Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119.

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-119."

Transcription

1 Société d investissement à capital variable Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B (la «Société») AVIS IMPORTANT AUX ACTIONNAIRES DE Luxembourg, le 8 mai 2015 Catégorie d Actions 3C (ISIN : LU ) Catégorie d Actions 4C (ISIN : LU ) Catégorie d Actions 6C (ISIN : LU ) (Individuellement une «Catégorie d Actions» et collectivement les «Catégories d Actions») de db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (le «Compartiment») Afin d éviter toute ambiguïté, les autres catégories d actions du Compartiment, à savoir les catégories d actions 1C, 2C et 8C du Compartiment, ne font pas l objet d un rachat obligatoire et ne sont pas concernées par les modifications visées dans le présent avis. Le Conseil d Administration de la Société (le «Conseil») vous informe par la présente de sa décision de fermer les Catégories d Actions au moyen d un rachat obligatoire de toutes les actions de chaque Catégorie d Actions (les «Liquidations») et de vous permettre d apporter votre contribution aux actifs de la Catégorie d Actions concernée, à hauteur de votre participation dans ladite Catégorie d Actions, suite aux Liquidations, dans la catégorie d actions 1C EUR Hedged, la catégorie d actions 2C GBP Hedged et la catégorie d actions 3C CHF Hedged respectivement (individuellement une «Catégorie d Actions de destination» et collectivement les «Catégories d Actions de destination») de db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR) (le «Compartiment de destination»), un compartiment existant de Concept Fund Solutions plc (le «Fonds de destination»), un OPCVM irlandais dont le siège se trouve 78 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2, en Irlande (les «Apports») telles que détaillées dans le tableau ci-dessous : Catégories d Actions (ISIN) Catégorie 3C LU Catégorie 4C LU Catégorie 6C LU Catégories d Actions de destination Catégorie 1C EUR Hedged IE00BM67HW99 Catégorie 2C GBP Hedged IE00BM67HX07 Catégorie 3C CHF Hedged IE00B8KMSQ34 Les Liquidations et tous les Apports correspondants prendront effet le 26 juin 2015 (la «Date de prise d effet») ou à toute autre date déterminée par le Conseil. Dans le présent avis, les termes qui commencent par une majuscule doivent être entendus au sens qui leur est donné dans les Prospectus actuels de la Société et du Fonds de destination (le cas échéant), à moins que le contexte ne s y oppose Objectif des Liquidations La décision de recourir aux Liquidations répond à un souci d efficience économique visant la gamme

2 de fonds promue par la succursale londonienne de Deutsche Bank AG, pour procéder à la rationalisation économique de la gamme de fonds de la Société et a été prise à la lumière des avantages potentiels que l Apport peut apporter aux investisseurs en termes de niveaux de performance. La Société est arrivée à la conclusion que les Catégories d Actions, pour lesquelles les Actifs sous-jacents sont sélectionnés parmi les indices couverts contre le risque de change, à savoir les indices de référence S&P 500 EUR, S&P 500 GBP et S&P 500 CHF respectivement, atteindront de meilleurs niveaux de performance au sein du Fonds de destination. 2. Les Apports Le Conseil a déterminé que les Apports défendraient les intérêts des investisseurs puisque les Catégories d Actions de destination (du Fonds de destination domicilié en Irlande) peuvent profiter des dispositions de certains traités en matière de fiscalité, lorsqu une politique d investissement direct est adoptée. Ces traités peuvent se traduire par certains avantages en termes de performances concernant les investissements directs entrepris sur certains marchés par un compartiment irlandais plutôt que par un compartiment luxembourgeois. Les Actionnaires qui souhaitent participer aux Apports n ont rien d autre à faire. À la Date de prise d effet, les Actionnaires participants recevront un certain nombre d actions de la Catégorie d Actions de destination concernée (les «Nouvelles Actions») en remplacement de leurs actions actuelles dans la Catégorie d Actions d origine, dont la valeur correspondra aux produits de liquidation auxquels ils peuvent prétendre sur la base de la Valeur Liquidative des Actions qu ils détenaient au préalable dans ladite Catégorie d Actions. Quant aux Actionnaires qui ne souhaitent pas détenir d actions dans les Catégories d Actions de destination après la Date de prise d effet ou qui n acceptent pas les conditions générales susvisées mais qui souhaiteraient se faire rembourser les actions dont ils sont titulaires dans les Catégories d Actions et recevoir le versement correspondant en espèces, le rachat sera effectué conformément aux dispositions du Prospectus actuel de la Société. Les demandes de rachat doivent être adressées au siège de la Société avant 17 h 00 (heure du Luxembourg) le 18 juin 2015 (l «Heure limite»). Les rachats seront traités gratuitement (mais en tenant compte des prix de réalisation actuels des investissements, ainsi que des frais correspondants, sans préjudice des coûts de liquidation qui seront intégrés à la Valeur Liquidative de la Catégorie d Actions concernée). Les montants ne pouvant être versés aux actionnaires pour quelque motif que ce soit seront transmis à la Caisse de Consignation (la «Caisse»), où ils seront gardés en dépôt pour le compte de l ayantdroit. Les montants en question seront forclos selon les dispositions du droit luxembourgeois. Les ayant-droits concernés devront contacter directement la Caisse, bien que la Société s engage à fournir sur demande des coordonnées et informations supplémentaires. Veuillez noter que la Société ne facture pas de frais de rachat pour la vente d actions sur le marché secondaire. Les ordres de vente d actions effectués sur une place boursière peuvent être placés via un intermédiaire ou un courtier agréé. Il est porté à l attention des Actionnaires que les ordres sur le marché secondaire peuvent engendrer des coûts sur lesquels la Société n a aucun contrôle et auxquels l exemption de frais de rachat décrite ci-dessus ne s applique pas. Les opérations concernant les Catégories d Actions seront suspendues du 19 juin 2015 jusqu à la Date de prise d effet. Si la suspension devait survenir à une autre date et/ou être étendue du fait de circonstances imprévues, les Actionnaires en seraient informés en conséquence. 2

