Rapport semestriel. 30 juin 2015 FEDERIS DYNAMIQUE. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

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1 FEDERIS DYNAMIQUE Rapport semestriel 3 juin 215 Forme Juridique : Société de Gestion : Dépositaire : Commissaire aux Comptes : Fonds Commun de Placement FEDERIS GESTION D'ACTIFS 2 bis rue La Fayette Paris BNP Paribas Securities Services Deloitte & Associés

2 Sommaire FEDERIS DYNAMIQUE Etat du patrimoine... 3 Répartition du portefeuille par Devise... 4 Répartition du portefeuille par Secteur Economique... 5 Répartition du portefeuille par Pays... 6 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres... 7 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes... 9

3 Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k ) 1 Titres financiers éligibles mentionnés au 1º du I de l'article L / 1º du I de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions - 12Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse - 2 Avoirs bancaires 18,27 3 Autres actifs détenus par l'opc 31Dépôts - 32Parts ou actions d'opc 6 455,84 33Opérations temporaires sur titres - 34Instruments financiers à terme - 35Autres instruments financiers - 36Créances Opérations de change à terme de devises, Autres, Total des actifs détenus par l'opc 6 474,11 4 Passif 41Instruments financiers Opérations de cession sur instruments financiers Opérations temporaires sur titres 43Instruments financiers à terme - 44Dettes Opérations de change à terme de devises, Autres -24,85 46Comptes financiers - Valeur nette d'inventaire 6 449,26 FEDERIS DYNAMIQUE - Rapport semestriel au 3 Juin 215 3

4 Répartition du portefeuille par Devise % Actif Net % Total actif 1 marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 12Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 51Les titres de capital émis par les sociétés par actions 52Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 21Les titres de capital émis par les sociétés par actions 22Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 31Les titres de capital émis par les sociétés par actions 32Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc Fonds professionnels à vocation générale Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI OPCI et OPPCI EUR 15,84 15, Autres parts ou actions d'opc EUR 84,26 83,94 42Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 1,1 99,72 FEDERIS DYNAMIQUE - Rapport semestriel au 3 Juin 215 4

5 Répartition du portefeuille par Secteur Economique % Actif Net % Total actif 1 marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 12Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 51Les titres de capital émis par les sociétés par actions 52Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 21Les titres de capital émis par les sociétés par actions 22Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 31Les titres de capital émis par les sociétés par actions 32Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc Fonds professionnels à vocation générale Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI OPCI et OPPCI 15,84 15, Autres parts ou actions d'opc 84,26 83,94 42Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 1,1 99,72 FEDERIS DYNAMIQUE - Rapport semestriel au 3 Juin 215 5

6 Répartition du portefeuille par Pays % Actif Net % Total actif 1 marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 12Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 5 autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 51Les titres de capital émis par les sociétés par actions 52Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en 2 fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 21Les titres de capital émis par les sociétés par actions 22Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 31Les titres de capital émis par les sociétés par actions 32Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc Fonds professionnels à vocation générale Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI OPCI et OPPCI FRANCE 15,84 15, Autres parts ou actions d'opc FRANCE 81,83 81,52 IRLANDE 2,43 2,42 42Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 1,1 99,72 FEDERIS DYNAMIQUE - Rapport semestriel au 3 Juin 215 6

7 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions 1 Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L Les titres de capital émis par les sociétés par actions 12 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la 5négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen 51 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 52 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre 2marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'amf ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 21 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 22 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 3 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R / 4 du I de l'article R du code monétaire et financier 31 Les titres de capital émis par les sociétés par actions 32 Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse 4 Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R Parts ou actions d'opc Fonds professionnels à vocation générale FEDERIS DYNAMIQUE - Rapport semestriel au 3 Juin 215 7

8 412 - Fonds professionnels spécialisés Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI OPCI et OPPCI , , Autres parts ou actions d'opc Acquisitions ,94 Cessions ,8 Total des mouvements , ,99 FEDERIS DYNAMIQUE - Rapport semestriel au 3 Juin 215 8

9 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part FR CLASSIQUE C , , 1 389,32 EUR Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opcvm. FEDERIS DYNAMIQUE - Rapport semestriel au 3 Juin 215 9