Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) pour la clientèle commerciale

Transcription

1 Manuel Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) pour la clientèle commerciale Visualisation électronique des crédits saisis entièrement avec image (VEC-Eplus) pour la clientèle commerciale Visualisation électronique des crédits saisis entièrement sans image (VEC-E) pour la clientèle commerciale fr (pf.ch/dok.pf) PF

2 Suivi des clients Conseil et vente Téléphone (tarif normal) Heures d ouverture Lundi vendredi 8h 12h / 13h30 17h Impressum PostFinance SA 3030 Berne Version Octobre 2015 Situation initiale / adaptations Manuel de base avec compléments ISO Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

3 Contenu 1. Informations générales Groupe cible Utilisation du manuel Dispositions et manuels applicables Inscription Prix et conditions Définitions 5 2. Offre de prestations Fonctionnement Livraison 6 3. Conditions requises, test et mise en service Conditions requises Processus de test, recommandations de PostFinance 7 4. Exploitation Interlocuteurs Délais de livraison Enregistrement comptable Contenu de la livraison Comparaison des données Recherches pour le client Reconstitution d une livraison Sauvegarde procédure pour la livraison Mutations Résiliation Spécifications techniques Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) Données de transaction, image, aide / structure des fichiers Structure VEC-I Fichier de données Fichier de débit et d informations Jeu de caractères ISO Structure des noms de fichiers Structure d enregistrement VEC-I Visualisation électronique des crédits saisis entièrement (VEC-E/ VEC-Eplus) Données de transaction, image, aide / structure des fichiers Structure VEC-Eplus Structure VEC-E Fichier de données Fichier de débit et d informations Jeu de caractères ISO Structure des noms de fichiers Structure des enregistrements VEC-E / VEC-Eplus Annexe Annexe 1 VEC-I Annexe 2 VEC-I Annexe 3 VEC-E / VEC-Eplus Annexe 4 VEC-E / VEC-Eplus 31 Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

4 1. Informations générales 1.1 Groupe cible Clients commerciaux souhaitant tester les nouvelles offres commerciales (messages camt) et envisageant de passer aux messages ISO. 1.2 Utilisation du manuel L illustration suivante présente la structure de l offre pour les documentations des produits du trafic des paiements de PostFinance SA ainsi que les spécifications de la place financière suisse et permet à l utilisateur de s orienter dans le présent manuel. Gestion des créanciers Gestion des débiteurs Cash management et gestion des liquidités Aide-mémoire OPAE Aide-mémoire BPR Aide-mémoire BVR Aide-mémoire CH-DD Aide-mémoire SEPA-DD Aide-mémoire Documents de compte électroniques Gestion Manuel des utilisateurs PostFinance SA pour l harmonisation du trafic des paiements Manuel OPAE Manuel BPR Manuel BVR Manuel CH-DD Manuel SEPA-DD Manuel Documents de compte électroniques Spécialiste Documents concernant la réalisation de tests Plateforme de tests PostFinance SA Mise en œuvre Place financière suisse Implementation Guidelines pour les virements Implementation Guidelines pour les prélèvements CH Swiss Usage Guide Business Rules Implementation Guidelines pour les prélèvements SEPA Plateforme de validation client banque Implementation Guidelines pour le cash management Gestion et spécialiste Mise en œuvre Cet aperçu présente une sélection des principaux documents relatifs au trafic des paiements. Vous trouverez d autres documents sur w ww.postfinance.ch/manuels; état octobre Dispositions et manuels applicables Si le manuel et ses annexes ne contiennent pas de dispositions particulières, les conditions de participation VEC-I / VEC-E, les conditions de participation du compte commercial et les conditions générales de PostFinance s appliquent. Le manuel des prestations VEC-I / VEC-E / VEC-Eplus est disponible sous forme électronique au format PDF. La version actuelle peut être téléchargée sur w ww.postfinance.ch/manuels. Les langues suivantes sont supportées: de, fr, it, en. Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

5 1.4 Inscription Outre l inscription à la prestation VEC-I / VEC-E, une participation au serveur d échange de fichiers de PostFinance est également nécessaire. Cette participation a lieu séparément au service clients VEC-I / VEC-E, avec la distribution des documents nécessaires. 1.5 Prix et conditions Gratuit pour les clients commerciaux. 1.6 Définitions Terme Jour ouvrable postal / jour de bilan Définition Les jours ouvrables postaux sont les jours de la semaine, du lundi au vendredi, exception faite des jours fériés généraux (selon la réglementation du Site de Berne). Le dernier jour du mois donne toujours lieu à un traitement; si ce jour tombe le week-end ou un jour férié, il est alors considéré comme un jour de bilan extraordinaire. Les données VEC-I et VEC-E de ce traitement sont prévues et comptabilisées ce même jour. (Par ex. si le dernier jour du mois tombe un week-end, paiement entrant pour crédit immédiat le vendredi après 16h. La transaction est comptabilisée sur le compte commercial avec le vendredi comme date de valeur, créée comme fichier VEC-I / VEC-E le jour de bilan extraordinaire et placée dans la boîte aux lettres électronique.) Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

6 2. Offre de prestations 2.1 Fonctionnement VEC-I = Visualisation électronique des crédits avec image Avec la VEC-I, le client a la possibilité de recevoir les bulletins de versementinscriptions au débit des offices de poste et les ordres de paiement (OPA) dans des fichiers électroniques par compte. Les fichiers contiennent des images et des données de comptabilité. Un fichier peut contenir jusqu à 1000 images à livrer. S il y a plus de 1000 images, un autre fichier est créé. Des détails peuvent être repris de la description d enregistrement (voir chapitre 5 «Spécifications techniques»). Un fichier d informations peut être livré selon les besoins. La version souhaitée doit être indiquée lors de l inscription. VEC-Eplus = visualisation électronique des crédits saisis entièrement avec image VEC-E = visualisation électronique des crédits saisis entièrement sans image La VEC-E permet au client de recevoir les inscriptions au crédit Giro d e-finance, les ordres de paiement électroniques (OPAE), les ordres permanents (OP), SIC/euroSIC, EUROGIRO, les transactions à l étranger saisies intégralement et les inscriptions au crédit de la saisie intégrale des bulletins de versement rouges (BV) des offices de poste et les ordres de paiement (OPA) dans des fichiers numériques, par compte. Les fichiers contiennent des données de comptabilité (VEC-E) ou des images et données de comptabilité (VEC- Eplus). Un fichier VEC-Eplus permet de livrer jusqu à 1000 images. S il y a plus de 1000 images, un autre fichier est créé. Des détails peuvent être repris de la description d enregistrement (voir chapitre 5 «Spécifications techniques»). Un fichier d informations peut être livré selon les besoins. La version souhaitée doit être indiquée lors de l inscription. Fichier d informations pour VEC-I / VEC-E / VEC-Eplus Deux versions sont disponibles: Le fichier d informations est créé et livré si des transactions sont présentes. Le fichier d informations est toujours créé et livré, même s il n y a pas de transactions. 2.2 Livraison Support de données serveur d échange de fichiers de PostFinance La prestation VEC peut uniquement être livrée via le serveur d échange de fichiers FDS (File Delivery Services). Le retrait des données est garanti au client VEC une fois par jour jusqu à 6h00. Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

