoc /01/16 [AN] 0005 Insertion au JO des Associations 12 Total du compte ,42 354,42 Total Classe , , Crédit Agricole /01/16 [AN] 0612 Total recettes pour juin ,79 128,79 01/01/16 [AN] 0613 Total dépenses pour juin ,42-605,63 01/01/16 [AN] 0711 Total recettes pour juillet ,37 01/01/16 [AN] 0712 Total dépenses pour juillet , ,97 01/01/16 [AN] 0712 Total recettes pour juillet , ,07 01/01/16 [AN] 0812 Total recettes pour août ,07 01/01/16 [AN] 0813 Total recettes pour août ,07 01/01/16 [AN] 1014 Total dépenses pour octobre , ,07 01/01/16 [AN] 1015 Total dépenses pour octobre ,07 01/01/16 [AN] 1114 Total dépenses pour novembre ,80 771,27 01/01/16 [AN] 1115 Total dépenses pour novembre ,85 29/02/16 BP 0216 Total dépenses pour février /03/16 BP 0316 Total dépenses pour mars Total du compte , ,83 Total Classe , , Annonces et insertions 25/02/16 BP Annonces au JO ( comptes 2012,2013 et 2014) /2

3 Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZ Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées Type de lignes : Toutes les lignes Grand Livre définitif Comptes : Comptes mouvementés Date Journal N de pièce Libellé Débit Crédit Solde Progressif L Suite 6231 Annonces et insertions 04/03/16 BP Annonces au JO (comptes 2015 et 2016) Total du compte Dons, libéralités /03/16 BP 0003 Don au Centre EUGENE MARQUIS Total du compte 6713 Total Classe 6 Total Grand Livre , ,83 2/2

4 Journaux définitifs (Exercice clôturé) Les journaux font partie des livres comptables obligatoires avec le Grand Livre et la balance. Ils doivent être conservés pendant 10 ans. En cas de contrôle, il peut vous être demandé de présenter ce document. Du journal [AN] au journal VE Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées V/S Date N pièce N doc. Compte Libellé Débit Crédit Solde L [AN] - À Nouveaux Mois : janvier Clôturé V 01/01/16 [AN] 1022 Report À Nouveau - Lignes validées V 01/01/16 [AN] 110 Report À Nouveau - Lignes validées 271, ,27 V 01/01/16 [AN] 129 Perte - Lignes validées - V 01/01/ Media Graphic (fact ) 645, ,26 V 01/01/ Media Graphic (fact ) 681, ,98 V 01/01/ VIR Fourn Media Graphic 1 327,56 - V 01/01/ CB Solde Règlt Fourn SCENARII -533,00 V 01/01/ Scenarii (fact 1930) 1 542, ,84 V 01/01/ Scenarii fact 1940) 342, ,90 V 01/01/ VIR Fourn Scenarii 1 650,48 - V 01/01/ CB 4671 Solde Règlt Fourn SCENARII ,84 V 01/01/ VIR 4671 Vir pour solde Jean KERMARREC - V 01/01/ Règl Insertion JO Assoc ,42 V 01/01/ Insertion au JO des Associations 12 - V 01/01/ Total recettes pour juin ,79-638,63 V 01/01/ Total dépenses pour juin , ,05 V 01/01/ Total recettes pour juillet ,95 V 01/01/ Total recettes pour juillet , ,99 V 01/01/ Total dépenses pour juillet ,34 619,65 V 01/01/ Total recettes pour août ,65 V 01/01/ Total recettes pour août ,65 V 01/01/ Total dépenses pour octobre , ,65 V 01/01/ Total dépenses pour octobre ,65 V 01/01/ Total dépenses pour novembre ,80 3,85 V 01/01/ Total dépenses pour novembre ,85 Total du journal [AN] / janvier , ,56 Total Journal [AN] , ,56 1/4

5 Du journal [AN] au journal VE Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées Journaux définitifs V/S Date N pièce N doc. Compte Libellé Débit Crédit Solde L BP - Crédit Agricole Iet V Mois : février Clôturé 3 Annonces au JO ( comptes V 25/02/ VIR ,2013 et 2014) V 29/02/ Total dépenses pour février Total du journal BP / février Mois : mars Clôturé V 04/03/ VIR Annonces au JO (comptes 2015 et 2016) V 04/03/ VIR 6713 Don au Centre EUGENE MARQUIS V 31/03/ Total dépenses pour mars Total du journal BP / mars 2016 Total Journal BP 2/4

6 Journaux définitifs Du journal [AN] au journal VE Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées V/S Date N pièce N doc. Compte Libellé Débit Crédit Solde L OD - Opérations diverses Mois : janvier Clôturé V 01/01/ A NOUVEAU 129 Ext Résultat de l'exercice V 01/01/ A NOUVEAU 110 Ext Résultat de l'exercice 2015 Total du journal OD / janvier 2016 Total Journal OD 3/4

