Hansard OnLine. Guide relatif au Unit Fund Centre

Transcription

1 Hansard OnLne Gude relatf au Unt Fund Centre

2 Table des matères Page Présentaton du Unt Fund Centre (UFC) 3 Utlsaton de crtères de recherche parm les fonds 4-5 Explotaton des résultats des recherches par crtères 6 Explotaton des résultats des recherches par crtères - Cours 7 Explotaton des résultats des recherches par crtères - Performances cumulées 8 Explotaton des résultats des recherches par crtères - Performances annuelles 9 Outls relatfs aux fonds - Téléchargement du cours des parts 0 Outls relatfs aux fonds - Graphque de performances Outls relatfs aux fonds - Bulletn sur les performances des fonds de placement Aperçu du fonds 3 Fche d nformaton du fonds 4 Page de 5

3 Hansard OnLne - Gude relatf au Unt Fund Centre Présentaton du Unt Fund Centre (UFC) L UFC, qu est-ce que c est? L UFC est une nouvelle ressource proposée par Hansard OnLne (HOL). Il s agt d une applcaton de recherche nteractve vous permettant de : Consulter rapdement des nformatons spécfques à un fonds. Effectuer des recherches parm toute la gamme de fonds de placement Hansard d après une sére de crtères précs. Créer des rapports personnalsés sur mesure pour vos clents. Utlser un outl nteractf de créaton de graphques. Créer, va le Paner de fonds, des lstes de fonds préférés (ou «favors») pour smplfer vos prochanes vstes. Page 3 de 5

4 Hansard OnLne - Gude relatf au Unt Fund Centre Utlsaton de crtères de recherche parm les fonds La zone (en surbrllance) de crtères de recherche parm les fonds de placement vous permet d affner vos recherches parm les fonds Hansard, afn d obtenr une lste de fonds correspondant aux exgences ou préférences spécfques de votre clent. S vous connassez le nom du fonds de placement qu vous ntéresse, vous pouvez tout smplement ndquer tout ou parte de son nom. 3 4 Vous devez défnr la compagne d assurance sur laquelle vous souhatez baser vos recherches. Pour ce fare, chosssez sot Hansard Internatonal, sot Hansard Europe. 3 Vous pouvez affner vos recherches en sélectonnant les fonds de placement d une devse donnée parm la lste de devses proposées. 4 En sélectonnant un nom de gestonnare, vous pouvez vsualser les fonds de placement gérés par ce gestonnare d actfs partculer (par exemple, BlackRock). Vous pouvez trouver les fonds de dépôt Hansard en chosssant la compagne d assurance Hansard approprée au nveau du crtère «Gestonnare de fonds de placement». Vous pouvez nclure les fonds qu ne sont pas ouverts aux nouveaux clents dans les résultats de votre recherche par crtères. Ces fonds seront ms en surbrllance avec l cône. Gestonnare de l actf sous-jacent auquel le fonds de placement Hansard est lé. Page 4 de 5

5 Hansard OnLne - Gude relatf au Unt Fund Centre Utlsaton de crtères de recherche parm les fonds - sute 5 S vous souhatez consulter les fonds d une zone donnée (par exemple, «Régon Ase-Pacfque hors Japon»), vous pouvez sélectonner la zone c Le crtère «Type d actf» vous permet de lmter la lste de fonds aux fonds qu nvestssent dans un type donné d actf (par exemple, «Actons européennes»). 7 S vous souhatez vsualser les fonds qu détennent des avors dans un secteur partculer (par exemple, la «Fnance» ou les «Sons de santé»), vous pouvez chosr le secteur. 8 Le crtère «Régon géographque» vous permet de lmter la lste de fonds aux fonds qu nvestssent dans une régon donnée (par exemple, «Amérque du Nord» ou «Ase-Pacfque»). Les nformatons relatves au Type d actf, au Secteur ndustrel et à la Régon géographque sont actualsées chaque mos en foncton des actfs sous-jacents auxquels les fonds de placement Hansard sont lés. Un support de vente nttulé «Le fonctonnement de nos fonds de placement» et explquant la relaton entre le fonds de placement Hansard et son actf sous-jacent peut être consulté dans Hansard OnLne Document Lbrary/Sales Ads/Unt Funds. Classfcaton sectorelle «Assurance offshore brtannque». Source : Fnancal Express Lmted. Page 5 de 5 Les crtères «Cacher/Affcher» vous permettent d augmenter l espace dsponble à l écran lors de la vsualsaton des résultats de la recherche par crtères (une foncton également utle s vous travallez sur un écran de pette talle).

