PROFESSIONNELS AGRICULTEURS - ASSOCIATIONS. Les modes d emploi de la banque à distance. Le transfert. de fichiers

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1 PROFESSIONNELS AGRICULTEURS - ASSOCIATIONS Les modes d emploi de la banque à distance Le transfert de fichiers principales évolutions - saisie : LCR/BOR - saisie : prélèvements - émissions octobre 2008

2 PROFESSIONNELS AGRICULTEURS - ASSOCIATIONS Les modes d emploi de la banque à distance SOMMAIRE Transfert de fichiers - Principales évolutions... 3 Transfert de fichiers - Émission... 4 Transfert de fichiers - Saisie : Prélèvements... 6 Guide de gestion des comptes - Emetteur Guide de gestion des comptes - Destinataires Guide de gestion des comptes - Catégories Guide de création d une remise de prélèvement... 9 Le compte rendu de transmission Transfert de fichiers - Saisie : LCR / BOR Guide de gestion des comptes - Emetteur Guide de gestion des comptes - Tirés La gestion des catégories Guide de création de la remise LCR/BOR Le compte rendu de transmission

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4 PROCEDURE CLIENT - Transfert de fichiers EMISSION L Emission permet le transfert direct d un fichier généré par vos logiciels Se connecter à DOMIWEB, dans la colonne «Accueil Espace», cliquer «Opérations», puis «Transfert de fichiers», cliquer sur l onglet «Emission». Suivre ensuite les instructions ci-après : Saisir le numéro d abonné (1) Saisir le mot de passe (2) Cliquer sur Valider (3) Sélectionner le Type de remise (1) (Par exemple : Prélèvements) puis cliquer sur Parcourir (2) (la fenêtre de recherche sur votre ordinateur s ouvre) Sélectionner le dossier (1) Puis Sélectionner le fichier à transmettre (2) puis cliquer sur Ouvrir (3) 4/16

5 Le nom du fichier apparaît alors dans la zone Fichier à transmettre (1) Cliquer sur Valider (2) Vérifier les informations affichées, (1) (Pour afficher le bas de page) Utiliser le cas échéant l ascenseur Cocher la case devant «j ai contrôlé» (2) (Possibilité d afficher le détail du fichier à transmettre) Cliquer sur cette remise (3) Indiquer la date de traitement souhaitée (4) Par défaut c est la date du d échéance du fichier ou la date du jour qui est indiquée Cliquer sur Valider (5) Le transfert terminé, le compte-rendu s affiche Vérifier le Statut (1) Pour imprimer le compte rendu de transmission cliquer sur le bouton imprimer (2) Possibilité de voir l historique des transferts Cliquer sur le lien (3) 5/16

6 PROCEDURE CLIENT - Transfert de fichiers - SAISIE Prélèvements La Saisie permet la gestion de création de remise PRELEVEMENT directement sur le site, en fonction de l abonnement souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Se connecter à DOMIWEB, dans la colonne «Accueil Espace», cliquer «Opérations», puis «Transfert de fichiers», cliquer sur l onglet «Saisie». Suivre ensuite les instructions ci-après : Saisir le numéro d abonné (1) Saisir le mot de passe (2) Cliquer sur Valider (3) Sélectionner le Type de remise (1) (Par exemple ici : Prélèvements) puis cliquer sur Valider (2) Ce premier écran d actions donne la possibilité de créer - une remise de Prélèvements Cliquer sur Ajouter (1) de reprendre - une remise pour poursuivre sa saisie Cliquer sur le Nom de la remise (2) de gérer - les Comptes Destinataires (4) - les comptes Emetteur (5) importer une remise sauvegardée Cliquer sur le lien (3) Voir ci-après le guide de gestion de ces comptes 6/16

7 GUIDE DE GESTION DES COMPTES Emetteur Les éléments du contrat ont permis de créer automatiquement le(s) compte(s) Emetteur Plusieurs possibilités sont offertes sur cet écran pour la gestion du ou des comptes Emetteur Cliquer sur (1) ou sur les liens (2) ou (3) Possibilité de modifier certaines zones (1) Pour les Valider cliquer sur (2) GUIDE DE GESTION DES Destinataires Cliquer sur les liens (1) ou (2) pour créer ou gérer les comptes Tirés le lien (3) pour créer ou gérer les Catégories (permet d affecter des destinataires dans différentes catégories de façon par exemple à les classer par échéance de prélévements, la création de la remise de prélèvement en sera facilité) 7/16

8 Ajouter un Destinataire Saisir le Nom (1) puis le RIB (2) Affecter à une catégorie (3) (par défaut toutes) Puis Valider (4) GUIDE DE GESTION DES Catégories Saisir l intitulé de la Catégorie (1) Cliquer sur Ajouter (2) Pour affecter des destinataires à la catégorie cliquer sur (1) Pour modifier l intitulé de la catégorie cliquer sur (2) Pour sélectionner les destinataires à affecter Cliquer sur le lien (1) 8/16

