Comptes annuels ASS. 2 AD YVELINES. 7 D rue d'achères MAISONS LAFITTE. Exercice clos le : 31 décembre 2014 APE : 8810A SIRET :

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1 Comptes annuels ASS. 2 AD YVELINES 7 D rue d'achères MAISONS LAFITTE Exercice clos le : 31 décembre 2014 APE : 8810A SIRET : DBF AUDIT 13 PASSAGE DARTOIS BIDOT Tél : SAINT MAUR DES FOSSES Fax :

2 BILAN ACTIF DÉTAILLÉ Exercice du 01/01/2014 au 31/12/ /01/2013 au 1 ACTIF Brut Amort. & Dépréc. Net 31/12/2013 ACTIF IMMOBILISE Immobilisations Incorporelles Concessions, brevets et droits similaires 5 982, , LOGICIELS 5 982, , , AMORT.LOGICEILS 5 982, , ,82 Immobilisations Corporelles Autres immobilisations corporelles , , , , Installations générales, agenc , , , MOBILIER DE BUREAU , , , MATERIEL INFORMATIQUE 7 067, , , AMORT AMENAGEMENT 4 500, , , AMORT.MAT.BUREAU 4 833, , , AMORT.MAT.INFORMATIQUE 6 523, , ,81 Immobilisations Financières (2) Prêts , , , PRET SOLENDI , , ,40 Autres immobilisations financières 4 800, , , DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VER 4 800, , ,00 Comptes de liaison TOTAL (I) , , , ,10 TOTAL (II) ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Créances (3) Créances redevables et comptes rattachés ,08 854, , , CLIENTS , , , USAGERS TISF , , PROVISIONS P/DEP CLIENTS 854,70-854, ,38 Autres , , , AVANCES PERM. S/FRAIS 1 450, , , Avis à tiers détenteur 53,00 53, SUBVENTION CAF A RECEVOIR , , , PRODUITS A RECEVOIR , , , CAISSE A RECEVOIR 1 103,25 Valeurs mobilières de placement , , , ECUREUIL PARTS SOCIALES , , ,00 Disponibilités , , , REGLEMENT PAR CESU 1 562, CAISSE EPARGNE LIVRET A , , , CAISSE D EPARGNE , , , SOCIETE GENERALE 396,07 396,07 396, CAISSE D'EPARGNE ASSOCIATIS , , , CAISSE 124,52 124,52 139,78 (3) Charges constatées d'avance 609,00 609, , CHARGES CONST/AVANCE 609,00 609, ,00 TOTAL (III) ,10 854, , ,79 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) , , , ,89 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an 2/8 1

3 BILAN PASSIF DÉTAILLÉ Du 01/01/2014 Du 01/01/2013 PASSIF au 31/12/2014 au 31/12/2013 FONDS ASSOCIATIFS Fonds propres Report à nouveau , , REPORT A NOUVEAU , ,59 Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) , ,68 Autres fonds associatifs TOTAL (I) , ,27 TOTAL (II) Provisions pour risques et charges Provisions pour risques , , AUTRE PROVISION POUR RISQUE , ,00 Provisions pour charge , , PROV RETRAITE SALARIES , ,00 Fonds dédiés DETTES (1) Dettes financières TOTAL (III) , ,00 TOTAL Emprunts et dettes financières divers (3) , , AVANCE CAF , ,68 Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés , , FR.FACT. NON PARVENUES , ,86 Dettes fiscales et sociales , , Salaire novembre 200, SALAIRES DECEMBRE , , SDTC NON DEBITES 40,40 40, PROVISION CONGES PAYES , , SECURITE SOCIALE , , UNIFORMATION 9 005, , IONIS RETRAITE , , CRI PREVOYANCE 7 582, , REUNICA RETR. CADRE 826,00 657, MUTUELLE AG2R LA MONDIALE 3 180, , CHARGES SOCIALES S/CP 9 600, , TAXES S/SALAIRES 3 895, , IMPOTS A PAYER 998, ,00 Dettes diverses Autres dettes 135, DEBITEUR CREDITEUR DIVERS 85, COMPTE TUTEUR MME PREVOST 50,00 Ecarts de conversion passif (IV) TOTAL (V) , ,62 (VI) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) , ,89 (1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an , ,62 (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs 3/8 1