6 Hansard OnLne - Gude relatf au Unt Fund Centre Explotaton des résultats des recherches par crtères La zone (en surbrllance) de résultats de recherche par crtères présente les résultats (ou «fonds correspondants») ssus des crtères choss cdessus. Par conséquent, s vous n avez pas ndqué de préférence, tous les fonds de placement de la compagne d'assurance-ve pertnente s affcheront. La vue prncpale du tableau se décompose en tros sectons : Cours Performances cumulées Performances annuelles 3 Chacune d entre elles consttue une rche source d nformatons sur les fonds de placement. Vous pouvez à tout moment, et où que vous soyez dans la lste de fonds, demander un Aperçu d un fonds et/ou une fche d nformaton de celu-c au format PDF. 3 De plus, vous avez la possblté d ajouter les fonds de placement à votre Paner de fonds depus la vue prncpale du tableau. Une fos les fonds ajoutés à votre Paner de fonds, vous pouvez produre des rapports sur mesure pour vos clents. Vous pouvez réntalser vos crtères de recherche à tout moment, tous vos chox relatfs aux crtères étant alors annulés. Page 6 de 5

7 Hansard OnLne - Gude relatf au Unt Fund Centre Explotaton des résultats des recherches par crtères - Cours La secton Cours (en surbrllance) content les derners cours acheteurs et vendeurs des parts de captalsaton pour tous les fonds de placement proposés. Les fonds de placement affchés dans cette secton dépendront des crtères retenus. Les cours ndqués dans le tableau seront les cours les plus récents dsponbles ; pour les fonds valorsés quotdennement, l s'agra du cours de la velle. Des données concernant les cours hstorques sont dsponbles pour tous les fonds de placement en passant par la secton Outls relatfs aux fonds (explquée plus lon). Il est possble de changer l ordre d affchage des données de toute colonne du tableau (vous pourrez par exemple voulor classer la lste de fonds par date de créaton). Vous pouvez classer la plupart des colonnes par ordre crossant ou décrossant ; l vous sufft de clquer sur le haut de la colonne. La colonne que vous trez sera mse en surbrllance, un trangle blanc ndquant l ordre utlsé. Page 7 de 5

8 Hansard OnLne - Gude relatf au Unt Fund Centre Explotaton des résultats des recherches par crtères - Performances cumulées La secton Performances cumulées (en surbrllance) content les données relatves aux performances des fonds de placement que vous avez sélectonnés. Les chffres à mos, an, 3 ans, 5 ans et 0 ans donnent le pourcentage de crossance totale du fonds de placement, jusqu au derner cours précédent dsponble (comprs) (par exemple, la velle, pour les fonds valorsés quotdennement). 3 Le chffre de crossance cumulée donne la crossance totale du fonds de placement depus son lancement, jusqu au derner cours précédent dsponble (comprs). 3 Le chffre de crossance composée représente la valeur moyenne dont le fonds de placement a augmenté chaque année, sur les 5 dernères années, jusqu au derner cours dsponble (comprs). Ce fasant, aucun chffre de crossance composée ne sera dsponble pour les fonds de placement qu exstent depus mons de 5 ans. Toutes les données relatves aux performances sont calculées dans la devse du fonds de placement d après l évoluton hstorque des cours acheteurs. Page 8 de 5

9 Hansard OnLne - Gude relatf au Unt Fund Centre Explotaton des résultats des recherches par crtères - Performances annuelles La secton Performances annuelles (en surbrllance) content des données supplémentares relatves aux performances des fonds de placement que vous avez sélectonnés. Les performances annuelles (également connues sous le nom de «performances en glssement annuel») correspondent au pourcentage de crossance d un fonds de placement sur une pérode défne de mos, jusqu au derner trmestre dsponble (comprs). Par exemple, le chffre de la colonne «du 3//009 au 3//00» représentera la crossance totale depus la fn du derner trmestre pour la pérode 009 à 00 (sot, s consulté en ma, du 3/03/009 au 3/03/00). Toutes les données relatves aux performances sont calculées dans la devse du fonds de placement d après l évoluton hstorque des cours acheteurs. Page 9 de 5

10 Hansard OnLne - Gude relatf au Unt Fund Centre Outls relatfs aux fonds - Téléchargement du cours des parts La secton Outls relatfs aux fonds (en surbrllance) est la secton où vous lancez les dvers rapports dsponbles pour les fonds que vous avez ajoutés au Paner de fonds. Le rapport Téléchargement du cours des parts vous permet de télécharger des données concernant les cours hstorques (pour les 5 dernères années) pour tout fonds de placement de votre Paner de fonds, ou pour les lstes de fonds préférés que vous avez sauvegardées. Les résultats peuvent être exportés au chox en format CSV, Excel ou XML. Un exemple des optons de rapport offertes par l outl de Téléchargement du cours des parts. Page 0 de 5

