FICHE FONCTIONNELLE CPT04 26/04/13 EFFETS/BOR FOURNISSEURS. Copyright WaveSoft Comptabilité & Gestion Commerciale 1/7

Transcription

1 Gestion des Effets/Billets à ordre fournisseurs... 2 Activation de la gestion des B.O.R fournisseurs Paramétrage... 2 Activation de la gestion des effets fournisseurs Paramétrage... 3 Liste des Effes/B.O.R... 4 Fiche Effet/B.O.R Emission et acceptation d Effets/B.O.R. fournisseur... 5 Avis de débit d un Effet/B.O.R... 6 Copyright WaveSoft Comptabilité & Gestion Commerciale 1/7

2 Gestion des Effets/Billets à ordre fournisseurs Activation de la gestion des B.O.R fournisseurs Paramétrage Dans les préférences du dossier, l onglet Comptabilité/Règlement fournisseurs/b.o.r permet de définir le paramétrage de la gestion des B.O.R. fournisseurs ainsi que la souche de numérotation. Copyright WaveSoft Comptabilité & Gestion Commerciale 2/7

3 Si l option «Activer la gestion des B.O.R. fournisseurs» est cochée, la validation d une saisie d écriture d achat de type «B.O.R.» ou la comptabilisation d une pièce d achat en mode de règlement «B.O.R.» alimenteront le portefeuille des B.O.R. fournisseurs. Vous devez renseigner la domiciliation par défaut qui sera à prendre en compte lors des émissions des B.O.R. Pour pouvez également définir vos options de comptabilisation des B.O.R. lors de leurs changements de statuts. (Initial -> Accepté (Emission/Acceptation) -> Débité (Avis de débit). En fonction des options choisies, le logiciel se chargera d effectuer pour vous les lettrages correspondants lors des émissions ou des avis de débits. Activation de la gestion des Effets fournisseurs Paramétrage Dans les préférences du dossier, l onglet «Comptabilité/Règlement fournisseurs/effets fournisseur» permet de définir le paramétrage de la gestion des effets fournisseurs ainsi que des souches de numérotations. Si l option «Activer la gestion des effets fournisseurs» est cochée, la validation d une saisie d écriture d achat de type «TRAITE», «LCR-A» ou «LCR-NA» ou la comptabilisation d une pièce d achat de mode de règlement «TRAITE», «LCR-A» ou «LCR-NA» alimenteront le portefeuille des effets fournisseurs. Il est possible d associer une souche unique de numération par type d effets fournisseurs. Vous devez renseigner la domiciliation par défaut qui sera à prendre en compte lors des acceptations des effets fournisseurs. Pour pouvez également définir vos options de comptabilisation des effets fournisseurs lors de leurs changements de statuts. (Initial -> Accepté (Acceptation) -> Débité (Avis de débit). En fonction des options choisies, le logiciel se chargera d effectuer pour vous les lettrages correspondants lors des émissions ou des avis de débits. Copyright WaveSoft Comptabilité & Gestion Commerciale 3/7

4 Liste des Effets/B.O.R Depuis la liste des Effets/B.O.R, vous pouvez créer, consulter, modifier vos effets/b.o.r en portefeuille Une fonctionnalité permet de regrouper les Effets/B.O.R. fournisseurs Cette fonction est accessible via le menu contextuel après sélection des Effets/B.O.R. que l on souhaite regrouper. Pour que la fonction soit active il faut que les lignes sélectionnées aient les mêmes éléments suivants : tiers, statut (Non Emis ou Emis), date d échéance et type de règlement. Un groupement peut ensuite être dégroupé avec la fonction de dégroupage. Copyright WaveSoft Comptabilité & Gestion Commerciale 4/7

5 Fiche Effet/B.O.R. Vous pouvez consulter, modifier ou également saisir de nouveaux Effets/B.O.R. dans votre portefeuille, accéder à la fiche du fournisseur, à son extrait de compte ou à sa fiche compte. La référence Tiré est alimentée par le N de Pièce de l écriture comptable de la facture d achat. Si saisie d une facture d achat en Gestion Commerciale, c est donc le N de cette facture. La référence Tireur est alimentée par le N de Pièc e 2 de l écriture comptable de la facture d achat. Si saisie d une facture d achat en Gestion Commerciale, c est la zone «Réf. Externe» de l entête de la facture. Emission et acceptation d Effets/B.O.R. fournisseur Un assistant permet soit : 1. L acceptation d Effets/B.O.R et l édition des Effets/B.O.R. papiers correspondants 2. L annulation d acceptation d Effets/B.O.R acceptés mais n ayant pas fait l objet d un avis de débit 3. La réédition papier d un ou de plusieurs Effets/B.O.R. Copyright WaveSoft Comptabilité & Gestion Commerciale 5/7

6 Vous devez confirmer sur quelle banque l Effet/B.O.R. doit être débité et choisir le modèle d impression à utiliser pour effectuer une édition papier. Si vous avez opté pour la comptabilisation des acceptations, l assistant vous rappelle les options de comptabilisation à confirmer : A la fin du traitement, l assistant vous confirme les traitements effectués. Avis de débit d un Effet/B.O.R. Un assistant permet soit : 1. L acceptation l enregistrement d un avis de débit d un Effet/B.O.R. 2. L annulation d un avis de débit d un Effet/B.O.R. Sur le premier assistant, vous devez sélectionner le compte bancaire associé à l avis afin de rechercher les Effet/B.O.R. non débités associés, indiquer la date de l avis et son numéro. Copyright WaveSoft Comptabilité & Gestion Commerciale 6/7

7 Si vous cliquez sur suivant, l assistant vous propose la liste des B.O.R. et effets non débités. Sélectionnez ceux à prendre en compte et cliquez sur suivant. La fenêtre suivante propose les options de comptabilisation de l avis de débit. Cliquez sur suivant pour générer les écritures de comptabilisation A cette étape, les écritures d OD de contrepassation des comptes de TVA en attente vers les comptes de TVA à déclarer sont générées automatiquement. La TVA sur encaissement est gérée sur les BOR. Copyright WaveSoft Comptabilité & Gestion Commerciale 7/7