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1 هيي ة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الشركة العامة بطاقة بيانية SICAV SG VALEURS

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4 OPCVM DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE OPCVM conforme aux normes GIPS (Global Invesmens Sandards) Fiche Signaléique SG VALEURS Averissemen : La présene fiche signaléique es un exrai de la noe d informaion visée par le CDVM, disponible aux fins de consulaion par le public, dans ous les éablissemens chargés de recueillir les souscripions.

5 Fiche Signaléique SG VALEURS I. Présenaion de l OPCVM Dénominaion : SG VALEURS. Naure Juridique : Sociéé d Invesissemen à Capial Variable (SICAV). Code Maroclear : MA Dae e référence de l agrémen : 06 février 2007 sous la référence AG/OP/028/2007. Siège social : 55, Bd Abdelmoumen, Casablanca. Durée de vie : 99 ans. Exercice social : 1 er Janvier au 31 Décembre. Appor iniial : ,00 Dhs. Valeur liquidaive d origine : ,00 Dhs. Durée de placemen recommandée : 1 semaine minimum. Promoeurs : Sociéé Générale Maroc. Souscripeurs concernés : Personne physique ou morale résidene e non-résidene. Gesionnaire : GESTAR. Eablissemen déposiaire : Sociéé Générale Maroc. Teneur de compes : Sociéé Générale Maroc. Commercialisaeur : Réseau Sociéé Générale Maroc e GESTAR. Commissaire aux compes : Le cabine Erns & Young e associés. II. Caracérisiques financières de l OPCVM. Classificaion : Monéaire.. Indice de référence : TMP (Taux Moyen Pondéré).. Sraégie d'invesissemen : La SICAV es en permanence invesie à haueur de 50% au moins de ses acifs, hors ires d OPCVM «monéaires», créances représenaives des opéraions de pensions qu elle effecue en an que cessionnaire, e liquidiés, en ires de créances de durée iniiale ou résiduelle inférieure à un an, ou en respecan la réglemenaion en vigueur. La SICAV ope pour la capialisaion inégrale des résulas. Les inérês sur ires de créance seron compabilisés selon la méhode die des «inérês courus».. L objecif de la SICAV es d offrir un rendemen régulier à cour erme à ravers une gesion prudene ou en invesissan dans le marché monéaire e obligaaire.. Sa poliique d invesissemen cherchera à concilier à la fois renabilié, sécurié e la liquidié : La renabilié de la SICAV es recherchée à ravers une progression quoidienne e régulière de sa valeur liquidaive e une opimisaion des fonds collecés ; La sécurié grâce à la diversificaion du porefeuille mais aussi en invesissan dans des valeurs émeeurs publics ou privés. La liquidié enfin grâce à un volan invesi en produis de aux à rès cour erme. La sensibilié de la SICAV es en permanence inférieure ou égale à 0,5. III. Modaliés de foncionnemen. Dae de commercialisaion l OPCVM : 10 novembre Périodicié de calcul de la valeur liquidaive : Chaque jour ouvrable ou, si celui-ci es férié, le premier jour ouvré qui sui.. Modaliés de diffusion de la valeur liquidaive : La valeur liquidaive es affichée le 1 er jour ouvrable qui sui son calcul dans l ensemble du réseau de la Sociéé Générale Maroc ainsi que dans les locaux de GESTAR. Elle es égalemen publiée dans un journal d annonces légales au moins une fois par semaine.. Méhode de calcul de la valeur liquidaive : Les principes d évaluaion de l OPCVM son ideniques à ceux prévus dans la circulaire n 02/04 relaive aux condiions d évaluaion des ires apporés à un OPCVM ou déenus par lui.. Modaliés de souscripion e de racha : Les souscripions e les rachas son effecués dans les condiions précisées ci-dessous : Les demandes de souscripion e de racha son reçues auprès des agences de la Sociéé Générale Maroc ainsi qu au siège de GESTAR au plus ard à 10h00 le jour de calcul de la valeur liquidaive. Lieu de récepion des souscripions e rachas : Réseau Sociéé Générale Maroc e GESTAR. Calcul du prix de souscripion : Prochaine valeur liquidaive (obenue en divisan l Acif Ne par le nombre d acions en circulaion) majorée de la commission de souscripion. Calcul du prix de racha : Prochaine valeur liquidaive (obenue en divisan l Acif Ne par le nombre d acions en circulaion) minorée de la commission de racha.. Affecaion des résulas : Capialisaion inégrale des revenus.

6 Fiche Signaléique SG VALEURS. Les inérês sur ires de créances son compabilisés selon la méhode die «Inérês courus». IV. Commissions de souscripion e de racha. Commission de souscripion maximale : 0 % HT du monan souscri.. Commission de racha maximale : 0 % HT du monan racheé. NB : En sus des commissions de souscripion e de racha préciées, ou déeneur d acions de la SICAV, doi s informer auprès de son eneur de compe, des frais e commissions relaifs à la enue de compe. V. Frais de gesion Les frais de gesion devan êre encourus par un OPCVM son calculés e provisionnés lors de l éablissemen de chaque valeur liquidaive, sur la base de l acif ne consaé déducion faie des pars ou acions d aures OPCVM déenues en porefeuille. Le aux des frais de gesion es au maximum de 0,65% hors axe. Ils son prélevés chaque rimesre. Les frais de gesion son venilés comme sui :. (1) Frais publicaions : DH.. (2) Commissaire aux compes : DH.. (3) Commissions CDVM : 0,030%.. (4) Maroclear (commission de gesion du compe émission) : DH.. (5) Maroclear (droi d admission) : 0,0075% si acif inférieur à 100 millions DH. 0,0025% si acif compris enre 100 e 500 millions DH. 0,0006% si acif compris enre 500 millions e 1 milliard DH. 0,0001% si acif supérieur à 1 milliard DH.. Presaions de GESTAR : Frais de gesion -(1)-(2)- (3)-(4)-(5). VI. Dae e référence de visa La noe d informaion a éé visée le 26/06/2009 sous la référence n VI/OP/035/2009. Adresse du Gesionnaire : 55, Boulevard Abdelmoumen, Casablanca. Adresse du Déposiaire : 55, Boulevard Abdelmoumen, Casablanca. Adresse e lieu de souscripion e de racha: Réseau Sociéé Générale Maroc. Lieu e méhode de publicaion : Agences Sociéé Générale Maroc par voie d'affichage. AVERTISSEMENT La présene fiche signaléique es un exrai de la noe d informaion visée par le CDVM disponible aux fins de consulaions par le public dans les éablissemens chargés de recueillir les souscripions. Elle doi ainsi êre mise à la disposiion du public préalablemen à oue souscripion. La noe d informaion complèe de l OPCVM ainsi que son règlemen de gesion e le dernier documen périodique son disponibles, aux fins de consulaions auprès : Des agences du réseau de la Sociéé Générale Maroc. De GESTAR S.A 55, Bd. Abdelmoumen, Casablanca. Tél : Fax : sgma.gesar@socgen.com Poin de conac où des informaions supplémenaires peuven êre obenues, si nécessaires : GESTAR S.A Tél : Fax : sgma.gesar@socgen.com