K INVEST FRANCE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM. FCP Général CLASSIFICATION
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- Clotilde Lucile Boutin
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1 K INVEST FRANCE DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM FCP Général CLASSIFICATION Actions françaises AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable Page 1 sur 9
2 ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L du code monétaire et financier ,83 b) Avoirs bancaires 0,00 c) Autres actifs détenus par l'opcvm ,00 d) Total des actifs détenus par l'opcvm ,83 e) Passif ,38 f) Valeur nette d'inventaire ,45 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative C1 K INVEST FRANCE Capitalisable , , ,05 C2 K INV.FRANCE I 3D Capitalisable , , ,96 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) Acquisitions ,22 Cessions ,22 Page 2 sur 9
3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres : Actif net Total des actifs a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L ,88 99,73 b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. 0,00 0,00 c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 0,00 0,00 d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 0,00 0,00 e) Les autres actifs 0,00 0,00 Page 3 sur 9
4 REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R , PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) Actif net Page 4 sur 9 Total des actifs TOTAL EUR ,00 6,09 5,86 SANOFI EUR ,00 4,95 4,75 BNP PARIBAS ACT.A EUR ,00 4,56 4,37 FAIVELEY TRANSPORT EUR ,00 3,98 3,82 SAINT-GOBAIN EUR ,00 3,95 3,80 SOCIETE GENERALE EUR ,00 3,52 3,38 AVANQUEST EUR ,00 3,34 3,20 NEXANS EUR ,00 3,30 3,17 GPE EUROTUN.REGPT EUR ,00 3,28 3,15 TARKETT EUR ,00 3,26 3,13 TELECOM ITAL.ORD. EUR ,00 3,19 3,06 LISI EUR ,00 3,18 3,05 FINANCIERE ODET EUR ,00 3,13 3,01 ATOS EUR ,50 2,84 2,73 DASSAULT AVIATION EUR ,25 2,82 2,71 CARREFOUR EUR ,00 2,82 2,71 ALTAREA EUR ,00 2,59 2,48 FAURECIA EUR ,00 2,59 2,48 AMADEUS IT HOLD.A EUR ,00 2,51 2,41 MERSEN EUR ,00 2,46 2,37 TECHNICOLOR RGPT EUR ,00 2,46 2,36 PEUGEOT EUR ,00 2,33 2,23 VEOLIA ENVIRON. EUR ,00 2,31 2,22 ILIAD EUR ,00 2,23 2,14 AIR FRANCE-KLM EUR ,00 2,21 2,12 LEGRAND EUR ,00 2,12 2,03 BIC EUR ,00 2,01 1,93 SPIE EUR ,00 2,00 1,92 ORANGE EUR ,00 1,94 1,86 GROUPE FNAC EUR ,90 1,78 1,71 ITALCEMENTI ORD. EUR ,00 1,66 1,59 CREDIT AGRICOLE EUR ,20 1,54 1,48 VINCI EUR ,00 1,45 1,40 BUREAU VERITAS EUR ,00 1,45 1,39 CGG EUR ,00 1,41 1,35 NATIXIS EUR ,00 1,36 1,30 VALLOUREC EUR ,04 1,32 1,27 GAZTRANSPORT TECHN EUR ,00 1,19 1,15
5 Titres Devise En montant (EUR) Actif net Total des actifs REALITES EUR ,00 0,93 0,89 PROXIMAN.4,20%12CV EUR 0,01 0,00 0,00 TOTAL EUR ,90 102,06 97,98 DARTY GBP ,93 1,82 1,75 TOTAL GBP ,93 1,82 1,75 TOTAL ,83 103,88 99,73 REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L ARTICLE R , PAR SECTEUR ECONOMIQUE Secteur économique Actif net Total des actifs Banques 10,96 10,53 Construction & Matériaux 10,32 9,91 Logiciel & Services informatiques 8,41 8,07 Electronique & Equipements électriques 7,88 7,57 Services de soutien aux entreprises 7,15 6,87 Transport industriel 6,41 6,15 Autres secteurs économiques 52,75 50,63 TOTAL 103,88 99,73 REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R , PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR Pays Actif net Total des actifs FRANCE 94,70 90,91 ITALIE 4,85 4,66 ESPAGNE 2,51 2,41 AUTRES PAYS 1,82 1,75 TOTAL 103,88 99,73 Page 5 sur 9
