GROUPAMA CR ACTIONS EURO. Rapport semestriel au 30/06/2015. FCP de droit français

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1 FCP de droit français GROUPAMA CR ACTIONS EURO Rapport semestriel au 30/06/2015 Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l Evêque Paris

2 ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers ,31 b) Avoirs bancaires ,21 c) Autres actifs détenus par l'opc ,60 d) Total des actifs détenus par l'opc ,12 e) Passif ,81 f) Valeur nette d'inventaire ,31 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative GROUPAMA CR ACTIONS EURO C , , ,84 2

3 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. 90,24 89,82 Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs 1,02 1,02 3

4 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières , , , ,59 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Les autres actifs , ,29 INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Groupama Banque - 67 rue Robespierre Montreuil Cedex Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Groupama Asset Management - 25 rue de la Ville l Evêque Paris 4

5 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2015 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE ADIDAS NOM. EUR ,15 0,51 ALLIANZ HOLDING EUR ,90 0,97 BASF SE EUR ,12 1,46 BAYER EUR ,30 2,17 BEIERSDORF NOM EUR ,64 0,69 BERTRANDT AG EUR ,25 0,30 BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE EUR ,34 0,75 DAIMLER AG EUR ,84 2,98 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR ,70 1,80 DRILLISCH EUR ,27 0,37 DTRAGERWERK AG UND CO. KGAA EUR ,13 0,39 FRESENIUS EUR ,20 0,41 FRESENIUS MEDICAL EUR ,32 0,66 GEA GROUP EUR ,34 0,46 HELLA KGAA HUECK & CO EUR ,00 0,43 HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF EUR ,60 0,48 INFINEON TECHNOLOGIES EUR ,94 0,48 KUKA AG / EX IWKA AG EUR ,92 0,91 LINDE AG EUR ,60 1,28 MERCK KGA EUR ,40 0,93 NEMETSCHEK EUR ,68 0,87 NORMA GROUP NAMEN EUR ,77 0,76 SIEMENS AG NAMEN EUR ,00 0,28 ZOOPLUS EUR ,00 0,48 TOTAL ALLEMAGNE ,41 20,82 BELGIQUE ANHEUSER-BUSCH INBEV EUR ,50 2,05 DELHAIZE FRERES & CIE LE LION SA MOLENBEEK SAINT EUR ,32 1,17 JEAN GALAPAGOS GENOMICS EUR ,55 0,65 MELEXIS EUR ,00 0,50 TOTAL BELGIQUE ,37 4,37 ESPAGNE AMADEUS IT HOLDING EUR ,79 1,15 BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. EUR ,55 0,70 BANCO SANTANDER S.A. EUR ,14 0,78 5

6 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2015 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net IBERDROLA S.A. EUR ,73 0,35 MELIA HOTELS INTERNATIONAL EUR ,88 0,08 REPSOL EUR ,00 0,60 TELEFONICA EUR ,00 0,19 TOTAL ESPAGNE ,09 3,85 FINLANDE SAMPO OYJ A EUR ,25 1,20 TOTAL FINLANDE ,25 1,20 FRANCE ALCATEL - LUCENT ACT EUR ,41 0,72 ALSTOM EUR ,50 0,79 AXA EUR ,51 1,26 BIOMERIEUX EUR ,16 0,56 BNP PARIBAS EUR ,75 0,49 BOLLORE ACT EUR ,45 0,58 BOLLORE RTS EUR CANAL PLUS (SOCIETE D'EDITION) EUR ,60 1,19 CAP GEMINI EUR ,03 0,99 CHRISTIAN DIOR EUR ,40 3,36 COMP DE SAIN GOBA RTS EUR COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN EUR ,61 0,48 CREDIT AGRICOLE EUR ,22 1,30 CREDIT AGRICOLE EUR ,22 1,30 ESSILOR INTERNATIONAL EUR ,00 0,99 EURAZEO EUR ,85 0,62 GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I EUR ,96 1,52 GDF SUEZ EUR ,36 0,19 HERMES INTERNATIONAL EUR ,40 0,39 ILIAD EUR ,05 0,93 INGENICO EUR ,50 0,61 Korian SA EUR ,38 0,47 L OREAL PRIME FIDELITE 2017 EUR ,00 1,57 L'OREAL EUR ,00 0,48 NUMERICABLE SAS EUR ,66 0,14 ORANGE EUR ,11 0,30 PERNOD RICARD EUR ,60 0,70 PEUGEOT EUR ,94 2,08 PEUGEOT SA BS 04/2017 EUR ,00 1,02 PLASTIC OMNIUM EUR ,26 0,28 6