3 3 3. Comparaison des principales caractéristiques du Compartiment et de celles du Compartiment de destination a) Similarités : Le Compartiment et le Compartiment de destination ont les caractéristiques suivantes en commun : - Le Compartiment et le Compartiment de destination sont tous deux des fonds indiciels cotés en bourse (ETF OPCVM) ; - Les Actionnaires de la Catégorie d Actions continueront à détenir des actions d une société de placement réglementée et à profiter des mesures de protection générales applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) prévues dans la Directive 2009/65/CE. Par conséquent, les droits accordés aux Actionnaires sont très similaires, sauf mention contraire ci-après; - Les objectifs d investissement du Compartiment et du Compartiment de destination sont similaires, et les risques liés à l investissement dans lesdits Compartiments sont donc largement semblables; - Chaque Catégorie d Actions et sa Catégorie d Actions de destination correspondante sont libellées dans la même devise; - Chaque Catégorie d Actions et sa Catégorie d Actions de destination correspondante présentent des barèmes de commissions similaires, tels qu exposés ci-après; - Le Compartiment et le Compartiment de destination ont des noms semblables, hors l ajout de l identifiant «(Prospective DR)» pour le Compartiment de destination, afin d illustrer la différence de politique d investissement, décrite au paragraphe b) ci-après; b) Différences principales : Les Actionnaires sont informés des différences principales suivantes : - La Société est un OPCVM luxembourgeois, soumis à la Loi de 2010, tandis que le Fonds de destination est un OPCVM irlandais, soumis au Règlement CE (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) 2011 (I.S. n 352 de 2011), tel que modifié. À compter de la Date de prise d effet, les Actionnaires de la Catégorie d Actions qui ne font pas racheter leurs actions avant l Heure limite (telle que définie au paragraphe 2 ci-avant) deviendront Actionnaires d un OPCVM irlandais; - Le Compartiment suit actuellement une politique d investissement indirect (telle que définie dans le Prospectus de la Société), tandis que le Compartiment de destination peut suivre une politique d investissement indirect comme d investissement direct (telles que définies dans le supplément au Prospectus applicable du Fonds de destination) avant les Apports. Il convient de noter que le Compartiment de destination suit actuellement une politique d investissement direct, qu elle poursuivra après les Apports. Afin d éviter toute ambiguïté, l objectif d investissement de l Indice de Référence du Compartiment de destination demeurera inchangé. Les coûts associés au changement de politique d investissement ne seront pas imputés au Compartiment de destination. Le supplément du Compartiment de destination sera modifié après la Date de prise d effet; - La description de la politique d investissement indirect applicable au Compartiment d un côté, et au Compartiment de destination de l autre, diffère en partie, comme suit : o Pour atteindre son objectif d investissement, le Compartiment peut : - conclure un contrat financier (produit dérivé) avec Deutsche Bank pour échanger la majeure partie des produits de souscription contre un rendement sur l Actif sousjacent (un «Swap financé») concerné ; et/ou

4 - investir dans des valeurs mobilières et contracter des produits dérivés avec Deutsche Bank vis-à-vis de ces valeurs mobilières et de l Actif sous-jacent concerné, afin d obtenir un rendement sur l Actif sous-jacent (un «Swap non financé») concerné; o Pour chercher à atteindre son objectif d investissement, le Compartiment de destination peut investir dans des valeurs mobilières (les «Actifs investis») et/ou recourir à des conventions de swap sur indice (un/des «Swap(s)») négociées dans des conditions normales de marché avec la Contrepartie de Swap, et toujours conformément aux Restrictions d Investissement. Un Swap vise à échanger la performance et/ou le revenu des Actifs investis contre la performance de l Indice de Référence. Toutes les Catégories d Actions du Fonds/Compartiment (de destination) partagent le même portefeuille d Actifs investis. - La limite applicable à l examen des demandes de souscription ou de rachat sur le marché primaire eu égard au Compartiment reçues le même jour est 17 h 00, heure du Luxembourg (le «Jour de transaction»). La limite applicable des demandes de souscription et de rachat sur le marché primaire eu égard au Compartiment de destination reçues le même jour est 14 h 30, heure de Dublin (la «Date limite de négociation») ; - La structure de gestion de la Société et du Fonds de destination, ainsi que les différents prestataires de service chargés des opérations quotidiennes de gestion, d administration et de distribution des investissements diffèrent ; o Le Fonds de destination est un OPCVM autogéré, et le Compartiment de destination n est donc pas géré par une société de gestion d OPCVM au contraire du Compartiment, qui est géré par Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A., une société de gestion d OPCVM ; o Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited est le gestionnaire d investissement (le «Gestionnaire d Investissement») du Compartiment de destination. Par ailleurs, le Gestionnaire d Investissement a désigné Deutsche Asset and Wealth Management Investment GmbH comme gestionnaire d investissement délégué (le «Gestionnaire d Investissement délégué») du Compartiment de destination pour exercer certaines fonctions de gestion des investissements. Le Gestionnaire d Investissement délégué a, quant à lui, désigné Deutsche Asset Management (UK) Limited comme gestionnaire de portefeuille délégué (le «Gestionnaire de portefeuille délégué») des Compartiments de destination. Le gestionnaire d investissement du Compartiment est State Street Global Advisors Limited ; o State Street Fund Services (Ireland) Limited agit en qualité d administrateur et d agent de registre du Fonds de destination. State Street Bank Luxembourg S.A. agit en qualité d agent administratif de la Société ; o State Street Custodial Services (Ireland) Limited agit en qualité de dépositaire du Fonds de destination. State Street Bank Luxembourg S.A. agit en qualité de dépositaire de la Société ; et o PricewaterhouseCoopers agit en qualité d auditeur du Fonds de destination. Ernst & Young S.A. est l auditeur de la Société. 4 - Vous trouverez ci-dessous un tableau qui synthétise toutes les autres différences. Les Actionnaires sont invités à consulter le Prospectus du Fonds de destination pour obtenir de plus amples informations sur le Compartiment de destination. Sauf mention contraire, les