7 3. Conditions requises, test et mise en service 3.1 Conditions requises Le numéro de compte commercial du destinataire du paiement tient lieu d identification pour le client VEC. Pour retirer des fichiers VEC dans la boîte aux lettres électronique sur le serveur d échange de fichiers de PostFinance, le client nécessite une identification d utilisateur (User ID) et un mot de passe. Ceux-ci lui sont communiqués par le service à la clientèle VEC-I / VEC-E. La prestation doit déjà être active pour commander des fichiers de test productifs. 3.2 Processus de test, recommandations de PostFinance Les données de test peuvent être demandées à tout moment au service à la clientèle VEC-I / VEC-E. Les données de test sont disponibles depuis le compte commercial du client, avec les propres paiements de compte. Il est im possible de commander des données de test se reportant au passé depuis le propre compte. PostFinance recommande à ses clients de communiquer les dates de test souhaitées 3 jours au préalable au service à la clientèle VEC-I / VEC-E. Les données du jour sont livrées pendant le test. La livraison de test a lieu jusqu à 6h00 (toujours une fois par jour, comme pour la livraison productive). La fonctionnalité optimale du «fichier d informations» peut également être couverte par les données de test. Options du test client Données de test Options Livraison Données productives Pas de fichier INFO Données de transaction fichier LAST (de débit) 1 Fichier INFO si données Fichier INFO 1 données de transaction 1 fichier LAST (de débit) 1 Fichier INFO toujours Fichier INFO données de transaction 1 fichier LAST (de débit) 1 1 Si les données de transaction ont effectivement été traitées pendant la livraison productive. Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

8 4. Exploitation 4.1 Interlocuteurs Demandes concernant la prestation VEC-I / VEC-E / Transfert de fichiers PostFinance SA Service à la clientèle VEC-I / VEC-E 3002 Berne Tél Fax postfinance.ch Demandes d informations et de recherches PostFinance SA Recherches nationales 3002 Berne Tél Fax Délais de livraison Description de livraison VEC-I / VEC-E PostFinance met les fichiers VEC-I / VEC-E (par compte) du serveur d échange de fichiers (liste «VEC-I» pour SFTP / liste «VEC-E» pour SFTP) à disposition du client dans sa boîte aux lettres électronique, dès que des transactions ont été traitées et en fonction de la version du fichier d informations. Ils peuvent y être retirés par le client à partir de 6h00. Livraison VEC-I La livraison des images et données de comptabilisation se fait sous forme de fichiers TAR. Un fichier TAR est constitué d un ou de plusieurs fichiers d image et d un fichier de données. Le nombre de transactions (images) par fichier est limité à Plusieurs fichiers TAR peuvent donc être mis à disposition par livraison (par date de valeur) par compte commercial. La mise à disposition des fichiers TAR a lieu quotidiennement, immédiatement après le traitement d imputation (exemple d un message entrant en annexe 1, point 1). Livraison VEC-Eplus La livraison des images et données de comptabilisation se fait sous forme de fichiers TAR. Un fichier TAR est constitué d un ou de plusieurs fichiers d image et d un fichier de données. Le nombre de transactions (images) par fichier est limité à Plusieurs fichiers TAR peuvent donc être mis à disposition par livraison (par date de valeur) par compte commercial (exemple d un message entrant en annexe 3, point 2). Livraison VEC-E La livraison sans image ne génère pas de fichiers TAR. Les données comptables sont livrées dans un fichier de données (par date de valeur, pas de fractionnement selon la taille des lots) par compte commercial (exemple d un message entrant en annexe 3, point 1). Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

9 Tri des données Pour chaque compte de crédit, les données du fichier de données sont triées par ordre croissant, en fonction de leur séquence, et complétées par un enregistrement total et un enregistrement trailer. Ces enregistrements sont triés de la manière qui suit dans le fichier de données: enregistrement header FICHIER enregistrement header COMPTE n enregistrements de transactions enregistrement total des transactions par compte enregistrement trailer COMPTE enregistrement trailer FICHIER 4.3 Enregistrement comptable Tous les paiements notifiés par VEC-I / VEC-E / VEC-Eplus sont affichés individuellement dans le fichier. Le montant est crédité sur le compte commercial. Les montants crédités (enregistrements groupés) ont toujours une date de valeur identique. Si, dans certaines configurations, différentes dates de valeur ont été établies, un enregistrement groupé est établi par date de valeur. Un fichier de débit est généré par livraison et par compte. Le fichier de débit signale la fin de la préparation, si des transactions ont été traitées. Un fichier d informations peut être généré sur demande du client. Il livre des informations de traitement supplémentaires, en fonction de la version choisie. 4.4 Contenu de la livraison VEC-I: chaque livraison contient les documents et contenus de données suivants: Fichier(s) TAR: (extension.tar), enveloppe qui contient 1-n fichier(s) TIFF et un fichier de données. Fichier(s) TIFF: (extension.tif), pour chaque transaction, une image de titre virtuelle est livrée en tant que fichier TIFF (= fichier image) avec la clé correspondante. Fichier(s) de données: (extension.dat), chaque fichier TIFF est accompagné d un enregistrement de transaction avec une clé identique (champ n o 26) et les données comptables précises. Fichier de débit: (extension.txt), par livraison VEC-I et numéro de compte commercial. Fichier d informations: (extension.txt), en option: par livraison VEC-I et numéro de compte commercial. Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

