MANUEL DE PRISE EN MAIN RAPIDE

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1 MANUEL DE PRISE EN MAIN RAPIDE 59, Avenue Voltaire SOISSONS (Siège) Tél. : Fax : Logiciels de gestion pour l'audiovisuel 8/10 rue des Blés La Plaine Saint Denis Tél. : contact@xotis.com

2 PREAMBULE L ouma est un programme de comptabilité générale, analytique et de film, seuls le plan comptable et certains paramètres du dossier distinguent le type de comptabilité ; Nous vous demandons d accorder quelques instants d attention à la lecture des recommandations générales qui suivent ; celles-ci sont indispensables à une bonne utilisation du logiciel et nous dégagerons toute responsabilité dans le cas où elles n auraient pas été respectées. Recommandations générales : Un certain nombre de fonctionnalités importantes de LOUMA (lettrage, gestion de l échéancier de trésorerie, TVA sur encaissements et décaissements, ) sont dépendantes du compteur chronologique des écritures ; aussi, pour en assurer toute l efficacité, nous recommandons de valider vos écritures après chaque pièce, en particulier dans les journaux d achats et de ventes! Cette validation a pour conséquence de générer un N chronologique par pièce et d assurer un fonction nement correct. D autre part, nous avons porté des efforts particuliers sur le programme de rapprochement bancaire à l écran ; pour l utiliser, il est indispensable de saisir vos écritures de banque de manière à ce que le compte bancaire ait le même aspect que votre relevé ; il vous faut donc générer une contrepartie (automatique) après chaque ligne de saisie pour l enregistrement des chèques et après plusieurs lignes pour les remises en banque, les frais bancaires, Merci à l avance de votre attention et bonne utilisation de LOUMA. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 2

3 SOMMAIRE PARAMETRAGE... 5 Création du dossier... 5 Duplication du plan comptable... 5 Paramétrage du dossier... 8 Onglet Général... 8 Onglet Paramètres... 9 Onglet Analytique...11 Onglet Divers...12 Paramétrage des journaux...13 Paramétrage Plan Comptable Général...16 Compte de bilan et comptes de charges...17 Comptes de Tiers et comptes Financiers...18 Compte de T.V.A Paramétrage Global...19 SAISIE ET MODIFICATION D ECRITURES...23 Descriptif des différentes zones de saisie...24 Descriptif des boutons de raccourcis...25 Recherche d un compte...26 Création d un compte...27 Lettrage (en cours de saisie)...27 Saisie des échéances...28 Principales touches de fonctions...29 INTERROGATION DES COMPTES...31 Descriptif des boutons de raccourcis...31 Critères d affichage...35 Onglet d affichage...35 LETTRAGE MANUEL D UN COMPTE...37 POINTAGE D UN COMPTE...40 RAPPROCHEMENT BANCAIRE...41 Descriptif des différentes zones de saisie...41 Descriptif des boutons de raccourcis...42 Validation et impression de l état de rapprochement...42 REGLEMENTS FOURNISSEURS...44 Zones de sélection...45 Traitement...46 Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 3

4 ECHEANCIER...50 T.V.A. SUR ENCAISSEMENT ET SUR DECAISSEMENT...52 ANALYTIQUE INTERROGATIONS ET EDITIONS...55 Interrogations...55 Editions...57 EDITIONS...59 Brouillard/Journaux...59 Grand livre...60 Balance...63 Journaux centralisateurs...64 Journal...64 Journal général...64 IMMOBILISATIONS...66 Coefficients légaux...66 Dates d exercices...67 Saisie des immobilisations...68 Tableau d amortissements...71 Les Editions...72 Edition des immobilisations...72 Inventaire comptable...73 Intégration comptable...73 DIVERS...75 Intégration d écritures...75 Intégration comptabilité externe...78 Exportation...81 Cloture exercice...83 Traitement :...83 Paramétrage préalable...84 Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 4

5 PARAMETRAGE Création du dossier Il faut d abord créer physiquement le dossier. Cliquez sur nouveau dossier. Société : jusqu à 6 caractères alpha numériques. Dossier : jusqu à 6 caractères alpha numériques. Remarque : si vous devez créer plusieurs dossiers pour une même société, indiquez à chaque création le même nom de société. Dans le cas d un dossier de comptabilité générale, vous pouvez indiquer l exercice (ex : 2002) et pour un dossier de film le titre du film. Duplication du plan comptable LOUMA est fourni avec un plan comptable société et un plan comptable CNC qui se situe dans la société XOTIS. Il faut donc maintenant dupliquer le plan comptable de référence dans le dossier que vous venez de créer. Pour cela accédez à la fonction Outils et Duplication de Dossiers. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 5

6 La fenêtre suivante apparaît : Cliquez sur pour choisir le dossier que vous voulez copier. Cliquez ensuite 2 fois sur le dossier choisi. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 6

7 Copie des paramètres : oui, concerne l entête du dossier Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 7

8 Copie des écritures : non, vide Copie des journaux : oui, paramètres des journaux Copie des comptes généraux : oui, plan comptable des comptes de bilan Copie des comptes de tiers : oui, compte fournisseurs divers en exemple Copie des comptes de charges : oui, plan comptable des comptes de charges et de produits Copie des postes budgétaires : non, vide (sauf pour le dossier XOTIS/STE, contient les postes budgétaires du CNC) Copie des sections : non, vide Paramétrage du dossier Cliquez sur le menu Paramétrage/Dossier Onglet Général Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 8

9 Date de début et de fin d exercice : il est à noter que Louma est un logiciel de comptabilité multi exercice, c est à dire que l année de la date de fin peut être différente de celle de la date de début. À la fin de l exercice 2002, vous ne serez pas obligé d ouvrir un nouveau dossier comptable mais simplement de modifier la date de fin d exercice. C est lorsque vous effectuerez la clôture de vos comptes (comptabilité générale) que Louma vous demandera de créer un dossier d archive pour y stocker l exercice antérieur. Devise affichée/défaut : toutes les écritures seront affichées ou imprimées dans cette devise. Devise mémorisée/défaut : toutes les écritures saisies seront enregistrées dans cette devise. Onglet Paramètres Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 9