5 termes utilisés ci-après doivent être entendus au sens qui leur est donné dans le Prospectus correspondant. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT COMPARTIMENT/CATÉGORIES D ACTIONS COMPARTIMENT DE DESTINATION/CATÉGORIES D ACTIONS DE DESTINATION I. Catégories d Actions et exigences minimales en matière d investissement et de participation Catégorie d Actions Catégorie 3C Catégorie 4C Catégorie 6C Catégorie 1C EUR Hedged Catégorie 2C GBP Hedged Catégorie 3C CHF Hedged Prêt de titres S/O S/O 1 Montant minimum de EUR Actions Souscription initiale/ GBP Montant minimum CHF d investissement initial Montant minimum de Souscription ultérieure/montant minimum d investissement supplémentaire Frais d entrée immédiats durant/après la Période de souscription/ Frais initiaux EUR GBP CHF 3,00 %, avec un minimum de EUR/GBP par demande de souscription 3,00 %, avec un minimum de CHF par demande de souscription Frais de rachat 3,00 %, avec un minimum de EUR/GBP par demande de rachat 3,00 %, avec un minimum de CHF par demande de rachat Actions Le montant le plus élevé entre (i) EUR / GBP / CHF par demande de souscription et (ii) 3,00 % Jusqu à 3,00 % II. COMMISSIONS IMPUTÉES AUX ACTIFS DU COMPARTIMENT Commission de la Jusqu à 0,15 % par an Jusqu à 0,15 % par an Société de gestion/commission du Gestionnaire d Investissement Commission 0,0125 % par mois (0,15 % par an) 0,15 % par an fixe/commission plateforme Commission globale Jusqu à 0,30 % par an Jusqu à 0,30 % par an Taxes sur opérations financières/coûts des Le Compartiment prendra en charge toute taxe applicable aux S/O 2 1 Le Prêt de titres sera applicable après la Date de prise d effet, comme cela est plus amplement décrit à la Section 6 du présent avis. 2 Les Coûts des transactions seront applicables après la Date de prise d effet, comme cela est plus amplement décrit à la Section 6 du présent avis. 5

6 transactions transactions financières qui lui serait imputée. Frais courants 0,30 % 0,30 % Degré anticipé d erreur de réplication/erreur de réplication anticipée Jusqu à 1,00 % Jusqu à 1,00 % par an 4. Incidence fiscale Les Liquidations et/ou Apports correspondants peuvent avoir des conséquences fiscales au niveau de l Actionnaire. En fonction du pays de domiciliation fiscale ou de résidence de l Actionnaire, la Liquidation et/ou Apport correspondant concerné peut, par exemple, donner lieu à un événement fiscal pour l Actionnaire. Les Actionnaires sont invités à consulter leurs conseillers fiscaux étant donné que les implications fiscales de la Liquidation et/ou Apport correspondant en question sont spécifiques à leur cas particulier. Les Actionnaires doivent également se reporter aux résumés sur les prévisions en matière de traitement de l impôt des Compartiments et de leurs Actionnaires dans les Prospectus actuels des Fonds (le cas échéant). 5. Disponibilité des documents La version actuelle du Prospectus, le document d information clé pour l investisseur, les statuts du Fonds de destination et les derniers rapports annuel et semestriel liés audit Fonds de destination sont mis à disposition gratuitement au siège du Fonds de destination. D autres documents du Fonds de destination peuvent être consultés gratuitement au siège social de celui-ci. Toute information supplémentaire au sujet des Liquidations et Apports peut être obtenue auprès des entités juridiques mentionnées à la rubrique «Contact», ou en envoyant un à l adresse Des informations supplémentaires concernant la politique d investissement direct pourront être trouvées dans le Prospectus du Fonds de destination et dans le supplément du Compartiment de destination (le «Prospectus mis à jour»), qui seront disponibles sur le site Internet du Fonds de destination, et dont une copie pourra être obtenue gratuitement auprès du siège du Fonds de destination ou auprès des bureaux de ses représentants à l étranger. La version mise à jour du document d information clé destiné aux investisseurs du Compartiment de destination sera disponible sur le site Internet du Fonds de destination, et une copie de ce document pourra être obtenue gratuitement auprès du siège du Fonds de destination ou auprès des bureaux de ses représentants à l étranger à compter de la date de prise d effet des Apports. 6

7 6. Informations supplémentaires Les Actionnaires sont invités à porter une attention particulière : - aux sections «Fonds Objectifs et Politiques d Investissement», «Fonds - Fonds avec Politique d Investissement Indirect», «Fonds - Fonds avec Politique d Investissement direct» et «Facteurs de risque» du corps du Prospectus du Fonds de destination, ainsi qu au Supplément du Compartiment de destination ; - au fait que, après les Apports, le Compartiment de destination peut souscrire des opérations de prêt de titres, telles que plus amplement décrites dans le Prospectus du Fonds de destination et dans le supplément du Compartiment de destination. Dans ce contexte, nous attirons l attention des investisseurs sur le fait que, dans les cas où une garantie en numéraire est permise et acceptée, celle-ci peut être réinvestie, dans la mesure autorisée par les Restrictions d Investissement ; - au fait qu après les Apports, le Compartiment de destination assumera les éventuels Coûts des transactions exigibles ; et - au fait qu après les Apports, le nom du Compartiment de destination sera modifié et la méthode de réplication de l indice sera celle ci-après : Nom actuel Nom à l issue des Apports Catégorie d Actions Réplication d indice Réplication totale de l indice db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR) db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Catégorie 1C EUR Hedged : IE00BM67HW99 Catégorie 2C GBP Hedged : IE00BM67HX07 Catégorie 3C CHF Hedged : IE00B8KMSQ34 db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR) db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Réplication totale de l indice db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (Prospective DR) db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR) Réplication totale de l indice Afin d éviter toute ambiguïté, le nom et la méthode de réplication de l indice du Compartiment demeureront inchangées. * * * * * Si vous avez des questions ou des doutes concernant les informations contenues dans le présent avis, il vous est conseillé de demander conseil à votre courtier, votre banquier, votre conseiller juridique, votre comptable ou à tout autre conseiller financier indépendant. Les Actionnaires sont également invités à consulter leurs propres conseillers professionnels concernant les conséquences fiscales spécifiques en vertu de la législation de leurs pays de nationalité, de résidence, de domicile ou de constitution. 7

8 Des informations supplémentaires concernant les modifications présentées ci-dessus peuvent également être obtenues auprès des personnes morales mentionnées à la rubrique «Contacts» cidessous, auprès des bureaux des représentants à l étranger ou en envoyant un à l adresse Sincères salutations, Le Conseil d Administration Contacts db x-trackers 49, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg Concept Fund Solutions plc 78 Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2, Irlande 8