10 VEC-Eplus: chaque livraison contient les documents et contenus de données suivants: Fichier(s) TAR: (extension.tar), enveloppe qui contient 1-n fichier(s) TIFF et un fichier de données. Fichier(s) TIFF: (extension.tif), pour chaque transaction, une image de titre virtuelle est livrée en tant que fichier TIFF (= fichier image) avec la clé correspondante. Fichier(s) de données: (extension.dat), chaque fichier TIFF est accompagné d un enregistrement de transaction avec une clé identique (champ n o 26) et les données comptables précises. Fichier de débit: (extension.txt), par livraison VEC-Eplus et par numéro de compte commercial. Fichier d informations: (extension.txt), en option: par livraison VEC- Eplus et numéro de compte commercial. VEC-E: chaque livraison contient les contenus de données suivants: Fichier de données: (extension.dat), les données comptables sont jointes à chaque enregistrement de transaction. Fichier de débit: (extension.txt), par livraison VEC-E et numéro de compte commercial. Fichier d informations: (extension.txt), en option: par livraison VEC-E et numéro de compte commercial. 4.5 Comparaison des données VEC-I comparaison des données par le destinataire Le destinataire peut contrôler la séquence continue des numéros d enregistrement pour chaque fichier de données. Il peut en outre vérifier que le nombre d images TIFF correspond au nombre d enregistrements de transactions envoyés. Si le fichier d informations optionnel est livré, le montant total et le nombre de transactions par livraison peuvent être vérifiés. Les crédits collectifs du compte commercial (par jour de traitement) peuvent être comparés avec l enregistrement total et l enregistrement trailer COMPTE (champ n o 76 et champ n o 84). VEC-E comparaison des données par le destinataire Le destinataire peut contrôler la séquence continue des numéros d enregistrement pour chaque fichier de données. Il peut en outre vérifier que le nombre d images TIFF (seulement VEC-Eplus) correspond au nombre d enregistrements de transactions envoyés. Si le fichier d informations optionnel est livré, le montant total et le nombre de transactions par livraison peuvent être vérifiés. Les crédits collectifs du compte commercial (par jour de traitement) peuvent être comparés avec l enregistrement total et l enregistrement trailer COMPTE (champ n o 76 et champ n o 84). Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

11 4.6 Recherches pour le client Si la réception d un montant porté au crédit est contestée, le client doit transmettre une demande de recherche au service clients Recherches nationales. Les données suivantes sont nécessaires à une demande de recherche: Indications requises Numéro de compte commercial du destinataire Identificateur d écriture 26 Date d écriture 29 Montant 32 Numéro de champ de l enregistrement de transaction Reconstitution d une livraison Nouveau retrait du fichier VEC-I sur le serveur d échange de fichiers A partir de la date d édition, le fichier reste disponible 9 jours sur le serveur d échange de fichiers. Pendant cette période, le client peut lui-même retirer à nouveau le fichier, à condition qu il ne l ait pas supprimé auparavant. Commander le fichier VEC-I / VEC-E auprès du service à la clientèle VEC-I / VEC-E Jusqu au 10 e jour après sa date d édition, il est possible de commander un double du fichier par au service à la clientèle VEC-I / VEC-E. Celui-ci reste disponible pendant 9 jours sur le serveur d échange de fichiers. Le numéro de compte commercial, la date d édition et le nom du fichier doivent être indiqués pour la commande. Le client doit indiquer la raison pour laquelle il n a pas pu traiter les données, au moment de la commande. Le fichier est à nouveau mis à disposition dans la boîte aux lettres électronique sur le serveur d échange de fichiers. Commande de reconstitution de données individuelles Une fois les 10 jours à partir de la date d édition écoulés, les images de titre individuelles peuvent être commandées par écrit au service clients Recherches nationales. Les données nécessaires à cette demande sont décrites au chapitre 4.6 «Recherches pour le client». Une telle commande est payante. Si une commande arrive jusqu à 10h aux Recherches nationales, les données sont en règle générale établies le jour même. Les reconstitutions commandées plus tard ne peuvent être générées qu au jour suivant. L émission de ces données se fait sur papier (A4). 4.8 Sauvegarde procédure pour la livraison Si pour un motif quelconque, la livraison de données électroniques est impossible, les données peuvent être livrées sur Compact Disc (CD). Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

12 4.9 Mutations Les mutations doivent être communiquées au service à la clientèle VEC-I / VEC-E par écrit 3 jours avant leur entrée en vigueur: modification du numéro de compte commercial changements dans la communication (échange de fichiers) changements d adresse 4.10 Résiliation La résiliation pour les VEC-I / VEC-E doit être soumise au service à la clientèle VEC-I / VEC-E à l écrit 3 jours avant son entrée en vigueur. Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

13 5. Spécifications techniques 5.1 Visualisation électronique des crédits avec image (VEC-I) Données de transaction, image, aide / structure des fichiers Les caractères alphanumériques des noms de fichier (comme.dat,.tar,.tif,.txt) s écrivent toujours en capitales Structure VEC-I Les images et les données comptables correspondantes sont transmises dans un fichier TAR. Le fichier TAR contient un ou plusieurs fichiers d image et un fichier de données pour un numéro de compte bénéficiaire. Plusieurs fichiers TAR peuvent être mis à disposition par jour et par numéro de compte bénéficiaire. Voici la structure d un fichier TAR (voir annexe 1, point 2): 1. n fichiers d image (max images, env. 10 Mo) 2. 1 fichier de données avec n enregistrements de données Fichier d image Les images sont livrées dans le format suivant: format TIFF 5.0, une bande, noir et blanc compressé conf. CCITT T.6 (groupe fax 4) résolution 200 dpi taille env. 10 Ko par image Fichier de données Le fichier de données avec les données comptables à date de valeur identique est établi avec le jeu de caractères ISO et structuré de la manière qui suit: HEADER FICHIER HEADER COMPTE TA 1 TA 2 TA n TOTAL TRAILER COMPTE TRAILER FICHIER Fichier de débit et d informations Un fichier de débit est créé par livraison VEC-I et par compte. En effet, plusieurs fichiers TAR peuvent être créés par livraison, car les fichiers TAR ne peuvent contenir que 1000 images dans les VEC-I. Le fichier de débit termine et effectue le total de la livraison, si des transactions sont présentes. Sur demande du client (en option), un fichier d informations est créé par livraison et par compte. Par rapport au fichier de débit, le fichier d informations contient des informations complémentaires; en fonction de l option, il peut être envoyé même en l absence de transactions dans la livraison, et confirme ainsi la fin de la livraison. Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