9 Cocher (1) les destinataires à affecter à cette Catégorie Cliquer sur le lien (2) pour valider GUIDE DE CREATION D UNE REMISE DE PRELEVEMENTS (choix 1 page 1) Saisir le Nom de la remise (1) (cette zone est libre mais obligatoire, permet l archivage et facilite la recherche ultérieure) Saisir la Date d échéance (2) (possibilité de cliquer sur le calendrier en fin de zone) Cliquer sur Ajouter (3) Cliquer sur la flèche (1) pour faire apparaître la (les) catégorie(s), ou sur la flèche (2) pour faire apparaître le compte(s) Destinataire(s) qui a (ont) été préalablement enregistré(s) Cliquer sur un Destinataire (3) (Les zones Raison Sociale, Domiciliation bancaire et le RIB se remplissent automatiquement) Saisir le montant du prélèvement (4) Indiquer une référence (5) un libellé (6) Pour saisir un autre prélèvement Cliquer sur (7) Pour terminer la remise Cliquer sur (8) 9/16

10 Retour à l écran de description de la remise Possibilité d Ajouter d autres remises de prélèvements (1) Cliquer sur le lien (2) pour effectuer la remise en banque Vérifier le Récapitulatif de la remise Cocher la case devant J ai contrôlé (1) Pour afficher le contenu du fichier à transférer cliquer sur le lien (2) Valider (4) LE COMPTE RENDU DE TRANSMISSION Vérifier le statut (1) Imprimer le compte rendu (2) Possibilité de voir les précédents envois (3) Ou Saisir une nouvelle remise (4) 10/16

11 PROCEDURE CLIENT - Transfert de fichiers - SAISIE LCR/BOR La Saisie permet la gestion de création des remises LCR/BOR directement sur le site, en fonction de l abonnement souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Se connecter à DOMIWEB, dans la colonne «Accueil Espace», cliquer «Opérations», puis «Transfert de fichiers», cliquer sur l onglet «Saisie». Suivre ensuite les instructions ci-après : Saisir le numéro d abonné (1) Saisir le mot de passe (2) Cliquer sur Valider (3) Sélectionner le Type de remise (1) (Par exemple ici : LCR/BOR) puis cliquer sur Valider (2) Ce premier écran d actions donne la possibilité de gérer Voir ci-après le - les Comptes Emetteur (1) guide - les comptes Tirés (2) de gestion de ces comptes de créer une LCR ou un BOR Cliquer sur Ajouter (3) Et de la remettre à la banque Cliquer sur le lien (4) 11/16

12 Plusieurs possibilités sont offertes sur cet écran pour la gestion du ou des comptes Emetteur Cliquer sur (1) ou sur les liens (2) ou (3) GUIDE DE GESTION DES COMPTES Emetteur Les éléments du contrat ont permis de créer automatiquement le(s) compte(s) Emetteur Possibilité de modifier certaines zones (1) Pour les Valider cliquer sur (2) GUIDE DE GESTION DES COMPTES Tirés Cliquer sur les liens (1) ou (2) pour créer ou gérer les comptes Tirés le lien (3) pour créer ou gérer les Catégories 12/16

13 Création ou Modification de compte tiré Saisir le nom (1) Le RIB (2) Affecter à une catégorie (3) (par défaut toutes) Puis Valider (4) Ou Ajouter un autre compte tiré (5) LA GESTION DES CATEGORIE Cliquer sur Gérer les catégories (1) Cliquer sur l icône de droite (1) Cocher le ou les comptes à affecter à la catégorie (1) Ajout des comptes à la catégorie sélectionnée (2) 13/16

14 GUIDE DE CREATION DE LA REMISE LCR/BOR (choix 3 page 1) Les zones Description du Tiré se remplissent automatiquement La Date de création est par défaut celle du jour, modifiable soit par saisie dans la zone Soit en cliquant sur le calendrier La Date d échéance est à renseigner soit par saisie dans la zone, soit en cliquant sur le calendrier Sélectionner le Code acceptation, à l aide du menu de sélection (cliquer sur le triangle) Renseigner le Montant Les références éventuelles Puis Valider 14/16

15 Retour à l écran de Portefeuille où apparaît le Portefeuille de LCR/BOR Possibilité d Ajouter d autres LCR en cliquant sur le bouton «Ajouter» Sélectionner la LCR ou toutes les LCR à l aide des cases à cocher. Effectuer une remise en banque à l aide des «Action(s) possible(s)» Si plusieurs Compte Emetteur possibilité d en sélectionner un autre Choisir le Code entrée Si remise à l escompte, la Date de valeur Possibilité de saisir une Référence Cliquer sur le bouton Valider Cocher la case devant J ai contrôlé Pour afficher le contenu du fichier à transférer cliquer sur cette remise ou action(s) possible(s) Cliquer sur le bouton Valider 15/16

16 LE COMPTE RENDU DE TRANSMISSION Vérifier le statut (1) Imprimer le compte rendu (2) Possibilité de voir les précédents envois (3) Ou Saisir une nouvelle remise (4) 16/16