EMISSIONS ET COTATIONS VALEURS ÉTRANGÈRES ACTIONS ET PARTS CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

EMISSIONS ET COTATIONS VALEURS ÉTRANGÈRES ACTIONS ET PARTS CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS 104e année. N 55 ISSN 0242-6781 Vendredi 8 mai 2015 EMISSIONS ET COTATIONS VALEURS ÉTRANGÈRES ACTIONS ET PARTS Cs Investment Funds 2...5 Cs Investment Funds 2...6 db x-trackers...7 CONVOCATIONS ASSEMBLÉES

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg

AXA WORLD FUNDS Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg AXA WORLD FUNDS Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg Siège : 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Registre du Commerce : Luxembourg, B-63.116 INFORMATION AUX ACTIONNAIRES

Plus en détail

db x-trackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (DR) Supplément du Prospectus

db x-trackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (DR) Supplément du Prospectus db x-trackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (DR) Supplément du Prospectus Le présent Supplément contient des informations sur le db x-trackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS

Plus en détail

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable PARVEST World Agriculture a été lancé le 2 avril 2008. Le compartiment a été lancé par activation de sa part N, au prix initial

Plus en détail

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS. 6 octobre 2014

HSBC ETFs PLC PROSPECTUS. 6 octobre 2014 Il est recommandé aux investisseurs potentiels de lire attentivement ce Prospectus dans son intégralité et de consulter un courtier, un conseiller bancaire, un juriste, un comptable ou tout autre conseiller

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES UN COMPARTIMENT DE AXA WORLD FUNDS, UN FONDS DE PLACEMENT DU LUXEMBOURG CONSTITUÉ SOUS LA FORME D UNE SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

Plus en détail

S il existe, le numéro d identification à la TVA (TVA ID) délivré par le pays de résidence ainsi que la documentation justificative correspondante

S il existe, le numéro d identification à la TVA (TVA ID) délivré par le pays de résidence ainsi que la documentation justificative correspondante Informations importantes Formulaire d ordre Sauf définition contraire dans le présent Formulaire d Ordre (le Formulaire), les termes avec une majuscule à l initiale ont la signification qui leur est donnée

Plus en détail

ComStage ETFs: Les ETFs par Commerzbank

ComStage ETFs: Les ETFs par Commerzbank ComStage ETFs: Les ETFs par Commerzbank Des frais de gestion parmi les plus bas du marché (1) (1) Source: BGI ETF Landscape. Un tableau comparatif des frais de gestion (total des frais sur encours) pratiqués

Plus en détail

S il existe, le numéro d identification à la TVA (TVA ID) délivré par le pays de résidence ainsi que la documentation justificative correspondante

S il existe, le numéro d identification à la TVA (TVA ID) délivré par le pays de résidence ainsi que la documentation justificative correspondante Informations importantes Formulaire d ordre RQSI Global Asset Allocation Fund Sauf définition contraire dans le présent Formulaire d Ordre (le Formulaire), les termes avec une majuscule à l initiale ont

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company

Addendum belge au prospectus d émission. Hermes Investment Funds Public Limited Company Addendum belge au prospectus d émission Avril 2011 Hermes Investment Funds Public Limited Company (Société d investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre

Plus en détail

CLIKÉO 3. OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée. Prospectus simplifié

CLIKÉO 3. OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée. Prospectus simplifié CLIKÉO 3 Éligible au PEA OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée Prospectus simplifié Le FCP CLIKÉO 3 est construit dans la perspective d un investissement

Plus en détail

Examiner les risques. Guinness Asset Management

Examiner les risques. Guinness Asset Management Examiner les risques Guinness Asset Management offre des produits d investissement à des investisseurs professionnels et privés. Ces produits comprennent : des compartiments de type ouvert et investissant

Plus en détail

HSBC Global Investment Funds

HSBC Global Investment Funds HSBC Global Investment Funds Euro Core Credit Bond Prospectus simplifié Novembre 2007 GEDI:512160v5 Euro Core Credit Bond importantes Dans quels instruments le Compartiment peut-il investir? Date de lancement

Plus en détail

HSBC Global Investment Funds Global Macro

HSBC Global Investment Funds Global Macro Prospectus simplifié Octobre 2010 HSBC Global Investment Funds Global Macro GEDI:1796203v7 Global Macro Informations importantes Dans quels instruments le Compartiment peut-il investir? Le présent prospectus

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Octobre 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 2009/65/CEE

Plus en détail

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Plus en détail

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE 2

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE 2 Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Un instrument de créance structuré émis par Société Générale S.A. (Paris) Durée de 8 ans. Mécanisme d observation annuelle dès la ème année égale à la

Plus en détail

Règlement de Gestion. Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg)

Règlement de Gestion. Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Règlement de Gestion Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Fonds commun de placement à compartiments («Compartiments») multiples de droit luxembourgeois Juillet 2011 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg),

Plus en détail

FICHE D INFORMATION. N hésitez pas à contacter notre service Nominatif Pur au 01 58 62 53 30 ou par mail à l adresse contact@moneta.

FICHE D INFORMATION. N hésitez pas à contacter notre service Nominatif Pur au 01 58 62 53 30 ou par mail à l adresse contact@moneta. FICHE D INFORMATION Toutes vos Questions sur le NOMINATIF PUR Qu est-ce que le Nominatif Pur? Le mode de détention d un titre financier (une part de FCP ou une action de société cotée) de très loin le

Plus en détail

EPARGNE SELECT RENDEMENT

EPARGNE SELECT RENDEMENT EPARGNE SELECT RENDEMENT Instrument financier non garanti en capital 1 Durée d investissement conseillée : 6 ans (en l absence d activation automatique du mécanisme de remboursement anticipé) Ce produit

Plus en détail

Votre coupon augmente avec la hausse des taux d intérêt. Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) Interest Evolution 2018 STRATÉGIE P. 2. DURÉE p.