14 5.1.5 Jeu de caractères ISO PostFinance utilise le jeu de caractères ISO au format ASCII hexadécimal A B C D E F 0 1 2! # $ % & ( ) * +, -. / : ; < = >? A B C D E F G H I J K L M N O 5 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 6 a b c d e f g h i j k l m n o 7 p q r s t u v w x y z { } ~ 8 9 A ª «- B ± ² ³ µ 1 º» ¼ ½ ¾ C À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï D Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý ß E à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï F ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ Exemples Valeur hexadécimale 50 = P Valeur hexadécimale 20 = espace Valeur hexadécimale 6A = j etc Structure des noms de fichiers Nom du fichier de données / TAR Dans la VEC-I, le fichier de données et les fichiers d image sont regroupés dans un fichier TAR. La structure du nom du fichier TAR est identique à celle du nom du fichier de données, exception faite de l extension (TAR). Pos. 1-9 = numéro de compte commercial du destinataire Pos = date de création (= champ 6) Pos = n o de référence du fichier (= champ 7) Pos. 24 = indicateur de test (= champ 10) Exemple de nom de fichier de données: p. ex.: P.DAT Structure du n o de référence du fichier (pos dans le nom de fichier) Pos : jour; date dans le calendrier julien (1-365); Ex = 212 Pos. 21: numéro continu (livraison); toujours 1 Pos : numéro continu d écriture totale; ex. 1 er fichier Exemple: Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

15 Nom du fichier d image Pos. 1-8 = date de saisie Pos = centre de prép. / ID d office de poste Pos = numéro de lecteur Pos = numéro de l UOW Pos = numéro de séquence Exemple de nom de fichier d image: p. ex.: TIF Nom du fichier de débit Pos. 1-9 = numéro de compte commercial du destinataire Pos = date de création Pos = n o de référence du fichier Pos = «LASTB-» Pos. 30 = indicateur de test Exemple de nom de fichier de débit: p. ex.: LASTB-T.TXT Structure du n o de référence du fichier (pos dans le nom de fichier) Pos : jour; date dans le calendrier julien (1-365); ex = 212 Pos. 21: numéro continu (livraison); toujours 1 Pos : numéro continu d écriture totale; ex. 3 e fichier Exemple: Nom du fichier d informations Pos. 1-9 = numéro de compte commercial du destinataire Pos = date de création Pos = n o de référence du fichier Pos = «INFOB-» Pos. 30 = indicateur de test Exemple de nom de fichier d informations: p. ex.: INFOB-T.TXT Structure du n o de référence du fichier (pos dans le nom de fichier) Pos : jour; date dans le calendrier julien (1-365); ex = 212 Pos. 21: numéro continu (toujours 1) Pos : numéro continu d écriture totale (toujours 00) Exemple: Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

16 5.1.7 Structure d enregistrement VEC-I Fichier de données: enregistrement header FICHIER Enregistrement de début du fichier de données. Longueur: 150 octets; nombre: 1 par fichier de données 1 Identificateur de relevé (TAG) 1 An4 Fichier header «HDRF» 2 Identificateur de version 5 An3 Désignation de version / release de l enregistrement header d application (format d expl.) «001» 3 N o d enregistrement 8 N14 Numéro continu à l intérieur du fichier de données commençant par « » 4 Identificateur de l émetteur 22 An35 «POSTFINANCE» 5 Identificateur du destinataire 57 An35 Vide dans un premier temps (concerne n o client) Inactif 6 Date de création 92 N8 Date de création du fichier de données (CCYYMMDD) 7 N o de référence du fichier 100 N6 Numéro continu (deux dernières positions = numérotation des fichiers, si plusieurs sont livrés) Exemple «212102» 8 Référence d application 106 An14 Désignation du contenu du fichier de données: «VEC-I» 9 Réserve 120 N9 Inactif 10 Indicateur de test 129 An1 Balise pour indiquer s il s agit de données de test ou productives: «T» = Test «P» = Productif 11 Type de fonction 130 N1 Balise pour indiquer qu il s agit de données originales. «9» = Original 12 Réserve 131 An20 Inactif Fichier de données: enregistrement header COMPTE Enregistrement de début d un compte, à l intérieur d un fichier de données. Longueur: 222 octets; nombre: 1 par fichier de données 13 Identificateur de relevé (TAG) 1 An4 Fichier header «HDRK» 14 N o d enregistrement 5 N14 Numéro continu à l intérieur du fichier de données « » 15 N o de référence du compte 19 N6 Numéro continu par compte (jusqu à dépassement) «000001» 16 N o CC du destinataire 25 An35 Numéro de compte commercial du destinataire des données 17 Code de monnaie 60 An3 Code de monnaie ISO du compte commercial du destinataire des du compte commercial données 18 Nom / prénom 63 An35 Rempli depuis les données de base Inactif du destinataire 19 Désignation supplémentaire 98 An35 Rempli depuis les données de base Inactif du destinataire 20 Rue du destinataire 133 An35 Rempli depuis les données de base Inactif 21 NPA / localité du destinataire 168 An35 Rempli depuis les données de base Inactif 22 Réserve 203 An20 Inactif Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