10 Type de comptabilité : Société ou film (simple information), aucune incidence sur l utilisation du logiciel. Statistiques : permet d isoler certaines écritures en renseignant, en saisie de pièce, une zone de 4 caractères alpha numériques (libre, non relié à une table), afin de pouvoir les ressortir sur un état (zone extra comptable donc non obligatoire en saisie). Dads2 : permet d indiquer en saisie de pièce les écritures devant apparaître sur la Dads2. Ventilation : utilisation identique à la zone statistique (tris supplémentaires). Echéancier : permet d alimenter un échéancier fournisseurs lors de la saisie. La date d échéance sera calculée automatiquement si le mode de règlement a été précisé au niveau du compte fournisseur, sinon celle-ci sera saisie manuellement. Remarque : le montant de l échéance peut être éclaté en valeur ou en pourcentage. Indiquez dans la cellule le mode de règlement le plus fréquent. (utilisez la touche F1 pour afficher les codes.). C est celui-ci qui sera pris par défaut si vous ne le précisez pas au niveau du compte fournisseur. Pointage des comptes de charges : Sur la comptabilité de film, et lors du lettrage des comptes de tiers, le programme pointe les comptes de charges et les considère comme réglés (situation de production avec au niveau de la comptabilité engagée, la différentiation comptabilité réglée et à régler, cf. PEPLUM). T.V.A sur encaissements (et décaissements) : Plus utilisé. (cf. chapitre TVA sur encaissement) Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 10

11 Accès lettrage : permet de lettrer les comptes de tiers directement en saisie des règlements. Ce lettrage vous sera proposé soit en Trésorerie soit sur tous les journaux : N chrono distinct : À chaque saisie d écritures, Louma numérotera automatiquement la pièce avec un chrono qui sera différent pour chaque journal et réinitialisé à chaque début de mois. Remarque : Le n de chrono est utilisé par Louma afin de gé rer automatiquement certaines fonctions. L accès en modification d écriture s effectuera par des moyens beaucoup plus implicites. Effacement des brouillards : permet de valider les brouillards en fin de période et de clôturer définitivement le journal. Longueur des comptes : Libre : ne pas imposer la longueur des comptes à la saisie (1 à 10 caractères). Minimum: imposer une longueur minimale à la saisie (renseigner le nombre de caractères). Complément à zéro : complète la saisie par des zéros pour atteindre la longueur minimale. Remarque : pour une recherche automatique du n de compte e n saisie d écritures, indiquez une longueur minimale et le complément automatique à zéro. Clôture partielle : permet de fixer une date en-deçà de laquelle la saisie n est plus possible afin de protéger en saisie un dossier de comptabilité générale lorsque celui-ci n est pas encore clôturé donc à cheval sur deux exercices. Remarque : Cette zone n est accessible qu en mode superviseur. Onglet Analytique Louma accepte une analytique à double entrée : section et poste budgétaire Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 11

12 Analytique : Permet d activer la gestion analytique. Saisie Section : 1 ere ventilation analytique (ex : numéro ou nom d une production, d un projet). Longueur minimale : nombre minimum de caractères alphanumériques (de 1 à 7). Poste budgétaire : 2 eme ventilation analytique (le n de poste du budget). Longueur minimale : nombre minimum de caractères alphanumériques (de 1 à 10). Saisie Spéciale : Si cette option est activée, le mode de saisie des écritures sera inversé c est à dire que vous commencerez par indiquer le poste budgétaire avec comme préfixe le chiffre 9 (ou une lettre de A à Z) et Louma imputera automatiquement le compte de comptabilité générale correspondant. Il est impératif pour cela de créer les postes budgétaires avec le même préfixe et d indiquer dans la zone d imputation le compte de comptabilité générale. Onglet Divers Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 12

13 Liaison PEPLUM : Pour utilisation future. Fichier PEPLUM : Pour utilisation future. Préfixe compte : Pour utilisation future. Mot de passe (dossier) : Donnez un mot de passe (pour protection). Mot de passe (confirmation) : Confirmez le même mot de passe. Zone de 10 caractères alphanumériques. Paramétrage des journaux Cliquez sur le menu Paramétrage/Journaux Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 13

14 Les journaux comptables sont codifiés sur 3 caractères alphanumériques. Pour créer ou modifier les paramètres d un journal, cliquez sur le bouton correspondant. Paramètres à indiquer pour les journaux d achat, de vente, et d opérations diverses : Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 14

15 Les principales zones à renseigner sont les suivantes : (les options en caractères gras sont celles par défaut) Journal centralisé : Oui : permet de centraliser les écritures en fin de mois. Non : garde les écritures en détail. Contrepartie : Non : pas de récupération de compte de contrepartie. Manuelle : saisie manuelle du compte de contrepartie. Automatique : récupération automatique du compte de contrepartie. Clôturé le : non utilisé Type journal : Les seules particularités sont : Tréso+ : utilisé pour une gestion des bordereaux de remise en banque (très particulier, nous consulter) Provisoire : Toutes les écritures saisies dans les journaux d O.D. provisoires sont optionnellement prises en compte dans les différents états comptables. Remarque : Le journal 97 est automatiquement considéré comme un journal d O.D. provisoire. Paramètres supplémentaires pour les journaux de Trésorerie : Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 15

16 Compte par défaut : Indiquez le compte de trésorerie pour la contrepartie automatique ainsi que les coordonnées bancaires si vous désirez générer des virements pour les règlements fournisseurs. Paramétrage Plan Comptable Général Cliquez sur le menu Paramétrage/Plan Comptable Général Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 16