Votre coupon augmente avec la hausse des taux d intérêt. Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) Interest Evolution 2018 STRATÉGIE P. 2. DURÉE p. Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATÉGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - fait bénéficier l investisseur d un coupon brut annuel intéressant pendant 8 ans. Concrètement, le calcul du coupon s opère sur la base

Plus en détail

First State Investments ICVC. (la «Société») Société d investissement à capital variable

First State Investments ICVC. (la «Société») Société d investissement à capital variable Londres, le 4 novembre 2014 FIRST STATE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND Nous vous informons par la présente que les nouvelles Catégories d'actions (Catégorie A (couverte) Euro (brute), Catégorie

Plus en détail

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme

Plus en détail

HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies

HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies Prospectus simplifié Juin 2011 HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies GEDI:2169658v3 Erreur! Nom de propriété de document inconnu. Asia ex Japan Equity Smaller Companies Informations

Plus en détail

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») de droit Luxembourgeois Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») de droit Luxembourgeois Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») de droit Luxembourgeois Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Plus en détail

Lux International Strategy 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg. PROSPECTUS SIMPLIFIE DE DECEMBRE 2009 Compartiments Purs

Lux International Strategy 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg. PROSPECTUS SIMPLIFIE DE DECEMBRE 2009 Compartiments Purs VISA Lux International Strategy 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg PROSPECTUS SIMPLIFIE DE DECEMBRE 2009 Compartiments Purs Lux International Strategy (le Fonds ) est une société d'investissement constituée

Plus en détail

SHARE DU COMPARTIMENT SHARE JAPAN

SHARE DU COMPARTIMENT SHARE JAPAN SHARE (ci-après la «Société») Société d Investissement à Capital Variable Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg R.C.S. Luxembourg N B 28.744 AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT SHARE

Plus en détail

Addendum belge au prospectus d émission

Addendum belge au prospectus d émission Addendum belge au prospectus d émission Octobre 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée conforme à la Directive 2009/65/CE (la «Société»)

Plus en détail

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Ce texte a été élaboré par la CSSF à des fins d information ; seul le texte publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg fait foi. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes

Plus en détail

JPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund (le Compartiment )

JPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund (le Compartiment ) JPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund (le Compartiment ) Prospectus Simplifié - Octobre 2011 Un Compartiment de JPMorgan Funds (la SICAV ), une SICAV de droit luxembourgeois. Ce Prospectus simplifié contient

Plus en détail

Tarifs des principales opérations sur titres

Tarifs des principales opérations sur titres Deutsche Bank Tarifs des principales opérations sur titres Tarifs d application à partir du 01/07/2015 06764 Cette brochure livre un aperçu des tarifs d application pour les opérations les plus courantes

Plus en détail

FORTUNA di GENERALI. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE D ASSURANCE-VIE GARANTIES Assurance-vie dont le rendement est lié à des fonds d investissement (branche 23). Fortuna di Generali garantit des prestations en cas de vie ou en

Plus en détail

Produits complexes. Produits non complexes. Risques généraux liés aux opérations de trading

Produits complexes. Produits non complexes. Risques généraux liés aux opérations de trading Nous proposons un large éventail de produits d investissement présentant chacun des risques et des avantages spécifiques. Les informations ci-dessous offrent une description d ensemble de la nature et

Plus en détail

Lux International Strategy 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg. PROSPECTUS SIMPLIFIE DE DECEMBRE 2009 Compartiments d Allocation d Actifs

Lux International Strategy 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg. PROSPECTUS SIMPLIFIE DE DECEMBRE 2009 Compartiments d Allocation d Actifs VISA Lux International Strategy 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg PROSPECTUS SIMPLIFIE DE DECEMBRE 2009 Compartiments d Allocation d Actifs Lux International Strategy (le Fonds ) est une société d'investissement

Plus en détail

Fonds communs de placement de la HSBC Notice annuelle

Fonds communs de placement de la HSBC Notice annuelle Le 25 juin 2015 Fonds communs de placement de la Notice annuelle Offre de parts de série investisseurs, de série conseillers, de série privilèges, de série gestionnaires et de série institutions des Fonds

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE Code ISIN : FR0000983348 Dénomination : CAAM MONE ETAT Forme juridique : F.C.P. de droit français. Compartiments / nourricier : l OPCVM est

Plus en détail

4,50 % Obligation Crédit Mutuel Arkéa Mars 2020. par an (1) pendant 8 ans. Un placement rémunérateur sur plusieurs années

4,50 % Obligation Crédit Mutuel Arkéa Mars 2020. par an (1) pendant 8 ans. Un placement rémunérateur sur plusieurs années Obligation Crédit Mutuel Arkéa Mars 2020 4,50 % par an (1) pendant 8 ans Souscrivez du 30 janvier au 24 février 2012 (2) La durée conseillée de l investissement est de 8 ans. Le capital est garanti à l

Plus en détail

SG FRANCE PME. Pour profiter des opportunités du marché des PME et ETI françaises. Commercialisation jusqu au 31 juillet 2014

SG FRANCE PME. Pour profiter des opportunités du marché des PME et ETI françaises. Commercialisation jusqu au 31 juillet 2014 FONDS PROTÉGÉ EN CAPITAL À HAUTEUR DE 70% À L ÉCHÉANCE SG FRANCE PME Pour profiter des opportunités du marché des PME et ETI françaises Commercialisation jusqu au 31 juillet 2014 n Ce placement n est pas

Plus en détail

Prospectus simplifié. Décembre 2011. Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples

Prospectus simplifié. Décembre 2011. Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois à compartiments multiples VISA 2012/82078-1283-0-PS L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicité Luxembourg, le 2012-01-11 Commission de Surveillance du Secteur Financier Prospectus simplifié Décembre

Plus en détail

Dexia Patrimonial Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois 69, route d Esch L 2953 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 46235

Dexia Patrimonial Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois 69, route d Esch L 2953 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 46235 Dexia Patrimonial Société d Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois 69, route d Esch L 2953 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 46235 PRESENTATION DE LA SICAV Dexia Patrimonial, ci-après désignée

Plus en détail

FCPE AG2R LA MONDIALE ES CARMIGNAC INVESTISSEMENT. Notice d Information

FCPE AG2R LA MONDIALE ES CARMIGNAC INVESTISSEMENT. Notice d Information FCPE AG2R LA MONDIALE ES CARMIGNAC INVESTISSEMENT Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000097549 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun

Plus en détail

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) Fund Opportunity Coupon 2023 VI. Type d investissement A QUOI VOUS ATTENDRE? Public cible

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) Fund Opportunity Coupon 2023 VI. Type d investissement A QUOI VOUS ATTENDRE? Public cible Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) Fund Opportunity Coupon 2023 VI A QUOI VOUS ATTENDRE? Titre de dette structuré émis par Deutsche Bank AG. Coupon brut annuel variable lié à la performance annualisée d un

Plus en détail

State Street Global Advisors Index Funds. PROSPECTUS COMPLET comprenant :

State Street Global Advisors Index Funds. PROSPECTUS COMPLET comprenant : Prospectus complet State Street Global Advisors Index Funds PROSPECTUS COMPLET comprenant : Un prospectus simplifié pour chaque compartiment La note détaillée Les statuts SSgA EMU Index Real Estate Fund

Plus en détail

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMEDIATE. En cas de doute quant aux mesures à prendre, consultez immédiatement votre courtier, votre conseiller bancaire, votre conseiller juridique,

Plus en détail

FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE. Notice d Information

FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE. Notice d Information FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000097559 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun de Placement d Entreprise

Plus en détail

Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet"

Avis aux actionnaires de la Sicav Pictet Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet" Pictet, Société d investissement à capital variable 15, av. J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg R.C. Luxembourg n B 38 034 Il est porté à la connaissance des actionnaires

Plus en détail

World Equity II. Compartiment de la SICAV belge Crelan Invest Mai 2012

World Equity II. Compartiment de la SICAV belge Crelan Invest Mai 2012 offre la possibilité de bénéficier, à l échéance du 29/11/2019, d une protection du capital (1) associée à une plus-value potentielle jusqu à 75% maximum (soit un rendement annualisé compris entre et 7,76%

Plus en détail

LES SOCIÉTÉS DE GESTION D ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN DROIT LUXEMBOURGEOIS

LES SOCIÉTÉS DE GESTION D ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN DROIT LUXEMBOURGEOIS LES SOCIÉTÉS DE GESTION D ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN DROIT LUXEMBOURGEOIS Jacques Elvinger Avocat Elvinger, Hoss & Prussen Isabelle Maryline Schmit * Attaché de direction Commission de surveillance

Plus en détail

PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION : OPCVM conforme aux normes européennes

PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION : OPCVM conforme aux normes européennes SG MONETAIRE EURO PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : DENOMINATION : SG MONETAIRE EURO FORME JURIDIQUE : SICAV de droit français COMPARTIMENTS/NOURRICIER

Plus en détail

ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS

ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à capital variable PROSPECTUS Janvier 2014 VISA 2014/92763-7340-0-PC L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicité Luxembourg,

Plus en détail

Commercialisation du 25 septembre au 19 décembre 2014 (12h00)

Commercialisation du 25 septembre au 19 décembre 2014 (12h00) Commercialisation du 25 septembre au 19 décembre 2014 (12h00) dans la limite de l'enveloppe disponible Batik Titres de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance*

Plus en détail

Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels

Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels Avertissement sur les risques liés aux instruments financiers Clients professionnels 07/10/2014 Le présent document énonce les risques associés aux opérations sur certains instruments financiers négociés

Plus en détail

Fonds d investissement Tangerine

Fonds d investissement Tangerine Fonds d investissement Tangerine Prospectus simplifié Portefeuille Tangerine revenu équilibré Portefeuille Tangerine équilibré Portefeuille Tangerine croissance équilibrée Portefeuille Tangerine croissance

Plus en détail

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Rapport Semestriel Non Audité JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juin 2014 Rapport destiné aux investisseurs suisses Certains des compartiments du Fonds

Plus en détail

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds Texte de référence : article L. 214-24, I du code monétaire et financier. L AMF applique l ensemble

Plus en détail

Les ETF immobiliers dans le monde au 28 février 2011, par zone d exposition, en milliards d euros. Nombre Actif net Poids Nombre Actif net

Les ETF immobiliers dans le monde au 28 février 2011, par zone d exposition, en milliards d euros. Nombre Actif net Poids Nombre Actif net ÉTUDE EN BREF Juin 2011 Les ETF immobiliers dans le monde et en France Les ETF ou Exchange-Traded Funds immobiliers sont des produits financiers cotés en Bourse répliquant la performance d un indice immobilier

Plus en détail

AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST

AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST Table des matières Renseignements administratifs 2 Obliegenheiten der Verwaltungsgesellschaft 3 Rapport du Dépositaire 5 Rapport des Commissaires aux comptes 6 États fondamentaux

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION

NOTICE D INFORMATION FCP A FORMULE PULPAVIE NOTICE D INFORMATION Forme Juridique de l'opcvm : F.C.P. Etablissements désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats : Agences des CAISSES REGIONALES de CREDIT AGRICOLE,

Plus en détail

BlackRock Strategic Funds (BSF)

BlackRock Strategic Funds (BSF) BlackRock Strategic Funds (BSF) Formulaire d ouverture de compte et de négociation pour les personnes morales qui investissent dans des Actions de Distribution et des Actions de Capitalisation À l intention

Plus en détail

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais En vigueur à compter du 6 octobre 2014 En tant que client de Pro-Investisseurs MD CIBC, vous avez accepté de payer certains frais selon les types

Plus en détail

STATE STREET INVESTMENT ANALYTICS ANNONCE LES RÉSULTATS DE SON INDICE DES CAISSES DE PENSION SUISSES AU QUATRIÈME TRIMESTRE

STATE STREET INVESTMENT ANALYTICS ANNONCE LES RÉSULTATS DE SON INDICE DES CAISSES DE PENSION SUISSES AU QUATRIÈME TRIMESTRE STATE STREET INVESTMENT ANALYTICS ANNONCE LES RÉSULTATS DE SON INDICE DES CAISSES DE PENSION SUISSES AU QUATRIÈME TRIMESTRE L indice des caisses de pension suisses affiche un rendement en baisse de 8,79