17 Fichier de données: enregistrement trailer (date de valeur identique) Longueur: 350 octets; nombre: 1-n par fichier de données 23 Identificateur de relevé (TAG) 1 An4 «TRAV» transactions par date de valeur et par compte 24 N o d enregistrement 5 N14 Numéro continu par fichier de données, 1 er enregistrement de transaction après l enregistrement de header = « » 25 Numéro de compte de redirection du destinataire 19 N9 Numéro de compte commercial initial du destinataire des données, en cas de redirection vers le numéro de compte (champ 16), sinon plusieurs zéros 26 Identificateur d écriture 28 An32 Positions 1-23: clé de l image, positions 24-32: informations de l enregistrement 27 Type de titre 60 An1 Type du titre: Giro = «1»; BV = «2» 28 Date de dépôt 61 N8 Date à laquelle la transaction a été déposée à la Poste (CCYYMMDD) 29 Date d écriture 69 N8 Date à laquelle la transaction a été comptabilisée (inscription au crédit sur le compte commercial) (CCYYMMDD) 30 Date de valeur 77 N8 Date de valeur chez PostFinance (CCYYMMDD) 31 Date de bilan 85 N8 Date de bilan (date de clôture des comptabilisations) (CCYYMMDD) 32 Montant inscrit au crédit 93 N18 Montant de l inscription au crédit effective «9(15)V999» 33 Monnaie de crédit 111 An3 Monnaie du montant inscrit au crédit (code de monnaie ISO) 34 Prix N18 Prix du versement inscrit au crédit «9(15)V999» 35 Prix N18 Prix de la livraison VEC-I «9(15)V999» Inactif 36 Prix N18 Prix de la transformation «9(15)V999» Inactif 37 Prix N18 Prix du versement comptant BV sur le propre compte «9(15)V999» 38 Prix N18 Inactif «9(15)V999» Inactif 39 Monnaie du prix 204 An3 Monnaie du prix du versement (code de monnaie ISO). Vaut pour tous les prix (champs 34-38) 40 Monnaie de la bonification 207 An3 Code monnaie du montant de bonification (code de monnaie ISO) 41 Montant de la bonification 210 N18 Montant de la bonification «9(15)V999» 42 Taux de change 228 N12 Cours de la conversion «9(4)V9(8)» 43a Balise de rejet N1 Information de rejet «0» = pas de rejet «1» = rejet «5» = rejet en masse 43b Réserve 241 An7 Vide dans un premier temps Inactif 44 Code d erreur image 248 An3 Informations d erreur «000» = image présente «001» = image manquante «002» = image défectueuse 45 Numéro de référence 251 An35 (le cas échéant) 46 Numéro de compte de débit 286 An35 Numéro de compte de débit du destinataire ou vide de l expéditeur 47 Code de conversion 321 N1 «0» = dépôt de paiement avec numéro de compte commercial Inactif 48 N o clearing bancaire An9 Numéro clearing pour VEC-I (le cas échéant) Inactif 49 Réserve 331 An20 Inactif 1 Balise de rejet: si les titres ne sont pas automatiquement lisibles, un coût est facturé. La facturation a lieu le mois suivant sur le compte commercial. 2 Le numéro clearing est toujours donné dans un format de pseudo-compte postal (9 caractères, numérique): Pos. 1-2 = chiffres préalables; 07 = CHF, 08 = EUR (monnaie de la transaction) Pos. 2-8 = n o clearing bancaire avec code de contrôle et éventuellement des zéros préalables Pos. 9 = code de contrôle selon la méthode modulo 10 récursif sur les positions 1-8 Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

18 Fichier de données: enregistrement total (date de valeur identique) Longueur: 137 octets; nombre: 1 par fichier de données 69 Identificateur de relevé (TAG) 1 An4 «TOTV» total par date de valeur et par compte 70 N o d enregistrement 5 N14 Numéro continu par fichier de données « nnnn» 71 Séquence V 19 N14 N o de séquence le plus bas. Les enregistrements de transaction reçoivent un n o d enregistrement dans le champ 24. Le premier numéro est repris ici « » 72 Séquence B 33 N14 N o de séquence le plus élevé. Le dernier n o de l enregistrement de transaction (champ 24) est repris ici « nnnn» 73 N o CC du destinataire 47 An35 Numéro de compte commercial du destinataire des données 74 Date 82 N8 Date de valeur (CCYYMMDD) 75 Nombre de transactions 1 90 N10 Nombre de transactions par fichier et date de valeur «000000nnnn» 76 Montant total N18 Montant total par fichier et date de valeur «9(15)V999» 77 Réserve 118 An20 Inactif 1 Le champ 75 est identique au champ 83 du fichier de données: enregistrement trailer COMPTE 2 Le champ 76 est identique au champ 84 du fichier de données: enregistrement trailer COMPTE Fichier de données: enregistrement trailer COMPTE Longueur: 129 octets; nombre: 1 par fichier de données 78 Identificateur de relevé (TAG) 1 An4 «ENDK» enregistrement trailer compte 79 N o d enregistrement 5 N14 Numéro continu par fichier de données « nnnn» 80 Séquence V 19 N14 N o de séquence le plus bas. Les enregistrements de transaction reçoivent un n o d enregistrement dans le champ 24. Le premier numéro est repris ici « » 81 Séquence B 33 N14 N o de séquence le plus élevé. Le dernier n o de l enregistrement de transaction (champ 24) plus l enregistrement total est inséré ici « nnnn» 82 N o CC du destinataire 47 An35 Numéro de compte commercial du destinataire des données 83 Nombre de transactions 1 82 N10 Nombre de transactions par fichier «000000nnnn» 84 Montant total 2 92 N18 Montant total par fichier «9(15)V999» 85 Réserve 110 An20 Inactif 1 Le champ 83 est identique au champ 75 du fichier de données: enregistrement trailer (date de valeur identique) 2 Le champ 84 est identique au champ 76 du fichier de données: Enregistrement trailer (date de valeur identique) Fichier de données: enregistrement trailer FICHIER Longueur: 76 octets; nombre: 1 par fichier de données 86 Identificateur de relevé (TAG) 1 An4 «ENDF» enregistrement trailer fichier 87 N o d enregistrement 5 N14 Numéro continu par fichier de données « nnnn» 88 Séquence V 19 N14 N o de séquence le plus bas parmi tous les numéros d enregistrement attribués dans le fichier « ». 89 Séquence B 33 N14 N o de séquence le plus élevé parmi tous les numéros d enregistrement attribués dans le fichier « nnnn». 90 Nombre de transactions 47 N10 Nombre de transactions par fichier «000000nnnn» 91 Réserve 57 An20 Inactif Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