17 Les comptes comptables sont codifiés sur 10 caractères alphanumériques, le premier caractère doit obligatoirement être compris entre 1 et 9. Pour créer ou modifier les paramètres d un compte, cliquez sur le bouton correspondant. Compte de bilan et comptes de charges Imputation : dans le cas d une comptabilité de film, correspondance avec la comptabilité générale. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 17

18 Imputation 2 : deuxième zone de correspondance, pour une balance anglo-saxonne par exemple. Confidentialité : permet de confidentialiser un compte en interrogation. Etat : permet de rendre un compte inactif même si celui-ci comprend un solde (suppression non autorisée) Remarque : les autres zones ne sont pas à renseigner. Comptes de Tiers et comptes Financiers Le paramétrage des comptes de tiers et des comptes de banque dispose de trois onglets supplémentaires : un onglet Adresse, onglet Adresse Règlement et un onglet Banque qui permet de rentrer le R.I.B. pour la gestion des règlements par virement : Compte de T.V.A. La zone «Taux de T.V.A.» vous permet d indiquer le taux correspondant au compte ouvert. Grâce à ce paramétrage, Louma calculera automatiquement la T.V.A. ainsi que le montant H.T. ou T.T.C. (selon si vous commencez par l un ou par l autre). Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 18

19 Remarque : pour bénéficier de cet automatisme, ouvrez autant de compte de TVA que de taux. Paramétrage Global Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 19

20 Paramétrage Journaux / Comptabilité générale : ne pas utiliser Paramétrage Journaux / Comptabilité analytique : indiquer la fourchette des comptes sur lesquels Louma proposera une ventilation Analytique Paramétrage des comptes de Tiers : indiquez la fourchette des comptes qui seront considérés par Louma comme des comptes de tiers, c est à dire que vous aurez la possibilité de renseigner l onglet Adresse, Adresse règlement et banque pour la gestion des règlements fournisseurs. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 20

21 Paramétrage des comptes à lettrer : indiquez la fourchette des comptes qui seront proposés en accès lettrage au moment de la saisie des règlements. C est également ceux-ci qui seront vérifiés par Louma en lettrage manuel. Paramétrage des comptes pour l échéancier : indiquez la fourchette des comptes qui vous seront proposés par Louma pour le calcul de l échéance. Paramétrage des comptes de trésorerie : ne pas utiliser, pour les comptabilité étrangères. Paramétrage des collectifs : Louma ne gère pas les comptes de tiers en comptabilité auxiliaire, mais les considère comme des comptes de comptabilité générale. C est en cochant l option «édition des collectifs = oui» dans l édition de la balance générale que les comptes de tiers seront regroupés par compte collectifs. Il convient donc d indiquer les fourchettes de comptes concernés par cette option : Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 21

22 Remarque : vous pouvez paramétrer autant de comptes collectifs que vous le souhaitez ; par exemple, si vous avez plusieurs comptes de banques, vous pouvez créer un collectif financier. Paramétrage TVA / Encaissement : plus utilisé. Paramétrage Agessa : plus utilisé. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 22

23 SAISIE ET MODIFICATION D ECRITURES Si vous rentrez pour la première fois en saisie d écritures : Vous devez indiquer le journal sur lequel vous allez travailler ainsi que la période. Louma affiche alors le message suivant : Cliquer alors sur oui pour démarrer votre saisie. Si vous avez déjà saisi des écritures : Le dernier journal utilisé ainsi que la dernière période travaillée est affiché par défaut. Appuyez sur E pour rentrer directement en saisie sur le journal et la période proposé. Appuyez sur la touche T jusqu à ce que Louma vous affiche les écritures déjà saisies sur le journal et la période sélectionnée. Seules les deux dernières lignes déjà saisies sont affichées, utilisez l ascenseur à droite de votre fenêtre ou la touche O pour faire apparaître toutes les pièces. Vous pouvez alors modifier une écriture en cliquant deux fois sur une des lignes de la pièce à modifier ou en utilisant le bouton approprié (Modif.) Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 23

24 Descriptif des différentes zones de saisie Nombre de lignes N de chrono alloué par Solde saisi crédit Solde saisi Solde restant à Solde du Jour : par défaut, affichage de la date du jour ou dernière date saisie. La saisie d un élément l efface. Compte : Saisissez le n de compte que vous voulez imputer o u utilisez les touches de fonctions suivantes clic droit ou début du compte et E pour rechercher un compte. % interrogation du compte une fois que celui-ci a été tapé. ^ reprise du compte de tiers saisi sur une des lignes précédente (pour saisir en cascade les règlements d un même fournisseur) ( fin de saisie Remarque : pour les journaux d achats et de vente il est impératif de suivre l ordre : Hors Taxe, T.V.A. et T.T.C. ou T.T.C., T.V.A. et Hors Taxe. Libellé : Saisissez ou récupérez automatiquement le libellé de compte par la touche T ou E B T : revient sur le n de compte. Remarque : Comme Louma récupère automatiquement le libellé de l écriture précédemment saisie, dans le cas d une saisie de règlement dans un journal de trésorerie, appuyez sur [retour arrière] pour effacer le libellé repris et E pour reprendre en automatique l intitulé du compte de tiers. Débit ou Crédit : Saisissez le montant ou utilisez les touches de fonctions suivantes : Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 24

25 E positionnement sur Débit ou Crédit. X : Retour sur le libellé. Clic droit de la souris : permet de saisir dans une devise étrangère. Modification du taux de Choix de la devise Pièce : Saisissez manuellement le n de pièce (facture ou c hèque) ou cliquez sur & (ou le bouton droit de votre souris) pour incrémenter automatiquement le dernier numéro saisi (n de chèque par exemple.) Section : (Si option définie) Saisissez le code section ou recherchez le en appuyant (ou par le clic droit de votre souris). Pour répartir un montant sur plusieurs sections analytiques, utilisez la touche * (répartition) et éclatez le montant entre les différentes sections). Poste budgétaire : (si option définie) Saisissez le n de poste budgét aire ou recherchez le en appuyant (ou par le clic droit de votre souris). Contrepartie : zone non accessible si l option contre partie automatique a été choisie dans le paramétrage des journaux. Statistique :(si option définie) saisissez de 1 à 4 caractères alphanumériques pour des extractions éventuelles. Ventilation : Idem ; D2 (si option définie) : pour indiquer à Louma que l écriture saisie doit apparaître dans l état préparatoire de la DADS2, il vous suffit de cliquer sur le bouton droit de votre souris. (un signe apparaît dans la colonne). Suivant l option définie dans le dossier, il est possible d accéder à un échéancier de trésorerie (voir sa manipulation dans le chapitre concerné). Descriptif des boutons de raccourcis En saisie et en modification d écritures : Permet de revenir sur les lignes précédemment saisies afin de les modifier. Supprimer la ligne. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 25