Plus en détail

Exchange Traded Funds (ETF) Mécanismes et principales utilisations. 12 Mai 2011

Exchange Traded Funds (ETF) Mécanismes et principales utilisations. 12 Mai 2011 Exchange Traded Funds (ETF) Mécanismes et principales utilisations 12 Mai 2011 Sommaire I Présentation du marché des ETF II Construction des ETF III Principales utilisations IV Les ETF dans le contexte

Plus en détail

1. Le Groupe AISM. 2. AISM Luxembourg Société de gestion agréée par la CSSF. 3. AISM Low Volatility : FCP UCITS IV

1. Le Groupe AISM. 2. AISM Luxembourg Société de gestion agréée par la CSSF. 3. AISM Low Volatility : FCP UCITS IV 1. Le Groupe AISM 2. AISM Luxembourg Société de gestion agréée par la CSSF 3. AISM Low Volatility : FCP UCITS IV AISM Gestionnaire" de Fonds Gestionnaire de Patrimoine Conseiller en Investissement Gestion

Plus en détail

Credit Suisse Fund Management S.A. Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 72 925

Credit Suisse Fund Management S.A. Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 72 925 Credit Suisse Fund Management S.A. Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 72 925 2 novembre 2010 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Aberdeen Money Market Fund (Lux) Madame,

Plus en détail

LOI FÉDÉRALE SUR LES PLACEMENTS COLLECTIFS DE CAPITAUX (LPCC) DU 23 JUIN 2006

LOI FÉDÉRALE SUR LES PLACEMENTS COLLECTIFS DE CAPITAUX (LPCC) DU 23 JUIN 2006 LOI FÉDÉRALE SUR LES PLACEMENTS COLLECTIFS DE CAPITAUX (LPCC) DU 23 JUIN 2006 NEUFLIZE USA OPPORTUNITES $ Société d investissement à capital variable de droit français Fusion-absorption de la SICAV NEUFLIZE

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

Prospectus simplifié en date du 1 avril 2014 LE FONDS D INVESTISSEMENT RÉA II FIERA CAPITAL INC.

Prospectus simplifié en date du 1 avril 2014 LE FONDS D INVESTISSEMENT RÉA II FIERA CAPITAL INC. Prospectus simplifié en date du 1 avril 2014 LE FONDS D INVESTISSEMENT RÉA II FIERA CAPITAL INC. Actions de catégorie A série 2014, classes Conseillers, Investisseurs et F et Actions de catégorie A séries

Plus en détail

PROSPECTUS. Note détaillée

PROSPECTUS. Note détaillée PROSPECTUS I Caractéristiques générales : I-1 Forme de l'opcvm AVERTISSEMENT L OPCVM UBS (F) GLOBAL ALPHA-EUR SP est un OPCVM contractuel «side pocket» constitué par scission du FCP UBS (F) GLOBAL ALPHA-EUR,

Plus en détail

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Prospectus simplifié Informations concernant la sicav Dénomination BNP PARIBAS B FUND I Date de constitution 15 mai 1991 Durée d existence Illimitée Etat membre où la

Plus en détail

CARMIGNAC EMERGENTS OPCVM

CARMIGNAC EMERGENTS OPCVM OPCVM relevant de la directive européenne 2009/65/CE OPCVM de droit français Prospectus Mars 2015 1. CARACTERISTIQUES GENERALES Forme de l OPCVM Fonds Commun de placement (FCP) Dénomination Forme juridique

Plus en détail

CA Oblig Immo (Janv. 2014)

CA Oblig Immo (Janv. 2014) CA Oblig Immo (Janv. 2014) Titre obligataire émis par Amundi Finance Emissions, véhicule d émission ad hoc de droit français Souscription du 14 janvier au 17 février 2014 Bénéficier d un rendement fixe

Plus en détail

Prospectus. Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) du Compartiment Legg Mason Emerging Markets Equity Fund

Prospectus. Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) du Compartiment Legg Mason Emerging Markets Equity Fund Prospectus du Compartiment Legg Mason Emerging Markets Equity Fund Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Fonds commun de placement à compartiments («Compartiments») multiples de droit luxembourgeois

Plus en détail

Fonds IA Clarington mondial de croissance et de revenu (le «Fonds»)

Fonds IA Clarington mondial de croissance et de revenu (le «Fonds») Placements IA Clarington inc. Prospectus simplifié Le 23 septembre 2014 Offre de parts de série A, de série F, de série F5, de série I, de série L, de série L5 et de série T5 du Fonds IA Clarington mondial

Plus en détail

RENDEMENT ACTION BOUYGUES JUILLET 2015

RENDEMENT ACTION BOUYGUES JUILLET 2015 RENDEMENT ACTION BOUYGUES JUILLET 2015 Titres de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance 1 Durée d investissement conseillée : 8 ans (hors cas de remboursement

Plus en détail

CERTIFICATS TURBOS Instruments dérivés au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004

CERTIFICATS TURBOS Instruments dérivés au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004 CERTIFICATS TURBOS Instruments dérivés au sens du Règlement Européen 809/2004 du 29 avril 2004 Emétteur : BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Garant du remboursement : BNP Paribas S.A. POURQUOI INVESTIR

Plus en détail

CAZENOVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT LIMITED

CAZENOVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT LIMITED CAZENOVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT LIMITED Prospectus simplifié relatif aux Actions des Catégories P1 et P2 des Compartiments de Cazenove Absolute Return Fund Company 4 avril 2011 INVESTISSEURS HORS ROYAUME-UNI

Plus en détail

STRUCTURES ORGANISATIONNELLES

STRUCTURES ORGANISATIONNELLES Introduction 9 STRUCTURES ORGANISATIONNELLES Par Sven Milelli INTRODUCTION Structures organisationnelles 11 Il existe une grande variété de structures juridiques possibles pour l exploitation d une entreprise

Plus en détail

p r o v i d i n g c o n f i d e n c e t h r o u g h p e r f o r m a n c e

p r o v i d i n g c o n f i d e n c e t h r o u g h p e r f o r m a n c e p r o v i d i n g c o n f i d e n c e t h r o u g h p e r f o r m a n c e Nos Services Trident Fund Services la division du groupe Trident Trust dédiée à l administration des fonds propose aux gestionnaires