4 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ au 31/12/14 au 31/12/13 PRODUITS D'EXPLOITATION (1) Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) , , BENEFICIAIRES AM , , BENEFICIAIRES TF , , BENEFICIAIRES AMF , , PARTICIPATION CAISSE AM , , PARTICIPATION CAISSE TF , , PARTICIPATIONS AMF 3 560, ,08 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation , , SUBVENTION MAIRIE 2 500, , SUBVENTION CAISSE CAF TF , , SUBVENTION CAISSE CAF AMF , ,02 Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges , , Reprise provision pour risque , , REPRISE DEPREC CREAN CLTS 3 672, , TRANSFERT CHARGES D'EXPLO 349, REMBRT UNIFORMATION AM , , REMBRT UNIFORMATION ADM , , REMBRT UNIFORMATION TISF 1 125, , REMBRT EMPLOI LOG EGALITE , , RBT INDEMN. JOUR. IONIS 7 410, ,22 Cotisations 2 910, , COTISATIONS ADHERENTS 2 910, ,00 Autres produits (hors cotisations) 3 512, , PROD.DIVERS DE GEST.COUR , ,02 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) , ,78 CHARGES D'EXPLOITATION (2) Achat de marchandises Variation de stock de marchandises Achat de matières premières et de fournitures Variation de stock de matières premières et de fournitures Achats d'autres d'approvisionnements Variation de stock d'approvisionnements Autres achats et charges externes * , , EDF GDF 750,82 784, FOURNITURES PETITS EQUIPE 395, , FOURNIT ADMINISTRATIVES 1 901, , FOURNITURES ATELIERS 158, RRE OBTENUS SUR ACHATS DIVERS -43,23-125, LOCATIONS 870,40 343, LOYERS , , CHARGES DE COPROPRIETE 1 010,73 972, ENTRETIEN ET REPARATIONS 2 021,40 681, HERBERGEMENT 31,66 34, MAINTENANCE 7 571, , MAINTENANCE EXTINCTEUR 378,98 107, PRIME D'ASSURANCE 3 153, , ASSURANCE LOCAM 19,04 19, FORMATION TISF 2 740, , FORMATION ADM 1 633, , FORMATION AM 2 365, , DOCUMENTATION 36,00 100, FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES 270,00 86,50 4/8 1

5 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ au 31/12/14 au 31/12/ HONORAIRES , , AUTRES HONORAIRES 150, RELATIONS PUBLIQUES 645, , COTISATION FEDERATION 2 536, , COTISATIONS ADHESIONS 1 065,00 595, CADEAUX 750,25 697, FRAIS DE PORT 5,73 6, DEPLACEMENTS MISSIONS 192,25 130, FRAIS DE PARCMETRE AM 1 358, , FRAIS DE PARCMETRE TISF 117,10 131, FRAIS DE PARCMETRE ADM 82,30 82, FRAIS DE TRANSPORT AM 94,10 31, FRAIS DE TRANSPORT ADM 1 199,99 465, AIDE A LA MOBILITE AM 693,89 509, AIDE A LA MOBILITE TISF 388,78 432, FORFAIT VELO AM 59, FORFAIT VELO TF 1, CARTE ORANGE AM 4 846, , CARTE ORANGE TISF 405,43 438, CARTE ORANGE ADM 926,62 707, FRAIS DE RECEPTION 2 330, , FRAIS POSTAUX 3 522, , FRAIS DE COMMUNICATION 2 421, , FORFAIT PORTABLE ADM 223,47 66, FORFAIT PORTABLE AM 592,20 445, FORFAIT PORTABLE TISF 91,91 22, SERVICES BANCAIRES 450,60 314, COMMISSION CESU 82,56 597,73 Impôts, taxes et versements assimilés , , TAXES S/SALAIRES AM , , TAXES SALAIRES TISF 3 418, , TAXES SALAIRES ADM 5 837, , UNIFORMATION AM 8 899, , UNIFORMATION TISF 1 529, , UNIFORMATION ADM 2 933, , EFFORT DE CONSTRUCTION AM 1 849, EFFORT DE CONSTRUCTION TF 323, EFFORT DE CONSTRUCTION ADM 532, TAXE FONCIERE & AUTRES IMPOTS 821,00 801, AUTRES IMPOTS 998, ,00 Salaires et traitements , , SALAIRES AM , , SALAIRES TISF , , SALAIRES ADM , , INDEMNITE PREVOYANCE 7 984, , INDEMN. KM AM 5 929, , INDEMN. KM TISF 5 072, , INDEMN. KM ADM 1 167, , REPAS FORMATION AM 13,00 52, REPAS DE FORMATION ADM 590, PROVISION CONGES/P AM , , PROVISIONS CONGES/P TISF -400,00 100, PROVISIONS CONGES/P ADM -600, , INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 7 927,34 Charges sociales , , URSSAF AM , , URSSAF TISF 7 414, , URSSAF ADM , ,13 5/8 2