26 Valider la saisie. (= (). Paramétrage Journaux / Comptabilité générale (cf. chapitre paramétrage global). Paramétrage Journaux / Comptabilité analytique (cf. chapitre paramétrage global). Paramétrage des comptes à lettrer (cf. paramétrage global). Paramétrage des comptes pour l échéancier (cf. chapitre paramétrage global). Contrepartie automatique pour la saisie de trésorerie (= (). Interrogation des comptes (= %). Suppression total du chrono. Impression du chrono. Quitter sans valider la saisie. Remarque : si vous avez modifié ou supprimé un chrono en vous rendant compte que ce n était pas la pièce concernée, l utilisation de ce bouton vous permet d annuler les modifications effectuées. En modification d écriture : Modification du code journal. Modification de la période. Recherche d un compte 1 ère solution : Pour rechercher un n de compte, tapez sa racine pu is E, Louma affiche alors tous les comptes commençant par cette racine : Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 26

27 Utilisez ensuite la souris pour sélectionner le compte désiré. Remarque : cette fonction ne peut fonctionner que si vous avez indiqué au niveau du paramétrage du dossier une longueur minimum des comptes ainsi que le complément à zéro automatique. 2 ème solution : Utilisez le clic droit puis indiquez le début du compte recherché en utilisant le champ de recherche rapide compte ou libellé. Création d un compte Dans le champ compte, saisissez le n du compte à c réer. Ce compte n existant pas, Louma affiche la fenêtre de recherche d un compte, cliquez alors sur, indiquez l intitulé du compte puis validez en cliquant sur. Cliquez de nouveau sur recherche. une fois que le compte créé apparaît dans la fenêtre de Lettrage (en cours de saisie) Si vous avez coché l option «accès lettrage» au niveau du paramétrage du dossier, vous avez la possibilité de lettrer vos comptes de tiers au fur et à mesure de vos saisies de règlements. A la fin de la saisie de la ligne du TTC, Louma vous propose le lettrage : Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 27

28 Remarque : utilisez l icône pour vérifier ou compléter les fourchettes de comptes que vous voulez lettrer en cours de saisie. Cliquez ensuite deux fois sur la ligne que vous voulez lettrer et validez votre lettrage. En cas de déséquilibre de lettrage, Louma vous propose un équilibrage automatique. (la différence ne peut être supérieure à 10). Saisie des échéances Si vous avez coché l option «Echéancier» au niveau du paramétrage du dossier, vous avez la possibilité d indiquer une date d échéance au fur et à mesure de vos enregistrements d achats. A la fin de la saisie de la ligne du TTC, Louma vous propose la saisie de la date d échéance : Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 28

29 La date d échéance est calculée automatiquement dans les deux cas suivants : 1 e : le mode de règlement a été indiqué par défaut au niveau du paramétrage du dossier. (cf. : paramétrage dossier/onglet paramètres.) 2 e : le mode de règlement a été indiqué au niveau du compte fournisseur (cf. : paramétrage plan comptable général/comptes de tiers et comptes financiers.) Vous pouvez répartir une échéance sur plusieurs dates, par montant ou en pourcentage. Principales touches de fonctions X (Echap) : Permet de retourner sur le libellé si le curseur est positionné sur une des zones suivantes (débit, crédit, etc. ). B T : revient sur le n de compte. E Reprise automatique de l intitulé du compte. Fin ou End : permet de revenir sur les lignes précédemment saisies afin de les Rechercher dans une table. (compte, section ou poste budgétaire) Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 29

30 % Interroger un compte (celui sur lequel le curseur est positionné). ^ Reprendre automatiquement le compte de tiers préalablement utilisé. & Passer au numéro de pièce suivant lors de la saisie de trésorerie. * Répartir une ligne de comptabilité générale sur plusieurs sections analytiques. ( Terminer la saisie déclencher ainsi la validation ( ) ou le calcul automatique de la contrepartie. ( ) ( (fin de saisie) E (validation) E (nouvelle saisie) : permet de valider une pièce et en ressaisir une autre aussitôt (une pièce=un chrono). Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 30

31 INTERROGATION DES COMPTES Au menu principal de Louma, cliquez sur l icône L accès à un compte peut s effectuer soit par le n de compte, soit par le libellé (touche T) En cliquant sur vous accédez à la recherche (par n de compte ou par intitulé). Descriptif des boutons de raccourcis Quitte le programme d interrogation des comptes. Imprime un extrait de compte, les critères d impression sont les suivants : Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 31

32 Détail de la saisie Détail d une écriture. Montant devise Si vous avez saisi dans une devise étrangère, le taux de change utilisé apparaît dans cette zone Devise utilisée Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 32

33 Date de l écriture Date à laquelle l écriture a été intégrée (règlement fournisseur, O.D. de salaires, facturation, etc ) Date à laquelle l écriture a été pointée (cf. pointage des comptes) Date à laquelle l écriture a été rapprochée (cf. rapprochement bancaire) Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 33