Plus en détail

LIFE MOBILITY. épargne patrimoniale

LIFE MOBILITY. épargne patrimoniale épargne patrimoniale LIFE MOBILITY evolution UN CONTRAT D ASSURANCE VIE ÉMIS AU GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG AU SERVICE DE LA MOBILITÉ PARCE QUE VOUS SOUHAITEZ Un contrat sur-mesure pour une stratégie patrimoniale

Plus en détail

Fonds Banque Nationale

Fonds Banque Nationale Fonds Titres de la Série Investisseurs (à moins d indication contraire) et titres de Série Conseillers, Série F, Série Institutionnelle, Série M, Série O, Série R, Série F5, Série T5, Série T, Série E

Plus en détail

l eri Communication à caractère promotionnel

l eri Communication à caractère promotionnel l eri Titres de créance présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l échéance. L investisseur supporte le risque de crédit de NATIXIS (Moody s : A2 / Fitch : A / Standard & Poor s :

Plus en détail

Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet"

Avis aux actionnaires de la Sicav Pictet Avis aux actionnaires de la Sicav "Pictet" Pictet, Société d investissement à capital variable 15, av. J.F. Kennedy, L 1855 Luxembourg, R.C. Luxembourg n B 38 034 Il est porté à la connaissance des actionnaires

Plus en détail

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie Objectif Les informations concernant les flux de trésorerie d une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur

Plus en détail

alpha sélection est une alternative à un placement risqué en actions et présente un risque de perte en capital, en cours de vie et à l échéance.

alpha sélection est une alternative à un placement risqué en actions et présente un risque de perte en capital, en cours de vie et à l échéance. alpha sélection alpha sélection est une alternative à un placement risqué en actions et présente un risque de perte en capital, en cours de vie et à l échéance. Instrument financier émis par Natixis (Moody

Plus en détail

HPWM OPTION PATRIMOINE

HPWM OPTION PATRIMOINE Informations clés pour l Investisseur «Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds d Investissement à Vocation Générale. Il ne s agit pas d un document promotionnel.

Plus en détail

CMC MARKETS UK PLC. Conditions Tarifaires CFDs. Plateforme Next Generation. Janvier 2015. RCS Paris: 525 225 918

CMC MARKETS UK PLC. Conditions Tarifaires CFDs. Plateforme Next Generation. Janvier 2015. RCS Paris: 525 225 918 CMC MARKETS UK PLC Conditions Tarifaires CFDs Plateforme Next Generation Janvier 2015 RCS Paris: 525 225 918 Société immatriculée en Angleterre sous le numéro 02448409 Société agréée et réglementée par

Plus en détail

Certificat BNP Paribas Double Avantage 2017 Placement d une durée maximale de 4 ans et 9 mois à capital non garanti

Certificat BNP Paribas Double Avantage 2017 Placement d une durée maximale de 4 ans et 9 mois à capital non garanti Certificat BNP Paribas Double Avantage 2017 Placement d une durée maximale de 4 ans et 9 mois à capital non garanti Cette offre peut être close à tout moment. ANNEXE À LA NOTICE : CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Plus en détail

AVERTISSEMENT ET INFORMATION SUR LES RISQUES LIES A LA NEGOCIATION DES CONTRATS A TERME ET DES ACTIONS

AVERTISSEMENT ET INFORMATION SUR LES RISQUES LIES A LA NEGOCIATION DES CONTRATS A TERME ET DES ACTIONS Le présent document énonce les risques associés aux opérations sur certains instruments financiers négociés par Newedge Group S.A. pour le compte d un client «le Client». Le Client est informé qu il existe

Plus en détail

Protégez vous contre l inflation

Protégez vous contre l inflation Credit Suisse (A+/Aa) À QUOI VOUS ATTENDRE? P. Inflation Booster 0 Credit Suisse Inflation Booster 0 est un titre de dette structuré. Le produit est émis par Credit Suisse AG et vous donne droit à un coupon

Plus en détail

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi

Plus en détail

Goldman Sachs Funds SICAV

Goldman Sachs Funds SICAV 0515 Informations importantes À propos du présent Prospectus - Le Prospectus fournit des informations sur le Fonds et les Portefeuilles et contient des informations dont les futurs investisseurs doivent

Plus en détail

SAXO BANque. Offre spéciale TalenTs du Trading INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE

SAXO BANque. Offre spéciale TalenTs du Trading INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE Offre spéciale TalenTs du Trading INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE Avant de remplir ce formulaire, lisez attentivement et assurez-vous d avoir compris toutes les informations concernant votre compte

Plus en détail

«La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers»

«La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers» «La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers» RAPPORT LUXEMBOURGEOIS Me Jean BRUCHER Me Nicolas BERNARDY BRUCHER & ASSOCIES 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg Tél. : (352)

Plus en détail

Fonds de revenu fixe Fiducie d obligations à rendement global Phillips, Hager & North Fiducie d obligations à rendement élevé RBC

Fonds de revenu fixe Fiducie d obligations à rendement global Phillips, Hager & North Fiducie d obligations à rendement élevé RBC F O N D S R B C Prospectus simplifié Le 19 décembre 2011 Parts de série O Fonds de revenu fixe Fiducie d obligations à rendement global Phillips, Hager & North Fiducie d obligations à rendement élevé RBC

Plus en détail

produits non garantis en capital Négocier en direct vos Warrants, Turbos et Certificats

produits non garantis en capital Négocier en direct vos Warrants, Turbos et Certificats Nouveau Négocier en direct vos Warrants, Turbos et Certificats négocier en direct vos Warrants, Turbos et Certificats Pour la première fois en France, il est possible de négocier en direct les Warrants,

Plus en détail

Fonds de placement en Suisse. Définitions Fonctionnement Poids économique OMPACT

Fonds de placement en Suisse. Définitions Fonctionnement Poids économique OMPACT Fonds de placement en Suisse Définitions Fonctionnement Poids économique OMPACT Table des matières Page Avant-propos 3 Définitions 4 Fonctionnement d un fonds de placement 6 Caractéristiques des fonds

Plus en détail

Fonds communs de placement de la HSBC

Fonds communs de placement de la HSBC Fonds communs de placement de la HSBC Prospectus simplifié Le 25 juin 2015 Offre de parts de série investisseurs, de série conseillers, de série privilèges, de série gestionnaires et de série institutions

Plus en détail