19 Fichier de débit: enregistrement de transaction Longueur: 66 octets; nombre: 1 par livraison de données 1 Date 1 N8 Date du traitement (la clôture des comptabilisations chez PostFinance constitue l indicateur pour le changement de date) (CCYYMMDD) 2 Séquence V 9 N14 N o de fichier de référence le plus bas parmi tous les numéros d enregistrement attribués dans le fichier « ». 3 Séquence B 23 N14 N o de fichier de référence le plus élevé parmi tous les numéros d enregistrement attribués dans le fichier « ». 4 Nombre de transactions 33 N10 Nombre de transactions sur tous les numéros de séquence à la date du fichier livré 5 Réserve 47 An20 Inactif Fichier d informations: enregistrement de transaction Longueur: 102 octets; nombre: 1 par livraison (en fonction de la version de prestation sélectionnée) 1 Date 1 N8 Date du traitement (la clôture des comptabilisations chez PostFinance constitue l indicateur pour le changement de date) (CCYYMMDD) 2 Séquence V 9 N14 N o de fichier de référence le plus bas parmi tous les numéros d enregistrement attribués dans le fichier « ». Si aucune donnée n a été traitée, les positions sont toujours «00». Ex: Séquence B 23 N14 N o de fichier de référence le plus élevé parmi tous les numéros de référence attribués dans le fichier « » (seules les séquences des fichiers de données sont comptabilisées) Si aucune donnée n a été traitée, les positions sont toujours «00». Ex: Nombre de transactions 37 N10 Nombre de transactions par compte parmi tous les fichiers à date de valeur «nnnnnnnnnn» Si aucune donnée n a été traitée, les positions sont toujours « ». 5 N o CC du destinataire 47 An35 Numéro de compte commercial du destinataire des données 6 Montant total 82 N18 Total du montant porté au crédit par compte parmi tous les fichiers à date de valeur «9(15)V999» Si aucune donnée n a été traitée, les positions sont toujours « ». 7 Monnaie de crédit 100 An3 Monnaie du montant inscrit au crédit Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

20 5.2 Visualisation électronique des crédits saisis entièrement (VEC-E / VEC-Eplus) Données de transaction, image, aide / structure des fichiers Les caractères alphanumériques des noms de fichier (comme.dat,.tar,.tif,.txt) s écrivent toujours en capitales Structure VEC-Eplus Les images et les données comptables correspondantes sont transmises dans un fichier TAR. Le fichier TAR contient un ou plusieurs fichiers d image et un fichier de données pour un numéro de compte bénéficiaire. Plusieurs fichiers TAR peuvent être mis à disposition par jour et par numéro de compte bénéficiaire. Voici la structure d un fichier TAR (voir annexe 3, point 3): 1. n fichiers d image (max images, env. 10 Mo) 2. 1 fichier de données avec n enregistrements de données Fichier d image Les images sont livrées dans le format suivant: format TIFF 5.0, une bande, noir et blanc compressé conf. CCITT T.6 (groupe fax 4) résolution 200 dpi taille env. 10 Ko par image Structure VEC-E Une livraison sans image est transmise dans un fichier. Un fichier de données contient l enregistrement de livraison d un numéro de compte bénéficiaire Fichier de données Le fichier de données contenant les données comptables à date de valeur identique est édité avec le jeu de caractères ISO et structuré de la manière qui suit: HEADER FICHIER HEADER COMPTE TA 1 TA 2 TA n TOTAL TRAILER COMPTE TRAILER FICHIER Fichier de débit et d informations Un fichier de débit est créé par livraison VEC-E et par compte. En effet, plusieurs fichiers TAR peuvent être créés par livraison, car les fichiers TAR ne peuvent contenir que 1000 images dans les VEC-Eplus. Le fichier de débit termine et effectue le total de la livraison, si des transactions sont présentes. Sur demande du client (en option), un fichier d informations est créé par livraison et par compte. Par rapport au fichier de débit, le fichier d informations contient des informations complémentaires; en fonction de l option, il peut être envoyé même en l absence de transactions dans la livraison, et confirme ainsi la fin de la livraison. Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

21 5.2.6 Jeu de caractères ISO PostFinance utilise le jeu de caractères ISO au format ASCII hexadécimal A B C D E F 0 1 2! # $ % & ( ) * +, -. / : ; < = >? A B C D E F G H I J K L M N O 5 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 6 a b c d e f g h i j k l m n o 7 p q r s t u v w x y z { } ~ 8 9 A ª «- B ± ² ³ µ 1 º» ¼ ½ ¾ C À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï D Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý ß E à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï F ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ Exemples Valeur hexadécimale 50 = P Valeur hexadécimale 20 = espace Valeur hexadécimale 6A = j etc Structure des noms de fichiers Nom du fichier de données / TAR Dans la VEC-Eplus, le fichier de données et les fichiers d image sont regroupés dans un fichier TAR. La structure du nom du fichier TAR est identique à celle du nom du fichier de données, exception faite de l extension (TAR). Pos. 1-9 = numéro de compte commercial du destinataire Pos = date de création (= champ 6) Pos = n o de référence du fichier (= champ 7) Pos. 24 = indicateur de test (= champ 10) Pos. 25 = «V» Exemple de nom de fichier de données: p. ex.: PV.DAT Structure du n o de référence du fichier (pos dans le nom de fichier) Pos : jour; date dans le calendrier julien (1-365); ex = 212 Pos. 21: numéro continu (livraison); toujours 1 Pos : numéro continu d écriture totale; ex. 1 er fichier Exemple: Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

22 Nom du fichier d image Pos. 1-8 = date de saisie Pos = centre de prép. / ID d office de poste Pos = numéro de lecteur Pos = numéro de l UOW Pos = numéro de séquence Pos = version d enregistrement Exemple de nom de fichier d image: p. ex.: TIF Nom du fichier de débit Pos. 1-9 = numéro de compte commercial du destinataire Pos = date de création Pos = n o de référence du fichier Pos = «LASTV-» Pos. 30 = indicateur de test Exemple de nom de fichier de débit: p. ex.: LASTV-T.TXT Structure du n o de référence du fichier (pos dans le nom de fichier) Pos : jour; date dans le calendrier julien (1-365); ex = 212 Pos. 21: numéro continu (livraison); toujours 1 Pos : numéro continu d écriture totale; ex. 3 e fichier Exemple: Nom du fichier d informations Pos. 1-9 = numéro de compte commercial du destinataire Pos = date de création Pos = n o de référence du fichier Pos = «INFOV-» Pos. 30 = indicateur de test Exemple de nom de fichier d informations: p. ex.: INFOV-T.TXT Structure du n o de référence du fichier (pos dans le nom de fichier) Pos : jour; date dans le calendrier julien (1-365); ex = 212 Pos. 21: numéro continu (livraison); toujours 1 Pos : numéro continu d écriture totale (toujours 00) Exemple: Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

