COVEA Actions Europe Opportunites

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1 COVEA Actions Europe Opportunites DOCUMENT D INFORMATION PERIODIQUE SUR LE SEMESTRE au 31 décembre 2012 Fonds Commun de Placement Société de gestion : COVEA FINANCE, 8-12 rue Boissy d'anglas, PARIS Dépositaire : RBC INVESTOR SERVICES SA, 105 rue Réaumur, PARIS

2 ETAT DU PATRIMOINE 31/12/2012 en montant TITRES FINANCIERS ,94 Titres de créances (2) 0,00 AVOIRS BANCAIRES Liquidités ,39 AUTRES ACTIFS Parts ou actions d OPC 0,00 Instruments financiers à terme 0,00 Créances 0,00 Autres ,80 PASSIF TOTAL DES ACTIFS DETENUS ,13 Instruments financiers à terme 0,00 Dettes ,75 Comptes financiers ,13 Autres 0,00 VALEUR NETTE D INVENTAIRE ,25 (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des instruments financiers du marché monétaire, des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

3 VALEUR DU FONDS A Valeur de la part Date Type de parts Nombre de parts 31/12/2012 Capitalisation , , ,66 I Valeur de la part Date Type de parts Nombre de parts 31/12/2012 Capitalisation , ,23

4 PORTEFEUILLE TITRES a) Répartition par pays des instruments financiers monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Pourcentage Total des actifs - FRANCE 44,80% 44,68% - GRANDE-BRETAGNE 15,29% 15,25% - ALLEMAGNE 15,05% 15,01% - PAYS-BAS 8,14% 8,12% - ITALIE 2,95% 2,94% - BELGIQUE 2,33% 2,33% - ESPAGNE 1,66% 1,66% - LUXEMBOURG 1,54% 1,54% - AUTRICHE 1,04% 1,04% - SUEDE 0,50% 0,50% monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le réglement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. - SUISSE 4,42% 4,41% - JERSEY 2,08% 2,07% Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Actions et valeurs assimilées - - Titres de créances - -

5 Autres actifs (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

6 b) Répartition par devises des instruments financiers monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Pourcentage Total des actifs - Euro 77,27% 77,06% - Livre Sterling 13,99% 13,95% - Couronne Suédoise 1,15% 1,15% - Couronne Norvégienne 0,90% 0,89% monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le réglement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. - Franc suisse 4,42% 4,41% - Livre Sterling 2,08% 2,07% Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R du code monétaire et financier Actions et valeurs assimilées - - Titres de créances - - Autres actifs (1) A l exception des bons de souscription (2) A l exception des effets de commerce, des bons de souscription, des billets à ordre et billets hypothécaires.

7 MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE TITRES Mouvements intervenus au cours du semestre En montant (en millions d' ) *. Acquisitions 67,76. Cessions 54,99 * Montants ne prenant en compte que les instruments financiers et les OPCVM AFFECTATION DU RESULTAT A Capitalisation totale des revenus I Capitalisation totale des revenus