11 Hansard OnLne - Gude relatf au Unt Fund Centre Outls relatfs aux fonds - Graphque de performances L outl Graphque de performances vous permet de représenter sous forme de graphque l hstorque des performances (en remontant jusqu à 5 années) des fonds de placement dans votre Paner de fonds. Cet outl nteractf vous permet de zoomer sur toute parte du graphque qu pourrat vous ntéresser, vous fournssant ans une llustraton détallée des performances du fonds sur des pérodes de temps spécfques. L outl Graphque de performances peut compter jusqu à vngt fonds en même temps. Vous pouvez produre pour votre clent un rapport au format PDF résumant les données de performances que vous avez générées. Un exemple de l écran Graphque de performances. Vous pouvez vsualser sur le graphque les performances de tout fonds de placement sur la pérode retenue ; pour ce fare, l vous sufft de déplacer le curseur sur la zone requse. Page de 5

12 Hansard OnLne - Gude relatf au Unt Fund Centre Outls relatfs aux fonds - Bulletn sur les performances des fonds de placement Le Bulletn sur les performances des fonds de placement fournt un rapport sur mesure au format PDF qu détalle les performances des fonds de placement de votre Paner de fonds, ou de tous les fonds de la gamme de fonds de placement nternes. Le rapport peut être généré en anglas, espagnol, franças, néerlandas ou allemand. Page de 5

13 Hansard OnLne - Gude relatf au Unt Fund Centre Aperçu du fonds Lorsque vous utlsez l UFC, vous pouvez à tout moment demander un Aperçu d un fonds ; l vous sufft de clquer sur le code du fonds de placement. L Aperçu de fonds est dvsé en deux sectons dstnctes. La secton Résumé vous fournt des rensegnements utles auss ben sur le fonds de placement que sur son (éventuel) actf sous-jacent. Elle vous fournt également des nformatons très précses sur les performances du fonds de placement. La secton Avors propose des nformatons générales concernant l actf sous-jacent auquel le fonds de placement Hansard est lé. Les nformatons relatves aux avors du fonds sont actualsées chaque mos, pour que les nformatons que vous consultez reflètent fdèlement la façon dont l actf sous-jacent est actuellement nvest. Ces données sont fournes à Hansard par Fnancal Express Ltd. Vous avez la possblté d ajouter les fonds de placement à votre Paner de fonds depus la vue Aperçu de fonds. Vous pouvez également accéder depus cet endrot aux fches d nformaton au format PDF concernant les fonds de placement. Page 3 de 5

14 Hansard OnLne - Gude relatf au Unt Fund Centre Fche d nformaton du fonds Lorsque vous utlsez l UFC, vous pouvez à tout moment consulter la fche d nformaton de tout fonds de placement. Où que vous soyez dans l UFC, vous pouvez clquer sur l cône pour accéder à la fche d nformaton d un fonds. Vous pourrez utlser cette fche dans le cadre de vos dscussons avec le clent au sujet de ses optons concernant les fonds de placement. La premère page vous fournt des rensegnements utles auss ben sur le fonds de placement que sur son (éventuel) actf sous-jacent. Elle compare également les performances du fonds de placement par rapport à ses homologues. La deuxème page propose des nformatons générales concernant les avors, y comprs la lste des dx avors les plus mportants rattachés à l actf sous-jacent auquel le fonds de placement Hansard est lé. Les nformatons relatves aux avors du fonds sont actualsées chaque mos, pour que les nformatons que vous consultez reflètent fdèlement la façon dont l actf sous-jacent est actuellement nvest. Ces données sont fournes à Hansard par Fnancal Express Ltd. Un support de vente nttulé «Fches d nformaton des fonds» et explquant comment trer le maxmum de rensegnements des fches d nformaton peut être consulté dans Hansard OnLne Document Lbrary/Sales Ads/Unt Funds. Page 4 de 5

15 Ren dans les présentes ne saurat consttuer une offre d achat ou de vente d nstrument fnancer ou une offre d abonnement à un quelconque servce. Les fonds de placement mentonnés dans ce document sont des fonds de placement de Hansard Internatonal Lmted et Hansard Europe Lmted. Nous recommandons vvement à toute personne envsageant d nvestr dans des fonds de placement Hansard en achetant un contrat d assurance-ve de consulter préalablement un spécalste. Hansard ne fournt pas de consels de placement et déclne toute responsablté quant aux démarches entreprses sur la base des nformatons fgurant dans le présent document. Hansard Development Servces Lmted, Harbour Court, Lord Street, Box 9, Douglas, Ile de Man IM99 QL, Iles brtannques Téléphone: Télécope: Internet: hansard.com N d nscrpton C HD00F 03/04/ A translaton of HD00O 6/03/