34 Date de l écriture Date à laquelle l écriture a été saisie Date à laquelle l écriture a été Permet d afficher la répartition analytique effectuée en saisie (lorsque dans la colonne section vous avez des XXXXXX). Affiche l échéance de la facture si celle-ci a été saisie. Permet d accéder au lettrage manuel (voir chapitre lettrage manuel). Permet d accéder au pointage du compte (voir chapitre pointage d un compte). Permet de rentrer en saisie d écriture. Permet de modifier l écriture sur laquelle le curseur est positionné. Règlement fournisseur (uniquement sur les comptes paramétrés dans «paramétrage des comptes de tiers, cf. paramétrage global) (voir chapitre Règlements fournisseurs). Permet de paramétrer la table des comptes à lettrer (voir chapitre paramétrage global). Accès au rapprochement bancaire (uniquement sur les comptes financiers). Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 34

35 Critères d affichage Période de consultation : Type d écritures : Choix de la devise : Onglet d affichage Onglet Général Compte suivant Compte précédent Dernier lettrage Solde des écritures pointées Solde des écritures lettrées Solde débit Solde crédit Solde du compte Première ligne Nombre d écritures Dernière ligne Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 35

36 Onglet Récapitulatif Affiche un solde par mois Vous permet d éditer ce solde Onglet Graphique Représentation graphique du solde du compte Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 36

37 Lettrage Manuel d un compte L accès se fait en cliquant sur l icône Le curseur se positionne alors dans accessible en interrogation de compte. la colonne Let. Si vous cliquez 2 fois sur la ligne, celle-ci se lettre automatiquement avec la lettre en cours. En cliquant sur le bouton droit de la souris, un menu contextuel apparaît : Lettre la ligne sur laquelle le curseur est positionné. Demande de lettrer depuis la ligne jusqu à la ligne. Lettre l intégralité du compte. Demande la lettre à supprimer. Délettre l intégralité du compte. Change la lettre en cours ex : AA devient AB. Change la lettre provisoire en cours ex : aa devient ba. Lettre la ligne en utilisant les minuscules. Remplace la lettre utilisée sur les lignes lettrées par celle de votre choix. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 37

38 Dans le cas d un lettrage déséquilibré : Il apparaît en haut et à droite de la fenêtre cette icône : Ainsi qu un nouvel onglet intitulé contrôle lettrage : Une fois affiché (en cliquant dessus) louma vous indique l écart en solde débiteur ou créditeur et la lettre concerné. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 38

39 Enfin si vous sortez de l interrogation du compte le message suivant apparaît : Si vous cliquez sur oui, le déséquilibre subsistera mais ce message réapparaîtra dès que vous interrogerez de nouveau le compte. Si vous cliquez sur non, Louma vous demandera si vous désirez effectuer un équilibrage automatique. Si vous cliquez sur oui Louma générera automatiquement l écriture de compensation du déséquilibre Cette fonction ne peut s effectuer que si la différence de déséquilibre est inférieur à 10. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 39

40 Pointage d un compte Le pointage repose sur le même principe que le lettrage sauf qu il est extra comptable, c'està-dire que Louma ne vérifie pas la cohérence des écritures pointées. Cela est surtout utile pour isoler des écritures afin de les ressortir sur un extrait de compte. L accès se fait en cliquant sur l icône accessible en interrogation de compte. Le curseur se positionne alors dans la colonne Pt. Si vous cliquez 2 fois sur la ligne, celle-ci se pointe automatiquement. En cliquant sur le bouton droit de la souris, un menu contextuel apparaît : Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 40

41 RAPPROCHEMENT BANCAIRE Le rapprochement bancaire s effectue à partir des comptes de Trésorerie. L accès se fait en cliquant sur l icône accessible en interrogation de compte. Toutes les informations saisies dans cette fenêtre sont des données bancaires et non comptables. Descriptif des différentes zones de saisie Solde bancaire du précédent relevé Date du relevé bancaire Solde des écritures en cours de rapprochement Solde bancaire progressif Solde restant à rapprocher Si vous cliquez sur l un des intitulés de colonnes, Date, Libellé, Pièce, Débit ou Crédit, les écritures seront affichées dans l ordre choisi. (par date, par libellé, par pièce etc. ). Vous disposez de 3 champs de recherche pour accéder directement aux écritures à rapprocher, plus vous tapez de caractères, plus vous vous rapprochez de l écriture souhaitée. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 41

42 Pour rapprocher une écriture, il vous suffit de cliquer 2 fois sur la ligne concernée, une coche rouge apparaît alors sur l écran. Pour dépointer une ligne, procéder de la même façon. Remarque : si une écriture est datée postérieurement à la date du rapprochement, celle-ci apparaît grisée et n est pas rapprochable. Descriptif des boutons de raccourcis Permet de différer le rapprochement bancaire. Les écritures déjà pointées resteront en cours de rapprochement. Permet de saisir une écriture et de revenir en rapprochement bancaire. Permet de rapprocher toutes les écritures en un seul clic. Annule le rapprochement en cours. Imprime l état de rapprochement. Permet de supprimer tout un rapprochement bancaire. Louma vous demande la date de début de suppression (correspondant à la date du rapprochement bancaire saisie dans la zone «Solde au»). Validation et impression de l état de rapprochement Une fois le rapprochement terminé, Louma doit vous afficher le message suivant : Tant que ce n est pas le cas, votre rapprochement comporte forcément une erreur. Vous pouvez maintenant cliquez sur l icône pour éditer votre état de rapprochement. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 42

43 Répondez alors OUI pour valider votre rapprochement bancaire. Le choix de l édition des écritures non rapprochées jusqu à la date du rapprochement, ou de toutes les écritures, influe sur le solde comptable. Remarque : Si vous démarrez un rapprochement bancaire sur une comptabilité dans laquelle un solde à nouveau a été saisi pour le compte de banque, vous devez au préalable ressortir de ce solde (par une opération diverse) toutes les écritures non rapprochées à la banque. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 43