6 VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE Nature d actifs Actif net Total des actifs PARTS D OPCVM 0,00 0,00 OPCVM à règles d'investissement Allégées sans effet de levier (ARIA) 0,00 0,00 OPCVM à règles d'investissement Allégées avec effet de levier (ARIA EL) 0,00 0,00 OPCVM nourriciers 0,00 0,00 OPCVM contractuels 0,00 0,00 FCIMT 0,00 0,00 FCPR et FCPI 0,00 0,00 SCI et OPCI 0,00 0,00 Autres 0,00 0,00 AUTRES NATURES D ACTIFS 0,00 0,00 Bons de souscription 0,00 0,00 Bons de caisse 0,00 0,00 Billets à ordre 0,00 0,00 Billets hypothécaires 0,00 0,00 Autres 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 Page 6 sur 9
7 PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre ou nominal Valeur boursière % Actif Net TOTAL Actions & valeurs assimilées ,82 103,88 TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé ,82 103,88 TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) ,82 103,88 TOTAL ESPAGNE ,00 2,51 ES AMADEUS IT HOLDING CL.A EUR ,00 2,51 TOTAL FRANCE ,89 94,70 FR AIR FRANCE-KLM EUR ,00 2,21 FR ALTAREA EUR ,00 2,59 FR MERSEN EUR ,00 2,46 FR NEXANS EUR ,00 3,30 FR CREDIT AGRICOLE EUR ,20 1,54 FR LISI EUR ,00 3,18 FR ATOS EUR ,50 2,84 FR FAIVELEY TRANSPORT EUR ,00 3,98 FR FINANCIERE DE L ODET EUR ,00 3,13 FR CGG EUR ,00 1,41 FR CARREFOUR EUR ,00 2,82 FR TOTAL EUR ,00 6,09 FR VALLOUREC EUR ,04 1,32 FR SANOFI EUR ,00 4,95 Page 7 sur 9
8 Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre ou nominal Valeur boursière % Actif Net FR NATIXIS EUR ,00 1,36 FR BIC EUR ,00 2,01 FR FAURECIA EUR ,00 2,59 FR PEUGEOT EUR ,00 2,33 FR DASSAULT AVIATION EUR ,25 2,82 FR VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR ,00 2,31 FR SAINT-GOBAIN EUR ,00 3,95 FR VINCI EUR ,00 1,45 FR SOCIETE GENERALE EUR ,00 3,52 FR BNP PARIBAS ACTIONS A EUR ,00 4,56 FR ORANGE EUR ,00 1,94 FR AVANQUEST EUR ,00 3,34 FR ILIAD EUR ,00 2,23 FR TARKETT EUR ,00 3,26 FR BUREAU VERITAS EUR ,00 1,45 FR LEGRAND EUR ,00 2,12 FR GROUPE EUROTUNNEL REGROUPT EUR ,00 3,28 FR TECHNICOLOR RGPT EUR ,00 2,46 FR GROUPE FNAC EUR ,90 1,78 FR GAZTRANSPORT TECHNIGAZ EUR ,00 1,19 FR REALITES EUR ,00 0,93 FR SPIE EUR ,00 2,00 TOTAL ROYAUME UNI ,93 1,82 GB DARTY GBP ,93 1,82 TOTAL ITALIE ,00 4,85 Page 8 sur 9
9 Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre ou nominal Valeur boursière % Actif Net IT ITALCEMENTI ORD. EUR ,00 1,66 IT TELECOM ITALIA ORD. EUR ,00 3,19 TOTAL Obligations & Valeurs assimilées 0,01 0,00 TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 0,01 0,00 TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé 0,01 0,00 TOTAL FRANCE 0,01 0,00 FR PROXIMANIA 4,20% CV 10/07/ /07/2012 EUR 29 0,01 0,00 Page 9 sur 9
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