23 5.2.8 Structure des enregistrements VEC-E / VEC-Eplus Fichier de données: enregistrement header FICHIER Enregistrement de début du fichier de données. Longueur: 150 octets; nombre: 1 par fichier de données 1 Identificateur de relevé (TAG) 1 An4 Fichier header «HDRF» 2 Identificateur de version 5 An3 Désignation de version / release de l enregistrement header d application (format d expl.) «001» 3 N o d enregistrement 8 N14 Numéro continu à l intérieur du fichier de données commençant par « » 4 Identificateur de l émetteur 22 An35 «POSTFINANCE» 5 Identificateur du destinataire 57 An35 Vide dans un premier temps (concerne n o client) Inactif 6 Date de création 92 N8 Date de création du fichier de données (CCYYMMDD) 7 N o de référence du fichier 100 N6 Numéro continu (deux dernières positions = numérotation des fichiers, si plusieurs sont livrés) Exemple «212202» 8 Référence d application 106 An14 Désignation du contenu du fichier de données: «VEC-E» 9 Réserve 120 N9 Inactif 10 Indicateur de test 129 An1 Balise pour indiquer s il s agit de données de test ou productives: «T» = Test «P» = Productif 11 Type de fonction 130 N1 Balise pour indiquer qu il s agit de données originales. «9» = Original 12 Réserve 131 An20 Inactif Fichier de données: enregistrement header COMPTE Enregistrement de début d un compte, à l intérieur d un fichier de données. Longueur: 222 octets; nombre: 1 par fichier de données 13 Identificateur de relevé (TAG) 1 An4 Fichier header «HDRK» 14 N o d enregistrement 5 N14 Numéro continu à l intérieur du fichier de données « » 15 N o de référence du compte 19 N6 Numéro continu par compte (jusqu à dépassement) «000001» 16 N o CC du destinataire 25 An35 Numéro de compte commercial du destinataire des données 17 Code de monnaie 60 An3 Code de monnaie ISO du compte commercial du destinataire des du compte commercial données 18 Nom / prénom 63 An35 Rempli depuis les données de base du destinataire 19 Désignation supplémentaire 98 An35 Rempli depuis les données de base du destinataire 20 Rue du destinataire 133 An35 Rempli depuis les données de base 21 NPA / localité du destinataire 168 An35 Rempli depuis les données de base 22 Réserve 203 An20 Inactif Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

24 Fichier de données: enregistrement trailer (date de valeur identique) Longueur: 966 octets; nombre: 1-n par fichier de données 23 Identificateur de relevé (TAG) 1 An4 «TRAV» transactions par date de valeur et par compte 24 N o d enregistrement 5 N14 Numéro continu par fichier de données, 1 er enregistrement de transaction après l enregistrement de header = « » 25 Numéro de compte de redirection du destinataire 19 N9 Numéro de compte commercial initial du destinataire des données, en cas de redirection vers le numéro de compte (champ 16), sinon plusieurs zéros 26 Identificateur d écriture 28 An32 Numéro d identification de l enregistrement (correspond à la clé de l image) 27 Type de titre 60 An1 Type du titre: Giro = «1» 28 Date de dépôt 61 N8 Date à laquelle la transaction a été déposée à la Poste (CCYYMMDD) 29 Date d écriture 69 N8 Date à laquelle la transaction a été comptabilisée (inscription au crédit sur le compte commercial) (CCYYMMDD) 30 Date de valeur 77 N8 Date de valeur chez PostFinance (CCYYMMDD) 31 Date de bilan 85 N8 Date de bilan (date de clôture des comptabilisations) (CCYYMMDD) 32 Montant inscrit au crédit 93 N18 Montant de l inscription au crédit effective «9(15)V999» 33 Monnaie de crédit 111 An3 Monnaie du montant inscrit au crédit (code de monnaie ISO) 34 Prix N18 Prix du versement inscrit au crédit «9(15)V999» 35 Prix N18 Prix de la livraison VEC-E «9(15)V999» Inactif 36 Prix N18 Prix de la transformation «9(15)V999» Inactif 37 Prix N18 Prix du versement comptant BV sur le propre compte «9(15)V999» 38 Prix N18 Prix de la saisie intégrale de BV «9(15)V999» 39 Monnaie du prix 204 An3 Monnaie du prix du versement (code de monnaie ISO). Vaut pour tous les prix (champs 34-38) 40 Monnaie de la bonification 207 An3 Code monnaie du montant de bonification (code de monnaie ISO) 41 Montant de la bonification 210 N18 Montant de la bonification «9(15)V999» 42 Taux de change 228 N12 Cours de la conversion «9(4)V9(8)» 43a Balise de rejet N1 Information de rejet «0» = pas de rejet «1» = rejet «5» = rejet en masse 43b Réserve 241 An7 Vide dans un premier temps Inactif 44 Code d erreur image 248 An3 Si le champ 49a = vide: «000» = image présente (par défaut pour la VEC-Eplus) «001» = image manquante (VEC-Eplus) «002» = image défectueuse (VEC-Eplus) «999» = sans image (par défaut pour la VEC-E) Si le champ 49a = «1»: «000» = pas d erreur (par défaut pour le BV-E) 2 «320» = expéditeur manquant (BV-E) «321» = expéditeur illisible (BV-E) «331» = informations illisibles (BV-E) «332» = informations trop longues (BV-E) «333» = plusieurs erreurs de saisie (BV-E) 45 Numéro de référence 251 An35 (le cas échéant) 46 Numéro de compte de débit 286 An35 Numéro de compte de débit de l expéditeur, n o BC de la banque de l expéditeur 3 expéditrice 3 ou vide (pour les transactions au guichet postal) 47 Code de conversion 321 N1 «0» = dépôt de paiement avec numéro de compte postal ou au guichet postal «1» = dépôt de paiement avec numéro clearing bancaire Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