7 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2015 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net SANOFI EUR ,76 3,39 SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR ,28 1,42 SOCIETE GENERALE SA EUR ,96 2,20 SOLOCAL GROUP EUR ,28 0,25 SR TELEPERFORMANCE EUR ,89 0,10 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY EUR ,62 0,47 THALES EUR ,16 0,49 TOTAL EUR ,46 2,53 TOTAL SA RTS EUR VALEO EUR ,65 0,75 VIVENDI EUR ,25 0,28 ZODIAC AEROSPACE EUR ,80 0,39 TOTAL FRANCE ,42 36,32 IRLANDE BANK IRELAND EUR ,98 0,97 CRH PLC EUR ,28 1,37 TOTAL IRLANDE ,26 2,34 ITALIE BANC MONT DI PASC DI SIEN SPA EUR ,07 0,36 BREMBO EUR ,02 0,85 ENEL SPA EUR ,54 0,83 INTESA SANPAOLO SPA EUR ,66 2,66 PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SCARL EUR ,57 0,39 TELECOM ITALIA ORD SPA EUR ,12 2,03 UNICREDITO RAGGRUPAMENTO EUR ,08 1,24 TOTAL ITALIE ,06 8,36 LUXEMBOURG ALTICE SA EUR ,80 0,34 ARCELORMITTAL S.A. EUR ,48 0,46 STABILUS SA EUR ,93 0,43 TOTAL LUXEMBOURG ,21 1,23 PAYS-BAS AIRBUS GROUP EUR ,60 0,98 ASML HOLDING NV EUR ,90 1,59 FIAT INVESTMENTS NV EUR ,76 1,12 GEMALTO EUR ,32 0,15 HEINEKEN EUR ,47 0,39 ING GROEP EUR ,08 2,52 KONINKLIJKE KPN NV EUR ,73 0,08 7

8 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2015 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net REED ELSEVIER EUR ,83 1,22 UNILEVER EUR ,53 2,07 TOTAL PAYS-BAS ,22 10,12 PORTUGAL GALP ENERGIA SGPS SA CLASSE B EUR ,28 0,74 TOTAL PORTUGAL ,28 0,74 ROYAUME UNI DIALOG SEMICONDUCTOR EUR ,74 1,13 SABMILLER PLC EX SOUTH AFRI BREW GBP ,00 0,78 TOTAL ROYAUME UNI ,74 1,91 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass ,31 91,26 TOTAL Actions et valeurs assimilées ,31 91,26 Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE GROUPAMA EONIA IC EUR 6, ,61 4,64 GROUPAMA EUROPE ACT IMMOB-IC EUR ,32 3,04 TOTAL FRANCE ,93 7,68 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays ,93 7,68 TOTAL Organismes de placement collectif ,93 7,68 Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé EUR EUREX EUROS 0915 EUR ,00-0,05 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché ,00-0,05 réglementé TOTAL Engagements à terme fermes ,00-0,05 TOTAL Instruments financiers à terme ,00-0,05 Appel de marge Appels marges EUR ,00 0,05 TOTAL Appel de marge ,00 0,05 Créances ,67 0,73 Dettes ,41-0,09 Comptes financiers ,81 0,42 Actif net ,31 100,00 GROUPAMA CR ACTIONS EURO EUR , ,84 8