ASSEMBLEE GENERALE 26 MARS 2011

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1 ASSEMBLEE GENERALE 26 MARS 2011 RAPPORT FINANCIER 2009/2010

2 1 ) Analyse des ventes Le chiffre d affaire est de Il est en baisse de soit %. Le CA HT groupes baisse de 35.8% Le CA HT individuels baisse de 2.98% Vous trouverez en annexe différents tableaux présentant un détail des ventes : Annexe 1) la ventilation comptable des produits. Annexe 2) la ventilation analytique des produits Annexe 3) la ventilation du CA total par pays Annexe 4) la ventilation du CA individuels par pays Annexe 5) la solidarité 2009/ ) Analyse des grandes masses de dépense 31/10/2010 Montant % CA EDF Fournitures bureaux Locations Charges de co propriété Entretien Réparation Personnel exterieur Assurances Documentation Honoraires Publicité Brochures Info + location stand Transports de marchandises Sous total charges externes ,27% Salaires + charges % Amortissements + provision % Impots et taxes % Charges exceptionnelles %

3 3 ) Analyse des résultats de l exercice L exercice se termine avec un déficit de La marge brute est de , la marge brute étant le résultat des ventes moins les achats de prestations (hôtels - avions confrères assurances) Cette marge brute représente 17 % de notre chiffre d affaire. Voici un tableau de nos résultats intermédiaires Le résultat financier est de Résultat d'exploitation Résultat courant Résultat net Historique des résultats nets sur les 5 dernières années : 2005/ / / / / ) Analyse du bilan ACTIF 31/10/ /10/2009 Brut Amort. / Prov. Net Net Immo. incorporelles Immo. corporelles Immo. financières Immo. en cours ACTIF IMMOBILISE Avances aux fournisseurs Adhérents (9 557) (9 557) Autres créances Valeurs de placement Disponibilités ACTIF CIRCULANT Charges constatées d'avance Ecarts de conversion actif TOTAL ACTIF

4 PASSIF 31/10/ /10/2009 Réserve associative Report à nouveau Réserve de solidarité Résultat de l'exercice ( ) ( ) TOTAL CAP. PROPRES Acomptes reçus Dettes aux fournisseurs Dettes fiscales et sociales Autres dettes TOTAL DETTES Provisions pour risques Prod. constatés d avance Ecart de conversion passif 759 (2436) TOTAL PASSIF L actif circulant couvre les dettes à payer : ACTIF CIRCULANT TOTAL DETTES Fonds de roulement TOTAL CAP. PROPRES ACTIF IMMOBILISE Capacité d'autofinancement

5 ANNEXE 1 Ventilation comptable des produits Secteur 2009/ /2009 Evolution Collectivités Villeurbanne ,34% Collectivités Toulouse ,85% Voyages à la carte ,57% Collectivités Strasbourg ,27% TOTAL FORFAITS GROUPES TTC ,43% FORFAITS INDIVIDUELS TTC ,36% Taxes aéroport ,78% Coût des visas ,03% Frais Annulation ,45% Prestations visas ,49% Chèque ARVEL AUTRES PRESTATIONS TTC ,91% Assurances ,90% Tva sur marge CEE ,30% Cotisations HT ,93% TOTAL DES VENTES HT ,00% Produits annexes HT ,71% Reprise sur amortissements 405 TOTAL DES PRODUITS EXPLOIT ,93%

6 Annexe 2 Ventilation analytique des produits Secteur Forfait Frais annulation Taxes aero Prestations visas Ventes visas Ass annulation Chèques ARVEL TVA CA HT Hors coti Cotisations Ventes HT Toulouse Strasbourg Villeurbanne VAC Individuels Année N Non imputé TOTAL

7 Annexe 3 Chiffre d affaires individuel par type de voyage CA HT Type 2009/ /09 Evolution Autotour ,21% Circuit + GIR ,45% Combiné Croisière % Expédition ,79% Location ,65% Randonnée ,69% Séjour ,87% Ville ,15% Vols ,97% Total ,98%

8 Annexe 4 Ventilation des produits par pays Destination Ventes HT Inde Turquie Italie Mexique Tunisie Jordanie Egypte USA Viet-Nam Syrie Indonésie Espagne Crète Pérou Japon Népal Total Madagascar Total Chine France Russie Ouzbékistan Kenya Equateur Total Maroc Ecosse Total Corse Portugal Total Guatemala Kirghizie Cuba Allemagne Grèce Pérou Bolivie Sicile Irlande Sri Lanka Thailande Nepal Canada Australie Sénégal Norvège Croatie Irlande du Nord Viet-Nam Cambodge Chine Mongolie Guadeloupe Réunion Chypre Chili Slovénie Croatie Bosnie Baléares Mali Bolivie Rép. Tchèque Corée Hongrie Slovaquie Hongrie Bénin Martinique Europe de l'est Autriche Slovénie Croatie Pays baltes Bulgarie 64 Pays-Bas 49 Madère 29 Arménie 17 Cap Vert - Total

9 Annexe 4 Ventilation des produits individuels (hors GIR) par pays Destination Ventes HT 09/10 Ventes HT 08/09 Arménie 17 - Autriche Bolivie Bulgarie 64 - Cap vert Chili Chine Chine Mongolie Chypre Corée Croatie Cuba Egypte Equateur Espagne Ethiopie France Grèce Guadeloupe Guatemala Hongrie Slovaquie Inde Indonésie Irlande Italie Japon Jordanie Kirghizie Laos Cambodge Madagascar Mali Maroc Martinique Mexique Népal Ouzbékistan Pérou Pérou Bolivie Portugal Rép. Tchèque Réunion Roumanie Russie Sénégal Slovénie Croatie Sri Lanka Syrie Thailande Tunisie Turquie USA Viet-Nam Viet-Nam Cambodge Total

10 Annexe 5 SOLIDARITE 2009/2010 Contributions Apports Crianca Individuels - Bresil - MDM Individuels - Inde ANAK Individuels - Indonésie Babuska 220 Individuels - Kirghizie 600 Parrainages Lyon Mada Individuels - Madagascar Arbalou 270 Individuels - Maroc 270 ASPO 900 Individuels - Mongolie 900 Jamuna Individuels - Nepal Xuan Individuels - Vietnam AFS Individuels - Vietnam Cotisations Remise T Remise T Remise secours populaire TOTAL contributions indiv TOTAL apports indiv Jamuna 580 Groupes - Népal 580 Xuan 175 Groupes - Vietnam 380 Jangalekat 460 Groupes - Sénégal 460 Dana 400 Groupes- Jordanie 400 Cubalinda 320 Groupes - Cuba 320 Babuska 660 Groupes - Kirghizie 640 SOS Villages d'enfance Groupes - Jordanie Coti. < 500 salariés 200 Coti. > 500 salariés TOTAL contributions groupes TOTAL apports groupes TOTAL contributions Total apports