Méthodes et astuces. Exercices pratiques

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1 Méthodes et astuces. Exercices pratiques Janvier 2016

2 AVANT DE COMMENCER Initialiser votre compte ainsi que le paramétrage du logiciel : Ces éléments sont indispensables à l identification de votre dossier. A l ouverture de «votre compte» : (en haut à droite de l écran d accueil) Prénom Nom Profession. adresse obligatoire pour les transferts de fichiers. Siret : obligatoire N d adhérent : permet votre identification auprès de votre association agréée.

3 L onglet suivant permet de visualiser votre encours de facturation : A l ouverture de «paramétrage» : (en haut à droite de l écran d accueil) 3 onglets apparaissent : Exercice, comptes de trésorerie et soldes bancaires, Plan comptable 1 er onglet : Exercice Exercice fiscal : Indiquer la date de début et de fin de l exercice fiscal pour lequel la saisie est effectuée. Comptabilité HT - TTC - Non soumis à TVA : permet le calcul automatique de la TVA au moment de la saisie. 2 ème onglet : comptes de trésorerie et soldes bancaires

4 Il est proposé à l ouverture 2 banques et une caisse. A tout moment, le rajout de comptes supplémentaires peut être effectué en cliquant sur : Puis suivre les indications. Important : l obligation d effectuer les rapprochements bancaire de ces comptes ne peut être remplie sans la saisie du ou des soldes de début d exercice. Il s agit du solde figurant dans les livres comptables au 01 janvier. Le solde final correspond à celui du relevé bancaire au En fin d exercice lorsque le solde bancaire est connu, compléter le tableau. 3 ème onglet : Plan comptable Ce programme est initialisé avec un plan comptable de base indispensable à votre saisie. Cependant vous pouvez détailler certains comptes afin de connaître plus précisément la ventilation de vos recettes ou de vos dépenses.

5 OPERATIONS COURANTES La saisie des Recettes et des Dépenses de l année Pour saisir la comptabilité, cliquer sur «Saisie de recettes et de dépenses», l écran suivant apparaît : Cliquer sur nouvelle recette ou nouvelle dépense.

6 CAS PRATIQUE 1) Recettes OPERATIONS COURANTES Saisissez les recettes suivantes : 10/01/-- Honoraires 570,00 chèque 08/03/-- Honoraires 860,00 chèque 08/05/-- Honoraires 950,00 chèque 14/07/-- Honoraires 2150,00 chèque 30/09/-- Honoraires 420,00 chèque 23/11/-- Apport personnel 850,00 chèque Cliquer sur nouvelle recette (ou nouvelle dépense, lorsque vous saisirez les dépenses), l écran suivant apparaît alors : 1- Saisir un montant 2- Saisir la date 3- Choisir le compte et le Type d encaissement Puis, se positionner sur les ventilations pour indiquer la nature de la recette (s il s agit de la saisie des recettes, ou la nature de la dépense s il s agit de la saisie des dépenses). La fenêtre ci-contre s ouvre pour présenter le plan comptable (des recettes ou des dépenses en fonction de la saisie que l on est en train d effectuer).

7 Il faut alors choisir la rubrique voulue. Le premier écran présente les rubriques principales du plan comptable. Il suffit de cliquer sur le petit livre pour que les sous-rubriques s ouvrent. Cliquer 2 fois sur la rubrique choisie ou sur pour que soit proposé l écriture ci-contre : Modification du libellé dans une écriture Il est possible de modifier le libellé proposé en sélectionnant la zone et en écrivant le texte souhaité : L opération peut être répétée autant de fois que nécessaire.

8 Suppression d une écriture Pour plus de facilité, vous avez la possibilité de faire une recherche, dans le cas en exemple la recherche est lancée sur «140». Puis : - Cliquer sur l écriture devant être supprimée (ex : 1404) - Après avoir vérifié que c est la bonne écriture, - Cliquer sur Modification d une écriture Procéder de la même façon que la suppression Ne pas oublier de valider les modifications 2) Dépenses Saisissez les dépenses suivantes de la même façon : 16/02/---- retraites Prélèvement 12/04/---- avocat chèque /06/---- timbres chèque 15/08/---- loyer bureau virement 09/10/---- frais bancaires Prélèvement 25/12/---- fournitures de bureau CB

9 AUTRES exercices : Rapprochement bancaire assisté Soldes de début d exercice banque 1: RELEVE DE COMPTE COURANT Relevé d'identité bancaire Titulaire du compte Domiciliation 01/0 du du 01/--- 31/1 au 31/ /01/----- Solde de votre compte : Débit Crédit 29/01/---- REMISE CHEQUES ENC /02/---- CPAM /03/---- REMISE CHEQUES ENC /04/---- CHEQUE /05/---- REMISE CHEQUES ENC /08/---- REMISE CHEQUES ENC /09/---- VIREMENT SCI /10/---- REMISE CHEQUES ENC /10/---- FRAIS TENU DE COMPTE TRIM /11/---- REMISE CHEQUES ENC /12/---- Solde de votre compte : Le solde qui apparait doit correspondre à celui figurant sur votre relevé au Les soldes de fin d exercice : Banque 1 : , Caisse : 28.36, Banque 2 :

10 Travaux de fin d année Impressions : La totalité des impressions peut être faite par mois ou pour l année Envoyer les données à votre Association agréée Association des Professions Libérales

11 Clôturer cet exercice IMPORTANT : Nous vous rappelons que les chiffres de votre comptabilité ne peuvent être différents de ceux renseignés sur la déclaration transmise aux Impôts. Aussi, nous vous conseillons vivement de procéder à la clôture de l exercice dès que votre déclaration 2035 est terminée et transmise. WWW La fenêtre ci-dessous vous propose d effectuer cette opération DEFINITIVE. --- SAUVEGARDE DU FICHIER FEC Procédure obligatoire (Fichier des Ecritures Comptables) Depuis le 1er janvier 2014, les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d un contrôle de l administration fiscale (article L.47 A-I du livre des procédures fiscales).

12 NOTES

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