6 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ au 31/12/14 au 31/12/ IONIS RETRAITE AM , , IONIS RETRAITE TISF 5 215, , IONIS RETRAITE ADM 8 952, , CRICA ADM 1 748, , CRI PREVOYANCE AM , , CRI PREVOYANCE TISF 2 350, , CRI PREVOYANCE ADM 4 642, , MUTUELLE AM 3 426, , MUTUELLE ADM 429,30 381, MUTUELLE TISF 381,60 381, PROV CHARGES C/PAYES AM , , PROV CHARGES C/PAYES TISF -200, PROV CHARGES C/PAYES ADM -200,00 100, MEDECINE DU TRAVAIL 3 763, , BONS CADEAUX AM 2 125, , BONS CADEAUX TISF 300,00 300, BONS CADEAUX ADM 1 850,00 450,00 Dotations aux amortissements, dépréciations Sur immobilisations : dotations aux amortissements 4 336, , DOT AMORT IMMO CORPOREL 4 336, ,45 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 854, , DOT AUX PROV POUR DEP ACT 854, ,38 Dotations aux provisions , , PROVISIONS POUR RETRAITE 3 704, , PROVISION POUR RISQUE , ,00 Subventions accordées par l'association Autres charges ,03 982, PERTES /CREANCES IRRECOUV 4 365,82 557, CHARGES DIV.GEST.COURANTE 5 813,21 424,73 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) , ,06 RÉSULTAT D'EXPLOITATION Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS (I) - (II) (III) (IV) 9 127, ,28 De participation d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 5 394, , AUTRES PRODUITS FINANCIER 5 394, ,52 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) 5 394, ,52 CHARGES FINANCIÈRES Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées 1, CHARGES D'INTERETS 1,56 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) 1,56 RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) 5 394, ,96 6/8 3

7 COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion 1 920, PRODUITS S/EXERC ANTERIEU 1 920,10 Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 1 920,10 au 31/12/14 au 31/12/13 TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII) 1 920,10 Impôt sur les bénéfices SOLDE INTERMÉDIAIRE , ,68 + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS ENGAGEMENTS Sur apports Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels Sur legs et donations - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES TOTAL DES PRODUITS , ,30 ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE PRODUITS Bénévolat Prestations en nature Dons en nature CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole TOTAL DES CHARGES , ,62 EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) , ,68 TOTAL PRODUITS TOTAL CHARGES TOTAL , ,68 * Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 1 920,10 (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Compte tenu d un résultat exceptionnel avant impôt de 1 920,10 7/8 4

8 SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION en % en % Au 31/12/14 Au 31/12/13 TOTAL DES RESSOURCES ,25 100, ,52 100,00 Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues MARGE COMMERCIALE Taux de marge commerciale Production vendue ,25 100, ,52 100,00 + / - Production stockée + Production immobilisée + Autres PRODUCTION DE L'EXERCICE ,25 100, ,52 100,00 + Cotisations et dons 2 910,00 0, ,00 0,44 + Subventions d'exploitation ,11 41, ,14 38,25 - Consommation en provenance des tiers ,56 14, ,13 15,45 - Subventions accordées VALEUR AJOUTÉE ,80 126, ,53 123,25 - Impôts, taxes et versements assimilés ,00 5, ,22 8,76 - Charges de personnel ,35 127, ,76 122,53 EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION ,55-6, ,45-8,04 + Produits de gestion courante ,73 14, ,83 5,89 - Charges de gestion courante ,03 1,61 982,37 0,15 + Produits exceptionnels 1 920,10 0,30 - Charges exceptionnelles - Provisions à caractère de charges EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ ,25 6, ,99-2,30 + Produits financiers 5 394,80 0, ,52 1,16 - Charges financières 1,56 + Résultat sur cessions d'actifs + Provisions financières COÛT DE FINANCEMENT 5 394,80 0, ,96 1,16 - Impôts sur les bénéfices - Participation CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT ,05 7, ,03-1,14 + Résultat sur cessions d'actifs - Dotations aux amortissements 4 336,48 0, ,45 0,50 + Reprises sur amortissements - Dotations aux provisions ,20 6, ,13 3,48 + Reprises sur provisions ,38 2, ,29 5,53 - Dotations aux fonds dédiés + Reprises aux fonds dédiés + Subventions d'équipement virée au résultat RÉSULTAT NET ,75 2, ,68 0,41 8/8 1