44 Règlements fournisseurs Ce module permet d éditer des lettres chèques, des traites ou de générer des virements à partir des comptes fournisseurs dont les écritures ne sont pas lettrées. Une fois ce traitement effectué, Louma vous proposera de générer automatiquement les écritures de règlements ainsi que le lettrage des comptes fournisseurs. Remarque : Si un règlement a déjà été effectué et que le compte n a pas été lettré la ligne apparaît dans la liste des règlements. Si vous cliquez sur l un des intitulés de colonnes, Compte, Date, CJ, Libellé, Section, Débit ou Crédit, les écritures seront affichées dans l ordre choisi. (par compte, par date, par code journal, etc. ) Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 44

45 Zones de sélection Compte début et compte fin : sélection des fournisseurs à régler. Date fin de période : Prendre en compte toutes les factures jusqu à cette date. Date de paiement : c est la date qui sera prise en compte sur l écriture de règlement générée par Louma. Compte de trésorerie : c est dans ce compte que l écriture de règlement sera générée par Louma. Format d édition : Le format d édition indique le modèle de lettre chèque à utiliser, chaque banque possédant son propre format. Traitement : Type d impression : Un règlement par pièce ou regrouper plusieurs pièces sur un seul règlement. Nombre d exemplaire(s) : Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 45

46 Traitement Sélectionnez ensuite les règlements à effectuer en cliquant 2 fois sur les lignes concernées. Une coche rouge indique la sélection. Cliquez ensuite sur traitement pour lancer l impression des chèques, des traites ou la génération des virements. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 46

47 Exemple d une lettre chèque Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 47

48 A la fin du traitement et après l avoir validé, Louma vous propose de générer les écritures de règlements ainsi que le lettrage des comptes de tiers : Répertoire éventuel du fichier des virements au format ETBAC (par défaut l unité de disquette). Journal de trésorerie dans lequel seront générées les écritures. N du premier chèque indiqué sur la première lettre chèque éditée (pour le n de pièce de l écriture). Répondez «oui» si vous souhaitez que le lettrage de vos comptes de tiers soit effectué en automatique. Journal d intégration Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 48

49 Louma revient ensuite sur la sélection des règlements effectués. Si vous désirez arrêter le traitement, cliquez sur : Remarque : si vos règlements se font par virement, Louma vous propose de générer une disquette au format bancaire ou de copier un fichier pour une télétransmission. (par défaut dans le répertoire c:\windows\temp). Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 49

50 Echéancier L échéancier se génère en tenant compte des dates d échéances saisies ou calculées au niveau des écritures d achats (cf. paramétrage dossier). La sélection se fait de compte à compte et de date à date. Seules les écritures non lettrées apparaissent. Si une facture réglée apparaît (règlement non saisi ou lettrage non effectué), vous pouvez considérer la ligne comme réglée en cliquant sur le bouton concerné (la ligne apparaît alors grisée). Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 50

51 Vous pouvez imprimer cet état par dates, par comptes ou par types de règlement. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 51

52 T.V.A. SUR ENCAISSEMENT ET SUR DECAISSEMENT 1 ) Paramétrage des comptes: Au menu de Louma, cliquez sur Paramétrage puis sur Plan comptable Général. Sélectionnez le premier compte de T.V.A. à modifier en double cliquant dessus. Dans la rubrique «Code Taxe», indiquez le code taxe correspondant à la T.V.A. : - EXO : Compte exonéré de T.V.A.. - ENC : Compte si T.V.A. sur encaissement ou sur décaissement. - EXOENC : Compte regroupant les deux cas ci-dessus. Effectuez la même démarche sur vos comptes de charges et de produits, de prestations et/ou exonérés de T.V.A. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 52

53 2 ) Edition préparatoire a) Paramétrage des comptes Au menu de Louma, cliquez sur Editions puis sur Etat Préparatoire T.V.A.. Cliquez sur l onglet Paramètres. Pour chacune des rubriques, renseignez le numéro de compte de T.V.A. (ou la racine des comptes de T.V.A.) associé. b) Edition de l état préparatoire Au menu de Louma, cliquez sur Editions puis sur Etat préparatoire T.V.A. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 53

54 Indiquez la période à éditer. Sélectionnez l option de gestion des décaissements : o o o Oui : Gestion de la TVA sur décaissement (paramétrage des comptes obligatoire) Pour tous les comptes : gestion de la TVA (aucun paramétrage nécessaire). Non : pas de gestion de la TVA sur décaissement Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 54

55 Analytique interrogations et éditions Interrogations L interrogation peut s effectuer de 4 manières différentes : 1. Par Section et n de compte comptable. 2. Par Section et poste budgétaire. 3. Par Poste budgétaire et section. 4. Par Poste budgétaire et n de compte comptable. La saisie du critère principal est obligatoire, le second est facultatif. L accès aux critères d interrogations peut se faire soit par le code soit par l intitulé (touche T). En cliquant sur vous accédez à la table de recherche (par code ou par intitulé). Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 55

56 Si vous n indiquez aucun code pour le critère secondaire, louma affiche toutes les écritures imputées sur le critère principal. Dans l exemple ci-dessous, le critère principal étant la section, en cliquant sur sur, vous afficherez toutes les écritures de la section précédente ou suivante. ou Par contre si vous précisez le critère secondaire, Louma n affichera que les écritures imputées sur cette section et ce compte général. Ce qui vous permet notamment de faire défiler toutes les dépenses effectuées sur un poste (dans cet exemple le n de compte comptable) sectio n par section en cliquant sur (section suivante) ou sur (section précédente). Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 56

57 Editions Cochez le type d édition voulue. Choisissez l ordre dans lequel l édition doit se faire. Sous total : utilisé pour une édition par section et poste budgétaire afin d obtenir une présentation CNC 1 chiffre : Total sur niveau 1 2 chiffres : Total sur niveau 1 et 2 3 chiffres : par classe, sous classe, groupe. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 57

58 Sous total section (uniquement pour la balance): 1 chiffre ou 2 chiffres Exemple avec un sous total sur 2 chiffres Edition en détail (uniquement pour la balance): Oui = édite les soldes des comptes en détail. Non = n édite que le solde des sections. Journaux provisoires : Si oui, le grand livre tiendra compte des écritures saisies dans le journal d O.D. provisoire (en principe codifié 97). Edition paramétrage : édite en première page les différents choix sélectionnés. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 58