7 Journaux définitifs Récapitulatif par compte Du journal [AN] au journal VE Filtre sur les écritures Validées / Non validées / Simulées Compte Libellé Débit Crédit Solde [AN] 1022 Fonds statutaire de dotation Report à nouveau (solde créditeur) 271,27-271, Résultat de l'exercice (déficit) Total classe , Fournisseur MEDIA GRAPHIC 1 327, , Fournisseur SCENARII 1 884, , Jean KERMARREC 354,42 354,42 Total classe , , Crédit Agricole , ,41 BP Total classe , ,41 Total journal [AN] , , Crédit Agricole Total classe Annonces et insertions Dons, libéralités OD Total classe 6 Total journal BP 110 Report à nouveau (solde créditeur) 129 Résultat de l'exercice (déficit) - Total classe 1 Total journal OD Total général , ,83 4/4

8 Bilan Actif Du 01/01/2016 au 31/03/ /03/2016 N-1 État exprimé en Brut Amortis. Provisions Net Net Immobilisations Incorporelles ACTIF IMMOBILISÉ Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations Corporelles Terrains Constructions Installations techniques,mat et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations Financières Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL Stocks et en-cours AA AE AI AM AQ AU AY BC BG BK BO BS BW CA CE CI CM CQ CU CY (I) DC AB AF AJ AN AR AV AZ BD BH BL BP BT BX CB CF CJ CN CR CV CZ DE ACTIF CIRCULANT Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et Acomptes versés sur commandes Créances Créances usagers et comptes rattachés Fournisseurs débiteurs Personnel Organismes sociaux État, impôts sur les bénéfices DH DL DP DT DX EB EF EJ EN ER DI DM DQ DU DY EC EG EK EO ES État, taxes sur le chiffre d'affaires EV EW Autres créances EZ FA Valeurs mobilières de placement FD FE Disponibilités FH FI Charges constatées d'avance FL FM COMPTES RÉGUL. Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des emprunts Écarts de conversion actif TOTAL (II) FP (III) FT (IV) FX (V) GB FQ TOTAL ACTIF GF GG

9 Bilan Passif Du 01/01/2016 au 31/03/2016 État exprimé en 31/03/2016 N-1 Fonds propres Fonds associatifs sans droit de reprise AA Écart de réévaluation AC Réserve AE Report à nouveau AG ,58 271,27 Résultat de l'exercice AI - - Capitaux Propres Autres fonds associatifs Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Résultats sous contrôle de tiers financeurs Écart de réévaluation Subventions d'investissement Provisions réglementées Droits des propriétaires (commodat) AK AM AO AQ AS AU AW Total des capitaux propres AY Provisions Provisions pour risques et charges Total provisions BA BC Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement BE Fonds dédiés Fonds dédiés sur autres ressources BG Total fonds dédiés BI Emprunts et dettes assimilées BK Avances et acomptes reçus sur commandes en cours BM Dettes Fournisseurs et comptes rattachés Autres dettes BO BP Produits constatés d'avance BQ Total des dettes BS Écarts de conversion passif BU TOTAL PASSIF BW

10 Compte de résultat - Produits Du 01/01/2016 au 31/03/2016 État exprimé en 31/03/2016 N-1 Ventes de marchandises - Biens Production vendue : - Services AA AC AE Montants nets produits d exploitation AG Production stockée AI Produits d'exploitation Production immobilisée Subventions d'exploitation Dons Cotisations Legs et donations Produits liés à des financements réglementaires (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs Autres produits AK AM AO AQ AS AU AW Sous-total des autres produits d exploitation AY Total des produits d'exploitation (I) BA Quotes-parts d éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II) BC Participations BE Autres valeurs mobilières et créances d actif BG Produits financiers Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement BI BK BM BO Total des produits financiers (III) BQ Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges BS BU BW Total des produits exceptionnels (IV) BY TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) CA SOLDE DEBITEUR = DEFICIT CC TOTAL GENERAL CE

11 Compte de résultat - Charges Du 01/01/2016 au 31/03/2016 État exprimé en 31/03/2016 N-1 Achats de marchandises et de matières premières CG Variation de stock (marchandises et matières premières) CI Autres achats non stockés CK Services extérieurs CM Autres services extérieurs CO 25 3,85 Charges d'exploitation Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Autres charges de personnel Subventions accordées par l'association CQ CS CU CW CY Dotations aux amortissements Dotations aux provisions (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges DA DC DE DG Total des charges d'exploitation (I) DI 25 3,85 Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II) DK Charges financières Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements Total des charges financières (III) DM DO DQ DS DU Ch. exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions DW 1 50 DY EA Total des charges exceptionnelles (IV) EC 1 50 Participation salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI) EE EG TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) EI SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT EK TOTAL GENERAL EM

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