25 48 N o clearing bancaire 322 An9 Numéro clearing bancaire de la banque bénéficiaire (toujours au format de pseudo-compte postal 07nnnnnpP, voir note 3) ou vide 49a Image originale 331 An1 vide = aucune image originale pour ce paiement «1» = image originale pour ce paiement 49b Réserve 332 An19 Vide dans un premier temps Inactif 50 N o de compte bancaire du bénéficiaire final 51 Nom / prénom du bénéficiaire final 52 Désignation supplémentaire du bénéficiaire final Inactif 351 An35 Du donneur d ordre ou pour BV-E (champ 49a = «1») Inactif 386 An35 Du donneur d ordre ou pour BV-E (champ 49a = «1») Inactif 421 An35 Du donneur d ordre ou pour BV-E (champ 49a = «1») Inactif 53 Rue du bénéficiaire final 456 An35 Du donneur d ordre ou pour BV-E (champ 49a = «1») Inactif 54 NPA / localité du bénéficiaire final 55 Numéro de compte commercial de l expéditeur 56 Désignation de l expéditeur 1 re ligne 57 Désignation de l expéditeur 2 e ligne 491 An35 Du donneur d ordre ou pour BV-E (champ 49a = «1») Inactif 526 An35 Numéro de compte de débit de l expéditeur, n o BC de la banque expéditrice 3 ou vide (pour les transactions au guichet postal) 561 An35 Complément AVS Inactif 596 An35 Dénomination abrégée du compte ou vide (pour les transactions au guichet postal) 58 NPA / localité de l expéditeur 631 An35 Dénomination abrégée du compte ou vide (pour les transactions au guichet postal) 59 Nom / prénom du donneur d ordre 60 Désignation compl. du donneur d ordre 666 An35 Le cas échéant ou pour BV-E (champ 49a = «1»), saisi par PostFinance 701 An35 Le cas échéant ou pour BV-E (champ 49a = «1»), saisi par PostFinance 61 Rue du donneur d ordre 736 An35 Le cas échéant ou pour BV-E (champ 49a = «1»), saisi par PostFinance 62 NPA / localité du donneur d ordre 771 An35 Le cas échéant ou pour BV-E (champ 49a = «1»), saisi par PostFinance 63 Informations 1 re partie 806 An35 Du donneur d ordre ou pour BV-E (champ 49a = «1»), saisi par PostFinance 64 Informations 2 e partie 841 An35 Du donneur d ordre ou pour BV-E (champ 49a = «1»), saisi par PostFinance 65 Informations 3 e partie 876 An35 Du donneur d ordre ou pour BV-E (champ 49a = «1»), saisi par PostFinance 66 Informations 4 e partie 911 An35 Du donneur d ordre ou pour BV-E (champ 49a = «1»), saisi par PostFinance 67 Mode de paiement 946 N1 Code pour le mode de paiement: «0» = paiement normal «9» = renvois 68 Réserve 947 An20 Vide dans un premier temps Inactif 1 Balise de rejet pour BV-E: si les titres ne sont pas automatiquement lisibles, des frais sont facturés. La facturation a lieu le mois suivant sur le compte commercial. 2 BV-E = saisie intégrale des bulletins de versement (BV) des offices de poste et d ordres de paiement (OPA), voir manuel saisie intégrale de BV sur w ww.postfinance.ch/manuels 3 Si une transaction est livrée à PostFinance p. ex. via SIC MT-A10, aucun numéro de compte de débit n est disponible. Dans ce cas, le champ 46 reçoit le numéro clearing de la banque expéditrice au format de pseudo-compte postal (9 caractères, numérique): Pos. 1-2 = chiffres préalables; 07 = CHF, 08 = EUR (monnaie de la transaction) Pos. 2-8 = n o clearing bancaire avec code de contrôle et éventuellement des zéros préalables Pos. 9 = code de contrôle selon la méthode modulo 10 récursif sur les positions 1-8 Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31

26 Fichier de données: enregistrement total (date de valeur identique) Longueur: 137 octets; nombre: 1 par fichier de données 69 Identificateur de relevé (TAG) 1 An4 «TOTV» total par date de valeur et par compte 70 N o d enregistrement 5 N14 Numéro continu par fichier de données «nnnnnnnnnnnnnn» 71 Séquence V 19 N14 N o de séquence le plus bas. Les enregistrements de transaction reçoivent un n o d enregistrement dans le champ 24. Le premier numéro est repris ici « » 72 Séquence B 33 N14 N o de séquence le plus élevé. Le dernier n o de l enregistrement de transaction (champ 24) est repris ici «nnnnnnnnnnnnnn» 73 N o CC du destinataire 47 An35 Numéro de compte commercial du destinataire des données 74 Date 82 N8 Date de valeur (CCYYMMDD) 75 Nombre de transactions 1 90 N10 Nombre de transactions par fichier et date de valeur «nnnnnnnnnn» 76 Montant total N18 Montant total par fichier et date de valeur «9(15)V999» 77 Réserve 118 An20 Vide dans un premier temps Inactif 1 Le champ 75 est identique au champ 83 du fichier de données: enregistrement trailer COMPTE 2 Le champ 76 est identique au champ 84 du fichier de données: enregistrement trailer COMPTE Fichier de données: enregistrement trailer COMPTE Longueur: 129 octets; nombre: 1 par fichier de données 78 Identificateur de relevé (TAG) 1 An4 «ENDK» enregistrement trailer compte 79 N o d enregistrement 5 N14 Numéro continu par fichier de données «nnnnnnnnnnnnnn» 80 Séquence V 19 N14 N o de séquence le plus bas. Les enregistrements de transaction reçoivent un n o d enregistrement dans le champ 24. Le premier numéro est repris ici « » 81 Séquence B 33 N14 N o de séquence le plus élevé. Le dernier n o de l enregistrement de transaction (champ 24) plus l enregistrement total est inséré ici «nnnnnnnnnnnnnn» 82 N o CC du destinataire 47 An35 Numéro de compte commercial du destinataire des données 83 Nombre de transactions 1 82 N10 Nombre de transactions par fichier «nnnnnnnnnn» 84 Montant total 2 92 N18 Montant total par fichier «9(15)V999» 85 Réserve 110 An20 Inactif 1 Le champ 83 est identique au champ 75 du fichier de données: enregistrement trailer (date de valeur identique) 2 Le champ 84 est identique au champ 76 du fichier de données: enregistrement trailer (date de valeur identique) Fichier de données: enregistrement trailer FICHIER Longueur: 76 octets; nombre: 1 par fichier de données 86 Identificateur de relevé (TAG) 1 An4 «ENDF» enregistrement trailer fichier 87 N o d enregistrement 5 N14 Numéro continu par fichier de données «nnnnnnnnnnnnnn» 88 Séquence V 19 N14 N o de séquence le plus bas parmi tous les numéros d enregistrement attribués dans le fichier « ». 89 Séquence B 33 N14 N o de séquence le plus élevé parmi tous les numéros d enregistrement attribués dans le fichier «nnnnnnnnnnnnnn» 90 Nombre de transactions 47 N10 Nombre de transactions par fichier «nnnnnnnnnn» 91 Réserve 57 An20 Inactif Manuel VEC-I, VEC-E et VEC-Eplus Version octobre /31