59 Editions Brouillard/Journaux Indiquez le code du journal à éditer ou cliquez sur pour le rechercher Indiquez le mois concerné Indiquez l année Devise éventuelle Remarque : L état édite en dernière page un récapitulatif par compte avec le compte de tiers en collectif. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 59

60 Grand livre Edition des écritures : Toutes, Lettrées, non lettrées. Sous total sur : 1 chiffre : par classe. 2 chiffres : par classe, sous classe. 3 chiffres : par classe, sous classe, groupe. 4 chiffres : par clase, sous classe, groupe, sous groupe. Edition journaux provisoires : Si oui, le grand livre tiendra compte des écritures saisies dans le journal d O.D. provisoire (en principe codifié 97). Edition des à nouveaux : oui, non ou seuls. Edition des collectifs : si vous répondez non, les comptes de tiers seront édités en détail. Si vous répondez oui l édition ne fera apparaître que les collectifs. Par défaut, Louma génère automatiquement un collectif fournisseur (401) et un collectif client (411), mais vous avez la possibilité d en créer autant que vous voulez. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 60

61 Par exemple, les comptes de régie d avance sont la plupart du temps codifié en 540+début du nom. Si vous souhaitez créer un compte collectif pour cette série de comptes cliquez sur l icône et remplissez la table comme ci-dessous : Rupture par mois : génération d un sous total par mois. Edition récapitulatif : oui, édite à la fin du grand livre un récapitulatif par mois, classe et sous classe. Contrôle lettrage : si l option est activée, louma vérifiera au fur et à mesure de l édition l équilibre du lettrage. Dans le cas d un déséquilibre, le même logo utilisé en interrogation de compte apparaît sur l état : Le détail du déséquilibre apparaît en dernière page : Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 61

62 Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 62

63 Edition paramétrage : édite en première page les différents choix sélectionnés. Orientation : portrait, mentionne un D pour solde débiteur et un C pour solde créditeur. Paysage, une colonne solde débiteur et une colonne solde créditeur est éditée. Balance Mêmes options d impression que pour le grand livre. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 63

64 Journaux centralisateurs Cet état permet d éditer des journaux comptables de date à date ou de sortir un journal général. Journal Journal à éditer : indiquez le code du journal ou cliquez sur Edition dans l ordre : des dates ou des comptes Journal général Journal à éditer : Enter (afin de prendre en compte tous les journaux) Type d édition : cochez Récapitulatif Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 64

65 Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 65

66 IMMOBILISATIONS Coefficients légaux Avant de commencer à saisir vos différentes immobilisations, vous devez vérifier la présence des coefficients légaux : Si ce tableau est vide, contactez-nous, nous vous ferons parvenir le fichier. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 66

67 Dates d exercices Saisissez la première date de début d exercice correspondant à votre premier exercice comptable : Une fois la première date de fin saisie, le tableau se rempli automatiquement : Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 67

68 Saisie des immobilisations Pour créer une nouvelle immobilisation Pour modifier une immobilisation existante Pour imprimer les immobilisations ou pour générer les écritures comptables Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 68

69 Numéro d ordre : donné automatiquement par louma Désignation : intitulé de l équipement Date d acquisition : où date de la facture Type d amortissement : Type d acquisition : Durée en année : durée de l amortissement Coefficient et taux : donnés automatiquement par Louma Economique : si oui, cochez la case Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 69

70 Compte d immobilisation : pour génération écriture comptable de fin d année Compte d amortissement : pour génération écriture comptable de fin d année Compte de charges : pour génération écriture comptable de fin d année Section analytique : Si la section comporte des *, celles-ci seront remplacées par la lettre indiquée au moment de l intégration en comptabilité. Statistique : voir paramétrage dossier. Cession(s) partielle(s) : indiquez la date et le montant Valeur résiduelle : indiquez la date et le montant Valeur résiduelle finale : indiquez la date et le montant Cession finale : indiquez la date et le montant et le type de cession Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 70

71 Tableau d amortissements Ce tableau s obtient en cliquant sur le bouton l immobilisation. situé au bas de la fenêtre de Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 71

72 Les Editions Le choix de l édition défini l ordre de tri : Edition des immobilisations Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 72

73 Inventaire comptable Intégration comptable La date de fin de période sera la date de l écriture comptable Code journal intégration : par défaut 90, attention le journal doit être présent dans louma. Lettre section : remplace l étoile du code section renseigné dans la fiche de l immobilisation par la lettre indiquée Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 73

74 L intégration terminée, cliquez sur OK pour générer l écriture dans Louma : Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 74

75 Divers Intégration d écritures C est à partir de ce programme que Louma intègre toutes les écritures comptables provenant du logiciel de paye «Studio» (O.D. de salaire et règlements) ou du logiciel de facturation «Facto». Si c est la première fois que vous effectuez cette opération, vérifiez que les chemins et les noms des fichiers d intégration correspondent bien à ceux que vous avez généré : Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 75

76 Voici comment retrouver votre fichier d intégration Studio : Le fichier d intégration de Studio se trouve par défaut dans le répertoire c:\studio\export\ Il faut donc en cliquant 2 fois sur c:\ remonter sur le répertoire racine Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 76

77 Ouvrez ensuite le répertoire Studio puis Export et cliquez sur Rechercher Sur la droite de la fenêtre apparaît le fichier Studint.txt dans lequel sont stockées les écritures provenant de Studio. Cliquez sur OK pour valider votre choix. Le fichier étant maintenant sélectionné, vous pouvez effectuer l intégration. Remarque : une fois le fichier d intégration sélectionné, vous ne serez plus obligé de passer par la procédure de recherche. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 77

