SICAV de droit français COMGEST MONDE

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1 SICAV de droit français COMGEST MONDE PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 juin 2015 Société de Gestion : Comgest SA Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes : Cabinet COMETEX Comgest SA - 17 square Edouard VII Paris

2 ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers ,80 b) Avoirs bancaires ,72 c) Autres actifs détenus par l'opc ,52 d) Total des actifs détenus par l'opc ,04 e) Passif ,49 f) Valeur nette d'inventaire ,55 * Les montants sont signés NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION Action Type d'action Actif net par action Nombre d'actions en circulation Valeur liquidative COMGEST MONDE C C , , ,02 COMGEST MONDE I I , , ,98 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 23,16 22,06 66,55 63,37 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 3

4 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , , , ,78 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank France place Valhubert Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Comgest SA - 17 square Edouard VII Paris 4

5 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2015 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE BAYER EUR ,90 3,70 LINDE AG EUR ,30 1,95 TOTAL ALLEMAGNE ,20 5,65 CHINE CHINA LIFE INSURANCE H HKD ,08 4,91 TOTAL CHINE ,08 4,91 ESPAGNE AMADEUS IT HOLDING EUR ,09 1,90 TOTAL ESPAGNE ,09 1,90 ETATS UNIS AMERIQUE CAVIUM INC USD ,20 1,74 CINEMARK HOLDINGS INC USD ,25 1,81 COMCAST CORP CLASS A USD ,27 4,25 GOOGLE USD ,81 2,23 GOOGLE-C USD ,02 0,96 JOHNSON & JOHNSON USD ,62 2,28 MICROSOFT CORP USD ,73 2,26 ORACLE CORP COM USD ,05 3,46 VISA INC CLASS A USD ,05 2,65 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE ,00 21,64 FRANCE L'OREAL EUR ,00 3,05 SANOFI EUR ,36 3,40 ZODIAC AEROSPACE EUR ,60 2,15 TOTAL FRANCE ,96 8,60 HONG KONG CHINA MOBILE LTD HKD ,80 4,12 TOTAL HONG KONG ,80 4,12 INDE INFOSYS TECHNOLOGIES LTD ADR USD ,37 2,54 TOTAL INDE ,37 2,54 IRLANDE MEDTRONIC PLC USD ,01 4,05 TYCO INTERNATIONAL PLC USD ,34 1,54 TOTAL IRLANDE ,35 5,59 5

6 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2015 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net JAPON DAIKIN INDUSTRIES JPY ,50 3,32 DON QUIJOTE HLD JPY ,25 0,85 EAST JAPAN RAILWAY JPY ,26 3,76 FANUC JPY ,07 2,89 HIKARI TSUSHIN INC JPY ,11 2,31 KEYENCE CORP JPY ,43 2,96 MAKITA CORP JPY ,51 3,06 OBIC JPY ,75 1,69 SEKISUI CHEMICAL JPY ,53 2,90 SEVEN BANK LTD JPY ,49 2,37 TOTAL JAPON ,90 26,11 LUXEMBOURG SAMSONITE INTERNATIONAL SA HKD ,13 1,42 TOTAL LUXEMBOURG ,13 1,42 SINGAPOUR CLSA GLOB (BHARAT) CW USD ,58 1,56 CLSA GLOB (GAIL) CW USD ,05 0,71 TOTAL SINGAPOUR ,63 2,27 SUISSE UBS AG (KWEICH) CW USD ,44 3,13 TOTAL SUISSE ,44 3,13 TAIWAN TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR USD ,85 1,83 TOTAL TAIWAN ,85 1,83 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,80 89,71 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,80 89,71 Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays IRLANDE COMGEST GROWTH AMERICA USD I ACC USD , ,03 2,37 COMGEST GROWTH WORLD DOLLAR US USD ,95 1,30 TOTAL IRLANDE ,98 3,67 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,98 3,67 6

7 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2015 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés IRLANDE COMGEST GROWTH EAFE PLUS USD ,57 0,13 TOTAL IRLANDE ,57 0,13 TOTAL Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés ,57 0,13 TOTAL Organismes de placement collectif ,55 3,80 Créances ,97 6,27 Dettes ,49-5,01 Comptes financiers ,72 5,23 Actif net ,55 100,00 COMGEST MONDE I EUR , ,98 COMGEST MONDE C EUR , ,02 7