78 Intégration comptabilité externe Ce programme permet d intégrer des comptabilités de film dans des comptabilités Société, et s utilise également pour faire des consolidations de comptabilité de film ou de Société. Pour pouvoir effectuer cette procédure, positionnez vous dans le dossier dans lequel vous voulez faire l intégration. Ensuite sélectionnez le dossier à intégrer (dossier source). Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 78

79 Attention : ce programme validant les écritures intégrées au niveau du dossier source (elles ne seront donc plus modifiables), nous vous conseillons d effectuer une sauvegarde avant de lancer ce traitement. Descriptif des zones de sélection Section à intégrer : Si le dossier source comporte différentes sections analytiques et que vous désirez n en intégrer qu une seule indiquez la. Dans le poste budgétaire : toutes les écritures intégrées auront pour poste budgétaire celui indiqué ici. Dans la section n : toutes les écritures intégrées auront pour section analytique celle indiquée ici. Zone statistique : toutes les écritures intégrées auront pour code statistique celui indiqué ici. Date début de période : borne de début des écritures à prendre en compte. Fin de période : borne de fin des écritures à prendre en compte. Coefficient pour conversion : Utilisé si le dossier source est dans une monnaie étrangère. Opération : Le coefficient peut être multiplicateur ou diviseur. Compte d attente pour arrondi : par défaut Intégration des comptes soldés : oui ou non. Intégration des écritures en détail : Oui. Non. Spéciale répartition analytique. Sélection du compte d imputation : 1 = 1 er compte d imputation paramétré dans le plan comptable (ex : comptabilité de film dans une comptabilité société). 2 = 2 eme compte d imputation paramétré dans le plan comptable (ex : comptabilité française dans une comptabilité anglo-saxonne). Le compte lui-même (ex : consolidation de dossiers comptables). Récupérer le Compte CNC : Non = les postes budgétaires ne sont pas mis à jour. Tous mais sans le 6 = les postes budgétaires sont alimentés par tous les n de comptes du dossier source mais le préfixe 6 des comptes de charges est tronqué. Les comptes 6 mais sans le 6 = les postes budgétaires sont alimentés uniquement par les n de comptes de charges mais le préfixe 6 est tronqué. Garder le poste budgétaire d origine = les postes budgétaires sont alimentés par les n de postes budgétaires du dossier source. Remplacer par imputation 2 = les postes budgétaires sont alimentés par le n de compte renseigné dans la zone imputation 2 du plan comptable du dossier source. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 79

80 Intégrer les écritures déjà pointées : oui ou non. Cette intégration pointe les écritures du dossier source intégrées afin de ne pas pouvoir les intégrer 2 fois. Si vous répondez oui, celles-ci seront intégrées de nouveau. Remarque : les écritures pointées sont validées donc plus modifiables au niveau du dossier source. Intégrer tous les types d écritures : Même les écritures provisoires (écritures saisies dans un journal d O.D. provisoire 97). Sauf les écritures provisoires. Uniquement les à nouveaux. Intégrer l échéancier : oui ou non. Conserver les dates des écritures : oui ou non. Si oui, les écritures intégrées conservent la date qu elles avaient dans le dossier source. Effacer le fichier avant d intégrer : oui ou non. Effacer la section à intégrer : oui ou non. Impression des lignes d intégration : oui ou non. Si oui, louma imprime toutes les lignes intégrées pour contrôle papier. Correspondance des sections : Cela vous permet de mettre en place une table de correspondance de vos sections analytiques (la section A doit devenir la section B une fois intégrée). Libellé balance : Vous pouvez préciser quel libellé auront vos écritures comptables une fois intégrées. Remarque : Les écritures intégrées sont stockées dans un journal 98 qui peut être imprimé comme tout type de journal. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 80

81 Exportation Ce traitement permet d exporter un grand livre ou une balance (général ou analytique) vers d autres logiciels en utilisant le format de fichier approprié. Types d écritures : Toutes. Lettrées. Non Lettrées. Pointées. Non Pointées. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 81

82 Rapprochées. Non rapprochées. Type exportation : Ascii. Ciel. Tableur Excel. Servant Soft F2. Servant Soft F5. Louma. Sage V8.1. Meteor. Cador. Ascii II. Fichier d export : Si vous ne précisez pas de répertoire en cliquant sur la loupe, le fichier se trouvera dans le répertoire de Louma (ex : c:\louma). Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 82

83 Cloture exercice Remarques : Vous devez impérativement effectuer une sauvegarde de votre dossier comptable avant d effectuer ce traitement. Traitement : Type comptabilité : Société. Film. Date début nouvel exercice : Si votre exercice se termine au 31-12, la date de réouverture sera au année+1. Nom du dossier d archivage : Indiquez un nom de dossier dans lequel seront stockées les écritures de l exercice clôturé pour des interrogations ou éditions ultérieures. Remarques : avant d effectuer votre clôture, si votre dossier se nomme 2002, renommer le en 2003 (Outil / renommer un dossier) ce qui vous permettra de nommer votre dossier d archive Récupération des écritures non lettrées : Oui. Non. Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 83

84 Remarque : Louma ne peut prendre en compte ce choix que si vous avez paramétré la liste des comptes sur lesquels vous avez effectué du lettrage. (cf. bouton paramètres). Récupération écritures analytiques : Louma peut conserver les ventilations analytiques d un exercice à l autre. Non. En détail. En solde. Bilan détail (uniquement les ventilations effectuées sur les comptes de bilan en détail). Bilan solde (uniquement les ventilations effectuées sur les comptes de bilan en solde). Retraitement clôture : Oui. Non. Nous interroger pour cette fonction. Paramétrage préalable Le paramètre «Ne plus utilisé» est à mentionner au niveau du paramétrage des sections analytique : Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 84

85 Vous devez paramétrer les comptes de tiers que vous avez lettré dans ce dossier. Puis les comptes de trésorerie que vous rapprochez par la procédure de rapprochement bancaire Une fois ces paramètres indiqués vous pouvez lancer la clôture en cliquant sur OK. Fin Louma V1.04P et plus / Xotis 2000 page 85